ii. Piano Economico Finanziario Piano Tariffario, Conto Economico e Rendiconto Finanziario Delibera AEEGSI n. 664/ luglio 2016

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1 Segreteria Tecnico Operativa CONFERENZA DEI SINDACI ATO Lazio Centrale Roma ii. Piano Economico Finanziario 0-0 Piano Tariffario, Conto Economico e Rendiconto Finanziario Delibera AEEGSI n. /0 luglio 0 documento approvato dalla Conferenza dei Sindaci con delibera - del luglio 0 STO ATO Roma Segreteria Tecnico Operativa della Conferenza dei Sindaci dell Ambito Territoriale Ottimale Lazio Centrale Roma c/o Città Metropolitana di Roma Capitale via Cesare Pascarella, 00 Roma tel. 0- fax 0- mail: atodue@cittametropolitanaroma.gov.it

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3 STO ATO Lazio Centrale Roma /0/0 : A B C J K L M N O P PIANO TARIFFARIO SCHEMI REGOLATORI Opex 0 euro..0 Popolazione 0 n. abitante.. Opex0 pop <=OPM (SI) oppure Opex0 pop > OPM (NO) UdM SI/NO valore SI nessuna variazione di obiettivi o attività del gestore: oppure presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore: (NO) (SI) SI/NO NO Ip t exp 0-0 euro.. RAB MTI euro exp IP <=ω (SI) oppure RAB MTI SCHEMA REGOLATORIO SCHEMA VIRTUALE (A) (B) SI/NO A/B NO schema regolatorio y (0,-0,) 0, SCHEMA REGOLATORIO (I, II, III, IV, V, VI) IV COMPONENTI DI COSTO Opex a, Capex a, FNI new,a, ERC a (come predisposte dal soggetto competente) UdM Opex a end (al netto degli ERC) euro Opex a al (al netto degli ERC) euro Opex a QC euro Op new,a euro Opex a virt euro Opex a euro AMM a euro OF a euro OFisc a euro DCUIT a Capex euro Capex a virt euro Capex a euro exp IP t euro Capex a euro FNI new,a euro ERC a end ERC a al ERC a FONDO NUOVI INVESTIMENTI UdM AMM a FoNI euro FNI a FoNI euro DCUIT a FoNI euro FoNI euro SVILUPPO DEL VRG 0 0 exp IP >ω (NO) RAB MTI UdM Opex a euro Capex a euro FoNI a euro RC a TOT euro ERC a euro VRG a euro SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente UdM VRG a predisposto dal soggetto competente euro a- R b euro S tarif 0 *vscal a- euro J a predisposto dal soggetto competente n.,000,0,,,, SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione AEEGSI) UdM Limite al moltiplicatore tariffario n. ( cifre decimali),0,0,0,0,0,0 VRG a (coerente con J applicabile) euro J a applicabile n. ( cifre decimali),000,0,,,, INVESTIMENTI UdM Investimenti al lordo dei contributi euro Contributi euro Investimenti al netto dei contributi euro CIN euro CIN fp euro OF/CIN % 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 VALORE RESIDUO A FINE CONCESSIONE UdM valore Ip c,t (comprensivo di IP anno a- e IP anno a) euro..0. FA IP,c,t (comprensivo di AMM netti anno a) euro..0. CFP c,t (comprensivo di CFP anno a- e CFP anno a) euro.. FA CFP,c,t euro.. LIC euro.. VR a fine concessione euro...0 file: bis PEF pag. di foglio: PTAR_MTI_word

4 STO ATO Lazio Centrale Roma /0/0 : Q R S T U V W X Y Z AA ,,,,,,,,,,0, ,0,0,0,0,0,0,00,00,00,00, ,,,,,,,,,,0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 file: bis PEF pag. di foglio: PTAR_MTI_word

5 STO ATO Lazio Centrale Roma /0/0 : 0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T CONTO ECONOMICO UdM ### Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI) euro ### Contributi di allacciamento euro ### Altri ricavi SII euro ### Ricavi da Altre Attività Idriche euro ### Totale Ricavi euro ### Costi Operativi (al netto del costo del personale) euro ### Costo del personale euro ### Totale Costi euro ### MOL euro ### Ammortamenti euro ### Reddito Operativo euro ### Interessi passivi euro ### Risultato ante imposte euro ### IRES euro ### IRAP euro ### Totale imposte euro ### Risultato di esercizio euro file: bis PEF pag. di foglio: CE_MTI_word

6 STO ATO Lazio Centrale Roma /0/0 : A B F G H I J K L M N O P Q R S T U V W AG RENDICONTO FINANZIARIO UdM Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI) euro Contributi da allacciamenti euro Altri Ricavi SII euro Ricavi da Altre Attività Idriche euro RICAVI OPERATIVI euro Costi operativi euro COSTI OPERATIVI MONETARI euro Imposte euro IMPOSTE euro FLUSSO DI CASSA ECONOMICO euro Variazioni circolante commerciale euro Variazione credito IVA euro Variazione debito IVA euro FLUSSO DI CASSA OPERATIVO euro Investimenti con utilizzo del FONI euro Altri Investimenti euro FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO euro FONI euro Erogazione debito finanziario a breve euro Erogazione debito finanziario medio lungo termine euro Erogazione contributi pubblici euro Apporto capitale sociale euro FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI euro Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi euro Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi euro Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti euro Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti euro TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO euro FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO euro Valore Residuo a fine concessione euro Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale+interessi) euro.0. INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA' UdM valore TIR unlevered %,% TIR levered %,0% ADSCR n.,00 DSCR minimo n.,00 LLCR medio n. 0, file: bis PEF pag. di foglio: RenFin_MTI_word