PROVINCIA DI PRATO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Affari Generali. Servizio Gare Provveditorato e Acquisti

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1 Registro generale n. 365 del 2011 Determina di liquidazione DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Affari Generali Servizio Gare Provveditorato e Acquisti Oggetto Servizio di autonoleggio con conducente. Liquidazione fatture Novembre/Dicembre 2010 a favore della Cosepuri Soc. Coop. P.A. di Bologna. Direttore dell Area [Direttore] Soldani Sonia Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato

2 Determina N. 365 del 22/02/2011 Oggetto: Servizio di autonoleggio con conducente. Liquidazione fatture Novembre/ Dicembre 2010 a favore della Cosepuri Soc. Coop. P.A. di Bologna. VISTO Il Decreto del Ministero dell Interno del , pubblicato sulla G.U. n. 300 del che fissa al 31/3/2011 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2011 per gli Enti locali; CONSIDERATO che ai sensi dell art.163, commi 3 del D.Lgs. 267/00, il suddetto provvedimento fissa la scadenza per la deliberazione del Bilancio di Previsione al 31/03/2011 autorizzando automaticamente l esercizio provvisorio con possibilità di effettuare per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme dell ultimo bilancio deliberato con esclusione delle somme tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; RICHIAMATA la delibera n.15 del avente ad oggetto Area Economico Finanziaria Bilancio di previsione 2011: esercizio provvisorio - Assegnazione di risorse ai direttori di area e direttive gestionali" che prevede l assegnazione ai direttori di area delle risorse finanziarie necessarie per provvedere alle spese correnti inderogabili per il mantenimento degli ordinari servizi ed attività dell'ente, al fine di garantire la corretta attuazione dei procedimenti amministrativi e contabili, r con possibilità di effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nel bilancio assestato 2010, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; RICHIAMATA la determinazione dirigenziale N 3798/10 dell Area Servizi Istituzionali con la quale è stato prorogato il contratto per il servizio di autonoleggio fino al 31/12/2010, e che con determina n.5091/09 fu impegnata per il servizio a favore della Ditta Cosepuri Soc. Coop. P.A. Via Augusto Pollastri,8 Bologna, P. IVA la somma complessiva di ,00 Iva inclusa, a valere sul capitolo 339 del Bilancio Pluriennale 2009/2011, annualità 2010 (imp. 10/197); DATO ATTO che non risulta sottoposto agli obblighi della tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/10 in quanto il contratto tra l'amministrazione provinciale e la Ditta COSEPURI è stato stipulato il 27/03/2008 Rep. 1103; VISTE le seguenti fatture emesse dalla Ditta Cosepuri Soc. Coop. P.A, corredate dai relativi giustificativi dei viaggi compiuti da Amministratori e Dirigenti dell Ente, per un totale complessivo pari ad 2.825,73 Iva inclusa, così composti: N. Fattura data Importo /11/ , /11/10 464, /12/10 155,1 0_tmptmpaoGz9hdoc.odt

3 /12/10 896, /01/11 15,4 TOTALE 2825,73 VISTA la fattura n del 30/11/2010 (Prot. Prov. n. 788 del 12/1/2011 dell'importo complessivo di 464,20 inclusa IVA al 10%, con riferimento alla quale è stata richiesta alla Ditta Cosepuri Soc. Coop. P.A. un'integrazione di importo in quanto dai giustificativi di viaggio allegati si evidenzia che è stata applicata tariffa oraria feriale mentre il servizio è stato effettuato il data 28/11/2010 giorno festivo; VISTA la fattura n 14 del 03/01/2011 (Prot. Prov del 04/02/2011) emessa dalla ditta Cosepuri Soc. Coop. P.A. a integrazione della suddetta fattura n del 30/11/2010 di.464,20 CONSIDERATO che non sussistono motivi ostativi al pagamento delle fatture come sopra specificate e che la documentazione appare completa, per cui si ritiene necessario procedere alla liquidazione della somma complessiva di 2.825,73 quale credito maturato dalla ditta Cosepuri Soc. Coop. P.A. di Bologna a fronte dell espletamento del servizio di autonoleggio con conducente di cui trattasi come segue: N. Fattura data Importo /11/ , /11/10 464, /12/10 155, /12/10 896, /01/11 15,4 TOTALE 2825,73 PRESO ATTO della validità e della correttezza del Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data relativamente alla Ditta CO.SE.PU.RI. presupposto per la liquidazione di quanto dovuto a favore della stessa impresa; VISTO il vigente Regolamento di contabilità; Dato atto che il codice SIOPE corrispondente al capitolo di spesa utilizzato è il seguente: 1332 ; Visti: - l art. 184 comma 2 del D.Lgs. 267/2000; - il combinato disposto dagli artt.107 del D.Lgs. n.267/2000 e art.4, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001 e l art.190 del D. Lgs 267/2000; DETERMINA - di liquidare, per le motivazioni sopra espresse, in relazione al servizio di autonoleggio con conducente di cui trattasi, la somma complessiva di 2.825,73 Iva compresa, a favore della Ditta Cosepuri soc. coop. P.a. di Bologna, Via Augusto Pollastri, 8 Bologna, P. IVA 0_tmptmpaoGz9hdoc.odt

4 , relativa ai servizi svolti nell'anno 2010 a valere sull'esercizio Provvisorio 2011 Gestione residui, Cap. di spesa 339 Autovetture per uffici servizi generali prestazione di servizi, cod. SIOPE 1332, mediante l imp. di spesa n. 10/197; - di dare indicazione affinchè il pagamento di cui al precedente punto 1. venga effettuato, per come specificato nelle fatture sopraccitate, tramite bonifico bancario, presso la Banca di Bologna Sede: codice IBAN IT 49T ; - Di dare atto che la suddetta spesa è tassativamente regolata dalla legge ai sensi dell art.163 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 ed è relativa all assolvimento di obbligazioni già assunte il cui adempimento è necessario e non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; - di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario ed alla Segreteria Generale per quanto di rispettiva competenza. Il Direttore dell Area Affari Generali D.ssa Sonia Soldani 0_tmptmpaoGz9hdoc.odt

5 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 365 DEL 22/02/2011 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CONTABILE Visto il provvedimento di liquidazione predisposto dall ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa; Visti i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili rispettivamente allegati e contenuti nell atto di liquidazione e riscontratili regolari; Considerato: - che la liquidazione deve essere disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore; - che il diritto del creditore è comprovato a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite; Vista l attestazione resa dal Responsabile del procedimento di spesa e dal Direttore di area competente per materia ai sensi dell art. 184, comma 2, del D. Lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni riguardo la regolarità della fornitura o della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite; Precisato che il sottoscritto funzionario ha effettuato, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull atto di liquidazione richiesti dall'art. 184 c. 4 e dal vigente Regolamento di contabilità; Per quanto espresso sopra a seguito dei riscontri operati ai sensi e per gli effetti dell art. 184, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche, dall Area Economico Finanziaria e sul presupposto dell attestazione resa dal Responsabile dell'area competente in base all art. 184, comma 2, del D. Lgs. 267/2000; DICHIARA e ATTESTA La regolarità contabile dell atto di liquidazione in oggetto predisposto dal Direttore dell'area competente alla spesa e viene, pertanto, sottoposto alla firma del Direttore dell'area Economico- Finanziaria il certificato di liquidazione contabile sottostante. ALLEGATO DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI NUMERO: 11/ DEL: 22/02/2011 IMPORTO ,73 OGGETTO: SERV.AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE - LIQUIDAZIONE FATT. NOV/DI C 2010 A FAVORE COSEPURI SOC.COOP. ============ ================================================================== TP.MOVIMENTO ALTRI DATI ============ ==================================================================

6 LIQUIDAZIONE COSEPURI SOC.COOP P.A. IMPORTO MOVIMENTO: 2.825, / IMPEGNO:10/ DISP. A LIQUIDARE: 3.688,27 PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO..: P/AG/09/ TOTALE LIQUIDATO 2.825,73 Allegato all'istruttoria di liquidazione su provvedimento P/AG/11/00365 CAPITOLO: 339 CODICE AUTOVETTURE PER UFFICI SERVIZI GENERALI PRESTAZIONE DI SERVIZ I IMPEGNO : 10/ 197 P/AG/09/ 5091 PROROGA SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CON ESEC. 16/12/09 DUCENTE-IMPEGNO DI SPESA Liquid. : 11/ 831 ============================================================================== FORN. RAGIONE SOCIALE NUMERO DOCUMENTO DEL RATA IMPORTO ===== ============================ ================ ======== == ============== COSEPURI SOC.COOP P.A. FA/10/ /11/ ,25 '' FA/10/ /11/10 464,20 '' FA/10/ /12/10 155,10 '' FA/10/ /12/10 896,78 '' FA/11/14 03/01/11 15, TOT.FORNIT , TOT.IMPEGNO 2.825,73 T O T A L E C A P I T O L O 2.825,73 VISTO POSITIVO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 42, comma 3, Regolamento di contabilità) Il R/ procedimento contabile PBD6 GIOVANNA PATRIZIO