I S M A ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO Roma - Via della Guglia n. 69/b... ESTRATTO DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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1 I S M A ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO Roma - Via della Guglia n. 69/b... ESTRATTO DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. TO378 dell , successivamente ricostituito, con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00228 dell , nella seguente composizione: PRESENTE ASSENTE POMPILI Massimo PRESIDENTE X DODDI Salvatore VICE PRESIDENTE X TESTA Carlo CONSIGLIERE X nella seduta N. 6 del giorno con il voto FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO POMPILI Massimo X DODDI Salvatore X TESTA Carlo X con l assistenza del Segretario Generale, Dott. Sergio Basile, ha adottato la seguente: DELIBERAZIONE N. 106 OGGETTO: RATIFICA DI ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 23 DEL 8/04/2014 PER SPESE ORDINARIA AMMINISTRAZIONE SOSTENUTE PER CONTO DEGLI UFFICI DI AMMINISTRAZIONE E DEGLI STABILI DA REDDITO DAL 21/02/2014 al 07/04/2014. Premesso con Ordinanza Presidenziale n. 23 del 08/04/2014 sono state ratificate le spese liquidate e da liquidare della piccola cassa Provveditore, per il periodo dal 21/02/2014 al 07/04/2014, sostenute per conto degli Uffici di Amministrazione e stabili da reddito - che il Ragioniere capo ha presentato le note per la ratifica e le fatture per procedere alla liquidazione delle piccole spese sostenute allo stesso titolo, come riepilogato nel seguente prospetto: SPESE LIQUIDATE Cap. Descrizione Articoli Importo 14 1 RIMBORSO PER SPESE CARBURANTE CENTRO DIURNO MARIU GENNAIO 200, ACQUISTO FRANCOBOLLI 21,00 IMP.98/2013 ACQUISTO SCATOLONI PER RESTITUZIONE MERCE NEGOZIO PRISMA STORE 26, RACCOMANDATA 1 9, UTENZA ENI VIA ISOLA MADRE, 15(1/12/13 31/12/13) 68,81

2 14 15 UTENZA ENI VIA ISOLA MADRE, 15(22/9/13 30/11/13) 82, RIMBORSO CARBURANTE PULMINO CENTRO DIURNO 175,00 MARIU FEBBRAIO 6 4 SPESE TRASPORTO E PARCHEGGIO 73,00 6 CAMERA COMM.ER. FIRMA DIGITALE PRESIDENTE 70, ABBONAMENTO RAI ANNO 2014 ISOLA MADRE 203, UTENZA ENI VIA ISOLA MADRE, 15(30/10/13 12/12/13) 43, UTENZA CANTIERE VIA NOVACELLA, 19 INT MATERIALE UFFICI AMMINISTRATIVI 6, RACCOMANDATA UNO 9, PAGATO ZTL PER PULMINO EP761WB 280, PAGATO ZTL PER PULMINO EP759WB 280, ACQUISTATI CEDOLINI PER RACCOMANDATE 8, UTENZA ACEA VIA DELLA GUGLIA 69/B INT ,25 6 2UTENZA CANTIERE VIA BONIFAZI 48 INT. 2 74, UTENZA VIA NOVACELLA, 23 INT. 3 77, COSAP VIA ISOLA MADRE,15 142, RIMBORSO SPESE BUS 12, MARCHE DA BOLLO PER RINNOVO CONTRATTI 336, MARCHE DA BOLLO PER SFRATTO ISMA MEDICI FRANCO 29, CONTRIBURO UNIFICATO SFRATTO ISMA MEDICI FRANCO 103, SPESE PER RICARICA TELEFONICA PER TRASPORTO UTENTI CENTRO DIURNO ALZHEIMER INCANTO HOME FEBBRAIO 50, SPESE PER COLAZIONI CENTRO DIURNO INCANTO HOME FEBBRAIO 127, SPESE PER COLAZIONI CENTRO DIURNO MARIU FEBBRAIO 29, SPESE CARBURANTE PULMINO INCANTO HOME FEBBRAIO EP760WB 266, LAVAGGIO PULMINO INCANTO HOME 16, BOLLI POSTALI 14,30 IMP. 98/2013 RITIRO MERCE NEGOZIO PRISMA STORE SPESE TRASPORTO CORRIERE 342, SPESE CARBURANTE PULMINO EP761WB 65, DUPLICATI CHIAVI IMMOBILI VARI 101, RICARICA CHIAVE OSPITI 5, RIMBORSO SPESE BUS SPOSTAMENTI DIPENDENTI 46, RIMBORSO SPESE PER TAXI PRESIDENTE 28, RIMBORSO SPESE PER TAXI DOTT. FICHERA PER SOPRALLUOGO PRESSO SOCIETA ARTERIA 36, RIMBORSO SPESE PER MATERIALE UFFICI AMMINISTRATIVI 10, INSERZIONE BURL BANDO TESORERIA 6,30 VERBALE N ,88

3 VERBALE N ,88 VERBALE N , PAGATA UTENZA ACEA VIA NOVACELLA N. 23 INT. 5 (UTENZA CANTIERE)PERIODO FEBBRAIO , PAGATA UTENZA ACEA VIA ENNIO BONIFAZI N. 48 PIANO TERRA INT. 2 (UTENZA CANTIERE) PERIODO GENNAIO , PAGATA FATTURA ART STUDIO N. 16 PER BIGLIETTI VISITA (PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE) 36, PAGATA FATT. L UFFICIO MODERNO DI ROMA ( TIMBRI E BLOCCO VALORI BOLLATI) 79, BOLLI POSTALI SU C/C PAGATI 7,80 TOTALE SPESE LIQUIDATE 4.128,01 SPESE DA LIQUIDARE 6 3 MONDOFFICE FATT. N DEL 4/2/14 FORNITURA CANCELLERIA UFFICI VIA DEL COLOSSEO MONDOFFICE FATT. N DEL 24/2/14 FORNITURA CARTA ( CENTRO INCANTO HOME) 60, A.S.L. ROMA 3 FATT. 701/13 DEL 7/2/2014 PER VISITA FISCALE DOMICILIARE RAMPON SONIA 20, BANCOR SRL FATT. N. 63 DEL 21/02/ , CCG FATT. N DEL 31/03/2014 PER ACQUISTO TONER 31, CULLIGAN FATT. N DEL 28/02/2014 (FORNITURA ACQUA CENTRO POLIVALENTE ISOLA MADRE) 168, MONDOFFICE FATT. N DEL 31/01/2014 (FORNITURA CASSETTIERE UFFICI VIA DELLA GUGLIA) 661, MONDOFFICE FATT. N DEL 04/3/ ,21 TOTALE SPESE DA LIQUIDARE 1.657,21 TOTALE COMPLESSIVO 5.785,22 - che, attesa pertanto l urgenza di provvedere nel merito, nei termini sopra delineati il Presidente procedeva ad adottare l Ordinanza Presidenziale n. 23 dell , con i poteri conferiti allo stesso Presidente, ai sensi e per gli effetti dell art lett. g) del vigente Statuto Organico, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n del ; - tutto ciò premesso; - all unanimità: DELIBERA - di procedere alla ratifica dell Ordinanza Presidenziale n. 23 del 8/04/2014, con la quale sono state liquidate le spese della cassa Provveditore per il periodo dal 21/02/2014 al 7/04/2014 come di seguito elencate:

4 SPESE LIQUIDATE Cap. Descrizione Articoli Importo 14 1 RIMBORSO PER SPESE CARBURANTE CENTRO DIURNO MARIU GENNAIO 200, ACQUISTO FRANCOBOLLI 21,00 IMP.98/2013 ACQUISTO SCATOLONI PER RESTITUZIONE MERCE NEGOZIO PRISMA STORE 26, RACCOMANDATA 1 9, UTENZA ENI VIA ISOLA MADRE, 15(1/12/13 31/12/13) 68, UTENZA ENI VIA ISOLA MADRE, 15(22/9/13 30/11/13) 82, RIMBORSO CARBURANTE PULMINO CENTRO DIURNO 175,00 MARIU FEBBRAIO 6 4 SPESE TRASPORTO E PARCHEGGIO 73,00 6 CAMERA COMM.ER. FIRMA DIGITALE PRESIDENTE 70, ABBONAMENTO RAI ANNO 2014 ISOLA MADRE 203, UTENZA ENI VIA ISOLA MADRE, 15(30/10/13 12/12/13) 43, UTENZA CANTIERE VIA NOVACELLA, 19 INT MATERIALE UFFICI AMMINISTRATIVI 6, RACCOMANDATA UNO 9, PAGATO ZTL PER PULMINO EP761WB 280, PAGATO ZTL PER PULMINO EP759WB 280, ACQUISTATI CEDOLINI PER RACCOMANDATE 8, UTENZA ACEA VIA DELLA GUGLIA 69/B INT ,25 6 2UTENZA CANTIERE VIA BONIFAZI 48 INT. 2 74, UTENZA VIA NOVACELLA, 23 INT. 3 77, COSAP VIA ISOLA MADRE,15 142, RIMBORSO SPESE BUS 12, MARCHE DA BOLLO PER RINNOVO CONTRATTI 336, MARCHE DA BOLLO PER SFRATTO ISMA MEDICI FRANCO 29, CONTRIBURO UNIFICATO SFRATTO ISMA MEDICI FRANCO 103, SPESE PER RICARICA TELEFONICA PER TRASPORTO UTENTI CENTRO DIURNO ALZHEIMER INCANTO HOME FEBBRAIO 50, SPESE PER COLAZIONI CENTRO DIURNO INCANTO HOME FEBBRAIO 127, SPESE PER COLAZIONI CENTRO DIURNO MARIU FEBBRAIO 29, SPESE CARBURANTE PULMINO INCANTO HOME FEBBRAIO EP760WB 266, LAVAGGIO PULMINO INCANTO HOME 16, BOLLI POSTALI 14,30 IMP. 98/2013 RITIRO MERCE NEGOZIO PRISMA STORE SPESE TRASPORTO CORRIERE 342, SPESE CARBURANTE PULMINO EP761WB 65, DUPLICATI CHIAVI IMMOBILI VARI 101, RICARICA CHIAVE OSPITI 5, RIMBORSO SPESE BUS SPOSTAMENTI DIPENDENTI 46,50

5 6 4 RIMBORSO SPESE PER TAXI PRESIDENTE 28, RIMBORSO SPESE PER TAXI DOTT. FICHERA PER SOPRALLUOGO PRESSO SOCIETA ARTERIA 36, RIMBORSO SPESE PER MATERIALE UFFICI AMMINISTRATIVI 10, INSERZIONE BURL BANDO TESORERIA 6,30 VERBALE N ,88 VERBALE N ,88 VERBALE N , PAGATA UTENZA ACEA VIA NOVACELLA N. 23 INT. 5 (UTENZA CANTIERE)PERIODO FEBBRAIO , PAGATA UTENZA ACEA VIA ENNIO BONIFAZI N. 48 PIANO TERRA INT. 2 (UTENZA CANTIERE) PERIODO GENNAIO , PAGATA FATTURA ART STUDIO N. 16 PER BIGLIETTI VISITA (PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE) 36, PAGATA FATT. L UFFICIO MODERNO DI ROMA ( TIMBRI E BLOCCO VALORI BOLLATI) 79, BOLLI POSTALI SU C/C PAGATI 7,80 TOTALE SPESE LIQUIDATE 4.128,01 - di validare altresì la liquidazione delle piccole spese di manutenzione stabili e acquisto della cancelleria di 1.657,21 (milleseicentocinquantasette/21) così come indicati nel seguente prospetto: SPESE DA LIQUIDARE 6 3 MONDOFFICE FATT. N DEL 4/2/14 FORNITURA CANCELLERIA UFFICI VIA DEL COLOSSEO MONDOFFICE FATT. N DEL 24/2/14 FORNITURA CARTA ( CENTRO INCANTO HOME) 60, A.S.L. ROMA 3 FATT. 701/13 DEL 7/2/2014 PER VISITA FISCALE DOMICILIARE RAMPON SONIA 20, BANCOR SRL FATT. N. 63 DEL 21/02/ , CCG FATT. N DEL 31/03/2014 PER ACQUISTO TONER 31, CULLIGAN FATT. N DEL 28/02/2014 (FORNITURA ACQUA CENTRO POLIVALENTE ISOLA MADRE) 168, MONDOFFICE FATT. N DEL 31/01/2014 (FORNITURA CASSETTIERE UFFICI VIA DELLA GUGLIA) 661, MONDOFFICE FATT. N DEL 04/3/ ,21 TOTALE SPESE DA LIQUIDARE 1.657,21 TOTALE COMPLESSIVO 5.785,22

6 Roma, F.TO Il Presidente Massimo Pompili F.TO Il Vice Presidente Salvatore Doddi F.TO Il Consigliere Carlo Testa F.TO Il Segretario Generale Sergio Basile F.TO L Istruttore Amministrativo Sara Bonamici con le funzioni di verbalizzante