Novità Principali - 2/2012

Transcript

1 Novità Principali - 2/ Contabilità generale Comunicazione Over Gestione note variazione anno corrente Gestione note variazione anno precedente Assegnazione contratto fittizio Accorpamento righe contratto Aggiornamento Abi-Cab Istruzioni per l aggiornamento MONOUTENZA Aggiornamento di Sistema Impresa MULTIUTENZA Aggiornamento di Sistema Impresa Aggiornamento del SERVER Aggiornamento Client Wolters Kluwer Italia S.r.l. Sede operativa: Via Nazionale, 62/1 (s.s. 47 per Padova) Belvedere di Tezze sul Brenta (VI) Tel Fax info@artelnet.it S.r.l. a Socio Unico Dir. Coord. di Wolters Kluwer N.V. Sede legale: Centro Direzionale Milanofiori Strada 1, Pal. F Assago MI Capitale sociale: int. vers. Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA R.E.A. di Milano N

2 1 Contabilità generale 1.1 Comunicazione Over Gestione note variazione anno corrente E stata modificata la gestione delle note di variazione riferite a fatture dello stesso anno di imposta per permettere ad eventuali note di variazione riepilogative, riferite a più fatture collegate dal medesimo contratto di essere decurtate per l importo competente ad ogni fattura. Nell esempio seguente sono presenti 5 fatture ed un nota di variazione che, riferendosi allo stesso contratto, andrà a decurtare l importo delle fatture seguendo l ordine temporale dettato dalla data di registrazione fino ad esaurimento dell importo della stessa, in modo da poter determinare correttamente il superamento o meno della soglia. Eseguendo l elaborazione dell anno di imposta 2011 si otterrà un elenco dove verranno presentate tutte le fatture collegate da contratto che complessivamente superano la soglia di comunicazione aventi un totale al netto della nota superiore a zero. Per effetto della decurtazione dell importo della nota alcune fatture potrebbero essere completamente annullate e di conseguenza non presentabili, per cui vengono visualizzate soltanto abilitando la vista completa. La prima fattura evidenziata in rosso è stata completamente annullata dalla nota il cui importo risulta superiore ed il residuo ha decurtato la fattura successiva. Chiaramente, la fattura non verrà selezionata per la comunicazione. Pagina 2

3 Considerando che, in questo caso, il valore complessivo della base imponibile del contratto espresso dalle fatture è pari a 8000 e la nota presenta un imponibile di (totale doc. 5000), la soglia di comunicazione viene comunque superata per cui saranno comunicate le fatture con importo adeguato. Se consideriamo il caso in cui l ammontare imponibile della nota di variazione è tale per cui la decurtazione dell ammontare del contratto non raggiunge la soglia si ottiene che tutte le fatture saranno presentate solo nella vista completa. Le fatture che verranno decurtate completamente dalla nota presentando importo pari a zero non verranno presentate. In questo caso l ammontare complessivo del contratto non supera la soglia per cui nessuna fattura verrà considerata. E possibile anche riscontrare il caso in cui all interno dello stesso rapporto contrattuale siano presenti più note di variazione che dovranno abbattere l ammontare del contratto. Il contratto supera la soglia per cui verranno comunicate soltanto le fatture che presentano un ammontare valido al netto delle note. Abilitando la visione completa si nota come l abbattimento dell ammontare del contratto sia avvenuto considerando le note in base alla loro data di registrazione, per cui dopo aver esaurito l ammontare della prima nota viene applicata la seconda in successione. Pagina 3

4 PERIODO DI RIFERIMENTO La necessità di decurtare l ammontare delle operazioni riferite ad un particolare insieme di fatture trova applicazione tramite l inserimento del periodo di riferimento nella registrazione della nota. Dichiarando un periodo preciso nella nota verranno considerate soltanto le operazioni effettuate nel mese/anno indicato. In questo caso l importo della nota è stato decurtato dalla fattura registrata nel periodo di riferimento (03-11) indicato nella nota. Pagina 4

5 1.1.2 Gestione note variazione anno precedente Le note di variazione (record tipo 4 e 5) integranti operazioni effettuate e comunicate in anni precedenti vengono rilevate nei seguenti casi: NOTA CON PERIODO DI RIFERIMENTO ALL ANNO PRECEDENTE La nota di variazione è riferita ad operazioni dell anno precedente. In mancanza di operazioni comunicate nel periodo indicato la nota non verrà trattata come tale. La fattura del 2011 viene comunicata in quanto supera la soglia e non viene decurtata della nota riferita all anno precedente. CONTRATTO CON FATTURE NELL ANNO PRECEDENTE MA NON IN QUELLO CORRENTE In questo caso viene considerata come nota di variazione dell anno precedente in quanto non sono presenti fatture dell anno corrente quindi si desume che la nota sia riferita all anno precedente anche in assenza di un periodo di riferimento indicato nella nota. Se la situazione non rispecchiasse la reale esigenza sarà necessario modificare gli estremi contrattuali o applicarvi un contratto di tipo diverso. Pagina 5

6 RIEPILOGO Le note di variazione riferite ad operazioni dell anno precedente vengono rilevate in base alle seguenti condizioni: Le operazioni dell anno precedente e la nota collegata devono avere assegnato il medesimo contratto che deve essere di tipo normale o incluso. La nota di variazione viene rilevata se nel periodo di riferimento indicato o in alternativa nel contratto è presente almeno un operazione comunicata per il periodo precedente di imposta. In caso di contratto di tipo incluso la nota viene rilevata anche in assenza di documento dell anno precedente. In presenza di più operazioni nel periodo precedente in esame (o contratto) o assenza di documento nell anno precedente non sarà possibile identificare con precisione il documento da rettificare per cui non sarà compilato il numero del documento da rettificare mentre per la data verrà indicato l ultimo giorno dell anno precedente. ESEMPIO NOTA CON DOCUMENTO NELL ANNO PRECEDENTE Pagina 6

7 ESEMPIO NOTA SENZA DOCUMENTO NELL ANNO PRECEDENTE O PIÙ DOCUMENTI Assegnazione contratto fittizio E stata aggiunta la possibilità di considerare tutte le operazioni senza contratto come appartenenti al medesimo contratto senza dover necessariamente assegnarne uno. Tale opzione permetterà di considerare l ammontare complessivo di tutte le operazioni senza contratto per qualificarle in merito al superamento della soglia. Le fatture del mese 04/2011 non presentano alcuna associazione contrattuale, mentre quelle del mese 03/2011 sono collegate dal contratto C-N. Pagina 7

8 I movimenti di fatturazione considerati saranno identificati come appartenenti ad una unica contrattazione e si nota come in questo caso l ammontare totale non superi in ogni caso la soglia per la comunicazione. NOTA L assegnazione del contratto non altera in nessun modo la registrazione contabile originaria, ma considerato in modalità fittizia soltanto ai fini della comunicazione Accorpamento righe contratto E data la possibilità di presentazione di una singola riga per l ammontare complessivo del contratto. L utilità si potrà riscontrare soprattutto in presenza di operazioni con importo inferiore a 1, che singolarmente verrebbero scartate per effetto del troncamento dei decimali (la normativa non prevede comunicazione di decimali) ma nel complesso di un rapporto contrattuale potrebbero avere un peso, soprattutto se presenti in ampia quantità. In questo modo tutti gli importi verranno sommati in una unica riga come se fosse stata inserita manualmente in fase di presentazione dell elenco. Cessione Acquisto Come conseguenza dell accorpamento si ottiene che non è più possibile mantenere dei riferimenti chiari ai documenti originali, per cui seguendo quanto disposto dalla normativa: - In caso di cessione viene mantenuto il numero fattura e data dell operazione relativi all ultimo documento in ordine cronologico in quanto obbligatori. - In caso di acquisto viene permessa l omissione del numero ma la data rimane un dato obbligatorio Pagina 8

9 2 Aggiornamento Abi-Cab Sono stati aggiornati gli archivi ABICAB all elenco di Aprile Pagina 9

10 3 Istruzioni per l aggiornamento 3.1 MONOUTENZA Aggiornamento di Sistema Impresa 1. Uscire da Sistema Impresa. 2. Eseguire le copie di tutta la directory di Sistema Impresa (Es.: C:\SistemaImpresa / C:\Programmi\SistemaImpresa). 3. Rientrare in Sistema Impresa in modalità esclusiva (attivare il flag di accesso esclusivo nella form di login), ed eseguire dal menù Servizio / Manutenzione Archivi la voce Ricostruzione indici. Nel caso si verificassero messaggi durante questa procedura contattare il vostro fornitore di assistenza 4. Uscire da Sistema Impresa 5. Eseguire il programma Setup.exe dal cd-rom Inserire il CD-Rom nell apposita sede: si aprirà in automatico l autorun, cliccare sulla voce Sistema Impresa Se non si dovesse aprire in automatico l Autorun cliccare su Risorse di computer (o My computer) selezionare l unità del CD-Rom con il tasto destro del mouse e dare Esplora selezionare la cartella Sistema Impresa Setup, quindi la cartella SistemaImpresa fare doppio clic sul file setup.exe (quello che vediamo visualizzato con l icona di un piccolo computer blu) Pagina 10

11 6. Il programma di Setup presenterà la seguente videata: L intestazione della videata (in alto a sinistra) deve essere Aggiornamento e non Installazione Se appare Installazione interrompere l operazione con il tasto ANNULLA e contattare il vostro fornitore di assistenza. Se visualizzato Aggiornamento continuare premendo il tasto AVANTI>. 7. Apparirà la seguente videata di avviso. Pagina 11

12 Per continuare, premere il tasto Si. 8. Apparirà la seguente videata. Se si sono eseguite le copie di backup, premere il tasto Sì e continuare. 9. La videata successiva richiede l'installazione di eventuali componenti aggiuntivi: - Modifica Moduli (si consiglia di attivarla sempre) - Archiviazione documentale (non installarla se non è stata acquistata la licenza) Pagina 12

13 10. Apparirà quindi la seguente videata con riportate le informazioni riguardanti l installazione attuale. Per continuare premere il tasto AVANTI> 11. A questo punto inizierà la copia dei files e apparirà la seguente videata. Pagina 13

14 12. Alla fine del caricamento dei file comparirà la seguente finestra: Rispondere No, se non si vuole sovrascrivere il collegamento già esistente. 13. Di seguito partirà in automatico il programma di aggiornamento del tracciato del database. La videata sarà come la seguente: L avanzamento delle operazioni si potrà vedere scorrere nella videata. Saranno aggiornate in sequenza tutte le ditte installate. Questa operazione potrebbe impiegare qualche minuto: la durata della procedura varia in funzione del volume dei dati da aggiornare e dalle modifiche apportate dall aggiornamento. 14. Alla fine compariranno i seguenti messaggi: Premere OK per terminare la procedura di aggiornamento: da questo momento è possibile utilizzare il programma. Pagina 14

15 3.2 MULTIUTENZA Aggiornamento di Sistema Impresa Procedura valida per i sistemi operativi: Windows2000 Professional o successivi Aggiornamento del SERVER 1. Posizionarsi sul Server (il computer dove è installato Sistema Impresa e gli archivi) 2. Verificare che sia installato SistemaImpresa e che sia possibile eseguire SistemaImpresa dal Server (facendo doppio click sull icona di Sistema Impresa sul desktop oppure andando dal menu Avvio\Programmi\Sistema Impresa\Sistema Impresa) Nel caso non si riesca ad eseguire SistemaImpresa dal server sarà sufficiente installare la parte client di Sistema Impresa. 3. Fare uscire tutti da Sistema Impresa. 4. Riavviare il server (al fine di far chiudere eventuali file in uso). 5. Eseguire le copie di tutta la directory di Sistema Impresa (Es.: C:\SistemaImpresa sul server). 6. Rientrare in Sistema Impresa in modalità esclusiva (attivare il flag di accesso esclusivo nella form di login), ed eseguire dal menù Servizio/Manutenzione Archivi la voce Ricostruzione indici. Nel caso si verificassero messaggi durante questa procedura contattare il vostro fornitore di assistenza. 7. Uscire da Sistema Impresa 8. Fermare il servizio di pubblicazione della chiave. Qualora la chiave hardware sia installata nel server per fermarla è necessario lanciare il seguente comando da Start (o Avvio)\Esegui (o Run), ricercare nella cartella principale del programma il file KeyPublisher.exe, portarlo nella riga di comando e completare come segue: \SistemaImpresa\KeyPublisher.exe /service_stop Apparirà a video la scritta Sistema Impresa Key Publisher stopped Nel caso in cui il sistema operativo del nostro server sia W2000/W2003/W2008 Server con i servizi terminal attivati, eseguire il seguente comando, altrimenti passare al punto 9: Da Avvio\Esegui (o Start\Run): Change user /install (Attenzione tra user e la barra c è uno spazio) NB.- Qualora non riusciate a riconoscere la presenza dei servizi terminal, consigliamo di procedere con l installazione del presente aggiornamento da Pannello di Controllo, Installazione Applicazione, Aggiungi programmi, seguendo punto per punto dalla lettera C del punto 9 in avanti. Pagina 15

16 9. Eseguire il programma Setup.exe dal cd-rom: Inserire il CD-Rom nell apposita sede, si aprirà in automatico l autorun, cliccare sulla voce Sistema Impresa Se non si dovesse aprire in automatico l Autorun cliccare su Risorse di computer (o My computer) selezionare l unità del CD-Rom selezionare la cartella Sistema Impresa Setup, quindi la cartella SistemaImpresa fare doppio clic sul file setup.exe (quello che vediamo visualizzato con l icona di un piccolo computer blu) Il programma Setup.exe presenterà la seguente videata: Pagina 16

17 Si noti che l intestazione della videata in alto a margine DEVE essere Aggiornamento e non Installazione Se appare Installazione interrompere l operazione e contattare l assistenza. 10. Fare clic sul tasto Avanti >Apparirà la seguente videata. Confermare facendo clic sul tasto Si. Nel caso la prima installazione di Sistema Impresa su questo pc sia stata fatta come monoutenza, il messaggio sarà leggermente diverso: L installazione presente è una installazione monoutenza e fa riferimento In questo caso non comparirà la seguente videata e verrà aggiornato in automatico la parte server più parte client. 11. Si può continuare tranquillamente con l aggiornamento Selezionare Aggiornamento Client+Server. Pagina 17

18 12. Fare clic sul tasto Avanti >Apparirà la seguente videata. Se sono state eseguite le copie di backup confermare il tasto Si. 13. La videata successiva richiede l'installazione di alcuni componenti aggiuntivi: Archiviazione documentale (non installarla se non acquistata la licenza) Modifica Moduli (si consiglia di attivarla sempre) Pagina 18

19 14. Apparirà quindi la seguente videata con riportato il riepilogo della vostra attuale installazione. Fare clic sul tasto Avanti > 15. A questo punto inizierà la copia dei files dal CD. Apparirà la seguente videata. Durante l estrazione dei files verificare che non vengano segnalati problemi. L estrazione potrà durare qualche minuto. Qualora durante questa fase il programma segnali che trova il file SI.exe in sola lettura ciò significa che il programma è aperto da qualche utente. E necessario quindi chiudere e ripartire dal punto 9. Pagina 19

20 16. A questo punto, dopo avere aggiornato i files uscirà una finestra come riportato di seguito. Rispondere No. 17. Alla fine dell estrazione dei files partirà in automatico il programma di aggiornamento degli archivi dati. La videata sarà come la seguente: L avanzamento delle operazioni si può vedere nello scorrere della videata. Verranno aggiornate in sequenza tutte le ditte installate. Verificare che non vengano segnalati errori durante questa fase. L operazione potrebbe essere lunga in dipendenza dal volume dei dati presenti e dalle modifiche che devono essere apportate dall aggiornamento. In caso si verificassero degli errori eseguire il ripristino completo della cartella principale di Sistema Impresa e contattare l assistenza. Pagina 20

21 18. Alla fine dell aggiornamento compariranno le seguenti videate: Fare clic su OK. Nel caso in cui il sistema operativo del nostro server sia Windows 2000 Server o Windows 2003 o Windows 2008 server con i servizi terminal attivati, lanciare il comando (esattamente come lo riportiamo qui di seguito) da Avvio\Esegui (o Start\Run): Change user /execute Attenzione tra user e la barra c è uno spazio. 19. Al fine di riavviare il servizio di gestione della chiave è necessario riavviare il server Aggiornamento Client NB: Non è necessario eseguire questa operazione per quei client che si collegano via terminal. Avviare la procedura di setup come descritto dal punto 8 della sezione Procedura di Aggiornamento di Sistema Impresa scegliendo l Installazione in rete Client come da videata seguente: Questa procedura serve ad aggiornare solamente la parte client e durerà qualche secondo. L installazione è ora terminata e si può utilizzare il programma. Pagina 21