Olbia Costa Smeralda

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1 Aeroporto Olbia Costa Smeralda GEASAR S.p.A. CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 993,60 kw PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DI MASSIMA

2 1 - PREMESSE La Geasar SpA, società di gestione dell aeroporto di Olbia Costa Smeralda, intende procedere alla costruzione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 993,6 kw in un area adiacente alla zona operativa dell aeroporto (air-side). A tal fine è stato elaborato un progetto definitivo che ha ottenuto dalla Regione Sardegna la prescritta Autorizzazione Unica. Il costo aggiornato del progetto è stato stimato in complessivi di Il ricorso all istituto della concessione di costruzione e gestione, secondo la procedura di cui all art. 142 e seguenti del D. Lgs. 163/2006, può garantire, da una parte, l apporto delle necessarie risorse finanziarie e, dall altra, il coinvolgimento di soggetti in possesso di adeguate competenze progettuali, realizzative e gestionali. Il presente Piano Economico costituisce un documento preliminare tendente a verificare la sostenibilità economica dell intervento e a stabilire, conseguentemente, le condizioni per conseguire l equilibrio economico dell investimento. Il Piano ha peraltro valore assolutamente orientativo posto che il rapporto concessorio verrà regolato con riferimento al piano economico-finanziario presentato dal Concessionario in sede di offerta. Le valutazioni sono state elaborate considerando una durata della concessione di 20 anni. pag. 2 di 6

3 2- INVESTIMENTO INIZIALE Gli importi per la costruzione dell impianto considerati nel progetto in gara sono i seguenti: IMPORTI DIRETTI INTERVENTO Importo lavori ,00 Oneri per la sicurezza del cantiere ,00 Totale lavori ,00 SPESE GENERALI A CARICO IMPRESA Progettazione esecutiva ,29 Direzione dei lavori ,40 Coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione ,62 Collaudo delle opere 5.932,40 Consulenze tecniche e legali 4.578,29 Fideiussioni 2.000,00 Oneri di preammortamento ,00 Totale Spese Generali a carico Appaltatore ,00 TOTALE GENERALE ,00 Tutti i valori sono stati considerati al netto dell IVA in quanto per il Concessionario tale imposta è interamente compensabile. Si considera che il Concessionario dovrà indebitarsi per un importo pari L onere per il recupero di questo investimento iniziale è stato determinato con riferimento alla durata di un prestito di 15 anni con rata costante, comprendente quota capitale ed interessi, calcolata con un tasso fisso del 5%. Ne deriva un costo annuo pari a /anno ,49 per i primi 15 anni di concessione, corrispondente a un costo medio annuo nei 20 anni di concessione pari a /anno ,37 Come risulta dal precedente quadro economico sono stati inoltre considerati gli oneri di preammortamento per costi sostenuti pag. 3 di 6

4 nella fase di costruzione dell opera sino all avviamento dell attività della struttura. 3 COSTI DI GESTIONE I costi di gestione a carico del Concessionario sono stati stimati con riferimento all anno solare e ricomprendono il costo per il personale, i costi operativi di struttura, i costi generali ed il costo per l assicurazione dell impianto. E stato stimato un valore annuo complessivo medio che permette una prima sommaria valutazione ma che, tuttavia, deve essere considerato come base per una più approfondita analisi da parte dei concorrenti. In particolare sulla base di indagini specifiche che hanno avuto per oggetto iniziative assimilabili per tipologia e dimensione si è stimato per il 1 anno un costo complessivo annuo di /anno. Per gli anni successivi si prevede che questo costo aumentati in linea con l inflazione annua che è stata considerata pari al 2%; ne consegue un costo medio annuo nei 20 anni di concessione pari a /anno ,74 4. RICAVI ANNUI Come previsto nello schema di contratto, i ricavi annui derivano dalle seguenti voci: 4.1 Corrispettivo Conto Energia Il Concessionario garantisce l ottenimento e il successivo mantenimento e godimento (per tutto il periodo di concessione) del Conto Energia di cui sarà titolare la Geasar SpA. In merito il Concessionario ha l onere e la completa responsabilità di svolgere, in nome e per conto di Geasar, tutte le pratiche necessarie. Per tutto il periodo della concessione la Geasar riconoscerà al Concessionario tutte le somme (Conto Energia) erogate dal GSE in relazione all energia prodotta dall impianto. Il pagamento avverrà direttamente tramite cessione del credito al Concessionario. pag. 4 di 6

5 Il ricavo annuo dipende dall energia (kwh) che sarà effettivamente prodotta dall impianto e dalla tariffa incentivante applicata, a sua volta dipendente dalla tipologia dell impianto e dei materiali che lo costituiscono e dalla data di entrata in esercizio. Sono state considerate le seguenti ipotesi: - Energia prodotta in un anno pari a quella stimata in progetto, ossia pari a kwh/anno per il primo anno con una riduzione annua pari al 0,8% per gli anni successivi (media annua nei 20 anni di concessione: kwh/anno ). - Impianto di potenza 993,6 kw rientrante nella tipologia Altri impianti fotovoltaici ai sensi del DM 2 maggio 2011 (IV conto energia), che entra in esercizio nel 2 semestre 2012 (tariffa di riferimento /kwh), realizzato con materiali di produzione europea (maggiorazione del 10% sulla tariffa di riferimento), cui corrisponde una tariffa incentivante pari a /kwh. Il Concessionario dovrà in ogni caso valutare autonomamente e a totale suo rischio il periodo di effettiva entrata in esercizio dell impianto e la conseguente tariffa incentivante applicata, rimanendo a suo carico l alea relativa alla determinazione delle tariffa incentivante di riferimento. Si determina quindi per questa voce un ricavo medio annuo, nei 20 anni di concessione, pari a: /anno , Corrispettivo Integrativo In aggiunta alla precedente voce di ricavo si è considerato che Geasar riconosca /kwh 0,09 per ogni kwh immesso nella rete aeroportuale. Trascurando le perdite di trasmissione si assume che questi kwh siano pari a quelli prodotti dall impianto su cui il GSE riconosce la tariffa incentivante del Conto Energia. Si determina quindi per questa voce un ricavo medio annuo, nei 20 anni di concessione, pari a: /anno ,97. Si stima pertanto un ricavo complessivo medio annuo nei 20 anni di concessione pari a /anno ,50. pag. 5 di 6

6 5 UTILE DI GESTIONE Sulla base dei dati sopra evidenziati l utile annuo di gestione può essere così determinato: Totale ricavi medi annui /anno ,50 Totale costi medi annui /anno ,11 Utile lordo di gestione /anno ,39 Incidenza imposte (IRES 27,5%% + IRAP 3,9%) /anno ,01 Utile netto di gestione /anno ,38 Considerato che l utile netto di gestione è pari circa al 13.6 % dei costi medi annui sostenuti l intervento si considera sostenibile. pag. 6 di 6