DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DEL

Transcript

1 C O M U N E D I T A R Q U I N I A PROVINCIA DI VITERBO PIAZZA MATTEOTTI N TARQUINIA (VT) TELEFONO / FAX C.F. E P.IVA COMUNETARQUINIA@TARQUINIA.NET WEB: DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV N. 23/11 OGGETTO: Art. 184 del D. lgs 18 agosto 2000 n. 267 Liquidazione di. 819,36 al dipendente Luca Gufi per rimborso spese di viaggio e ospitalità per il Kick off meeting di Bruxelles ed il general meeting di Malmoe, progetto EMAP, prima annualità. Data 15/03/2014 Il sottoscritto Giovanni Sartori, Responsabile del Settore 4 ATTIVITA E MANIFESTAZIONI CULTURALI, RAPPORTI CON L UNIVERSITA, BIBLIOTECA E MUSEO, VALORIZZAZIONE AREE ARCHEOLOGICHE, BENI CULTURALI E SPETTACOLO, CED, SEGRETERIA DEL SINDACO Visto il Decreto del Sindaco, protocollo n del 28/02/2014, con il quale, ai sensi dell art. 107, commi 2 e 3 del D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, nonché dell art. 11 del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, sono state affidate al sottoscritto fino alla data del 30/04/2014 le funzioni di Responsabile del Settore IV - ATTIVITA E MANIFESTAZIONI CULTURALI, RAPPORTI CON L UNIVERSITA, BIBLIOTECA E MUSEO, VALORIZZAZIONE AREE ARCHEOLOGICHE, BENI CULTURALI E SPETTACOLO, CED, SEGRETERIA DEL SINDACO ; Visto l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.L.vo 18/08/2000, n. 267); Visto l art. 163, comma 3, del T.U. delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali (D.L.vo 18/08/2000, n. 267), il quale prevede che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata, da norme statali, in un periodo successivo all inizio dell esercizio finanziario di riferimento, l esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato e che sino a tale termine si applicano le

2 modalità di gestione di cui al comma 1 dello stesso articolo, intendendosi come riferimento l ultimo bilancio definitivamente approvato; Constatato che con Decreto del Ministro dell Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato nella G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 aprile 2014; Vista la delibera di Giunta n. 01/2013 con la quale è stato approvato il PEG provvisorio approvato nelle more della approvazione del bilancio di previsione; Richiamate le delibere 179 del 19 settembre e 213 del 12 novembre 2013, con le quali il dipendente Luca Gufi veniva autorizzato a partecipare al kick off meeting di Bruxelles ed al general meeting di Malmoe, previsti nel progetto EMAP, anticipando per proprio conto le spese di viaggio e di ospitalità, onde recuperarle con successivi atti; Richiamate le determine: - n. 71/11 del 31/12/2013 con la quale si impegnavano i fondi per i rimborsi spese per i kick off meeting di Bruxelles, prima e seconda annualità del progetto EMAP; - n. 72/11 del 31/12/2013 con la quale si impegnavano i fondi necessari per i viaggi ed i rimborsi spese ai general meeting previsti dal progetto EMAP, prima e seconda annualità; Visto il seguente prospetto relativo alle spese sostenute dal dipendente Luca Gufi per il viaggio per il kick off meeting di Bruxelles: Tipologia di costo Documento fiscale Costo sostenuto Spese di alloggio Fattura Hotel Pantome di. 218,00 Bruxelles Spese di vitto N. 2 Scontrini ristoranti. 48,70 Biglietti aerei Compagnia Ryanair acquistati. 256,08 tramite sito e-dreams Biglietti bus Shuttle bus da Charleroi per. 17,00 Bruxelles Biglietto metro Bruxelles Biglietto metro. 6,50 Totale. 546,28 Visto il seguente prospetto relativo alle spese sostenute dal dipendente Luca Gufi per il viaggio per il general meeting di Malmoe:

3 Tipologia di costo Documento fiscale Costo sostenuto in Costo in Euro corone svedesi Spese di alloggio Fattura Hotel Theatre 1.387, ,70 Hollet Spese di vitto N. 4 scontrini fiscali 864,50. 97,36 Biglietti metro n. 1 biglietto A/R ,42 Totale. 273,48 Viste le richieste di rimborso allegate alla presente determinazione avanzate dal dipendente Luca Gufi; Considerato che per ciò che concerne la fattura rilasciata dall Hotel di Malmoe, essa va rimborsata solo per la metà dell importo lordo indicato in fattura, in quanto trattasi di stanza doppia; Preso atto che per esigenze di rendicontazione nei confronti dell EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), ente finanziatore del progetto EMAP, è obbligo conservare per eventuali ispezioni gli originali della documentazione fiscale giustificativa delle spese presso la Biblioteca e, pertanto, è possibile allegare alla presente determinazione solo le copie degli originali; Riscontrato che il/i documento/i contabile/i di addebito allegato/i al presente atto: - è corrispondente ai termini ed alle condizioni pattuite; - è relativo a spesa preventivamente impegnata ai sensi dell art. 183 del D.Lgs. 267/2000; - rientra nei limiti di quanto preventivamente impegnato; Verificato che il servizio risulta essere stata eseguita in modo regolare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo in quanto: - sono stati applicati gli importi convenuti; - risultano regolari i conteggi effettuati; - risulta rispettata l osservanza delle disposizioni fiscali in materia; Visto il vigente regolamento di contabilità comunale; Visto l art. 184 del D.Lgs. 267/2000; Ritenuto di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto; DETERMINA

4 1 Di rimborsare in favore del dipendente Luca Gufi la somma di. 819,36 (. 546, ,48) a saldo delle richieste di rimborso inoltrate dal dipendente stesso, che allegate alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale, inserendole nella liquidazione dello stipendio del mese di aprile : 2 Di dare atto che in seguito alla presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con i provvedimenti sopraddetti, risulta la seguente: Rimborso Kick Off Meeting di Bruxelles Impegno autorizzato ,00 Liquidazione attuale. 546,28 Da liquidare ,72 Rimborso General Meeting di Malmoe Impegno autorizzato n /12/ ,00 Liquidazione precedente. 385,90 Liquidazione attuale. 273,48 Da liquidare , Di allegare al presente provvedimento il modello A riportante i riferimenti contabili e l esito delle verifiche a carico di questo Settore come previsto dalla delibera G.C. n. 460 del ; 4 Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio finanziario per i prescritti controlli e riscontri contabili e fiscali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed al vigente Regolamento di contabilità; 5 - La somma liquidata al precedente punto 1) è imputata al Cap , per. 138,00 Iva inclusa del Bilancio 2014, residui 2013; 6 - di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle Determinazioni del Servizio 01: Biblioteche Musei - Pinacoteche e la conseguente trasmissione al Servizio finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione. Il Responsabile del Settore IV Giovanni SARTORI

5