SIRIO informatica e sistemi S.p.A. Associato

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1 SIRIO informatica e sistemi S.p.A. SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA Milano Via Caduti di Marcinelle, 5 Tel Capitale Sociale ,00 interamente versato Fax Codice Fiscale e Partita IVA n info@sirio-is.it CCIAA di MI n R.E.A Allegati IVA clienti / fornitori Il programma gestisce la preparazione degli elenchi clienti/fornitori secondo le disposizioni di legge. I dati degli allegati clienti/fornitori dipendono dalla configurazione di parametri che si trovano nelle seguenti tabelle: codici iva, causali contabili e anagrafica clienti/fornitori. Per l impostazione dei parametri a livello di codice IVA, occorre controllare la tabella che si trova in: Amministrazione \ Contabilità Generale \ Tabelle Studio \ Codici Iva per ogni aliquota presente nella tabella, occorre definire la destinazione d uso Associato FILIALE BERGAMO FILIALE GALLARATE FILIALE LECCO FILIALE PADOVA FILIALE PAVIA Villa di Serio (BG) Gallarate (VA) Lecco Albignasego (PD) Cura Carpignano (PV) Via XXV Aprile, 42 Via Marsala, 34 Torre A Via Col di Lana, 19 Via Giorgione, 18 Via della Tecnica, 2/B Località Le Torri Tel. / Fax Tel Tel Tel Tel Fax

2 Per l impostazione dei parametri a livello di causale contabile, occorre controllare le impostazioni della tabella delle causali che si trova in: Tabelle Ditta \ Causali Nella pagina dei parametri è possibile indicare se i documenti registrati con quella causale, devono essere inseriti negli allegati di fine anno. Per l impostazione dei parametri a livello di anagrafica cliente, occorre controllare le impostazioni della tabella dei clienti\fornitori che si trova in: Tabelle Ditta \ Clienti\Fornitori Nella pag. 1 dell anagrafica nel campo Inserimento in allegato è possibile indicare se il cliente\fornitore, deve essere inserito negli allegati di fine anno o meno. PAG. 2

3 La procedura per la preparazione degli elenchi clienti/fornitori si trova in: Amministrazione \ Contabilità Generale \ IVA \ Operazioni Annuali \ Elenco_Clienti\Fornitori PAG. 3

4 Durante la generazione del file, viene controllata la presenza della partita IVA ed opzionalmente del Codice Fiscale (non obbligatorio fino al 2008). Viene generata inoltre, una stampa di controllo per la verifica e la quadratura degli importi da dichiarare e non, contiene in ultima pagina una diagnostica degli eventuali errori. Il file generato secondo il tracciato ministeriale è pronto per l invio telematico, potrà essere spedito direttamente all Agenzia delle Entrate tramite l apposita procedura presente sul loro sito internet, oppure potrà essere consegnato all intermediario che si occuperà dell invio vero e proprio. Il programma prevede una serie di opzioni attivabili mediante i tasti sottostanti: Il bottone Ricerca visualizza i clienti\fornitori presenti nell elenco degli allegati con i dati fiscali ed indirizzo. PAG. 4

5 Il bottone Edit consente di esportare i dati in formato Excel. Il bottone Stampa genera un report per il controllo dei dati che verranno esportati. Il bottone Elabora genera il file ministeriale salvandolo secondo quanto scritto nel campo File. Il file da trasferire all agenzia delle entrate va generato selezionando per data documento, la selezione per data registrazione serve unicamente per eventuali controlli interni. Nella finestra risultati, alla voce File è indicato l indirizzo di destinazione del file ministeriale che ha nome composto da: partita iva dell azienda_ecf00.ecf. Per semplicità di ricerca, se non ci sono restrizioni dovuti a particolari impostazioni del proprio pc, è consigliabile far creare il file ministeriale nell indirizzario c:\ in questo modo il file da inviare sarà reperibile in risorse del computer disco locale C. E stata generata inoltre un utilità che permette di compilare i codici fiscali mancanti con la partita IVA eventualmente presente in anagrafica. Tale utilità si trova Servizio \ Controllo P.I e C.F. clienti\fornitori PAG. 5