CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE TRA. TRENITALIA S.p.A.

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1 REGIONE MARCHE CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE TRA REGIONE MARCHE E TRENITALIA S.p.A. RELATIVO AL PERIODO ALLEGATO 4 METODO DI ELABORAZIONE DEL CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO E DI RILEVAZIONE DEI DATI TECNICO-GESTIONALI

2 I parametri per effettuare il monitoraggio del contratto di servizio, da inserire nell apposito supporto informatico predisposto in excel, sono raggruppati in tre categorie principali: dati gestionali di base; dati economici; dati sul personale. La standardizzazi delle modalità di determinazi dei parametri sopraelencati, calcolati su base annua e semestrale, rappresenta un prerequisito fondamentale per il corretto funzionamento delle attività di monitoraggio. I dati indicati sono forniti per quanto possibile separatamente per il servizio erogato con treni regionali e con treni interregionali.

3 I DATI GESTIONALI DI BASE I turni di servizio effettivo sono quelli derivanti dai programmi di esercizio, comprendono i turni da coprire al netto delle riserve (e quelli relativi ad eventuali servizi speciali). In sede di verifica a consuntivo vengono detratti i turni previsti e non effettuati a causa di riduzioni di servizio e aggiunti quelli relativi ad eventuali prestazioni in straordinario. Per ore effettive di guida si intendono le ore di servizio rese al pubblico del personale di guida e di quello di scorta ai treni depurate dai tempi accessori pre e post turno di servizio e dai tempi di sosta alla fine delle singole corse. Per la determinazi delle ore effettive di guida è possibile procedere, alternativamente: alla detrazi dei tempi di sosta e dei tempi accessori dalla durata dei singoli turni; alla sommatoria dei tempi di guida desunti dall orario ufficiale tenendo conto del numero di corse/anno e del personale assegnato ai singoli treni. Le ore totali di servizio comprendono i tempi che determinano la durata del turno. Vanno quindi inclusi anche i tempi accessori e le soste contrattualmente ammesse nei turni. Le ore contrattuali di lavoro vengono determinate al netto dei riposi Nel materiale rotabile effettivamente utilizzato sono comprese le vetture attribuite alla Direzi Regionale.

4 I DATI ECONOMICI Le grandezze economiche utilizzate per il monitoraggio del contratto di servizio derivano dall allegato 4 e sono così definite: RICAVI REGIONALI = RICAVI DI ESERCIZIO + GESTIONE FINANZIARIA E STRAORDINARIA RICAVI DI ESERCIZIO REGIONALI = RICAVI DA TRAFFICO + ALTRI PROVENTI D ESERCIZIO (sono esclusi proventi finanziari e straordinari e i contributi) RICAVI DA TRAFFICO = RICAVI TARIFFARI REGIONALI+RICAVI TARIFFARI INTERREGIONALI+ PUBBLICITA E SANZIONI AI VIAGGIATORI + INTEGRAZIONI TARIFFARIE - SCONTI E ABBUONI PASSIVI - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER INTEGRAZIONI TARIFFARIE COSTI TOTALI REGIONALI COSTI OPERATIVI REGIONALI = COSTI OPERATIVI + GESTIONE FINANZIARIA E STRAORDINARIA = COSTI MANUTENZIONE + COSTI ESERCIZIO + COSTI STRUTTURA (sono esclusi ri finanziari e straordinari)

5 I DATI SUL PERSONALE Per la corretta determinazi del costo del personale, ripartito tra i centri di costo sulla base dei valori dichiarati dal Gestore, risulta fondamentale ai fini della quadratura considerare le stesse voci utilizzate nell area di input del conto economico. SALARI E STIPENDI ONERI SOCIALI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO EROGATO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ACCANTONATO MENSA AZIENDALE MASSA VESTIARIO SPESE PER MISSIONE DIPENDENTI VARIAZIONE FERIE ARRETRATE VISITE E CONTROLLI SANITARI ONERI DI PREPENSIONAMENTO CRAL ALTRI COSTI DEL PERSONALE UTILIZZO FONDI FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ALTRI FONDI DEL PERSONALE RIMBORSI RIMBORSO QUOTE MENSA RIMBORSO MASSA VESTIARIO RECUPERO INDENNITA DA ENTI PREVIDENZIALI RIMBORSO PERSONALE DISTACCATO

6 I dati sul personale sono forniti, per quanto possibile, indicando separatamente le categorie di addetti per destinazi e le categorie di inquadramento contrattuale. N. ADDETTI MEDI (risorse equivalenti) Dirigenti Impiegati officina materiale rotabile Macchinisti stazi Coordinatori personale trazi viaggiante viaggiante Altro personale TOTALE PERSONALE di e N. ADDETTI MEDI (risorse equivalenti) Esercizio Diretti Esercizio Diretti Eserci zio Indiret ti STRUTTURA TIPO Diretti DIREZIONE REGIONALE Eserci zio Indiret ti MARCHE Diretti Struttura Indiretti (Commerc iale e Staff) Struttura Indiretti (Commerc iale e Staff) Addetti Per categoria Addetti Per categoria Costo totale Per categoria Costo totale (euro *mille) Per categoria Dirigenti ,8 Impiegati ,89 officina materiale rotabile ,65 Macchinisti ,54

7 stazi Coordinatori personale trazi viaggiante viaggiante di e Esercizio Eserci zio Struttura Addetti Costo totale (euro *mille) , , Altro personale ,2 TOTALE PERSONALE 647

8 Per il miglior funzionamento della riclassifica occorre utilizzare il meno possibile i conti residuali, che pure sono stati previsti a fini di completezza. CONTO ECONOMICO PER ORIGINE (area di input) VALORE DELLA PRODUZIONE PROVENTI DEL TRAFFICO INCREMENTI DI IMMOBIL. PER LAVORI INTERNI ALTRI RICAVI E PROVENTI CONTRIBUTI DI ESERCIZIO COSTI DELLA PRODUZIONE ACQUISTI DI MATERIE ACQUISTI DI SERVIZI GODIMENTO DI BENI DI TERZI CONTO ECONOMICO PER DESTINAZIONE RICAVI DI VENDITA (area di output) PROVENTI DEL TRAFFICO CONTRIBUTI DI ESERCIZIO COSTO INDUSTRIALE DEL VENDUTO COSTI DI MANUTENZIONE COSTI DI ESERCIZIO RISULTATO LORDO INDUSTRIALE COSTI DI STRUTTURA ALTRI PROVENTI DI ESERCIZIO COSTO DEL PERSONALE RISULTATO OPERATIVO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI FABBISOGNO RESIDUO PROVENTI ED ONERI FINANZIARI PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI FABBISOGNO RESIDUO