Assemblea degli azionisti 15 maggio 2016 Proposta di Programma Attività del nuovo CDA nel periodo

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1 Assemblea degli azionisti 15 maggio 2016 Proposta di Programma Attività del nuovo CDA nel periodo

2 Assemblea degli azionisti 15 maggio 2016 Proposta di Programma Attività del nuovo CDA nel periodo Proseguire il Risanamento Finanziario e Patrimoniale della Società Attuazione Piano Finanziario Poliennale Monitoraggio riduzione debiti della società Riammodernamento della Struttura Attuazione Piano di interventi straordinari concordati col Gestore in base all art. 12 punto f del Contratto di affitto d azienda: 1. Interventi agli Impianti civili, commerciali e sulle aree esterne 2. Ristrutturazione edilizia dei corpi di fabbrica 3. Ammodernamento arredi e corredi 4. Altri Interventi straordinari e ripristino Impianti Sportivi Rilancio Commerciale del Villaggio A cura del Gestore come da contratto di affitto d azienda: 1. Fornitura dei servizi secondo lo standard 4 stelle 2. Rilancio nazionale e internazionale del marchio Calampiso

3 Risanamento Finanziario e Patrimoniale della Società PREVISIONE CONTI ECONOMICI DELLA SOCIETÀ RICAVI Voce D E S C R I Z I O N E Valori in migliaia di euro Previsioni Economiche Fitto d'azienda (netto i.v.a.) Vendita U.T.A VALORE DELLA PRODUZIONE Capitalizzazioni costi interni Rimborso costi Comunione Altri ricavi /Caparre-coattive ALTRI RICAVI E PROVENTI TOTALE RICAVI (A)

4 Risanamento Finanziario e Patrimoniale della Società PREVISIONE CONTI ECONOMICI DELLA SOCIETÀ COST I Voce D E S C R I Z I O N E Valori in migliaia di euro Previsioni Economiche (*) (**) 1 Costo dipendenti (*) Costo C.D.A. e Collegio Sindacale Spese Legali, amministrative e Tecniche Utenze, Cancelleria, Postali, Varie Acquisti, servizi e God. Beni di terzi (**) (***) Ammortamenti, svalutazioni e Accant. Fondi Rischi Imposta - I.M.U Altri Oneri diversi di gestione (****) Oneri Finanziari (-) Proventi finanziari (-) Proventi straordinari (+) Oneri Straordinari TOTALE COSTI (B) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B) IMPOSTE SUL REDDITO (-) UTILE NETTO Anno 2015: di cui costi riferiti ad anni precedenti euro 167 mila. Costo anno corrente euro 83 mila Anno 2015: di cui costi riferiti a costi di gestione anni precedenti e Contenzioso Legale euro 255 mila. Costo anno corrente euro 56 mila (***) Anno 2015: compreso quota capitalizzata di euro 24 mila. (****) Anno 2015: compreso Oneri rateizzazione Serit di euro 72 mila.

5 Risanamento Finanziario e Patrimoniale della Società Rendiconto Finanziario Dati aggiornati al 31/12/2015 D E S C R I Z I O N E Valori in migliaia di euro Totale Quinquenn. PREVISIONE ESBORSI Esborsi da Passività pregresse Esborsi da Attività di gestione Imposte sul reddito ESBORSI COMPLESSIVI Previsti ( A ) PERIODO DI ANALISI PREVISIONE INCASSI Incassi Ricavi Valore della Produzione Incasso da Altri ricavi di gestione Previsione incasso crediti al 31/12/ Disponibilità liquide al 31/12/ INCASSI COMPLESSIVI Previsti ( B ) PREVISIONE SALDO CASSA (A-B)

6 Risanamento Finanziario e Patrimoniale della Società Rendiconto Finanziario Rendiconto Finanziario ESBORSI COMPLESSIVI Previsti ( A ) INCASSI COMPLESSIVI Previsti ( B ) SALDO CASSA (A-B) RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

7 Risanamento Finanziario e Patrimoniale della Società ANDAMENTO DEI DEBITI TOTALE DEBITI PREGRESSI

8 Risanamento Finanziario e Patrimoniale della Società PREVISIONE FINANZIARIA L analisi evidenzia che nel periodo 2016/2019 sono necessari i seguenti esborsi: -. 3,0 milioni, destinati sia al pagamento dei debiti già esistenti al che a coprire la parte degli investimenti eccedenti la quota richiesta ai Titolari. -. 2,1 milioni destinati alle spese di funzionamento della Società. Previsto nel quadriennio: riduzione costante dei debiti da. 10,0 milioni al a. 6,5 milioni al incasso del canone di affitto pari a euro 3,0 milioni di euro nel quadriennio incasso dei crediti verso i Titolari, che al ammontano a. 1,2 milioni; vendita dei segmenti settimanali invenduti ( previsione prudenziale di incassi nel quadriennio. 0,2 milioni).

9 Risanamento Finanziario e Patrimoniale della Società PIANO FINANZIARIO POLIENNALE 2014 CONCLUSIONI 1. Fino al 2019 i proventi della Società (Canone di affitto ) sono destinati INTERAMENTE AL PAGAMENTO DEI DEBITI, sia quelli esistenti che parte di quelli relativi ai nuovi investimenti. 2. Ai Titolari sarà richiesto il rimborso limitatamente alla parte degli investimenti strettamente necessari alla realizzazione del Programma di Manutenzione Straordinaria, secondo il programma di seguito illustrato. 2. Dal 2020 sarà possibile coprire le spese di manutenzione straordinaria, per la prosecuzione del programma di ristrutturazione, direttamente con i fondi della società senza richiedere il contributo agli azionisti.

10 Attività di rilancio della Società RIAMMODERNAMENTO DELLA STRUTTURA 1. La ristrutturazione e indispensabile per il ripristino dei requisiti minimi essenziali per l apertura del Villaggio stesso 2. E funzionale per offrire ai Titolari e ai Clienti del Gestore, servizi adeguati allo standard «4stelle» e quindi l offerta di servizi turistici al Top della gamma 3. E funzionale all interesse della «Proprietà», che è quello di rivalutare il valore patrimoniale del nostro investimento

11 attività per il rilancio della societa Riammodernamento della Struttura INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FANNO PARTE DEL PROGRAMMA POLIENNALE PREVISTO CONTRATTUALMENTE PROGRAMMA APPROVATO DALL ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI E DELLE COMUNIONI NEL 2015 IL «PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI», CHE CONSTA DI BEN 24 PUNTI, PUÒ ESSERE COSÌ RIASSUNTO: Ripristino e/o rifacimento di tutti i prospetti e degli interni delle U.T.A. Rifacimento dei servizi igienici e degli impianti di tutti gli appartamenti. Sostituzione dei piani cottura o altri elettrodomestici guasti. Sostituzione di tutti i letti, i divani letto ed altri arredi non funzionali. Controllo funzionale e adeguamento normativo impianti. Controllo funzionale e adeguamento normativo aree comuni, impianti commerciali, ludici e sportivi.

12 ANALISI PRIORITA DI INTERVENTO NEL PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (N 5 CORPI, ) PRIORITA DI INTERVENTO MASSIMA PRIORITA DI INTERVENTO MEDIA PRIORITA DI INTERVENTO BASSA

13 PIANO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA N 5 CORPI A PRIORITA MASSIMA PARI A N 112 UTA (43 % DELLE 258 UTA COMPLESSIVE)

14 PREVISIONE 2016 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA a carico a carico LAVORI EDILI TITOLARI SOCIETA INTERVENTI OMOGENEI SU SINGOLI BLOCCHI ABITATIVI (800 e 900/C 18 UTA) , ,00 COPERTURA BAR ,00 INTERVENTI SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI COMPLETAMENTO POTABILIZZATORE , ,00 REVISIONE IMPIANTI PISCINE , ,00 RIPRISTINO FUNZIONALITA RESTANTI U.T.A. RISTRUTTURAZIONE BAGNI , ,00 RISTRUTTURAZIONI INFISSI E IMPIANTI , ,00 NUOVI ARREDI E ATTREZZATURE ARREDI INTERNI DELLE UTA, SOSTITUZIONE APPARECCHI CUCINA OBSOLETI , ,00 INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI , , , ,00 TOTALE INTERVENTI ,00

15 LAVORI EDILI PREVISIONE 2017 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA a carico TITOLARI a carico SOCIETA INTERVENTI OMOGENEI SU SINGOLI BLOCCHI ABITATIVI (U.TA. 900/A-B e U.T.A.1000/A-B ) , ,00 INTERVENTI SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI , ,00 REVISIONE SETTORIALE DELLE RETI TECNOLOGICHE (IDRICA, FOGNARIA, ELETTRICA) SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZETTA , ,00 RINNOVO AREE RICREATIVE , ,00 RIPRISTINO FUNZIONALITA RESTANTI U.T.A. RISTRUTTURAZIONE BAGNI , ,00 RISTRUTTURAZIONI INFISSI E IMPIANTI , ,00 NUOVI ARREDI E ATTREZZATURE ARREDI INTERNI UTA (SOSTITUZIONE LETTI MATRIMONIALI RICHIUDIBILI) , , , ,00 TOTALE INTERVENTI ,00

16 PREVISIONE 2018 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA a carico TITOLARI a carico SOCIETA LAVORI EDILI , ,00 INTERVENTI OMOGENEI SU SINGOLI BLOCCHI ABITATIVI (U.TA / C e U.T.A.1100/A-B ) INTERVENTI SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI , ,00 REVISIONE SETTORIALE DELLE RETI TECNOLOGICHE (IDRICA, FOGNARIA, ELETTRICA) RIPRISTINO FUNZIONALITA RESTANTI U.T.A. RISTRUTTURAZIONE BAGNI , ,00 RISTRUTTURAZIONI INFISSI E IMPIANTI , ,00 NUOVI ARREDI E ATTREZZATURE INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI , , , ,00 TOTALE INTERVENTI ,00

17 PREVISIONE 2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA a carico TITOLARI a carico SOCIETA LAVORI EDILI , ,00 INTERVENTI OMOGENEI SU SINGOLI BLOCCHI ABITATIVI (U.TA / A + B ) INTERVENTI SUGLI IMPIANTI TECNOLOGICI , ,00 REVISIONE SETTORIALE DELLE RETI TECNOLOGICHE (IDRICA, FOGNARIA, ELETTRICA) NUOVI ARREDI E ATTREZZATURE INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI , , , ,00 TOTALE INTERVENTI ,00

18 RIEPILOGO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOTALE MANUTENZ. STRAORD. OBBLIGATORIE DA CONTRATTO (Art. 5) ,00 I.V.A. 22% ,00 TOTALE INTERVENTI CON I.V.A ,00 Consuntivo Lavori anno ,00 Preventivo Lavori anno ,00 Preventivo Lavori anno ,00 Preventivo Lavori anno ,00 Preventivo Lavori anno ,00 TOTALE INTERVENTI PROGRAMMATI NEL QUINQUENNIO ,00

19 attività per il rilancio della societa MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E RILANCIO COMMERCIALE DEL VILLAGGIO

20 attività per il rilancio della societa Miglioramento dei servizi e Rilancio Commerciale del Villaggio LE ATTIVITÀ PROGRAMMATE SONO IN PIENO SVOLGIMENTO IL GESTORE ASSICURA LIVELLI DI ECCELLENZA l accoglienza Ristorazione l intrattenimento degli ospiti AVVIATA LA «DESTAGIONALIZZAZIONE» AVVIATA LA PUBBLICITA DEL «MARCHIO CALAMPISO» A LIVELLO NAZIONALE E A LIVELLO INTERNAZIONALE

21 attività per il rilancio della societa miglioramento dei servizi e rilancio Commerciale del Villaggio L OBBIETTIVO CHE CI PREFIGGIAMO E LA RIVALUTAZIONE DEL VALORE PATRIMONIALE E COMMERCIALE DELLE NOSTRE AZIONI L OBBIETTIVO E PERSEGUIBILE SOLO POTENDO CONTARE - SU UNA STRUTTURA CON UN ALTO E RICONOSCIUTO «RATING COMMERCIALE» - SU UN MARCHIO CONOSCIUTO E RICONOSCIBILE A LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE

22 attività per il rilancio della societa Miglioramento dei servizi e Rilancio Commerciale del Villaggio OBBIETTIVI GIA RAGGIUNTI: CERTEZZA DELL INCASSO DEGLI INDENNIZZI SPETTANTI PER LE U.T.A. CON DELEGA DI AFFITTO L ELIMINAZIONE, A PARTICOLARI CONDIZIONI, DEL PAGAMENTO DELLE «SPESE INVIO OSPITE» (. 50,00) MIGLIORAMENTO SERVIZIO DI CHECK-IN E CHECK-OUT SERVIZIO DI «VESTIZIONE DEGLI APPARTAMENTI» MIGLIORAMENTO SERVIZI RISTORAZIONE E MARKET

23 attività per il rilancio della societa Miglioramento dei servizi e Rilancio Commerciale del Villaggio OBBIETTIVI «IN CANTIERE»: - UNA NUOVA DELEGA DI AFFITTO, ANCHE PLURIENNALE, CON LA CLAUSOLA C.D. «VUOTO PER PIENO», - UN NUOVO CALENDARIO DEGLI ARRIVI, RAGGRUPPATO IN BASE AL «GRUPPO U.T.A.» E SUDDIVISO TRA IL VENERDÌ, IL SABATO E LA DOMENICA. RIDUZIONI E FACILITAZIONI PER I TITOLARI CHE ADERISCONO - RIPRESA DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE MULTIPROPRIETÀ

24 attività per il rilancio della societa miglioramento dei servizi e rilancio Commerciale del Villaggio PROGRAMMA PERLA RIPRESA DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE MULTIPROPRIETÀ PROGRAMMA RIVOLTO AL MERCATO DELLA MULTIPROPRIETÀ IN AMBITO INTERNAZIONALE COMMERCIALIZZAZIONE SETTIMANE PERIODI NELLA «ATTIVITÀ DI DESTAGIONALIZZAZIONE» E CIOÈ I MESI DI APRILE, MAGGIO E OTTOBRE N U.T.A. CIRCA DA DESTINARE PRINCIPALMENTE AL MERCATO ESTERO RICAVI PREVISTI CIRCA ,00 DA DESTINARE AL RIMBORSO DEI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI AZIONISTI

25 PROPOSTA DI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI COMPENSO TOTALE PROPOSTO PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ,00 CHE VERRA COSÌ DESTINATO: - AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ,00 - AL VICE PRESIDENTE DEL CDA ,00 - AI TRE CONSIGLIERI ,00 - PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASFERTA DEI CONSIGLIERI ,00 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CDA