LICEO SCIENTIFICO STATALE A.VOLTA FRANCAVILLA AL MARE (CHIETI) Via G. Cirillo Tel e fax 085/ Presidenza 085/

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1 LICEO SCIENTIFICO STATALE A.VOLTA FRANCAVILLA AL MARE (CHIETI) Via G. Cirillo Tel e fax 085/ Presidenza 085/ PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2014 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE RELAZIONE PREDISPOSTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO

2 La presente relazione viene presentata al Consiglio d Istituto c o m e allegato al Programma Annuale 2014 (periodo settembre dicembre 2014) in ottemperanza alle seguenti note, circolari, decreti emesse a riguardo: Decreto D.I. n 44/2001 art.2 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; D.M. n 21 del 1 marzo 2007 Criteri e parametri per l assegnazione diretta delle risorse alle scuole; Delibera della Giunta Regionale della Regione Abruzzo n 999 del 30 dicembre 2013 adottato dall USR Abruzzo con provvedimento prot. n 205 del ; Nota Miur prot. n 8409 del relativa alle indicazioni amministrativo contabili per le istituzioni scolastiche oggetto di dimensionamento; C.M. prot. n 9144 del Circolare del MIUR per la predisposizione del Programma Annuale per l anno Il Programma Annuale per l E.F. settembre dicembre 2014 è stato elaborato e predisposto a seguito dell annessione al liceo scientifico A.Volta del liceo classico sede Ortona G.B.Vico a partire dal costituendo il nuovo Istituto d Istruzione Superiore A.Volta E il documento fondamentale di previsione contabile per la programmazione delle attività scolastiche. Esso è composto tecnicamente dai modelli A, B, D ed E. MODELLO A- Questo modello è articolato in due sezioni: ENTRATE E SPESE. Entrambe le sezioni sono divise in Aggregazioni diverse a seconda della tipologia sia di entrata che di spesa e precisamente: ENTRATE : 1. avanzo di amministrazione 2. finanziamento dallo Stato 3. finanziamenti dalla Regione 4. finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 5. contributi da privati 6. proventi da gestioni economiche 7. altre entrate 8. mutui SPESE : 1. attività 2. progetti 3. gestioni economiche 4. fondo di riserva 5. disponibilità finanziaria da programmare La prima voce delle spese attività è a sua volta suddivisa in cinque voci di spesa: 1. funzionamento amministrativo generale 2. funzionamento didattico generale 3. spese di personale 4. spese di investimento 5. manutenzione edifici

3 La seconda voce di spesa progetti è costituita dal numero di progetti presenti nel POF che si è ritenuto di finanziare nel corrente anno. La terza voce di spesa gestioni economiche riguarda le attività delle aziende agrarie o speciali. La quarta voce di spesa corrisponde al Fondo di riserva. Nel programma annuale secondo l art.4 del D.I. n.44 del deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al 5% della dotazione ordinaria. Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste o per eventuali maggiori spese. Sul fondo di riserva non è consentita l emissione di mandati di pagamento. I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimenti del dirigente, salvo ratifica del Consiglio di Istituto per la conseguente modifica del programma, da adottare entro i successivi trenta giorni. L ultima voce di spesa è la Disponibilità finanziaria da programmare. In detta aggregazione viene inserita la somma non impegnata nel programma e che rimane a disposizione. MODELLO B - SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA- La scheda illustrativa finanziaria è la rappresentazione dettagliata delle entrate e delle spese previste per ciascun progetto/attività. Tale scheda è suddivisa in due sezioni: le entrate e le spese; le spese si dividono nelle seguenti tipologie: 1. personale 2. beni di consumo 3. acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi 4. altre spese 5. oneri straordinari e da contenzioso 6. beni di investimento 7. oneri finanziari 8. rimborsi e poste correttive La scheda illustrativa finanziaria è predisposta per ogni progetto e per ogni attività previsti nel POF. MODELLO D - UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Questo modello illustra l utilizzo dell avanzo di amministrazione tra i vari progetti e le varie attività. MODELLO E - RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI Esso costituisce l applicazione dell art.19 del regolamento di contabilità, fornisce il quadro complessivo delle spese programmate per tutti i progetti/attività. E articolato in tre livelli a seconda del raggruppamento delle spese previste nella Sezione spese della Scheda illustrativa finanziaria. ========================= Il programma annuale settembre/dicembre 2014 dell Istituto d Istruzione Superiore A. VOLTA di Francavilla al Mare è stato predisposto tenendo presente i seguenti elementi:

4 1. Popolazione scolastica Nel corrente anno scolastico gli alunni iscritti in questa istituzione scolastica 617 così suddivisi: n 276 alunni ripartiti su n. 14 classi frequentano il liceo scientifico di Francavilla, 190 ripartiti su n 10 classi frequentano il liceo scientifico di Ortona e n 151 ripartiti su n 08 classi frequentano il liceo classico di Ortona. 2. Personale L organico del personale docente in servizio presso questo istituto superiore è costituito da un totale di 61 unità. Il personale A.T.A è composto da 17 unità così distribuite: N 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. N 5 ass.ti amministrativi con contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui 1 part-time (30 ore su 36). N 05 collaboratori scolastici con contratto di lavoro a tempo indeterminato e 06 collaboratori scolastici con contratto a tempo determinato. 3. Situazione edilizia La situazione edilizia delle due sedi scolastiche (Francavilla e Ortona) allo stato attuale è abbastanza soddisfacente. Gli edifici sono stati inoltre adeguati in base alla legge 626/94. La sezione staccata di Ortona è sistemata dal mese di maggio 2009 nel nuovo edificio scolastico. Le aule sono così costituite: n 15 aule normali e 08 aule speciali presso la sede di Francavilla (2 Digi 2 informatica 1 fisica 1 chimica 1 aula magna 1 biblioteca); n 11 aule normali presso la sezione staccata di Ortona, n. 1 laboratorio di informatica, n 1 aula video e n 01 laboratorio di chimica. Per quanto riguarda riguarda la sede del liceo classico di Ortona, di nuova annessione, il D.S. ha provveduto a richiedere tutto il materiale occorrente alla precedente Dirigenza. 4. Rapporto programma POF Ad inizio di anno scolastico è stata effettuata una revisione del POF esistente, al fine di potere adeguare il documeno alla nuova realtà scolastica. L attuale istituto è infatti formato da tre indirizzi: liceo scientifico e indirizzo scienze applicate nella sede centrale, liceo scientifico e liceo classico nelle due sedi staccate di Ortona. A seguito delle indicazioni, fornite dall Ente Provincia, inerente la necessità di contenere i costi dovuti all apertura pomeridiana delle scuole, si è deciso di attivare la progettualità extra-scolastica in un solo pomeriggio settimanale. Di conseguenza, è stata effettuata una scelta progettuale che tenesse conto delle priorità didattiche presenti nell istituto. Pertanto le attività deliberate risultano essere le seguenti: ECDL, certificazione lingua straniera, giornalino d istituto, partecipazione progetto EXPO E stato inoltre attivato il progetto HELP che prevede uno sportello didattico per matematica e fisica (scientifico e scienze applicate) e per latino, greco e matematica (liceo classico). Inoltre, in corso di anno scolastico potranno attivarsi attività rivolte agli alunni eccellenti (Olimpiadi della matematica, della fisica, della chimica, della filosofia, della cultura e talento, ecc..). Considerata l annessione della nuova sede, non sono state deliberate particolari attività di aggiornamento. Ci si riserva di poterle deliberare in corso di anno scolastico in base alle necessità sopraggiunte. Resta confermato l impegno della scuola per le attività di Orientamento.

5 DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE Le risorse finanziarie a disposizione di questo istituto per la programmazione finanziaria per il periodo sett/dicembre 2014 sono costituite dalle risultanze contabili della gestione finanziaria al 31/08/2014 pari ad ,02 come indicato nella nota MIUR prot. n 8409 del e come di seguito illustrato: Aggregazione Progr. Somme Somme Disponibilità Capitolo Definitiva Impegnate Pagate A01- Funz.to Amm.vo , , , ,49 02/01 A01/01-Fondi Provincia 6.315, , , ,20 04/03 A02 Funz.to Didattico Generale 9.800, , , , ,93-01/01 87,11-01/02 A02/01- Contributi , , , ,13 01/02 Alunni A03 Spese di Personale 9.277, , , , ,99-02/ ,70-01/02 A04 Spese d investimento 5.000,00 0,00 0, ,00 01/02 P01 Progetto Flash 2.296, , ,68 0,00 P02 Voci dal Volta 2.156, , ,57 244,17 01/02 P03 Obiettivo Università 730,33 722,93 722,93 7,40 01/02 Sede Ortona P04 Obiettivo Università 2.190, , ,85 780,13 01/02 Sede Francavilla P05 Attività di laboratorio 2.390, , ,91 446,07 01/02 biochimico P06 Laboratorio di scienze 3.286, , ,86 36,84 01/02 naturali P07 Questioni del 2.817, , ,26 183,78 01/02 Novecento P08- Corso Integrativo Mat , , ,95 49,99 01/02 per l esame di stato P09- Sportello di Ascolto 932,23 792,23 792,23 140,00 01/02 Psicologico P10- Democrazia di 1.951, , ,39 392,17 01/02 Genere P11- Corso di agg.to Intell. 366,00 366,00 366,00 0,00 Linguistica P12- SOS Web: Sicurezza in 317,20 317,20 317,20 0,00 rete P13- Orientamento Scol.co 4.671, , ,56 470,80 01/01 P14 - LaboratorioAudio/orale 952,13 952,13 952,13 0,00 di lingua inglese P15- La Stanza Cromatica 1.240, , ,00 0,00 P16 Certificazione Lingua In 7.297, , ,35 164,57 01/02 P17- Corso di Informatica 3.597, , ,75 0,00 P18- Visite e viaggi di , , , ,50 05/02 istruzione P19 La mia aula 1.210,00 464,45 464,45 745,55 01/02 R98-Fondo di Riserva 100,00 0,00 0,00 100,00 02/01 GRUPP Z: , ,49 Contributi scolastici alunni (di cui ,00 liceo classico 05/02 e 7435,49-01/02) - 59,50 - Interessi bancari 07/ ,48 - Fondi per ampliamento offerta formativa D.M 821, art.1, comma 1. 02/ ,88- Fondi MIUR per la realizzazione dell autonomia scolastica DM 821, art.4, comma 1 02/04-857,00 Fondi MIUR per acquisto di libri incomodato d uso DL 104/2013 art.6, comma 2 02/ ,73 Fondi MIUR per realizz.progetti per orientamento DL 104/2013 art.8 02/04-885,51 Funzionamento amm.vo sett/dic.2014liceo classico dotazione ordin. 02/01-924,91 Borsa di studio Giangrande c/o liceo classico 05/04 Totale Disponibilità Finanziaria al 31/08/2014 = ,02

6 Tale disponibilità pari ad ,02 costituisco le entrate del nuovo Programma Annuale e sarà collocata all aggregato A07 Altre entrate. DETERMINAZIONE DELLE SPESE Anche la determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto della circolare ministeriale n 8409 del relativa alle indicazioni amministrativo contabili per le istituzioni scolastiche statali oggetto di dimensionamento. A tal proposito tutte le risorse sono state predisposte, in modo semplificato, come di consueto impostando le spese sulle attività e senza prevedere progetti specifici raggruppando le relative somme in un unico Progetto denominato Progetti residuali ex Liceo Scientifico A.Volta. A Attivita ,55 A01 Funzionamento amministrativo generale 7.299,49 La somma prevista sarà impiegata per finanziare le seguenti voci di spesa: 02 Beni di consumo 680,00 Riviste, libri, abbonamenti 03 Servizi di Terzi 898,00 Assistenza medico-sanitaria 500,00 Formazione professionale generica 398,00 04 Altre spese 5.721,49 Oneri postali e telegrafici 1.269,41 Compensi ai revisori 3.258,00 Rimborso spese revisori 400,00 IRAP su compensi ai revisori 277,00 Spese bancarie 517,08 A01/01 Funzionamento Amm.vo Provincia 1.652,20 In questo aggregato ci sono i fondi assegnati dalla Provincia di Chieti per le spese di funzionamento amministrativo: 03 Servizi di terzi 1.652,20 Spese telefoniche 1.421,76 Assistenza 230,44 A02 Funzionamento didattico generale 7.590,04 L aggregato A02 è relativo al Funzionamento didattico generale ed è costituito dalle seguente voci di spesa: 02 Beni di consumo 2.803,74 Materiale di facile consumo 1.423,74 Giornali, riviste e libri 1.000,00 Materiale tecnico specialistico 380,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.786,30 Manutenzione ordinaria imp. e macchinari 1.152,30 Spese pubblicitarie 3.134,00 Assistenza tecnico/informatica 500,00

7 A02/01 Funzionamento didattico generale Contributi alunni ,13 In questo aggregato è presente una somma di ,13 con la quale si copriranno le spese di funzionamento secondo quanto stabilito dal Consiglio d Istituto con delibera n 42 del Beni di consumo 2.633,63 Materiale facile consumo 1.848,75 Accessori per attività sportive e ricreative 784,88 03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi 7.570,50 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari 2.000,00 ADSL alunni 1.088,50 Assicurazioni per RC ed Infortuni 4.482,00 A03 Spesa per il personale 2.902,69 La somma è relativa ai fondi finalizzati per il pagamento dei corsi di recupero e/o altre attività aggiuntive. A04-Spese d investimento 5.000,00 La somma è costituta dall avanzo di amministrazione vincolato e precisamente dai contributi volontari delle famiglie. I suddetti fondi saranno utilizzati per l acquisto di hardware, software e attrezzature varie. P PROGETTI 5.075,97 In questo aggregato sono state raggruppate le residue disponibilità di tutti i progetti al con un unico progetto denominato Progetti residuali ex istituto Liceo Scientifico Statale A.Volta R - FONDO DI RISERVA 100,00 Detta somma è stata coperta con la dotazione ordinaria. Totale spese ,52 Z - DISPONIBILITA FINANZIARIA DA PROGRAMMARE ,50 La suddetta disponibilità è l equivalente delle somme non impegnate Totale a pareggio ,02 Con riferimento al Documento Programmatico per la Sicurezza dei Dati (DPS) da redigere in ogni anno scolastico entro il 31 di marzo, si precisa che l art. 45 del decreto legge n 5 del 9 febbraio 2012, ha disposto con effetto dalla sua data di entrata in vigore, cioè dal 10 febbraio 2012, l abolizione dell obbligo di redigere tale documento. Francavilla al Mare, Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucilla SERAFINI