Prot.n /C14 Assisi, 21 ottobre 2009

Transcript

1 CONVITTO NAZIONALE Principe di Napoli E SCUOLE ANNESSE SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA I GRADO LICEO SCIENTIFICO Piazza Matteotti, ASSISI (PG) -telefono C.F C.F Prot.n /C14 Assisi, 21 ottobre 2009 BANDO DI GARA a procedura aperta per l affidamento della gestione del servizio di cassa agli istituti bancari con almeno una filiale nel comune di Assisi (escluse le frazioni) per il periodo 01/01/ /12/2012 ai sensi del D. L.vo 163/2006 (art. 55) Questa Istituzione scolastica intende procedere alla stipula di una nuova convenzione per l affidamento del servizio di cassa. Si invita, pertanto, codesta Spettabile Azienda di Credito a fare pervenire la propria offerta entro il 10 novembre 2009 ore 13,00 alla scrivente istituzione scolastica in busta chiusa, indirizzata al Dirigente Scolastico del Convitto Nazionale Principe di Napoli - Piazza Matteotti, Assisi (PG). La busta deve riportare, oltre l indicazione del mittente, la dicitura CONTIENE OFFERTA PER SERVIZIO DI CASSA. Le offerte pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione. L offerta dovrà contenere la dichiarazione di accettazione integrale di tutte le condizioni e modalità indicate nella presente e nell allegato schema di convenzione di cui alla nota MIUR prot.. n del , compresa la possibilità di collegamento e di trasmissione dati in via telematica con l istituzione scolastica, come da apposito tracciato record allegato alla nota predetta e contenente i requisiti generali per la generazione del file per lo scambio dei dati medesimi. Inoltre, ai fini dell affidamento del servizio, l azienda di credito, eventualmente selezionata, dovrà garantire di adibire stabilmente al servizio in oggetto almeno una unità operativa di personale esperta in tale tipologia di operazioni. La convenzione avrà durata triennale (dal 01/01/2010 al 31/12/2012). Il servizio in oggetto sarà giudicato a favore dell Istituto che avrà presentato l offerta alle migliori condizioni di mercato così come previsto dalla normativa vigente. Le offerte saranno valutate secondo il sistema dell offerta economicamente più conveniente, sulla base dei seguenti parametri di riferimento a ciascuno dei quali sarà attribuito un punteggio, previa applicazione di criteri di seguito specificati: Aspetto economico Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa spread su Euribor 3 mesi (base 360 gg. rilevato il primo giorno di ciascun trimestre). 1 Per la comparazione delle offerte si prenderà come riferimento il tasso euribor 3 mesi così come rilevato da Il sole 24 ore del giorno precedente all apertura delle buste. Tasso di interesse passivo applicato sulle anticipazioni di cassa spread su Euribor 3 mesi (base 360 gg. rilevato il primo giorno di ciascun trimestre). 2 Per la comparazione delle offerte si prenderà come riferimento il tasso euribor 3 mesi così come rilevato da Il sole 24 ore del giorno precedente all apertura delle buste. 3 Compenso e spese di gestione/tenuta conto 4 Valute sugli incassi (stesso giorno un giorno dopo due giorni dopo, ecc.) Punti 25 all offerta migliore. Punteggi proporzionali per le altre offerte Punti 5 all offerta migliore. Punteggi proporzionali per le altre offerte Punti 10 a chi non applicherà spese di gestione/tenuta conto. Punti zero in caso di applicazione di spese di gestione/tenuta conto. Stesso giorno punti 5; un giorno dopo punti 3; due giorni dopo punti 0 5 Valute sui pagamenti Stesso giorno 6 Ammissibilità al pagamento mandati: primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di Primo giorno punti 5 Secondo giorno punti 3

2 7 8 consegna; secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna, ecc. Commissioni a carico dei beneficiari per bonifici su conti correnti accesi presso l istituto cassiere Commissioni a carico dei beneficiari per bonifici su conti correnti accesi presso Istituti bancari diversi dal Cassiere 9 Disponibilità per contributi di sponsorizzazione 10 Disponibilità al rilascio di carta di credito gratuitamente Disponibilità a custodire e amministrare gratuitamente titoli o altro Spese di bonifico su accreditamenti per competenze accessorie al personale dell Istituto. Aspetti Tecnico-organizzativi All Istituto che ha gestito il maggior numero di servizi di cassa A nel territorio comunale alla data del 31 dicembre Allegare elenco in carta libera. B Servizio di cassa operativamente gestito nel comune sede dell Istituto scolastico scrivente Terzo giorno punti 0 Nessuna commissione Nessuna commissione Punti 8 all offerta migliore. Punteggi proporzionali per le altre offerte. Punti 2 a chi rilascerà la carta di credito gratuita, punti 0 per gli altri Punti 2 a chi dichiarerà la disponibilità a custodire e amministrare gratuitamente titoli o altro. Punti 0 per gli altri. Nessuna spesa Punti 5. Punteggi proporzionali per gli altri Punti 10 a chi gestirà operativamente il servizio di cassa nel comune sede dell istituto scrivente. Punti 0 per gli altri. Criteri di preferenza in caso di parità tra le offerte di uno o più Istituti: a. gestione operativa del servizio di cassa nel comune sede dell Istituto scolastico scrivente; b. disponibilità alla sponsorizzazione di singole attività ed eventi organizzati e progettati direttamente dall Istituto appaltante. Resta inteso che: 1. l inosservanza anche di uno solo degli adempimenti o dichiarazioni richiesti comporterà l esclusione dal procedimento; 2. l offerta dovrà essere formulata esclusivamente, pena l esclusione, mediante la compilazione del modulo offerta allegato alla presente e firmato dal legale rappresentante; 3. le dichiarazioni d impegno non potranno essere in alcun modo condizionate, parziali o indeterminate; 4. si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata congrua; 5. l aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio di questa Istituzione scolastica, con apposito provvedimento che verrà inviato all Istituto che avrà ottenuto il punteggio più alto cumulando le voci di offerta e sempre che sia in condizione di fornire il servizio nel modo più conveniente per l Istituzione stessa, quanto a funzionalità di sportello, organizzazione tecnologica ed unità di personale incaricato del servizio stesso; 6. il servizio di cassa dovrà essere garantito a decorrere dal termine contrattuale iniziale, anche nelle more della stipula formale della convenzione; 7. l Istituto si riserva la facoltà di prorogare la durata della convenzione per ulteriori 6 mesi, nelle medesime condizioni, qualora nel termine di scadenza non sia possibile concludere un nuovo procedimento di gara; 8. parimenti, si riserva la facoltà di recedere anticipatamente, in qualunque momento, senza ulteriori oneri, per inadempimento o quando le disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte; 9. è escluso ogni rinnovo tacito della convenzione.

3 L apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuata il giorno 11 novembre alle ore 10,00 presso la sede dello scrivente Istituto, l aggiudicazione del servizio verrà deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile. All apertura delle buste potrà presenziare un rappresentante di ogni istituto partecipante. Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si informa che: le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento afferiscono la procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all art. 7 del D. Lgs. 196/03. Dati sull Istituto SCUOLE ANNESSE AL CONVITTO L Istituto ha n. 65 operatori e n. 542 studenti. Nel corso dell ultimo esercizio finanziario sono state emesse: N 78 reversali per un totale di ,03 N 416 mandati per un totale di ,00 Giacenza di cassa al 31/12/ ,82 CONVITTO NAZIONALE L Istituto ha n. 85 operatori e n. 227 studenti. Nel corso dell ultimo esercizio finanziario sono state emesse: N 103 reversali per un totale di ,14 N 332 mandati per un totale di ,37 Giacenza di cassa al 31/12/ ,38 Deposito titoli con portafoglio di soli BTP varie scadenze per un valore nominale complessivo pari ad ,00. CASSA CONVITTORI Nel corso dell ultimo esercizio finanziario sono state emesse: N 23 reversali per un totale di ,52 N 41 mandati per un totale di ,25 Giacenza di cassa al 31/12/ ,54 Per eventuali informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento: Giorgio Balocchi, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi del Convitto Nazionale Principe di Napoli dalle ore 10:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì tel giorgio.balocchi.670@istruzione.it. Allegati: Modello per la presentazione dell offerta; Convenzione per la gestione del servizio di cassa delle Scuole Annesse al Convitto Convenzione per la gestione del servizio di cassa del Convitto Nazionale (comprendente il conto corrente della Cassa Convittori) IL RETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Rosalia Mazzara

4 All. 1 Convitto Nazionale Principe di Napoli Piazza Mattetti, ASSISI (PG) Oggetto: Affidamento del servizio di cassa periodo OFFERTA Il sottoscritto nato a il e residente in in via n. in qualità di legale rappresentante dell Istituto di Credito con sede in Via n. codice fiscale Dichiara Di impegnarsi a praticare nei confronti del Convitto Nazionale Principe di Napoli con sede in Assisi le seguenti condizioni economiche, in caso di aggiudicazione del servizio di cassa, per l intera durata della convenzione e cioè dal al : 1 Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa spread su Euribor 3 mesi (base 360 gg. rilevato il primo giorno di ciascun trimestre. Per la comparazione delle offerte si prenderà come riferimento il tasso euribor 3 mesi così come rilevato da Il sole 24 ore del giorno precedente all apertura delle buste. Uguale al tasso euribor 3 mesi rilevato al primo giorno di ciascun trimestre Tasso euribor 3 mesi rilevato al primo giorno di ciascun trimestre aumentato di punti percentuali Tasso euribor 3 mesi rilevato al primo giorno di ciascun trimestre diminuito di punti percentuali 2 Tasso di interesse passivo applicato sulle anticipazioni di cassa spread su Euribor 3 mesi (base 360 gg. rilevato il primo giorno di ciascun trimestre. Per la comparazione delle offerte si prenderà come riferimento il tasso euribor 3 mesi così come rilevato da Il sole 24 ore del giorno precedente all apertura delle buste. Uguale al tasso euribor 3 mesi rilevato al primo giorno di ciascun trimestre Tasso euribor 3 mesi rilevato al primo giorno di ciascun trimestre aumentato di punti percentuali Tasso euribor 3 mesi rilevato al primo giorno di ciascun trimestre diminuito di punti percentuali 3 Compenso e spese di gestione/tenuta conto Gratuito Spese pari ad. 4 Valute sugli incassi (stesso giorno un giorno dopo due giorni dopo, ecc.) Stesso giorno 1 giorno dopo 2 giorni dopo 5 Valute sui pagamenti Stesso giorno

5 6 Ammissibilità al pagamento mandati: Primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna terzo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna Commissioni a carico dei beneficiari per bonifici su conti correnti accesi presso l istituto cassiere Commissioni a carico dei beneficiari per bonifici su conti correnti accesi presso Istituti bancari diversi dal Cassiere Valutazione per contributi di sponsorizzazione Nessuna commissione Nessuna commissione Contributo per sponsorizzazione pari ad. Nessun contributo 10 Disponibilità al rilascio di carta di credito gratuitamente SI NO, costo della carta di credito pari ad Disponibilità a custodire e amministrare gratuitamente titoli o altro Spese di bonifico su accreditamenti per competenze accessorie al personale dell Istituto. SI NO, costo servizio pari ad. Nessuna commissione Aspetti tecnico-organizzativi: All Istituto che ha gestito il maggior A numero di servizi di Cassa al 31 dicembre 2008 (allegare elenco in carta libera) Allegare elenco in carta libera B Servizio di cassa operativamente gestito nel comune sede dell Istituto scolastico scrivente SI NO Dichiara la disponibilità ad assicurare ai dipendenti dell Istituzione scolastica condizioni particolari riservate in relazione all apertura del c.c. e all accensione di mutui a. SI b. NO Al fine dell espletamento della procedura volta all affidamento del servizio di cassa, altresì DICHARA a. di garantire l impegno stabile di personale in possesso di specifica professionalità per l assolvimento del servizio di cassa in oggetto; b. di aver preso piena ed integrale conoscenza del contenuto dello schema di convenzione di cassa di cui alla nota MIUR prot. n del , compreso il tracciato record per la trasmissione telematica dei dati allegando alla nota predetta e contenente i requisiti generali per la generazione dei file, nonché delle richieste non soggette a negoziazione contenute nella lettera d invito e di accertarne incondizionatamente tutte le norme e condizioni. Lì, Il legale rappresentante

6 All. 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA Tra Convitto Nazionale Principe di Napoli con annesse: Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado e Liceo Scientifico, con sede in Assisi, Piazza Matteotti, 14, Codice fiscale , legalmente rappresentato quale Rettore Dirigente Scolastico dalla prof.ssa Rosalia Mazzara, nata a Castellammare del Golfo (TP), il 15/11/1946 e domiciliata per la carica presso la sede del Convitto Nazionale in Assisi, Piazza Matteotti, 14, codice fiscale MZZRSL46S55C130B e L Istituto bancario iscritto all albo dei Gruppi Bancari, iscritto al Tribunale di con sede in via partita IVA codice fiscale, di seguito denominato Gestore, rappresentato dal Dott. - nato a il, C.F. nella sua qualità di Direttore della Filiale di Art. 1 Affidamento del servizio di cassa. Si conviene e si stipula quanto segue: L istituto affida con la presente convenzione in base alla delibera N. del dell organo competente il proprio servizio di cassa al Gestore che lo svolge presso la Filiale sita in via di Il servizio di cassa sarà svolto a decorrere dal in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione e sarà effettuato dal gestore nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli del Gestore sono aperti al pubblico. Di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni momento apportate alle modalità di espletamento del servizio tutte le modifiche ritenute necessarie mediante semplice scambio di lettere. Art. 2 Oggetto e limiti della convenzione Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all Istituto e dallo stesso ordinate con l osservanza delle norme di legge ed in particolare del Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla Gestione Amministrativo-Contabile delle Istituzioni Scolastiche e di quelle contenute negli articoli che seguono nonché la custodia e l amministrazione dei titoli e valori di cui al successivo Art. 8. Al fine di agevolare il servizio di cassa, lo scambio dei dati relativi alla documentazione può essere effettuato tramite sistemi informatici secondo le regole di colloquio definite nell allegato tecnico e, ove possibile, con collegamento anche diretto tra l Istituto e il Gestore con adozione di modalità definite fra le parti. La gestione finanziaria dell Istituto ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Art. 3 Riscossioni Le entrate sono riscosse dal Gestore in base a ordinativi d incasso (reversali) emesse dall Istituto sui modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati dal Dirigente Scolastico o da un suo sostituto e dal direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi o da un suo sostituto. Le reversali devono contenere: a) la denominazione dell Istituto; b) l esercizio finanziario; c) il numero progressivo nell esercizio finanziario; d) la data di emissione; e) l indicazione dell aggregato e della voce cui è riferita l entrata; f) l indicazione del debitore; g) l ammontare della somma da riscuotere in cifre ed in lettere; h) la causale;

7 Il Gestore è tenuto all incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa a favore dell Istituto stesso contro il rilascio della ricevuta contenente, oltre alla causale del versamento, la clausola espressa salvi i diritti dell istituto. Tali incassi saranno segnalati all Istituto stesso, al quale il gestore richiederà l emissione delle relative reversali; tali reversali dovranno essere trasmesse tempestivamente e comunque entro 30 gg. dalla comunicazione stessa. Il Gestore documenta l incasso delle somme riscosse sul conto corrente dell istituto apponendo sulle relative reversali il timbro riscosso, la data di esecuzione e la propria firma. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Gestore provvede ad evidenziare gli estremi della riscossione effettuata con documentazione informatica, da consegnare all Istituto con cadenza mensile. Su richiesta dell Istituto il Gestore fornisce, entro il terzo giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito. Il prelevamento dai conti correnti postali intestati all Istituto è disposto dal medesimo mediante preventiva emissione di reversale intestata all Istituto stesso. L accredito al conto di gestione delle relative somme sarà effettuato nello stesso giorno in cui il Gestore avrà la disponibilità della somma prelevata dal c.c.p. Per tutte le riscossioni il Gestore resta impegnato per la valuta secondo il seguente criterio: giorno. Il Gestore non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di c.c.b. e postale. Possono essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all Istituto. Le reversali rimaste inestinte alla fine dell esercizio sono restituite all Istituto per annullamento. Art. 4 Pagamenti I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall Istituto sui modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati dal Dirigente Scolastico (D.S.) o da un suo sostituto e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.) o da un suo sostituto. I mandati di pagamento devono contenere: a) la denominazione dell Istituto; b) l esercizio finanziario; c) il numero progressivo nell esercizio finanziario; d) la data di emissione; e) l indicazione dell aggregato e voce cui è riferita la spesa; f) l indicazione delle generalità complete del creditore (nome, cognome, data di nascita) nonché il relativo indirizzo e Codice Fiscale e, se si tratta di persona diversa, anche delle generalità complete (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F.) del soggetto tenuto a rilasciare quietanza e la sua qualifica; g) i pagamenti allo sportello a favore di persone giuridiche devono contenere l indicazione della persona fisica (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F.) autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse e dalla qualifica (Amministratore delegato, proprietario unico, etc,); h) la modalità di pagamento e i relativi estremi; i) l ammontare della somma netta da pagare in cifre ed in lettere; j) l importo del bollo o zero se esente; k) la causale; l) la data valuta. Il Gestore su conforme richiesta del Dirigente, darà corso al pagamento di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse, canoni di utenza vari relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti alle utenze, anche senza i relativi mandati; tali mandati dovranno essere emessi successivamente entro trenta giorni dalla richiesta del Gestore. I mandati sono ammessi a pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Gestore. In caso di pagamenti da eseguirsi in termini

8 fissi indicato dall Istituto sull ordinativo, l istituto medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il lavorativo bancabile precedente alla scadenza. Il Gestore non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, o che presentino abrasioni o cancellature nell indicazione della somma o del nome del creditore o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E ammessa la convalida delle correzioni con timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall Istituto sul mandato. A comprova dei pagamenti effettuati il Gestore raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro pagato, la data e la propria firma. In alternativa ed ai medesimi effetti il Gestore provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato con documentazione informatica da consegnare all Istituto con cadenza mensile. Su richiesta dell Istituto il Gestore fornisce, entro il terzo giorno lavorativo, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, l Istituto è liberato dall obbligazione nel momento dell addebito dell importo sul c.c. bancario o postale. E vietato il pagamento di mandati emessi a favore del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell Istituto con quietanze dello stesso ad eccezione di quelli emessi per il reintegro del fondo minute spese e di quelli relativi agli emolumenti a lui spettanti. L estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall Istituto con assunzione di responsabilità da parte del Gestore che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia dell Istituto sia di terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L Istituto si impegna a non presentare al Gestore mandati oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data. I mandati non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti all Istituto. Il Gestore non applica spese di bonifico su qualsiasi tipo di accreditamento, né all Istituto, né al beneficiario. Il Gestore assicura ai dipendenti dell Istituzione scolastica condizioni particolari riservate in relazione all apertura del c.c. e all accensione di mutui. Art. 5 Pagamenti con carta di credito Su richiesta dell Istituto, può procedersi da parte del Gestore al rilascio di carta di credito aziendale regolata da apposito contratto e con modalità di cui al comma successivo. A tal fine l Istituto trasmette al Gestore il provvedimento con il quale vengono individuati i soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti con carta di credito nonché i limiti di utilizzo. L Istituto si impegna a trasmettere con immediatezza al Gestore l estratto conto ricevuto dalla società emittente la carta di credito unitamente ai relativi mandati di pagamento a copertura sia dell importo dei pagamenti sia delle spese evidenziate in detto estratto. Il Gestore provvede a registrare l operazione sul conto corrente dell Istituto applicando la valuta secondo i criteri fissati dal contratto di cui al primo comma. Art. 6 Anticipazione di cassa I pagamenti sono effettuati dal Gestore nei limiti dell effettiva giacenza di cassa dell Istituto. Nel caso di mancata disponibilità di fondi su c.c. dell Istituto, su richiesta del Dirigente Scolastico, corredata della deliberazione dell organo competente, il Gestore si impegna a dare corso ugualmente al pagamento dei mandati relativi alle retribuzioni del personale con contratto a tempo determinato in servizio presso l Istituto e al versamento delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali nel limite massimo di due mensilità. In attesa della materiale erogazione dei fondi, il Gestore, ai sensi dell art. 45 del regolamento citato nell art. 2 potrà, altresì, accordare anticipazione di cassa in relazione ai finanziamenti di

9 progetti comunitari e di formazione integrata superiore, dei quali sia pervenuta formale comunicazione. Gli interessi a carico dell Istituto sulle somme anticipate ai sensi dei precedenti commi decorrono dall effettivo utilizzo della somma. Nel caso in cui il rapporto di cui al presente atto venga a cessare per trasferimento ad altro soggetto cassiere del servizio di cassa; ovvero per qualsiasi altro motivo, il Gestore verrà rimborsato di ogni suo credito. In tal senso, l Istituto si impegna a far si che il Gestore subentrante assuma, all atto del trasferimento de servizio ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori. Art. 7 Firme e trattamento dati personali L Istituto provvede a depositare presso il Gestore le firme autografe con generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di pagamento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in seguito ad intervenute modifiche nei poteri. Resta inteso che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, le eventuali incombenze relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i quali il Gestore viene in contatto nello svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione, sono espletate dall Istituto. Art. 8 Trasmissione di atti e documenti Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione sono trasmessi dall Istituto al Gestore accompagnati da distinta, in doppio esemplare, uno dei quali viene restituito all Istituto firmato per ricevuta. Tali distinte saranno numerate progressivamente e conterranno l importo complessivo degli ordinativi presentati dall inizio dell esercizio. Il Gestore, salvo diverse pattuizioni, invia alla fine di ogni mese all Istituto le reversali e gli ordini di pagamento (mandati) relativi alle operazioni eseguite nel periodo di riferimento. Almeno trimestralmente il Gestore invia l estratto del c.c. o documento equipollente, corredato del tabulato riportante analiticamente i dati identificativi di tutte le operazioni di pagamento effettuate nel periodo considerato e gli estremi della relativa quietanza. I mandati collettivi e quelli relativi a pagamenti da eseguirsi fuori piazza saranno restituiti, con le modalità predette, all Istituto dopo la loro totale estinzione e quando saranno corredati delle relative quietanze. A chiusura di ciascun anno, ovvero alla scadenza stabilita tra le parti, il Gestore trasmetterà all istituto anche il foglio dell estratto conto regolato per capitale e interessi. L istituto è tenuto a verificare gli estratti conto trasmessigli, segnalando per iscritto tempestivamente, comunque, non oltre 60 gg. dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati. Art. 9 Amministrazione titoli e valori Il Gestore assume in custodia ed amministrazione, previa delibera dell organo competente dell Istituto, i titoli ed i valori di proprietà dell Istituto stesso, che vengono immessi in deposito amministrato secondo le condizioni e modalità previste da specifico contratto tra le parti. Il Gestore custodisce altresì i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell Istituto. Il Gestore si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione del Dirigente Scolastico dell Istituto. Art. 10 Verifiche L Istituto ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione, anche in formato meccanografico o elettronico. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria dell Istituto hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa. Di conseguenza, previa comunicazione da parte del Dirigente dell Istituto dei nominativi dei suddetti revisori, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa.

10 Art. 11 Tassi debitori e creditori Sulle giacenze di cassa dell Istituto viene applicato un tasso determinato sulla base del seguente criterio di parametrizzazione Euribor 3 mesi la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale. Sulle anticipazioni di cassa art. 5 comma 2 viene applicato un tasso determinato sulla base del seguente criterio di parametrazione Euribor 3 mesi + la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale. Art. 12 Compenso spese di gestione e contributo annuo Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta al Gestore il seguente compenso di.. Il Gestore si impegna a corrispondere all Istituto un contributo annuo, a sostegno di iniziative a carattere istituzionale, pari ad. Il Gestore si impegna a corrispondere il suddetto contributo entro il di ciascun anno di convenzione. Art. 13 Durata della convenzione La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dal e scadrà, senza bisogno di alcuna preventiva disdetta, alla naturale scadenza. L Istituto si riserva la facoltà di prorogare la durata della convenzione per ulteriori 6 mesi, alle medesime condizioni, qualora nel termine di scadenza non sia possibile concludere un nuovo procedimento di gara. E escluso ogni rinnovo tacito della convenzione. Art. 14 Registrazione della convenzione Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Gestore in caso d uso. Art. 15 Rinvio, controversie e domicilio delle parti Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l Istituto e il Gestore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato: a) ISTITUTO Piazza Matteotti, 14 Assisi (PG) b) GESTORE Banca Via Per quanto no previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia. Per ogni controversia che dovesse sorgere nell applicazione del presente contratto il foro competente deve intendersi quello di Assisi, Per l Istituto IL RETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Rosalia Mazzara Per il Gestore

11 All. 3 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA Tra Convitto Nazionale Principe di Napoli, con sede in Assisi, Piazza Matteotti, 14, Codice fiscale , legalmente rappresentato quale Rettore Dirigente Scolastico dalla prof.ssa Rosalia Mazzara, nata a Castellammare del Golfo (TP), il 15/11/1946 e domiciliata per la carica presso la sede del Convitto Nazionale in Assisi, Piazza Matteotti, 14, codice fiscale MZZRSL46S55C130B e L Istituto bancario iscritto all albo dei Gruppi Bancari, iscritto al Tribunale di con sede in via partita IVA codice fiscale, di seguito denominato Gestore, rappresentato dal Dott. - nato a il, C.F. nella sua qualità di Direttore della Filiale di Art. 1 Affidamento del servizio di cassa. Si conviene e si stipula quanto segue: L istituto affida con la presente convenzione in base alla delibera N. del dell organo competente il proprio servizio di cassa al Gestore che lo svolge presso la Filiale sita in via di Il servizio di cassa sarà svolto a decorrere dal in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione e sarà effettuato dal gestore nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli del Gestore sono aperti al pubblico. Di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni momento apportate alle modalità di espletamento del servizio tutte le modifiche ritenute necessarie mediante semplice scambio di lettere. Art. 2 Oggetto e limiti della convenzione Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all Istituto e dallo stesso ordinate con l osservanza delle norme di legge ed in particolare del Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla Gestione Amministrativo-Contabile delle Istituzioni Scolastiche e di quelle contenute negli articoli che seguono nonché la custodia e l amministrazione dei titoli e valori di cui al successivo Art. 8. Al fine di agevolare il servizio di cassa, lo scambio dei dati relativi alla documentazione può essere effettuato tramite sistemi informatici secondo le regole di colloquio definite nell allegato tecnico e, ove possibile, con collegamento anche diretto tra l Istituto e il Gestore con adozione di modalità definite fra le parti. La gestione finanziaria dell Istituto ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Art. 3 Riscossioni Le entrate sono riscosse dal Gestore in base a ordinativi d incasso (reversali) emesse dall Istituto sui modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati dal Dirigente Scolastico o da un suo sostituto e dal direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi o da un suo sostituto. Le reversali devono contenere: a) la denominazione dell Istituto; b) l esercizio finanziario; c) il numero progressivo nell esercizio finanziario; d) la data di emissione; e) l indicazione del capitolo e articolo cui è riferita l entrata; f) l indicazione del debitore; g) l ammontare della somma da riscuotere in cifre ed in lettere; h) la causale;

12 Il Gestore è tenuto all incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa a favore dell Istituto stesso contro il rilascio della ricevuta contenente, oltre alla causale del versamento, la clausola espressa salvi i diritti dell istituto. Tali incassi saranno segnalati all Istituto stesso, al quale il gestore richiederà l emissione delle relative reversali; tali reversali dovranno essere trasmesse tempestivamente e comunque entro 30 gg. dalla comunicazione stessa. Il Gestore documenta l incasso delle somme riscosse sul conto corrente dell istituto apponendo sulle relative reversali il timbro riscosso, la data di esecuzione e la propria firma. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Gestore provvede ad evidenziare gli estremi della riscossione effettuata con documentazione informatica, da consegnare all Istituto con cadenza mensile. Su richiesta dell Istituto il Gestore fornisce, entro il terzo giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito. Il prelevamento dai conti correnti postali intestati all Istituto è disposto dal medesimo mediante preventiva emissione di reversale intestata all Istituto stesso. L accredito al conto di gestione delle relative somme sarà effettuato nello stesso giorno in cui il Gestore avrà la disponibilità della somma prelevata dal c.c.p. Per tutte le riscossioni il Gestore resta impegnato per la valuta secondo il seguente criterio: giorno. Il Gestore non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di c.c.b. e postale. Possono essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all Istituto. Le reversali rimaste inestinte alla fine dell esercizio sono restituite all Istituto per annullamento. Art. 4 Pagamenti I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall Istituto sui modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati dal Dirigente Scolastico (D.S.) o da un suo sostituto e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.) o da un suo sostituto. I mandati di pagamento devono contenere: a) la denominazione dell Istituto; b) l esercizio finanziario; c) il numero progressivo nell esercizio finanziario; d) la data di emissione; e) l indicazione del capitolo e articolo cui è riferita la spesa; f) l indicazione delle generalità complete del creditore (nome, cognome, data di nascita) nonché il relativo indirizzo e Codice Fiscale e, se si tratta di persona diversa, anche delle generalità complete (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F.) del soggetto tenuto a rilasciare quietanza e la sua qualifica; g) i pagamenti allo sportello a favore di persone giuridiche devono contenere l indicazione della persona fisica (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F.) autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse e dalla qualifica (Amministratore delegato, proprietario unico, etc,); h) la modalità di pagamento e i relativi estremi; i) l ammontare della somma netta da pagare in cifre ed in lettere; j) l importo del bollo o zero se esente; k) la causale; l) la data valuta. Il Gestore su conforme richiesta del Dirigente, darà corso al pagamento di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse, canoni di utenza vari relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti alle utenze, anche senza i relativi mandati; tali mandati dovranno essere emessi successivamente entro trenta giorni dalla richiesta del Gestore. I mandati sono ammessi a pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Gestore. In caso di pagamenti da eseguirsi in termini

13 fissi indicato dall Istituto sull ordinativo, l istituto medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il lavorativo bancabile precedente alla scadenza. Il Gestore non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, o che presentino abrasioni o cancellature nell indicazione della somma o del nome del creditore o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E ammessa la convalida delle correzioni con timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall Istituto sul mandato. A comprova dei pagamenti effettuati il Gestore raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro pagato, la data e la propria firma. In alternativa ed ai medesimi effetti il Gestore provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato con documentazione informatica da consegnare all Istituto con cadenza mensile. Su richiesta dell Istituto il Gestore fornisce, entro il terzo giorno lavorativo, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, l Istituto è liberato dall obbligazione nel momento dell addebito dell importo sul c.c. bancario o postale. E vietato il pagamento di mandati emessi a favore del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell Istituto con quietanze dello stesso ad eccezione di quelli emessi per il reintegro del fondo minute spese e di quelli relativi agli emolumenti a lui spettanti. L estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall Istituto con assunzione di responsabilità da parte del Gestore che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia dell Istituto sia di terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. L Istituto si impegna a non presentare al Gestore mandati oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data. I mandati non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti all Istituto. Il Gestore non applica spese di bonifico su qualsiasi tipo di accreditamento, né all Istituto, né al beneficiario. Il Gestore assicura ai dipendenti dell Istituzione scolastica condizioni particolari riservate in relazione all apertura del c.c. e all accensione di mutui. Art. 5 Pagamenti con carta di credito Su richiesta dell Istituto, può procedersi da parte del Gestore al rilascio di carta di credito aziendale regolata da apposito contratto e con modalità di cui al comma successivo. A tal fine l Istituto trasmette al Gestore il provvedimento con il quale vengono individuati i soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti con carta di credito nonché i limiti di utilizzo. L Istituto si impegna a trasmettere con immediatezza al Gestore l estratto conto ricevuto dalla società emittente la carta di credito unitamente ai relativi mandati di pagamento a copertura sia dell importo dei pagamenti sia delle spese evidenziate in detto estratto. Il Gestore provvede a registrare l operazione sul conto corrente dell Istituto applicando la valuta secondo i criteri fissati dal contratto di cui al primo comma. Art. 6 Anticipazione di cassa I pagamenti sono effettuati dal Gestore nei limiti dell effettiva giacenza di cassa dell Istituto. Nel caso di mancata disponibilità di fondi su c.c. dell Istituto, su richiesta del Dirigente Scolastico, corredata della deliberazione dell organo competente, il Gestore si impegna a dare corso ugualmente al pagamento dei mandati relativi alle retribuzioni del personale con contratto a tempo determinato in servizio presso l Istituto e al versamento delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali nel limite massimo di due mensilità. In attesa della materiale erogazione dei fondi, il Gestore, ai sensi dell art. 45 del regolamento citato nell art. 2 potrà, altresì, accordare anticipazione di cassa in relazione ai finanziamenti di

14 progetti comunitari e di formazione integrata superiore, dei quali sia pervenuta formale comunicazione. Gli interessi a carico dell Istituto sulle somme anticipate ai sensi dei precedenti commi decorrono dall effettivo utilizzo della somma. Nel caso in cui il rapporto di cui al presente atto venga a cessare per trasferimento ad altro soggetto cassiere del servizio di cassa; ovvero per qualsiasi altro motivo, il Gestore verrà rimborsato di ogni suo credito. In tal senso, l Istituto si impegna a far si che il Gestore subentrante assuma, all atto del trasferimento de servizio ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori. Art. 7 Firme e trattamento dati personali L Istituto provvede a depositare presso il Gestore le firme autografe con generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di pagamento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in seguito ad intervenute modifiche nei poteri. Resta inteso che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, le eventuali incombenze relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i quali il Gestore viene in contatto nello svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione, sono espletate dall Istituto. Art. 8 Trasmissione di atti e documenti Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione sono trasmessi dall Istituto al Gestore accompagnati da distinta, in doppio esemplare, uno dei quali viene restituito all Istituto firmato per ricevuta. Tali distinte saranno numerate progressivamente e conterranno l importo complessivo degli ordinativi presentati dall inizio dell esercizio. Il Gestore, salvo diverse pattuizioni, invia alla fine di ogni mese all Istituto le reversali e gli ordini di pagamento (mandati) relativi alle operazioni eseguite nel periodo di riferimento. Almeno trimestralmente il Gestore invia l estratto del c.c. o documento equipollente, corredato del tabulato riportante analiticamente i dati identificativi di tutte le operazioni di pagamento effettuate nel periodo considerato e gli estremi della relativa quietanza. I mandati collettivi e quelli relativi a pagamenti da eseguirsi fuori piazza saranno restituiti, con le modalità predette, all Istituto dopo la loro totale estinzione e quando saranno corredati delle relative quietanze. A chiusura di ciascun anno, ovvero alla scadenza stabilita tra le parti, il Gestore trasmetterà all istituto anche il foglio dell estratto conto regolato per capitale e interessi. L istituto è tenuto a verificare gli estratti conto trasmessigli, segnalando per iscritto tempestivamente, comunque, non oltre 60 gg. dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati. Art. 9 Amministrazione titoli e valori Il Gestore assume in custodia ed amministrazione, previa delibera dell organo competente dell Istituto, i titoli ed i valori di proprietà dell Istituto stesso, che vengono immessi in deposito amministrato secondo le condizioni e modalità previste da specifico contratto tra le parti. Il Gestore custodisce altresì i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell Istituto. Il Gestore si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione del Dirigente Scolastico dell Istituto. Art. 10 Verifiche L Istituto ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione, anche in formato meccanografico o elettronico. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria dell Istituto hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa. Di conseguenza, previa comunicazione da parte del Dirigente dell Istituto dei nominativi dei suddetti revisori, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa.

15 Art. 11 Tassi debitori e creditori Sulle giacenze di cassa dell Istituto viene applicato un tasso determinato sulla base del seguente criterio di parametrizzazione Euribor 3 mesi la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale. Sulle anticipazioni di cassa art. 5 comma 2 viene applicato un tasso determinato sulla base del seguente criterio di parametrazione Euribor 3 mesi + la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale. Art. 12 Compenso spese di gestione e contributo annuo Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta al Gestore il seguente compenso di.. Il Gestore si impegna a corrispondere all Istituto un contributo annuo, a sostegno di iniziative a carattere istituzionale, pari ad. Il Gestore si impegna a corrispondere il suddetto contributo entro il di ciascun anno di convenzione. Art. 13 Durata della convenzione La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dal e scadrà, senza bisogno di alcuna preventiva disdetta, alla naturale scadenza. L Istituto si riserva la facoltà di prorogare la durata della convenzione per ulteriori 6 mesi, alle medesime condizioni, qualora nel termine di scadenza non sia possibile concludere un nuovo procedimento di gara. E escluso ogni rinnovo tacito della convenzione. Art. 14 Registrazione della convenzione Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Gestore in caso d uso. Art. 15 Rinvio, controversie e domicilio delle parti Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l Istituto e il Gestore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato: a) ISTITUTO Piazza Matteotti, 14 Assisi (PG) b) GESTORE Banca Via Per quanto no previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia. Per ogni controversia che dovesse sorgere nell applicazione del presente contratto il foro competente deve intendersi quello di Assisi, Per l Istituto IL RETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Rosalia Mazzara Per il Gestore