SAINT-ROCH RELAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

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1 ISTITUZIONE SCOLASTICA - INSTITUTION SCOLAIRE SAINT-ROCH RELAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO (Art. 6, comma 6, R.R , n. 3) Allegata alla deliberazione del Consiglio di Istituto n. 20 del 30 giugno 2016

2 La presente relazione è stesa al fine di rendere possibile le verifiche che il Consiglio di Istituto è tenuto ad effettuare, di norma entro il 30 Giugno, riguardo alle disponibilità finanziarie dell'istituzione scolastica, nonché in merito allo stato di attuazione del programma. Il programma annuale per l esercizio 2016, approvato dal Consiglio d Istituto con deliberazione n 25 in data 15 Dicembre 2015, per un complessivo a pareggio di ,21 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato un complessivo a pareggio pari a ,67. Per tali variazioni si rimanda al modello F (modifica programma annuale) allegato alla presente. Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel mod. H bis (attuazione programma annuale) allegato alla presente. Si evidenzia quanto segue in merito alle ENTRATE: l AVANZO DI AMMINISTRAZIONE determinatosi al 31/12/2015 pari a ,64 (di cui ,69 vincolati e 7.537,95 non vincolati) è stato applicato al Programma annuale 2016 con la Deliberazione del Consiglio di Istituto n. 12 del 30 marzo 2016; i FINANZIAMENTI REGIONALI relativi alla dotazione ordinaria ,00, alla dotazione perequativa 6.582,00, all acquisto di materiale didattico e attrezzature per le scuola dell infanzia di cui alla L.r. 22/ ,00 e ad un finanziamento integrativo per l acquisto di libri di testo per la scuola primaria 34,36 sono stati interamente riscossi per ,36. I finanziamenti relativi al fondo istituzioni scolastiche, alle funzioni strumentali al P.O.F e alla fornitura dei libri di testo delle scuole primarie e secondarie di primo grado per l a.s. 2016/2017 non sono ancora pervenute. i FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE 0 i CONTRIBUTI DA PRIVATI vincolati sono rappresentati dalle quote di partecipazione degli alunni alla visita di istruzione a Lione 7.500,00, all iscrizione agli esami di certificazioni linguistiche SS1 Delf B1 439,20, a due quote di iscrizione al servizio pausa pranzo 90,00, all acquisto di due carnet smarriti della SS1 10,00 e al contributo di 500,00 del CISV di Torino per un totale accertato e riscosso di 8.539,20; Altre entrate 8,68 rappresenta la quota di interessi attivi sul conto corrente postale dell Istituzione scolastica. Come desumibile dal Mod. H bis "Attuazione programma annuale", tutte le entrate accertate alla data del 27 giugno ,24 sono state interamente riscosse per ,24. Parte SPESE Richiamata la riclassificazione delle spese effettuata nell anno 2011 che prevedeva che le spese per collaborazioni non dovevano superare il tetto di ,30 (50% di ,60), atteso che il citato limite è imposto anche per l anno finanziario 2016, il seguente prospetto riporta, per progetto, le spese di collaborazione impegnate nel periodo gennaio/giugno 2016 il cui totale di 630,00 dimostra la compatibilità con il tetto di spesa definito in ,30:

3 Spese per collaborazioni Programma annuale 2016 gennaio/giugno Mastro 05 prestazione di servizi da terzi conto 15 collaborazioni esterne Progetto descrizione Importo P3 001 Infanzia Q.Dora Gioco e riciclo con il legno esperto 630,00 Chabod Gino rif. Pd. 4/2016 TOTALE 630,00 Per le SPESE si evidenzia quanto segue: le somme impegnate nel periodo gennaio giugno ,49 sono pari al 39,63% della programmazione complessiva ( ,67); le somme impegnate nell aggregato A attività sono ,69 pari al 22,74 % della programmazione complessiva ( ,67); in merito alle spese per il funzionamento amministrativo è stato impegnato circa il 31,18% della somma prevista e si ritiene che i fondi residui siano sufficienti sino al termine dell esercizio finanziario; relativamente alle spese per il funzionamento didattico generale entro il 31/8/2016 saranno impegnati i fondi per il materiale di consumo da destinare alle scuole dell Infanzia, Primarie e Secondaria dell Istituzione; per quanto riguarda le spese di personale, i compensi relativi al Fondo dell Istituzione, alle funzioni strumentali e alle attività complementari di Ed. Fisica sono stati interamente impegnati e saranno liquidati entro il 31/08/2016; le spese per i libri di testo per le scuole Primarie e per la scuola Secondaria di primo grado per il prossimo a.s. 2016/2017 saranno impegnati al ricevimento della comunicazione relativa all assegnazione del finanziamento regionale vincolato; in merito alle spese di investimento per l avvio dell a.s. 2016/2017 si acquisteranno gli strumenti musicali necessari alla seconda classe della SMIM; gli impegni di spesa dell aggregato P progetti ,80 sono stati pari al 20,63% della programmazione complessiva ( ,67) e sono relativi ai seguenti progetti : P1 area espressivo-creativa-linguistica Secondaria: classi terze progetto Progetto ESAME visita didattica classi terze (Lione e Chambéry : visita d istruzione a Lione nel periodo 20/21/22 aprile 2016 è stato garantito il soggiorno in un hotel centrale a 3***in pensione completa, il noleggio di un bus, gli ingressi ai musei e l assicurazione integrativa assistenza alla persona per una spesa complessiva pari a ,50; P2 area ambientale storico naturalistica Infanzia : Via Antica Vetreria: progetto Tra realtà e fantasia : visita di istruzione con scuolabus all agriturismo/ fattoria didattica La Reina di Pollein per una spesa complessiva di 420,00 Scuola Primaria Ponte di Pietra: classi 2e progetti: Acqua, fuoco, terra, aria attività didattica al Castello Gamba di Chatillon con utilizzo del pullman di linea e Visita al centro recupero animali selvatici di Quart Loc. Epilaz con l uso dell autobus di linea - classi 3e progetto Alla scoperta dei dinosauri visita al Parco della Preistoria di Rivolta d Adda spese per un bus a noleggio e gli ingressi al parco - cl. 4e progetto Visita al Safari park visita al parco di Pombia (NO) spese per il noleggio del bus privato e gli ingressi al parco - classi 5e progetti: Visita e laboratori al Museo Nazionale della scienza e della tecnica di Milano spese per il

4 noleggio del bus privato e per i laboratori e Forte di Bard visita al Forte con bus privato a noleggio. Primaria Quartiere Dora : progetto di plesso Forte di Bard : spese per il noleggio dei bus privati e gli ingressi al Forte Per una spesa complessiva di 4.463,30 Secondaria: classi prime: progetto Il bosco e la fauna : visite di istruzione al MAV di Fénis e al Forte di Bard, spese per i bus a noleggio e i laboratori didattici - classi seconde: progetto Conoscere il mondo per orientarsi conoscenza di sé e del territorio visita di istruzione a Torino con bus privato a noleggio per una spesa complessiva di 2.843,00 P3 area manuale motorio sportiva Infanzia: Quartiere Dora: progetto Gioco e riciclo con il legno interventi per attività di falegnameria per bambini in collaborazione con l esperto esterno Gino Chabod per una spesa di 630,00; Primaria: classi 5e Ponte di Pietra + Q.Dora: progetto Baskin a scuola prestazioni aggiuntive delle prof.sse Oderio Maria Enrica e Spina Luisa - Ponte di Pietra classi 1e/2e/3e e 4e : progetto Siamo a cavallo : attività in collaborazione con il Circolo Ippico San Maurizio di Aosta Loc. Tzamberlet, lezioni teoriche, a titolo gratuito in classe, e l attività pratica a pagamento per una spesa complessiva di 1.149,60 P4 progetti d istituto : Voce 001 Educazione alla Salute ed alla Convivenza Civile : nel periodo gennaio / giugno 2016 è continuato il servizio di sportello d ascolto gestito dalla psicologa Dott.ssa Maiolo Elena per 2.975,00 ; Voce 002 "Disabilità": SS1 cl. 3e: progetti di Acquaticità in collaborazione con l Apnea National School a favore di due alunni con una quota di iscrizione di 200,00 Voce 003 "Intercultura" Servizio di mediazione linguistica a favore degli alunni stranieri iscritti nelle scuole dell Istituzione scolastica in collaborazione con la Coop. La Sorgente per la lingua albanese, nel periodo gennaio-giugno, per una spesa complessiva di 242,31; Voce 006 "Certificazioni Linguistiche" partecipazione degli alunni della scuola Secondaria di primo grado agli esami di certificazione linguistica Delf B1 per un impegno di spesa di 1.464,00; Voce 007 "Extrascuola Infanzia e Primaria": servizi di dopo scuola e pre scuola gestiti dalla Coop. Sociale Noi & gli Altri e attivati nelle scuole Primarie del Pte di Pietra nel periodo gennaio /giugno 2016 per un impegno di spesa di 2.452,32; Voce 008 "Extrascuola Secondaria": prestazioni aggiuntive dei docenti della SS1 per la preparazione degli alunni al Delf B1 per una spesa complessiva pari a 464,45;

5 Voce 013 Classes de Neige : prestazioni aggiuntive dei docenti accompagnatori nell ambito delle iniziative organizzate nel progetto e noleggio dei bus sulla tratta Aosta/Flassin per l attività di slittino per una spesa di 1.872,87 ; Voce 014 Promozione del successo scolastico : per interventi rivolti al recupero didattico di un alunno della classe terza della scuola Secondaria di 1 per una spesa di 464,45; Voce 016 Insegnamento della lingua Inglese nelle scuole primarie : prestazioni aggiuntive dell insegnante Ranieri Paola a favore degli alunni della scuola Primaria di Aosta Q.Dora per una spesa di 1.880,00. La somma di 6.027,10 costituisce la disponibilità dell Aggregato Z Disponibilità finanziaria da programmare, che si prevede di utilizzare interamente per la copertura delle spese inerenti i Progetti didattici da attuarsi sui tre ordini di Scuola durante il periodo Settembre/Dicembre 2016; Il fondo di riserva non è stato utilizzato e a tutt oggi è pari a 1.097,00; Il saldo del giornale di cassa al 27 giugno 2016 (pagina 41) è pari a ,38; Il conto corrente postale in data 31 maggio 2016 presenta un saldo di 1.474,16; Il fondo minute spese in mano al Capo dei servizi di segreteria ha la seguente situazione: fondo anticipato 1.800,00 spese effettuate 449,07 residuo 1.350,93 Aosta, lì 30 giugno 2016 IL CAPO DEI SERVIZI DI SEGRETERIA (DUJANY Maria ) Firmato in originale ALLEGATI: mod. F modifica programma annuale esercizio finanziario 2016 mod. H bis Stato di attuazione del programma annuale esercizio finanziario 2016

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