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- Virginia Dolce
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18 Relazione Semestrale del Fondo BNL PORTFOLIO IMMOBILIARE Situazione Patrimoniale Al importi in Euro ATTIVITA A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati Situazione al Valore Complessivo In Percentuale dellattivo Situazione a fine esercizio precedente Valore Complessivo In Percentuale dellattivo A1. PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO ,92 % 0 0,00 % A2. PARTECIPAZIONI NON DI CONTROLLO 0 0,00 % 0 0,00 % A3. ALTRI TITOLI DI CAPITALE 0 0,00 % 0 0,00 % A4. TITOLI DI DEBITO ,44 % ,49 % A5. PARTI DI O.I.C.R. 0 0,00 % 0 0,00 % Strumenti finanziari quotati A6. TITOLI DI CAPITALE 0 0,00 % 0 0,00 % A7. TITOLI DI DEBITO 0 0,00 % 0 0,00 % A8. PARTI DI O.I.C.R. 0 0,00 % 0 0,00 % Strumenti finanziari derivati A9. MARGINI PRESSO ORGANISMI DI 0 0,00 % 0 0,00 % COMPENSAZIONE E GARANZIA A10. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI 0 0,00 % 0 0,00 % FINANZIARI DERIVATI QUOTATI A11. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI 0 0,00 % 0 0,00 % FINANZIARI DERIVATI NON QUOTATI B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE ,79 % ,77 % B2. IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE 0 0,00 % 0 0,00 % FINANZIARIA B3. ALTRI IMMOBILI 0 0,00 % 0 0,00 % B4. DIRITTI REALI IMMOBILIARI 0 0,00 % 0 0,00 % C. CREDITI C1. CREDITI ACQUISTATI PER OPERAZIONI DI 0 0,00 % 0 0,00 % CARTOLARIZZAZIONE C2. ALTRI 0 0,00 % 0 0,00 % D. DEPOSITI BANCARI D1. A VISTA 0 0,00 % 0 0,00 % D2. ALTRI 0 0,00 % 0 0,00 % E. ALTRI BENI E1. ALTRI BENI 0 0,00 % 0 0,00 % F. POSIZIONE NETTA LIQUIDITA F1. LIQUIDITA DISPONIBILE ,43 % ,44 % F2. LIQUIDITÀ DA RICEVERE PER OPERAZIONI 0 0,00 % 0 0,00 % DA REGOLARE F3. LIQUIDITÀ IMPEGNATA PER OPERAZIONI 0 0,00 % 0 0,00 % DA REGOLARE G. ALTRE ATTIVITA G1. CREDITI PER P.C.T. ATTIVI E OPERAZIONI 0 0,00 % 0 0,00 % ASSIMILATE G2. RATEI E RISCONTI ATTIVI ,04 % ,67 % G3. RISPARMIO DI IMPOSTA ,02 % ,06 % G4. ALTRE ,37 % ,56 % TOTALE ATTIVITA ,00 % ,00 % Page 18 of 19
19 Relazione Semestrale del Fondo BNL PORTFOLIO IMMOBILIARE Situazione Patrimoniale Al importi in Euro PASSIVITA E NETTO H. FINANZIAMENTI RICEVUTI Situazione al Situazione a fine esercizio precedente H1. FINANZIAMENTI IPOTECARI 0 0 H2. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI 0 0 E OPERAZIONI ASSIMILATE H3. ALTRI 0 0 I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI 0 0 FINANZIARI DERIVATI QUOTATI I2. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI 0 0 FINANZIARI DERIVATI NON QUOTATI L. DEBITI VERSO PARTECIPANTI L1. PROVENTI DA DISTRIBUIRE L2. ALTRI DEBITI VERSO PARTECIPANTI M. ALTRE PASSIVITA M1. PROVVIGIONI ED ONERI MATURATI 0 0 NON LIQUIDATI M2. DEBITI DI IMPOSTA M3. RATEI E RISCONTI PASSIVI M4. ALTRE TOTALE PASSIVITA VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione , ,000 Valore unitario delle quote 529, ,441 Controvalore complessivo degli importi rimborsati 0,00 0,00 Valore unitario delle quote rimborsate 0,00 0,00 Valore complessivo degli importi da richiamare 0,00 0,00 Valore unitario delle quote da richiamare 0,00 0,00 Proventi distribuiti per quota 0,00 0,00 IMPEGNI Acquisti immobiliari da perfezionare Fidejussioni rilasciate a terzi Titoli sottoscritti ed in attesa di richiamo impegni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 19 of 19
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