PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA
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- Agostina Mori
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1 Periodo : dal 01 Novembre 2015 al 31 Ottobre 2016 RI.SPE.VI. Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso BTP CCT Altri titoli di Stato emessi in euro Altri titoli di Stato emessi in valuta Obbligazioni quotate in euro Obbligazioni quotate in valuta Obbligazioni non quotate in valuta Titoli di capitale Azioni quotate in euro Azioni non quotate in euro Altre attività patrimoniali Quote di OICR Liquidità Altre tipologie di attività di cui: Ratei attivi su titoli Passività patrimoniali Debiti per spese di revisione contabile Saldo attività della gestione separata Riserve matematiche Premi del periodo relativi a all articolo 5, relativi a contratti stipulati
2 Periodo : dal 01 Novembre 2015 al 31 Ottobre 2016 EUROPA Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso BTP CCT Altri titoli di Stato emessi in euro Obbligazioni quotate in euro Obbligazioni quotate in valuta Titoli di capitale Azioni quotate in euro Altre attività patrimoniali Quote di OICR Liquidità Altre tipologie di attività di cui: Ratei attivi su titoli Passività patrimoniali Debiti per spese di revisione contabile Saldo attività della gestione separata Riserve matematiche Premi del periodo relativi a all articolo 5, relativi a contratti stipulati
3 Periodo : dal 01 Novembre 2015 al 31 Ottobre 2016 FUTURO SEMPLICE Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso BTP CCT Altri titoli di Stato emessi in euro Altri titoli di Stato emessi in valuta Obbligazioni quotate in euro Titoli di capitale Azioni quotate in euro Altre attività patrimoniali Quote di OICR Liquidità Altre tipologie di attività di cui: Ratei attivi su titoli Passività patrimoniali Debiti per spese di revisione contabile Saldo attività della gestione separata Riserve matematiche Premi del periodo relativi a all articolo 5, relativi a contratti stipulati
4 Periodo : dal 01 Novembre 2015 al 31 Ottobre 2016 CATTOLICA PREVIDENZA SICURO Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso BTP CCT Altri titoli di Stato emessi in euro Obbligazioni quotate in euro Titoli di capitale Azioni quotate in euro Altre attività patrimoniali Quote di OICR Liquidità Altre tipologie di attività di cui: Ratei attivi su titoli Passività patrimoniali Debiti per spese di revisione contabile Saldo attività della gestione separata Riserve matematiche Premi del periodo relativi a all articolo 5, relativi a contratti stipulati
5 Periodo : dal 01 Novembre 2015 al 31 Ottobre 2016 PROTEGGO Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso BTP CCT Altri titoli di Stato emessi in euro Obbligazioni quotate in euro Titoli di capitale Azioni quotate in euro Altre attività patrimoniali Quote di OICR Liquidità Altre tipologie di attività di cui: Ratei attivi su titoli Passività patrimoniali Debiti per spese di revisione contabile Saldo attività della gestione separata Riserve matematiche Premi del periodo relativi a all articolo 5, relativi a contratti stipulati
PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA
Periodo : dal 01 Novembre 2016 al 31 Ottobre 2017 RI.SPE.VI. Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso 3.017.958.340 2.731.849.101 BTP 1.375.107.858 1.618.045.418 CCT 39.970.421 108.193.887 Altri titoli
PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA
Periodo : dal 01 Novembre 2014 al 31 Ottobre 2015 FORIV Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso 83.889.432 94.391.021 BTP 42.925.606 47.296.069 CCT 4.511.604 3.213.999 Altri titoli di Stato emessi
PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA RI.SPE.VI. IMPORTI IN EURO
Periodo : dal 01 Novembre 2012 al 31 Ottobre 2013 RI.SPE.VI. Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso 1.462.463.063 1.236.789.395 BTP 606.745.586 425.718.413 CCT 29.318.698 33.552.578 Altri titoli
Semestre di riferimento al 30/04/2015 Importi da libro mastro
FORIV Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso 83.127.199 94.391.021 7.720.087 7.720.087 Altre attività patrimoniali 6.881.052 2.975.682 Passività patrimoniali 7.000 7.000 Saldo attività della gestione
RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA
RI.SPE.VI. Proventi da investimenti A 110.618.195 Interessi su titoli di Stato in euro 50.843.014 Interessi su titoli di Stato in valuta 131.452 Interessi su titoli obbligazionari in euro 43.957.223 Interessi
RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA
RI.SPE.VI. Proventi da investimenti A 114.909.681 Interessi su titoli di Stato in euro 49.513.632 Interessi su titoli di Stato in valuta 126.997 Interessi su titoli obbligazionari in euro 42.368.896 Interessi
IL RENDICONTO DELLA FASE DI ACCUMULO
IL RENDICONTO DELLA FASE DI ACCUMULO LO STATO PATRIMONIALE - FASE DI ACCUMULO BAP PENSIONE TFR 10 Investimenti 2.197.130 1.268.317 a) Depositi bancari 319.136 270.9 b) Crediti per operazioni pronti contro
RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO. Periodo di osservazione: 1 Novembre 2017 al 31 Ottobre 2018 RI.SPE.VI
RI.SPE.VI 100 Proventi da investimenti A 111.711.221 101 Interessi su titoli di Stato in euro 50.464.817 102 nteressi su titoli di Stato in valuta 19.026 103 Interessi su titoli obbligazionari in euro
RENDICONTO. Comparto Bap Pensione TFR. Fase di accumulo
RENDICONTO Comparto Bap Pensione TFR Fase di accumulo COMPARTO Bap Pensione TFR STATO PATRIMONIALE FASE DI ACCUMULO 10 Investimenti 4.058.194 3.288.954 a) Depositi bancari 4.202 125.229 b) Crediti per
Bancassurance Popolari S.p.A. Fondo pensione aperto BAP PENSIONE RENDICONTO Comparto Bap Pensione TFR Fase di accumulo
RENDICONTO Comparto Bap Pensione TFR Fase di accumulo COMPARTO BAP PENSIONE TFR STATO PATRIMONIALE - FASE DI ACCUMULO 10 Investimenti 5.640.718 5.364.442 a) Depositi bancari 1.646 146.136 b) Crediti per
RENDICONTO Comparto Bap Pensione TFR Fase di accumulo. Bancassurance Popolari S.p.A. Fondo pensione aperto BAP PENSIONE 2007
RENDICONTO Comparto Bap Pensione TFR Fase di accumulo COMPARTO BAP PENSIONE TFR STATO PATRIMONIALE - FASE DI ACCUMULO 10 Investimenti 5.816.891 5.640.718 a) Depositi bancari 273.588 1.646 b) Crediti per
RENDICONTO Comparto Bap Pensione TFR Fase di accumulo. Bancassurance Popolari S.p.A. Fondo pensione aperto BAP PENSIONE 2007
RENDICONTO Comparto Bap Pensione TFR Fase di accumulo COMPARTO BAP PENSIONE TFR STATO PATRIMONIALE - FASE DI ACCUMULO 31/12/17 31/12/16 10 Investimenti 6.039.981 5.816.891 a) Depositi bancari 139.143 273.588
IL RENDICONTO DELLA FASE DI ACCUMULO
IL RENDICONTO DELLA FASE DI ACCUMULO LO STATO PATRIMONIALE - FASE DI ACCUMULO BAP PENSIONE TFR 10 Investimenti 1.268.354 363.713 a) Depositi bancari 270.957 156.530 b) Crediti per operazioni pronti contro
RENDICONTO Comparto Bap Pensione TFR Fase di accumulo. Bancassurance Popolari S.p.A. Fondo pensione aperto BAP PENSIONE 2007
RENDICONTO Comparto Bap Pensione TFR Fase di accumulo Bancassurance Popolari S.p.A. Fondo pensione aperto BAP PENSIONE 07 COMPARTO Bap Pensione TFR STATO PATRIMONIALE FASE DI ACCUMULO 31/12/18 31/12/17
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) CONSERVATIVO SEZIONE PATRIMONIALE AL
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) CONSERVATIVO SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2009 ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo Valore complessivo
ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) CONSERVATIVO SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2012 ATTIVITA' attività attività A. STRUMENTI FINANZIARI
Oggetto: Fusione Gestioni separate - Comunicazione ai sensi dell articolo 34, comma 4, lett.e) del Regolamento Isvap n. 14 del 18.02.
Bologna, 18 aprile 2016 Gentile Sig.ra / Egregio Sig. PIP contratto: UnipolSai PiùPensione Gestione separata attualmente collegata al contratto: Pensione UnipolSai Oggetto: Fusione Gestioni separate -
AURIS PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA
Periodo : dal 01 Gennaio 2013 al 31 Dicembre 2013 AURIS Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso 32.556.459 37.882.097 BTP 19.988.076 18.007.055 Altri titoli di Stato emessi in euro 5.171.671 6.829.510
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) CONTROL SEZIONE PATRIMONIALE AL
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) CONTROL SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2015 ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo Valore complessivo
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO BAPSinfonia 31/12/2017
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO BAPSinfonia 31/12/2017 ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo Valore complessivo % sul totale attività attività
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) SINFONIA_1 31/12/2018
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) SINFONIA_1 31/12/2018 ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo Valore complessivo % sul totale attività
Sanpaolo Previdenza Aziende Linea Obbligazionaria
Sanpaolo Previdenza Aziende Linea Obbligazionaria Stato Patrimoniale Fase di Accumulo Sanpaolo Previdenza Aziende Linea Obbligazionaria 2013 2012 10 Investimenti 7.531.656 6.850.936 a) Depositi bancari
AZ ORIZZONTE BILANCIATO SEZIONE PATRIMONIALE AL
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 011M4P AZ ORIZZONTE BILANCIATO SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2012 ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo
RISULTATI PRIMO SEMESTRE 2004
RISULTATI PRIMO SEMESTRE 2004 Il Consiglio di Amministrazione della Vittoria Assicurazioni riunitosi oggi a Milano sotto la presidenza del Prof. Luigi GUATRI, ha esaminato i risultati relativi al primo
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FONDO PER IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE COMPLEMENTARE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO BANCARIO DELL'ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE Sede in Milano, Corso Europa n.18 Codice Fiscale n. 97210790156
AZ ORIZZONTE 20 SEZIONE PATRIMONIALE AL
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 011M3P AZ ORIZZONTE 20 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2012 ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo
Fondi Immobiliari. Relazione Semestrale al 30 giugno BNL Portfolio Immobiliare. Gruppo. Gruppo Gruppo. Gruppo Gruppo.
ppo o Fondi Immobiliari Società di Gestione del Risparmio BNL Relazione Semestrale al 30 giugno 2001 BNL Portfolio Immobiliare NOTA ILLUSTRATIVA DELLA RELAZIONE SEMESTRALE Il valore della quota di partecipazione
Sanpaolo Previdenza Linea Monetaria
Sanpaolo Previdenza Linea Monetaria Stato Patrimoniale Fase di Accumulo Sanpaolo Previdenza Linea Monetaria 2013 2012 10 Investimenti 19.669.534 18.462.272 a) Depositi bancari 227.978 279.818 b) Crediti
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) SINFONIA_1 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2015
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) SINFONIA_1 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2015 ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo % sul totale
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ATTIVITA' % sul totale
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) CONSERVATIVO SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2013 ATTIVITA' attività attività A. STRUMENTI FINANZIARI
Sanpaolo Previdenza Aziende Linea Bilanciata Azionaria
Sanpaolo Previdenza Aziende Linea Bilanciata Azionaria Stato Patrimoniale Fase di Accumulo Sanpaolo Previdenza Aziende - Linea Bilanciata Azionaria 2013 2012 10 Investimenti 21.607.680 16.844.000 a) Depositi
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Fideuram Rendimento Fondo a distribuzione dei proventi della categoria Assogestioni "Obbligazionari Euro governativi medio/lungo termine " Relazione semestrale al 30 giugno 2017 Parte specifica Società
ATTIVITA' % sul totale
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) CONSERVATIVO SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2013 ATTIVITA' attività attività A. STRUMENTI FINANZIARI
ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) CONSERVATIVO SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2012 ATTIVITA' attività attività A. STRUMENTI FINANZIARI
Società Capitale sociale sottoscritto euro... Versato euro... Sede in... BILANCIO DI ESERCIZIO. Stato patrimoniale. Esercizio...
ALLEGATO A Allegato 1 Società...... Capitale sociale sottoscritto euro... Versato euro... Sede in... BILANCIO DI ESERCIZIO Stato patrimoniale Esercizio... (Valori in euro) STATO PATRIMONIALE ATTIVO Valori
PREVIBANK CONVENZIONE N COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO GESTIONI SPECIALI AL 31/12/2011
PREVIBANK CONVENZIONE N 51140.46 CREDIT RAS 28,62% 19,69% 11,73% 39,96% CATEGORIA DI ATTIVITA % % % % % % % % BOT 0,00 0,00 0,00 0,00 CCT 11,70 0,14 7,40 15,21 BTP 40,60 56,43 45,41 70,59 CTO 0,00 0,00
ASSEMBLEA ORDINARIA del 20 aprile 2007
Fondo per il trattamento previdenziale complementare dei dipendenti del gruppo bancario Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane Relazioni e Bilancio 2006 ASSEMBLEA ORDINARIA del 20 aprile 2007
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO Linea Conservativa
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Fideuram Risparmio Fondo ad accumulazione dei proventi della categoria Assogestioni "Obbligazionari Euro governativi breve termine "
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BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2015
FONDO VENTIDUE FONDO PENSIONE DIPENDENTI AUTOBRENNERO Via Berlino,10 38100 TRENTO (TN) Iscritto all'albo Fondi Pensione Sezione Speciale I - Fondi Pensione Preesistenti al n. 1428 BILANCIO D'ESERCIZIO
BILANCIO D ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2014
FONDO DI PREVIDENZA DIPENDENTI S.I.S.E.R. O DELLA SOCIETÀ O ENTE CHE GESTISCE I GIOCHI AMERICANI c.f. 90006620075 Iscritto al N.1198 dell Albo dei Fondi Pensione BILANCIO D ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2014
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO Attivo (in migliaia di Euro) 31/03/ /03/ /09/2003
COMUNICATO AI SENSI DELLA DELL ART. 66 DELIBERA CONSOB 11971/99 Il Consiglio di Amministrazione della Mittel S.p.A., riunitosi il 10 giugno 2004, ha esaminato ed approvato la relazione semestrale al 31.03.2004
BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2014
FONDO VENTIDUE FONDO PENSIONE DIPENDENTI AUTOBRENNERO Via Berlino,10 38100 TRENTO (TN) Iscritto all'albo Fondi Pensione Sezione Speciale I - Fondi Pensione Preesistenti al n. 1428 BILANCIO D'ESERCIZIO
AZ ORIZZONTE MONETARIO SEZIONE PATRIMONIALE AL
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 011M0P AZ ORIZZONTE MONETARIO SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2012 ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo
BILANCIO D ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2015
FONDO DI PREVIDENZA DIPENDENTI S.I.S.E.R. O DELLA SOCIETÀ O ENTE CHE GESTISCE I GIOCHI AMERICANI c.f. 90006620075 Iscritto al N.1198 dell Albo dei Fondi Pensione BILANCIO D ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2015
Allegato n. 1 al provvedimento ISVAP n del 6 dicembre Società...
Allegato n. 1 al provvedimento ISVAP n. 2322 del 6 dicembre 2004... PROSPETTO ANALITICO DELLE PLUSVALENZE LATENTI E DELLE MINUSVALENZE LATENTI RISULTANTI DALLA VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DELL IMPRESA
&2081,&$7267$03$ $33529$7(/(5(/$=,21,6(0(675$/,', 6(&85)21'2,002%,/,80(,19(675($/6(&85,7<
&2081,&$7267$03$ $33529$7(/(5(/$=,21,6(0(675$/,', 6(&85)21'2,002%,/,80(,19(675($/6(&85,7< 6HFXUIRQGRFKLXGHLOVHPHVWUHFRQLOYDORUHGHOODTXRWDD(XURHGXQD SHUIRUPDQFHGLSHULRGRGHO,PPRELOLXPFKLXGHLOVHPHVWUHFRQLOYDORUHGHOODTXRWDD(XURHG
FONDO PENSIONE APERTO "ZED OMNIFUND" Sede in Milano - Piazza Carlo Erba 6 Iscrizione Albo Fondi Pensione n 39 del 09/12/1998
FONDO PENSIONE APERTO "ZED OMNIFUND" Sede in Milano - Piazza Carlo Erba 6 Iscrizione Albo Fondi Pensione n 39 del 09/12/1998 STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2008 - COMPARTO GARANTITA ESERCIZIO IN CORSO 31.12.2008
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FONDO PENSIONE APERTO "ZED OMNIFUND" Sede in Milano - Piazza Carlo Erba 6 Iscrizione Albo Fondi Pensione n 39 del 09/12/1998 STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2008 - COMPARTO OBBLIGAZIONARIA ESERCIZIO IN CORSO
FONDO PENSIONE APERTO "ZED OMNIFUND" Sede in Milano - Via Benigno Crespi, 23 Iscrizione Albo Fondi Pensione n 39 del 09/12/1998
FONDO PENSIONE APERTO "ZED OMNIFUND" Sede in Milano - Via Benigno Crespi, 23 Iscrizione Albo Fondi Pensione n 39 del 09/12/1998 STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2010 - COMPARTO GARANTITA ESERCIZIO IN CORSO
STATO PATRIMONIALE. STATO PATRIMONIALE - GESTIONE DANNI ATTIVO Valori dell'esercizio. Valori dell'esercizio precedente
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- GESTIONE DANNI ATTIVO precedente B. ATTIVI IMMATERIALI 3. Costi di impianto e di ampliamento 7 187 5. Altri costi pluriennali 9 10 189 190 C. INVESTIMENTI I - Terreni e fabbricati 1. Immobili destinati
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