Oggetto: Approvazione Bilancio di Previsione 2009 e Bilancio Pluriennale

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2 Oggetto: Approvazione Bilancio di Previsione 29 e Bilancio Pluriennale IL CONSIGLIO DIRETTIVO RICHIAMATA la propria deliberazione n. 41 del 3/1/28 con la quale è stata approvata la prima proposta di bilancio di previsione VISTI gli elaborati del Bilancio di Previsione 29 e del Bilancio Pluriennale 29/211 previsti dalla L. 394/1991 nonché dal D.P.R. 97/3 e dal Regolamento di Contabilità del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi; PRECISATO che gli elaborati di bilancio si compongono dei seguenti allegati previsti dalle vigenti disposizioni legislative: Preventivo Finanziario Decisionale 29, All. A ; Preventivo Finanziario Gestionale 29, All. B ; Bilancio pluriennale 29/211, All. C ; Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria, All. D ; Preventivo economico, All. E ; Quadro di riclassificazione, All. F ; Consistenza del personale e delle relative spese compresi gli oneri previdenziali nonché pianta organica, All. G ; Tabella dimostrativa presunto risultato di amministrazione, All. H ; Nota preliminare, All. I ; Allegato tecnico, All. J ; Relazione programmatica, All. K ; PRECISATO che su tali elaborati è stato espresso il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell art. 16 del DPR 97/23 e dell art. 11 del Regolamento di Contabilità, nella riunione tenutasi il giorno 13 novembre 28 come risulta dal Verbale n 41; VISTO il Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, all. L ; Pagina 1 di 67

3 DATO ATTO che sugli elaborati di bilancio, la Comunità del Parco, ai sensi dell art. 1 della L. 394/1991 e dell art. 11 del Regolamento di Contabilità, con deliberazione n 3 in data 18/11/28, ha espresso il parere di propria competenza; RITENUTO pertanto necessario provvedere all approvazione degli elaborati sopraindicati, onde rimetterli per l approvazione di competenza al Ministero dell Ambiente nonché al Ministero dell Economia e delle Finanze; RITENUTO altresì necessario richiedere all Amministrazione vigilante, l autorizzazione per l esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione 29 per la durata di quattro mesi; VISTO il parere rilasciato dall Ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile e tecnica, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, All. N ; Con votazione unanime palesemente espressa: D E L I B E R A 1. di approvare il Bilancio di Previsione 29 ed il Bilancio Pluriennale 29/211 nel testo che si allega in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, All. A e B ; 2. di dare atto che gli elaborati si compongono dei seguenti ulteriori allegati previsti dalla vigente normativa contabile: Bilancio pluriennale 29/211, All. C ; Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria, All. D ; Preventivo economico, All. E ; Quadro di riclassificazione, All. F ; Consistenza del personale e delle relative spese compresi gli oneri previdenziali nonché pianta organica, All. G ; Tabella dimostrativa presunto risultato di amministrazione, All. H ; Nota preliminare, All. I ; Allegato tecnico, All. J ; Relazione programmatica, All. K ; Verbale n 41 in data 13/11/28 del Collegio dei Revisori dei Conti, All. L ; Delibera della Comunità del Parco n 3 del 18/11/28, All. M ; Pagina 2 di 67

4 3. di trasmettere, ai sensi dell art. 3, c. 3, della L. 2 marzo 1975, n 7 e dell art. 5, c.11, del Regolamento di contabilità, copia conforme all originale del presente atto, unitamente a tutti gli elaborati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, per l approvazione di competenza, al Ministero dell Ambiente, nonché al Ministero dell Economia e delle Finanze ai sensi dell art. 9, c. 8 della L. 394/91; 4. di trasmettere altresì copia conforme all originale del presente atto, unitamente a tutti gli elaborati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, alla Corte dei Conti; 5. di richiedere all Amministrazione vigilante, l autorizzazione per l esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione 29 per la durata di quattro mesi; 6. di prendere atto del parere rilasciato dall Ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile e tecnica, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, All. N. Pagina 3 di 67

5 Preventivo del bilancio Parco Naz. Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna ESERCIZIO FINANZIARIO 29 PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 29 Pagina 4 di 67

6 Preventivo del bilancio Parco Naz. Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 29 - PARTE I - ENTRATE ANNO FINANZIARIO 29 ANNO FINANZIARIO 28 Codice Denominazione Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 29) Previsioni di Competenza Previsioni di cassa Residui iniziali dell'anno 28 Previsioni definitive di Competenza Previsioni definitive di cassa Avanzo di amministrazione presunto Fondo iniziale di cassa CENTRO DI RESP. "DIREZIONE" TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI ENTRATE CONTRIBUTIVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI TRASFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALTRE ENTRATE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. "DIREZIONE" TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. "DIREZIONE" TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE REALIZZO DI VALORI MOBILIARI RISCOSSIONI CREDITI ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE TRASFERIMENTI DALLO STATO TRASFERIMENTI DALLE REGIONI TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO Pagina 5 di 67

7 Preventivo del bilancio Parco Naz. Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 29 - PARTE I - ENTRATE ANNO FINANZIARIO 29 ANNO FINANZIARIO 28 Codice Denominazione Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 29) Previsioni di Competenza Previsioni di cassa Residui iniziali dell'anno 28 Previsioni definitive di Competenza Previsioni definitive di cassa 1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE" TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE ACCENSIONE DI PRESTITI ASSUNZIONE DI MUTUI ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "DIREZIONE" TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "DIREZIONE" TITOLO III GESTIONI SPECIALI GESTIONE SPECIALE GESTIONE SPECIALE 1 TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI "DIREZIONE" TITOLO IV PARTITE DI GIRO ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO "DIREZIONE" TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO Riepilogo dei titoli Centro di resp. "Direzione" Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV Totale delle entrate Centro di resp. "DIREZIONE Totale delle entrate per titoli dei centri di responsabilità Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV TOTALE Pagina 6 di 67

8 Preventivo del bilancio Parco Naz. Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 29 - PARTE I - ENTRATE ANNO FINANZIARIO 29 ANNO FINANZIARIO 28 Codice Denominazione Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 29) Previsioni di Competenza Previsioni di cassa Residui iniziali dell'anno 28 Previsioni definitive di Competenza Previsioni definitive di cassa Avanzo di amministrazione utilizzato TOTALE GENERALE ARROTONDAMENTO 1,5, 1,5-1,66 -,76,3 Pagina 7 di 67

9 Preventivo del bilancio Parco Naz. Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 29 - PARTE II - USCITE ANNO FINANZIARIO 29 ANNO FINANZIARIO 28 Codice Denominazione Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 29) Previsioni di Competenza Previsioni di cassa Residui iniziali dell'anno 28 Previsioni definitive di Competenza Previsioni definitive di cassa Disavanzo di amministrazione presunto 1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE" TITOLO 1 - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO USCITE PER L`ACQUSTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI INTERVENTI DIVERSI USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI TRASFERIMENTI PASSIVI ONERI FINANZIARI ONERI TRIBUTARI POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI ONERI DIVERSI ONERI COMUNI TRATTAMENTI DI QUIESCIENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. "DIREZIONE" TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. "DIREZIONE" TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI INDENNITA` DI ANZIANITA` E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO Pagina 8 di 67

10 Preventivo del bilancio Parco Naz. Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 29 - PARTE II - USCITE ANNO FINANZIARIO 29 ANNO FINANZIARIO 28 Codice Denominazione Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 29) Previsioni di Competenza Previsioni di cassa Residui iniziali dell'anno 28 Previsioni definitive di Competenza Previsioni definitive di cassa 1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE" TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ONERI COMUNI RIMBORSI DA MUTUI RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "DIREZIONE" TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "DIREZIONE" TITOLO III GESTIONI SPECIALI GESTIONE SPECIALE GESTIONE SPECIALE 1 TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI "DIREZIONE" TITOLO IV PARTITE DI GIRO USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO "DIREZIONE" TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO Riepilogo dei titoli Centro di resp. "Direzione" Titolo I Titolo II Titolo III Pagina 9 di 67

11 Preventivo del bilancio Parco Naz. Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE 29 - PARTE II - USCITE ANNO FINANZIARIO 29 ANNO FINANZIARIO 28 Codice Denominazione Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 29) Previsioni di Competenza Previsioni di cassa Residui iniziali dell'anno 28 Previsioni definitive di Competenza Previsioni definitive di cassa Riepilogo dei titoli Centro di resp. "Direzione" Titolo IV Totale delle uscite Centro di resp. "DIREZIONE Totale delle uscite per titoli dei centri di responsabilità Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV TOTALE Disavanzo di amministrazione TOTALE GENERALE ARROTONDAMENTO -,95, -,95 -,92 -,76-2,16 Pagina 1 di 67

12 Preventivo del bilancio Parco Naz. Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna ESERCIZIO FINANZIARIO 29 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 29 Pagina 11 di 67

13 Preventivo del bilancio Parco Naz. Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna PREVISIONE FINANZIARIO GESTIONALE 29 - PARTE I - ENTRATE Capitolo Codice Denominazione Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 29) Previsioni definitive dell'anno in corso 28 Previsioni di competenza per l'anno 29 Previsioni di cassa per l'anno 29 Avanzo di amministrazione Fondo iniziale di cassa presunto CENTRO DI RESP. "DIREZIONE" TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI ENTRATE CONTRIBUTIVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO CONTRIBUTO ORDINARIO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE TRASFERIMENTI DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER SPESE DI PARTE CORRENTE 38 ALTRI TRASFERIMENTI DAL SETTORE STATALE TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI TRASFERIMENTI DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER SPESE DI PARTE CORRENTE 42 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER SPESE DI PARTE CORRENTE 43 CONTRIBUTI STRAORDINARI REGIONE EMILIA ROMAGNA E REGIONE TOSCANA 44 TRASFERIMENTO ONERI ATTIVI DAL PARCO REGIONALE DEL CRINALE ROMAGNOLO TRASFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE TRASFERIMENTI DAI COMUNI DEL PARCO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ENTRATE VARIE ALTRE ENTRATE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI RICAVI DALLA VENDITA DI PRODOTTI RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI E DI PRODOTTI PROMOZIONALI 73 PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONI DI SERVIZI 74 REALIZZI PER CESSIONE DI MATERIALE FUORI USO 75 PROVENTI DIVERSI 711 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL GIARDINO BOTANICO, DEL MUSEO, ECC. 712 ATTIVITA' DI AUTOFINANZIAMENTO CONNESSE ALLA GESTIONE FAUNISTICA 713 ATTIVITA' DI AUTOFINANZIAMENTO CONNESSE ALLA GESTIONE PROMO-DIVULGATIVA DELL'ENTE Pagina 12 di 67

14 Preventivo del bilancio Parco Naz. Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna PREVISIONE FINANZIARIO GESTIONALE 29 - PARTE I - ENTRATE Capitolo Codice Denominazione Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 29) Previsioni definitive dell'anno in corso 28 Previsioni di competenza per l'anno 29 Previsioni di cassa per l'anno CENTRO DI RESP. "DIREZIONE" TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI ALTRE ENTRATE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI AFFITTI DI IMMOBILI INTERESSI E PREMI SU TITOLI A REDDITO FISSO 83 INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI 84 DIVIDENDI ED ALTRI PROVENTI SU TITOLI AZIONARI E PARTECIPAZIONI POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE 93 CONCORSI NELLE SPESE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PROVENTI NON ALTROVE INTROITABILI 13 PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGH 14 PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI ANIMALI TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. "DIREZIONE" TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. "DIREZIONE" TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI 111 ALIENAZIONE DI TERRENI 112 ALIENAZIONE DI EDIFICI 113 ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI 114 REALIZZI DIVERSI ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 121 ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO REALIZZO DI VALORI MOBILIARI 131 CESSIONI PARTECIPAZIONI AZIONARIE 132 CESSIONI DI CONFERIMENTI E QUOTE IN ALTRI ENTI 133 REALIZZI DI TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO 134 REALIZZI DI OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE Pagina 13 di 67

15 Preventivo del bilancio Parco Naz. Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna PREVISIONE FINANZIARIO GESTIONALE 29 - PARTE I - ENTRATE Capitolo Codice Denominazione Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 29) Previsioni definitive dell'anno in corso 28 Previsioni di competenza per l'anno 29 Previsioni di cassa per l'anno CENTRO DI RESP. "DIREZIONE" TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI REALIZZO DI VALORI MOBILIARI 135 RISCOSSIONI DI BUONI POSTALI 136 RISCOSSIONI DI CREDITI DIVERSI RISCOSSIONI CREDITI 1 PRELEVAMENTI DI DEPOSITI BANCARI 2 RISCOSSIONI DI MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE 3 INCASSI DI ANNUALITA` E SEMESTRALITA` SCONTATE A TERZI 4 RISCOSSIONI DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE 5 RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI 6 RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE TRASFERIMENTI DALLO STATO CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'AMM.NE GENERALE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 153 CONTRIBUTI STRAORDINARI FINALIZZATI AL RECUPERO DELL'AMBIENTE 154 CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SU AGRICOLTURA, FORESTAZIONE, ANTINCENDIO 156 CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI AREE DEPRESSE TRASFERIMENTI DALLE REGIONI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 166 CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SULLA CULTURA TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SPESE IN C/CAPITALE TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 181 CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'AMM. GENERALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E PRIVA 184 CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SULL'AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E APICOLTURA (5 185 CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SULLA FAUNA (PROGETTO LIFE) ACCENSIONE DI PRESTITI ASSUNZIONE DI MUTUI ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 21 CONTRAZIONE DEBITI DIVERSI Pagina 14 di 67

16 Preventivo del bilancio Parco Naz. Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna PREVISIONE FINANZIARIO GESTIONALE 29 - PARTE I - ENTRATE Capitolo Codice Denominazione Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 29) Previsioni definitive dell'anno in corso 28 Previsioni di competenza per l'anno 29 Previsioni di cassa per l'anno CENTRO DI RESP. "DIREZIONE" TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE ACCENSIONE DI PRESTITI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "DIREZIONE" TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "DIREZIONE" TITOLO III GESTIONI SPECIALI GESTIONE SPECIALE 1 GESTIONE SPECIALE 1 TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI "DIREZIONE" TITOLO IV PARTITE DI GIRO ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 221 RITENUTE ERARIALI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI RITENUTE DIVERSE TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO RECUPERO ANTICIPAZIONI SU SEZIONI OPERATIVE PERIFERICHE 227 RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE RITENUTE D'ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI 222 PARTITE IN SOSPESO TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO "DIREZIONE" TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO Riepilogo dei titoli Centro di resp. "Direzione" Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV Totale delle entrate Centro di resp. "DIREZIONE Pagina 15 di 67

17 Preventivo del bilancio Parco Naz. Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna Totale delle entrate per titoli dei centri di responsabilità Titolo I PREVISIONE FINANZIARIO GESTIONALE 29 - PARTE I - ENTRATE Capitolo Codice Denominazione Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 29) Previsioni definitive dell'anno in corso 28 Previsioni di competenza per l'anno 29 Previsioni di cassa per l'anno 29 Titolo II Titolo III Titolo IV TOTALE Avanzo di amministrazione utilizzato TOTALE GENERALE ARROTONDAMENTO,5 -,76,,5 Pagina 16 di 67

18 Preventivo del bilancio Parco Naz. Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna PREVISIONE FINANZIARIO GESTIONALE 29 - PARTE II - USCITE Capitolo Codice Denominazione Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 29) Previsioni definitive dell'anno in corso 28 Previsioni di competenza per l'anno 29 Previsioni di cassa per l'anno 29 Disavanzo di amministrazione 1 - CENTRO DI RESP. "DIREZIONE" TITOLO 1 - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AL PRESIDENTE INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMM 13 INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI 14 COMPENSI E RIMBORSI AI COMPONENTI DEI COMITATI DI CONSULENZA 15 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI (PRESIDENTE, CD, GE, REVISORI DEI CON 16 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZION 17 COMPENSI E RIMBORSI SPESA AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO STIPENDI, ONERI E RIMBORSI DI MISSIONE AL DIRETTORE STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO 215 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 23 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE 24 ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE (INAIL) 25 FONDO UNICO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DIPENDENTE 26 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE PER I COCOCO 27 INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE 28 ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE (BUONI PASTO) 29 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI 21 CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE 211 SPESE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI E SOCIALI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE 212 ONERI PER IL PERSONALE COMANDATO, INCARICATO O ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI 213 ONERI PER IL PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA L. 394/ ONERI PER IL PERSONALE ASSUNTO PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI 215 ONERI PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE DIPENDENTE 22 RETRIBUZIONI PER PERSONALE A CONTRATTO (COMPENSI PER COCOCO) 23 ONERI PER LIQUIDAZIONE TFR AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO USCITE PER L`ACQUSTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI FITTI PASSIVI ED ONERI LOCATIVI Pagina 17 di 67

19 Preventivo del bilancio Parco Naz. Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna PREVISIONE FINANZIARIO GESTIONALE 29 - PARTE II - USCITE Capitolo Codice Denominazione Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 29) Previsioni definitive dell'anno in corso 28 Previsioni di competenza per l'anno 29 Previsioni di cassa per l'anno CENTRO DI RESP. "DIREZIONE" TITOLO 1 - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO USCITE PER L`ACQUSTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI FORNITURA ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA SPESE PER RISCALDAMENTO 44 CANONI PER PULIZIA LOCALI 45 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI, INCENDI E RESPONSABILITÀ CIVILE 46 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI 41 SPESE PER SPEDIZIONI POSTALI 411 ABBONAMENTI A RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI 412 SPESE PER FORNITURA MATERIALE ECONOMATO E CANCELLERIA 413 SPESE PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DI CARATTERE TECNICO 414 SPESE PER ELABORAZIONI DATI 415 SPESE TELEFONICHE 416 SPESE PER FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO 42 MANUTENZIONE ORDINARIA ED ACQUISIZIONE ATTREZZATURE AD USO UFFICIO 422 CANONI PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE 423 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE TECNICHE AD USO UFFICIO E ARREDI 424 SPESE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI RADIO 43 SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI 431 SPESE PER ASSICURAZIONE E BOLLI DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI 432 CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI 433 MANUTENZIONI VARIE AUTOMEZZI 434 SPESE PER GESTIONE AUTOCARRI 44 SPESE PER STAMPA ANNALI E MONOGRAFIE 441 SPESE PER ACQUISTO LIBRI A CARATTERE TECNICO E CULTURALE 442 SPESE PER PUBBLICITÀ 443 SPESE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI AD USO UFFICIO 452 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATIVE 453 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE 454 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VENDITA DEI TESSERINI DEI FUNGHI 455 SPESE PER GIARDINO BOTANICO E PARCO FAUNISTICO 456 SPESE CONNESSE ALLA PREVENZIONE E SORVEGLIANZA ANTINCENDIO SPESE PER CONCORSI, COMITATI E COMMISSIONI Pagina 18 di 67

20 Preventivo del bilancio Parco Naz. Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna PREVISIONE FINANZIARIO GESTIONALE 29 - PARTE II - USCITE Capitolo Codice Denominazione Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 29) Previsioni definitive dell'anno in corso 28 Previsioni di competenza per l'anno 29 Previsioni di cassa per l'anno CENTRO DI RESP. "DIREZIONE" TITOLO 1 - USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO USCITE PER L`ACQUSTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI SPESE PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE E FIERE A CARATTERE PROMOZIONALE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE 464 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 465 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CAMPI DI ATTIVITÀ NATURALISTICA, STAGE ECC CONVENZIONI GEV E SOCCORSO ALPINO 4655 QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE 47 SPESE PER CARTOGRAFIE E CLASSIFICAZIONE TERRENI 471 SPESE DI RAPPRESENTANZA, GEMELLAGGI, CONVEGNI E SCAMBI CULTURALI 473 SPESE PER CONSULENZE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE 4731 SPESE PER INCARICHI SPECIALI 4732 COMPENSI E RIMBORSI SPESA AL NUCLEO DI VALUTAZIONE 4733 SPESE PER CONSULENZA 2^ FASE DEL PIANO DEL PARCO E PIANO DI SVILUPPO 475 ONERI PER SORVEGLIANZA SVOLTO DAL CTA DEL CFS PER DIPENDENZA FUNZIONALE 493 SPESE PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI AD USO SULLE CARATTERISTICHE DEL PARCO 4945 TRASFERIMENTO ONERI PASSIVI DEL PARCO REGIONALE DEL CRINALE ROMAGNOLO 496 ACQUISTO DI VESTIARIO E ATTREZZATURE INTERVENTI DIVERSI USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI FONDO PER BORSE DI STUDIO ED ATTIVITÀ DI RICERCA FINALIZZATA 53 INDENNIZZI E PREVENZIONE DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA 54 CONTROLLO E GESTIONE POPOLAZIONI FAUNISTICHE 56 SPESE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE NEL PARCO E MIGLIORAMENTO AREE DEGRADATE 59 INDENNIZZI PER MANCATI TAGLI BOSCO 51 SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE PARCO 511 TABELLAZIONE CONFINI DEL PARCO E APPRONTAMENTO SEGNALETICA INFORMATIVA 512 MANUTENZIONE ORDINARIA E MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA DEL PARCO E AREE DI SOSTA 55 ONERI PROGETTO IMPRENDITORIALE PER L'AUTOFINANZIAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATIVE 555 ONERI PER INTERVENTI E PROGETTI DI PROMOZIONE TERRITORIALE, DI FORMAZIONE E SVILUPPO PR 56 SPESE PER ATTIVITÀ DIVULGATIVE A SCOPO DIDATTICO, STORICO, CULTURALE E AMBIENTALE 57 ONERI PER SORVEGLIANZA SVOLTA DAL CTA DEL CFS PER DIPENDENZA FUNZIONALE 582 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA FINALIZZATA 583 FONDO PER ATTIVITÀ DI RICERCA E VALORIZZAZIONE DEL LUPO Pagina 19 di 67

21 Preventivo del bilancio Parco Naz. Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna PREVISIONE FINANZIARIO GESTIONALE 29 - PARTE II - USCITE Capitolo Codice Denominazione Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 29) Previsioni definitive dell'anno in corso 28 Previsioni di competenza per l'anno 29 Previsioni di cassa per l'anno CENTRO DI RESP. "DIREZIONE" TITOLO 1 - USCITE CORRENTI INTERVENTI DIVERSI TRASFERIMENTI PASSIVI 62 ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI 65 FONDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI RELATIVI A MUTUI PER AMMODERNAMENTO STRUTTURE TU 66 FONDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI RELATIVI A MUTUI PER AMMODERNAMENTO E ADEGUAMEN 67 FONDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI RELATIVI A MUTUI INCENTIVAZIONE ARTIGIANATO TIPICO E 68 FONDO PER ABBATTIMENTO INTERESSI PER RISTRUTTURAZIONE ABITAZIONI RURALI 69 CONTRIBUTI PER LA PRODUZIONE DI PIANTINE DI VARIETÀ TIPICHE ONERI FINANZIARI INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 72 INTERESSI PASSIVI SU CONTI CORRENTI BANCARI E ANTICIPAZIONI DI CASSA 73 COMMISSIONI BANCARIE ONERI TRIBUTARI IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI IMPOSTA I.R.A.P. 82 IMPOSTE D'ESERCIZIO (IRES) 83 IMPOSTA I.R.A.P. DIFFERITA POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE SPESE PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE UTILIZZO OBIETTORI DI COSCIENZA E SERVIZIO CIVILE VOL 12 FONDO DI RISERVA ORDINARIO 13 SPESE PER SERVIZIO DI CASSA TESORERIA UNICA 135 ESTINZIONE DEBITI PREGRESSI 145 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI RESIDUI PERENTI 15 FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE (ART.17 DPR 97/3) 17 FONDI SPECIALI PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO (RETRIBUZIONI) 18 FONDI SPECIALI PER RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO (ONERI RIFLESSI) 19 FONDO LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA 11 RIMBORSO SOMME CONNESSE AL DECRETO RIDUZIONE SPESE DEI CONSUMI INTERMEDI ONERI DIVERSI ONERI COMUNI Pagina 2 di 67

22 Preventivo del bilancio Parco Naz. Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna PREVISIONE FINANZIARIO GESTIONALE 29 - PARTE II - USCITE Capitolo Codice Denominazione Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 29) Previsioni definitive dell'anno in corso 28 Previsioni di competenza per l'anno 29 Previsioni di cassa per l'anno CENTRO DI RESP. "DIREZIONE" TITOLO 1 - USCITE CORRENTI TRATTAMENTI DI QUIESCIENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA 31 PENSIONI A CARICO DELL'ENTE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. "DIREZIONE" TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. "DIREZIONE" TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI ACQUISTI TERRENI E IMMOBILIZZAZIONI 114 SPESE PER PROGETTAZIONI E COSTRUZIONI DI IMMOBILI 115 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI E IMPIANTI SEDI ENTE 116 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE IN DOTAZIONE AL CTA DEL CFS 117 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SENTIERISTICA, AREE DI SOSTA E REALIZZAZIONE SEGNALETICA 118 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROPRIETA' DELL'ENTE 1122 REALIZZAZIONE, ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CENTRI DI VISITA DEL PARC 1123 REALIZZAZIONE AREE FAUNISTICHE 113 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E FRUIZIONE AMBIENTALE (OBIETTIVO 5B) 1132 INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE NATURALISTICA 1133 INTERVENTI PER AREE DI SOSTA ATTREZZATE, PUNTI DI SOSTA, CENTRI STORICI ED OPERE VARIE DI 1134 INTERVENTI DI RECUPERO E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI STRUTTURE PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE E LA DIVULGAZ 1137 ALLESTIMENTO, SISTEMAZIONE E COSTRUZIONE MUSEI 1138 INTERVENTI DI SALVAGUARDIA E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE 1139 PROGRAMMA DI AIUTI ALLE AZIENDE AGRICOLE DEL PARCO 114 SPESE PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE MATERIALE DIDATTICO E PROMOZIONE NATURALIST 1141 SPESE PER REDAZIONE STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 1142 REALIZZAZIONE PROGRAMMA PHASING OUT E 3^ PIANO REG. TOSCANA AREE PROTETTE Pagina 21 di 67

23 Preventivo del bilancio Parco Naz. Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna PREVISIONE FINANZIARIO GESTIONALE 29 - PARTE II - USCITE Capitolo Codice Denominazione Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 29) Previsioni definitive dell'anno in corso 28 Previsioni di competenza per l'anno 29 Previsioni di cassa per l'anno CENTRO DI RESP. "DIREZIONE" TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI OPERE VOLTE AL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 1144 FONDO PER INVESTIMENTI NEI PARCHI / LEGGE FINANZIARIA 1145 REALIZZAZIONE OPERE 2^ PROGRAMMA TRIENNALE AREE NATURALI PROTETTE (P.T.A.P.) 1146 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - PROGETTO LEADER II SPESE DI FINANZIAMENTO PROGETTI EX PRONAC A CARICO DEL PARCO 1148 REALIZZAZIONE PROGETTO DELIBERA CIPE 12/7/ AREE DEPRESSE CONTRIBUTI IN CONTO CATIPITALE PER RIPRISTINO IMMOBILI AVENTI TIPOLOGIE E CARATTERISTIC 115 FONDO PER UTILIZZO RIBASSI D'ASTA EX PRONAC EMILIA ROMAGNA 1151 FONDO PER UTILIZZO RIBASSI D'ASTA 1^ E 2^ P.T.A.P FONDO PER UTILIZZO RIBASSI D'ASTA DELIBERA CIPE 12/7/1996 E EX PAN 116 RICOSTRUZIONE RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI IMMOBILI 117 USCITE PER COSTRUZIONI IN CORSO 118 ACQUISTI DI DIRITTI REALI ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE ACQUISTI DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE DA UFFICIO 1211 RACCOLTA, IMPLEMENTAZIONE ED ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER SISTEMA INFORM 1215 FONDO PER ACQUISTO AUTOMEZZI 121 ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO, LIBRI E PUBBLICAZIONI 122 ACQUISTI DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL CTA-CFS PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI 131 ACQUISTO DI QUOTE AZIONARIE CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI INDENNITA` DI ANZIANITA` E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO PREMI DI ASSICURAZIONE PER INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE DIPENDENTE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ACQUISTO SOFTWARE E LICENZE D'USO A TEMPO INDETERMINATO INTERVENTI DI MIGLIORIA SU BENI DI TERZI (MANUTENZIONE BENI IN COMODATO, IN LOCAZIONE, E ONERI COMUNI RIMBORSI DA MUTUI 161 RIMBORSO DI MUTUI Pagina 22 di 67

24 Preventivo del bilancio Parco Naz. Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna PREVISIONE FINANZIARIO GESTIONALE 29 - PARTE II - USCITE Capitolo Codice Denominazione Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 29) Previsioni definitive dell'anno in corso 28 Previsioni di competenza per l'anno 29 Previsioni di cassa per l'anno CENTRO DI RESP. "DIREZIONE" TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE ONERI COMUNI RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE 171 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'ISTITUTO TESORIERE 172 ALTRI RIMBORSI E ANTICIPAZIONI PASSIVE RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI ESTINZIONE DEBITI DIVERSI 21 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "DIREZIONE" TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO DI RESP. "DIREZIONE" TITOLO III GESTIONI SPECIALI GESTIONE SPECIALE 1 GESTIONE SPECIALE 1 TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI "DIREZIONE" TITOLO IV PARTITE DI GIRO USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 211 RITENUTE ERARIALI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI RITENUTE DIVERSE TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO Pagina 23 di 67

25 Preventivo del bilancio Parco Naz. Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna PREVISIONE FINANZIARIO GESTIONALE 29 - PARTE II - USCITE Capitolo Codice Denominazione Residui presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 29) Previsioni definitive dell'anno in corso 28 Previsioni di competenza per l'anno 29 Previsioni di cassa per l'anno CENTRO DI RESP. "DIREZIONE" TITOLO IV PARTITE DI GIRO USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 217 ANTICIPAZIONI SU SEZIONI OPERATIVE PERIFERICHE 218 RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE 219 RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI 211 RITENUTE D'ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PARTITE IN SOSPESO TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO "DIREZIONE" TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO Riepilogo dei titoli Centro di resp. "Direzione" Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV Totale delle uscite Centro di resp. "DIREZIONE Totale delle uscite per titoli dei centri di responsabilità Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV TOTALE Disavanzo di amministrazione TOTALE GENERALE ARROTONDAMENTO,5 -,76,,5 Pagina 24 di 67

26 BILANCIO PLURIENNALE DEL TRIENNIO PARTE I - ENTRATE Codice Descrizione ANNO FINANZIARIO 28 ANNO FINANZIARIO 29 ANNO FINANZIARIO 21 ANNO FINANZIARIO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ,31 45., , , FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO 1 - DIREZIONE ENTRATE CORRENTI ENTRATE CONTRIBUTIVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O,,,, DEGLI ISCRITTI QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI,,,, SPECIFICHE GESTIONI ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO , , , , TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI,,,, TRASFERIMENTO DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE 4.,,,, TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE,,,, PUBBLICO ALTRE ENTRATE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA 6.1, , , ,38 PRESTAZIONE DI SERVIZI REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 4.3, 4.37, 4.435, , POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI 21., 27., 27.45, , ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 163.7, 121., , ,24 TOTALE ENTRATE CORRENTI DIREZIONE , , , , DIREZIONE ENTRATE IN CONTO CAPITALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI,,,, ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE,,,, REALIZZO DI VALORI MOBILIARI,,,, RISCOSSIONI CREDITI,,,, ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO TRASFERIMENTI DALLO STATO,,,, TRASFERIMENTI DALLE REGIONI ,28,,, TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE,,,, Pagina 25 di 67

27 BILANCIO PLURIENNALE DEL TRIENNIO PARTE I - ENTRATE Codice Descrizione ANNO FINANZIARIO ANNO FINANZIARIO ANNO FINANZIARIO ANNO FINANZIARIO TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO,,,, ACCENSIONE DI PRESTITI ASSUNZIONE DI MUTUI,,,, ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI,,,, EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI,,,, TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DIREZIONE ,28,,, 1 - DIREZIONE GESTIONI SPECIALI GESTIONE SPECIALE GESTIONE SPECIALE 1,,,, TOTALE GESTIONI SPECIALI DIREZIONE,,,, 1 - DIREZIONE PARTITE DI GIRO ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 23.15, , , ,2 TOTALE PARTITE DI GIRO DIREZIONE 23.15, , , ,2 Pagina 26 di 67

28 BILANCIO PLURIENNALE DEL TRIENNIO PARTE I - ENTRATE Codice Descrizione ANNO FINANZIARIO 28 Riepilogo dei titoli ANNO FINANZIARIO 29 ANNO FINANZIARIO 21 ANNO FINANZIARIO 211 Riepilogo dei titoli Centro di responsabiltà amm/va DIREZIONE Titolo I , , , ,91 Titolo II ,28,,, Titolo III,,,, Titolo IV 23.15, , , ,2 Totale delle entrate Centro di responsabilità amm/va Direzione , , , ,93 Riepilogo delle entrate per i titoli dei centri di responsabilità,, Direzione Titolo I , , , ,91 Titolo II ,28,,, Titolo III,,,, Titolo IV 23.15, , , ,2 TOTALE , , , ,93 Avanzo di amministrazione utilizzato ,31 45., , ,13 TOTALE GENERALE , , , ,6 Pagina 27 di 67

29 BILANCIO PLURIENNALE DEL TRIENNIO PARTE II - USCITE Codice Descrizione ANNO FINANZIARIO 28 ANNO FINANZIARIO 29 ANNO FINANZIARIO 21 ANNO FINANZIARIO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE,,,, 1 - DIREZIONE USCITE CORRENTI FUNZIONAMENTO USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 122.2, 166., , , ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO , , , , USCITE PER L`ACQUSTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI , , , , INTERVENTI DIVERSI USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI , 412., , , TRASFERIMENTI PASSIVI,,,, ONERI FINANZIARI 3, 3, 34,5 39, ONERI TRIBUTARI 79.5, , , , POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI 5., 3.5, 3.552,5 3.65, USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI , , 89.92, , ONERI DIVERSI ONERI COMUNI,,,, TRATTAMENTI DI QUIESCIENZA, INTEGRATIVI E ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA,,,, ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO,,,, ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI,,,, TOTALE USCITE CORRENTI DIREZIONE , , , , DIREZIONE USCITE IN CONTO CAPITALE INVESTIMENTI ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE ,33,,, IMMOBILIARI ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 34., 5., 5.75, 5.151, PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI,,,, CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI,,,, INDENNITA` DI ANZIANITA` E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO , , , ,1 Pagina 28 di 67

30 BILANCIO PLURIENNALE DEL TRIENNIO PARTE II - USCITE Codice Descrizione ANNO FINANZIARIO ANNO FINANZIARIO ANNO FINANZIARIO ANNO FINANZIARIO ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 25.,,,, ONERI COMUNI RIMBORSI DA MUTUI,,,, RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE,,,, RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI,,,, RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI,,,, ESTINZIONE DEBITI DIVERSI,,,, ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE ACCANTONAMENTI PER USCITE FUTURE,,,, ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI,,,, TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE DIREZIONE , , , , DIREZIONE GESTIONI SPECIALI GESTIONE SPECIALE GESTIONE SPECIALE 1,,,, TOTALE GESTIONI SPECIALI DIREZIONE,,,, 1 - DIREZIONE PARTITE DI GIRO USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 23.15, , , ,2 TOTALE PARTITE DI GIRO DIREZIONE 23.15, , , ,2 Pagina 29 di 67

31 BILANCIO PLURIENNALE DEL TRIENNIO PARTE II - USCITE Codice Descrizione ANNO FINANZIARIO 28 Riepilogo dei titoli ANNO FINANZIARIO 29 ANNO FINANZIARIO 21 ANNO FINANZIARIO 211 Riepilogo dei titoli Centro di responsabiltà amm/va DIREZIONE Titolo I , , , ,81 Titolo II , , , ,23 Titolo III,,,, Titolo IV 23.15, , , ,2 Totale delle uscite Centro di responsabilità amm/va Direzione , , , ,6 Riepilogo delle uscite per i titoli dei centri di responsabilità,, Direzione Titolo I , , , ,81 Titolo II , , , ,23 Titolo III,,,, Titolo IV 23.15, , , ,2 TOTALE , , , ,6 Disavanzo di amministrazione,,,, TOTALE GENERALE , , , ,6 Pagina 3 di 67