DATI SUI PAGAMENTI 2016
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- Lisa Lanza
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1 DATI SUI PAGAMENTI,
2 . CON RIFERIMENTO: - ALLE TRASFERIMENTI CORRENTI - ALLE SPESE IN CONTO CAPITALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI CONSULTARE L'AREA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE AREA- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici Albo beneficiari di provvidenze economiche al link:
3 IMPORTO DATA EMISSIONE MANDATO IVA ESERCIZIO CATEGORIA N. MANDATO MANDATO BENEFICIARIO INCLUSA NATURA DELLA SPESA 1 18/01/ 0.00 ENEL ENERGIA SPA 58, /01/ 0.00 ENEL ENERGIA SPA 5, /01/ 0.00 ENEL ENERGIA SPA 4,10 TESORERIA PROVINCIALE 5 19/01/ 0.00 DELLO STATO 1.195,20 CAPO XV CAP 2454 Liq. Canone annuo di abbonamento - utenza ART. 5 DPR 634/ /01/ 0.00 AGENZIA DELLE ENTRATE 1.000, /01/ 0.00 AGENZIA DELLE ENTRATE 214,00 REDDITI ASSIMILATI E /01/ 0.00 COLLABORAZIONI 9.342,76 REDDITI ASSIMILATI E /01/ 0.00 COLLABORAZIONI 1.520,00 REDDITI ASSIMILATI E /01/ 0.00 COLLABORAZIONI 820, /01/ 0.00 ELCOM S.R.L. 745, /01/ 0.00 ARST S.P.A , /01/ 0.00 ARST S.P.A. 302, /01/ 0.00 ARST S.P.A. 302, /01/ 0.00 PUBLINFORMA S.R.L. 907, /01/ 0.00 POSTE ITALIANE S.P.A 1.439, /01/ 0.00 POSTE ITALIANE S.P.A 440, /01/ 0.00 POSTE ITALIANE S.P.A 2.604, /01/ 0.00 POSTE ITALIANE S.P.A 894, /01/ 0.00 VERRE LUCIO PIER PAOLO 16, /01/ 0.00 POSTE ITALIANE S.P.A 123,78 COLUMBANO DI COLUMBANO EMANUELE & /01/ 0.00 C. SAS (AGENZIA FUNEBRE) 584, /01/ 0.00 MYO S.R.L. 719, /01/ 0.00 LE.PO.GI. S.R.L. 507,56 SOCIETA' COOPERATIVA /01/ 0.00 SOCIALE LA MIMOSA 435,10 CONGREGAZ.MISSION.FIGLI /01/ 0.00 E DI GESU' CROCIFISSO 9.149,50 L.R. 20 DEL 1997 ART. 14 RETTE DI RICOVERO - LIQ. PRIMO TRIMESTRE ANNO 2014 GARDEN SPORT CENTER /01/ 0.00 S.R.L , /01/ 0.00 A.I.A.S , /01/ 0.00 A.I.A.S. 521,00 Pagina 1 di 75 CIG Enel Energia SpA - CONG. ANN. da Gen. a Dic e ILL. PUBBL. VARIE UTENZE CIG Enel Energia SpA - CONG. ANN. da Gen. a Dic e ILL. PUBBL. VARIE UTENZE CIG Enel Energia SpA - CONG. ANN. da Gen. a Dic e ILL. PUBBL. VARIE UTENZE CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE AL RUOLO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI MEDIANTE MOD F23 COD. TRIBUTO 941 T. ( tot. complessivo 1214,00 vedi anche mand. 12 ) CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE AL RUOLO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI MEDIANTE MOD F23 COD. TRIBUTO 941 T. ( tot. complessivo 1214,00 vedi anche mand. 11) INDENNITA' MENSILE DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SUL BILANCIO 2015 PER IL PERIODO 0-01 EFFETTIVA PARTECIPAZIONE A SEDUTE CONSILIARI E COMMISSIONI PERIODO 01/06/ /12/ EFFETTIVA PARTECIPAZIONE A SEDUTE CONSILIARI E COMMISSIONI PERIODO 01/06/ /12/ CIG Z6214CE162 - LIQ. FATT. FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMM.NE DIRETTA DEL COMUNE DI TEMPIO P. (Prat. n. 320/C) - Pagamento canone 2015 concessione in Tempio tratto terminale linea ferroviaria - Liq. Fatt. ARST S.p.A./ PAGAMENTO N. 5 CANONI 2015 DI CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI LINEA SASSARI-TEMPIO - Liq. Fatt. ARST SPA/ /2015 PAGAMENTO N. 5 CANONI 2015 DI CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI LINEA SASSARI-TEMPIO - Liq. Fatt. ARST SPA/ /2015 CIG Z041772ED1 Liquid fatt del 21/12/2015 servizio pubblicazione avviso publbico gara servizi assicurativi del Comune di Tempio Pausania PUBLINFORMA SRL CIG AA - conto contrattuale n Liq. spese postali per uso macchina affrancatrice mese di Novembre CIG AA - conto contrattuale n Liq. spese postali per uso macchina affrancatrice mese di Novembre CIG AA - conto contrattuale n Liq. spese postali per uso macchina affrancatrice mese di Dicembre CIG AA - conto contrattuale n Liq. spese postali per uso macchina affrancatrice mese di Dicembre RIMBORSO SPESE MISSIONE SOSTENUTE IL 16/12/2015 A CAGLIARI PER SEMINARIO ISTAT - VERRE LUCIO PIER PAOLO CIG AA - FATT.N SPESE POSTALI USO MACCHINA AFFRANCATRICE NOVEMBRE-DICEMBRE CIG Z5E1783D2C - Liquidazione FATTPA n 2-15 del 14/12/2015 di 584,74 ditta columbano di columbano emanuel & c. sas servizio pubblicazione necrologia personaggio illustre Dr. Sechi Salvatore CIG Z5816FDD3B Abbonamenti 2015 Formula Contabilità ex EDK Liquidaz fatt MYO SRL/ n. 2040/ del 04/12/2015 euro719,8 F serv ragioneria dal 01/12/2015 CIG Z6214CE162 - LIQ. FATT. 2015/V3/ LE.PO.GI. S.R.L. PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO LIQ. FATTPA 27_ /435,10 SALDO COMPETENZE PERMANENZA IN STRUTTURA UT. 4 - NOVEMBRE NON SOGGETTO A L. 136/2010 VISTA DET. 754/2015 CIG FDE - FATT. N 31/E del MESE DI NOVEMBRE 2015 GESTIONE PISCINA COMUNALE LOC. VAL. DI COSSU FINO AL LIQ. CONTABILITA' N 2456/A PER PERMAN. IN STRUTT. - UT. N. 3 - MESI DI OTT. E NOV NON SOGGETTO A L. 136/2010 VISTE DET. n E 1102/2015. LIQ. CONTABILITA' N 2456/A PER PERMAN. IN STRUTT. - UT. N. 3 - MESI DI OTT. E NOV NON SOGGETTO A L. 136/2010 VISTE DET. n E 1102/2015.
4 311 26/01/ 0.00 A.I.A.S. 446, /01/ 0.00 SERRA SALVATORE 924, /01/ 0.00 CHERCHI MICHELINO 890, /01/ 0.00 CHERCHI MICHELINO 172, /01/ 0.00 DBA ASSOCIAZIONE 1.496, /01/ 0.00 DBA ASSOCIAZIONE 4.503, /01/ 0.00 GI GROUP SPA 1.677, /01/ 0.00 DEMURO GIOVANNI 25, /01/ 0.00 CASA DELLA LETIZIA ,60 L.R. 20/1997 pagamento rette di ricovero in favore di 24 UTENTI - 4 TRIM 2014 FERRARESE CERUTI /01/ 0.00 FEDERICO 5.046,50 FERRARESE CERUTI /01/ 0.00 FEDERICO 1.000,00 A.S.D. S.E.F. TEMPIO /01/ 0.00 PAUSANIA ,00 COOPERATIVA ATHENA /01/ 0.00 A.R.L ,69 COOPERATIVA ATHENA /01/ 0.00 A.R.L , /02/ 0.00 CHESSA MICHELINA 7.500, /02/ 0.00 CHESSA MICHELINA 3.133, /02/ 0.00 CHESSA MICHELINA 100, /02/ 0.00 CHESSA MICHELINA 1.033, /02/ 0.00 CHESSA MICHELINA 500, /02/ 0.00 CHESSA MICHELINA 2.000, /02/ 0.00 UNIONE SARDA SPA 139,99 CIG Z0E11C367A fatt. n ECP/2015 rinnovo abbonamento online L'UNIONE SARDA /02/ 0.00 A.I.A.S , /02/ 0.00 OPERA GESU' NAZARENO 2.718,00 LEGATORIA CRESCIO Di CRESCIO STEFANO /02/ 0.00 DOMENICO LUIGI 1.433, /02/ 0.00 SANITARIA ASSISTENZ 3.293, /02/ 0.00 BWEB S.R.L ,40 CIG Z LIQ FATT Bweb srl/fattpa 115_ TRASMISSIONE TV /02/ 0.00 SANITARIA ASSISTENZ 960,85 LIQ. CONTABILITA' N 2456/A PER PERMAN. IN STRUTT. - UT. N. 3 - MESI DI OTT. E NOV NON SOGGETTO A L. 136/2010 VISTE DET. n E 1102/2015. RIMBORSO SPESE VIAGGIO A COMMISSARI COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2015 RIMBORSO SPESE VIAGGIO A COMMISSARI COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2015 RIMBORSO SPESE VIAGGIO A COMMISSARI COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2015 CIG Z94169D289 - CIG. Z94169D289 - LIQ. FATT. N PA - SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERV. CORRETTIVO E DI SVILUPPO EVOLUTIVO DEL SISTEMA E DEI PROGRAMMI ASSOCIATI CIG Z94169D289 - LIQ. FATT. N PA - SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERV. CORRETTIVO E DI SVILUPPO EVOLUTIVO DEL SISTEMA E DEI PROGRAMMI ASSOCIATI CIG ZE708874A2 - LIQ. FATT. GI GROUP SPA/ /1677,17 - CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA A T.D. MESE DI NOVEMBRE 2015 RIMBORSO SPESE PASTI E GASOLIO PER MISSIONE A CAGLIARI DEL 21/12/2015 PER RITIRO AUTOMEZZO ASSEGNATO DALL'ASS.TO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA - UTC DEMURO GIOVANNI LIQ FATTPA 1_ R.G. 830/ 2008 Tribunale di Tempio Pausania- IDROTECNA C/ COMUNE DI TEMPIO LIQ FATTPA 1_ R.G. 830/ 2008 Tribunale di Tempio Pausania- IDROTECNA C/ COMUNE DI TEMPIO CIG Z0D16B0F1E LIQ. FATT. SEF TEMPIO/FATTPA 2_16-/12993 NUOVA FATTURA PER SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE STADIO N.MANCONI CIG CUP C69E LIQ. FATT. ATHENA Società Cooperativa/ /4477,5 - PRESTAZIONI DI SERVIZI AGGIUNTIVE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO CIG CUP C69E LIQ. FATT. ATHENA Società Cooperativa/ /4477,5 - PRESTAZIONI DI SERVIZI AGGIUNTIVE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO CIG E54 SERVIZI DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI COMPETENZE PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2015 CIG E54 SERVIZI DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI COMPETENZE PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2015 CIG E54 SERVIZI DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI COMPETENZE PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2015 CIG E54 SERVIZI DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI COMPETENZE PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2015 CIG E54 SERVIZI DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI COMPETENZE PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2015 CIG E54 SERVIZI DI PULIZIA UFFICI E LOCALI COMUNALI COMPETENZE PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2015 contabilità n. 2563/A del 30/11/2015 integrazione per inserimento utente Domusnovas cod ut. 1 novembre non soggetto a tracciabilità l. 136/2010, vedi det dirig 39/2015 OPERA GESU' NAZARENO S.R.L./ /2718 fatt. novembre 2015 COD. UT 2 - non soggetto a tracciabilità l. 136/2010, vedi det dirig 39/2015 CIG Z RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI E REGISTRI DEL COMUNE. ANNO 2014 Smeralda RSA di Padru S.r.l./PA /3293,3 inserimento 2 utenti in struttura periodo ottobre non soggetto a tracciabilità l. 136/2010, vedi det dirig 486/2015 LIQ FATT PA /2015 INSERIMENTO UTENTE 19 PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2015-non soggetto a tracciabilità l. 136/2010, vedi det dirig 754/2015 Pagina 2 di 75
5 644 02/02/ 0.00 SANITARIA ASSISTENZ 1.564, /02/ 0.00 SANITARIA ASSISTENZ 1.609, /02/ 0.00 SANITARIA ASSISTENZ 1.438, /02/ 0.00 SANITARIA ASSISTENZ 1.649, /02/ 0.00 SANITARIA ASSISTENZ 1.324, /02/ 0.00 SANITARIA ASSISTENZ 3.660, /02/ 0.00 SANITARIA ASSISTENZ 461,36 KCS CAREGIVER /02/ 0.00 COOPERATIVA SOCIALE 765,00 KCS CAREGIVER /02/ 0.00 COOPERATIVA SOCIALE 994,79 KCS CAREGIVER /02/ 0.00 COOPERATIVA SOCIALE 650, /02/ 0.00 INPUT S.R.L ,18 CIG ZA F - FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PARCOMETRI LIQ FATT 83/V4 A.C.I. AUTOMOBILE CLUB /02/ 0.00 D'ITALIA 1.415,36 FONTANA INDUSTRIE E /02/ 0.00 VERNICI SRL 3.690, /02/ 0.00 CAREDDU MADDALO 330, /02/ 0.00 CAREDDU MADDALO 1.527, /02/ 0.00 CAREDDU MADDALO , /02/ 0.00 SICIT BITUMI SRL 4.611, /02/ 0.00 SICIT BITUMI SRL 980, /02/ 0.00 UNI IT SRL 9.150, /02/ 0.00 GALA S.p.A. 314, /02/ 0.00 GALA S.p.A. 632, /02/ 0.00 GALA S.p.A , /02/ 0.00 GALA S.p.A. 888, /02/ 0.00 GALA S.p.A. 292, /02/ 0.00 GALA S.p.A. 298, /02/ 0.00 GALA S.p.A. 495,56 Pagina 3 di 75 LIQ FATT PA /2015 INSERIMENTO UTENTE 17 PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2015-non soggetto a tracciabilità l. 136/2010, vedi det dirig 754/2015 LIQ FATT PA /2015 INSERIMENTO UTENTE 28 PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2015-non soggetto a tracciabilità l. 136/2010, vedi det dirig 754/2015 LIQ FATT PA /2015 INSERIMENTO UTENTE N 43 PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2015-non soggetto a tracciabilità l. 136/2010, vedi det dirig 754/2015 LIQ FATT PA /2015 INSERIMENTO UTENTE 21 PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2015-non soggetto a tracciabilità l. 136/2010, vedi det dirig 754/2015 LIQ FATT PA /2015 INSERIMENTO UTENTE 18 PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2015-non soggetto a tracciabilità l. 136/2010, vedi det dirig 754/2015 LIQ FATT PA /2015 INSERIMENTO UTENTE 20 PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2015-non soggetto a tracciabilità l. 136/2010, vedi det dirig 754/2015 LIQ FATT PA /2015 INSERIMENTO UTENTE 18 PERIODO NOVEMBRE 2015-non soggetto a tracciabilità l. 136/2010, vedi det dirig 754/2015 LIQ FATT KCS caregiver Coop. Sociale/ /765 UT 33 SETT 2015 non soggetto a tracciabilità l. 136/2010, vedi det dirig 754/2015 LIQ FATT UT 24 SETTEMBRE 2015 non soggetto a tracciabilità l. 136/2010, vedi det dirig 754/2015 LIQ FATT UT 23 SETT 2015non soggetto a tracciabilità l. 136/2010, vedi det dirig 754/2015 LIQ FATT. N /2015 PER CANONE ANNUO BANCA DATI ACI - PRA 4 FASCIA - ANNO 2015 PRESSO P.L. CIG Z0A173551A - liq FATT. N /PA PER FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER IL COMANDO DI P.L. - DIC CIG E - CUP C69E liq fatt n. 74e/2015 CAREDDU MADDALO servizio trasporto scolastico servizi extra DIC 2013 GIU 2014 CIG E - CUP: C69E LIQ FATT CAREDDU MADDALO/73/E RIMBORSO RIT 0,50 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SET 2013 OTT 2015 CIG E - CUP: C69E LIQ FATT CAREDDU MADDALO/72/E / SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SET OTT 2015 CIG ZB017224CC - LIQ FATT. N /0C7/2015 PER FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINIOSO PRESSO POLIZIA LOCALE MESE DI DICEMBRE 2015 CIG ZB017224CC LIQ FATT. N /0C7/2015 PER FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINIOSO PRESSO POLIZIA LOCALE MESE DI DICEMBRE 2015 CIG ZA615DA97F FATTPA 212_ / ATTIVAZIONE SERVICE MANDATO INFORMATICO 2015 CIG D64 - POD: VARI - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E /314,21 - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE STATO CIV. NUCHIS - BASSACUTENA E UFF. DEMOGR. S. PASQUALE CIG D64 - POD: IT001E LIQ. FATT. GALA S.p.A./E /632,31 - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE COMANDO VV.UU. CIG D64 - POD: VARI - GALA S.p.A./E /3433,58 - Fattura Ottobre Novembre SCUOLE ELEMENTARI CIG D64 - POD: IT001E LIQ. FATT. GALA S.p.A./E /888,17 - PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE NUOVA BIBLIOTECA PAL. SCOLOPI CIG D64 - POD: IT001E LIQ. FATT. GALA S.p.A./E /292,51 - PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE UFFICIO TURISMO CIG D64 - POD: VARI - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E /298,22 - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE VALLICCIOLA DEPURATORE E MADONNA DELLA NEVE CIG D64 - POD: IT001E LIQ. FATT. GALA S.p.A./E /495,56 - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE ASILO NIDO COMUNALE
6 755 04/02/ 0.00 GALA S.p.A , /02/ 0.00 GALA S.p.A , /02/ 0.00 GALA S.p.A. 109,51 ISTITUTO POLIGRAFICO E /02/ 0.00 ZECCA DELLO STATO 1.619, /02/ 0.00 ELCOM S.R.L. 437, /02/ 0.00 ELCOM S.R.L. 812, /02/ 0.00 ELCOM S.R.L. 234,30 GRAFICA SAMMARITANA /02/ 0.00 SRL 780, /02/ 0.00 GRAFICHE E. GASPARI SRL 847,03 SERVICE TRIS SOCIETA' /02/ 0.00 COOPERATIVA SOCIALE 5.701,68 DE.FA.TRO SOC. COOP. A /02/ 0.00 R.L ,84 ASSOCIAZIONE /02/ 0.00 L'OLIVASTRO O.N.L.U.S ,00 SERVICE TRIS SOCIETA' /02/ 0.00 COOPERATIVA SOCIALE 1.934, /02/ 0.00 GB INFORMATICA S.N.C 652,29 MP MARKETING & COMUNICAZIONE DI /02/ 0.00 MERLINI PAOLO ,00 MP MARKETING & COMUNICAZIONE DI /02/ 0.00 MERLINI PAOLO 1.999,99 ESSE RICAMBI S.A.S DI PIGA /02/ 0.00 SALVATORE & C. 899,80 DE.FA.TRO SOC. COOP. A /02/ 0.00 R.L ,84 DE.FA.TRO SOC. COOP. A /02/ 0.00 R.L , /02/ 0.00 GALA S.p.A. 164, /02/ 0.00 GALA S.p.A. 333, /02/ 0.00 GALA S.p.A. 652, /02/ 0.00 ARIONLINE S.R.L , /02/ 0.00 GALA S.p.A , /02/ 0.00 GALA S.p.A , /02/ 0.00 GALA S.p.A. 511,09 CIG D64 - POD: VARI LIQ. FATT. GALA S.p.A./E /8875,66 - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE VARIE UTENZE COMUNALI. - CIG D64 - POD: VARI - LIQ. FATT. GALA S.p.A./E /4246,37 - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE GIARDINI E FONTANE CIG D64 - POD: IT001E LIQ. FATT. GALA S.p.A./E /109,51 - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE POZZI CIMITERO PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE - PROCEDURA PER IL SERVIZIO DI RIPRESE E TRASMISSIONE TELEVISIVA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PERIODO CIG Z6B0CF LIQ. FATT. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMM.NE DIRETTA DEL COMUNE DI TEMPIO P. CIG Z6B0CF LIQ. FATT. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMM.NE DIRETTA DEL COMUNE DI TEMPIO P. CIG Z6214CE162 - LIQ. FATT. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN AMM.NE DIRETTA DEL COMUNE DI TEMPIO P. CIG ZF61683D8D - Liquidazione fattura n. 149 del 28/12/2015 grafica sammaritana srl di 780,80 per fornitura n. 320 bollettari sanzioni c.d.s Comando PL. CIG Z LIQUID. FATT. N DEL 30/11/2015 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO CIG ZD D SERVIZI DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA- 21 NOV.- 20 DIC PROROGA CONVENZIONE CIG Z93133B925 LIQ FATT 20/E-2015 A DE.FA.TRO. COOPERATIVA SOCIALE SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI OTTOBRE 2015 INSERIMENTO UTENTE N. 12 IN STRUTTURA PERIODO DIC 2015-NON SOGGETTO A L. 36/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET DIRIG 1102/2015 CIG ZD D LIQ FATT A SERVICE TRIS SERVIZI DI CONSULENZA AMMINISTRATIVA- 21 DIC.- 30 DIC PROROGA CONVENZIONE CIG ZDC1414FEA - LIQ. FATT. 18/E PER LA MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI RILEVAZIONE E GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE - PERIODO SECONDO SEMESTRE 2015 CIG Z2F171D3F2 - cig Z2F171D3F2 liq 1 SAL MP MARKETING & COMUNICAZIONE DI MERLINI PAOLO FATTPA 6_ CARNEVALE TEMPIESE CIG Z2F171D3F2 - CIG. Z2F171D3F2 LIQ. 1 S.A.L. MP MARKETING & COMUNICAZIONE DI MERLINI PAOLO FATTPA 5_ CARNEVALE TEMPIESE CIG ZF4120ADED liq ESSE RICAMBI sas FATTPA 1_16- SALDO FORNITURA MATERIALI ED ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA REE VERDI CIG Z93133B925 DE.FA.TRO. COOPERATIVA SOCIALE/2/E-/14262,84 SERVIZI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI DICEMBRE 2015 CIG F32 DE.FA.TRO. COOPERATIVA SOCIALE/1/E-/6893,13 SERVIZI CIMITERIALI MESE DICEMBRE 2015 CIG D64 - POD: VARI - CIG: D64 - GALA S.p.A./E /164,3 - Dicembre 2015 e conguaglio Novembre st.civile Nuchis, Bassacutena e Uff. dem. S. Pasquale CIG D64 - POD: IT001E CIG: D64 - GALA S.p.A./E /333,33 - Dicembre 2015 e conguagli Ottobre-Novembre Comando VV.UU. CIG D64 - POD: VARI - CIG: D64 - GALA S.p.A./E /765,87 - Dicembre 2015 e conguagli Ottobre-Novembre Scuole Materne CIG Z011632B0F - cig Z011632B0F LIQ FATT ARIONLINE N.1016/2015 PER N. 05 GIORNATE DI INTERVENTO SISTEMISTICO E FORMAZIONE PER CIMITERO.NET E CONTRATTI.NET CIG D64 - POD: VARI - CIG D64 - GALA S.p.A. - Dicembre 2015 e conguagli Ottobre-Novembre Scuole elementari CIG D64 - POD: IT001E CIG: D64 - GALA S.p.A./E /1352,94 - Dicembre 2015 e conguagli Ottobre-Novembre Scuola Media CIG D64 - POD: IT001E CIG: D64 - GALA S.p.A./E /511,09 - Dicembre 2015 e conguagli Ottobre-Novembre Nuova Biblioteca Pal. Scolopi Pagina 4 di 75
7 970 15/02/ 0.00 GALA S.p.A. 264, /02/ 0.00 GALA S.p.A. 136, /02/ 0.00 GALA S.p.A. 881, /02/ 0.00 GALA S.p.A. 606, /02/ 0.00 GALA S.p.A. 381, /02/ 0.00 GALA S.p.A , /02/ 0.00 GALA S.p.A , /02/ 0.00 GALA S.p.A. 62, /02/ 0.00 GALA S.p.A. 450,59 CIG D64 - POD: IT001E CIG: D64 - GALA S.p.A./E /717,04 - Dicembre 2015 e conguagli Ottobre-Novembre Teatro Comunale CIG D64 - POD: IT001E CIG: D64 - GALA S.p.A./E /136,81 - Dicembre 2015 e conguagli Ottobre-Novembre Ufficio Turismo CIG D64 - POD: IT001E CIG: D64 - GALA S.p.A./E A/881,35 - Dicembre Cascatelle Fonte Nuova per Hangar carrasciali CIG D64 - POD: VARI - CIG: D64 - GALA S.p.A./E /717,04 - Dicembre 2015 e conguagli Ottobre-Novembre MADONNA DELLA NEVE - DEPURATORE E CENTRO SERVIZI VALLICCIOLA CIG D64 - POD:IT001E CIG: D64 - GALA S.p.A./E /381,88 - Dicembre 2015 e conguagli Ottobre-Novembre ASILO NIDO COMUNALE - VIA GIOVANNI XXIII CIG D64 - POD: VARI - CIG D64 - GALA S.p.A./E /4766,22 - Fattura Dicembre 2015 e conguagli Ottobre-Novembre Varie utenze CIG D64 - POD: VARI - CIG: D64 - GALA S.p.A. - Dicembre 2015 e conguagli Ottobre-Novembre Ill. pubblica varie utenze CIG D64 - POD: IT001E CIG: D64 - GALA S.p.A./E /62,59 - Dicembre 2015 e conguagli Ottobre-Novembre POZZI CIMITERO CIG D64 - POD: VARI - CIG: D64 - GALA S.p.A./E /1331,95 - Dicembre 2015 e conguaglio Novembre Fontane e Giardini COOP. A.S. - COOPERATIVA DI ASSISTENZA SOCIALE /02/ 0.00 SOC.COOP , /02/ 0.00 POSTE TRIBUTI S.C.P.A , /02/ 0.00 POSTE TRIBUTI S.C.P.A , /02/ 0.00 GALA S.p.A , /02/ 0.00 ARIONLINE S.R.L ,07 REDDITI ASSIMILATI E /02/ 0.00 COLLABORAZIONI 9.342,76 ESSE RICAMBI S.A.S DI PIGA /02/ 0.00 SALVATORE & C , /02/ 0.00 MAZZONE PIER LUIGI 462,12 SOLARIA SOCIETA' /02/ 0.00 COOPERATIVA ,55 SOLARIA SOCIETA' /02/ 0.00 COOPERATIVA 2.885, /02/ 0.00 GI GROUP SPA 97, /02/ 0.00 GI GROUP SPA 2.478, /02/ 0.00 INFO S.R.L , /02/ 0.00 ARUBA PEC S.P.A. 195,20 UNICREDIT S.P.A. UFFICIO /02/ 0.00 TESORERIA 522,60 BANCO DI SARDEGNA S.P.A. SERVIZI AL /02/ 0.00 PERSONALE 1.135,71 IDROCOLOR SNC DEI F.LLI /02/ 0.00 LORIGA M & M 1.989,84 Pagina 5 di 75 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER L'UTENTE N. 7 PERIODO DICEMBRE 2015 liq fatt 262/2015 coop a.s.-non soggetto a l. 136/2010 sulla tracciabilità vista det dirig 1102/2015 CIG Z12165D816 LIQ FATT 83/ A POSTE TRIBUTI PER ATTIVITA' SVOLTA A SUPPORTO RISCOSSIONE TARI 2015, Primo invio CIG Z12165D816 LIQ FATT 83/ A POSTE TRIBUTI PER ATTIVITA' SVOLTA A SUPPORTO RISCOSSIONE TARI 2015, Primo invio CIG D64 - POD: vari - CIG: D64 - GALA S.p.A./E /33462,48 - Dicembre 2015 e conguagli Ottobre-Novembre Impianti sportivi CIG LIQ FATT 16/ ARIONLINE - CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2 SEMESTRE 2015 INDENNITA MENSILE DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1/1/ A 31/12/ CIG Z ESSE RICAMBI sas/liq FATTPA 2_16-/4999,96 SALDO FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE MANTO ERBOSO STADIO N. M. MANCONI CIG Z9A0CF29E2 - CIG: Z9A0CF29E2 liq a ditta MAZZONE PIER LUIGI FATTPA 10_ per lavori manutenzione ordinaria edifici comunali CIG FE6 - cig FE6 CUP C61H SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA scuole primarie e infanzia a/s 2014/2015 ALUNNI LOTTO 1- PERIODO NOVEMBRE 2015 CIG FE6 - cig FE6 CUP C61H SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA INSEGNANTI scuole primarie e infanzia a/s 2014/2015 LOTTO 1- PERIODO NOVEMBRE 2015 CIG ZE708874A2. GI GROUP SPA/ /97,10. ADDEBITO RITENUTA DI GARANZIA 0,50% ART. 4 DPR 207/2010. CIG ZE708874A2 GI GROUP SPA/ /2478,10. CORRISPETTIVI COMPETENZE MESE DI DICEMBRE CIG Z9315A69D7 LIQ FATT A INFO SRL NN. 2012/01 E 2013/01 DEL 2015 SPESE PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA CIG ZAB0B089BC fornitura certificati firma digitale e token usb ARUBA PEC SPA liq fatt 2015PM RIMBORSO ONERI PER ASSENZE RETRIBUITE DI AMMINISTRATORI COMUNALI DIPENDENTI DA DATORE DI LAVORO (ART. 79 E 80 DEL D.LGS. 267/2000) fino a MAGGIO 2015 RIMBORSI ONERI PER ASSENZE RETRIBUITE DI AMMINISTRATORI COMUNALI DIPENDENTI DA DATORE DI LAVORO ART. 79 E 80 DEL D.LGS. 267/2000 ANNUALITA' 2015 CIG Z4C1445EBC - CIG: Z4C1445EBC FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO, AFFERENTE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA immobili comunali - liq fatt 1/ e quota fatt 2/
8 IDROCOLOR SNC DEI F.LLI /02/ 0.00 LORIGA M & M 3.168, /02/ 0.00 A.S.L. N 2 OLBIA 262,30 LA FENICE SOC. COOP /02/ 0.00 SOCIALE 538, /02/ 0.00 SANITARIA ASSISTENZ 3.417,58 ZIRUDDU LUCREZIA & C /02/ 0.00 S.A.S , /02/ 0.00 OLIVETTI S.P.A. 346,48 ZIRUDDU LUCREZIA & C /02/ 0.00 S.A.S. 736,85 ZIRUDDU LUCREZIA & C /02/ 0.00 S.A.S. 64,60 ZIRUDDU LUCREZIA & C /02/ 0.00 S.A.S. 38,00 KYOCERA Document Solutions Italia S.P.A.(ex Mita /02/ 0.00 Italia spa 489,20 ZIRUDDU LUCREZIA & C /02/ 0.00 S.A.S. 52,91 ZIRUDDU LUCREZIA & C /02/ 0.00 S.A.S. 100, /02/ 0.00 OLIVETTI S.P.A. 346, /02/ 0.00 OLIVETTI S.P.A. 346,48 XEROX ITALIA RENTAL /02/ 0.00 SERVICES SRL ( E IN RTI) 234,60 XEROX ITALIA RENTAL /02/ 0.00 SERVICES SRL ( E IN RTI) 120,20 XEROX ITALIA RENTAL /02/ 0.00 SERVICES SRL ( E IN RTI) 234,61 XEROX ITALIA RENTAL /02/ 0.00 SERVICES SRL ( E IN RTI) 120,19 FRASCHINI LEONARDO /02/ 0.00 OFFICINA MECCANICA 586,02 FRASCHINI LEONARDO /02/ 0.00 OFFICINA MECCANICA 300,00 FRASCHINI LEONARDO /02/ 0.00 OFFICINA MECCANICA 789, /02/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA - TIM 132, /02/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA - TIM 59, /02/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA - TIM 249, /02/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA - TIM 131,52 CIG Z4C1445EBC FORNITURA DI MATERIALE per INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA immobili comunali liq quota fatt 1/ CIG ZD816FAF55 - CIG: ZD816FAF55 - SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DI GRU AUTOCARRO NISSAN, TG. BP 040 KP, DI PROPRIETA' COMUNALE. liq fatt. a2_17/2015/70 LA FENICE SOC. COOP.SOC/258/E-2015/538,62 - UTENTE N. 26 INTEGRAZIONE RETTE PERIODO DICEMBRE non soggetto a tracciabilità l. 136/2010 vista det dirig 1102/2015 Smeralda RSA di Padru S.r.l./PA /3417,58 liquidazione mese di dicembre Utenti nn. 1 e 2 inseriti in comunità alloggio.non SOGGETTO A Tracciabilità L. 136/2010 VISTA DET DIRIG 486/2015 CIG Z4C1445EBC - CIG: Z4C1445EBC.FORNITURA DI MATERIALE FERRAMENTA, EDILE ED AFFINE, AFFERENTE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI. LIQ FATT /5E E 4E /2015 CIG Z1D11C3A85 - Olivetti S.p.a Liquidazione fatt. n del 31/12/2015 di 346,48 noleggio fotocopiatore Xerox 5875 finanziario periodo 01/10/2015 al 31/12/2015 CIG Z4C1445EBC - CIG: Z4C1445EBC. FORNITURA FERRAMENTA, EDILE ED AFFINE, AFFERENTE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI UFFICI COMUNALI - liq fatt 5e /2015 CIG Z4F0CF255B - CIG: Z4F0CF255B ZIRUDDU LUCREZIA E C. S.A.S. liq fatt 5/e/ FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CIG Z4F0CF255B - CIG: Z4F0CF255B LAVORI PUBBLICI DI SISTEMAZIONE DIVERSE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE.LAVORI EDILI ED AFFINI CIG Liquidazione fatt. n del 31/12/2015 canone noleggio fotocopiatore utc colori periodo 01/10/2015 al 31/12/ DET. N.1031 DEL 21/11/2014 CIG Z4F0CF255B - CIG: Z4F0CF255B fornitura materiale per manutenzione ordinaria su immobili comunali ditta ziruddu liq fatt 5e/2015 CIG H91 - CIG: H91 fornitura materiale per manutenzione ordinaria su immobili comunali ditta ziruddu liq fatt 5e/2015 CIG Z3111BAFC8 - Olivetti spa liquidazione fattura n del 31/12/2015 di 346,48 per canone noleggio fotocopiatore Xerox 5875 settore UTC periodo 01/10/2015 al 31/12/2015 CIG Z Olivetti spa Liquidazione fattura n del 31/12/2015 di 346,48 per CANONE NOLEGGIO FOTOC. SOC. CULT. CIG ZB50661A14 - Xerox Italia Rental Services S.r.l. Acconto liquidazione fatt. n del 14/12/2015 di 709,60 per canone fotocop. utc periodo 01/10/2015 al 31/12/2015 CIG ZB50661A14 - Xerox Italia Rental Services S.r.l. Acconto liquidazione fatt. n del 14/12/2015 di 709,60 per canone fotocop. utc periodo 01/10/2015 al 31/12/2015 CIG ZB50661A14 - Xerox Italia Rental Services S.r.l. Acconto liquidazione fatt. n del 14/12/2015 di 709,60 per canone fotocop. utc periodo 01/10/2015 al 31/12/2015- segreteria CIG ZB50661A14 - Xerox Italia Rental Services S.r.l. SALDO liquidazione fatt. n del 14/12/2015 di 709,60 per canone fotocop. utc periodo 01/10/2015 al 31/12/ segreteria CIG ZCD14C644A - CIG: ZCD14C644A SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI: RIPARAZIONI MECCANICHE.liq fatt 12/2015-9/2015 e quota 7/2015 CIG ZCD14C644A - CIG: ZCD14C644A SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI: RIPARAZIONI MECCANICHE.liq quota fatt 7/2015 CIG Z1C0AD CIG:Z1C0AD1108 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI liq fatt /2015 CIG ZBE14BE7A6 - Telecom Italia S.p.A. Acconto liquidazione fatt. n. 7X del 15/12/2015 periodo traffico ottobre / novembre 2015 di 878,87 (da liquidare solo 784,96 ) - quota Sett. Imprese e Persone CIG ZBE14BE7A6 - Telecom Italia S.p.A. Acconto liquidazione fatt. n. 7X del 15/12/2015 periodo traffico ottobre / novembre 2015 di 878,87 (da liquidare solo 784,96 ) - quota PL CIG ZBE14BE7A6 - Telecom Italia S.p.A. Acconto liquidazione fatt. n. 7X del 15/12/2015 periodo traffico ottobre / novembre 2015 di 878,87 (da liquidare solo 784,96 ) - quota UTC CIG ZBE14BE7A6 - Telecom Italia S.p.A. Acconto liquidazione fatt. n. 7X del 15/12/2015 periodo traffico ottobre / novembre 2015 di 878,87 (da liquidare solo 784,96 ) - quota Sett. Pianificazione e Controllo /02/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA - TIM 161,01 Pagina 6 di 75 CIG ZBE14BE7A6 - Telecom Italia S.p.A. Acconto liquidazione fatt. n. 7X del 15/12/2015 periodo traffico ottobre / novembre 2015 di 878,87 (da liquidare solo 784,96 ) - quota AA.II.
9 /02/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA - TIM 25, /02/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA - TIM 25, /02/ 0.00 GALA S.p.A. 151, /02/ 0.00 GALA S.p.A. 0, /02/ 0.00 GALA S.p.A. 316, /02/ 0.00 GALA S.p.A , /02/ 0.00 GALA S.p.A. 39, /02/ 0.00 GALA S.p.A. 440, /02/ 0.00 GALA S.p.A. 192, /02/ 0.00 GALA S.p.A. 164, /02/ 0.00 GALA S.p.A. 149, /02/ 0.00 GALA S.p.A. 125, /02/ 0.00 GALA S.p.A. 214, /02/ 0.00 GALA S.p.A , /02/ 0.00 GALA S.p.A. 696, /02/ 0.00 GALA S.p.A , /02/ 0.00 GALA S.p.A , /02/ 0.00 GALA S.p.A. 3, /02/ 0.00 GALA S.p.A. 56,06 CIG D64 - GALA S.p.A./E /56,06 - GENNAIO - POZZI CIMITERO /02/ 0.00 GALA S.p.A. 383, /02/ 0.00 GALA S.p.A. 5, /02/ 0.00 GALA S.p.A. 886, /02/ 0.00 GALA S.p.A. 0, /02/ 0.00 GALA S.p.A. 343, /02/ 0.00 GALA S.p.A , /02/ 0.00 GALA S.p.A. 522, /02/ 0.00 GALA S.p.A ,60 XEROX ITALIA RENTAL /02/ 0.00 SERVICES SRL ( E IN RTI) 138,78 CIG ZBE14BE7A6 - Telecom Italia S.p.A. Acconto liquidazione fatt. n. 7X del 15/12/2015 periodo traffico ottobre / novembre 2015 di 878,87 (da liquidare solo 784,96 ) - quota Sindaco CIG ZBE14BE7A6 - Telecom Italia S.p.A. SALDO liquidazione fatt. n. 7X del 15/12/2015 periodo traffico ottobre / novembre 2015 di 878,87 (da liquidare solo 784,96 ) - quota Sett. Strategie Sviluppo CIG D64 - GALA S.p.A./E GENNAIO E CONGUAGLI NOVEMBRE-DICEMBRE ST.CIV. NUCHIS-BASSACUTENA E UFF. DEMOGR. S. PASQUALE CIG D64 - GALA S.p.A./E /0,24 - CONGUAGLI NOVEMBRE-DICEMBRE COMANDO VV.UU. CIG D64 - GALA S.p.A./E /316,52 - MESE DI GENNAIO - COMANDO VV.UU. CIG D64 - GALA S.p.A./E /1547,74 - MESE DI GENNAIO - SC. ELEMENTARI CIG D64 - GALA S.p.A./E /39,97 - CONGUAGLI NOVEMBRE- DICEMBRE NUOVA BIBLIOTECA PAL. SCOLOPI CIG D64 - GALA S.p.A./E /440,19 - MESE DI GENNAIO - NUOVA BIBLIOTECA PAL. SCOLOPI CIG D64 - GALA S.p.A./E /192,20 - MESE DI GENNAIO - UFFICIO TURISMO CIG D64 - GALA S.p.A./E /164,98 - CONGUAGLI NOVEMBRE- DICEMBRE UFFICIO TURISMO CIG D64 - GALA S.p.A./E /149,18 - MESE DI GENNAIO - VALLICCIOLA DEPURATORE E MADONNA DELLA NEVE CIG D64 - GALA S.p.A./E /125,21 - CONGUAGLI NOVEMBRE- DICEMBRE ASILO NIDO COMUNALE CIG D64 - GALA S.p.A./E /214,55 - MESE DI GENNAIO - ASILO NIDO COMUNALE CIG D64 - GALA S.p.A./E /4483,93 - MESE DI GENNAIO - VARIE UTENZE COMUNALI CIG D64 - GALA S.p.A./E /696,41 - CONGUAGLI NOVEMBRE- DICEMBRE VARIE UTENZE COMUNALI CIG D64 - LIQ. GALA S.p.A./E /2618,89 - GENNAIO E CONGUAGLI NOVEMBRE-DICEMBRE GIARDINI E FONTANE CIG D64 - LIQ. GALA S.p.A. - GENNAIO E CONGUAGLI NOVEMBRE-DICEMBRE CASCATELLE FONTE NUOVA PER HANGAR CARRASCIALI CIG D64 - GALA S.p.A./E /3,99 - CONGUAGLI NOVEMBRE-DICEMBRE POZZI CIMITERO CIG D64 - GALA S.p.A./E /383,52 - CONGUAGLI NOVEMBRE- DICEMBRE SCUOLE ELEMENTARI CIG D64 - GALA S.p.A./E /5,1 - CONGUAGLI NOVEMBRE-DICEMBRE VALLICCIOLA DEPURATORE E MADONNA DELLA NEVE CIG D64 - GALA S.p.A./E PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE SCUOLE MATERNE CIG D64 - CIG: D64 - GALA S.p.A./E PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE SCUOLA ELEMENTARE BASSACUTENA CIG D64 - GALA S.p.A. - PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE SCUOLE ELEMENTARI DI BASSACUTENA E NUCHIS CIG D64 - LIQ. GALA S.p.A./E PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE SCUOLA MEDIA CIG D64 - LIQ. GALA S.p.A./E /1076,60 - PERIODO OTTOBRE- NOVEMBRE TEATRO COMUNALE CIG D64 - LIQ. GALA S.p.A./E /1076,60 - PERIODO OTTOBRE- NOVEMBRE CENTRO SERV. VALLICCIOLA CIG ZA50658F71 - Xerox Italia Rental Services S.r.l. Acconto liquidazione fatt. n del 14/12/2015 di 419,77 canone noleggio fotocopiatore Serv. Finanziario Pagina 7 di 75
10 /02/ 0.00 GALA S.p.A ,00 XEROX ITALIA RENTAL /02/ 0.00 SERVICES SRL ( E IN RTI) 280, /02/ 0.00 GALA S.p.A , /02/ 0.00 GALA S.p.A. 399, /02/ 0.00 GALA S.p.A , /02/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA 46, /02/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA 29, /02/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA 33, /02/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA 53,26 CIG Z F - LIQ. Telecom Italia S.p.A. - 1 BIM. - NUOVE LINEE VIA CATTANEO /02/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA 75,64 CARTA ANTONIO EREDI S.A.S. DI CARTA /02/ 0.00 FRANCESCO 67,64 CARTA ANTONIO EREDI S.A.S. DI CARTA /03/ 0.00 FRANCESCO 147,36 SOCIETA' COOPERATIVA /03/ 0.00 SOCIALE LA MIMOSA 435,10 CONGREGAZ.MISSION.FIGLI /03/ 0.00 E DI GESU' CROCIFISSO 288,00 CONGREGAZ.MISSION.FIGLI /03/ 0.00 E DI GESU' CROCIFISSO 904,12 CONGREGAZ.MISSION.FIGLI /03/ 0.00 E DI GESU' CROCIFISSO 638,00 CONGREGAZ.MISSION.FIGLI /03/ 0.00 E DI GESU' CROCIFISSO 750,00 AUTORITA' NAZION. ANTICORRUZIONE E /03/ 0.00 VIGILANZA (ANAC EX AVCP) 225,00 GARDEN SPORT CENTER /03/ 0.00 S.R.L ,72 AUTORITA' NAZION. ANTICORRUZIONE E /03/ 0.00 VIGILANZA (ANAC EX AVCP) 225, /03/ 0.00 ELCOM S.R.L. 120, /03/ 0.00 ELCOM S.R.L. 750, /03/ 0.00 SANITARIA ASSISTENZ 509, /03/ 0.00 SANITARIA ASSISTENZ 811, /03/ 0.00 SANITARIA ASSISTENZ 834,83 Pagina 8 di 75 CIG D64 - LIQ. GALA S.p.A./E /6739,27 - PERIODO OTTOBRE- NOVEMBRE IMPIANTI SPORTIVI CIG ZA50658F71 - Xerox Italia Rental Services S.r.l. Saldo liquidazione fatt. n del 14/12/2015 di 419,77 canone noleggio fotocopiatore Serv. Finanziario CIG D64 - LIQ. GALA S.p.A./E /6739,27 - PERIODO OTTOBRE- NOVEMBRE ILLUMINAZIONE PUBBLICA LARGO PASTINI CIG D64 - LIQ. GALA S.p.A./E /56812,46 - PERIODO OTTOBRE- NOVEMBRE CAMPO SPORTIVO B. DEMURO UT. 2 ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA VARIE UTENZE. CIG D64 - LIQ. GALA S.p.A./E /56812,46 - PERIODO OTTOBRE- NOVEMBRE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VARIE UTENZE. CIG Z F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R /46,97-1 BIM. - FAX UFF. SEGRETERIA CIG Z2D1363F3C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8A /29,26-1 BIM. - SERVER TELECOM N CIG Z F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R /33,73-1 BIM. - UFF. STATISTICA E USIP CIG Z2D1363F3C - LIQ. Telecom Italia S.p.A./8R /75,64-1 BIM. - NUOVA LINEA ADSL UFF. TURISMO CIG F79 - CIG: F79 - CARTA ANTONIO EREDI S.A.S. liq fatt n.356/2015- FORNITURA E POSA PNEUMATICI per automezzi comunali CIG F15 - CIG: F15 - CARTA ANTONIO EREDI S.A.S. liq fatt 355/ MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI LIQ FATT PA 3_ INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE 4 PERIODO DICEMBRE NON SOGGETTO A L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DET DIRIG 1102/2015 LIQ FATT 3C/2015 INSERIMENTO UTENTE N.15 IN STRUTTURA PERIODO NOVEMBRE NON SOGGETTO A TRACCIABILITA' L. 136/2010 VISTA DET DIRIG 754/2015 liq fatt 4C/2015 PER INTEGRAZIONE AL COSTO PERIODO NOVEMBRE 2015 PER L'UTENTE N NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA', VISTA DET. DIRIG. 754/2015 LIQ FATT 5/C PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO NOVEMBRE 2015 PER L'UTENTE N NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA', VISTA DET. DIRIG. 754/2015 LIQ FATT 6/C PER INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PERIODO NOVEMBRE 2015 PER L'UTENTE N NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA', VISTA DET. DIRIG. 754/2015 CONTRIBUTO ANAC PER SALDO GARA PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DA 1/7/2015 A 30/6/2018 CIG FDE GESTIONE PISCINA COMUNALE LOC VAL DI COSSU DICEMBRE 2015 LIQ FATT 01 E/ GARDEN SPORT CONTRIBUTO ANAC GARA PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DELLA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA E DELL'OBBLIGO NEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA. CIG Z6214CE162 - CIG: Z6214CE162 LIQ FATT ELCOM N /2015 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE ORDINARIA CIG Z6214CE162 - CIG: Z6214CE162 LIQ FATT ELCOM N E /2015 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTI SPORTIVI MANUTENZIONE ORDINARIA LIQ FATT PA A Smeralda RSA di Padru - INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER UTENTI N. 19- PERIODO DICEMBRE NON SOGGETTO A TRACCIABILITA' L. 136/2010 VISTA DET DIRIG 1102/2015 LIQ FATT PA A Smeralda RSA di Padru - INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER UTENTI N PERIODO DICEMBRE NON SOGGETTO A TRACCIABILITA' L. 136/2010 VISTA DET DIRIG 1102/2015 LIQ FATT PA A Smeralda RSA di Padru - INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER UTENTI N PERIODO DICEMBRE NON SOGGETTO A TRACCIABILITA' L. 136/2010 VISTA DET DIRIG 1102/2015
11 /03/ 0.00 SANITARIA ASSISTENZ 748, /03/ 0.00 SANITARIA ASSISTENZ 854, /03/ 0.00 SANITARIA ASSISTENZ 922, /03/ 0.00 SANITARIA ASSISTENZ 1.860, /03/ 0.00 CASA DELLA LETIZIA ,90 CONGREGAZ.MISSION.FIGLI /03/ 0.00 E DI GESU' CROCIFISSO , /03/ 0.00 ARUBA PEC S.P.A. 14,64 KCS CAREGIVER /03/ 0.00 COOPERATIVA SOCIALE 1.058,79 KCS CAREGIVER /03/ 0.00 COOPERATIVA SOCIALE 704,70 KCS CAREGIVER /03/ 0.00 COOPERATIVA SOCIALE 811, /03/ 0.00 A.I.A.S , /03/ 0.00 CAREDDU MADDALO ,22 MILILLO PATRIZIA /03/ 0.00 (Laboratorio analisi Bio Lab) 500, /03/ 0.00 INNOVA S.R.L , /03/ 0.00 CANU SETTIMO 4.270,00 PRESS-DI DISTRIBUZIONE /03/ 0.00 STAMPA E MULTIMEDIA SRL 834,80 CIG Z liq fatt AB-FT press distribuzione abbonamenti biblioteca comunale /03/ 0.00 EDIL TRE EMME SRL 7.612, /03/ 0.00 EDIL TRE EMME SRL 8.000, /03/ 0.00 ARIONLINE S.R.L , /03/ 0.00 ABACO SPA 9.516,00 UNIONE DEI COMUNI ALTA /03/ 0.00 GALLURA ,76 LIQ FATT 359/1/1/2015 EROGAZIONE SERVIZIO IGIENE URBANA NOV 2015 UNIONE DEI COMUNI ALTA /03/ 0.00 GALLURA 14,46 LIQ FATT PA A Smeralda RSA di Padru - INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER UTENTI N PERIODO DICEMBRE NON SOGGETTO A TRACCIABILITA' L. 136/2010 VISTA DET DIRIG 1102/2015 LIQ FATT PA A Smeralda RSA di Padru - INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER UTENTI N PERIODO DICEMBRE NON SOGGETTO A TRACCIABILITA' L. 136/2010 VISTA DET DIRIG 1102/2015 LIQ FATT PA A Smeralda RSA di Padru - INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER UTENTI N PERIODO DICEMBRE NON SOGGETTO A TRACCIABILITA' L. 136/2010 VISTA DET DIRIG 1102/2015 LIQ FATT PA A Smeralda RSA di Padru - INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER UTENTI N PERIODO DICEMBRE NON SOGGETTO A TRACCIABILITA' L. 136/2010 VISTA DET DIRIG 1102/2015 LIQ FATT 15/E CASA DELLA LETIZIA - ASSISTENZA E CURA PER N 24 ASSISTITI L.20/1997 IN STRUTTURA - DAL 1 LUGLIO 2015 AL 31 AGOSTO NON SOGGETTO L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DETERM. DIRIG. 1138/2015 RETTE DI RICOVERO DI 2 UTENTI L.R. 20 DEL LIQ FATT 1C E 2C QUINTO E SESTO BIMESTRE ANNO 2015 ALLA CONGREGAZIONE MISSIONARIA FIGLIE DI GESU' CRORCIFISSO. NON SOGGETTO L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DETERM. DIRIG. 1133/2015 CIG Z DB liq fatt n.2015pa E 2015PA /2015 a ARUBA PEC SPA per attivazione rinnovi caselle pec liq fatt n a KCS caregiver Coop. Sociale- INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N PERIODO DICEMBRE NON SOGGETTO L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DETERM. DIRIG. 1102/2015 liq fatt a KCS caregiver Coop. Sociale - INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER L'UTENTE N PERIODO DICEMBRE 2015-NON SOGGETTO L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DETERM. DIRIG. 1131/2013 LIQ FATT KCS caregiver Coop. Sociale - INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE UTENTE N. 33 PERIODO DICEMBRE NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA', VISTA DET. DIRIG. 1102/2015 INSERIMENTO UTENTE N.3 IN STRUTTURA DICEMBRE LIQ CONT 2651/A /2015- NON SOGGETTO L.136/2010 SULLA TRACCIABILITA' VISTA DETERM. DIRIG. 1102/2015 CIG CIG: CUP:C69D LIQ FATT 02/E 03/E CAREDDU MADDALO-SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE INFANZIA E DELL'OBBLIGO NOV -DIC 2015 CIG Z6E LIQ FATT FATTPA 2_16- Milillo Patrizia SALDO ESECUZIONE ANALISI FONTANE PUBBLICHE CIG ZEC12757BF LIQ FATT FATTPA 138_ Innova srl incarico RSSPP SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE aprile - dicembre 2015 CIG Z5C LIQ FATT PA- CANU SETTIMO - SALDO LAVORI DI TAGLIO TRASPORTO INSTALLAZIONE E RIMOZIONE ALBERI DI NATALE CIG Z8D177B6C5 - CIG: Z8D177B6C5 - LIQ FATT FATTPA 5_ Edil Tre Emme S.r.l. - MANUTENZIONE ORDINARIA PER ASSISTENZA MURARIA PER IL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2015 CIG Z8D177B6C5 - CIG: Z8D177B6C5 - LIQ FATT FATTPA 3_16- Edil Tre Emme S.r.l. - MANUTENZIONE ORDINARIA PER ASSISTENZA MURARIA PER IL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO CIG ZEC15508BD SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA NEL 2015 PER I SOFTWARE GESTIONALI APSYSTEMS LIQ FATT 1152/ / / CIG Z A - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' PUBBLICHE AFFISSIONI E COSAP PERIODO OTT DIC 2015-LIQ FATT / E / LIQ FATT 17/1/1/20015 SMALTIMENTO RIFIUTI EXTRA CONFERITI DIRETTAMENTE PERIODO NOV 2015 UNIONE DEI COMUNI ALTA /03/ 0.00 GALLURA 2.834,11 LIQ FATT 8/1/1/ ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2015 DEMARTIS E VARONI CIG ZCD14C644A - CIG:ZCD14C644A - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQ FATT /03/ 0.00 OFFICINA MECCANICA 3.946,23 2/ Pagina 9 di 75
12 DEMARTIS E VARONI /03/ 0.00 OFFICINA MECCANICA 68,18 DEMARTIS E VARONI /03/ 0.00 OFFICINA MECCANICA 1.264, /03/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA 26, /03/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA 26, /03/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA 67, /03/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA 67, /03/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA 571, /03/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA 1.094,88 CIG Z2D1363F3C - LIQ. Telecom Italia S.p.A - VARIE UTENZE E C.E.D. 4 E 5 BIMESTRE /03/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA 521, /03/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA 1.053, /03/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA 114, /03/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA 123, /03/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA 29, /03/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA 27, /03/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA 26, /03/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA 301, /03/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA 156, /03/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA 436,70 CIG Z F - LIQ. Telecom Italia S.p.A. - QUOTA PROCURA - 4 BIMESTRE /03/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA 172,39 CIG Z F - LIQ. Telecom Italia S.p.A. - POLIZIA MUNICIPALE - 4 BIMESTRE /03/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA 216,74 CIG Z F - LIQ. Telecom Italia S.p.A. - POLIZIA MUNICIPALE - 1 BIMESTRE /03/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA 146, /03/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA 144, /03/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA 330,37 CIG Z F - LIQ. Telecom Italia S.p.A. - SCUOLE ELEMENTARI - 4 BIMESTRE /03/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA 149, /03/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA 417,37 CIG Z F - LIQ. Telecom Italia S.p.A. - SCUOLE ELEMENTARI - 1 BIMESTRE /03/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA 75,64 CIG Z2D1363F3C - LIQ. Telecom Italia S.p.A. - SCUOLE ELEMENTARI - 1 BIMESTRE /03/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA 208,93 CIG Z F - LIQ. Telecom Italia S.p.A. - SCUOLE MEDIE - 4 BIMESTRE /03/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA 149,71 CIG Z2D1363F3C - LIQ. Telecom Italia S.p.A. - SCUOLE MEDIE - 4 E 5 BIMESTRE /03/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA 220,80 CIG Z F - LIQ. Telecom Italia S.p.A. - SCUOLA MEDIA - 1 BIMESTRE /03/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA 75,64 Pagina 10 di 75 CIG ZCD14C644A - CIG:ZCD14C644A - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQ FATT 2/ CIG ZCD14C644A - CIG:ZCD14C644A - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQ FATT 2/ CIG Z F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./ VICE SEGRETARIO - 4 BIMESTRE CIG Z F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./ VICE SEGRETARIO - 1 BIMESTRE CIG Z F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./ UFF. DIRETTORE RAGIONERIA - 1 BIMESTRE CIG Z F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./ / - UFF. DIRETTORE RAGIONERIA - 4 BIMESTRE CIG Z F - LIQ. Telecom Italia S.p.A. - UTENZE VARIE E C.E.D. - 4 E 5 BIMESTRE 2015 CIG Z F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./ VARIE UTENZE COMUNALI E C.E.D. - 1 BIMESTRE CIG Z2D1363F3C - LIQ. Telecom Italia S.p.A. - VARIE UTENZE COMUNALI E C.E.D. - 1 BIMESTRE CIG Z F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./ ST. CIVILE BASSACUTENA - S. PASQUALE E NUCHIS - 4 BIMESTRE CIG Z F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./ ST. CIVILE BASSACUTENA - S. PASQUALE E NUCHIS - 1 BIMESTRE CIG Z F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./ /2015 UFF. STATISTICA E USIP - 4 BIMESTRE 2015 CIG Z F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./ / - COMMISS. ELETTORALE CIRCOSCRIZ. - 4 BIMESTRE CIG Z F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./ COMMISS. ELETTORALE CIRCOSCRIZ. - 1 BIMESTRE CIG Z F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./ / - QUOTA TRIBUNALE E GIUDICE DI PACE - 4 BIMESTRE CIG Z F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./ / - QUOTA EX PRETURA - 4 BIMESTRE CIG Z F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./ / - SCUOLE MATERNE - 4 BIMESTRE CIG Z F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./ SCUOLE MATERNE - 1 BIMESTRE CIG Z2D1363F3C - LIQ. Telecom Italia S.p.A. - SCUOLE ELEMENTARI - 4 E 5 BIMESTRE 2015 CIG Z2D1363F3C - CIG. Z2D1363F3C - LIQ. Telecom Italia S.p.A. - SCUOLA MEDIA - 1 BIMESTRE
13 /03/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA 77, /03/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA 76, /03/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA 23, /03/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA 149,96 CIG Z2D1363F3C - LIQ. Telecom Italia S.p.A. - TEATRO COMUNALE - 4 E 5 BIMESTRE /03/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA 23, /03/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA 75, /03/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA 39, /03/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA 151,71 CIG Z2D1363F3C - LIQ. Telecom Italia S.p.A. - UFFICIO TURISMO - 4 E 5 BIMESTRE /03/ 0.00 TELECOM ITALIA SPA 36,11 CIG Z F - LIQ. Telecom Italia S.p.A. - UFFICIO TURISMO - 1 BIMESTRE UNIONE DEI COMUNI DELL'ANGLONA E BASSA /03/ 0.00 VALLE DEL COGHINAS 200,00 giornata di formazione personale a Perfugas LA FENICE SOC. COOP /03/ 0.00 SOCIALE 563, /03/ 0.00 ELMI SRL 1.839, /03/ 0.00 ELMI SRL 367, /03/ 0.00 OLIVETTI S.P.A. 330,33 COOP. A.S. - COOPERATIVA DI ASSISTENZA SOCIALE /03/ 0.00 SOC.COOP ,99 ASSOCIAZIONE /03/ 0.00 L'OLIVASTRO O.N.L.U.S , /03/ 0.00 VIGNOLI PIETRUCCIA 1.800, /03/ 0.00 SECHI ANTONIO 1.800, /03/ 0.00 DEMURO TOMASO 1.400, /03/ 0.00 DEMURO GIACOMINA 1.400,00 REDDITI ASSIMILATI E /03/ 0.00 COLLABORAZIONI 8.831,46 UNIONE DEI COMUNI ALTA /03/ 0.00 GALLURA ,12 LIQ FATT 8/1/1 ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2015 TRANSPORT S.A.S. DI /03/ 0.00 TAULA VITTORIO E C ,01 TRANSPORT S.A.S. DI /03/ 0.00 TAULA VITTORIO E C ,36 UNIONE DEI COMUNI ALTA /03/ 0.00 GALLURA 144,64 UNIONE DEI COMUNI ALTA /03/ 0.00 GALLURA ,57 SERVIZI DI IGIENE URBANA CANONE NOVEMBRE 2015 TRANSPORT S.A.S. DI /03/ 0.00 TAULA VITTORIO E C ,13 CIG Z470C9131E - CIG: Z470C9131E - liq fatt fornitura carburante TRANSPORT S.A.S. DI /03/ 0.00 TAULA VITTORIO E C ,36 CIG Z F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./ / - CENTRO CULTURALE - 4 BIMESTRE CIG Z F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./ CENTRO CULTURALE - 1 BIMESTRE CIG Z F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./ / - TEATRO COMUNALE - 4 BIMESTRE 2015 CIG Z F - CIG. Z F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./ TEATRO COMUNALE - 1 BIMESTRE CIG Z2D1363F3C - LIQ. Telecom Italia S.p.A. - NUOVA LINEA ADSL TEATRO - 1 BIMESTRE CIG Z F - LIQ. Telecom Italia S.p.A./ UFFICIO TURISMO - 4 BIMESTRE 2015 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA UTENTE N. 26 PER IL PERIODO GENNAIO - non soggetto a tracciabilità L.136/2010, vista det dirig 1102/2015 CIG ZD20FF12F4 - CIG: ZD20FF12F4 - liq fatt 19/ ELMI -servizio comodato e revisione estintori semestre ago 2015 gen (quota ago dic 2015) CIG ZD20FF12F4 - CIG: ZD20FF12F4 - liq fatt 19/ ELMI -servizio comodato e revisione estintori semestre ago 2015 gen (quota genn ) CIG Z071524CBB - LIQ. FATT. SISTEMA DI CONNETTIVITA' COMUNALE ADSL FLAT PER EROGAZIONE SERVIZI WEB COMUNALI ED INTERCOMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2015 INTEGRAZIONE AL COSTO DELLA RETTA MENSILE PERIODO GENNAIO UTENTE N. 7- non soggetto a l. 136/2010 sulla tracciabilità, vista det dirig 1102/2015 INSERIMENTO DI UTENTE N. 12 IN STRUTTURA GENNAIO -NON SOGGETTO L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITA', VISTA DET. DIRIG. 1102/2015 SALDO ANNO 2015 PER OCCUPAZIONE TERRENO LOC. VELDIDONNA DESTINATO A DISCARICA INERTI SALDO ANNO 2015 PER OCCUPAZIONE TERRENO LOC. VELDIDONNA DESTINATO A DISCARICA INERTI COMPENSO FORFETTARIO SALDO ANNO 2015 PER OCCUPAZIONE TERRENO LOC. PADULO EX DISCARICA DA RISANARE COMPENSO FORFETTARIO SALDO ANNO 2015 PER OCCUPAZIONE TERRENO LOC. PADULO EX DISCARICA DA RISANARE INDENNITA MENSILE DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1/1/ A 31/12/ CIG BA3 FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLE ELEMENTARI DEL COMUNE DI TEMPIO 2015 CIG BA3 FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLA MEDIA DEL COMUNE DI TEMPIO LIQ FATT 17/1/1/20015 SMALTIMENTO RIFIUTI EXTRA CONFERITI DIRETTAMENTE PERIODO NOV 2015 CIG Z470C9131E - CIG: Z470C9131E - liq fatt fornitura gasolio per riscaldamento edifici comunali Pagina 11 di 75
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 98/14S 16/1/214 6/3/215 25337 CIG 332592523 CUP C65I1162 LAVORI 2/1/214 4361 21/2/215 13/7/216 2.393,82 58 1.216.6,56 COMPLETAMENTO PARCHEGGI EX CANNAS - SALDO 1 4/4/214 15/7/216
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
COMUNE DI VEROLENGO P.E.G. ANNO 2014
Data : 28-08-2014 Pagina 1 COMUNE DI VEROLENGO P.E.G. ANNO 2014 USCITE RESPONSABILE 0 Data : 28-08-2014 Pagina 2 Centro di Costo 0 224 / 1 1.01.05.03-00 GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO - UTENZE 35.000,00
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
Forma giuridica dell incarico. Beneficiario Oggetto Atto di affidamento DETERMINA Compenso
Comune di San Giorgio Amministrazione Aperta Anno 2013 Settore Comando Polizia Municipale (Responsabile: Cap. Antonio Imbelli) Albo Elenchi Beni Servizi Forniture Beneficiario Oggetto Atto di affidamento
COMUNE DI CRESPELLANO PROVINCIA DI BOLOGNA CONTO DEL BILANCIO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER L'ANNO 2013
PARTE ENTRATA E 00160 000 2013 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 3.154,50 E 00191 000 2009 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI PRECEDENTI 27.228,07 E 00191 000 2010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 25-01-2016 Impegno di spesa per edifici comunali NUMERO 2 25-01-2016 Impegno di spesa per pagamento franchigie assicurative NUMERO 3 25-01-2016 Impegno di spesa per servizio di assistenza e copie
VARIAZIONI BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA
Pag. TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE 0 CATEGORIA - IMPOSTE 0 000 RISORSA - RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO 47.00 47.00 -.00 5.00 TOTALE RISORSA
COMUNE DI VEROLENGO Statistica HALLEY ANNO 2016 Data Pag. 1/5
COMUNE DI VEROLENGO Statistica HALLEY ANNO Data 07-01- Pag. 1/5 01031030201008 34 ORGANO DI REVISIONE TRATTAMENTO 8.100,00 ECONOMICO - RIMBORSO SPESE 01021030216000 118 GESTIONE UFFICI - 1 01111030205000
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Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013 USCITE Interv. Descrizione Stanziamento Note Titolo I: Spese Correnti 1010102 Acquisto di beni di consumo per organi istituzionali 1.500,00 1010103 Prestazione
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 004 2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
COMUNE DI TERRALBA. ELENCO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI ANNO Registro Generale dal n. 879 n. 929.
COMUNE DI TERRALBA (Provincia di Oristano) Via Baccelli n 1 09098 Terralba Tel. 0783/85301 Fax 0783/83341-1782209311 www.comune.terralba.or.it P.IVA 00063150957 ELENCO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 55761826A1 2 55791826A1 3 Z051433620 4 Z07125D482 5 Z0E10F0D96 6 Z13134743B 7 Z1C1701A84 fattura n. FATTPA 27_15 del 17/12/2015- LAVORI IN ECONOMIA PON ASSE II OB. C fattura n. FATTPA 6_15 del 26/08/2015
BILANCIO DI PREVISIONE 2015
BILANCIO DI PREVISIONE 2015 CITTA' DI BOLLATE ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE Città di Bollate Bilancio di Previsione 2015 SPESE SPESA CORRENTE. 27.951.707 SPESA IN CONTO CAPITALE. 5.453.408
COMUNE DI OSTIGLIA (MN) Data 23/09/2014 Pag. 1 ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
COMUNE DI OSTIGLIA (MN) Data 23/09/2014 Pag. 1 141 E 2014 11 1.01.1020 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO -TRIBUTI 1.616.000,00 34.000,00 1.650.000,00 66 E 2014 16 1.01.1012 CINQUE
COMUNE DI POZZOLENGO Data: Elenco dei residui passivi - Esercizio 2016 Pag.:
Data:31.12.2016 Elenco dei residui passivi - Esercizio 2016 Pag.: 1 10110101 STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI 2.626,38 1.01.01 COMUNALI. 10110102 ONERI PREVID.ASSIST. E ASSICURATIVI
Comune di Lauriano BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO VARIAZIONI Ultimo esercizio
Tipo: ENTRATA RISORSA ACCERTAMENTO Avanzo di Amministrazione di cui Fondi Vincolati Finanziamento Investimenti Fondo Ammortamento Fondi Non Vincolati Entrate Tributarie TITOLO 101 CATEGORIA 1 Imposte 1
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Comune di Verdellino PRESENTAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2012 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012/14 Verdellino, 6 giugno 2012 TERMINE APPROVAZIONE Articolo 151 TESTO UNICO ENTI LOCALI D.Lgs.
Comune di Buti P.I C.F Revisione residui passivi
Anno di esercizio: 2016 1200 AMMINISTRATORI: ONERI 1843 26/11/ CONTRIBUTI SINDACO TFR. SPESA FISSA D.L. INPDAP 81,00 80,99 0,01 STIPENDI NOVEMBRE 267/00 ART.183 nr. 2611 del 25/11/ Totale residui anno
COMUNE DI BORGOMANERO PROVINCIA DI NOVARA ALLEGATO VARIAZIONE PEG ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE CC63 DEL 27/09/2010 E N T R A T A. Pag.
E N T R A T A AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.719.400,00 Pag. 1 000000001 0.01 231.515,00 1.950.915,00 1 2 2010 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE : FINANZIAMENTO INVESTIMENTI 1.626.000,00 231.515,00 1.857.515,00 Trasferimenti
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
1777 03/10/2014 22/10/2014 0102622 Gestione impianti comunali corrispettivo di attività 20/10/2014 412 20/12/2014 05/03/2015 1.371,23 75 di conduzione e mantenzione mesile - 1A rata 15/14 15/11/2014 24/11/2014
COMUNE DI OSTIGLIA (MN) Data 20/11/2014 Pag. 1 ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
COMUNE DI OSTIGLIA (MN) Data 20/11/2014 Pag. 1 316 E 2014 10 2 1.01.1003 RECUPERO EVASIONE FISCALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO -TRIBUTI 120.000,00 40.000,00-80.000,00 319 E 2014 11 1.01.1020 IMPOSTA
PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO
COMUNE DI SEMPRONIANO Pagina 1 DI COMPETENZA DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE 1.01.01 ORGANI ISTITUZIONALI 1.01.01.03
ASSESTAMENTO di BILANCIO Presentazione alla Commissione Bilancio -
ASSESTAMENTO di BILANCIO 2014 - Presentazione alla Commissione Bilancio - mercoledì 12 novembre 2014 1 Città di Sacile Assestamento di Bilancio 2014 ASSESTAMENTO di BILANCIO 2014 PARTE CORRENTE 2 Città
Libero Consorzio Comunale di Enna (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna
Libero Consorzio Comunale di Enna (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna SETTORE III FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI Anno 2016 AGGIORNAMENTO DEL 26/04/2016
Comune di Venegono Inferiore
Tipo: ENTRATA RISORSA ACCERTAMENTO Avanzo di Amministrazione di cui Fondi Vincolati Finanziamento Investimenti Fondo Ammortamento Fondi Non Vincolati Entrate Tributarie TITOLO 101 CATEGORIA 1 Imposte 1
Comune di Ferrandina - MT. ANNO 2011 N. Data/Ufficio OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE Data
42 /Ufficio OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE 26/01/2011 13 02/02/2011 17/02/2011 Area Amministrativa Socio-Cult. Art. 24 L.R. 27 luglio 1998 n. 22 - Approvazione graduatoria aventi diritto titoli di viaggio.
Comune di Veruno ELENCO RESIDUI ATTIVI PER ANNI DI PROVENIENZA + MAGGIORI ENTRATE E SUB. Residui anno ,35 580,22
ELENCO RESIDUI ATTIVI PER ANNI DI PROVENIENZA ACCERTAMENTI REVERSALI MINORI ENTRATE + MAGGIORI ENTRATE Codice 1.0101 1.001 / 1.001 / 99 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA Residui anno 2016 31.563,35 580,22 30.983,13
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
Comune di Rivarossa. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2016
Comune di Rivarossa Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2016-30/09/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
RENDICONTO 2012 QUADRO RIASSUNTIVO
CITTA DI CIRIE RENDICONTO 2012 QUADRO RIASSUNTIVO IN CONTO RESIDUI COMPETENZA TOTALE Fondo di cassa al 01/01/2012 0,00 RISCOSSIONI 4.330.745,68 21.457.233,20 25.787.978,88 PAGAMENTI 4.945.506,56 19.375.202,19
UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA. ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 262 del 20/12/2017
2017/1189/052 UFFICIO TECNICO - UTENZE E CANONI - TELEFONIA MOBILE 2017/572/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 33 del 21/02/2017 - ESECUTIVO TELEFONIA MOBILE SERVIZI COMUNALI. U.1.03.02.05.002 - Telefonia
COMUNE DI SANT'ALESSIO CON VIALONE (PV) Data 24/07/2014 Pag. 1 BOZZA BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO SPESA
COMUNE DI SANT'ALESSIO CON VIALONE (PV) Data 24/07/2014 Pag. 1 1 TITOLO I SPESE CORRENTI 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 01 01 Organi istituzionali, partecipazione
Assestamento di Bilancio Esercizio Finanziario 2014 Bilancio Corrente Spese - Titolo 1, 3
1 - Organi istituzionali 1010103 770140/9 2.000,00 1 - Organi istituzionali 1010105 770190/9 trasferimenti 1.200,00 3 - Segreteria Sindaco 1010103 770140/5 5 - Personale 1010803 770030/3 5 - Personale
COMUNE DI ORZINUOVI (Provincia di Brescia) BILANCIO DI PREVISIONE 2014
COMUNE DI ORZINUOVI (Provincia di Brescia) BILANCIO DI PREVISIONE 2014 COMUNE DI ORZINUOVI Pagina 1 Parte Entrata - Anno 2014 Risorsa Accertamenti Previsioni Avanzo di Amministrazione 100.00 65.00 35.00
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
18 19/1/2017 Spese correnti Acquisto beni e servizi 685,24 Telecom Italia SpA Spese telefoniche 19 19/1/2017 Spese correnti Acquisto beni e servizi 128,73 Telecom Italia SpA Spese telefoniche 20 25/1/2017
Comune di Piedimulera
Tipo: ENTRATA RISORSA ACCERTAMENTO Avanzo di Amministrazione + Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in Entrata di cui: - Fondi Vincolati - Finanziamento Investimenti - Fondo Ammortamento 45.000,00 29.058,66
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 1 Entrate Tributarie Bilancio di previsione 2016 Entrate correnti Titoli I II III (Totale. 18.454.730) 2016 24% 8.057.200,00 43% Trasferimenti 6.034.200,00 33% Entrate extra
Comune di Varisella BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO VARIAZIONI Ultimo esercizio
Tipo: ENTRATA RISORSA ACCERTAMENTO Avanzo di Amministrazione 33.000,00 132.064,71 di cui Fondi Vincolati Finanziamento Investimenti 33.000,00 88.100,00 Fondo Ammortamento Fondi Non Vincolati 43.964,71
Beneficiario CONSORZIO SERVIZI MANUTENZIONE RISTORAZIONE TRASPORTI CONSORZIO STABILE
366 06/07/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 426,39 CONSORZIO SERVIZI MANUTENZIONE RISTORAZIONE TRASPORTI CONSORZIO STABILE servizio pulizie uffici c/o Anbsc di R.C.-giugno 2017-Atto liq.
SOGGETTO DESTINATARIO. Ufficio provenienza / Proponente
SOGGETTO DESTINATARIO Durata Liquidazione Data Numero Oggetto Denominazione CODICE FISCALE Ufficio provenienza / Proponente Numero Ufficio Data Ufficio Dal Al Importo Impegnato (con IVA) CIG Numero Ufficio
COMUNE DI MOMPANTERO (TO) Data: 18/03/2016 Pag. 1 ELENCO CRONOLOGICO DEI RESIDUI PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
COMUNE DI MOMPANTERO (TO) Data: 18/03/2016 Pag. 1 2015 1003 6 1.01.01.03 INDENNITA' DI CARICA SINDACO,ASSESSORI 119,60 GETTONI CONSIGLIERI TOTALI CAPITOLO 1003 6 119,60 2015 1005 6 1.01.01.05 INIZIATIVE
Data: Pag.: 1
Data:31.12.2016 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2006 40000401 7.02.04 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 1.330,68 40000701 7.02.04 RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA 2.500,00 Totale
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Ruinas. Non definiti Non definiti Data inizio Aggiudicato
Non definiti Non definiti PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DELL'"Accordo quadro, con un solo operatore economico, per la gestione e manutenzione degli impianti tecnologici a servizio degli edifici comunali"
BILANCIO DI PREVISIONE 2015
BILANCIO DI PREVISIONE 2015 CITTA' DI BOLLATE ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZE E PARTECIPATE Città di Bollate Bilancio di Previsione 2015 SPESA CORRENTE. 27.951.707 SPESE SPESA IN CONTO CAPITALE. 5.453.407
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2015 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A AL TERMINE DELL ANNO 2015 Pag. 2 40 0 INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI
DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1
DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000045623 Ente Descrizione COMUNE DI ALFONSINE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE
DATI PAGAMENTI DAL AL ART. 4 BIS DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33
DATI PAGAMENTI DAL 01.07.2017 AL 30.09.2017- ART. 4 BIS DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33 ambito temporale tipologia spesa beneficiario importo 03/07/2017 Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI SOLARUSSA
Atti totali=12119 Atti trovati=72 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al=
1 di 7 30/08/ 7.37 Atti totali=12119 Atti trovati=72 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=01-01- Al=30-06- N. in albo 678 N. Data atto 330 18-05- Nome atto Data Inizio
COMUNE DI TERRALBA REGISTRO SERVIZIO. N 37 Del REGISTRO SERVIZIO. N 54 Del REGISTRO SERVIZIO. N 56 Del
COMUNE DI TERRALBA (Provincia di Oristano) Via Baccelli n 1 09098 Terralba Tel. 0783/85301 Fax 0783/83341-1782209311 www.comune.terralba.or.it P.IVA 00063150957 ELENCO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI
Data: Pag.: 1
Data:31.12.2016 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2004 40000503 7.02.99 SERVIZI PER CONTO TERZI 8.426,00 Totale 8.426,00 Elenco residui passivi dell'anno 2007 40000503 7.02.99 SERVIZI PER CONTO
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO GENNAIO - MARZO 2016
1 08-01-2016 2 12-01-2016 3 13-01-2016 4 15-01-2016 5 15-01-2016 Liquidazione del contributo in favore delle famiglie degli alunni di Acerno iscritti agli itituti colastici secondari di Montella Indizione
Bilancio Preventivo 2008
Bilancio Preventivo 2008 ENTRATE CORRENTI USCITE CORRENTI ENTRATE C/CAPITALE USCITE C/CAPITALE ENTRATE CORRENTI ENTRATE CORRENTI ENTRATE TRIBUTARIE IMPOSTE TASSE TRIBUTI TRASFERIMENTI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
COMUNE DI BORGOMANERO
COMUNE DI BORGOMANERO PROVINCIA DI NOVARA RESP. PROCEDIMENTO : AF01 SERVIZI FINANZIARI ATTO : CC37 DEL 13/07/2017 E 1 1 2017 0.0000.00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE : VINCOLATO 20.245,00 E 1 2 2017 0.0000.00
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- FY0000292 23/04/2015 04/05/2015 0100930 GENNAIO/MARZO 2015 - AGGIO PER 27/04/2015 3880 27/05/2015 20/09/2016 535,61 482 258.164,02 SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 28-01-2015 Impegno di spesa per utenze edifici comunali NUMERO 2 31-01-2015 Liquidazione associazione Auser NUMERO 3 11-02-2015 Impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa NUMERO 4 13-02-2015
INCASSI SIOPE Pagina 1
INCASSI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 011122885 Ente Descrizione COMUNE DI BASTIGLIA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017 Prospetto
Atti totali=8698 Atti trovati=83 per: Sezione=Area Economica Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al=
1 di 8 01/07/ 10.32 Atti totali=8698 Atti trovati=83 per: Sezione=Area Economica Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=08-01- Al=30-06- N. in albo 611 608 600 599 598 597 596 594 593 592 N. Data atto
BILANCIO DI PREVISIONE
BILANCIO DI PREVISIONE Esercizio 2014 Modello n. 2 (D.P.R. 31/01/1996 N. 194) per comuni ed unioni di comuni COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE BILANCIO DI PREVISIONE 2014 PARTE I - ENTRATA (segue) Bilancio
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2018 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL ANNO 2018 Pag. 2 Titolo 1 Spese correnti
COMUNE DI BORGOMANERO PROVINCIA DI NOVARA ALLEGATO B2 ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE ASSESTAM DEL 29/11/2010 E N T R A T A. Pag.
E N T R A T A Compartecipazione I.R.P.E.F. 285.000,00 Pag. 1 101010743 107.43 12.795,00 297.795,00 70 0 2010 COMPARTECIPAZIONE I.R.P.E.F. 285.000,00 12.795,00 297.795,00 Trasferimenti dallo Stato : Fondo
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA
Pagina 45 101 TITOLO 1 - Spese correnti Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 10100 - VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE A PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 10101 - STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO
, , ICI - IMU riscossa attraverso altre forme , , , , Addizionale IRPEF
Ente Codice 000723380 Ente Descrizione COMUNE DI LATISANA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2015 Prospetto INCASSI PER CODICI
Atti totali=12119 Atti trovati=100 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al=
1 di 10 29/08/2018 17.04 Atti totali=12119 Atti trovati=100 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=01-07- Al=31-12- N. in albo 1547 1541 1527 1526 1521 1520 1518 N. Data
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE AMMINISTRATIVO FEBBRAIO 2018 COMUNE DI VICARI
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE AMMINISTRATIVO FEBBRAIO 2018 COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. E
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE I - ENTRATA Risorse Accertamenti per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag. 1 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0 1 AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 238.842,11 222.423,52 16.418,59 PARTE I - ENTRATA
CITTÁ DI MOGLIANO VENETO RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO ALLEGATO 8)- Dati SIOPE
CITTÁ DI MOGLIANO VENETO PROVINCIA DI TREVISO RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2015 ALLEGATO 8)- Dati SIOPE DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000106851 Ente Descrizione COMUNE DI MOGLIANO
Relazione al Rendiconto della Gestione. Esercizio Servizi Domanda Individuale
Relazione al Rendiconto della Gestione Esercizio 2016 Servizi Domanda Individuale Servizio a Domanda Individuale 1 - CASA DI RIPOSO ANZIANI 195 / 1 / 1-2.05.0195 - contributo asl 14 per casa di riposo
COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE P.E.G. ANNO 2018
COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE P.E.G. ANNO 218 USCITE RESPONSABILE 1 ZUCCOTTI ROSSANA (RESP.AA.GG.) Capitolo Descrizione Iniziale Assestato Impegnato CO Disponibile Pagato CO Responsabile Centro di Spesa
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- VL17602480 24/05/2017 26/05/2017 0007243 OdA n.3022050 - n. 17134 SCISSIONE 26/05/2017 6958 * 25/06/2017 05/07/2018-4.568,35** 375-1.713.131,25 DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter
ISTITUTO COMPRENSIVO "I.C. ESPAZIA" MONTEROTONDO (RM) Via XX Settembre 42 C.F C.M. RMIC88000R
Pag. 1 2012 359 31/05/2012 A3 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ROMA - rit. INPDAP al 100 e 118% c/dip. e c/ist. su S.T. DOC mese maggio 2012 2012 417 30/06/2012 A3 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
COMUNE DI PIANORO CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
COMUNE DI PIANORO CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA ENTRATA 0.0000 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE/FPV E 2 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 224.168,95 0,00 224.168,95 0.0000 TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE/FPV
16.550, Gestione economica
2015 Allegato A) alla proposta di deliberazione n. DGS2 52 del 14.10.2015 Variazione al bilancio di previsione 2015 del 16 ottobre 2015 Maggiori entrate 4 Avanzo di Amministrazione vincolato 5.482,24 01031
COMUNE DI SASSARI PROSPETTI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE DEI DATI SIOPE
COMUNE DI SASSARI PROSPETTI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE DEI DATI SIOPE (art. 77 quater, comma 11 del D.L. 112/08 convertito con modificazioni dalla Legge 133/08) INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina
PROSPETTI dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide
COMUNE DI VICENZA Allegato al RENDICONTO 2012 PROSPETTI dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide del mese di dicembre 2012 e di tutto il 1/1-31/12/2012 art. 77-quater, comma 11, del D.L. 112/2008,
Riscossioni per Codici Gestionali
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.752.140,86 1.01.01.08.002 Imposta
SCHEDA CENTRI DI COSTO
SCHEDA CENTRI DI COSTO COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA Allegato C SCHEDA CENTRI DI COSTO COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA Allegato C F S PR CDC ANALITICA SETTORE 01 01 01 CONSIGLIO COMUNALE A.A. I.I. E PERSONALE 01
ELENCO DETERMINE REGISTRO GENERALE Pubblicate dal 07/09/2012
Pagina 1 di 5 Colonie estive 2012. 105 14/06/2012 Pubblicazione Num. Registro 408 Intevento su automezzi della Mensa Comunale. 111 20/06/2012 Pubblicazione Num. Registro 409 Acquisto beni - Pulizia spiagge
RAGIONERIA-PROVVEDITORATO Avanzo di Amministrazione 0,00
COMUNE DI PIANORO CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E N T R A T A.. Avanzo di Amministrazione E.. IMPOSTA CONSUMO ENEL AVANZO DI AMMINISTRAZIONE,.988,,.988, Avanzo di Amministrazione,.988,,.988, E 8 IMPOSTA
COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI) CONTO DEL BILANCIO 2011
COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI) CONTO DEL BILANCIO 2011 Il Responsabile del Servizio Finanziario ATTESTA la conformità dei dati relativi alle riscossioni ed ai pagamenti con il conto della gestione
Comune di Torre San Giorgio
AREA DI GESTIONE: 1 economico finanziario TITOLO 1 Spese Correnti 1.01.03.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 240 / 5 Carta, Cancelleria e Stampati ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME
COMUNE DI BORGOMANERO
COMUNE DI BORGOMANERO PROVINCIA DI NOVARA USCITA 01.01.1 Organi istituzionali 02 Imposte e tasse a carico dell'ente U 1172 1 IRAP (AMMINISTRATORI) 10.980,00 913,63 0,00 11.893,63 AA02 AMMINISTRATORI U
COMUNE DI MELITO DI NAPOLI. Provincia di Napoli
COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli UFFICIO DEL SEGRETARIO Prot. n. del Oggetto: Piano annuale dei controlli interni successivi verbale n. 1. Il giorno 01 ottobre 2013 alle ore 12,00 presso
15/01/2009 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM RELATIVE 12 AL 6 BIMESTRE 2008
Atti adottati dall'ufficio Finanziario anno 2009 Data approvazione Oggetto Numero 05/01/2009 BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 2 DEL SERVIZI 09/01/2009 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA "RISCOSSIONE
Bilancio Preventivo 2009
Bilancio Preventivo 2009 1 ENTRATE CORRENTI USCITE CORRENTI ENTRATE C/CAPITALE USCITE C/CAPITALE 2 ENTRATE CORRENTI 3 ENTRATE CORRENTI ENTRATE TRIBUTARIE IMPOSTE TASSE TRIBUTI TRASFERIMENTI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Comune di Veruno BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO VARIAZIONI Ultimo esercizio , ,92
Tipo: ENTRATA RISORSA ACCERTAMENTO Avanzo di Amministrazione + Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in Entrata di cui: - Fondi Vincolati - Finanziamento Investimenti - Fondo Ammortamento 19.178,52 49.011,92
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1
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