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1 Contabilità Finanziaria OGGETTO: aggiornamento della procedura Contabilità Finanziaria dalla versione o superiore alla versione Vi invitiamo a consultare le informazioni presenti nei banner delle procedure, nei quali potete trovare: le lettere di aggiornamento e i manuali d'uso delle procedure; le note pratiche relative alle operazioni da svolgere in occasione di scadenze ed adempimenti (es. 770, conto consuntivo, bilancio di previsione, revisione liste elettorali, ecc.); il database delle domande ricorrenti (lo stesso utilizzato dal nostro servizio di Help-Desk); i video_corsi e i report; la normativa ed altre interessanti novità. A disposizione per varie ed eventuali, cordialmente. Matelica, lì 23/02/2015 Halley Informatica Area ragioneria Pagina 1 di 20

2 ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L AGGIORNAMENTO... 3 Operazioni preliminari... 3 Cosa fare per effettuare l aggiornamento... 3 OPERAZIONI EFFETTUATE CON L AGGIORNAMENTO... 8 OPERAZIONI DA EFFETTUARE DOPO L AGGIORNAMENTO... 9 ADEGUAMENTI DI LEGGE MIGLIORIE ERRORI RISOLTI ULTIME DALLE TESORERIE Pagina 2 di 20

3 Istruzioni per eseguire l aggiornamento Operazioni preliminari Accertarsi che tutte le postazioni abilitate all uso della procedura siano a fine lavoro (per esserne certi chiudere tutte le applicazioni aperte); accertarsi che le copie di sicurezza siano state effettuate almeno il giorno precedente l esecuzione dell aggiornamento; verificare che le versioni delle procedure interessate siano alle versioni richieste come indicato di seguito Dal server: - entrare nella procedura AMBIENTE HALLEY; - selezionare la funzione Gestione del Sistema, quindi la funzione Gestione Procedure (è possibile scorrere l elenco delle procedure con l utilizzo delle frecce) Dal client: - all interno della procedura, cliccare col tasto destro del mouse; - cliccare su Utilità/Versioni procedure. Verificare che la procedura Contabilità Finanziaria sia almeno alla versione o superiore (in caso contrario sarà necessario effettuare gli aggiornamenti). Verificare che la procedura Protocollo Informatico sia almeno alla versione o superiore (in caso contrario sarà necessario effettuare gli aggiornamenti). per i Sistemi Operativi Windows, assicurarsi che durante l esecuzione dell aggiornamento non siano attivi programmi antivirus (esempio: Norton Antivirus, MCAfee Virus Scan, ecc..). Cosa fare per effettuare l aggiornamento Aggiornamenti dal server Le operazioni che seguono vanno effettuate dall Unità centrale. Per i server con sistema operativo WINDOWS Inserire il cd-rom nel lettore; il cd si avvia in automatico. Se compaiono 2 scelte (AGGIORNAMENTI VIDEOCORSI), selezionare Aggiornamenti. Se nel cd-rom non sono presenti i video-corsi compare direttamente la seguente maschera: Pagina 3 di 20

4 per eseguire l aggiornamento è necessario consultare o stampare le lettere allegate delle procedure in elenco. Una volta consultate le lettere, nella colonna CONSULTATO compare SI ; selezionare il tasto Esegui Aggiornamento ; al termine dell aggiornamento di ogni procedura, in basso a sinistra comparirà il messaggio Aggiornamento terminato regolarmente ; selezionare il tasto Continua. Per i server con sistema operativo LINUX - Selezionare Aggiornamento Procedure; - scegliere Cambia [D]rive ; - facendo bene attenzione ad inserire uno spazio prima della /, inserire il percorso al di sotto della dicitura Inserire il supporto di aggiornamento nel drive utilizzando il seguente metodo: [spazio (con barra spaziatrice)/cd] (vedere nell esempio) - selezionare Continua. Procedure in multisessione con Sistema Operativo Windows Aggiornare un ente alla volta come segue: dopo aver effettuato l'aggiornamento di un ente, uscire e chiudere la finestra dell'ambiente Halley; aprire nuovamente la finestra dell'ambiente Halley e procedere all'aggiornamento di un altro ente; ripetere le stesse operazioni per tutti gli enti da aggiornare. Procedure in multisessione con Sistema Operativo Linux Aggiornare un ente alla volta come segue: Pagina 4 di 20

5 dopo aver effettuato l'aggiornamento di un ente, selezionare Altre Funzioni/Manutenzione tecnica Halley e successivamente digitare exit (in minuscolo); selezionare l altro ente da aggiornare (cliccare con [?] per avere l elenco degli enti); procedere con l aggiornamento dell ente selezionato; ripetere per ogni ente da aggiornare. Pagina 5 di 20

6 Aggiornamenti automatici dal client Per velocizzare le operazioni di aggiornamento, è possibile procedere direttamente dal client. Una volta entrati nella procedura da aggiornare: cliccare sui banner in alto a sinistra sulla voce Aggiornamenti procedura: se esistono degli aggiornamenti da eseguire per la procedura su cui si sta lavorando, sarà indicato il loro numero tra le parentesi (Esempio: Aggiornamenti procedura (5)); una volta entrati nel dettaglio della voce, saranno elencati gli aggiornamenti da eseguire suddivisi tra: - gli aggiornamenti della procedura (Procedura); - gli aggiornamenti di altre procedure Halley (Altre procedure) - gli aggiornamenti del software non Halley, ma che Halley distribuisce (Terze parti). Le istruzioni sugli aggiornamenti automatici da client sono in linea (cliccare in alto a destra sulla voce ). Pagina 6 di 20

7 Per poter eseguire l aggiornamento automatico da client è necessario che l utente sia abilitato dal responsabile del sistema (si vedano le istruzioni in merito). Gli aggiornamenti devono essere eseguiti per ogni ente istallato. Sia se gli aggiornamenti vengono eseguiti al server, sia se gli aggiornamenti vengono effettuati in automatico dal client, attendere che il programma segnali la fine dell aggiornamento. La versione della procedura FINANZIARIA verrà aggiornata alla versione Nel caso in cui l aggiornamento non sia andato a buon fine è possibile ripeterlo. Pagina 7 di 20

8 Operazioni effettuate con l aggiornamento Sono state apportate delle modifiche al menù della Finanziaria relativamente alle funzioni Operazioni in entrata / Documenti di vendita-corrispettivi e Operazioni in uscita / Documenti di acquisto: sono state portate nel 3^ livello le sottofunzioni presenti nel menù a tendina che si apriva nel 2^ livello. Inoltre sono state aggiunte delle funzionalità per l imminente avvio della fatturazione elettronica (Ricezione fatture elettroniche/messaggi, Importazione fatture, Parametri importazione, Controllo situazione trasmissioni) che potranno essere utilizzate con un futuro aggiornamento. Ora il menù è così strutturato: Operazioni in entrata / Documenti di vendita-corrispettivi Operazioni in uscita / Documenti di acquisto La funzione relativa alla Certificazione crediti Dl35/2013 art 7 bis (comunicazioni alla Piattaforma certificazione crediti) è stata spostata perché collegata ai flussi della Fatturazione elettronica. Il codice ufficio utilizzato per l invio delle comunicazioni è stato spostato: durante l aggiornamento viene eseguita una utility che legge il codice presente nei Dati generali del 2015 e lo riporta negli uffici SDI nella nuova funzione Manutenzione / Codici della procedura / Uffici fatturazione elettronica. Accedendo a questa funzione è presente una riga in elenco con Denominazione vuota (da compilare liberamente), il codice univoco assegnato, il codice paese IT, il codice fiscale del servizio di fatturazione (codice fiscale dell ente). Questa funzione è stata implementata in vista della fatturazione elettronica e ad oggi non può essere utilizzata. Pagina 8 di 20

9 Operazioni da effettuare dopo l aggiornamento Eseguire i seguenti aggiornamenti: - Contabilità Iva v ; - Inventario Beni v (solo se l utente ha una versione inferiore alla ). Pagina 9 di 20

10 Adeguamenti di legge Certificazione Unica (FN 4453) È stata introdotta la Certificazione Unica. Le istruzioni dettagliate possono essere consultate nei banner della Contabilità Finanziaria. Per accedere al banner: Accedere alla procedura Contabilità Finanziaria; Cliccare su Note Pratiche nella sezione Ultime dalla Produzione (in alto a sinistra); Cliccare su 1_Finanziaria versione 11.xx / Ritenute, Cud e Certificazioni autonomi; Cliccare su Certificazione_UNICA_2015. Split payment (CP 1400) È stata introdotta la gestione dello Split payment per la parte riguardante la registrazione iva delle Fatture di acquisto e di vendita. Si ricorda che per effettuare la trattenuta dell iva e quindi pagare solo il netto al fornitore, esiste già una documentazione consultabile nelle FAQ On-line (per questa parte, non è necessario alcun aggiornamento). Le istruzioni dettagliate possono essere consultate nei banner della Contabilità Finanziaria. Per accedere al banner: Accedere alla procedura Contabilità Finanziaria; Cliccare su Note Pratiche nella sezione Ultime dalla Produzione (in alto a sinistra); Cliccare su 1_Finanziaria versione 11.xx / Fatture; Cliccare su Istruzioni Split Payment. Crediti di dubbia esigibilità (FN 4508) In base alle ultime novità della Legge di Stabilità 2015, è stata prevista la possibilità di applicare una percentuale minima sui crediti di dubbia esigibilità calcolati nelle entrate del bilancio di previsione/pluriennale. La percentuale da applicare varia in base all anno della previsione/pluriennale. Inoltre le percentuali sono diverse anche se l ente è sperimentatore o meno (segue schema esplicativo). Nel primo esercizio di applicazione del presente principio l'importo minimo - e quindi obbligatorio - dell'accantonamento deve essere: a) per gli enti NON sperimentatori; - per il 2015 è pari al 36% dell'importo previsto a regime; - per il 2016 è pari al 55% dell'importo previsto a regime; - per il 2017 è pari al 70% dell'importo previsto a regime; b) per gli enti sperimentatori: - per il 2015 è pari al 55% dell'importo previsto a regime; - per il 2016 è pari al 55% dell'importo previsto a regime; - per il 2017 è pari al 70% dell'importo previsto a regime. Nella funzione Manutenzione / Dati generali procedura, su Dati ente è stata introdotta la seguente sezione: Pagina 10 di 20

11 Nella riga % minima stabilita per legge sono indicate le percentuali minime da applicare previste dalla normativa. Mentre nella riga % applicata dall ente sono indicate le percentuali che l ente vuole applicare (non devono essere inferiori a quelle minime previste dalla normativa). Sulla base della percentuale applicata dall ente, vengono calcolati i valori per i crediti di dubbia esigibilità. Se il bilancio di previsione non è stato ancora approvato, si rende quindi necessario ricalcolare i crediti di dubbia esigibilità applicando le percentuali di cui sopra: selezionare la funzione Previsione e Pluriennale / Creazione previsione e pluriennale / Calcolo e controllo Fondo crediti di dubbia esigibilità; cliccare sul bottone per procedere con il calcolo; al termine del calcolo, cliccare sul bottone per eseguire la stampa di controllo dei dati calcolati. Nel dettaglio del capitolo (all interno del bilancio di previsione) sono state aggiunte delle nuove informazioni. Per consultarle: dalla funzione Previsione e Pluriennale / Gestione previsione e pluriennale; verificare l anno della previsione (eventualmente variarlo); selezionare un capitolo di entrata; cliccare sul bottone F.C.D.E.; i valori sono calcolati automaticamente in base al metodo scelto. Compare la seguente maschera: A B nella colonna Accantonamento minimo viene calcolato l accantonamento minimo adeguato alla percentuale di applicazione minima prevista per legge; nella colonna Accantonamento effettivo viene calcolato l accantonamento effettivo in base al seguente calcolo: Accantonamento effettivo = Accantonamento minimo / % applicata minima per legge (A) * % applicata dell ente (B) Esempio (anno 2015 nell immagine di cui sopra): ,00 / 36,00 * 38,00 = ,00 Questo calcolo viene effettuato solo se i valori non vengono modificati dall utente. I valori dei crediti di dubbia esigibilità vengono riportati nel modello Composizione dell accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Per eseguire la stampa del suddetto modello: selezionare la funzione Previsione e Pluriennale / Stampe previsione e pluriennale; verificare l anno della previsione (eventualmente variarlo); selezionare Stampe DLgs / Composizione accantonamento fondo crediti di dubbia esigibilità; scegliere l anno del pluriennale che si desidera stampare. Pagina 11 di 20

12 Nel modello sono previste 4 colonne: nella colonna (a) Stanziamenti di bilancio vengono riportati gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione; la colonna (b) Accantonamento obbligatorio al fondo viene sempre ricalcolata al momento di eseguire la stampa (il calcolo è lo stesso usato nel dettaglio dei capitoli e sul Calcolo e controllo Fondo crediti di dubbia esigibilità). Per cui non si tiene conto di eventuali modifiche apportate dall utente all accantonamento minimo. Nella colonna (c) Accantonamento effettivo al bilancio viene riportato il totale dell accantonamento effettivo indicato nei capitoli della previsione / pluriennale. La colonna (d) % di accantonamento al fondo determinata nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 è determinata con la seguente formula: colonna (d) = colonna (c) / colonna (a) Bilancio di previsione (FN 4435 e FN 4537) DLgs. 118/2011. Il modello Prospetto dimostrativo del rispetto dei limiti di indebitamento è stato adeguato al quadro 17 Limiti di indebitamento Enti Locali del certificato al bilancio di previsione. Per elaborare e stampare il modello: selezionare la funzione Previsione e Pluriennale / Stampe previsione e pluriennale; verificare l anno della previsione (eventualmente variarlo); selezionare Stampe DLgs / Prospetto dimostrativo del rispetto dei limiti di indebitamento; cliccare sul bottone per estrarre i dati; se si desidera variare quanto estratto, cliccare direttamente sul campo da variare o sul bottone ; per procedere alla stampa, cliccare sul bottone Continua. Bilancio di previsione (FN 3788) DLgs. 118/2011. Il modello Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è stato adeguato all allegato F del DLgs 126/2014. Per elaborare e stampare il modello: selezionare la funzione Previsione e Pluriennale / Stampe previsione e pluriennale; verificare l anno della previsione (eventualmente variarlo); selezionare Stampe DLgs / Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto; cliccare sul bottone per estrarre i dati; se si desidera variare quanto estratto, cliccare direttamente sul campo da variare o sul bottone ; all interno della maschera sono presenti i bottoni Dettaglio che consentono di visualizzare il dettaglio della riga a cui fanno riferimento; per procedere alla stampa, cliccare sul bottone Continua. Variazioni di bilancio per riaccertamento straordinario dei residui (FN 4431) È stata introdotta la stampa degli allegati 5/1 e 5/2 al DLgs. 118/2011 previsti per gli enti non sperimentatori a seguito del riaccertamento straordinario dei residui. Per eseguire la stampa dei suddetti allegati, è necessario: impostare data di lavoro 31/12/2014; eseguire il riaccertamento straordinario dei residui; Pagina 12 di 20

13 controllare e verificare con attenzione la completezza e correttezza delle variazioni per economie e di esigibilità effettuate; le funzioni che seguono sono indirizzate a ripristinare, solo sul bilancio di gestione, la situazione dei capitoli 'a monte' delle variazioni effettuate con il riaccertamento straordinario, in modo da poter stampare ed elaborare i dati dell'anno 2014 al 31/12/2014: - selezionare la funzione Manutenzione / Controllo progressivi / Progressivi voci di bilancio; - spuntare l'indicatore 'Non considerare variazioni di esigibilità per impegni/accertamenti'; - digitare il bottone di elaborazione dei controlli ; - aprire e verificare nell'anteprima di stampa le incongruenze riscontrate (dovrebbero essere presenti tutte le variazioni conseguenti al riaccertamento straordinario dei residui); - chiudere l'anteprima di stampa e rispondere positivamente a tutte le richieste di conferma al riallineamento dei dati; - infine inserire RIS4 alla richiesta della password per la conferma definitiva dell'elaborazione. selezionare la funzione Bilanci e Gest. Corrente / Proposte e variazioni di bilancio / Stampa riaccertamento straordinario; imputare gli importi nella seguente maschera (cliccando sul bottone da variare): o direttamente sul campo all interno della maschera sono presenti i bottoni Dettaglio che consentono di visualizzare il dettaglio della riga a cui fanno riferimento; per procedere alla stampa, cliccare sul bottone Continua. Conto di Bilancio (FN 4546) Indicatori delle Entrate del Sono state sostituite le seguenti diciture: IMU TARES Prima Dopo IMU/TASI TARSU/TARES/TARI Pagina 13 di 20

14 Migliorie Mandati (FN 3195) Qualora si modificava un mandato associando una quietanza diversa da quella registrata in precedenza, restavano in memoria le note per la tesoreria della quietanza precedente. Adesso se i dati indicati nel mandato sono diversi da quelli della quietanza, perchè modificati dall'utente, il programma segnala e chiede se si vogliono aggiornare o meno. Nella maschera sottostante viene riportato un esempio in cui in precedenza le note non erano presenti e successivamente viene assegnata una quietanza con le note. Equilibri di bilancio della previsione/pluriennale (FN 4200) DLgs. 118/2011. È possibile suddividere l'avanzo destinato al finanziamento per spese correnti e al finanziamento per spese per investimenti. Inoltre è stato previsto l inserimento e la memorizzazione degli importi triennali per i righi: I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti; il di cui del rigo (I) di cui per estinzione anticipata di prestiti ; L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge. Per eseguire la stampa degli equilibri: selezionare la funzione Previsione e Pluriennale / Stampe previsione e pluriennale; verificare l anno della previsione (eventualmente variarlo); selezionare Stampe DLgs / Equilibri di bilancio (Enti Locali); alla richiesta di voler stampare gli equilibri, rispondere Sì; imputare gli importi nella seguente maschera (cliccando sul bottone da variare): o direttamente sul campo Pagina 14 di 20

15 cliccare su Continua per procedere con la stampa. Equilibri di bilancio nelle variazioni di bilancio (FN 4261) Nella stampa Riepilogo equilibri (T) è possibile imputare manualmente e memorizzare le voci H), I), L), M), P) del quadro degli equilibri di bilancio. Per poter inserire le suddette informazioni: selezionare la funzione Bilanci e Gest. Corrente / Proposte e variazioni di bilancio / Proposte e variazioni di bilancio; ricercare e selezionare la variazione di cui si desidera stampare gli equilibri; cliccare sul bottone ; cliccare su T Riepilogo equilibri; imputare gli importi nella seguente maschera (cliccando sul bottone o direttamente sul campo da variare): Pagina 15 di 20

16 cliccare su Continua per procedere con la stampa. Indicatori di tempestività dei pagamenti (FN 4532 e FN 4517) I calcoli sono stati adeguati in modo da scartare documenti in cui sono presenti situazioni anomale da non estrarre e che bloccano il calcolo. Dati Generali (FN 4390) Nei Dati Generali, sezione Tesoreria, il campo Cod.filiale-dipendenza è stato allargato a 5 caratteri. Pagina 16 di 20

17 Errori risolti Fatture da Atti (FN 4538) Dalla procedura Atti Amministrativi, generando l Atto di Liquidazione, la procedura non rimane bloccata quando ci sono delle fatture collegate. Mandati da stipendi (FN 4523) DLgs. 118/2011. Bilancio provvisorio. Nella generazione dei mandati / ordinativi da Stipendi non viene più controllato se manca la disponibilità di cassa. Mandati con ritenute (FN 3071) Durante l'inserimento di un mandato con ritenute, in presenza di una ritenuta la cui imposta è pari all'imponibile, il netto a pagare risulta corretto e nella colonna IMP.COMPLESSIVO il valore è "0". Variazioni di bilancio (FN 4485) DLgs. 118/2011. Stampa modello P "Riepilogo variazione", rigo Disavanzo: nella colonna STANZIAMENTO ora riporta il valore movimentato nelle variazioni precedenti. Variazioni di bilancio (FN 4222) Nelle proposte e nelle variazioni al bilancio, eseguendo la stampa Riepilogo equilibri (T) dopo la stampa del quadro Corrente (Q) ora compaiono gli importi correnti. Statistiche dati finanziari (FN 4519) DLgs. 118/2011. Nell elenco dei valori da estrarre, stanziamento del 2^ e 3^ anno e relative variazioni ora hanno codici differenti. Patto di stabilità (FN 4548) Abbinando un capitolo alla voce S5 Spese correnti... ISTAT, i relativi importi non sono più erroneamente imputati alla voce S7. Per importare il file corretto, una volta ultimato l aggiornamento: annotarsi le modifiche manuali apportate alla gestione corrente del patto; selezionare la funzione Bilanci e Gest. Corrente / Patto di stabilità / Gestione corrente e previsione; cliccare su ; alla domanda Si desidera aggiornare il foglio di calcolo?, rispondere SI; cliccare su e procedere con il calcolo del patto di stabilità; eventuali modifiche manuali apportate precedentemente, andranno reintrodotte. Conto di bilancio (FN 4540) DLgs. 118/2011. Prospetto dimostrativo risultato di amministrazione. Nella stampa ora compaiono e sono conteggiati gli importi dell'avanzo relativi a svalutazione crediti, passività potenziali e poste previste da disposizioni di legge. Calcolo crediti di dubbia esigibilità (FN 4525) DLgs. 118/2011. L accantonamento minimo del 3^ anno viene ora calcolato correttamente, prendendo il valore dalla previsione del 3^ anno. Pagina 17 di 20

18 Calcolo progressivi di bilancio (FN 4526) Enti non sperimentatori. Nel 2014 è possibile eseguire il calcolo dei progressivi di bilancio considerando o meno i movimenti delle variazioni di esigibilità. Bilancio di previsione (FN 4531) Enti Non sperimentatori. Eseguendo il calcolo automatico della Stima Fondo Vincolato Pluriennale anno precedente non vengono più cancellate le previsioni del 2^ e del 3^ anno del pluriennale. Bollette economali e mastro (EC 475) La disponibilità del capitolo e ad impegnare ora è corretta. Pagina 18 di 20

19 Ultime dalle tesorerie Tipo tesoreria 20 - BCC Federazione Marchigiana (RR 407) Se nei mandati da stipendi, nel tag Soggetto_destinatario_delle_spese è presente il valore ESENTE, viene valorizzato il tag Natura_pagamento Tipo tesoreria 57 - MPS (RR 410) Nel caso di acquisizione di due carte contabili con stesso numero e stesso importo, ma una in entrata e l'altra in uscita, vengono acquisite entrambe (separatamente). Tipo tesoreria 77 - Tercas (RR 408) Adeguamento al nuovo tracciato del CSE di Bologna in base alla circolare ABI n.36. Tipo tesoreria Banca Piacenza (RR 405) Adeguamento al nuovo tracciato del CSE di Bologna in base alla circolare ABI n.36. L adeguamento alla circolare n.36 ABI prevede la gestione della causale esenzione e la natura del pagamento. Pertanto sono stati introdotti questi due nuovi campi nel dettaglio della quietanza. I medesimi campi sono stati inseriti anche nel dettaglio del mandato Pagina 19 di 20

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