Parte accantonata ,84. Parte vincolata 2.000,00

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1 7 Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell esercizio precedente e dei relativi utilizzi Il risultato di amministrazione dell esercizio 2016 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 10/02/2017, ed ammonta ad ,85. La destinazione deliberata per il risultato di amministrazione è la seguente: FCDE ,46 Indennità di fine mandato 5.547,53 Accantonamento per passività potenziali derivanti da soccombenze processuali ,00 Rinnovo contrattuale 7.010,85 Accantonamento per spese potenziali ,00 Parte accantonata ,84 Parte vincolata 2.000,00 Accantonamento somme di avanzo da reimpiegare ad investimento in quanto generate da riaccertamento sul titolo II 1561,09 Parte destinata a investimenti 1.561,09 AVANZO LIBERO ,92 Nel corso del 2017 la parte destinata ad investimenti e la parte disponibile è stata applicata. Con delibera del 27/07/2017 n.47 avente ad oggetto VERIFICA EQUILIBRI E PROVVEDIMENTI DI SALVAGUARDIA DI BILANCIO - EX ART.193 D.LGS. 267/2000 ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO (ART. 175 COMMA 8 DEL D.LGS. N. 267/2000), alla luce dell andamento della gestione dei residui dell accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2016, è emersa la possibilità di svincolare la somma di ,47, tenuto conto dell andamento delle riscossioni. Pertanto con la suddetta variazione di assestamento generale di bilancio è stata disposta l applicazione dell avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto dell esercizio precedente, come segue: per spese correnti:. 0,00 per spese in conto capitale ,00 per estinzione anticipata di prestiti. 0,00 D:\Dropbox\Lavori in corso\bilancio di previsione 2018\Nota integrativa\01 Nota integrativa.docx Pagina 31 di 43

2 Dopo la delibera di assestamento la situazione dell avanzo 2016 è la seguente Fondi Importo iniziale (eventualmente rideterminato a seguito di vincolo/svincolo FCDE) Importo già applicato in precedenza Importo applicato in assestamento Importo residuo disponibile Accantonati , ,37 Vincolati 2.000, ,00 Destinati 1.561, ,09 - Liberi , , ,48 TOTALE , , ,85 Il bilancio di previsione dell esercizio 2018 non prevede l utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione. Il p.c. relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: per la copertura dei debiti fuori bilancio; per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; per il finanziamento di spese di investimento; per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; per l estinzione anticipata dei prestiti. Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa. D:\Dropbox\Lavori in corso\bilancio di previsione 2018\Nota integrativa\01 Nota integrativa.docx Pagina 32 di 43

3 8 Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili 8.1 Investimenti programmati nel triennio Nel triennio sono previsti un totale di ,00 milioni di investimenti, così suddivisi: 2018 Etichette di riga FPV Parte corrente Contributi Mutui Altro Parte corrente vincolata per legge Totale complessivo Ampliamenti cimiteri , ,00 Ampliamento CP , , ,00 Manutenzione straordinaria impianti sportivi , ,00 Manutenzioni straordinaria centri abitati , , ,00 Manutenzioni straordinarie acquedotti , ,00 Manutenzioni straordinarie fognature , ,00 Manutenzioni straordinarie RSU , ,00 Manutenzioni straordinarie scuole , ,00 Manutenzioni straordinarie viabilità , , ,00 Spese per informatica e manutenzioni straordinarie attrezzature , ,00 Spese per informatica e manutenzioni straordinarie attrezzature CP , ,00 Ampliamento Piscina , ,00 Adeguamento sismico fabbricati comunali , ,00 Acquisto di beni immobili , ,00 Ampliamento e potenziamento della rete acquedottistica , ,00 Totale complessivo , , , , , , ,00 D:\Dropbox\Lavori in corso\bilancio di previsione 2018\Nota integrativa\01 Nota integrativa.docx Pagina 33 di 43

4 2019 Etichette di riga Parte corrente Altro Contributi Parte corrente vincolata per legge Totale complessivo Ampliamenti cimiteri , ,00 Manutenzione straordinaria impianti sportivi , ,00 Manutenzioni straordinaria centri abitati , ,00 Manutenzioni straordinarie acquedotti , ,00 Manutenzioni straordinarie fognature , ,00 Manutenzioni straordinarie RSU , ,00 Manutenzioni straordinarie scuole , ,00 Manutenzioni straordinarie viabilità , ,00 Spese per informatica e manutenzioni straordinarie attrezzature , ,00 Spese per informatica e manutenzioni straordinarie attrezzature CP , ,00 Progetto stazione operativa protezione civile , , ,00 Adeguamento sismico fabbricati comunali , ,00 Copertura pista di pattinaggio , ,00 Adeguamento fabbricato comunale per casa della salute , ,00 Progetto di realizzazione di una centrale termica a cippato per la copertura dei fabbisogni della palestra comunale e delle scuole , ,00 Totale complessivo , , , , ,00 D:\Dropbox\Lavori in corso\bilancio di previsione 2018\Nota integrativa\01 Nota integrativa.docx Pagina 34 di 43

5 2020 Etichette di riga FPV Parte corrente Altro Contributi Parte corrente vincolata per legge Alienazioni Immobili Totale complessivo Ampliamenti cimiteri , ,00 Manutenzione straordinaria impianti sportivi , ,00 Manutenzioni straordinaria centri abitati , , ,00 Manutenzioni straordinarie acquedotti , ,00 Manutenzioni straordinarie fognature , ,00 Manutenzioni straordinarie RSU , ,00 Manutenzioni straordinarie scuole , ,00 Manutenzioni straordinarie viabilità , ,00 Spese per informatica e manutenzioni straordinarie attrezzature , ,00 Spese per informatica e manutenzioni straordinarie attrezzature CP , ,00 Progetto stazione operativa protezione civile , ,00 Copertura pista di pattinaggio , ,00 Adeguamento fabbricato comunale per casa della salute , ,00 Progetto di realizzazione di una centrale termica a cippato per la copertura dei fabbisogni della palestra comunale e delle scuole , ,00 Azioni per accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali in Comune di Montese , , ,00 Totale complessivo , , , , , , ,00 Rif. c:\dropbox\lavori in corso\bilancio di previsione 2018\Investimenti\Investimenti def 2.xlsx PV1 D:\Dropbox\Lavori in corso\bilancio di previsione 2018\Nota integrativa\01 Nota integrativa.docx Pagina 35 di 43

6 Tipologia Anno 2018 Anno 2019 Anno 2019 Programma triennale OO.PP (comprese somme FPV in spesa) , , ,00 Altre spese in conto capitale , , ,00 TOTALE SPESE TIT. II III , , ,00 IMPEGNI REIMPUTATI DA 2017 E PREC ,00 TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO , , ,00 di cui Tit = = = = = = = = = Rif. c:\dropbox\lavori in corso\bilancio di previsione 2018\Investimenti\Investimenti def 2.xlsx PV1 Tali spese sono finanziate con: Somma di ENTRATA Etichette di colonna Etichette di riga Totale complessivo FPV , , ,00 Parte corrente , , , ,00 Contributi , , , ,00 Mutui , ,00 Altro , , , ,00 Parte corrente vincolata per legge , , , ,00 Alienazioni Immobili , ,00 Totale complessivo , , , ,00 Rif. c:\dropbox\lavori in corso\bilancio di previsione 2018\Investimenti\Investimenti def 2.xlsx PV1 Per quanto riguarda le entrate correnti vincolate ad investimenti, si tratta nello specifico e in ordine di priorità di utilizzo: concessioni cimiteriali; violazione al codice della strada; entrate per accertamenti all evasione. Gli investimenti finanziati con mutui sono i seguenti: ampliamento e potenziamento della rete acquedottistica del Comune di Montese. Relativamente alla destinazione da 2018 delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni la norma prevede siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a: D:\Dropbox\Lavori in corso\bilancio di previsione 2018\Nota integrativa\01 Nota integrativa.docx Pagina 36 di 43

7 realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; interventi di riuso e di rigenerazione; interventi di demolizione di costruzioni abusive; acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico; interventi di tutela e riqualificazione dell ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; interventi volti a favorire l insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano; spese di progettazione. La destinazione programmata è la seguente Etichette di riga Totale complessivo CONCESSIONI EDILIZIE PROVENTI ORDINARI , , , ,00 Manutenzioni straordinaria centri abitati , , , ,00 Manutenzioni straordinarie acquedotti , , ,00 Manutenzioni straordinarie fognature , , , ,00 Manutenzioni straordinarie RSU , ,00 Manutenzioni straordinarie viabilità , ,00 Totale complessivo , , , ,00 D:\Dropbox\Lavori in corso\bilancio di previsione 2018\Nota integrativa\01 Nota integrativa.docx Pagina 37 di 43

8 8.2 Eventuali cause che hanno reso impossibile individuare il cronoprogramma di spesa degli investimenti La fattispecie non ricorre. D:\Dropbox\Lavori in corso\bilancio di previsione 2018\Nota integrativa\01 Nota integrativa.docx Pagina 38 di 43

9 9 Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti. Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati. D:\Dropbox\Lavori in corso\bilancio di previsione 2018\Nota integrativa\01 Nota integrativa.docx Pagina 39 di 43

10 10 Oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata. D:\Dropbox\Lavori in corso\bilancio di previsione 2018\Nota integrativa\01 Nota integrativa.docx Pagina 40 di 43

11 11 Elenco dei propri enti ed organismi strumentali Al 1 dicembre 2017 il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette: Società CF CS Valore nominale Partecipazione diretta Valore nominale Partecipazioni indiretta Quota partecipazione diretta % Quota partecipazione indiretta % Patrimonio Valore partecipazione Entar srl , ,00 13,057% , ,55 Coimepa servizi srl , ,00 0,000% 10,45% , ,61 Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale di Modena s.p.a , ,00 0,027% , ,05 Lepida s.p.a , ,00 0,002% , ,64 Società Emiliana Trasporti Autofiloviari s.p.a ,00 783,36 0,007% ,00 963,00 Al 1 dicembre 2017 il Comune possiede le seguenti partecipazioni indirette: Società CF Note Coimepa Servizi srl Quota % detenuta dalla «società tramite» "ENTAR S.R.L." nella partecipata 80 % D:\Dropbox\Lavori in corso\bilancio di previsione 2018\Nota integrativa\01 Nota integrativa.docx Pagina 41 di 43

12 12 Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l interpretazione del bilancio Non previsto. D:\Dropbox\Lavori in corso\bilancio di previsione 2018\Nota integrativa\01 Nota integrativa.docx Pagina 42 di 43

13 13 Allegati 1. Prospetti di definizione di dettaglio del FCDE 2. Prospetti di dettaglio con il riepilogo dei costi previsti per i servizi indispensabili, produttivi e a domanda individuale 3. Dotazione organica D:\Dropbox\Lavori in corso\bilancio di previsione 2018\Nota integrativa\01 Nota integrativa.docx Pagina 43 di 43

14 COMUNE DI MONTESE - DOTAZIONE ORGANICA - BILANCIO DI PREVISIONE NUMERO POSTI IN DO PER AREA / PROFILO Posti totali Etichette di riga Occupati Vacanti AREA AMMINISTRATIVA B - Esecutore Amministrativo 1 1 C - Istruttore amministrativo C - Agente di PM B - Collaboratore professionale terminalista 1 1 D - Istruttore direttivo amministrativo 1 1 AREA AMMINISTRATIVA Totale AREA ECONOMICO FINANZIARIA C - Istruttore amministrativo 3 3 D - Istruttore direttivo amministrativo contabile 2 2 AREA ECONOMICO FINANZIARIA Totale 5 5 AREA TECNICA E LAVORI PUBBLICI B - Collaboratore professionale terminalista 1 1 B - Esecutore operaio specializzato 1 1 B - Collaboratore tecnico M.O.C B - Collaboratore Tecnico Autista 3 3 C - Istruttore Tecnico Amministrativo 1 1 D - Istruttore Direttivo Tecnico 1 1 AREA TECNICA E LAVORI PUBBLICI Totale AREA TURISMO CULTURA SCUOLA A - Operatore addetto alle pulizie 3 3 B - Collaboratore professionale cuoco C - Istruttore amministrativo 2 2 D - Istruttore direttivo amministrativo 1 1 AREA TURISMO CULTURA SCUOLA Totale AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA C - Istruttore Tecnico Amministrativo 1 1 D - Istruttore Tecnico Direttivo 1 1 AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Totale Posti totali / 8

15 COMUNE DI MONTESE - DOTAZIONE ORGANICA - BILANCIO DI PREVISIONE ELENCO NOMINATIVO DEI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO PER AREA / SERVIZIO Area Servizio Cognome Nome Cat. Totale AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI DEMOGRAFICI BATTISTINI LORIS C 1 SERVIZI DEMOGRAFICI Totale 1 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE BERTONI MARCO C 1 GELATI GIUSEPPE C 1 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE Totale 2 SERVIZIO SEGRETERIA LELLI ANGELA B 1 ZACCARIA MARIO B3 1 VINCITORE CONCORSO D 1 SERVIZIO SEGRETERIA Totale 3 AREA AMMINISTRATIVA Totale 6 AREA ECONOMICO FINANZIARIA SERVIZIO RAGIONERIA BERNARDONI GIOVANNI D 1 DIAMANTI DANIELA C 1 SERVIZIO RAGIONERIA Totale 2 SERVIZIO TRIBUTI BERNARDONI PAOLO C 1 FERRARI GABRIELLA D 1 FUZZI BARBARA C 1 SERVIZIO TRIBUTI Totale 3 AREA ECONOMICO FINANZIARIA Totale 5 AREA TECNICA E LAVORI PUBBLICI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FERRONI MARINO B 1 VIGNALI GABRIELE B 1 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Totale 2 SERVIZIO NETTEZZA URBANA BERNARDI PAOLO B 1 TOSETTI OMAR B 1 SERVIZIO NETTEZZA URBANA Totale 2 SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI LANZARINI PAOLO B 1 ROMAGNOLI FABRIZIO B 1 SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI Totale 2 SERVIZIO UFFICIO TECNICO CIONI MARCO C 1 MICHELINI ROMOLO D 1 PICCINELLI DANIELA B 1 SERVIZIO UFFICIO TECNICO Totale 3 SERVIZIO VIABILITA E PATRIMONIO BARBIERI GILBERTO B 1 VITALI VALERIO B 1 SERVIZIO VIABILITA E PATRIMONIO Totale 2 AREA TECNICA E LAVORI PUBBLICI Totale 11 AREA TURISMO CULTURA SCUOLA SERVIZIO MENSE SCUOLA E OSTELLO MALAVOLTI MONICA A 1 MOLINAZZI ALESSANDRA B 1 PEDRONI PATRIZIA A 1 RIGHI NADIA A 1 ZACCANTI GIANLUCA C 1 SERVIZIO MENSE SCUOLA E OSTELLO Totale 5 SERVIZIO TURISMO E CULTURA BATTISTINI EMANUELA C 1 SERVIZIO TURISMO E CULTURA Totale 1 AREA TURISMO CULTURA SCUOLA Totale 6 AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA ED EDILIZIA MUZZARELLI DANIELA C 1 URBANISTICA ED EDILIZIA Totale 1 AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Totale 1 Posti totali 29 2 / 8

16 COMUNE DI MONTESE - DOTAZIONE ORGANICA - BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO DELLA DOTAZIONE PER AREA / CATEGORIA Etichette di riga Occupati Vacanti Posti totali AREA AMMINISTRATIVA B 1 1 C D 1 1 B3 1 1 AREA AMMINISTRATIVA Totale AREA ECONOMICO FINANZIARIA C 3 3 D 2 2 AREA ECONOMICO FINANZIARIA Totale 5 5 AREA TECNICA E LAVORI PUBBLICI B 9 9 C 1 1 D 1 1 B3 5 5 AREA TECNICA E LAVORI PUBBLICI Totale AREA TURISMO CULTURA SCUOLA A 3 3 B 1 1 C 2 2 D 1 1 B3 1 1 AREA TURISMO CULTURA SCUOLA Totale AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA C 1 1 D 1 1 AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Totale Posti totali / 8

17 COMUNE DI MONTESE - DOTAZIONE ORGANICA - BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO DEI POSTI PER CATEGORIA Etichette di Numero posti colonna Etichette di riga Occupati F A 3 B 3 C 4 D 2 F Totale 12 M B 8 C 6 D 2 B3 1 M Totale 17 Posti totali 29 RIEPILOGO DEI POSTI PER CATEGORIA Etichette di Numero posti colonna Etichette di riga Occupati Vacanti Posti totali A 3 3 B C D B Posti totali / 8

18 COMUNE DI MONTESE - DOTAZIONE ORGANICA - BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO DEI POSTI PER CATEGORIA Numero posti OV Cat. cat. part. cat. econ. Cognome Nome Occupati Vacanti A A1 A1 RIGHI NADIA 1 A1 Totale 1 A2 MALAVOLTI MONICA 1 A2 Totale 1 A3 PEDRONI PATRIZIA 1 A3 Totale 1 A1 Totale 3 A Totale 3 B B1 B3 LELLI ANGELA 1 B3 Totale 1 B5 BARBIERI GILBERTO 1 B5 Totale 1 B1 Totale 2 B3 B3 FERRONI MARINO 1 MOLINAZZI ALESSANDRA 1 TOSETTI OMAR 1 VIGNALI GABRIELE 1 B3 Totale 4 B4 ROMAGNOLI FABRIZIO 1 B4 Totale 1 B5 BERNARDI PAOLO 1 LANZARINI PAOLO 1 VITALI VALERIO 1 B5 Totale 3 B6 PICCINELLI DANIELA 1 B6 Totale 1 B3 Totale 9 B Totale 11 C C1 C1 BATTISTINI EMANUELA 1 BATTISTINI LORIS 1 MUZZARELLI DANIELA 1 VACANTE 2 C1 Totale 3 2 C2 FUZZI BARBARA 1 C2 Totale 1 C3 BERTONI MARCO 1 DIAMANTI DANIELA 1 GELATI GIUSEPPE 1 ZACCANTI GIANLUCA 1 C3 Totale 4 C4 BERNARDONI PAOLO 1 CIONI MARCO 1 C4 Totale 2 C1 Totale 10 2 C Totale 10 2 D D1 D1 VACANTE 2 VINCITORE CONCORSO 1 D1 Totale 1 2 D2 FERRARI GABRIELLA 1 D2 Totale 1 D5 MICHELINI ROMOLO 1 D5 Totale 1 D1 Totale 3 2 D3 D3 BERNARDONI GIOVANNI 1 D3 Totale 1 D3 Totale 1 D Totale 4 2 B3 B3 B3 VACANTE 4 STEFANINI TIZIANO 1 B3 Totale 5 B5 VACANTE 1 ZACCARIA MARIO 1 B5 Totale 1 1 B3 Totale 1 6 B3 Totale 1 6 Posti totali / 8

19 COMUNE DI MONTESE - DOTAZIONE ORGANICA - BILANCIO DI PREVISIONE NUMERO DI POSTI VACANTI PER AREA Etichette di riga AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI DEMOGRAFICI C 1 SERVIZI DEMOGRAFICI Totale 1 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE C 1 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE Totale 1 AREA AMMINISTRATIVA Totale 2 AREA TECNICA E LAVORI PUBBLICI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO B3 1 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Totale 1 SERVIZIO NETTEZZA URBANA B3 3 SERVIZIO NETTEZZA URBANA Totale 3 SERVIZIO VIABILITA E PATRIMONIO B3 1 SERVIZIO VIABILITA E PATRIMONIO Totale 1 AREA TECNICA E LAVORI PUBBLICI Totale 5 AREA TURISMO CULTURA SCUOLA SERVIZIO MENSE SCUOLA E OSTELLO B3 1 D 1 SERVIZIO MENSE SCUOLA E OSTELLO Totale 2 AREA TURISMO CULTURA SCUOLA Totale 2 AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA ED EDILIZIA D 1 URBANISTICA ED EDILIZIA Totale 1 AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Totale 1 Posti totali 10 6 / 8

20 COMUNE DI MONTESE - DOTAZIONE ORGANICA - BILANCIO DI PREVISIONE TEMPI DETERMINATI SU POSTI IN DOTAZIONE ORGANICA Etichette di riga AREA TECNICA E LAVORI PUBBLICI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 1 AREA TECNICA E LAVORI PUBBLICI Totale 1 Posti totali 1 7 / 8

21 COMUNE DI MONTESE - DOTAZIONE ORGANICA - BILANCIO DI PREVISIONE POSTI EXTRA DOTAZIONALI Area Servizio Cognome Nome Cat. Totale Posti totali 8 / 8

22 Comune di Montese - Determinazione quota da accantonatare a FCDE - bilancio 2018/2020 RIEPILOGO FCDE Descrizione entrata Previsione di bilancio 2018 Metodo scelto 2018 % di acca.to a FCDE 2018 Importo FCDE 2018 secondo i principi Importo minimo (85%) % scelta 2018 Importo accantonato a FCDE 2018 % di accantonato 2018 ACCERTAMENTI PER EVASIONE TRIBUTARIA ICI IMU ,00 A 32,96% , ,67 85,00% ,62 28,02% TOSAP ,00 A 6,94% 2.428, ,46 85,00% 2.064,32 5,90% TARSU - TARES - TARI ,24 C 6,62% , ,36 95,74% ,60 6,34% ALTRE VIOLAZIONI ,00 A 8,60% 1.290,64 967,98 85,00% 1.097,04 7,31% VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ,00 A 18,54% 4.727, ,77 85,00% 4.018,54 15,76% SERVIZI ALBERGHIERI ,00 A 0,00% ,00% - 0,00% MENSA SCOLASTICA ,00 D 0,09% 110,62 82,97 85,00% 94,03 0,07% TRASPORTI SCOLASTICI ,00 A 0,22% 40,46 30,35 85,00% 34,39 0,19% OSTELLO E ALTRI SERVIZI SPORTIVI E TURISTICI ,00 A 14,18% , ,14 85,00% 9.640,29 12,05% SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ,00 A 14,69% , ,63 85,00% ,31 12,48% AFFITTI DELL'ENTE ,00 A 12,33% 2.619, ,40 85,00% 2.226,32 10,48% ILLUMINAZIONE VOTIVA ,00 A 0,43% 121,15 90,86 85,00% 102,97 0,36% SERVIZI CIMITERIALI E CONCESSIONI ,00 A 1,84% 294,91 221,18 85,00% 250,67 1,57% ALTRI PROVENTI ,00 A 1,03% 5.418, ,01 85,00% 4.605,88 0,87% Totale , , ,00 Importo totale accantonato a FCDE nel bilancio di previsione ,00 Esposizione della definizione del FCDE e della metodologia scelta - Allegato alla Nota Integrativa 1 / 5

23 Comune di Montese - Determinazione quota da accantonatare a FCDE - bilancio 2018/2020 RIEPILOGO FCDE Descrizione entrata Previsione di bilancio 2019 Metodo scelto 2019 % di acca.to a FCDE 2019 Importo FCDE 2019 secondo i principi Importo minimo (100%) % scelta 2019 Importo accantonato a FCDE 2019 ACCERTAMENTI PER EVASIONE TRIBUTARIA ICI IMU TOSAP TARSU - TARES - TARI ALTRE VIOLAZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA SERVIZI ALBERGHIERI MENSA SCOLASTICA TRASPORTI SCOLASTICI OSTELLO E ALTRI SERVIZI SPORTIVI E TURISTICI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AFFITTI DELL'ENTE ILLUMINAZIONE VOTIVA SERVIZI CIMITERIALI E CONCESSIONI ALTRI PROVENTI Totale ,00 A 32,96% , ,62 100,14% , ,00 A 6,94% 2.428, ,32 100,14% 2.431, ,24 C 6,62% , ,67 100,14% , ,00 A 8,60% 1.290, ,04 100,14% 1.292, ,00 A 18,54% 4.727, ,54 100,14% 4.734, ,00 A 0,00% ,14% ,00 D 0,09% 110,62 94,03 100,14% 110, ,00 A 0,22% 40,46 34,39 100,14% 40, ,00 A 14,18% , ,29 100,14% , ,00 A 14,69% , ,31 100,14% , ,00 A 12,33% 2.619, ,32 100,14% 2.622, ,00 A 0,43% 121,15 102,97 100,14% 121, ,00 A 1,84% 294,91 250,67 100,14% 295, ,00 A 1,03% 5.418, ,88 100,14% 5.426, , , , ,04 Importo totale accantonato a FCDE nel bilancio di previsione ,04 Esposizione della definizione del FCDE e della metodologia scelta - Allegato alla Nota Integrativa 2 / 5

24 Comune di Montese - Determinazione quota da accantonatare a FCDE - bilancio 2018/2020 RIEPILOGO FCDE Descrizione entrata Previsione di bilancio Metodo scelto % di acca.to a FCDE 2020 % di acca.to a FCDE 2021 Importo FCDE 2020 secondo i principi ACCERTAMENTI PER EVASIONE TRIBUTARIA ICI IMU TOSAP TARSU - TARES - TARI ALTRE VIOLAZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA SERVIZI ALBERGHIERI MENSA SCOLASTICA TRASPORTI SCOLASTICI OSTELLO E ALTRI SERVIZI SPORTIVI E TURISTICI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AFFITTI DELL'ENTE ILLUMINAZIONE VOTIVA SERVIZI CIMITERIALI E CONCESSIONI ALTRI PROVENTI Totale ,00 A 32,96% 100,14% , ,00 A 6,94% 100,14% 2.431, ,24 C 6,62% 100,14% , ,00 A 8,60% 100,14% 1.292, ,00 A 18,54% 100,14% 4.734, ,00 A 0,00% 100,14% ,00 D 0,09% 100,14% 115, ,00 A 0,22% 100,14% 40, ,00 A 14,18% 100,14% , ,00 A 14,69% 100,14% , ,00 A 12,33% 100,14% 2.622, ,00 A 0,43% 100,14% 121, ,00 A 1,84% 100,14% 295, ,00 A 1,03% 100,14% 5.426, , ,04 Esposizione della definizione del FCDE e della metodologia scelta - Allegato alla Nota Integrativa 3 / 5

25 Comune di Montese - Determinazione quota da accantonatare a FCDE - bilancio 2018/2020 Riepilogo FCDE Etichette di riga Somma di Importo FCDE 2018 secondo i principi Somma di Importo accantonato a FCDE 2018 Media di % di acca.to a FCDE 2018 Somma di Importo FCDE 2019 secondo i principi Somma di Importo accantonato a FCDE 2019 Media di % di acca.to a FCDE 2019 Somma di Importo FCDE 2020 secondo i principi Somma di % di acca.to a FCDE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa , ,54 15,51% , ,70 15,51% ,46 46,52% Titolo 1 - Tipologia , ,54 15,51% , ,70 15,51% ,46 46,52% 3 - Entrate extratributarie , ,46 6,54% , ,34 6,54% ,58 71,94% Titolo 1 - Tipologia , ,88 4,98% , ,71 4,98% ,08 44,80% Titolo 1 - Tipologia , ,58 13,57% 6.018, ,63 13,57% 6.026,50 27,14% Totale complessivo , ,00 8,46% , ,04 8,46% ,04 118,46% Esposizione della definizione del FCDE e della metodologia scelta - Allegato alla Nota Integrativa 4 / 5

26 Comune di Montese - Determinazione quota da accantonatare a FCDE - bilancio 2018/2020 Riepilogo FCDE Etichette di riga Somma di Importo FCDE 2018 secondo i principi Somma di Importo accantonato a FCDE 2018 Media di % di acca.to a FCDE 2018 Somma di Importo FCDE 2019 secondo i principi Somma di Importo accantonato a FCDE 2019 Media di % di acca.to a FCDE 2019 Somma di Importo FCDE 2020 secondo i principi Somma di % di acca.to a FCDE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa , ,54 15,51% , ,70 15,51% ,46 46,52% Titolo 1 - Tipologia , ,54 15,51% , ,70 15,51% ,46 46,52% ACCERTAMENTI PER EVASIONE TRIBUTARIA ICI IMU , ,62 32,96% , ,10 32,96% ,87 32,96% TARSU - TARES - TARI , ,60 6,62% , ,64 6,62% ,68 6,62% TOSAP 2.428, ,32 6,94% 2.428, ,96 6,94% 2.431,91 6,94% 3 - Entrate extratributarie , ,46 6,54% , ,34 6,54% ,58 71,94% Titolo 1 - Tipologia , ,88 4,98% , ,71 4,98% ,08 44,80% AFFITTI DELL'ENTE 2.619, ,32 12,33% 2.619, ,81 12,33% 2.622,75 12,33% ALTRI PROVENTI 5.418, ,88 1,03% 5.418, ,16 1,03% 5.426,04 1,03% ILLUMINAZIONE VOTIVA 121,15 102,97 0,43% 121,15 121,31 0,43% 121,31 0,43% MENSA SCOLASTICA 110,62 94,03 0,09% 110,62 110,78 0,09% 115,03 0,09% OSTELLO E ALTRI SERVIZI SPORTIVI E TURISTICI , ,29 14,18% , ,16 14,18% ,92 14,18% SERVIZI CIMITERIALI E CONCESSIONI 294,91 250,67 1,84% 294,91 295,32 1,84% 295,31 1,84% SERVIZIO IDRICO INTEGRATO , ,31 14,69% , ,65 14,69% ,19 14,69% TRASPORTI SCOLASTICI 40,46 34,39 0,22% 40,46 40,52 0,22% 40,52 0,22% SERVIZI ALBERGHIERI 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Titolo 1 - Tipologia , ,58 13,57% 6.018, ,63 13,57% 6.026,50 27,14% ALTRE VIOLAZIONI 1.290, ,04 8,60% 1.290, ,42 8,60% 1.292,39 8,60% VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA 4.727, ,54 18,54% 4.727, ,21 18,54% 4.734,11 18,54% Totale complessivo , ,00 8,46% , ,04 8,46% ,04 118,46% Esposizione della definizione del FCDE e della metodologia scelta - Allegato alla Nota Integrativa 5 / 5