28 Agosto Oggetto : Riscatto Regolare Certificati Benchmark Leva emessi nel 2015 di UniCredit Bank AG

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1 AVVISO n Agosto 2015 SeDeX - LEV. CERTIFICATES Mittente del comunicato : Societa' oggetto dell'avviso : Oggetto : Riscatto Regolare Certificati Benchmark Leva emessi nel 2015 di UniCredit Bank AG Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa I certificates in allegato verranno negoziati fino al giorno 20/11/2015 e cancellati dal Listino Ufficiale a far data dal 23/11/2015.

2 Avviso agli investitori Benchmark ITALIA X -7 con ISIN DE000HV4AMP0 Benchmark FTSE/MIB X5 con ISIN DE000HV4AMA2 Benchmark FTSE/MIB X3 con ISIN DE000HV4AL80 Benchmark FTSE/MIB X -5 con ISIN DE000HV4AMB0 Benchmark FTSE/MIB X -3 con ISIN DE000HV4AL98 (i Certificati ), in qualità di Emittente dei Certificati, ai sensi del 5, (2) dei rispettivi Termini e Condizioni, informa i titolari dei Certificati che esercita il Diritto di Riscatto Regolare dei Certificati elencati in Tabella 1 con efficacia alla Data di Riscatto (cd. Call Date ). I Certificati saranno liquidati nella loro totalità alla Data di Riscatto all Importo di Rimborso determinato dall Agente per il Calcolo secondo la formula specificata all articolo 4 dei rispettivi Termini e Condizioni e cesseranno di esistere. - La Data di Riscatto (cd. Call Date ) è il giorno 30 Novembre La data di pagamento coincide con la Data di Riscatto - La Data di Osservazione è il quinto giorno bancario precedente la Data di Riscatto (23 Novembre 2015) - L ultimo giorno di negoziazione dei Certificati sul mercato SeDeX di Borsa Italiana sarà determinato da Borsa Italiana Succursale di Milano Piazza Gae Aulenti, 4 Torre C Milano, Italia Tel Sede in Milano, Italia Banca iscritta all Albo delle Banche (codice ABI ) Codice Fiscale, Partita IVA e n. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Consiglio di Gestione: Dr. Theodor Weimer (Portavoce), Dr. Andreas Bohn, Peter Buschbeck, Jürgen Danzmayr, Lutz Diederichs, Peter Hofbauer, Heinz Laber, Andrea Varese Presidente del Consiglio di Sorveglianza: Federico Ghizzoni Forma legale: Aktiengesellschaft Capitale Sociale EUR interamente versato Sede Legale: Monaco, Germania N. iscrizione al Court Register di Monaco HR B Tax-Id.No.: 143/102/30007 VAT Reg.No.: DE

3 Tabella 1: Codice ISIN del Certificato Codice di Negoziazione Sottostante Data di Expiry originale (Data di scadenza) Data di Riscatto ( Call Date ) DE000HV4AL98 UMIBS3 FTSE MIB Daily Ultra Short Strategy Real Time Gross Total Return Index (in short FTSE/MIB X -3) DE000HV4AMB0 UFIB5S X5 Daily Short Strategy Real-Time FTSE MIB Gross Total Return Index (in short FTSE/MIB X -5) DE000HV4AL80 UMIBL3 FTSE MIB Daily Super Leveraged Real Time Net-of-Tax (Lux) Total Return Index (in short FTSE/MIB X3) DE000HV4AMA2 UMIBL5 X5 Daily Leveraged Real-Time FTSE MIB Net-of-tax (Lux) Total Return Index (in short FTSE/MIB X5) DE000HV4AMP0 UMIBS7 Italia Leva 7 Short (in short ITALIA X -7) 15/04/ /11/2015 Milano, 28 Agosto 2015

4 Notice to Certificate Holders Benchmark ITALIA X -7 with ISIN DE000HV4AMP0 Benchmark FTSE/MIB X5 with ISIN DE000HV4AMA2 Benchmark FTSE/MIB X3 with ISIN DE000HV4AL80 Benchmark FTSE/MIB X -5 with ISIN DE000HV4AMB0 Benchmark FTSE/MIB X -3 with ISIN DE000HV4AL98 (the Certificates ), in its quality of the Issuer of the Certificates, pursuant to 5, (2) of the respective Terms and Conditions, informs the Certificate Holders that UniCredit Bank AG will proceed with the ordinary call of the Certificates listed in Table 1 with effect on the Call Date. The Certificates will be redeemed in whole on the Call Date at the Redemption Amount as determined by the Calculation Agent according to the formula stated in 4 of the respective Terms and Conditions and will cease to exist. - The Call Date is 30 th November The Payment Date is the Call Date - The related Observation Date is the fifth banking day prior to the Call Date (23 rd November 2015) - The last trading date of the Certificate on SeDeX market of Borsa Italiana will be determined by Borsa Italiana accordingly Succursale di Milano Piazza Gae Aulenti, 4 Torre C Milano, Italia Tel Sede in Milano, Italia Banca iscritta all Albo delle Banche (codice ABI ) Codice Fiscale, Partita IVA e n. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Consiglio di Gestione: Dr. Theodor Weimer (Portavoce), Dr. Andreas Bohn, Peter Buschbeck, Jürgen Danzmayr, Lutz Diederichs, Peter Hofbauer, Heinz Laber, Andrea Varese Presidente del Consiglio di Sorveglianza: Federico Ghizzoni Forma legale: Aktiengesellschaft Capitale Sociale EUR interamente versato Sede Legale: Monaco, Germania N. iscrizione al Court Register di Monaco HR B Tax-Id.No.: 143/102/30007 VAT Reg.No.: DE

5 Table 1: Certificate ISIN Code Trading code Underlying Original Expiry Date (Data di scadenza) Call Date DE000HV4AL98 UMIBS3 FTSE MIB Daily Ultra Short Strategy Real Time Gross Total Return Index (in short FTSE/MIB X -3) DE000HV4AMB0 UFIB5S X5 Daily Short Strategy Real-Time FTSE MIB Gross Total Return Index (in short FTSE/MIB X -5) DE000HV4AL80 UMIBL3 FTSE MIB Daily Super Leveraged Real Time Net-of-Tax (Lux) Total Return Index (in short FTSE/MIB X3) DE000HV4AMA2 UMIBL5 X5 Daily Leveraged Real-Time FTSE MIB Net-of-tax (Lux) Total Return Index (in short FTSE/MIB X5) DE000HV4AMP0 UMIBS7 Italia Leva 7 Short (in short ITALIA X -7) 15/04/ /11/2015 Milan, 28 th August 2015