IL SISTEMA NAZIONALE DI CONTROLLO E IL RIMBORSO DEL CO-FINANZIAMENTO NAZIONALE

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1 IL SISTEMA NAZIONALE DI CONTROLLO E IL RIMBORSO DEL CO-FINANZIAMENTO NAZIONALE Seminario Controlli di primo livello e certificazione delle spese Programma Sud Est Europa Bologna 5 Febbraio 2013 Antonella Liberatore Regione Emilia-Romagna

2 Sistema di gestione e controllo basi giuridiche Decisione CIPE n. 158 del 21/12/07 Attuazione del QSN : Ministero dell Economia e delle Finanze Ministero dello Sviluppo Economico Regioni e Enti Locali definiscono congiuntamente le principali caratteristiche del controllo di I livello nei Programmi di CTE. Ministero dell Economia e delle Finanze Decreto n. 23 del 31/07/08: Procedure di gestione finanziaria degli interventi dell Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea per la Programmazione Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 29/10/2009: Commissione Mista Stato Regioni per il coordinamento sul funzionamento generale del sistema nazionale di controllo dei programmi transnazionali ed interregionali Decreto Ministeriale n. 26 del 27/11/09 (e successive modifiche): Istituisce formalmente la Commissione Mista Stato Regioni

3 Composizione Commissione Mista Un rappresentante del MISE UVER, in qualità di Presidente Un rappresentante del MISE DSCE Un rappresentante del MEF IGRUE Un rappresentante per ciascuno dei Programmi di cooperazione transnazionale e interregionale: Programma Spazio Alpino: Regione Lombardia Programma Europa Centrale: Regione Veneto Programma Europa Sud Orientale: Regione Emilia Romagna Programma Mediterraneo: Regione Campania Programma Interreg IV C: Regione Calabria Programmi Espon ed Urbact: Ministero Infrastrutture e Trasporti.

4 Ruolo e compiti della Commissione Mista 1. Trattare le questioni di carattere orizzontale riguardanti il funzionamento e la qualità del sistema: approvazione di manualistica, modulistica e procedure necessarie al funzionamento del sistema, comprese le modalità attuative dell'attività dei controlli, coerentemente con quanto previsto dai programmi, ecc 2. Verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal controllore ed i requisiti richiesti in capo al controllore scelto dal beneficiario ed esprimere il proprio assenso/diniego per l'attribuzione del relativo incarico, dandone comunicazione al beneficiario stesso e all'autorità di gestione del programma. 3. Assicurare la partecipazione di un rappresentante italiano agli incontri dei gruppi di lavoro sui controlli di primo livello istituiti nell'ambito dei singoli Programmi.

5 PROGRAMMI Richieste trasmesse Stato delle approvazioni al 31/01/2013 Richieste di assenso (n.) Richieste approvate Richieste di sostituzione, revoca, etc. Richieste approvate al netto di (c) Richieste con esame in corso Totale budget partner ( ) a b c d(b c) e (riferito a d+e) CENTRAL EUROPE ,79 INTERREG IVC ,02 MED ,50 SOUTH EAST EUROPE ,17 ALPINE SPACE ,14 ESPON ,83 URBACT II ,53 Totale ,98

6 Procedura di rimborso del cofinanziamento nazionale 1) Il beneficiario comunica al MISE, tramite l apposito modello, l avvenuta acquisizione del contributo FESR di propria competenza e formula la richiesta di rimborso della quota nazionale a valere sul Fondo di Rotazione, allegando la contabile bancaria, copia della richiesta di rimborso approvata dal JTS e copia della See Control Checklist: dps.pruc.div7@pec.sviluppoeconomico.gov.it rgs.segreteria.igrue@tesoro.it nicolino.paragona@tesoro.it 2) Il MiSE DPS verifica la richiesta di pagamento pervenuta, la valida e provvede ad inviarla all IGRUE (MEF) esclusivamente nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, con le indicazioni necessarie ai fini dell accredito della quota in favore del beneficiario italiano. Nel caso in cui la verifica dovesse dare esito negativo, il MISE DPS sospenderà la procedura di pagamento informando via e mail il Beneficiario italiano e richiedendo le integrazioni e i chiarimenti necessari.

7 Procedura di rimborso del cofinanziamento nazionale (2) 3) L IGRUE dispone, sulla base di tali richieste, il pagamento in favore del beneficiario dandone informazione al MISE 4) Ciascun beneficiario comunica l avvenuto accredito delle risorse a proprio favore alla Regione nel cui territorio esso risiede. 5) Qualora la quota FESR venga restituita alla Commissione europea, anche il corrispondente importo versato a titolo di cofinanziamento nazionale deve essere restituito all IGRUE. Procedure e documenti da presentare sono disponibili sul sito del NCP del Programma:

8 Procedura di rimborso del cofinanziamento nazionale (3) Le richieste di erogazione devono essere sottoscritte dal medesimo legale rappresentante firmatario della richiesta di validazione del controllore di primo livello da parte della Commissione Mista. Nei casi in cui sia variato il legale rappresentante, il Beneficiario dovrà: 1) comunicare al Contact Point il cambio del legale rappresentante designato per il progetto, trasmettendo gli atti relativi in originale (o copia conforme) scansionati esclusivamente a mezzo e mail sees@ervet.it; 2) inviare alla Div. VII DGPRUC una nuova scheda informativa contenente il nominativo del nuovo Rappresentante Legale.

9 SEE CONTROL CHECKLIST (Annex 5) Copia informatica dell originale della/e checklist rilasciata/e dai controllori dovrà essere trasmessa una volta ricevuta la quota FESR all Ufficio VII Direzione generale per le politiche dei fondi strutturali comunitaria Ministero dello Sviluppo Economico, al seguente indirizzo:

10 CUP e CIG Il CUP è obbligatorio per la richiesta di cofinanziamento italiano Chi lo richiede? In caso di PP pubblico, l ente pubblico stesso. In caso di PP privato ci possono essere 2 casi: PP privato con LP italiano, sarà l LP italiano a richiedere un altro CUP per il PP privato PP privato con LP straniero, sarà il PP privato a richiedere il CUP Il CIG ad oggi non è obbligatorio per la richiesta di cofinanziamento italiano, va comunque richiesto nei casi previsti dalla legge.

11 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUEMTAZIONE DA PARTE DEL CONTROLLORE 1 Application Form approvata (e successive modifiche approvate dalla Autorità di Gestione ovvero dal Comitato di Sorveglianza) Copia dell originale (anche su supporto informatico) 2 Partnership Agreement (e relativi emendamenti) Copia dell originale (anche su supporto informatico) 3 Subsidy Contract (e relativi emendamenti) Copia dell originale (anche su supporto informatico) 4 Partner Report Copia dell originale (anche su supporto informatico) 5 Declaration on validation of expenditure Originale 6 Fatture ed altri documenti giustificativi di spesa relativi alle singole rendicontazioni (inclusi: cedolini, contratti, documentazione per gare d appalto, ecc) Copia degli originali 7 Risultati di progetto (materiali prodotti) presentati in allegato al partner report Copia degli originali 8 Control Checklist compilate e firmate dal controllore Originale 9 Documentazione relativa ad ogni ulteriore attività e documentazione prodotte in conseguenza di richieste di documentazione integrativa da parte del JTS Copia dell originale 10 Documentazione relativa ai controlli in loco Copia dell originale 11 Documentazione relativa agli audit audit report Copia/od originale, (nella forma in cui la documentazione viene ricevuta dall organismo che ha effettuato l audit) 12 Documentazione relativa alle richieste e ai pagamenti delle quote di co finanziamento statale Copia dell originale

12 Antonella Liberatore Regione Emilia-Romagna Servizio Politiche Europee e Relazioni Internazionali ControlliSEE@Regione.Emilia-Romagna.it