CITTA' DI LADISPOLI Città Metropolitana di Roma Capitale

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1 Responsabile dell'istruttoria: LISANIA PRATO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 118 DEL 20/01/2016 AREA III - SETTORE - AMBIENTE E IGIENE URBANA INTEGRATA OGGETTO: ORDINANZA DI LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO IGIENE INTEGRATA E RACCOLTA P. A P. - MESE DICEMBRE 201 IL DIRIGENTE DELL'AREA REGISTRO I.U. N. 04/2016: Considerato che con determinazione dirigenziale n.122 del 12/09/2013, ad oggetto: Affidamento impegno servizio di igiene urbana e raccolta differenziata porta a porta, si è provveduto ad assumere l impegno di spesa n.8/2013 di Euro ,00 sul Cap. n.171/1 del bilancio dell esercizio 2014; Visto il contratto Rep. n.496 del 07/01/2014, sottoscritto tra l Amministrazione comunale e l'impresa Massimi Aurelio e Figli Srl, con sede in Ladispoli Via Siracusa n.1, che regolamenta lo svolgimento del Servizio di igiene urbana e raccolta differenziata, ivi compresa la gestione da parte della medesima società del Centro Servizi e del Centro di raccolta comunale (Isola Ecologica); Preso atto che l'art. 12 del Contratto Rep. 496/2014 stabilisce testualmente che: "Il canone annuo verrà corrisposto in ratei mensili posticipati, ciascuno pari a un dodicesimo del canone annuo contrattualmente convenuto ; Considerato che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 0/0/201 avente per oggetto: Servizio igiene urbana integrata modifiche e integrazione atto di indirizzo, l'amministrazione deliberava un atto di indirizzo per gli adempimenti necessari alla modifica del servizio di igiene urbana attualmente svolto; Rilevato che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 12/0/201 avente per oggetto: SERVIZIO IGIENE INTEGRATA APPROVAZIONE VARIANTE PER MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL SERVIZIO, veniva approvata la variante al servizio, ai sensi del combinato disposto dell art.114 c.2 del DLgs 163/2006 e dell art.311 c.2 lett.c), c.4, c. del DPR 207/2010, a variazione in aumento del contratto; Vista la relazione datata il 06/0/201 predisposta dall Ufficio Igiene Integrata; Visto il verbale di accordo sottoscritto in data 06/0/201 tra il Comune di Ladispoli e l Appaltatore del Servizio; Considerato che in esecuzione all atto di indirizzo di cui alla Deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 0/0/201, è stato determinato in ,108 oltre Iva l importo della variazione contrattuale in aumento necessaria per l attivazione delle modifiche e/o integrazioni dei servizi previsti nel Contratto Rep. Pagina 1 di 6 - Det. N. 118 del 20/01/2016

2 496/2014; Ritenuto che per l avvio dei sevizi che comportano variazioni dell importo contrattuale è stata impegnata, ai sensi dell art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i, la spesa a copertura di tutto il periodo di durata del contratto Rep. 496/2014 così ripartita: Servizio Case sparse Importo annuo TOTALE , , , , , ,928 Pulizia arenili 3.101, , , , , ,180 Pannolini , , , , , ,60 Servizi aggiuntivi , , , , , ,78 Offerte migliorative 9.82, , , , , ,60 Variazione contratto , , , , , ,108 Iva escl. Variazione contratto , , , , , ,719 Iva incl. Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 926 del 29/0/201, si provvedeva a prendere atto di quanto preventivamente stabilito con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 88/201, e ad assumere l'impegno pluriennale ad incremento dell'impegno di spesa n. 29/201, secondo lo schema di seguito riportato: Anno 201 Imp.29/201 Anno 2016 Anno2017 Anno 2018 Totale netto , , , ,24 Totale comp. IVA al 10% , , , ,97 TOT ,73 Considerato che su direttiva del Dirigente del Servizio di Igiene Urbana Integrata sono stati rivisti i criteri adottati per la fatturazione dei canoni relativi ai servizi aggiuntivi (CASE SPARSE, PULIZIA ARENILI e PANNOLINI) in applicazione di quanto definito nella Determinazione Dirigenziale N 926 del 29/0/201 ed è stato determinato che la riduzione prevista per i servizi succitati non debba avvenire in un unica soluzione come conguaglio di fine anno (vedi schema di fatturazione riportato nella tabella sottostante: Pagina 2 di 6 - Det. N. 118 del 20/01/2016 TAB.1

3 attuale schema di fatturazione Servizi Aggiuntivi 34.81,48 Importo tot fatturato a mag ,3 Importo tot fattuurato a Giu ,3 Importo tot fatturato a Lug ,3 Importo tot fatturato a Ago ,3 Importo da fatturare a sett ,3 Importo da fatturare a Ott ,3 Importo da fatturare a Nov ,3 Importo da fatturare a Dic ,190 TOTALE Fatturato nel ,664 Storno a fine anno da riduzione dell'offerte Migliorative 280.9,26 TOTALE Fatturato nel 201 ma spalmata nei restanti quattro mesi dell'anno; Preso atto che il canone fatturato per questi servizi aggiuntivi è risultato essere di 34.81,46 per il mese di maggio e di 43.61,48 per i mesi di giugno, luglio e agosto 201 (come da seguente tabella esplicativa) e che il criterio che il Funzionario del Servizio intende adottare per i mesi rimanenti dell anno 201 è quello riportato nella tabella seguente, che a consuntivo, compensa la maggiore fatturazione effettuata nei mesi precedenti (da maggio ad agosto); Nuovo schema di fatturazione Servizi Aggiuntivi Importo tot fatturato a mag ,46 Importo tot fattuurato a Giu ,3 Importo tot fatturato a Lug ,3 Importo tot fatturato a Ago ,3 Importo da fatturare a sett ,37 Importo da fatturare a ott ,37 Importo da fatturare a nov ,37 Importo da fatturare a dic ,37 TOTALE Fatturato nel ,26 Preso atto che, a tal fine, la società affidataria del servizio di igiene urbana integrato inserirà in fattura una nuova voce denominata riduzione canone mensile come da Determinazione Dirigenziale n.926 del 29/0/201 valorizzata in 6.791,76 [scaturita da 43.61, ,77= 6.791,76] ed un altra voce denominata recupero maggiore fatturazione periodo maggio-agosto valorizzata in 8.171,40 [scaturita 36.89,77 (canone effettivo) ,37 = 8.171,14]; Ritenuto che la somma totale che sarà decurtata mensilmente sarà pari ad ,16 (scaturita da 6.791, ,40) e che moltiplicata per i restanti 4 mesi dell anno 201 ( ,16 x 4 mesi = 9.82,66) è pari alla differenza tra il costo dei servizi aggiuntivi e l offerta migliorativa, prevista per l anno Pagina 3 di 6 - Det. N. 118 del 20/01/2016

4 201 dalla determinazione dirigenziale n. 926 del 29/0/201; Accertato che le prestazioni previste dal Contratto Rep. 496 del 07/01/2014 e successive modificazioni ed integrazioni relativamente al mese di DICEMBRE 201, sono state regolarmente eseguite e che le stesse sono corredate dai relativi formulari identificativi del rifiuto che attestano il quantitativo dei rifiuti urbani conferiti presso gli impianti autorizzati; Visto che la soc. Massimi Aurelio e Figli S.r.l., a fronte delle prestazioni sopra specificate, ha trasmesso la fattura n. 1 del 07/01/2016; Considerato che gli oneri di smaltimento di inerti e ingombranti Cer , ed inerti cer , a consuntivo dell'annualità 201 ammontano ad ,3 e che tale spesa doveva essere contabilizzata sul cap. di spesa 180/1 dell' esercizio finanziario 201, afferente i conferimenti delle frazione differenziate presso gli impianti autorizzati, nello specifico la somma dei costi sottoelencati, relativi al conferimento degli inerti e degli ingombranti delle fatture indicate, dovrà essere imputata a consuntivo finale dell'anno 201 sul capitolo di spesa n. 180/1 R.R.P.P. 201; Costi dei conferimenti inerti ed ingombranti Importo Costo smaltimento inerti ed ingombranti mese di gennaio fattura n. 98 del 07/02/ ,26 Costo smaltimento inerti ed ingombranti mese di febbraio fattura n. 203 del 07/03/201 41,66 Costo smaltimento inerti ed ingombranti mese di marzo fattura n. 306 del 07/04/ ,83 Costo smaltimento inerti ed ingombranti mese di aprile fattura n. 382 del 07/0/ ,4 Costo di smaltimento inerti ed ingombranti mese di maggio fattura n.443 del 08/06/ ,0 Costo di smaltimento inerti ed ingombranti mese di giugno fattura n. 29 del07/07/ ,83 Costo di smaltimento inerti ed ingombranti mese di luglio fattura n. 802 del 07/08/201 91,92 Costo di smaltimento inerti ed ingombranti mese di agosto fattura n. 993 del 07/09/201 82,21 Costo di smaltimento inerti ed ingombranti mese di settembre fattura n del08/10/ ,34 Costo di smaltimento inerti ed ingombranti mese di ottobre fattura n del 07/11/ ,80 Costo di smaltimento inerti ed ingombranti mese di novembre fattura n. 130 del 7/12/ ,04 Costo di smaltimento inerti ed ingombranti mese di dicembre fattura n. 1 del 07/01/ ,0 TOTALE ,3 Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dall'inps di Civitavecchia, avente validità fino al 0/03/2016, e che lo stesso risulta REGOLARE; Che è stato acquisito ai sensi dell'art.3, legge 13/8/2010, n.136 e s.m.i. - il CIG identificativo dell'appalto N ; Che il CUP assegnato al servizio è N. E69E ; Pagina 4 di 6 - Det. N. 118 del 20/01/2016

5 Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.17 del 30/07/201 con la quale è stato approvato lo schema di Bilancio Annuale di Previsione per l'esercizio finanziario 201 nonché la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale per il periodo ; Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 02/09/201 con la quale è stato approvato il Bilancio del corrente esercizio finanziario 201; Considerato che, per il disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, in ordine alla seguente determinazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio, attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente atto; Considerato che, per il disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, in ordine alla seguente proposta di determinazione, il Responsabile del Servizio Finanziario attesta che il presente atto non determina il maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse; Ritenuto opportuno dare esecuzione al provvedimento di liquidazione della spesa, sulla base della documentazione pervenuta, idonea a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite; Visto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Lisania Prato; Visto il D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" Art. 184 "liquidazione della spesa"; Visto il Decreto sindacale n. 36 dell 11/09/201 e n. 72 del 29/12/201; Visto l art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000; Visto il vigente Regolamento di Contabilità e lo Statuto Comunale; Visto il D.Lgs 163/2006 e s.m.i ed il D.P.R. 207/2010; DETERMINA Per le motivazioni espresse in narrativa che s intendono qui integralmente riportate: 1. Liquidare alla Soc. Massimi Aurelio e Figli s.r.l. con sede in Ladispoli, Via Siracusa n. 1, C.F e P.IVA , la fattura n. 1 del 07/01/2016 relativa al canone del mese di DICEMBRE 201, per l'importo di ,28 oltre Iva al 10%, per un importo complessivo di ,61 Iva inclusa; 2. Imputare la spesa di ,08 Iva inclusa, sul capitolo di spesa 171/1 RR.PP. 201, impegno n.29/201 e la spesa di ,3 sul capitolo 180/1 RR.PP. 201, relativa al conferimento di inerti ed ingombranti presso impianti autorizzati; 3. Pubblicare il presente atto ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, sia all Albo Pretorio online che sul sito web del Comune,settore dedicato alle informazioni da parte delle P.A. Pagina di 6 - Det. N. 118 del 20/01/2016

6 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 118 DEL 20/01/2016 OGGETTO: ORDINANZA DI LIQUIDAZIONE CANONE SERVIZIO IGIENE INTEGRATA E RACCOLTA P. A P. - MESE DICEMBRE 201 In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa ai sensi dell art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 IL RESPONSABILE - AREA III - SETTORE - AMBIENTE E IGIENE URBANA INTEGRATA MADDALUNO MARIO / ArubaPEC S.p.A. Documento firmato digitalmente (artt D. Lgs. 7/03/200 n. 82 e s.m.i.) Pagina 6 di 6 - Det. N. 118 del 20/01/2016