Xtrackers II. Avviso Importante Annuncio Relativo Ai Dividendi
|
|
|
- Prospero Gattini
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Xtrackers II Società d investimento a capitale variabile (Société d'investissement à capital variable) Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo B (la Società ) Avviso Importante Annuncio Relativo Ai Dividendi 9 aprile 2019 La Società ha tenuto la propria assemblea generale annuale in data 8 aprile 2019 al n. 49 di avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo (l AGA ) e tutte le delibere proposte all AGA sono state debitamente approvate. Il Consiglio di Amministrazione della Società desidera informare gli Azionisti che verrà corrisposto un dividendo per azione in relazione alle seguenti Classi di Azioni e ai seguenti Comparti della Società. Le date che seguono si applicano a tutti i Comparti indicati: Ultima Data di Negoziazione prima dello Stacco: 10 aprile 2019 Data di stacco del provento: 11 aprile 2019 Record Date 1 : 12 aprile 2019 Data di Pagamento: 18 aprile 2019 Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF USD Importo/Azione (lordo) 3,2895 LU Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - Hedged Importo/Azione (lordo) 1,5092 LU Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF USD Importo/Azione (lordo) 2,0042 LU Ai sensi dell Articolo IA (1)(a) delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. 1
2 Xtrackers II US Treasuries Inflation-Linked UCITS ETF USD Importo/Azione (lordo) 7,0468 LU Xtrackers II ESG Corporate Bond UCITS ETF Importo/Azione (lordo) 0,9295 LU Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF Importo/Azione (lordo) 0,7300 LU Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF - Hedged Importo/Azione (lordo) 1,9426 LU Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D - GBP Hedged GBP Importo/Azione (lordo) 0,1951 LU Hedged Importo/Azione (lordo) 1,9746 LU D - GBP Hedged GBP Importo/Azione (lordo) 0,1901 LU
3 4D - CHF Hedged CHF Importo/Azione (lordo) 0,8043 LU Xtrackers II Italy Government Bond UCITS ETF Importo/Azione (lordo) 0,7952 LU Xtrackers II iboxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF Importo/Azione (lordo) 1,1528 LU Xtrackers II High Yield Corporate Bond UCITS ETF Importo/Azione (lordo) 0,6261 LU Xtrackers II USD Asia ex Japan Corporate Bond UCITS ETF USD Importo/Azione (lordo) 5,8488 LU Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D USD Importo/Azione (lordo) 0,0978 LU Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF USD Importo/Azione (lordo) 0,5526 LU
4 Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF Importo/Azione (lordo) 0,8000 LU Xtrackers II iboxx Germany Covered Bond Swap UCITS ETF Importo/Azione (lordo) 0,6900 LU Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF USD Importo/Azione (lordo) 0,8364 LU Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF 3D - GBP Hedged GBP Importo/Azione (lordo) 1,3658 LU Xtrackers II High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF Importo/Azione (lordo) 0,1776 LU Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF GBP Importo/Azione (lordo) 1,7602 LU Nota: i comparti e le classi di azioni potrebbero non essere registrati per un offerta pubblica in tutte le giurisdizioni. Il dividendo sarà versato agli Azionisti iscritti nel Libro Soci a mezzo bonifico bancario. Tutti i dividendi saranno calcolati e pagati in conformità con i requisiti della Borsa Valori di riferimento. Le distribuzioni dei dividendi e altri pagamenti relativi alle Azioni detenute effettuati tramite sistemi di regolamento saranno accreditati, nella misura ricevuta dalla Banca Depositaria nella sua veste di depositario, sui conti di cassa degli operatori di tali sistemi di regolamento, in conformità alle regole e procedure del sistema interessato. Saranno altresì trasmesse tramite i sistemi di regolamento eventuali informazioni per gli investitori. 4
5 L'agente per i pagamenti è State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. I termini indicati in maiuscolo ma non definiti nel presente documento avranno il significato loro attribuito nella più recente versione del Prospetto. Il presente avviso ha esclusivamente uno scopo informativo. Gli Azionisti non sono tenuti ad intraprendere alcuna azione. In caso di domande o dubbi su quanto esposto nel presente avviso, si prega gli Azionisti di contattare il proprio agente di borsa, direttore di banca, consulente legale, commercialista o altro consulente finanziario indipendente. Gli Azionisti devono inoltre rivolgersi ai propri consulenti indipendenti in merito alle implicazioni fiscali specifiche ai sensi delle leggi del Paese di nazionalità, residenza, domicilio o incorporazione. Xtrackers II Il Consiglio di Amministrazione 5
Xtrackers. Società d investimento a capitale variabile (Société d'investissement à capital variable)
Xtrackers Società d investimento a capitale variabile (Société d'investissement à capital variable) Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo B-119.899 (la Società ) Avviso
Xtrackers. Avviso Importante Annuncio Relativo Ai Dividendi
Xtrackers Società d investimento a capitale variabile (Société d'investissement à capital variable) Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo B-119.899 (la Società ) Avviso
Xtrackers II. Società d investimento a capitale variabile (société d'investissement à capital variable)
Xtrackers II Società d investimento a capitale variabile (société d'investissement à capital variable) Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Lussemburgo B-124.284 (la Società )
db x-trackers Società d investimento a capitale variabile (Société d'investissement à capital variable)
db x-trackers Società d investimento a capitale variabile (Société d'investissement à capital variable) Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo B-119.899 (la Società
db x-trackers II AVVISO IMPORTANTE ANNUNCIO RELATIVO AI DIVIDENDI
db x-trackers II Società d investimento a capitale variabile Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo B-124.284 (la "Società") AVVISO IMPORTANTE ANNUNCIO RELATIVO AI
db x-trackers Società d investimento a capitale variabile (société d'investissement à capital variable)
db x-trackers Società d investimento a capitale variabile (société d'investissement à capital variable) Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Lussemburgo B-119.899 (la Società
db x-trackers II (la Società )
In caso di dubbi sul presente annuncio, consultare il proprio broker, direttore di banca, consulente legale, commercialista o un altro consulente professionista. db x-trackers II (la Società ) Società
IMPORTANTE: AVVISO AGLI AZIONISTI CHE NEGOZIANO AZIONI DEI SEGUENTI COMPARTI SULLA BORSA ITALIANA:
db x-trackers II Società d investimento a capitale variabile Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo R.C.S. Luxembourg B-124.284 (la Società ) IMPORTANTE: AVVISO AGLI AZIONISTI CHE NEGOZIANO
AVVISO IMPORTANTE AGLI AZIONISTI DEI SEGUENTI COMPARTI:
db x-trackers II Società d investimento a capitale variabile Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo B-124.284 (la Società ) AVVISO IMPORTANTE AGLI AZIONISTI DEI SEGUENTI
db x-trackers II AVVISO IMPORTANTE AGLI AZIONISTI DEI SEGUENTI COMPARTI:
Società d investimento a capitale variabile Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo B-124.284 (la Società ) AVVISO IMPORTANTE AGLI AZIONISTI DEI SEGUENTI COMPARTI: CANADIAN
AVVISO IMPORTANTE AGLI AZIONISTI DEI SEGUENTI COMPARTI:
db x-trackers Società d investimento a capitale variabile Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo B-119.899 (la Società ) AVVISO IMPORTANTE AGLI AZIONISTI DEI SEGUENTI
db x-trackers II AVVISO IMPORTANTE ANNUNCIO RELATIVO AI DIVIDENDI
db x-trackers II Società d investimento a capitale variabile Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo B-124.284 (la Società ) AVVISO IMPORTANTE ANNUNCIO RELATIVO AI DIVIDENDI
AVVISO IMPORTANTE AGLI AZIONISTI CHE NEGOZIANO AZIONI DEI SEGUENTI COMPARTI NELLE BORSE VALORI DI MADRID, BARCELLONA, VALENCIA E BILBAO:
Società d investimento a capitale variabile Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo B-119.899 (la Società ) AVVISO IMPORTANTE AGLI AZIONISTI CHE NEGOZIANO AZIONI DEI
AVVISO IMPORTANTE ANNUNCIO RELATIVO AI DIVIDENDI
db x-trackers Società d investimento a capitale variabile Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo B-119.899 (la Società ) AVVISO IMPORTANTE ANNUNCIO RELATIVO AI DIVIDENDI
Xtrackers II. Avviso importante agli Azionisti di
Xtrackers II Società d investimento a capitale variabile Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo B-124.284 (la "Società") Avviso importante agli Azionisti di Xtrackers
Schroder International Selection Fund Fattori ambientali, sociali e di governance (ESG)
Fund Société d Investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Granducato di Lussemburgo Tel.: +352 341 342 202 Fax: +352 341 342 342 4 giugno 2018 Gentile Azionista, Fund Fattori
AVVISO IMPORTANTE ANNUNCIO DEI DIVIDENDI
In caso di dubbi sul presente annuncio, consultare il proprio broker, direttore di banca, consulente legale, commercialista o un altro consulente professionale. (la Società ) Società di investimento a
Schroder International Selection Fund Classi a distribuzione Calendario stacchi 2012
Schroder International Selection Fund Classi a distribuzione Calendario stacchi 2012 ISIN Nome fondo Classe Valuta Data di stacco Ex dividendo Data di pagamento Tipologia Frequenza LU0327382494 Schroder
Exchange Traded Funds
Che cosa cambia? Deutsche Asset Management (Deutsche AM) ha annunciato lo scorso anno l intenzione di modificare la denominazione dei propri ETF (Exchange-Traded Fund). Questo significa che la denominazione
Modifica del Gestore degli investimenti (Allegato 5 del Prospetto) - Allianz Global Investors GmbH - Allianz Global Investors U.S.
Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable Sede legale: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Lussemburgo B 71,182 Avviso agli Azionisti Con il presente avviso,
Lussemburgo, 6 Novembre Agli Azionisti della Sella Capital Management Equity Europe (il Comparto )
IMPORTANTE: ii presente documento richiede attenzione e in caso di dubbi o per ulteriori informazioni sul contenuto vi invitiamo a rivolgervi ai vostri consueti riferimenti. SELLA CAPITAL MANAGEMENT (la
Schroder International Selection Fund Classi a distribuzione Calendario stacchi 2016
Schroder International Selection Fund Classi a distribuzione Calendario stacchi 2016 ISIN Nome fondo Classe Valuta Data di stacco Ex dividendo Data di pagamento Tipologia Frequenza Importo per azione LU0327382494
NAV per Share. Classe di azione. ISIN Retail / Istituzionale Autorizzato in ITA Record Date Data Stacco Data Pagamento Amount per Share
ISIN Retail / Istituzionale Autorizzato in ITA Record Date Data Stacco Data Pagamento Amount per Nordea 1, SICAV Asian Focus Equity Fund AP - EUR LU0255614140 Retail sì 15/03/2007 16/03/2007 23/03/2007
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5 rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 37799
Lussemburgo, 6 marzo 2015 ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE DEL 24/11/2014 Certificazione, ai sensi del Decreto Legge 138 del 13 agosto 2011 (Modifica del regime di tassazione dei redditi di capitale
Per effettuare queste operazioni, La invitiamo a contattare l'intermediario finanziario presso il quale detiene il PEA.
Lussemburgo, 15 maggio 2019 All'attenzione degli investitori residenti fiscali francesi che nell'ambito di un PEA detengono una o più azioni dei Comparti elencati nell'allegato all'avviso agli azionisti
Comunicazione per l'investitore
i JPMORGAN FUNDS 15 SETTEMBRE 2017 Comunicazione per l'investitore Gentile Investitore, con la presente desideriamo informarla che la classe di azioni "inc" nella quale Lei ha investito sarà incorporata
19 settembre 2017 GIORNI FESTIVI IN LUSSEMBURGO - CALENDARIO 2017 per SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND (Schroder ISF)
19 settembre 2017 GIORNI FESTIVI IN LUSSEMBURGO - CALENDARIO 2017 per SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND (Schroder ISF) Si informano gli investitori che nei giorni festivi sotto elencati non viene svolta
Sicav Lussemburghese Threadneeedle (Lux)
Sicav Lussemburghese Threadneeedle (Lux) I fondi Threadneedle a stacco cedola Caratteristiche Threadneedle (Lux) - Sicav Lussemburghese Disponibili solo sulla sicav di diritto Lussemburghese 1 comparto
IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA.
IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA. Per eventuali dubbi in merito alla procedura da seguire, rivolgersi al proprio agente di borsa, direttore di banca, consulente legale,
IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA.
IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA. Per eventuali dubbi in merito alla procedura da seguire, rivolgersi al proprio agente di borsa, direttore di banca, consulente legale,
Per la parte restante delle nuove descrizioni, si rimanda al prospetto.
IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA. Per eventuali dubbi in merito alla procedura da seguire, rivolgersi al proprio agente di borsa, direttore di banca, consulente legale,
Schroder International Selection Fund Classi a distribuzione Calendario stacchi 2014
Schroder International Selection Fund Classi a distribuzione Calendario stacchi 2014 ISIN Nome fondo Classe Valuta Data di stacco Ex dividendo Data di pagamento Tipologia Frequenza LU0327382494 Schroder
AVVISO IMPORTANTE A TUTTI GLI AZIONISTI
db x-trackers II Società d'investimento a capitale variabile (Société d'investissement à capital variable) Sede legale: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo B-124.284 (la Società
Schroder International Selection Fund Classi a distribuzione Calendario stacchi 2013
Schroder International Selection Fund Classi a distribuzione Calendario stacchi 2013 Importo per LU0327382494 Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR hedged A1 EUR mer 30/01/2013 gio 31/01/2013 mar
Allianz Global Investors Fund
Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable Sede legale: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Lussemburgo B 71,182 Avviso agli Azionisti Società ) notifica le
I FONDI A CEDOLA DI PICTET
I FONDI A CEDOLA DI PICTET PORTAFOGLI 2018 LA GAMMA DEI COMPARTI A CEDOLA MENSILE DI PICTET PER IL 2018 Nome del fondo Comparti bilanciati multi-asset Codice ISIN Importo per Azione* % Distribuzione annua
1 mese 3 mesi Da inizio anno Ultimi 12 mesi AMERICAN EXPRESS WORLD EXPRESS FUNDS - COMPARTI ABSOLUTE RETURN - CLASSE A VALUTA BASE
AMERICAN EXPRESS FUNDS - CLASSE A VALUTA BASE US$ Liquidity AU $ 16,63 0,12% 0,54% 1,40% 3,74% 3,73% 2,54% 44,48% Euro Liquidity AE 8,37 0,24% 0,84% 1,82% 3,85% 2,55% 2,08% 30,78% US$ AU $ 17,96 0,11%
MS 10, un comparto di Eurizon Manager Selection Fund
INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
KAIROS INTERNATIONAL SICAV
Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 119 723 Relazione Semestrale non certificata al 30 giugno 2015 LIQUIDITY DYNAMIC BOND BOND PLUS REAL RETURN SMALL CAP SELECTION OPA ITALIA
IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE LA SUA IMMEDIATA ATTENZIONE. IN CASO DI DUBBI LA PREGHIAMO DI RIVOLGERSI AL SUO CONSULENTE DI FIDUCIA
IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE LA SUA IMMEDIATA ATTENZIONE. IN CASO DI DUBBI LA PREGHIAMO DI RIVOLGERSI AL SUO CONSULENTE DI FIDUCIA Gentile Azionista, ABERDEEN GLOBAL II 28 dicembre 2016
Schroder International Selection Fund SICAV. Contatti: per investitori privati per consulenti finanziari
Febbraio 2017 Materiale di Marketing Schroder International Selection Fund SICAV Mappa dei comparti 100% ASSET MANAGER T R U S T E D H E R I T A G E A D V A N C E D T H I N K I N G Il Gruppo Schroders
MANAGEMENT S.A. LYXOR INDEX FUND. Multi Units France. Oggetto : Rettifica contenuto modifica della denominazione delle Classi Lyxor ETF
AVVISO n.1009 19 Gennaio 2018 ETFplus Mittente del comunicato : SOCIETE GENERALE Societa' oggetto dell'avviso : LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A. LYXOR INDEX FUND Multi Units Luxembourg Multi Units
CPR Invest. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) 5, allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, Lussemburgo R.C. Lussemburgo: B
CPR Invest Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) 5, allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, Lussemburgo R.C. Lussemburgo: B 189795 (la "Società") AVVISO AGLI AZIONISTI Lussemburgo, 5 settembre
ESPERIA FUNDS SICAV Société d Investissement à Capital Variable 60 avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg. R.C.S. Luxembourg B (la "Società")
Modifiche a valere dal 24 agosto 2016: ESPERIA FUNDS SICAV Société d Investissement à Capital Variable 60 avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 65834 (la "Società") COMUNICAZIONE AGLI
Fondi e Sicav autorizzati alla distribuzione in Italia
Fondi e Sicav autorizzati alla distribuzione in Italia 2018 Nome del fondo ISIN Classe Valuta Tipologia Comm. Ingresso (max) Comm. Gestione Comm. Veicolo Distribuzione Monetari CS (Lux) Money Market Fund
IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA.
IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA. Per eventuali dubbi in merito alla procedura da seguire, rivolgersi al proprio agente di borsa, direttore di banca, consulente legale,
Schroder International Selection Fund SICAV. Contatti: per investitori privati per consulenti finanziari
Ottobre 2015 Materiale di Marketing Schroder International Selection Fund SICAV Mappa dei comparti 100% ASSET MANAGER T R U S T E D H E R I T A G E A D V A N C E D T H I N K I N G Il Gruppo Schroders Fondato
Modifiche agli importi minimi della sottoscrizione iniziale, delle sottoscrizioni successive e di partecipazione
Schroder GAIA Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Granducato del Lussemburgo Tel.: (+352) 341 342 202 Fax : (+352) 341 342 342 28 giugno 2011 Gentile Azionista,
ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
ALLEGATO AL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE relativo all offerta in Italia delle azioni di M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1 Data di validità del Modulo di sottoscrizione: 25 luglio 2019 I Comparti (e le Classi) offerti
Dicembre 2018 Marzo 2015
Dicembre 2018 Marzo 2015 Threadneedle (Lux) Threadneedle (Lux) Sicav Fondi a cedola Fondo Cedole distribuite anno su anno (su base mensile/trimestrale) Stacco cedola 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Obbligazionari
IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE LA VOSTRA IMMEDIATA ATTENZIONE. IN CASO DI DUBBI, VI INVITIAMO A RICHIEDERE UN PARERE PROFESSIONALE
IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE LA VOSTRA IMMEDIATA ATTENZIONE. IN CASO DI DUBBI, VI INVITIAMO A RICHIEDERE UN PARERE PROFESSIONALE MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS Società d Investimento
AVVISO AGLI AZIONISTI DI MODIFICHE DEL PROSPETTO
Global Evolution Funds Société d Investissement à Capital Variable Sede legale: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg R.C.S. Lussemburgo N. B 157.442 (il Fondo ) AVVISO AGLI AZIONISTI DI MODIFICHE
ELENCO DEI SOGGETTI COLLOCATORI. Soggetto Collocatore Indirizzo Categoria Comparti collocati Note
Pramerica Sicav Società di Investimento a Capitale Variabile Sede Legale: Centre Etoile 11-13, Boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg armonizzata, multicomparto, di diritto lussemburghese ELENCO DEI SOGGETTI
Schroder International Selection Fund SICAV Mappa dei comparti
Schroder International Selection Fund SICAV Gennaio 2018 Materiale di marketing per consulenti e investitori professionali Il Gruppo Schroders Siamo una società d investimento globale e aiutiamo istituzioni
IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA.
IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE IMMEDIATA. Per eventuali dubbi in merito alla procedura da seguire, rivolgersi al proprio agente di borsa, consulente legale, esperto contabile
Morgan Stanley Investment Management Classi a distribuzione dei Proventi
Morgan Stanley Investment Management Classi a distribuzione dei Proventi Giugno 2016 Page 1 Documento riservato, ad uso esclusivo dei distributori della Morgan Stanley Investment Funds. Non distribuibile
IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE LA SUA IMMEDIATA ATTENZIONE. IN CASO DI DUBBI LA PREGHIAMO DI RIVOLGERSI AL SUO CONSULENTE DI FIDUCIA
IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE LA SUA IMMEDIATA ATTENZIONE. IN CASO DI DUBBI LA PREGHIAMO DI RIVOLGERSI AL SUO CONSULENTE DI FIDUCIA 24 marzo 2017 Gentile Azionista, ABERDEEN GLOBAL Il Consiglio
Opzioni per gli Azionisti
Fidelity Funds Société d investissement à Capital Variable 2a rue Albert Borschette, B.P. 2174 L-1021 Lussemburgo RCS Luxembourg B 34.036 Tel.: +352 250 404 1 Fax: +352 26 38 39 38 Il 7 novembre 2016 il
Importanti modifiche a Fidelity Funds Oggetto: modifica dell obiettivo di investimento di Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund
Fidelity Funds Société d Investissement à Capital Variable 2a rue Albert Borschette, L-1246 B.P. 2174, L-1021 Lussemburgo Tel.: +352 250 404 1 Fax: +352 26 38 39 38 R.C.S. Luxembourg B 34036 Importanti
DUEMME SICAV. 23, Avenue de la Porte - Neuve L-2085 Lussemburgo R.C.S Lussemburgo B GOVERNMENT BOND EURO MEDIUM TERM
DUEMME SICAV 23, Avenue de la Porte - Neuve L-2085 Lussemburgo R.C.S Lussemburgo B 65.834 Prospetto informativo semplificato (il Prospetto informativo semplificato ) datato Luglio 2008 GOVERNMENT BOND
Importanti modifiche a Fidelity Funds Oggetto: modifica dell obiettivo di investimento di Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund
Fidelity Funds Société d Investissement à Capital Variable 2a rue Albert Borschette, L-1246 B.P. 2174, L-1021 Lussemburgo Tel.: +352 250 404 1 Fax: +352 26 38 39 38 R.C.S. Luxembourg B 34036 Importanti
CS Investment Funds 2 Società d investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese. Prospetto informativo 10 aprile 2018
Prospetto informativo 10 aprile 2018 Indice 1. Indicazioni per i futuri investitori... 3 2. Riepilogo delle classi di azioni (1)... 4 3. La società... 20 4. Politica d investimento... 20 5. Investimenti
Schroder International Selection Fund Prospetto Semplificato. Società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto lussemburghese
Prospetto Semplificato Società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto lussemburghese SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND Société d'investissement à capital variable Registered office:
ELENCO DEI SOGGETTI COLLOCATORI. Soggetto Collocatore Indirizzo Categoria Comparti collocati Note
Pramerica Sicav Società di Investimento a Capitale Variabile Sede Legale: Centre Etoile 11-13, Boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg armonizzata, multicomparto, di diritto lussemburghese ELENCO DEI SOGGETTI
#!#, $ ((0/ $ 3$ / ($ $ # $ 5$.(#/ ( %$ %$ $
!"# $$$"#%%$&& ' (' #)* #(+## #!#, -$.((#/ ($ $ ((0/ 102 3-445$ 3$ / ($ $ #023-445$ 5$.(#/ (0 23-44%$ %$ $ 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666!"!#$%"!"!%##&
OSSIAM LUX 49 AVENUE J.F. KENNEDY L-1855 LUSSEMBURGO SOCIETÀ D'INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE - RCS LUSSEMBURGO B SCHEDE DI VOTO
OSSIAM LUX 49 AVENUE J.F. KENNEDY L-1855 LUSSEMBURGO SOCIETÀ D'INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE - RCS LUSSEMBURGO B 160071 SCHEDE DI VOTO per l'assemblea generale annuale degli azionisti di Ossiam Lux
Novembre 2018 Marzo 2015
Novembre 2018 Marzo 2015 Fondi a cedola Fondo Cedole distribuite anno su anno (su base mensile/trimestrale/semestrale) Stacco cedola 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Obbligazionari Emerging Market Local
AVVISO AGLI AZIONISTI DI NEW MILLENNIUM SICAV (il Fondo)
AVVISO AGLI AZIONISTI DI NEW MILLENNIUM SICAV (il Fondo) * Pubblicato sul sito www.newmillenniumsicav.com ed inviato agli Azionisti di New Millennium Sicav. Gentile Investitore, il Consiglio d Amministrazione
ANIMA MANAGEMENT COMPANY S.A. Société Anonyme 8, Avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg R.C.S. Luxembourg: B (la Società di Gestione )
ANIMA MANAGEMENT COMPANY S.A. Société Anonyme 8, Avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg R.C.S. Luxembourg: B 60170 (la Società di Gestione ) per conto e in nome di ANIMA FUND Un fondo comune di investimento
VG AM SICAV - GLOBAL BOND - A - CAP - EUR (ISIN: LU )
Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale.
La nuova denominazione del Comparto sarà Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return.
Schroder International Selection Fund Société d Investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Granducato del Lussemburgo Tel.: +352 341 342 202 Fax: +352 341 342 342 12 gennaio
Schroder International Selection Fund SICAV Mappa dei comparti
Schroder International Selection Fund SICAV Luglio 2018 Materiale di marketing Il Gruppo Schroders Siamo una società d investimento globale e aiutiamo istituzioni e persone a raggiungere i propri obiettivi
Nordea 1, SICAV Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Lussemburgo B , rue de Neudorf, L-2220 Lussemburgo
Nordea 1, SICAV Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Lussemburgo B 31442, L-2220 Lussemburgo AVVISO AGLI AZIONISTI Con la presente si informano gli azionisti (gli "Azionisti") di Nordea 1,
Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sede legale: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. di Lussemburgo B-68.
Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sede legale: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. di Lussemburgo B-68.806 Lussemburgo, 10 novembre 2017 Egregio Azionista, desideriamo informarla
Relazione Semestrale Non Certificata. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg
Relazione Semestrale Non Certificata JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 dicembre 2010 JPMorgan Funds Relazione Semestrale Non Certificata Sommario Consiglio di Amministrazione
Elenco dei comparti di J.P. Morgan Asset Management oggetto di fusione con i relativi codici ISIN
Elenco dei comparti di J.P. Morgan Asset Management oggetto di fusione con i relativi codici Agosto 2013 Il presente materiale é fornito a soli scopi formativi e con lo scopo di agevolare la comunicazione
GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazione semestrale non certificata al RCS Luxembourg N B86432
GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazione semestrale non certificata al 30.06.2016 RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazione semestrale non certificata al 30.06.2016 Sommario 5 Direzione
BNP Paribas L1 SICAV. L'asset manager per un mondo che cambia. RELAZIONE SEMESTRALE al 30/06/2017. R.C.S. Luxembourg B
BNP Paribas L1 SICAV RELAZIONE SEMESTRALE al 30/06/2017 R.C.S. Luxembourg B 32 327 L'asset manager per un mondo che cambia L'asset manager per un mondo che cambia BNP Paribas L1 Sommario Pagina Organizzazione
Equity North America LTE, un comparto di Eurizon EasyFund
INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
Franklin Templeton I Migliori Comparti della Sicav Febbraio Materiale ad uso esclusivo di investitori professionali. Non destinato al pubblico
Franklin Templeton I Migliori Comparti della Sicav Febbraio 2014 INDICE PER VEDERE LE PERFORMANCE CLICCARE SULLA CATEGORIA Azionari USA Azionari Europa Azionari Mercati Emergenti Azionari Internazionali
Bond USD LTE, un comparto di Eurizon EasyFund
INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID) Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
Modulo di sottoscrizione Abn Amro Funds
Modulo di sottoscrizione Abn Amro Funds Il presente modulo di sottoscrizione è l unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni di classe A, B e D della ABN AMRO Investment Funds S.A.
La preghiamo di continuare a leggere la presente comunicazione e l'appendice per avere maggiori dettagli e per le informazioni di natura legale.
Fund Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Granducato di Lussemburgo Tel.: (+352) 341 342 202 Fax: (+352) 341 342 342 26 ottobre 2012 Gentile Azionista, Fund
Gestione Separata "OSCAR 100%"
Cod. prodotto 950 INGEGNO è la polizza Multiramo di Arca Vita con cui si può costruire un investimento personalizzato e flessibile nel tempo, scegliendo liberamente il mix di fondi adatto alle proprie
Strategic Solutions SICAV Société d'investissement à capital variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Granducato del Lussemburgo
Strategic Solutions SICAV Société d'investissement à capital variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Granducato del Lussemburgo Tel.: (+352) 341 342 202 Fax: (+352) 341 342 342 27 novembre 2008
Prospetto Semplificato
Prospetto Semplificato Aprile 2011 Il presente Prospetto Semplificato non può essere distribuito con l intento di offrire le, o sollecitare all investimento in, Azioni in quegli ordinamenti in quei Paesi
NATIXIS AM FUNDS AVVISO DI CONVOCAZIONE
NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable di diritto lussemburghese Sede legale: 5 allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo Granducato del Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo B 177509 A MEZZO RACCOMANDATA
Portafogli modello AllianzGI
Portafogli modello AllianzGI Giugno 2017 Documento ad uso esclusivo di distributori e investitori professionali che non costituisce offerta al pubblico di prodotti finanziari I temi di investimento di
Per effettuare queste operazioni, La invitiamo a contattare l'intermediario finanziario presso il quale detiene il PEA.
Parigi, 15 maggio 2019 All'attenzione degli investitori residenti fiscali francesi che nell'ambito di un PEA detengono una o più quote dei Fondi elencati nell'allegato all'avviso ai partecipanti che correda
Ristrutturazione di Schroder International Selection Fund - Global Equity Sigma (il "Comparto")
Schroder International Selection Fund SICAV 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Granducato del Lussemmburgo Tel : (+352) 341 342 202 Fax : (+352) 341 342 342 24 giugno 2008 Gentile Azionista Ristrutturazione
Portafogli modello Allianz GI
Portafogli modello Allianz GI View del Gestore Marzo 2017 Documento ad uso esclusivo di distributori e investitori professionali che non costituisce offerta al pubblico di prodotti finanziari I temi di
INFORMAZIONI PER GLI AZIONISTI DEL COMPARTO LYXOR IBOXX $ LIQUID EMERGING MARKETS SOVEREIGNS UCITS ETF
Parigi, 18 settembre 2018 INFORMAZIONI PER GLI AZIONISTI DEL COMPARTO LYXOR IBOXX $ LIQUID EMERGING MARKETS SOVEREIGNS UCITS ETF Multi Units France - LYXOR IBOXX $ LIQUID EMERGING MARKETS SOVEREIGNS UCITS
Schroder International Selection Fund SICAV Mappa dei comparti
Schroder International Selection Fund SICAV Ottobre 2019 Materiale di marketing Il Gruppo Schroders Siamo una società d investimento globale e aiutiamo istituzioni e persone a raggiungere i propri obiettivi
Schroder International Selection Fund SICAV Mappa dei comparti
Schroder International Selection Fund SICAV Settembre 2019 Materiale di marketing Il Gruppo Schroders Siamo una società d investimento globale e aiutiamo istituzioni e persone a raggiungere i propri obiettivi
INFORMAZIONI PER GLI AZIONISTI DEL COMPARTO Lyxor iboxx $ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF
Parigi, 18 settembre 2018, INFORMAZIONI PER GLI AZIONISTI DEL COMPARTO Lyxor iboxx $ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF MULTI UNITS FRANCE Lyxor iboxx $ Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF MULTI UNITS FRANCE Lyxor
VG SICAV - GLOBAL BOND - A1 - EUR - CAP. (ISIN: LU )
Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale.
Active is: I portafogli modello AllianzGI
Active is: I portafogli modello AllianzGI Dicembre 2018 Value. Shared. Documento ad uso esclusivo di distributori e investitori professionali che non costituisce offerta al pubblico di prodotti finanziari
DeAWM Fixed Maturity, SICAV
DeAWM Fixed Maturity, SICAV 2, Boulevard Konrad Adenauer 1115 Lussemburgo R.C.S. Lussemburgo B 180.758 AVVISO AI DETENTORI DI AZIONI A partire dal 1 gennaio 2019, entreranno in vigore le seguenti modifiche:
(ISIN: LU ), CHF
Asset management UBS Funds Informazioni chiave per gli investitori Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si