Bilancio. Comune di Riccione

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1 Comune di Riccione Provincia di Rimini Bilancio Comune di Riccione L Assessore al Bilancio Dott.ssa Ilia Varo Il Dirigente al Bilancio Dott.ssa Cinzia Farinelli

2 Comune di Riccione

3 STRUTTURA DEL BILANCIO 2013: ENTRATE SPESE ENTRATE TRIBUTARIE ,94 SPESE CORRENTI ,49 ENTRATE DA TRASFERIMENTI ,45 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ,10 ENTRATE IN CONTO CAPITALE ,00 SPESE IN CONTO CAPITALE ,00 ENTRATE DA PRESTITI ,00 SPESE PER RIMB. PRESTITI ,00 PARTITE DI GIRO ,00 PARTITE DI GIRO ,00 TOTALE GENERALE ,49 TOTALE GENERALE ,49

4 CONFRONTO CON IL 2012 (al netto dell'imu e TARES Stato) Prev Ass Prev ENTRATE TRIBUTARIE , , ,37 IMU Stato ,57 TARES Stato ,00 ENTRATE DA TRASFERIMENTI , , ,45 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , , ,97 Trasf. Compensativo pers. Isituzione ,13 ENTRATE IN CONTO CAPITALE , , ,00 ENTRATE DA PRESTITI , , ,00 TOTALE , , ,49 Prev Ass Prev SPESA CORRENTE , , ,79 Compensazione IMU Stato ,57 Compensazione Tares Stato ,00 Trasf. Compensativo pers. Isituzione ,13 SPESA IN CONTO CAPITALE , , ,00 SPESA PER RIMB. PRESTITI , , ,00 TOTALE , , ,49

5 CONFRONTO CON IL 2012 (al netto dell'imu Stato) ENTRATE ENTRATE DA PRESTITI ENTRATE IN CONTO CAPITALE Trasf. Compensativo pers. Isituzione ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ENTRATE DA TRASFERIMENTI Prev Ass Prev TARES Stato IMU Stato ENTRATE TRIBUTARIE

6 SPESA SPESA PER RIMB. PRESTITI SPESA IN CONTO CAPITALE Trasf. Compensativo pers. Isituzione Compensazione Tares Stato Prev Ass Prev Compensazione IMU Stato SPESA CORRENTE , , , , , ,00

7 Entrate Previsione % 5% 1% 28% 14% 34% IMU IMU STATO TARES ADD. IRPEF IMP. DI SOGGIORNO ALTRO

8 COM'E' CAMBIATA LA FINANZA DEL COMUNE Assestato 2009 ENTRATE TRIBUTARIE ,00 TRASFERIMENTI ,00 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ,00 Prev ENTRATE TRIBUTARIE ,94 TRASFERIMENTI ,45 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ,10

9 TRASFERIMENTI DELLO STATO ANNO ,00 ANNO ,00 ANNO ,04 ANNO ,00 ANNO ,41 (al netto compensazione fabbricati cat. D)

10 GETTITO 2012 IMU PRIMA CASA ,89 IMU ALTRI FABBRICATI ,42 IMU ALBERGHI ,98 TOTALE ,29 PROPOSTA 2013 IMU PRIMA CASA ,89 IMU ALTRI FABBRICATI ,72 IMU ALBERGHI ,98 TOTALE ,59 IMU STATO ,57 IMU FABBR. CAT. D STATO ,41 GETTITO ,00 ad aliquota 0,2 GETTITO ,00 ad aliquota 0,1

11 IPOTESI RICAVI Ricavi da tariffa - Svalutazione ricavi prevista Totale gettito previsto , , ,00 IPOTESI COSTI csl spazzazmento e lavaggio ,00 Costi Rind crt raccolta e trasp. Rsu ,00 cts tratt. e smalt. rsu ,00 ac altri costi - crd raccolta diff ,00 Costi RD ctr trattamento e riciclo ,00 proventi da vendita materiale ,00 carc a carico del Gestore - Costi Comuni carc da retrocedere al Comune - cgg costi generali ,00 ccd costi comuni diversi 4.000,00 ammort ,00 Costi uso accantonamenti - capitale remunerazione ( rend stato+2% su cin) ,00 Totale costi Incremento in base al tasso di inflazione 1,5% , ,00 Maggiorazione dello 0,30/mq ,00 Altre componenti: Iva 11%, Carc e Addizionale Prov. Totale , ,00

12 GETTITO PREVISTO ,87 RISORSE DESTINATE ALLO SVILUPPO TURISTICO DESCRIZIONE IMPORTO PROMO COMMERCIALIZZAZIONE ,00 RISORSE NEWPALARICCIONE ,00 RATE PALAS ,00 PERSONALE TURISMO ,00 VIGILI ESTIVI ANTI ABUSIVISMO E PROSTIT ,88 TURISMO, SPORT, CULTURA ,00 MANUTENZIONE E DECORO ,00 TOTALE ,88

13 PER FUNZIONI: DESCRIZIONE PREV ASS PREV Generale di amministrazione, gestione e controllo , , ,92 IMU Stato 0,00 0, ,57 2- Giustizia 3- Polizia locale 4- Istruzione pubblica 5- Cultura 6- Settore sportivo e ricreativo 7- Settore turistico 8- Viabilità e trasporti 9- Gestione territorio e ambiente 10- Settore sociale 11- Sviluppo economico 12- Servizi produttivi TARES Stato 0,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00 Trasf. Compens. Pers. Istituzione 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 TOTALE , , ,49

14 PER INTERVENTO: DESCRIZIONE PREV ASS PREV Personale , , ,00 2- Acq. Beni di consumo e/o mat. Prime , , ,00 3- Prestazioni di servizio , , ,01 4- Utilizzo beni di terzi , , ,00 5- Trasferimenti , , ,34 IMU Stato 0,00 0, ,57 TARES Stato 0,00 0, ,00 Trasf. Compens. Pers. Istituzione 0,00 0, ,13 6-Interessi passivi , , ,00 7- Imposte e tasse , , ,50 8- Oneri straordinari 0,00 0,00 0,00 9- Ammortamenti 0,00 0,00 0, Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 11 Fondo di riserva , , ,94 TOTALE , , ,49

15 PRINCIPALI TAGLI APPORTATI RATE MUTUI ,00 ZANZARA TIGRE ,00 VERDE ,00 STRADE ,00 COLLAB.STAMPA ,00 CULTURA ,00 SPESE POSTALI ,00 SPESE PERS ,00 UTENZE ,00 TOTALE ,00

16 ENTRATE SPESE CORRENTI Entrate Tributarie Trasferimenti correnti Entrate extratributarie TOTALE ENTRATE ,94 75,92% Spese personale ,00 24,09% ,45 3,89% Acquisto Beni ,00 1,19% ,10 20,19% Prest. di servizio ,01 40,32% Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Int. Passivi Imposte e tasse Fondo di riserva Quota capitale (tit. III) al netto di anticip. di cassa ,00 0,82% ,04 19,99% ,00 3,58% ,50 1,52% ,94 0,49% ,00 7,99% ,49 100% TOTALE SPESE ,49 100,00%

17 MEZZI PROPRI Alienazioni di beni ,00 TOT MEZZI PROPRI ,00 MEZZI DI TERZI Trasf. di capitali dallo Stato 0,00 Trasf. di capitali da Regioni ,00 Nota: i risultati sono al netto del Tit. V relativo alle anticipazioni di cassa Trasf. di capitali da altri enti del sett. Pubbl ,00 Traf. di capitale da altri sogg ,00 Riscossioni crediti ,00 Avanzo di amministrazione ,00 TOT ENTRATE TIT. IV ,00 TOT SPESA TIT. II ,00

18 ASS ASS PREV ONERI FINANZIARI , , ,00 QUOTA CAPITALE , , ,00 ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI ,00 TOTALE RATA , , ,00 RATA PALAS ,00 RESIDUO DEBITO AL 01/01/ ,00 RESIDUO DEBITO AL 01/01/ ,00

19 SOCIALE: ACC ACC PREV ASS ASS PREV ENTRATA , , ,45 SPESA , , , DIFF E/S , , , Interventi a favore dell'artigianato , , ,00 Int. a sostegno del commercio. Trasf. a coop. di garanzia , , ,00 Fondo com.le per la non autosuff , ,00 Acquisto partecipazioni UNIFIDI ,00

20 , , , , , , , , , , , , , , ,00 01/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/2013

21 PATTO Entrata ,49 Spesa ,49 Diff. (A) ,00 Incassi ,00 Pagamenti ,00 Diff. (B) ,00 Saldo Finanziario misto (A+B) Prev Obiettivo 2013 Comune Riccione , ,36

22 Distribuzione dipendenti di ruolo a tempo indeterminato fra i settori (compresa la dirigenza) Settore 01/01/ /01/ /01/ /01/2013 Servizi di Staff e supporto agli organi di governo Gabinetto del Sindaco Affari Generali - Contratti - Ufficio Legale- demografici - urp Affari Generali - Ufficio Legale- demografici - urp Affari Generali - Ufficio Legale Bilancio - Risorse Economiche (tributi) - Demografici - URP Patrimonio - Contratti - Buon Vicinato - Economato - Società Partecipate Gestione Risorse Umane Personale - Organizzazione - Formazione - Sistema Informativo Comunale Finanze - Bilancio - Tributi - Patrimonio - Società Partecipate - Economato - Provveditrato Bilancio PEG e Tributi Turismo - Sport - Cultura - Attività Produttive - Polizia Municipale Turismo - Sport - Cultura - Politiche Giovanili - Pianificazione Attività Produttive Urbanistica - Sistema Informativo Territoriale - Progetti Speciali Pianificazione e Gestione del territorio Infrastrutture Pubbliche - Qualità Urbana - Edilizia Privata Polizia Municipale e Commercio Infrastrutture Pubbliche - Qualità Urbana - Controllo del Territorio Servizi alla Persona - Buon Vicinato - Politiche Giovanili e Cooperaizone Servizi alla Persona passata all'istituzione Ambiente e demanio Qualità Ambientale Edilizia Demanio e Tutela Ambientale Totali In corsivo le Unità Organizzativa non più esistenti In neretto l'assetto organizzativo attuale

23 01/01/ /01/ /01/ /01/ /01/2013 DIRIGENTI NON DIRIGENTI TOTALE DIPENDENTI A TEMPO IND

24 , , , , , , , , , , , , Nota: i dati riportati appartengono all'intervento 1 della spesa corrente

25 Comune di Riccione

26 a) Saldo di cassa In conto RESIDUI COMPETENZA Totale Fondo di cassa al 1 gennaio ,34 Riscossioni , , ,82 Pagamenti , , ,70 Differenza ,46 Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre Fondo di cassa al 31 dicembre ,46

27 b) Risultato di Amministrazione RESIDUI In conto COMPETENZA Totale Fondo di cassa al 1 gennaio ,34 RISCOSSIONI , , ,82 PAGAMENTI , , ,70 Fondo di cassa al 31 dicembre ,46 PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre Differenza ,46 RESIDUI ATTIVI , , ,97 RESIDUI PASSIVI , , ,03 Differenza ,06 Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre ,40 Suddivisione dell'avanzo di amministrazione complessivo Fondi vincolati Fondi per finanziamento spese in conto capitale Fondi di ammortamento Fondi non vincolati ,40 Totale avanzo/disavanzo ,40

28 Entrate Titolo I Entrate tributarie , , ,33 Titolo II Entrate da contributi e trasferimenti correnti , , ,87 Titolo III Entrate extratributarie , , ,89 Titolo IV Entrate da trasf. c/capitale , , ,81 Titolo V Entrate da prestiti , ,00 0,00 Titolo VI Entrate da servizi per c/ terzi , , ,06 Totale Entrate , , ,96 Spese Titolo I Spese correnti , , ,13 Titolo II Spese in c/capitale , , ,05 Titolo III Rimborso di prestiti , , ,83 Titolo IV Spese per servizi per c/ terzi , , ,06 Totale Spese Avanzo (Disavanzo) di competenza (A) Avanzo di amministrazione applicato (B) Saldo (A) +/- (B) , , , , , , , , , ,11

29 Autonomia Finanziaria Autonomia Impositiva Pressione Tributaria Intervento Erariale Intervento Regionale Incidenza Residui attivi Incidenza Residui passivi Rigidità spesa corrente Velocità gest. spesa corrente Velocità risc. entrate proprie Indebitamento locale procapite Titolo I + Titolo III x100 Titolo I + II + III Titolo I x 100 Titolo I + II + III Titolo I Popolazione Trasferimenti statali Popolazione Trasferimenti corr. regionali Popolazione Totale Residui attivi cp x100 Tot. Accertamenti di competenza Totale Residui passivi cp x100 Tot. Impegni di competenza Spese pers. + Quota Amm. Mutui Entrate Titolo I + II + III Pagamenti Tit. I competenza Impegni Tit. I competenza Riscossioni Tit. I e III competenza Accertamenti Tit. I e III competenza Residui Debiti Mutui Popolazione ,04 91,34 93,96 51,95 70,01 70,84 816, , ,96 283,06 48,39 28,65 68,64 70,05 30,14 47, ,75 56,91 46,77 65,24 40,77 40,5 48,44 0,83 0,79 0,73 0,76 0,8 0, , , ,61* * comprensivo del debito del Palariccione

30 Dipendenti (rapportati ad anno) Spesa per personale (Int.1+Irap) , , , ,00 Spesa corrente , , , ,13 Incidenza spesa personale su spesa corrente 34,08% 33,17% 31,92% 31,54%

31 Anno Residuo debito Nuovi prestiti Prestiti rimborsati Estinzioni anticipate Altre variazioni +/-( da specificare) Totale fine anno