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1 ALL. n. 2 al D.D.G. n.1526 del aumento competenza per cassa per Disavanzo di amministrazione presunto 1 CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" 1.1 TITOLO I - SPESE CORRENTI AGGREGATO ECONOMICO I SPESE DI FUNZIONAMENTO U.P.B. 1 - Oneri per il Personale in Attività di Servizio Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo Stipendi ed altri assegni fissi al personale straordinario o a tempo determinato Stipendi per il personale da utilizzare per esigenze funzionali del consorzio Stipendi per il personale ex L.S.U. stabilizzato Spese per il personale proveniente da altri consorzi o enti Compensi per lavoro straordinario Altre idennità previste dal C.C.N.L. Sussidi al personale Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente relativi al personale di ruolo Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente relativi al personale straordinario o a tempo determinato Pagina 1

2 aumento competenza per cassa per 110 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente relativi al personale da utilizzare per esigenze funzionali del consorzio 111 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente relativi al personale ex L.S.U. stabilizzato 112 Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale proveniente da altri consorzi o enti 113 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente (P.M.) 114 Altri oneri sociali a carico dell'ente 115 Imposta regionale sulle attività produttive U.P.B. 2 - Spese per l'acquisto di Beni di Consumo e di Servizi 130 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 131 Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico 132 Spese di rappresentanza 133 Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, gruppi di studio, ecc. 134 Spese per accertamenti sanitari 135 Fitti locali e spese accessorie 136 Manutenzione, riparazioni e arredamento locali e relativi impianti 137 Spese postali Pagina 2

3 aumento competenza per cassa per Spese telefoniche Spese per l'energia elettrica per l'illuminazione degli uffici Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento degli uffici Spese per la pulizia dei locali, vigilanza ed altri servizi diversi Canoni d'acqua per il funzionamento degli uffici Spese per l'acquisto di carburanti e lubrificanti per esercizio automezzi Trasporti e facchinaggi Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto Spese per studi, indagini e rilevazioni Spese per concorsi Onorari e compensi per speciali incarichi (consulenze, collaborazioni, ecc.) Spese per servizi di elaborazione dati e programmazione Spese legali e notarili Spese per la comunicazione e l'informazione pubblica ai sensi del comma 5, art. 127 l.r. 2/2002 e s.m.i. Trattamento per missioni all'interno e all'estero Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni ed accessori Spese di assicurazioni R.C. auto Pagina 3

4 aumento competenza per cassa per 155 Spese per le altre assicurazioni (incendio, furto, ecc.) 156 Spese diverse 157 Spese per il servizio di cassa (o di tesoreria) e commissioni bancarie 158 Compenso agli esattori per riscossioni di contributi consorziali 159 Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti 160 Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituti ed Amministrazioni varie 161 Spese urgenti ed indifferibili per il ripristino di condizioni di igiene e sicurezza sia per immobili che per impianti ed attrezzature; spesa per la sorveglianza sanitaria; acquisti di dispositivi di protezione individuale e collettiva; segnaletica di sicurezza, adeguamento delle postazioni di lavoro, altre spese urgenti ed indifferibili per l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I AGGREGATO ECONOMICO II SPESE PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI U.P.B. 1 - Oneri per il Personale in Quiescenza 200 Pensioni a carico dell'ente 201 Pensioni a carico dell'e.n.p.a.i.a. Pagina 4

5 aumento competenza per cassa per U.P.B. 2 - Accantonamento per Trattamento di Fine Rapporto / Buonuscita 210 Accantonamento per T.F.R./Buonuscita personale a tempo determinato 211 Accantonamento per T.F.R./Buonuscita personale a tempo indeterminato 212 Versamento premio polizza assicurativa per liquidazione al personale TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II AGGREGATO ECONOMICO III EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI U.P.B. 1 - Fondi Rischi 300 Accantonamento a fondo rischi crediti di dubbia esigibilità 301 Fondo accantonamento rischi crediti di dubbia esigibilità Pagina 5

6 aumento competenza per cassa per U.P.B. 2 - Fondi Oneri Futuri 310 Accantonamento a fondo relativo ai rinnovi contrattuali 311 Fondo accantonamento relativo ai rinnovi contrattuali TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III AGGREGATO ECONOMICO IV SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE U.P.B. 1 - Trasferimenti passivi ad Enti Pubblici 400 Trasferimenti allo Stato 401 Trasferimenti alla Regione 402 Trasferimenti a Comuni e Provincie 403 Trasferimenti ad altri Enti del settore pubblico U.P.B. 2 - Trasferimenti passivi a privati 410 Contributi ad Enti privati 411 Contributi a Consorzi diversi Pagina 6

7 aumento competenza per cassa per U.P.B. 3 - Esercizio mezzi di trasporto 420 Spese per carburanti e lubrificanti per l'esercizio di mezzi di trasporto per fini istituzionali 421 Spese per assicurazioni di mezzi di trasporto per fini istituzionali 422 Spese per le altre assicurazioni (incendio, furto, ecc.) di mezzi di trasporto per fini istituzionali 423 Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto per fini istituzionali Totale U.P.B U.P.B. 4 - Interventi per il servizio idrico 430 Canoni d'acqua per fini istituzionali 431 Acquisto di acqua destinata alla vendita 432 Acquisto di beni ed altri materiali per l'esercizio di impianti idrici 433 Assistenza manutenzione ed altre prestazioni di terzi per gli impianti idrici, macchinari ed attrezzature 434 Onorari e compensi per la sicurezza e la guardiania delle dighe Totale U.P.B U.P.B. 5 - Servizi all'utenza 440 Servizio vigilanza distaccamenti periferici ed impianti 441 Servizio di collegamento radio telefonico 442 Tenuta ed aggiornamento catasto Totale U.P.B. 5 Pagina 7

8 aumento competenza per cassa per U.P.B. 6 - Opere Manutenzione ordinaria opere pubbliche di bonifica Spese per progettazioni opere consortili Totale U.P.B U.P.B. 7 - Impianti consortili Combustibili ed energia elettrica per la conduzione di impianti tecnici Spese per energia elettrica per funzionamento di impianti consortili Totale U.P.B U.P.B Altri interventi di parte corrente Indennizzi ed altre prestazioni istituzionali (rendite, assegni) Spese per progetti di formazione e lavoro Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni Totale U.P.B. 99 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV Pagina 8

9 aumento competenza per cassa per AGGREGATO ECONOMICO V SPESE PER ONERI DEL DEBITO U.P.B. 1 - Oneri Finanziari da Mutui 500 Oneri finanziari su mutui a breve termine 501 Oneri finanziari su mutui a medio e lungo termine U.P.B. 2 - Oneri Finanziari da Anticipazioni Passive 510 Oneri finanziari su anticipazioni dalla Regione 511 Oneri finanziari su anticipazioni del Tesoriere 512 Oneri finanziari su anticipazioni da terzi 513 Oneri finanziari su anticipazioni dalle gestioni autonome U.P.B. 3 - Oneri Finanziari da Obbligazioni 520 Oneri finanziari da obbligazioni a tasso fisso 521 Oneri finanziari da obbligazioni a tasso variabile Totale U.P.B U.P.B Oneri Finanziari da Debiti Diversi 590 Interessi passivi su altri debiti finanziari 591 Interessi passivi (P.M.) Totale U.P.B. 99 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V Pagina 9

10 aumento competenza per cassa per AGGREGATO ECONOMICO VI ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE U.P.B. 1 - Oneri per gli Organi dell'ente 600 Assegni, indennità e rimborsi alla Presidenza 601 Compensi indennità e rimborsi ai componenti degli organi collegiali di amministrazione 602 Spese per la ricostituzione degli Organi 603 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori U.P.B. 2 - Oneri Tributari 610 Imposta sul reddito 611 Imposta sostitutiva 612 Tasse comunali 613 I.V.A. non detraibile 614 Bollatura, vidimazione ed altri adempimenti legali 615 Imposte, tasse e tributi vari 616 Tassa di circolazione automezzi Pagina 10

11 aumento competenza per cassa per U.P.B. 3 - Fondi di Riserva Fondo di riserva ordinario Fondo di riserva di cassa Fondo di riserva per la reiscrizione di somme perenti di parte corrente Totale U.P.B U.P.B Poste correttive e compensative di entrate correnti Rimborso agli esattori di quote inesigibili Rimborso ai consorziati di quote indebite di contributi Rimborso di somme percepite per vendite e prestazioni di servizi Rimborso alla Regione differenza contributo esercizio precedente Spese di vigilanza su erogazioni della Regione per esecuzione opere Restituzioni e rimborsi diversi Arrotondamenti passivi Totale U.P.B U.P.B Spese non altrove classificabili Oneri diversi straordinari Spese non classificabili in altre voci Spese derivanti dai rapporti giuridici facenti capo ai soppressi consorzi (l.r. 10/99 art. 31 c. 7) Totale U.P.B. 99 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI TOTALE TITOLO I Pagina 11

12 aumento competenza per cassa per 1.2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE AGGREGATO ECONOMICO VII SPESE PER GLI INVESTIMENTI U.P.B. 1 - Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche 700 Spese per studi, progettazione, ricerche in concessione o con convenzione 701 Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari 702 Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature e macchinari 703 Acquisto di automezzi 704 Spese di manutenzione straordinaria di automezzi U.P.B. 2 - Acquisizione altre immobilizzazioni 720 Acquisto di fabbricati 721 Ricostruzione, ripristino e trasformazione di fabbricati 722 Acquisto di mobili e macchine di ufficio 723 Acquisto beni di uso durevole 724 Manutenzione straordinaria beni di uso durevole Pagina 12

13 aumento competenza per cassa per U.P.B. 3 - Partecipazioni in altri Enti 740 Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie 741 Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti/Consorzi Totale U.P.B U.P.B. 4 - Acquisto di valori mobiliari 750 Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato 751 Acquisto di altri valori mobiliari Totale U.P.B U.P.B. 5 - Concessioni di crediti ed anticipazioni 760 Costituzione di depositi bancari 761 Concessione di prestiti a breve termine 762 Concessione di anticipazione per l'esecuzione di opere per conto FIO 763 Concessione di anticipazione per l'esecuzione di opere per conto C.E.E. 764 Concessione di altre anticipazioni a breve termine 765 Anticipazioni alle gestioni autonome 766 Concessione di crediti diversi 767 Concessione di anticipazioni per esecuzione di opere per conto della soppressa Agenzia per la promozione e lo Sviluppo del Mezzogiorno (PM) Totale U.P.B. 5 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII Pagina 13

14 aumento competenza per cassa per AGGREGATO ECONOMICO VIII ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE U.P.B. 1 - Fondi di Riserva Fondo T.F.R./buonuscita al personale a tempo determinato Fondo T.F.R./buonuscita al personale a tempo indeterminato Fondo di riserva per la reiscrizione di residui perenti di conto capitale U.P.B.2 - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio Trattamento di fine rapporto/buonuscita al personale a tempo determinato Trattamento di fine rapporto/buonuscita al personale a tempo indeterminato Pagamenti per trattamento di fine rapporto al personale corrisposto dalla E.N.P.A.I.A. Pagamenti per trattamento di fine rapporto al personale accantonato in depositi bancari/assicurativi TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII AGGREGATO ECONOMICO IX SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE U.P.B. 1 - Interventi per acquedotti Spese per la costruzione o il ripristino di acquedotti ed altre opere idriche Spese per la costruzione o il ripristino di acquedotti ed altre opere idriche in concessione o con convenzione Pagina 14

15 aumento competenza per cassa per U.P.B. 2 - Interventi per opere idrauliche 910 Spese per la costruzione ed il ripristino di opere idrauliche 911 Spese per la costruzione ed il ripristino di opere idrauliche in concessione o con convenzione U.P.B Altri interventi in conto capitale 990 Direzione lavori, collaudi, vigilanza su opere 991 Acquisto e costruzione di immobili (PM) 992 Ricostruzione, ripristino e trasformazione di immobili (PM) Totale U.P.B. 99 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX AGGREGATO ECONOMICO X EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITALE E RIPRISTINO INVESTIMENTI U.P.B. 1 - Accantonamento per spese future in conto capitale Cap U.P.B. 2 - Accantonamento per ripristino investimenti 1010 Accantonamento per ripristino immobili 1011 Accantonamento per ripristino infrastrutture Pagina 15

16 aumento competenza per cassa per 1012 Accantonamento per ripristino attrezzature e macchinari 1013 Accantonamento per ripristino altri beni mobili U.P.B. 3 - Fondo accantonamento per spese future in conto capitale Cap.. Totale U.P.B U.P.B. 4 - Fondo accantonamento per ripristino investimenti 1030 Fondo accantonamento per ripristino immobili 1031 Fondo accantonamento per ripristino infrastrutture 1032 Fondo accantonamento per ripristino attrezzature e macchinari 1033 Fondo accantonamento per ripristino altri beni mobili Totale U.P.B. 4 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO X TOTALE TITOLO II 1.3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI AGGREGATO ECONOMICO XI RIMBORSO DI PRESTITI U.P.B. 1 - Rimborsi di Mutui 1100 Rimborsi di mutui a breve termine 1101 Rimborsi di mutui a medio e lungo termine Pagina 16

17 aumento competenza per cassa per 1102 Rimborso di finanziamenti alla Regione 1103 Rimborso di finanziamenti alla soppressa Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno 1104 Rimborso finanziamento al FIO 1105 Rimborso di finanziamenti alla C.E.E U.P.B. 2 - Rimborsi di Anticipazioni Passive 1110 Rimborso di anticipazioni alla Regione 1111 Rimborso di anticipazioni di cassa al Tesoriere 1112 Rimborso di anticipazioni a terzi 1113 Rimborso di anticipazioni alle gestioni autonome U.P.B. 3 - Rimborsi di Obbligazioni 1120 Rimborso di obbligazioni a tasso fisso 1121 Rimborso di obbligazioni a tasso variabile Totale U.P.B. 3 Pagina 17

18 aumento competenza per cassa per U.P.B Estinzione Debiti diversi 1190 Altri rimborsi a terzi 1191 Pagamenti relativi alla utilizzazione di fondi spese future (P.M.) 1192 Pagamenti di imposte precedentemente accantonate Totale U.P.B. 99 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XI TOTALE TITOLO III 1.4 TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI AGGREGATO ECONOMICO XII CONTABILITA' SPECIALI U.P.B. 1 - Contabilità Speciale Cap.. TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XII TOTALE TITOLO IV Pagina 18

19 aumento competenza per cassa per 1.5 TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO AGGREGATO ECONOMICO XIII SPESE PER PARTITE DI GIRO U.P.B. 1 - Ritenute erariali 1300 Versamento di ritenute erariali su redditi di lavoro dipendente 1301 Versamento di ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo 1302 Versamento di ritenute erariali su premi e contributi U.P.B. 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali 1310 Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti 1311 Liquidazione fondo di previdenza operai U.P.B. 3 - Altre ritenute 1320 Versamento trattenute sindacali 1321 Versamento ritenute diverse (P.M.) 1322 Versamento di ritenute operate al personale per conto terzi Totale U.P.B U.P.B. 4 - Versamento di somme riscosse per conto di terzi 1330 Versamento di somme riscosse per conto della Regione 1331 Versamento di somme riscosse per conto di terzi Totale U.P.B. 4 Pagina 19

20 aumento competenza per cassa per U.P.B. 5 - Pagamenti per conto di terzi 1340 Pagamenti per conto della Regione 1341 Pagamento per conto di terzi Totale U.P.B U.P.B. 6 - Depositi cauzionali 1350 Restituzioni di depositi cauzionali di terzi 1351 Costituzione di depositi cauzionali presso terzi Totale U.P.B U.P.B Altre partite di giro 1390 Partite in conto sospeso 1391 Somme anticipate all'economo 1392 I.V.A. in uscita 1393 Restituzione interessi attivi maturati su depositi bancari relativi ai lavori in concessione 1394 Altre partite di giro Totale U.P.B. 99 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XIII TOTALE TITOLO V TOTALE USCITE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" TOTALE GENERALE DELLE USCITE Pagina 20

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