REPORT 3^ QUADRIMESTRE SETTORE SERVIZI FINANZIARI

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1 COMUNE DI ROTTOFRENO PROVINCIA DI PIACENZA REPORT 3^ QUADRIMESTRE SETTORE SERVIZI FINANZIARI

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3 REPORT 3^ QUADRIMESTRE SETTORE SERVIZI FINANZIARI (Prot._1631 in data 25/02/2014_) PREMESSA Il bilancio di previsione 2013 è stato approvato con delibera di Consiglio n.36 del 27/06/2013 ; con la delibera di G.M. n. 102 del 28/06/2012 sono stati assegnati i PEG così come integrati dalla delibera di G. M 103 in data 28/06/2013 di approvazione del piano performance per il triennio A seguito di colloquio con il nucleo di valutazione è stato chiarito, che il settore servizi finanziari oltre ad avere obiettivi propri, partecipa trasversalmente ad obiettivi in capo ad altri responsabili. Nella rilevazione che segue non vengono riportati gli obiettivi di carattere ordinario anche se si rileva come alcuni obiettivi che rivestono carattere ordinario, risultano straordinari per il continuo cambiamento dell impianto normativo di riferimento e richiedono studio, approfondimento, verifica tutt altro che ordinari. Il report che segue è così strutturato 1. Estratto Piano Performance con obiettivi straordinari suddivisi tra propri, condivisi con altri settori che ne risultano titolari, trasversale a tutta la struttura. 2. Quadro sintetico di suddivisione degli obiettivi con carattere straordinario 3. Descrizione degli obiettivi individuati nel quadro sintetico 4. Risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi 5. Cronoprogramma 6. Indicatori 7. Conclusioni

4 Estratto Piano Performance Obiettivi Settore finanze personale tributi Adeguamento dotazione organica Completare con nuova assunzione qualificata la dotazione organica del servizio pianificazione territoriale ed eventuale incremento della collaborazione con il Comune di Sarmato. Organizzazione sistema tributario. Gestione della nuova manovra tributaria statale nel suo impatto sui tributi locali con l'aggiunta del venir meno del vigente sistema di riscossione. Partecipazione ad obiettivi assegnati ad altri settori Settore sociale e scuola Superare la modalità di pagamento dei servizi attraverso MAV Settore urbanistica e ambiente Recupero tributi Settore patrimonio e lavori pubblici Definizione di una nuova modalità di gestione della pubblica illuminazione Canoni non ricognitori: definire regolamento per il nostro ente e gli opportuni parametri necessari per la corretta emanazione delle tariffe Settore segreteria generale Adeguare la comunicazione interna ed esterna, l archiviazione, la protocollazione e alla standardizzazione delle procedure al codice digitale e partecipare alla digitalizzazione in coerenza con la piattaforma regionale Lepida. Partecipazione obiettivo di digitalizzazione trasversale a tutto l ente assegnato ai dipendenti con incentivazione mediante risorse del fondo di produttività Risorse umane

5 Quadro sintetico di suddivisione degli obiettivi del settore servizi finanziari in quattro aree di intervento, con indicazione degli obiettivi straordinari e ordinari Macroaree Obiettivi dell ente Aree Obiettivi Azioni Obiettivi di processo/individuo Organizzazione sistema tributario IMU sperimentale Istituzione TARES Analisi modalità recupero coattivo SETTORE SERVIZI FINANZIARI TRIBUTI PERSONALE Adeguamento dotazione organica Assunzione qualificata istruttore tecnico direttivo D1 Macroaree Obiettivi dell ente Aree Obiettivi Azioni Obiettivi di processo/individuo Superare la modalità di pagamento dei servizi attraverso MAV Adozione modalità d incasso dei corrispettivi dei servizi a domanda individuale di minore impatto economico previa verifica presso il tesoriere e poste italiane Settore Sociale e scuola

6 OBIETTIVI CONDIVISI CON ALTRI SETTORI Settore urbanistica ambiente Recupero tributi Riscontro in bilancio degli incassi per oneri, predisposizione per conto del settore urbanistica del ruolo coattivo e successivi sgravi Coinvolgimento mediante richieste di valutazione del settore urbanistica nell attività di recupero ICI Definizione di una nuova modalità di gestione della pubblica illuminazione Elaborazione di dati relativi all illuminazione pubblica in serie storica con articolazione mensile sia a consumo che a costo. Collaborazione nell analisi di modalità alternative di capitolato. Settore patrimonio e lavori pubblici Canoni non ricognitori: definire regolamento per il nostro ente e gli opportuni parametri necessari per la corretta emanazione delle tariffe Analisi introduzione canone dal punto di vista regolamentare e sua interconnessione con altri canoni (es. cointeressenza gas) o tributi (es. tosap) in essere.

7 Settore Segreteria generale Digitalizzazione protocollo Acquisizione strumentazione hardware e software che consentano il superamento dei limiti del sistema esistente (risorse assegnate in sede di assestamento) Macroaree Obiettivi dell ente Aree Obiettivi Azioni Obiettivi di processo/individuo Trasmissione al tesoriere mandati e reversali informatici RAGIONERIA OBIETTIVO DI DIGITALIZZAZIONE TRASVERSALE A TUTTA LA STRUTTURA PERSONALE Progetto Per la sistemazione delle posizioni previdenziali ai fini dell invio dell estratto conto individuale dei dipendenti dell Amministrazione. Descrizione degli obiettivi individuati nel quadro sintetico

8 MACROAREA STRATEGICA 1- settore servizi finanziari Azioni strategiche Codice Denominazione Descrizione Responsabile IMU sperimentale Elaborazione e analisi finale dati relativi anno Analisi delle modifiche normative relative all anno 2013 in termini di diversa ripartizione tra ente e stato, diversi codici tributi, modifica tempi di adozione atti ed invio delle dichiarazioni da parte del contribuente. Definizione di un quadro di riferimento per il bilancio e adeguata informazione e supporto al cittadino Interventi a breve, medio, lungo termine (B M L) Moia B/M Note Istituzione TARES Analisi e studio nuovo tributo, predisposizione regolamento e tariffe, coordinamento nella predisposizione del piano finanziario con nuovo organismo ATERSIR. Superamento della gestione totalmente esternalizzata in essere dal Superamento della logica del servizio verso il concetto di tributo. Coordinamento con IREN incaricato della gestione amministrativa, mediante accesso alla loro banca dati e condivisione delle modalità operative al fine di dare risposte chiare al contribuente. Svolgimento congiunto attività di sportello. Moia B/M Analisi modalità recupero coattivo Analisi della convenzione intercenter, e altre modalità di recupero coattivo dei tributi con attenzione a possibili modalità condivise tra enti sul territorio Moia B/M Assunzione qualificata istruttore tecnico direttivo D1 Superamento dei limiti normativi mediante predisposizione di un quadro di bilancio coerente con la possibilità di assunzione Istruttore Tecnico Direttivo D1. Attività di supporto di tipo economico contabile alle procedure amministrative di competenza del segretario comunale. Moia B/M

9 MACROAREA STRATEGICA 2 (obiettivi di competenza del settore servizi finanziari afferenti ad altri settori dell ente) Azioni strategiche Superare la modalità di pagamento dei servizi attraverso MAV Analisi delle diverse offerte da parte del tesoriere dell ente e di poste italiane. Individuazione e attivazione amministrativa della modalità d incasso di minore impatto economico per l ente. Moia B/M Recupero Oneri Riscontro in bilancio degli incassi per oneri, predisposizione per conto del settore urbanistica del ruolo coattivo e successivi sgravi. Moia B/M Recupero ICI Definizione di una nuova modalità di gestione della pubblica illuminazione Canoni non ricognitori: definire regolamento per il nostro ente e gli opportuni parametri necessari per la corretta emanazione delle tariffe Individuazione nelle pratiche istruttorie delle aree di competenza del settore urbanistica con individuazione puntuale della richiesta da sottoporre al settore al fine di semplificare e ottimizzare il tempo dedicato. Elaborazione di dati relativi all illuminazione pubblica in serie storica con articolazione mensile sia a consumo che a costo. Collaborazione nell analisi di modalità alternative di capitolato Analisi introduzione canone dal punto di vista regolamentare e sua interconnessione con altri canoni (es. cointeressenza gas) o tributi (es. tosap) in essere. Moia B/M Moia B/M. Moia B/M Digitalizzazione protocollo Acquisizione strumentazione hardware e software che consentano il superamento dei limiti del sistema esistente (risorse assegnate in sede di assestamento) Moia B/M

10 MACROAREA STRATEGICA 3 (Digitalizzazione d competenza del settore servizi finanziari) Azioni strategiche Digitalizzazione servizio ragioneria Sostituzione del mandato e della reversale cartacea con documenti firmati digitalmente. Invio alla Banca in formato digitale. Utilizzo dei provvisori d entrata. Moia B/M Digitalizzazione servizio personale Sistemazione delle posizioni previdenziali ai fini dell invio dell estratto conto individuale dei dipendenti dell Amministrazione Moia B/M

11 PIANO DI DETTAGLIO DEGLI OBIETTIVI (1) Settore Codifica Servizio Dirigente Responsabile P.O. Responsabile Serv. SERVIZI FINANZIARI MOIA MARIA CRISTINA ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE AL SERVIZIO INTERNE AL SERVIZIO Categoria Profilo D1 Istruttore direttivo N.01 assegnato parzialmente al servizio per le funzioni relative alla gestione contabile del personale e parzialmente assegnato al Segretario per la gestione amministrativa del personale D2 Istruttore direttivo contabile N.01 C1 Istruttore amministrativo N. 01 assente dal 18 aprile 2013 B3 Collaboratore amministrativo N.01 assente sino al 4 marzo 2013 D6 Tecnico contabile responsabile di settore ALTRE RISORSE Denominazione Correnti , , ,51 Investimento 0 0 0

12 . OBIETTIVI Numero Descrizione Tempistica (3) 30/04/13 31/08/13 31/12/13 1 Azione 1- IMU sperimentale Studio Definizione manovra Monitoraggio Azione 2- Istituzione del TARES Definizione Studio manovra Azione 3- Nuove modalità di recupero coattivo studio Monitoraggio 2 Azione 1. Assunzione Istruttore tecnico direttivo Avvio procedura Completament o assunzione 3 Azione 1. Analisi delle diverse offerte da parte del tesoriere dell ente e di poste italiane. Individuazione e attivazione amministrativa della modalità d incasso di minore impatto economico per l ente. Avvio nuova modalità 4 Azione 1- Recupero oneri gestione

13 Gestione ruolo ruolo Emissione e Azione 2 - Recupero ICI Analisi ed gestione Emissione emissione contenzioso avvisi 5 Azione 1. Elaborazione di dati relativi all illuminazione pubblica in serie storica con articolazione mensile sia a consumo che a costo. Collaborazione nell analisi di modalità alternative di capitolato Predisposizion e dati/ studio ipotesi CEV 6 Azione 1- Canoni non ricognitori: Analisi introduzione canone dal punto di vista regolamentare e sua interconnessione con altri canoni (es. cointeressenza gas) o tributi (es. tosap) in essere. Studio iniziale Predisposizion e atti amministrativi per bilancio Azione 1 digitalizzazione protocollo :Acquisizione strumentazione hardware e software che consentano il superamento dei limiti del sistema esistente (risorse assegnate in sede di assestamento) Acquisizione hardware e software 8 Azione 1 Mandato e reversali informatici Avvio utilizzo e correttivi al sistema Utilizzo routinario delle modalità digitali

14 Azione 3 Progetto Per la sistemazione delle posizioni previdenziali ai fini dell invio dell estratto conto individuale dei dipendenti dell Amministrazione Min 16 posizioni Note (3) Sullo stato di attuazione dei programmi vanno fissate verifiche periodiche che potrebbero essere a cadenza quadrimestrale sulla base della tempistica programmata ed evidenziata in ogni singola casella con una a seconda di quando si prevede di raggiungere l obiettivo programmato. Se al momento della verifica l obiettivo e/o l azione è stata eseguita si colora la casella di verde; se è ancora in corso di giallo; se l obiettivo non è raggiungibile o si è rinunciato si colora la casella di rosso.

15 INDICATORI PER OBIETTIVO Numero Descrizione Indicatore Tipo indicatore Formula Dati raccolti IMU sperimentale. Elaborazione e analisi finale dati relativi anno Analisi delle modifiche normative relative all anno 2013 in termini di diversa ripartizione tra ente e stato, diversi Elaborato allegato bilancio di previsione. codici tributi, modifica tempi di adozione atti ed invio delle Elaborato simulazione gettito 2013 Informativa in particolare su codici, dichiarazioni da parte del contribuente. Definizione di un quadro Tabelle informative novità normative esclusioni al pagamento e miniimu di riferimento per il bilancio e adeguata informazione e supporto per utenza con pubblicazione sito Adeguamento programma calcolo su sito 1.1 al cittadino Programma calcolo imposta Giorni apertura sportello IMU Sportello 6 giorni per tot.23,50 settimanali/ assistenza anche tramite mail Reclami formali Nessuno Istituzione TARES _ Analisi e studio nuovo tributo, Regolamento delibera di CC.33 del predisposizione regolamento e tariffe, coordinamento nella Predisposizione regolamento 27/06/2013- predisposizione del piano finanziario con nuovo organismo Piano finanziario 2014 Piano finanziario integrato con ATERSIR 1.2 ATERSIR. Adeguato quadro di riferimento per il bilancio di Definizione tariffe CC34 del 27/06/2013 previsione. Informativa all utenza Tariffe CC 35 del 27/06/2013 Superamento della gestione totalmente esternalizzata in essere Sportello in coordinamento con IREN Informativa su sito con link alla pagina dal TARES del gestore IREN

16 Superamento della logica del servizio verso il concetto di tributo. Coordinamento con IREN incaricato della gestione amministrativa, mediante accesso alla loro banca dati e condivisione delle modalità operative al fine di dare risposte Accesso del comune al data base di IREN per visione avvisi. Informativa su ravvedimento Sportello comunale 6 giorni per tot.23,50 settimanali. chiare al contribuente. Svolgimento congiunto attività di sportello. 1.3 Recupero coattivo. Analisi della convenzione intercenter, e altre modalità di recupero coattivo dei tributi con attenzione a possibili modalità condivise tra enti sul territorio Modalità alternative Convenzione intercenter, offerte altri fornitori, situazioni territoriali Assunzione Istruttore tecnico direttivo Superamento dei limiti normativi mediante predisposizione di un quadro di bilancio 2.1 coerente con la possibilità di assunzione Istruttore Tecnico Direttivo D1. Attività di supporto di tipo economico contabile Assunzione D1 G.M. 69 del 24/05/13 Graduatoria alle procedure amministrative di competenza del segretario comunale Superamento utilizzo MAV. Analisi delle diverse offerte da parte del tesoriere dell ente e di poste italiane. Individuazione e attivazione amministrativa della modalità d incasso di minore impatto economico per l ente. Nuova convenzione Percentuale di risparmio G.M. 157 del 05/10/2013 Convenzione Poste italiane Bene Comune Risparmio 68% Recupero oneri. Riscontro in bilancio degli incassi per oneri, predisposizione per conto del settore urbanistica del ruolo coattivo e successivi sgravi. Ruolo Equitalia Ruolo Equitalia n.1354/ Recuperi ICI. Individuazione nelle pratiche istruttorie delle aree di competenza del settore urbanistica con individuazione puntuale della richiesta da sottoporre al settore al fine di semplificare e ottimizzare il tempo dedicato. N. pratiche sottoposte al settore urbanistica N.06 pratiche per totale ,57 Incassato totale ,62

17 Illuminazione pubblica. Elaborazione di dati relativi all illuminazione pubblica in serie storica con articolazione mensile sia a consumo che a costo. Collaborazione nell analisi di modalità alternative di capitolato Canoni non ricognitori Analisi introduzione canone dal punto di vista regolamentare e sua interconnessione con altri canoni (es. cointeressenza gas) o tributi (es. tosap) in essere. Digitalizzazione protocollo. Acquisizione strumentazione hardware e software che consentano il superamento dei limiti del sistema esistente (risorse assegnate in sede di assestamento) Recuperi ICI totali Percentuale recupero totale su obiettivo Report gestionali 102% Serie storica con articolazione mensile a consumo e a costo. Regolamento Ipotesi regolamento Nuovo applicativo Nuovo Hardware GM. 210 del 28/12/2013 acquisita nuova piattaforma N.01 server N.05 client Progetto digitalizzazione 2013.Sostituzione del mandato e della reversale cartacea con documenti firmati digitalmente. Invio alla Banca in formato digitale. Utilizzo dei provvisori d entrata. Mandati reversali digitali Reversali dal n.1146 Mandati dal n Progetto digitalizzazione 2013.Sistemazione delle posizioni previdenziali ai fini dell invio dell estratto conto individuale dei dipendenti dell Amministrazione Estratti conto dipendenti individuali N.19

18 RELAZIONE STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI Al settore servizi finanziari sono stati attributi obiettivi diretti, obietti condivisi con altri settori e obiettivi propri del progetto trasversale di digitalizzazione finanziato per quanto riguarda i dipendenti con risorse all interno del fondo di produttività. Gli obiettivi diretti hanno riguardato sinteticamente la organizzazione del sistema tributario oltre all adeguamento della dotazione organica. Dai documenti si rileva il raggiungimento degli obiettivi sia per il rispetto del cronoprogramma sia in relazione alla costituzione del nuovo impianto tributario nelle sue componenti di risorsa necessaria all equilibrio di bilancio e di assistenza al contribuente. In particolare ha richiesto uno sforzo maggiore il TARES dopo anni (dal 2006) di completa esternalizzazione in una logica non tributaria. I cittadini hanno colto il nuovo ruolo dell ente e hanno richiesto e ottenuto assistenza. Dall analisi effettuata, in presenza di proroga per i servizi di Equitalia, risulta prematuro attivare modalità diverse di recupero coattivo. Benché non perfezionata l assunzione del D1, si rileva che il servizio ha svolto tutte le procedure di competenza per l adeguamento della dotazione organica. In riferimento agli obiettivi condivisi con gli altri settori, risulta attivata nuova modalità d incasso di minore impatto economico dei corrispettivi dei servizi a domanda individuale, il recupero oneri e ICI in collaborazione con il servizio urbanistica, l apporto in termini di competenza tributaria sui canoni non ricognitori e l elaborazione dei dati contabili ed extra contabili per il nuovo appalto di illuminazione pubblica. Da ultimo, attribuito con l assestamento di bilancio, risulta costituito l impianto di base (Software e hardware) per attivare il processo di digitalizzazione del protocollo in un unica piattaforma che consentirà a tutti i settori di fruire del dato inserito. In fine si riscontra la partecipazione al progetto ditale con utilizzo dei mandati e reversali informatici e informatizzazione pratiche contributive Inpdap.

19 RELAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE (4) (4) La relazione sul rendiconto della gestione va assemblata insieme a tutte le altre dei servizi e/o degli uffici e andrà a costituire la relazione sulle performance.

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