COMUNE DI MONREALE. PROVINCIA DI PALERMO Area Affari Istituzionali e Generali. DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE AG N.273 Data 7.10.

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1 COMUNE DI MONREALE PROVINCIA DI PALERMO Area Affari Istituzionali e Generali DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE AG N.273 Data OGGETTO: Legge Regionale n. 30/ Liquidazione permessi retribuiti alla CGIL per il Consigliere Comunale Sig. Russo Sandro. Maggio, giugno e agosto IL DIRIGENTE : DOTT. GIANCARLO LI VECCHI Registro Generale determinazioni Atto n. Data >014 Pubblicazione all'albo Si attesta che copia della presente è stata pubblicata alpalbo Dell'Ente dal ì 5 MAE, ;* _ per quindici giorni consecutivi Registro Pubblicazioni n.^ L'impiegato responsabile/ Spazio riservato al servizio di ragioneria Registro atti di liquidazione Provvedimento n. 365 data T wo\/cm4ta. -2ovi II contabile II Dirigente

2 IL DIRIGENTE Premesso: che il Sig. Russo Sandro ha espletato, nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2011, le funzioni di Consigliere Comunale; che lo stesso è dipendente della CGIL, Società di Servizi CGIL Sicilia, con sede in Catania, Via Olivato Scamacca n. 99, e che in dipendenza del suddetto mandato elettivo si è assentato dal servizio; Considerato che, a norma della legge n. 30 del , compete al Comune il rimborso degli oneri retribuiti per le assenze del Consigliere sopracitato; Vista la nota prot. n del con cui la CGIL richiede il rimborso della somma complessiva di 1.418,88, per gli oneri retribuiti dovuti per le assenze del Consigliere-Comunale Sig. Russo Sandro nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2011 ; Preso atto delle certificazioni prodotte dal datore di lavoro; Rilevato che non si può procedere al rimborso della somma di 508,76, richiesta per i! rimborso degli oneri relativi al mese di luglio 2011 in quanto non sono state prodotte le relative giustificazioni. Ritenuto di dover procedere al rimborso di 910,12, per gli oneri retribuiti relativi ai mesi di maggio, giugno e agosto 2011 ; Vista la Legge Regionale , n. 30; Visto il D.Lgs. 267/00 Visto l'ordinamento Amministrativo degli Enti Locali DETERMINA Per quanto in premessa indicato, LIQUIDARE alla CGIL Società di Servizi CGIL Sicilia, con sede in Catania, Via Olivete Scamacca n. 99, la somma di 910,12 mediante accreditamento sul c/c n , Banca Agricola Popolare di Ragusa Agenzia di Catania, codice IBAN IT-35-G CC , per rimborso oneri retribuiti dovuti per le assenze dal servizio del Consigliere-Comunale Sig. Russo Sandro nei mesi di maggio, giugno e agosto 2011; Prelevare la superiore somma di 910,12 dal Cap. 1001/30 intervento , denominato "Rimborso datori di lavoro permessi retribuiti", del bilancio 2011, ove per effetto della determinazione Dirigenziale Area Affari Istituzionali e Generali n. 97 del trovasi la disponibilità. L'Ufficio di Ragioneria, in esecuzione alla presente determinazione provvedeva ad attestare la corretta copertura finanziaria ed alla emissione del relativo mandalo di pagamenfoj Monreale, 'TI Funzionario Teresa Daniqlà )ibenedetto / IJJQmgente Doti MiancaMLi Vece /

3 IL DIRIGENTE Premesso: che iì Sig. Russo Sandro ha espletato, nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2011, le funzioni di Consigliere Comunale; che lo stesso è dipendente della CGIL, Società di Servizi CGIL Sicilia, con sede in Catania, Via Olivete Scamacca n. 99, e che in dipendenza del suddetto mandato elettivo si è assentato dal servizio; Considerato che, a norma della legge n. 30 del , compete al Comune il rimborso degli oneri retribuiti per le assenze del Consigliere sopracitato; Vista la nota prot. n del con cui la CGIL richiede il rimborso della somma complessiva di 1.418,88, per gli oneri retribuiti dovuti per le assenze del Consigliere-Comunale Sig. Russo Sandro nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2011; Preso atto delle certificazioni prodotte dal datore di lavoro; Rilevato che non si può procedere al rimborso della somma di 508,76, richiesta per il rimborso degli oneri relativi al mese di luglio 2011 in quanto non sono state prodotte le relative giustificazioni, Ritenuto di dover procedere al rimborso di 910,12, per gii oneri retribuiti relativi ai mesi di maggio, giugno e agosto 2011; Vista la Legge Regionale , n. 30; Visto il D.Lgs. 267/00 Visto l'ordinamento Amministrativo degli Enti Locali DETERMINA Per quanto in premessa indicato, LIQUIDARE alla CGIL Società di Servizi CGIL Sicilia, con sede in Catania, Via Olivete Scamacca n. 99, la somma di 910,12 mediante accreditamento sul c/c n , Banca Agricola Popolare di Ragusa Agenzia di Catania, codice IBAN IT-35-G CC , per rimborso oneri retribuiti dovuti per le assenze dai servizio del Consigliere-Comunale Sig. Russo Sandro nei mesi di maggio, giugno e agosto 2011 ; Prelevare la superiore somma di 910,12 dal Cap. 1001/30 intervento , denominato "Rimborso datori di lavoro permessi retribuiti", del bilancio 2011, ove per effetto della determinazione Dirigenziale Area Affari Istituzionali e Generali n. 97 del trovasi la disponibilità. L'Ufficio di Ragioneria, in esecuzione alla presente determinazione provvedeva ad attestare la corretta copertura finanziaria ed alla emissione del relativo mandato di pagamento^ Monreale, Funzionario HJ^irigente Teresa Damerà >ibenedetto Doti ffianca*&li Vece),

4 Società di Servizi CGIL Sicilia Sri Sede legale: Vìa Olivato Scammacca, 99/C Catania (CT) tei. 095, fax presidenza@sdscgilsicilia.it CITTÀ DI MONREAl E - PROTOCOLLO GEMELLE M Spett.le Comune di Monreale (PA) Oggetto: Rimborso oneri per permessi Consigliere Comunale Russo Sandro, L.R. n. 2 del 26/03/2002 ari. 129 comma 14. Periodo dal 01/05/2011 al 31/05/ II sottoscritto Peri Giuseppe, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della SOCIETÀ' DI SERVIZI C.G.I.L. SICILIA S.r.l. con sede in Catania Via Olivete Scammacca n. 99 (C.F.: ), con la presente fa istanza di rimborso degli oneri per i permessi retribuiti concessi al Sig. Russo Sandro, per espletare i compiti istituzionali di Consigliere del Comune di Monreale per il periodo dal 01/05/2011 al 31/05/2011 per un importo complessivo di 288,93 (Euro DUECENTOOTTANTOTTO/93) come da prospetto allegato alla presente. Si chiede, infine, di accreditare le somme sul c/c n Banca Agricola Popolare di Ragusa Agenzia di Catania, IBAN: IT35 G CC Certo di un Vs/ riscontro, l'occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti.- Catania, 13/06/2011 IL PRESIDENTE Giuseppe Peri Società di StrvU COL SOJA P»rt»a IVA OO7C Capitale Sociale int.vers. - C.F. e P.l Registro Imprese di Catania n R.E.A. di Catania n

5 CITTÀ DI MONREALE PROTOCOLLO GENERALE Società di Servizi CGIL Sicilia Sri Sede legale: Via Olivato Scammacca, 99/C Catania (CT) tei fax presidenza@sdscgllsicilia.it N.Prot.. 4 OTT Cat Claas. Fase. Spettle Comune di Monreale (PA) Oggetto; Rimborso oneri per permessi Consigliere Comunale Russo Sandro, L.R. n. 2 del (" 26/03/2002 art. 129 comma 14. Perìodo dal 01/06/2011 al 30/06/ II sottoscritto PERI Giuseppe, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della SOCIETÀ1 DI SERVIZI C.G.I.L. SICILIA S.r.l. con sede in Catania Via Olivete Scammacca n. 99 (C.F.: ), con la presente fa istanza di rimborso degli oneri per i permessi retribuiti concessi al Sig. Russo Sandro, per espletare i compiti istituzionali di Consigliere del Comune di Monreale per il periodo dal 01/06/2011 al 30/06/2011 per un importo complessivo di 472,97 (Euro QUATTROCENTOSETTANTADUE/97) come da prospetto allegato alla presente. Si chiede, infine, di accreditare le somme sul c/c n Banca Agricola Popolare di Ragusa Agenzia di Catania, IBAN: IT35 G CC Certo di un Vs/ riscontro, l'occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti. - C Catania, 14/07/2011 IL PRESIDENTE Catania Partita fva O2O7 744 O8YO - j Capitale Sociale Int.vers. - C.F. e P.l Registro Imprese di Catania n R.E.A. di Catania n

6 CGIL MONR A;."i ;-; PROTOCOLLO Società di Servizi CGIL Sicilia Via Oliveto Scammacca n CATANIA C.F Spett.le Comune di Monreale (PA) Oggetto: Rimborso oneri per permessi Consigliere Comunale Russo Sandro, L.R. n. 2 del 26/03/2002 ari. 129 comma 14. Periodo dal 01/08/2011 al 31/08/ II sottoscritto PERI Giuseppe, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della SOCIETÀ' DI SERVIZI C.G.I.L. SICILIA S.r.l. con sede in Catania Via Oliveto Scammacca n. 99 (C.F.: ), con la presente fa istanza di rimborso degli oneri per i permessi retribuiti concessi al Sig. Russo Sandro, per espletare i compiti istituzionali di Consigliere del Comune di Monreale per il periodo dal 01/08/2011 al 31/08/2011 per un importo complessivo dì (Euro CENTOQUARANTOTTO/22) come da prospetto allegato alla presente. Si chiede, infine, di accreditare le somme sul c/c n Banca Agricola Popolare di Ragusa Agenzia di Catania, IBAN: IT35 G CC Certo di un Vs/ riscontro, l'occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti.- Catania, 27/09/2011 IL PRESIDENTE Giuseppe Peri Società di Servìzi COt SKtUAtrl. Via O. Scammacca 09 > Calarti Partita IVA O

7 - " COMUNE DI MONREALE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA CERTIFICATO DI IMPEGNO Esercìzio [nolo Funzione 01 Rif. Servizio 01 al Intervento 03 Bilancio Categoria Capitolo Codici Cod.Mec 1 2 C. Statistici 3 4 Capitolo Rimborso ai datori di lavoro permessi retribuiti Numero Impegno Data Codice Descrizione vincolo Tipo AIO Numero 273 Atto 1 ìata Registro 365 Data Seduta Data Esec CGIL SOCIETÀ1 DI SERVIZI Per: AIO 273 del 7/10/ Liquidazione permessi retribuiti alla CGIL per il consigliere comunale Russo Sandro. Maggio, giugno e agosto Importo Attuale Euro 910,12 Importo Iniziale Euro 910,12 Previsione Attuale Impegnato sul CAP , ,00 Differenza 0,00,.,.., SI ATTCSTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione. Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183 comma7 TUEL. LI II Contabile Cinzia Modica Dott. Polizzotto

8 COMUNE DI MONREALE 10HAR Provincia ili Palermo AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE APAT N. DATA 2011 Oggetto: Servi/io di assistenza e manutenzione per aggiornamento programma triennale delle opere pubbliche - Liquidazione Iattura per aggiornamento annuale 2010 alla soc. ASACEL Servizi. S.r.l. DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Ing. Mauri-io Busacca Rag. Nicola (ìiacopclh REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI bc-uomar. 2QUPUBBLICAZIONE Atto n. >prctorio a decorrere dal _ *"" Cui i _ per 15 giorni consecutivi. Data '? ME.MP$ _2QA/\i attesta Reti. Pubbl. che copia del presente provvedimento è stata pubblicata all'albo 'igato RESPONSABILE >-oo

9 IL DIRIGENTE PREMESSO: Che con deliberazione n.254 dei 05/01/1996 la Giunta Municipale ha autorizzato il Sindaco a stipulare con l'asacel Servizi s.r.l. di Palermo il contratto per l'assistenza, la manutenzione e l'aggiornamento annuale del Programma Triennale delle Opere Pubbliche Che la predetta società ha fornito gratuitamente al comune di Monreale il programma, curandone annualmente il relativo aggiornamento. Atteso che la ditta ASACEL Servizi s.r.l. anche per l'anno 2010 ha fornito i dovuti aggiornamenti del programma di gestione del piano triennale delle OO.PP. Che l'asacel servizi srl ha presentato la fattura n. 42 del 15/12/2010 di 500,00 oltre IVA, sulla quale il dirigente ha apposto 91 visto per la regolare prestazione del servizio. Ritenuto necessario liquidare la fattura anzi citata. Atteso che con la D.D. n.494 del 16/11/2010 è stata impegnata la somma necessaria cap. 1089/2010 VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e succ.; VISTO il "Testo coordinato delle leggi regionali relative ali 'ordinamento degli enti locali" pubblicato nella Ga/zetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 20 del 9 maggio 2008 (Supplemento Ordinario); DETERMINA 1. LIQUIDARE ali*asacel Servizi s.r.l.con sede in Palermo in via Amari n.8- P. iva la somma di 600,00 mediante accreditamento su e.e. identificato con cod. 1BAN: [T88Y a saldo della fattura n.42/2010 prelevando la somma dal cap denominato "Spese fun/ionamento U.T.C. - prestazione di servizi'"'.giusto impegno assunto con D.D. n. 494/2010. IL DIRIGENTE Ing. Maurfaio Busacca

10 COMUNK DI MONREALE Area Gestione Risorse Servizio Gestione Finanziaria IL DIRIGENTE Vista la Determinazione del dirigente dell'area Pianifica/.ione ed Assetto del Territorio. n _ del con oggetto: Oggetto: Servi/io di assistenza e manutenzione per aggiornamento programma triennale delle opere pubbliche - Liquidazione fattura per aggiorna mento annuale 2010 alla soc. ASACEL Servizi. S.r.l. Visto l'art. 151 comma 4 del D.Lgs.267 del 2000 parte IIA, correlato con l'ari. I lettera i) della L.R. n 48 dell'i che ha recepito l'art.55 della legge n 142/90, oggi abrogato; Vista la registra/ione contabile dell'impegno n / / del ATTESTA Corretta la copertura finanziaria della spesa per Euro Monrcalc lì IL DIRIGENTE Dr. Alessandro Poliziotto

11 Via Kmerìco Amari. 8 <)OI.V) I>\.I:.RMO Pel. (091) servizi ari Spott.lc C'omune di Monreaic l*ia//a Vittorio F.munuele WJ046 Monreale (Palermo) P.iiliU IVA iju:3l74<>s:>i Ki il. ti ilei 15. I-! -IUÌIJ QUANTITÀ' DESCRIZIONE PREZZO UNITARIO (euro) TOTALE (euro) Aggiornamento software programma triennale delle opere pubbliche - Servizio assistenza e manutenzione TOTALE PARZIALE IVA (euro) 500 SPESE DI SPEDIZIONE TOTALE (euro) 600 Coordinate bancarie ASACEL servizi: Banco di Sicilia Agenzia Palermo n 3 - Via Emerico Amari. 1 IBAN coordinate bancarie internazionali; paese cin eu cin it abi cab IT 88 Y PALERMO nj conto G0030Q311585

12 ; ** COMUNE DI MONREALE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA CERTIFICATO DI IMPEGNO Esercizio Titolo Rif. Funzione Servizio '- 01 " 06 al Interveijjto 03 Bilancio Categoria (ppitolo Codici Cod.Mec 1 2 C. Statistici 3 4 Capitolo Spese funzionamento LJTC - prestazione servizi Numero Impegno Data Codice Descrizione vincolo Tipo Numero APAT 485 Atto Data Registro Data Seduta Data Esec ASACEL SERVIZI SRL Per: APAT 485 del 3/10/ Liquidazione fattura 42/2010 ASACEL. Servizio assistenza e manutenzione per aggiornamento progr. triennale opere pubbliche. Importo Attuale Euro 600,00 Importo Iniziale Euro 600,00 Previsione Attuale Impegnato sul CAP Differenza ,48 t ,48 0,00 SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA UELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBFUTA^OPRA RIPORTATA. Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione. Per le annualità successive, il presente certificato vale sdjp quale presa nota»i fini della formazione dei bilanci^ftituri, ex art. 183 comma 7 TUEL. jr LI II Contabile Cinzia Modica

13 COMUNE DI MONREA Prov. di Palermo [^so,l AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIA DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. / APST DATA OGGETTO: IL DIRIGENTE IL RESPONSABILE DELL'UNITA'ORGAMZZATIVA Atto n. Registro Generale Determinazioni Approvazione rendicontazione e liquidazione contributi alle Scuole Elementari, anno Giancarlo Li Vecchi Sandra Filippi Pubblicazione all'albo Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'ente dal '1 5 MAH.?Q?f per quindici giorni consecutivi. Registro Pubblicazioni n. Data 1 O MAR Spazio riservato al Servizio di Ràgieneffa Registro atti di liquidazione Provvedimento n. /j o o II Contabile Data II Dirigente

14 IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA VISTA la deliberazione di C.C. n,115, dell'8/07/2002, con la quale è stato approvato il vigente Regolamento sull'assegnazione di somme alle Scuole Materne, Elementari e Medie, operanti nel Comune di Monreale. PREMESSO che l'art.2) del suddetto Regolamento prevede che tali somme, distinte per ogni ordine di Scuola, (Materna, Elementare e Media), possano essere utilizzate per la manutenzione ordinaria (A), per l'acquisto di materiale didattico (B), di generi di pulizia (C) e di cancelleria e stampati (D). PRESO ATTO del Piano Esecutivo di Gestione 2010, approvato con Delibera di G.M./I.E. n.155, del 19/07/10 che, al Cap.1309, denominato "Contributi per Adempimenti D.Lgvo n.297/94, stanzia, per la Scuola Elementare, complessivi.8.000,00. CONSIDERATO che, con Deliberazione di G.M./I.E. n.278, del 30/12/"10, si è provveduto ad impegnare la suddetta somma, assegnando ad ognuna delle Scuole Elementari aventi diritto, secondo le modalità di cui all'art.3) del sopracitato Regolamento, la somma a fianco indicata, così come segue: Ist. Comp. "Monreale 2" Ist. Comp. "Guglielmo II" Ist. Comp. "A.Veneziano" Ist. Comp. "L.Sciascia" D.D. I Ciré, "P.Novelli" D.D. Ili Ciré. "F.Morvillo"... e. e. t\7,66 77,66 77,66 77,66 77,66 77,66 X X X X X X n 24 n.9 n.10 n.4 n.33 n.23 classi classi classi classi classi classi , 84 = e. 698, , , 64 " = e. 2,562, 78 - f , 18 Totale = ,98 VISTE le relative rendicontazioni, presentate dai rispettivi Dirigenti Scolastici, mediante le note di trasmissione di seguito elencate: i SCUOLA Istituto Comprensivo "Monreale II" PROT. GEN. n.21156, del 02/09/11 SOMMA RENDICONTATA ,84 DIFFERENZA e. 0,00 Istituto Comprensivo "Guglielmo li" n.17235, del 04/07/ , ,51 Istituto Comprensivo "A.Veneziano" n.13769, del 25/05/ , ,83 Istituto Comprensivo " L. Sciasela" n.16258, del 22/06/ ,70 -t-. 125,06 Direzione Didattica L Circolo "P.Novelli" n.17840, del 12/07/ , ,19 Direzione Didattica III Circolo "F.Morvillo" _ n.21630, del 09/09/ , ,07

15 DATO ATTO che le Scuole hanno presentato rendiconti conformi o eccedenti le somme assegnate, tranne la D.D. I Circolo "P. Novelli", che ha rendicontato una somma inferiore (-. 0,19). VISTE le dichiarazioni con le quali gli stessi Dirigenti Scolastici assicurano che, per le fatture presentate, non sono stati chiesti né ottenuti finanziamenti da parte di altri Enti Pubblici. VISTO l'ordinamento Amministrativo degli EE.LL. PROPONE 1) APPROVARE le rendi contazioni, in copia conforme all'originale, presentate da tutti i Dirigenti Scolastici interessati, per l'anno scolastico 2009/2010, relativamente alle somme assegnate alle Scuole Elementari per la manutenzione ordinaria (A), per l'acquisto di materiale didattico (B), di generi di pulizia (C) e di cancelleria e stampati (D). 2) LIQUIDARE, la somma complessiva di.7.998,79, alle sottoelencate Scuole Elementari, accreditando a ciascuna la somma spettante a fianco indicata, mediante versamento sul rispettivo c/c, così come segue: Ist. Comp. "Monreale 2' Banca Sella Holding S.p.a., Ag. di Monreale. IBAN: IT 35 Y OB ,84 Ist. Comp. "Guglielmo II' Ist. Comp. "A.Veneziano' Banca Sella Holding S.p.a., Ag. di Monreale. IBAN: IT 62 T OB Banca di Credito Cooperativo "G. Tomolo" di S. Cataldo, Ag. di Monreale. IBAN: IT 11 S ,94 766,60 " Ist. Comp. "L. Sciascia Banca di CC "Don Rizzo", di Camporeale. IBAN: IT 59 F D.D. I Circolo "P.Novelli" Banca di Credito Cooperativo "G.TonioIo", di S. Cataldo Ag. di Monreale. IBAN: IT 14 G , ,59 D.D.III Circolo "F. Morvillo' "Monte dei Paschi di Siena", Ag di Monreale ,18 IBAN: IT 58 C Totale ,79 3) PRELEVARE la somma complessiva di.7.998,79 dal Cap.1309, bilancio 2010, denominato "Contributi per Adempimenti Dee. Leg.vo n. 297/94" ove, con delibera di G.M./I.E. n. 278, del 30/12/"10, è stata impegnata la somma di.7.998,98, in atto interamente disponibile. Monreale, lì L'Istr. Amm.vo Intravai :IDNARIO ucrezia IL RESPONS ' ORGANIZZATIVA

16 ^ 9 IL DIRIGENTE VISTA la superiore proposta del Responsabile dell' Unità Organizzativa. VISTA la L.R. n.30/2000. VISTA la circolare dell'assessorato Regionale n.2/2001. VISTO rart.183 del D.Lgvo n.267/2000. DETERMINA 1) APPROVARE le rendicontazioni, in copia conforme all'originale, presentate da tutti i Dirigenti Scolastici interessati, relativamente alle somme assegnate alle Scuole Elementari per la manutenzione ordinaria (A), per l'acquisto di materiale didattico (B), di generi di pulizia (C) e di cancelleria e stampati (D), per l'anno scolastico 2010/2011 2) LIQUIDARE, la somma complessiva di.7.998,79 alle sottoelencate Scuole Elementari, accreditando a ciascuna la somma spettante a fianco indicata, mediante versamento sul corrispettivo c/c, così come segue: Ist. Comp. "Monreale 2' Banca "Arditi Galati", Ag. di Monreale. IBAN: IT 35 Y OB ,84 18 Ist. Comp. "Guglielmo II" Banca "Arditi Galati", Ag. di Monreale. IBAN: IT 62 T OB ,94 Ist. Comp. "A.Veneziano" Banca di Credito Cooperativo "G. Toniolo" di S. Cataldo, Ag. di Monreale. IBAN: IT 11 S ,60 " Ist. Comp. "L. Sciascia Banca di CC "Don Rizzo", di Camporeale. IBAN: IT 59 F ,64 D.D. I Circolo "P.Novelli' Banca di Credito Cooperativo "G.Toniolo", di S. Cataldo Ag. di Monreale. IBAN: IT 14 G ,59 D.D.III Circolo "F. Morvillo" "Monte dei Paschi di Siena", Ag di Monreale ,18 IBAN: IT 58 C Totale ,79 3) PRELEVARE la somma complessiva di.7.998,79 dal Cap.1309, bilancio 2010, denominato "Contributi per Adempimenti Dee. Leg.vo n. 297/94" ove, con delibera di G.M./I.E. n. 278, del 30/12T10, è stata impegnata la somma di.7.998,98, in atto interamente disponibile.

17 4) DISCORRE la registrazione della presente determinazione nel Registro delle determinazioni dell'area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al Servizio ( ìcslione Finanziaria, per la registrazione nella Scrittura contabile di questo Ente. 5) TRASMETTERE copia della presente determinazione di liquidazione altufficio di Segreteria Generale. L'UFFICIO di RAGIONERIA, in esecuzione della presente deterrrvfàttzione di liquidazione, provvederà ad attestarne la corretta copertura finanziaria ed all'emissione oel relativo mandato di Pagamento. Monreale, li COMUNE DI MONREALE AREA GESTIONE RISORSE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA IL DIRIGENTE VISTA la determinazione di liquidazione del Dirigente dell' Area Promozione Sociale e Territoriale n. del con oggetto: Approvazione rendicontazione e liquidazione contributi alle Scuole Elementari, anno VISTO l'articolo. 151 comma 4 del Dee. Lgs.vo 267 del parte II, correlato con l'art! lettera i) della Legge Regionale n. 48 dell'll che ha recepito l'art. 55 della Legge n. 142/90, oggi abrogato. VISTA la registrazione contabile dell'impegno n. del ATTESTA Corretta la copertura finanziaria della spesa per Euro Monreale, lì II DIRIGENTE

18 COMUNE DI MONREALE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA CERTIFICATO DI IMPEGNO Esercizio Rif. al Bilancio Titolo Funzione Servizio Intervento Categoria Capitolo Contributi scuole elementari per adempimenti D.lgs 297/94 Codici Capitolo Cod.Mec C. Statistici 3 4 Numero Impegno Data Codice Descrizione vincolo Tipo Numero APST 345 Atto Data Registro Data Seduta Data Esec Per: APST 345 del 14/11/ Approvazione rendicontazione e liquidazione contributi alle Scuole Elementari. Anno 2010 Importo Attuale Euro 7.998,98 Importo Iniziale Euro 7.998,98 Previsione Attuale Impegnato sul CAP Differenza , ,87 0,00 SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA. Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione. Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art comma 7 TUEL. LI' II Contabile Cinzia Modica Dott. Dirigente ro Polizzotto

19 COMUNE DI MONREALE Prov. di Palermo AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. /APST DATA OGGETTO: IL DIRIGENTE Approvazione rendicontazione e liquidazione contributi alle Scuole Materne, anno Giancarlo Li Vecchi IL RESPONSABILE DELL'UNITA'ORGANIZZATIVA Atto n. Registro Generale Determinazioni Data 1 H MAR 2014 Sandra Filippi Pubblicazione all'albo Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'ente dal I 5 HAR. 20H per quindici giorni consecutivi.. Registro Pubblicazioni n.kyz9/ ^Tn CT' L'impiegato responsabile VtélO \ Spazio riservato al Servizio di Ragioneria Registro atti di liquidazione Provvedimento n. II Contabile Data II Dirigente

20 COMUNE DI MONREALE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA CERTIFICATO DI IMPEGNO KsiTci/m Titolo Funzione 09 Kit. Servizio 03 al Intervento 03 Bilancio Categoria Capitolo C'odici Cod.Mec I 2 C. Statistici 3 4 Capitolo Interventi di salvaguardia e protezione civile Numero Impegno Data Codice Descrizione vincolo Tipo Numero APGA F 37 Atto Data Registro Data Seduta Data Esce S4045 FALCON Associazione Volontariato Prolezione Civile Repressione Incendi PCI :. APGAT 37 del 30/1/ Liquidazione attività di servizio prevenzione incendi estate 2013 alla Associazione FALCON Importo Attuale Euro 3.900,00 Importo Iniziale Euro 3.900,00 Previsione Attuale impugnalo su! CAP Differenza , ,67 0,00 SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA. Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione. Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex ari comma 7 TUEL. LI' ente ore sunseri

21 COMUNE DI MONREALE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA CERTIFICATO DT IMPEGNO Esercizio Titolo l'unzione 09 Rif. Servizio 03 al Intervento 03 Bilancio Categoria Capitolo C'odici Cod.Mec 1 2 C. Statistici 3 4 Capitolo Interventi di salvaguardia e protezione civile Numero Impegno Data Codice Deseri/ione vincolo Tipo Numero APGAT 37 Atto 1 )at;i Registro Data Seduta Data Esce ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROT CIVILE "OVERLAND" Per: APGAT 37 del 30/1/ Liquidazione attività di servizio prevenzione incendi estate 2013 alla Associazione OVERLAND Importo Attuale Euro 3.900,00 Importo Iniziale Euro 3.900,00 Previsione Attuale Imperniilo sul CAP Differenza , ,67 0,00 SI ATTESTA LA REGOLARITÀ1 CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA. Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile vantazione sulla regolarità tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione. Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 1X3 comma 7 TUEL. LI' gente tore sumeri