I 10 anni di amo

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2 L Agenzia per la mobilità di Modena ha compiuto dieci anni, e traccia un bilancio del percorso intrapreso attraverso i numeri che rappresentano la sua storia. Numeri che fotografano una società in salute, senza debiti, che ha saputo da una parte sfruttare al meglio le risorse disponibili negli anni della crescita del settore del trasporto pubblico locale - dal 2004 al contribuendo al suo rilancio, e dall altra è riuscita ad adeguarsi alle necessità di razionalizzazione imposte dalla crisi e dai tagli dei fondi a livello nazionale, con un unico obiettivo, governare al meglio il trasporto pubblico locale secondo il mandato della Regione Emilia Romagna e degli Enti locali soci. Nata per volere della Regione, che con la legge 30/ in applicazione del D.L 422/97 - ha riformato il settore del trasporto locale istituendo la separazione tra la governance e la gestione ordinaria del servizio nell ambito del bacino provinciale, l Agenzia per la mobilità di Modena è stata incaricata ufficialmente dagli Enti locali a svolgere le proprie funzioni attraverso la Convenzione del I principi ispiratori di amo sono quelli della sussidiarietà, quindi del perseguimento consapevole e responsabile degli obiettivi dei Soci, e della solidarietà fra i soci stessi, attraverso azioni e comportamenti finalizzati ad offrire servizi comparabili a tutti i cittadini della Provincia. E con questa impostazione che la progettazione dei servizi minimi non usa il criterio della storicità dei servizi, ma li modifica in funzione dei bisogni espressi dai territori. Dal 2004, con i ricavi provenienti dai contributi Regionali, degli Enti Locali soci, e dagli affitti del proprio patrimonio - per un totale di quasi 265milioni di euro amo ha programmato e acquistato per conto dei 48 Enti locali soci i servizi previsti dall Accordo di programma della Regione, per un totale di 127milioni di chilometri nei 10 anni, e ha mantenuto in efficienza il proprio patrimonio costituito da depositi degli autobus, strutture di fermata e dalla rete filoviaria del servizio urbano di Modena, oltre a svolgere tutte le attività amministrative prima in capo agli stessi Enti soci. Tutto è stato svolto mantenendo i conti sempre in ordine, con costi pari ai ricavi e con un avanzo accumulato negli anni di 400mila euro. Come dimostrano i dati del rapporto, i costi del personale nel tempo (meno del 3% del totale) sono stati stabili e contenuti in rapporto alla professionalità richiesta agli addetti. Questo ha rappresentato una risorsa per gli Enti Locali soci, che non potendo dotarsi ognuno delle competenze interne necessarie a risolvere specifici e puntuali problemi della mobilità sul proprio territorio, hanno potuto fare riferimento ad un'unica struttura specializzata, con tutti i vantaggi in termini di rapporto tra costi e qualità. 1

3 Da ricordare inoltre che i dipendenti della Società per il 90% provengono da Provincia e Comune di Modena e dallo scorporo di un ramo di azienda di Atcm: si tratta quindi di personale specializzato il cui impiego, oltre ad essere al servizio di tutti i soci, ha alleggerito i costi di funzionamento degli Enti e società di origine. In 10 anni il costo delle consulenze, prossimo allo 0,3% del totale, è stato determinato soprattutto dalla necessità di assistenza legale ed amministrativa per la realizzazione della gara per l affidamento del servizio e per consentire l ingresso nella compagine societaria del Gestore di un partner industriale. Agenzia ha fatto investimenti per oltre 8 milioni di euro, utilizzando 2,8 milioni di risorse proprie. I principali interventi riguardano: l estensione e l adeguamento della rete filoviaria di Modena; la manutenzione, la qualificazione e il potenziamento delle strutture di fermata e la manutenzione del patrimonio immobiliare. Oltre a fornire servizi agli Enti soci, Agenzia ha infine instaurato un rapporto stabile con gli utenti del trasporto pubblico, rispondendo alle richieste pervenute attraverso uno specifico servizio di assistenza, che garantisce oggi risposta al 99% delle segnalazioni inerenti percorsi, orari e collocazione delle strutture di fermata. Il documento, che illustra i 10 anni di attività di amo, è costituito volutamente da sole tabelle e grafici che sintetizzano ed illustrano i dati propri della Società, senza commenti o spiegazioni aggiuntive che ne guidino l interpretazione. Ne deriva una lettura dell attività di Agenzia neutra e fedele alla realtà dei numeri, che può essere utilizzata dal fruitore anche per avere un quadro seppur parziale - del trasporto pubblico locale di Modena. Per avere una visione globale ed esaustiva del settore si dovrebbe disporre anche dei dati di bilancio del Gestore: Atcm prima e Seta oggi. A questo proposito, è utile ricordare che ogni anno amo redige un Rapporto consuntivo annuale pubblicato sul proprio sito ( che offre una conoscenza più approfondita del trasporto pubblico e che aggrega dati provenienti dai diversi soggetti coinvolti: in particolare amo e Seta. 2

4 Tab. 1 Ricavi - Costi Anno Ricavi (2) Costi (3) Risultato d'esercizio Totali

5 Tav. 1 Ricavi - Costi 4

6 Tav. 1.1 Ricavi Costi (totali) 5

7 Tab. 2 Ricavi Anno Contributi Regionali (2.1) Contributi Enti Locali (2.2) Altri ricavi (2.3) Contributi Ccnl Contributi Progetti Europei Totale Totali

8 Tav. 2 Ricavi 7

9 Tab. 2.1 Contributi Regionali Anno Contributi per servizi minimi Contributi ex art. 33 LR 30/98 Totale Totali

10 Tav. 2.1 Contributi Regionali 9

11 Tab. 2.2 Contributi Enti Locali Anno Contributi c/esercizio Contributi per servizi non convenzionali Contrib. occasionali / straordinari Totale Totali

12 Tav. 2.2 Contributi Enti Locali 11

13 Tab. 2.3 Altri ricavi Anno Affitti ( ) Penali ( ) Prestazioni mobility manager Servizi richiesti da Enti Diversi Finanziari Straordinari Totale Totali

14 Tab Affitti Anno Affitti dal gestore Affitti da altri Totale Totali

15 Tab Penali Anno Disservizi filoviari Disservizi diversi Totale Totali

16 Tav Penali 15

17 Tab. 3 Costi Anno Corrispettivi al gestore Rimborsi straordinari al gestore Premi al gestore (3.1) Corrispettivi serv.palestre e aggiuntivi tpl Integrazioni tariffarie Utilizzo F.do Rischi e F.do penali Costi di personale ( 3.2 ) Altri costi d'esercizio ( 3.3 ) Altri costi, oneri e imposte Totale Totali

18 Tav. 3 Costi 17

19 Tav. 3 Costi totali 18

20 Tab. 3.1 Premi al gestore Anno Incremento passeggeri Miglioramento indice Customer Totale Totali

21 Tav. 3.1 Premi al gestore 20

22 Tab. 3.2 Costi del personale Anno N. Addetti Costo addetti Formazione Rimborso oneri Netto rimborsi Contributi CCNL Totale Costo Medio per addetto Totali

23 Tav. 3.2 Costi del personale 22

24 Tab. 3.3 Altri costi Anno Spese generali Manutenzioni beni e infrastrutture Utilizzo fondi per manutenzioni e spese generali Servizi conduzione uffici e assicurazioni Consulenze ( ) Alberghi ristoranti, trasferte, spese rappresentanza Ammortamenti netti ( 3.4.2) Accantonamenti oneri produttività e rinnovi ccnl Accantonamenti fondo rischi e penali Ici / Imu Totale Totali

25 Tav. 3.3 Altri costi 24

26 Tav. 3.3 Altri costi (totali) 25

27 Tab Consulenze Anno Attività continuative Tecniche, per progetti speciali e attività straordinarie Gare tpl Legali e amministrative Totale Totali

28 Tav Consulenze 27

29 Tab Ammortamenti Anno Lordi Contributi in c/investimenti Netti Totali

30 Tav Ammortamenti 29

31 Tab. 4 Investimenti e fonti di finanziamento (totali) Categoria Cespiti Totale Investimenti Contributi Utilizzo penali Fonti Interne Materiali Macchine ufficio elettroniche Mobili e arredi ufficio Attrezzatura Varia Pensiline fermate Impianti e macchine Paline e tabelle fermata Fabbricati Estensione filovia Server aziendali Sistemi informaz. Elettr. AVM Estensione rete filoviaria Sistemi videosorveglianza bordo bus Autovetture e Autofurgonate Impianti e macchine Cityporto Macchine ufficio elettroniche Cityporto Estensione filovia - Chinnici Adeguam. Rete filoviaria Immateriali Software Softwares applicativi Simulaz. Domanda qualific. Mo-Sa Sviluppo strat. Uso intergr. Mo-Sa Manutenz. Straordin. Depositi Manut. Straor. Pensiline, paline Manutenz. Straordin. Filovia Oneri pluriennali metrotramvia Manutenz. Straordin. Impianti Manutenz. Straordin. Deposti L. 204/ Software car pooling Oneri trasferimento sede Totali

32 Tav. 4 Fonti di finanziamento 31

33 Tab. 4.1 Investimenti: dettaglio per categoria e annualità Categoria Cespiti Totale Beni Materiali Macchine ufficio elettroniche Mobili e arredi ufficio Attrezzatura Varia Pensiline fermate Impianti e macchine Paline e tabelle fermata Fabbricati Adeguam. Rete filovia Server aziendali Sistemi informaz. Elettr. AVM Estensione rete filoviaria Sistemi videosorveglianza bordo bus Autovetture e Autofurgonate Impianti e macchine Cityporto Macchine ufficio elettroniche Cityporto Estensione filovia - Chinnici Adeguam. Rete filoviaria Totale acquisti beni materiali Categoria Cespiti Totale Beni Immateriali Software Softwares applicativi Simulaz. Domanda qualific. Modena Sassuolo Sviluppo strat. Uso intergr. Modena Sassuolo Manutenz. Straordin. Depositi Manutenz. Straordin. Pensiline, paline di fermata Manutenz. Straordin. Filovia Oneri pluriennali metrotramvia Manutenz. Straordin. Impianti Manutenz. Straordin. Deposti L. 204/ Software car pooling Oneri trasferimento sede Totale acquisti beni immateriali TOTALE GENERALE INVESTIMENTI AGENZIA

34 Tab. 4.2 Fonti di finanziamento per annualità Anno Investimenti realizzati Contributi Regione Contributi Provincia Contributi Comuni Fonti Esterne Contributi da scissione Atcm Contributi L. 204/95 e succ. Contributi da terzi (Hera) Fonti Esterne Totali Fondo penali Fonti Interne Risorse proprie TOTALI

35 Tab. 5 Customer care Anno Segnalazioni ricevute Percentuale di risposte complete fornite Tempo medio di risposta (giorni) 2004 n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d n.d. n.d ,50% ,20% ,70% ,30% ,40% ,50% ,70% 17 Totale

36 Tav. 5 Customer care 35

37 Tab. 6 Customer satisfaction anno GENERALE aspetti amo aspetti GESTORE ,71 69,63 69, ,28 69,23 69, ,09 70,23 70, ,25 69,25 69, ,99 68,02 67, ,10 70,42 69, ,44 70,71 70, ,32 68,39 68,3 36

38 Tav. 6 Customer satisfaction 37

39 Tab. 7 Corrispettivi CdS erogati al Gestore Anno Corrispettivi Totali Contratto di Servizio a Preventivo Corrispettivi Totali Contratto di Servizio a Consuntivo Differenza Corrispettivi a Consuntivo su Preventivo Vett. Km Previsione inizio anno Vett. Km a Consuntivo Differenza Vett. Km. a Consuntivo su Previsione Corrispettivo medio Vett.km Previsione inizio anno , , , , , , , , , ,02018 Totali

40 Tav. 7 Corrispettivi CdS erogati al Gestore ( ) 39

41 Tav. 7 Chilometri CdS erogati al Gestore (km) 40

42 Tav. 7 Corrispettivi CdS erogati al Gestore ( /km) 41

43 Tab. 7.1 Servizi erogati dal Gestore Anno Preventivo Km Variazioni km (7.2) Servizi non effettuati Km (7.3) Consuntivo Km Totali

44 Tav. 7.1 Servizi erogati dal Gestore (km) 43

45 Tab. 7.2 Variazione servizi Anno Modifiche servizi programmati Km Servizi aggiuntivi per forza maggiore Km Servizi soppressi per forza maggiore Km Variazioni Consuntivo Km Totali

46 Tav. 7.2 Variazione servizi (km) 45

47 Tab. 7.3 Servizi non effettuati dal gestore Anno Servizi non effettuati per cause aziendali Km Servizi non effettuati per scioperi Km Consuntivo Km Totali

48 Tav. 7.3 Servizi non effettuati dal gestore (km) 47

49 Tab. 7.4 Evoluzione servizi per tipologia Anno Consuntivo Km Urbano Extraurbano Non Convenzionali Totali

50 Tav. 7.4 Evoluzione servizi per tipologia (km) 49

51 Tab. 8 Viaggiatori - metodo STIMER Anno Totali Urbani (*) Extraurbani (*) i dati includono i viaggiatori dei servizi non convenzionali - innovativi 50

52 Tav. 8 Viaggiatori - metodo STIMER 51