PARTECIPAZIONI DELL'ISTITUTO AL 31 DICEMBRE Denominazione Ns. quota % Valore Valore

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1 PARTECIPAZIONI DELL'ISTITUTO AL 31 DICEMBRE 2005 Denominazione Ns. quota % Valore Valore Nominale di Bilancio Società controllate (IAS 27) BANCASINTESI SPA - MILANO 64, , ,50 BANCO DI LUCCA SPA - LUCCA 30, , ,00 FIDUCIA SPA - SAN MINIATO (PI) 100, , ,95 LA ROCCA IMMOBILIARE SPA - SAN MINIATO (PI) 87, , ,44 SAN GENESIO IMMOBILIARE SPA - SAN MINIATO (PI) 70, , , , ,72 Società collegate (IAS 28) CASSA DI RISPAMIO DI VOLTERRA SPA - VOLTERRA 20, , ,94 MEDIAT SRL - ROMA 20, , ,00 SAN MINIATO PREVIDENZA SPA - SAN MINIATO (PI) 34, , ,00 TIRRENA PROFESSIONAL FACTOR SPA - PISA 22, ,76 0,00 VEGAGEST SPA - FERRARA 25, , , , ,94 ALTRE (IAS 39) CENTRO FACTORING SPA - FIRENZE 1, , ,93 ETRURIA INVESTIMENTI SPA - MONTELUPO F.NO (FI) 5, , ,05 EUTELIA SPA - AREZZO 1, , ,32 FIDI TOSCANA SPA - FIRENZE 1, , ,59 INSO SPA - FIRENZE 12, , ,76 SOCIETA' AEROPORTO TOSCANO SPA - PISA 2, , ,46 (al fair value) , ,11 ANONIMO SPA - FIRENZE 6, , ,00 AXIOMA SPA - CINISELLO BALSAMO (MI) 0, , ,86 BANCA D'ITALIA - ROMA 0, , ,66 BIANCO DI CARRARA SPA - CARRARA 1, , ,00 BOOKINGVISION SRL - PISTOIA 15, , ,35 CAR SHARING FIRENZE SRL - FIRENZE 10, , ,08 CENTRALE DEI BILANCI S.R.L. - TORINO 0, , ,13 CENTRALE RISCHI FINANZIARIA SPA - BOLOGNA 0, , ,34 CENTROFIDI TERZIARIO SCPA - AREZZO 5, , ,00 CITYPOST SPA - PISA 6, , ,55 CLICK FIERA SRL - FIRENZE 10, , ,00 CONSORZIO CA.RI.CE.SE.- BOLOGNA 3, , ,87 CONSORZIO ETRURIA SCRL - FIRENZE 8, , ,00 CONSORZIO TOSCANA SALUTE - FIRENZE 5, , ,00 C.S.E. CONSORZIO SERVIZI BANCARI SCRL - BOLOGNA 2, , ,07 DISTANT DESK SCRL - FIRENZE 13, , ,00 ECOFOR SERVICE SPA - PONTEDERA (PI) 0, , ,00 E.S.CO FIRENZE SRL - FIRENZE 9, ,00 0,00 E.S.CO PISA SRL - PISA 10, , ,90 EUROBIC TOSCANA SUD SPA - POGGIBONSI (SI) 1, , ,38 EUROCASSE S.I.M. SPA - MILANO 0, ,92 0,00 GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO - LUCCA 14, , ,91 GEOFOR SPA - PONTEDERA (PI) 0, , ,17 GEOFOR PATRIMONIO SPA - PONTEDERA (PI) 0, , ,00 KORE SPA - MONTELUPO FIORENTINO (FI) 12, , ,00 MICRO TECH SRL - PONTEDERA (PI) 1, , ,47 NADIR SRL - FIRENZE 5, ,00 931,08 NAVICELLI DI PISA SPA - PISA 4, , ,41 NODALIS SPA - LUCCA 2, ,00 0,00 P. B. SRL - MILANO 2, , ,24 PUBLISERVIZI SPA - EMPOLI (FI) 0, , ,69 REVET SPA - EMPOLI (FI) 1, , ,95 R.E.A. REGIONAL ENERGY AGENCY SPA - FIRENZE 3, , ,00 S.I.A. SPA - MILANO 0, , ,57 S.I.C.I. SGR SPA - FIRENZE 10, , ,84 SI HOLDING SPA - ROMA 0, , ,54 SINTESIS SRL - LIVORNO 13, , ,32 SI.TE.BA. SPA - ROMA 0, , ,63 SOCIETA' AUTOSTRADA TIRRENICA SPA - GROSSETO 0, , ,16 SOCIETA' PER I SERVIZI BANCARI SPA - MILANO 0, , ,51 SUTOR MANTELLASSI HOLDING SPA - FIRENZE 2, , ,24 SYNAPSIS SRL - LIVORNO 2, , ,02 S.W.I.F.T. - BRUXELLES 0, , ,40 TECHNODEAL SRL - VICOPISANO (PI) 8, , ,32 (al costo) , ,66 T O T A L E G E N E R A L E , ,43

2 PROSPETTO DELLE RIVALUTAZIONI EFFETTUATE SUGLI IMMOBILI (ai sensi degli Artt. 10 L. 19/3/83 nr. 72 e 25 5 c. L.30/12/91 nr. 413) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI prezzo R i v a l u t a z i o n i A) - IMMOBILI ADIBITI AD USO STRUMENTALE di costo l.11/2/1952 l.2/12/1975 l.19/3/1983 l. 30/12/1991 n. 74 n.576 n.72 n.413 SAN MINIATO - Via IV Novembre, SAN MINIATO - Via IV Novembre, Parziale B) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DI COMPLETAMENTO 0 TOTALE GENERALE IMMOBILI

3 PROSPETTO DELLE RIVALUTAZIONI EFFETTUATE SUGLI IMMOBILI (ai sensi degli Artt. 10 L. 19/3/83 nr. 72 e 25 5 c. L.30/12/91 nr. 413) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI A) - IMMOBILI ADIBITI AD USO STRUMENTALE SAN MINIATO - Via IV Novembre, 45 SAN MINIATO - Via IV Novembre, 49 B) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DI COMPLETAMENTO TOTALE GENERALE IMMOBILI Parziale R i v a l u t a z i o n i Rivalutazione Costo Ammortamenti Valore Iscritto l. 29/12/1990 l. 21/11/2000 IAS/IFRS Storico all'attivo n.408 n

4 RENDICONTO DEL FONDO PENSIONI AZIENDALE Il Fondo Integrazione delle Prestazioni dell INPS costituito in attuazione degli accordi sindacali, è articolato in due sezioni: - sezione a capitalizzazione riservata al personale in servizio ed avente lo scopo di garantire un trattamento di previdenza complementare in regime di contribuzione definita in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni; - sezione a prestazione definita per il personale in quiescenza che ha conservato il diritto alle prestazioni; Al 31 dicembre 2005 alla sezione a capitalizzazione aderiscono n. 747 dipendenti, mentre risultano iscritti alla sezione a prestazione definita n. 11 pensionati. Nel presentare il rendiconto 2005 si forniscono le seguenti precisazioni: Sezione a capitalizzazione Il patrimonio di pertinenza della sezione è articolato in quattro comparti di investimento aventi gradi di rischio differenziati: monetario, obbligazionario, bilanciato ed azionario. Al 31 dicembre 2005 il patrimonio del Fondo evidenzia un saldo di migliaia di euro, con un incremento del 22,99%, pari a migliaia di euro, rispetto all esercizio precedente. L attivo netto destinato alle prestazioni ammonta a migliaia di euro e risulta investito in strumenti finanziari emessi da O.I.C.R. come di seguito riportato: Quote di Liquidità O.I.C.R. (dati in migliaia di euro) Linea monetaria rappresentata da n ,363 quote del valore unitario di 6,074 Linea obbligazionaria rappresentata da n ,543 quote del valore unitario di 5,296 Linea bilanciata rappresentata da n ,857 quote del valore unitario di 5,023 Line azionaria rappresentata da n ,206 quote del valore unitario di 4,563 La liquidità non ripartita è pari a 111 migliaia di euro. Nel corso dell anno la gestione previdenziale ha originato un saldo positivo di migliaia di euro costituito da migliaia di euro per contributi versati dall Azienda e dai dipendenti al netto di migliaia di euro per anticipazioni ed erogazioni a dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro e per il pagamento della polizza invalidità e premorienza. Il margine della gestione finanziaria ha evidenziato un utile di migliaia di euro dovuto essenzialmente al saldo tra i profitti e le perdite da operazioni finanziarie. La gestione amministrativa include le commissioni annuali di gestione di cui all art. 10 comma 1 lettera e) del regolamento per un ammontare di 68 migliaia di euro, oltre alle spese per l attività di consulenza per un ammontare di 26 migliaia di euro. L imposta sostitutiva a carico del Fondo di cui all art. 14, comma 1 del D.Lgs. 124/93 ammontante a complessivi 406 migliaia di euro, è stata applicata sul risultato netto maturato per ciascuna linea di investimento. Per la liquidazione dell imposta sostitutiva è stato interamente utilizzato il credito d imposta di 375 migliaia di euro e per l importo eccedente è stato rilevato un debito d imposta di

5 31 migliaia di euro, come risulta dalla voce 80 imposta sostitutiva del conto economico del rendiconto annuale. L andamento della presente sezione rispetto al benchmark è rappresentata nella seguente tabella: Denominazione linea MONETARIA OBBLIGAZIONARIA BILANCIATA AZIONARIA Legenda Profilo di rischio medio/basso medio alto molto alto Composizione benchmark ( ) 50% Indice MTS - ex Banca d'italia BTP 50% Indice MTS - ex Banca d'italia BOT variato in 80% JPM emu cash 3 mesi 10% JPM global govt in USD (*) 10% JPM emu Govt Bond 40% Indice MTS - ex Banca d'italia BTP 25% Indice MTS - ex Banca d'italia BOT 10% Indice JP Morgan Obbl. Internaz. 20% Indice Morgan Stanley World Free 5% Indice Mib30 variato in 10% MSCI Europe in USD (*) 10% MSCI World free ex Europe in USD (*) 20% JPM global govt bond in USD (*) 35% JPM emu cash 3 mesi 25% JPM emu govt bond 40% Indice Mts - ex Banca d'italia BTP 10% Indice JP Morgan Obbl. Internaz. 40% Indice Morgan Stanley World Free 10% Indice Mib30 variato in 25% MSCI Europe in USD (*) 25% MSCI World fee ex Europe in USD (*) 10% JPM global govt bond in USD (*) 40% JPM emu govt bond 20% Indice MTS - ex Banca d'italia BTP 5% Indice JP Morgan Obbl. Internaz. 50% Indice Morgan Stanley World Free 25% Indice Mib30 variato in 37,5% MSCI Europe in USD (*) 37,5% MSCI World fee ex Europe in USD (*) 5% JPM global govt bond in USD (*) 20% JPM emu govt bond Performance Linea al netto delle ritenute fiscali Performance benchmark al lordo delle ritenute fiscali 3,28% 3,84% 9,94% 8,22% 14,45% 13,62% 20,05% 17,22% ( ) Nel corso dell anno 2005 è stata effettuata la variazione del benchmark di riferimento per tutte le linee Fip. (*) Conversione al cambio BCE sezione a prestazione definita La dotazione della sezione a prestazione definita al 31 dicembre 2005 è pari a migliaia di euro e risulta congrua a garantire il pagamento delle pensioni nei confronti del personale in quiescenza. La variazione negativa dell attivo netto destinato alle prestazioni di 74 migliaia di euro è interamente costituita dalla liquidazione delle pensioni integrative. La riserva matematica pari a migliaia di euro risulta ampiamente sufficiente a garantire il valore attuale delle prestazioni come da apposita certificazione rilasciata da un attuario esterno.

6 FONDO INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'I.N.P.S. STATO PATRIMONIALE Voci 31-dic-05 Sezione a capitalizzazione 10 Investimenti diretti ,62 a) Depositi ,33 - disponibilità liquide da investire ,05 - disponibilità liquide non investite ,28 h) Quote di O.I.C.R ,29 50 Crediti di imposta 0,00 TOTALE ATTIVITA' ,62 10 Passività della gestione previdenziale ,51 a) Debiti della gestione previdenziale ,51 50 Debiti di imposta ,11 TOTALE PASSIVITA' ,62 Attivo netto destinato alle prestazioni al 31/12/ ,86 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni , Attivo netto destinato alle prestazioni ,51 Sezione a prestazione definita 10 Investimenti diretti ,32 a) Depositi ,32 TOTALE ATTIVITA' ,32 10 Passività della gestione previdenziale ,32 a) Debiti della gestione previdenziale ,32 TOTALE PASSIVITA' ,32 Attivo netto destinato alle prestazioni al 31/12/ ,56 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni , Attivo netto destinato alle prestazioni ,32 TOTALE FONDO ,83

7 CONTO ECONOMICO DELLA SEZIONE A CAPITALIZZAZIONE Voci 31-dic Saldo della gestione previdenziale ,50 a) Contributi per le prestazioni ,27 b) Anticipazioni ,05 c) Trasferimenti e riscatti ,23 e) Erogazioni in forma di capitale ,25 f ) Premi per prestazioni accessorie ,24 20 Risultato della gestione finanziaria ,96 b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie ,96 50 Margine della gestione finanziaria (20) ,96 60 Saldo della gestione amministrativa ,49 c) Spese generali ed amministrative ,91 g) Oneri e proventi diversi ,40 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni 70 ante imposta sostitutiva (10)+(50)+(60) ,95 80 Imposta sostitutiva ,30 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (70)+(80) ,65

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17 ESTRATTO DEL VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.P.A. DEL 28 APRILE 2006 omissis L'ASSEMBLEA all'unanimità, DELIBERA di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione al Bilancio 2005 nonché di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al nelle sue componenti e con le seguenti risultanze: TOTALE DELL'ATTIVO ========================= Debiti, altre passività e fondi Capitale Riserve Azioni proprie ( ) Utile d'esercizio TOTALE DEL PASSIVO ========================= di approvare il Conto Economico dell'esercizio, dal quale emerge l'utile netto di ========================= di approvare l'assegnazione dell'utile netto dell'esercizio 2005 di euro ,92 oltre ai dividendi relativi all esercizio 2004 spettanti alle azioni proprie detenute in portafoglio pari ad euro ,74 proposta dal Consiglio di Amministrazione come segue:. al Fondo di riserva ordinaria ,40. al Fondo di riserva statutaria ,80. al Fondo di riserva ex art. 13 c. 6 D.Lgs. 124/ ,16. agli Azionisti un dividendo di Euro 0,445 per ognuna delle n azioni da nominali Euro 8,00 cadauna per un totale di ,30 TOTALE ,66 ========================= L Assemblea approva, infine, che il dividendo sarà messo in pagamento con stacco della cedola n. 3 in data 22/05/2006 e data pagamento 25/05/2006. omissis

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