BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019

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Paolina Pala
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COMUNE di VENARIA REALE (Torino) BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 17/01/2017 1 D. Lgs.

1 COMUNE di VENARIA REALE (Torino) BILANCIO DI PREVISIONE 2017/ /01/ D. Lgs.118/2011 modificato D.Lgs.126/2014 Nuovo ordinamento contabile ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI PUBBLICI NUOVI PRINCIPI CONTABILI (Competenza potenziata) NUOVI SCHEMI DI BILANCIO 17/01/

2 D. Lgs.118/2011 modificato D.Lgs.126/2014 Il D.Lgs.126/2014 ha riscritto l art.151 del D.Lgs.267/2000 (T.U.E.L.) «Art. 151.(Principi generali). Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. D.U.P. Documento unico di programmazione - SEZIONE STRATEGICA: durata mandato dell amministrazione - SEZIONE OPERATIVA: valenza triennale(2017/2019), contenente: PIANO TRIENNALE LL.PP. PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DEL PERSONALE 17/01/ D. Lgs.118/2011 modificato D.Lgs.126/2014 BILANCIO TRIENNALE (2017/2019) di COMPETENZA (entrate e spese che si prevede di accertare/impegnare con imputazione agli esercizi in cui scadono) + PREVISIONI DI CASSA PRIMO ANNO (2017) 17/01/

3 IL BILANCIO 2017/2019 Principali novità normative: CONFERMA BLOCCO TOTALE ALIQUOTE TRIBUTI, esclusa la TARI (obbligo copertura integrare dei costi Piano Finanziario) 17/01/ IL BILANCIO 2017/2019 FONDO SOLIDARIETA COMUNALE Fondo solidarietà Comune di Venaria Reale ,28 (di cui ,45 per ristoro minori introiti IMU TASI) QUOTA ,83 RIPARTITA SULLA BASE DEL RAPPORTO TRA FABBISOGNI STANDARD / CAPACITA FISCALI: 20% nel % nel % nel % nel % nel 2019 Fondo Solidarietà + IMU BASE + TASI BASE Non potrà subire variazioni superiori o inferiori all 8% rispetto al 2016 (Legge Bilancio 2017) 17/01/

4 IL BILANCIO 2017/2019 G.U. 15/11/ D.M. AGGIORNAMENTO CAPACITA FISCALI OPEN CIVITAS: Pubblicati i dati relativi ai Fabbisogni Standard 2013 Se l Ente ha: fabbisogni standard superiori alle capacità fiscali riceve somme dalla perequazione capacità fiscali superiori ai propri fabbisogni standard versa alla perequazione Dati Comune di VENARIA REALE: - Fabbisogni standard totali ,00 - Capacità fiscale totale ,00 17/01/ IL BILANCIO 2017/2019 FONDO SOLIDARIETA COMUNALE Proporzionando l incremento 2016, rispetto al 2015 (quota dal 20 al 30%) all ulteriore incremento previsto per il 2017 (dal 30 al 40%), in attesa dei dati definitivi da parte del Ministero dell Interno si è stimato un ulteriore incremento del Fondo di Solidarietà PREVISIONE stimata: Anno ,00 Anno ,00 Anno ,00 17/01/

5 IL BILANCIO 2017/2019 VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA Legge 164/2016: modifiche alla Legge 243/2012 e i nuovi vincoli di finanza pubblica PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO: Saldo non negativo in termini di COMPETENZA tra le entrate finali e le spese finali 17/01/ PRINCIPIO PAREGGIO DI BILANCIO ANNO 2017 SALDO ENTRATE FINALI E SPESE FINALI (competenza) + FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (entrata e spesa) non derivante da indebitamento - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA 17/01/

6 PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO ENTRATE FINALI TITOLI I. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa II. Trasferimenti correnti III. Entrate extratributarie IV. Entrate in c/ capitale V. Entrate da riduzione di attività finanziarie + Fondo Pluriennale Vincolato NON finanziato da mutui Nelle entrate finali NON ci sono: - l avanzo di amministrazione - Le entrate da indebitamento 17/01/ PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO SPESE FINALI TITOLI I. Spese correnti II. Spese in c/ capitale III. Spese per incremento attività finanziarie Nelle spese finali NON ci sono: - Le quote capitale di rimborso mutui - Il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità - Le spese a F.P.V. finanziate da mutui 17/01/

7 PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO ANNO 2017 ENTRATA tit ,00 tit ,00 tit ,00 tit ,08 tit ,54 totale ,62 FPV corrente ,00 FPV investimenti ,00 -fpv mutui , ,62 A SPESA tit ,79 tit ,62 -FPV totale ,00 Spesa da debito ribaltata sul FPV non derivante da debito , ,00 tit ,54 FCDE ,00 accantonamento , ,95 B SALDO A -B ,67 RECUPERO spazi ceduti , ,67 17/01/ Altri vincoli normativi: BILANCIO 2017/2019 BLOCCO del TURN OVER del personale Limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato al 25% della spesa relativa alle cessazioni dell anno precedente - Consentito l utilizzo dei resti del triennio precedente - Tempo determinato nel limite della spesa Tetto complessivo di spesa non superiore al triennio 2011/ /01/

8 IL BILANCIO 2017/20189 del COMUNE DI VENARIA REALE 17/01/ QUALI SONO LE NOSTRE ENTRATE 2017 ENTRATE COMPLESSIVE ,716,866,95 (al netto partite di giro) 17/01/

QUALI SONO LE NOSTRE SPESE 2017 SPESE COMPLESSIVE 2017 40.793.866,95 (al netto partite di giro) 17/01/2017 17 EQUILIBRI DEL BILANCIO 2017 PARTE CORRENTE F.P.V. parte corrente 207.

9 QUALI SONO LE NOSTRE SPESE 2017 SPESE COMPLESSIVE ,95 (al netto partite di giro) 17/01/ EQUILIBRI DEL BILANCIO 2017 PARTE CORRENTE F.P.V. parte corrente ,00 AVANZO VINCOLATO a fin. spesa corrente ,79 Entrate tributarie - TIT ,00 Trasferimenti correnti - TIT ,00 Spese correnti - TIT ,79 Entrate Extratributarie - TIT ,00 Rimborso prestiti - TIT ,00 - Sanzioni codice della strada per investimenti ,00 - Quota estinzione Mutui , , ,79 PARTE INVESTIMENTI F.P.V. parte investimenti ,00 AVANZO VINCOLATO a fin. Spesa di investimento ,00 Entrate in conto capitale - TIT ,08 Accensione di prestiti ,54 Spese in conto capitale - TIT ,62 + Sanzioni codice della strada per investimenti ,00 + Quota estinzione Mutui , , ,62 17/01/

EQUILIBRI DEL BILANCIO 2017 ATTIVITA' FINANZIARIE 8.803.543,54 ATTIVITA' FINANZIARIE 8.

505.000,00 Servizi c/terzi e partite di giro 16.505.000,00 TOTALE BILANCIO 2017 ENTRATE 65.

2017 Per poter fornire servizi alla collettività il Comune ha acquisito risorse da:

000,00 435.550,00 106.200,00 DI CUI ENTRATE TRIBUTARIE 15.051.

10 EQUILIBRI DEL BILANCIO 2017 ATTIVITA' FINANZIARIE ,54 ATTIVITA' FINANZIARIE ,54 ANTICIPAZIONE DI CASSA ,00 ANTICIPAZIONE DI CASSA ,00 Servizi c/terzi e partite di giro ,00 Servizi c/terzi e partite di giro ,00 TOTALE BILANCIO 2017 ENTRATE ,95 TOTALE BILANCIO 2017 SPESE ,95 17/01/ LA GESTIONE CORRENTE 2017 Per poter fornire servizi alla collettività il Comune ha acquisito risorse da: CITTADINI STATO Altri Enti Pubblici Trasf.da Imprese , , , , ,00 DI CUI ENTRATE TRIBUTARIE ,00 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 5, ,00 SERVIZI COMUNALI 17/01/

11 LE ENTRATE TRIBUTARIE CONTRIBUTIVE E PEREQUATIVE 2017 TIPOLOGIA IMPORTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ,00 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) RECUPERO EVASIONE ,00 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI) ,00 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI) RECUPERO EVASIONE ,00 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ,00 TOSAP ,00 PUBBLICITA E AFFISSIONI ,00 ALTRE ,00 Totale Imposte e tasse ,00 FONDO SOLIDARIETA COMUNALE ,00 TOTALE ,00 17/01/ LE ENTRATE DA TRASFERIMENTI 2017 TIPOLOGIA IMPORTO TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI ,00 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (Contr. Regione e Città Metropolitana) TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE (Contr.Compagnia di S.Paolo su progetti + Juventus) , ,00 TOTALE ,00 17/01/

LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2017 TIPOLOGIA VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI (diritti segreteria, servizi cimiteriali, affitti, utilizzo beni, canoni concessioni,

12 LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2017 TIPOLOGIA VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI (diritti segreteria, servizi cimiteriali, affitti, utilizzo beni, canoni concessioni, ecc.) PROVENTI DERIVANTI DALL ATTIVITA DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA E DEGLI ILLECITI IMPORTO , ,00 INTERESSI ATTIVI 1.200,00 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE (utili e dividendi da partecipate) RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI (Rimborso spese elettorali, credito IVA attività commerciali, altri rimborsi) , ,00 TOTALE ,00 17/01/ Come saranno spese le entrate raccolte: LA SPESA CORRENTE 17/01/

BILANCIO 2017 GLI INVESTIMENTI PREVISTI Alienazioni di beni Contributi in conto capitale OO.UU. MUTUI Fondo Pluriennale Vincolato Altre Entrate 1.275.500,00 3.305.637,08 993.428,00 (con scomputi) 4.

13 BILANCIO 2017 GLI INVESTIMENTI PREVISTI Alienazioni di beni Contributi in conto capitale OO.UU. MUTUI Fondo Pluriennale Vincolato Altre Entrate , , ,00 (con scomputi) , , ,00,00 (Avanzo vinc. + altro) INVESTIMENTI Scuole e edifici ,08 Viabilità e mobilità ,54 Territorio e ambiente ,00 Aree mercatali ,00 Sicurezza ,00 Riduzione debito ,00 17/01/ L INDEBITAMENTO per finanziare gli investimenti Debito residuo mutui al 31/12 di ciascun anno 17/01/

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