CONSULTINVEST GLOBAL OICVM AZIONARIO INTERNAZIONALE

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1 CONSULTINVEST GLOBAL OICVM AZIONARIO INTERNAZIONALE RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO

2 Nota illustrativa A fine periodo il Fondo presenta una composizione azionaria complessiva del 99,6%, di cui un 8.83% investita in Fondi azionari che perseguono diverse strategie tra cui anche di tipo Absolute Return o indicizzate al mercato delle Materie Prime. La componente azionaria vede concentrare l allocazione sui mercati dell Euro Zona (30,32%), Inghilterra, Svizzera e Nord Europa (13,41%), Nord America (12,52%), Giappone (15,3%) e Asia (19,86%), con un rapporto medio di Prezzo/Utili di 11,46; un Dividend Yield di 3,63% e un rapporto Prezzo su valore di libro di 1,03. L allocazione settoriale azionaria vede una distribuzione sui vari settori, i cui principali sono Consumi Discrezionali (15,94%), Consumi non Discrezionali (5,4%), Finanziari (20,78%), Materiali (8,34%), Industriali (10,03%) ed Energia (7,67%). La composizione del Fondo rimane improntata ad una elevata granularità, con una diversificazione su 215 differenti emittenti. In termini valutari il portafoglio che ha una vocazione globale - vede una diversificazione del 58,01% circa rispetto all Euro, con esposizioni in particolare al Dollaro USA (20,77%), Dollaro di Hong Kong (13,96%), Sterlina (8,80%) e Yen (4,75%). Le percentuali sopra indicate sono state determinate utilizzando un sistema di rielaborazione interno di dati non contabili della Consultinvest Asset Management SGR SpA. 2

3 CONSULTINVEST GLOBAL CLASSE A - Azionario Internazionale dal 30/12/2015 al 30/06/2016 CONSULTINVEST GLOBAL CLASSE C - Azionario Internazionale dal 30/12/2015 al 30/06/2016 3

4 CONSULTINVEST GLOBAL CLASSE I - Azionario Internazionale dal 30/12/2015 al 30/06/2016 4

5 RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO CONSULTINVEST GLOBAL SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/06/2016 ATTIVITA' Valore complessivo Situazione al 30/06/2016 In perc. del totale attività Valore complessivo Situazione a fine esercizio precedente In perc. del totale attività A. STRUMENTI FINANZIARI Q UOTATI , ,768 A1. Titoli di debito - - A1.1 Titoli di Stato A1.2 Altri A2. Titoli di capitale , ,363 A3. Parti di O.I.C.R , ,405 B. STRUMENTI FINANZIARI NO N Q UO TATI B1. Titoli di debito B2. Titoli di capitale B3. Parti di O.I.C.R. - - C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI , ,494 C1. Margini presso organismi di compensazione , ,494 e garanzia C2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati C3. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati D. DEPO SITI BANCARI D1. A vista D2. Altri E. PRO NTI CO NTRO TERMINE ATTIVI E O PERAZIONI ASSIMILATE F. PO SIZIO NE NETTA DI LIQUIDITA' , ,687 F1. Liquidita' disponibile , ,716 F2. Liquidità da ricevere per operazioni , ,001 da regolare F3. Liquidità impegnata per operazioni da , ,029 regolare G. ALTRE ATTIVITA' , ,051 G1. Ratei attivi G2. Risparmio di imposta G3. Altre , ,051 TOTALE ATTIVITA' , ,000 5

6 Situazione al Situazione a fine 30/06/2016 esercizio precedente PASSIVITA' E NETTO Valore complessivo Valore complessivo H. FINANZIAMENTI RICEVUTI I. PRO NTI CO NTRO TERMINE PASSIVI E OPERAZIO NI - - ASSIMILATE L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI L1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati L2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non - quotati M. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI M1. Rimborsi richiesti e non regolati M2. Proventi da distribuire - M3. Altri - N. ALTRE PASSIVITA' N1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati N2. Debiti di imposta - - N3. Altre TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO /06/ /12/2015 VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CL A Numero delle quote in circolazione Cl A Valore unitario delle quote Cl A VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CL C Numero delle quote in circolazione Cl C Valore unitario delle quote Cl C VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO CL I Numero delle quote in circolazione Cl I Valore unitario delle quote Cl I , ,445 4,683 5, , ,402 4,570 5, , ,900 4,954 5,511 MOVIMENTI DELLE QUOTE NEL SEMESTRE Quote emesse Cl A Quote rimborsate Cl A Quote emesse Cl C Quote rimborsate Cl C Quote emesse Cl I Quote rimborsate Cl I , , , ,317 0,000 0,000 6

7 Elenco dei principali strumenti finanziari in portafoglio alla fine del semestre in ordine decrescente di valore Descrizione Divise Quantità/Nominale Controvalore % CHINA MOBILE LTD HKD ,731% FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD JPY ,504% NEW WORLD DEVELOPMENT HKD ,500% MURATA MANUFACTURING CO LTD JPY ,941% RENAULT SA EUR ,478% ABERDEEN GL-INDIA EQTY-I2 USD ,379% PINEBRIDGE-INDIA EQUITY-Y USD ,369% NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY ,364% SWISS RE AG CHF ,353% GILEAD SCIENCES INC USD ,297% CONTINENTAL AG EUR ,280% AXA SA EUR ,268% ISHARES MSCI BRAZIL USD ,171% SAIPEM SPA EUR ,095% TOTAL SA EUR ,067% CHINA UNICOM HONG KONG LTD HKD ,037% RIO TINTO PLC GBP ,013% ZURICH INSURANCE GROUP AG CHF ,000% ABERDEEN GL-EMMKT EQTY-I2 USD ,986% ABERDEEN GL-ASIA SM CO FD-I2 USD ,978% ALLIANZ SE-REG EUR ,966% INTESA SANPAOLO EUR ,956% BAE SYSTEMS PLC GBP ,953% BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR ,923% ANGLO AMERICAN PLC GBP ,847% KLABIN SA - UNIT BRL ,820% TOKYO ELECTRON LTD JPY ,812% ENI SPA EUR ,811% BP PLC GBP ,797% ORACLE CORP USD ,796% HONDA MOTOR CO LTD JPY ,780% AMGEN INC USD ,739% SONY CORP JPY ,736% ML IS-COL CIR IN HC L/S-BEURA EUR ,732% HEIDELBERGCEMENT AG EUR ,728% MICHELIN (CGDE) EUR ,725% ABERDEEN GL-CHINA EQ-I2 USD ,684% FUJITSU LTD JPY ,680% RWE AG EUR ,674% ISHARES MSCI EMERGING MKT IN USD ,668% SOFTWARE AG EUR ,660% DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR ,657% MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR ,649% ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP ,643% INTESA SANPAOLO-RSP EUR ,617% CISCO SYSTEMS INC USD ,616% UNITED TECHNOLOGIES CORP USD ,604% K+S AG-REG EUR ,603% SIEMENS AG-REG EUR ,595% KDDI CORP JPY ,590% ARCELORMITTAL EUR ,583% DANSKE BANK A/S DKK ,575% CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H HKD ,571% CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H HKD ,555% GENERAL MOTORS CO USD ,550% MICRON TECHNOLOGY INC USD ,535% SOCIETE GENERALE SA EUR ,528% QUALCOMM INC USD ,521% INTEL CORP USD ,510% TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR USD ,510% DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD JPY ,508% SWIRE PACIFIC LTD - CL A HKD ,508% OTP BANK PLC HUF ,505% 7

8 Consultinvest Asset Management SGR S.p.A. Piazza Grande, MODENA Capitale Sociale i.v. C.F. e P. IVA Iscritta all Albo delle Società di Gestione del Risparmio (S.G.R.) in Sezione OICVM al n. 13 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Tel Fax sgr@consultinvest.it 8