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2 Indice degli argomenti PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO DI MASSIMA 1 VALUTAZIONE DEI COSTI DI INVESTIMENTO PER PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E MESSA A REGIME DELL OPERA COSTO DI GESTIONE ANNUO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA COSTI TELEFONICI PER IL TELECONTROLLO COSTO PER LO SMALTIMENTO DEL FANGO COSTI PER LE MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE COSTO PER IL CONSUMO DI REAGENTI Calce Ipoclorito di sodio Carbone attivo Polielettrolita Acido cloridrico Soda caustica al 30% COSTO DEL PERSONALE COSTO DEI SERVIZI COSTO ACQUE DI RIUTILIZZO SCARICO IN FOGNATURA PER TRATTAMENTO BIOFILTRO SPESE NOLEGGIO VEICOLI E PALA GOMMATA (N. 2) SPESE GENERALI TABELLA RIEPILOGATIVA DEI COSTI GESTIONALI CONTO ECONOMICO DI MASSIMA VALUTAZIONE DEI COSTI DI AMMORTAMENTO REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO RICAVI DA CONFERIMENTO ALGHE RICAVI DA CONFERIMENTO SEDIMENTI LAGUNARI RICAVI DA CONFERIMENTO FANGHI RICAVI DA CONFERIMENTO BIOMASSE, FRAZIONE VERDE ED EVENTUALMENTE FRAZIONE ORGANICA DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA RICAVI DA CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO RICAVI DA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO RICAVI DA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA MOTORE RICAVI DA VENDITA DI TERRENO ARTIFICIALE TABELLA RIEPILOGATIVA RICAVI IPOTESI DI DURATA DELLA GESTIONE

3 1 Valutazione dei costi di investimento per progettazione, costruzione e messa a regime dell opera Di seguito viene riportato il conto economico estimativo relativo alla valutazione del costo delle opere di costruzione, per le diverse attrezzature e per le diverse strutture previste, ripartite tra le opere classificate ai sensi e per effetto del DPR n. 207 del 05 Ottobre 2010, OS14 (impianti di trattamento rifiuti), OG1 (Edifici civili ed industriali, manufatti in c.a. per vasche), OG3 (opere di urbanizzazione), OG6 (fognature), OG9 (impianti per la produzione di energia elettrica) OG11 (impianti tecnologici, impianti elettrici, di automazione e telecontrollo). OS14 OG1 OG3 OG6 OG9 OG11 1) OPERE CIVILI - Edifici, tettoie, vasche, 1.1) manufatti - Sistemazioni strade, 1.2) piazzali, argini etc , ,00 OPERE 2) ELETTROMECCANICHE 2.1) - Pesatura ed automazione ,00 - Sezione pretrattamento 2.2) alghe 0,00 - Sezione pretrattamento biomasse, frazione verde ed eventuale frazione ,00 organica derivante dalla 2.3) raccolta differenziata - Sezione pretrattamento terre e rocce, sedimenti e produzione di terreno ,00 2.4) artificiale - Sezione preparazione fertilizzanti (maturazione ,00 2.5) secondaria e raffinazione) - Sistema di aspirazione e 2.6) trattamento aria ,00 2.7) - Impianto fotovoltaico ,00 - Impianto produzione energia elettrica, compreso ,00 2.8) digestore, torcia etc. - Sistemi ausiliari (idrico, antincendio, telefonico, videocitofonico, condizionamento edificio 2.9) servizi etc.) - Impianti elettrici, automazione e 2.10) telecontrollo , ,00 3) 3.1) RETI DI COLLEGAMENTO - Rete di riutilizzo, fognatura, Collegamento stazione S3A ed S3B ,00 2

4 4) 5) RECUPERO AREE STOCCAGGIO PROVVISORIO E TRATTAMENTO DELLE ALGHE STOCCATE ONERI PER LA SICUREZZA ai sensi del DLgs 81/2008 e s.m.i , ,00 Complessivamente il costo dell insieme delle opere è così riassunto: OS14 OG1 OG3 OG6 OG9 OG11 Totale per categorie , , , , , ,00 Percentuale 35,99% 34,51% 3,23% 3,20% 15,73% 7,34% Progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ,00 TOTALE CONCESSIONE ,00 L importo di ,00, di cui sopra, include gli oneri della sicurezza di cui al DLgs. 81/2008 e DLgs 106/2009 e include altresì gli oneri di progettazione (esecutiva ai sensi del DLgs 163/2006 e successive modifiche e dei costi per il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione) e i costi necessari per collaudi, per la messa in marcia, quanto altro necessario fino all inizio della gestione definitiva e di ogni e qualsiasi altro onere previsto nel disciplinare di gara. 3

5 2 Costo di gestione annuo Si precisa che gli scenari di funzionamento che determinano i costi di seguito riportati sono indicati nella relazione tecnica e di seguito riassunti : 1) raccolta alghe si stima che venga effettuata per almeno 6 mesi all anno; 2) conferimento biomasse, frazione verde ed eventualmente frazione organica derivante dalla raccolta differenziata, per 12 mesi all anno; 3) conferimento fanghi (da impianto di depurazione di Terrarossa ed altri) per 12 mesi all anno; 4) conferimento terre e rocce da scavo per 12 mesi all anno; 5) conferimento sedimenti, in concomitanza della raccolta delle alghe, per la pulizia dei canali, ripristino quote batimetriche per almeno 6 mesi all anno. Nei periodi ove non sono raccolte le alghe ed i sedimenti, si farà fronte al carico organico mediante le biomasse, la frazione verde ed eventualmente la frazione organica della raccolta differenziata nonché i fanghi di depurazione; pertanto si prevede che l impianto operi su tutto l anno, ovviamente nel seguito nella stima dei costi si tiene conto delle sezioni in esercizio e del loro tempo su base annua. Si precisa che la sezione di trattamento alghe e trattamento percolato è realizzata dal Commissario Delegato con altro intervento denominato Interventi di adeguamento ambientale dell impianto provvisorio di trattamento delle biomasse algali in località Patanella, l opera viene inserita nella gestione tra le attività da effettuare da parte del Concessionario. 2.1 Consumo di energia elettrica Per la stima dei consumi elettrici rispetto ad una potenza installata di 1560 KW, si sono fatte le considerazioni per i periodi di funzionamento sopra riportati, associando quindi i consumi delle singole sezioni. Dai calcoli effettuati si è potuto ricavare un valore energia elettrica consumata annua di circa kwh/anno alla quale detrarre kwh/anno per la produzione dell impianto fotovoltaico operante con scambio sul posto in regime di tariffa di autoconsumo (D.M ) per un totale di kwh/anno. Relativamente ai costi è da rilevare che i costi energetici unitari attuali sono di 0,130 /kwh. Per quanto sopra il costo annuo di energia elettrica è stimato in ,00. 4

6 2.2 Costi telefonici per il telecontrollo I costi sono stati stimati con una quota forfettaria pari a 5.000,00 /anno. 2.3 Costo per lo smaltimento del fango La quantità di fanghi e materiali residui non riutilizzabili prodotta annualmente è quantificata in 3100 t/anno, deriva dalla sezione trattamento sedimenti con il seguente conteggio: 2,16 t/h per 8 ore giorno per 180 g/anno. Applicando un costo unitario di smaltimento compreso trasporto di 110 /t si ottiene un importo di ,00 /anno. 2.4 Costi per le manutenzioni ordinarie e straordinarie In considerazione della durata della vita media del nuovo impianto e dei costi attuali si ricava un costo annuo di manutenzioni ordinarie e straordinarie pari a /anno , Costo per il consumo di reagenti Di seguito si riportano i costi annui previsti relativamente al consumo di reagenti Calce La calce viene utilizzata per la sezione di trattamento sedimenti, ipotizzando un consumo medio di 40 kg/h per 12 ore lavorative per 180 giorni, si ha un importo di 8.640,00 /anno Ipoclorito di sodio L ipoclorito di sodio viene utilizzato per la sezione di trattamento sedimenti, ipotizzando un consumo medio di 10 l/h per 12 ore lavorative per 180 giorni, si ha un importo di 4.320,00 /anno Carbone attivo Il carbone attivo viene utilizzato per la sezione di pretrattamento alghe, ipotizzando un consumo medio di 1000 kg/mese per 6 mesi, si ha un importo di 9.000,00 /anno; per la sezione di trattamento sedimenti, ipotizzando un consumo medio di 6000 kg/mese per 6 mesi, si ha un importo di ,00 /anno e pertanto si ha un importo complessivo di /anno Polielettrolita Il polielettrolita viene utilizzato per la sezione di pretrattamento alghe, ipotizzando un consumo medio di 0,2 kg/h per 10 h lavorative per 180 giorni, si ha un importo di 1.080,00 /anno; per la sezione di trattamento sedimenti, ipotizzando un consumo medio di 5 kg/h per 12 ore lavorative x 5

7 180 giorni, si ha un importo di ,00 /anno e pertanto si ha un importo complessivo di ,00 /anno Acido cloridrico Il cloruro ferrico viene utilizzato per la sezione di trattamento percolato, ipotizzando un consumo medio di 5 l/h per 10 h lavorative per 180 giorni, si ha un importo di 1.800,00 /anno; l acido cloridrico per la sezione di trattamento sedimenti, ipotizzando un consumo medio di 10 l/h per 12 ore lavorative x 180 giorni, si ha un importo di 4.320,00 /anno e pertanto si ha un importo complessivo di 6.120,00 /anno Soda caustica al 30% La soda caustica al 30% viene utilizzata per la sezione di trattamento percolato, ipotizzando un consumo medio di 5 l/h per 10 h lavorative per 180 giorni, si ha un importo di 1.800,00 /anno. 2.6 Costo del personale L organico previsto per la conduzione dell impianto risulta composto dai seguenti profili professionali: n. 1 capo impianto: diplomato tecnico con almeno 2 anni di esperienza di gestione di impianti di trattamento rifiuti o similari; n. 2 operatori al controllo funzionale del processo dell impianto mediante sistema di supervisione; n. 2 operatori per la manutenzione elettromeccanica. L organico considerato tiene conto di turnazioni, ferie, eventuali malattie etc.. Le mansioni dei singoli profili professionali sono le seguenti: Responsabile dell impianto (n.1): mansioni principali, pianifica le attività relative al controllo di processo e al controllo delle apparecchiature elettromeccaniche, pianifica le manutenzioni programmate ed i controlli analitici ritenuti necessari alla gestione del processo, coordina tutte le attività con gli organi pubblici di controllo ed in generale coordina gli interventi in impianto e sulla rete di collettamento fognaria. Operatori al controllo di processo (n.2): attività di supervisione dell impianto attraverso il presidio in sala controllo e nelle varie sezioni dell impianto oltre ad effettuare i prelievi per le analisi giornaliere, settimanali, mensili previste dal programma specifico pianificato dal 6

8 responsabile dell impianto. Vigilanza sul corretto funzionamento della rete di collegamento fognaria, mediante telecontrollo delle stazioni (interne all impianto ed S3A/S3B) Operatori addetti alla manutenzione elettromeccanica (n. 2): attività di manutenzione ordinaria, programmata ed eventualmente straordinaria su tutte le apparecchiature facenti parte dell impianto nonché sulle apparecchiature facenti parte della rete di collegamento. 2.7 Costo dei servizi Il costo complessivo costituito dalla somma delle spese per le analisi delle acque, per l utilizzo di automezzi, per la vigilanza, per la pulizia locali, per l autospurgo, per assicurazione e per noleggi vari e per altre voci non esplicitamente individuate, è stato valutato in ,00 /anno. 2.8 Costo acque di riutilizzo L acqua necessaria per i processi di trattamento dell impianto viene fornita dalla rete di riutilizzo delle acque reflue depurate presso il depuratore di Terrarossa; il quantitativo necessario è pari a mc/anno ed applicando un prezzo di 0,25 /mc si ottiene un importo di /anno. 2.9 Scarico in fognatura per trattamento Le acque reflue residue dall impianto di Patanella, che non possono trovare altra collocazione vengono avviate alla stazione di sollevamento S3A e da questa, all impianto di depurazione di Terrarossa; viste le caratteristiche attese del refluo si ipotizza un costo di 3,2 /mc e pertanto con una quantità di mc/anno si ha un importo di ,00 /anno (valore prudenziale) Biofiltro Si prevede su base annuale di dover sostituire il materiale vegetale costituente il letto del biofiltro, il materiale sostituito deve essere inviato allo smaltimento in discarica (saranno comunque effettuate delle analisi per classificare il materiale e ove possibile trovare altre collocazioni). Il materiale è quantificato in mc ed ipotizzando di cambiare almeno il 50%, 650 m 3 pari a circa 390 t con un costo di circa 76,00 /t compreso trasporto, si ha un importo di ,00 /anno Spese noleggio veicoli e pala gommata (n. 2) Si prevede necessario il noleggio a freddo di un veicolo (per 12 mesi) per spostamento addetti e n. 2 pale gommate operanti in impianto (per 6 mesi/anno) per un costo di ,00 /anno. 7

9 2.12 Spese generali La presente voce tiene conto delle spese di direzione, amministrative, oneri vari per adempimenti connessi alla concessione, che il concessionario dovrà sostenere per coordinare, controllare tutte le fasi della gestione, l importo è quantificato forfetariamente nel 7% degli importi di cui sopra e quantificato per un valore di ,00 /anno Tabella riepilogativa dei costi gestionali Di seguito si riporta una tabella riassuntiva relativa ai costi gestionali dell impianto. VOCE DI COSTO TABELLA RIASSUNTIVA COSTO ( /ANNO) 1- Consumo di energia elettrica ,00 2- Costi telefonici telecontrollo 5.000,00 3- Costo smaltimento del fango ,00 4- Manutenzione ordinaria e straordinaria ,00 5- Reagenti 5.1- Calce 8.640, Ipoclorito di sodio 4.320, Carbone attivo , Polielettrolita , Acido cloridrico 6.120, Soda caustica al 30% 1.800,00 6- Personale operativo ,00 7- Servizi ,00 8- Acqua di riutilizzo 7.500,00 9- Scarico in fognatura per trattamento , Biofiltro , Spese noleggio veicoli e pala gommata (n.2) , Spese generali 7% ,00 TOTALE ,00 8

10 3 Conto economico di massima Di seguito viene riportato il calcolo di massima del conto economico comprendente i costi di ammortamento relativi al costo presunto dei lavori e della progettazione esecutiva, come sopra identificati, pari a ,00, i costi finanziari e gli oneri di gestione ed i ricavi: quest ultimi sono composti dall introiti derivanti dal conferimento alghe, conferimento fanghi, conferimento biomasse, frazione verde ed eventuale frazione organica da raccolta differenziata, conferimento terre e rocce da scavo, vendita di energia elettrica prodotta da impianto fotovoltaico, vendita di energia elettrica prodotta da motore alimentato a biogas da digestione anaerobica, vendita di terreno artificiale (ed anche sabbie e ghiaie). 3.1 Valutazione dei costi di ammortamento Il costo per la realizzazione delle opere, comprese la progettazione e la messa in esercizio è quantificato in ,00, a copertura parziale del quale è previsto un contributo in conto capitale da parte del Commissario Delegato pari a ,00, pertanto la valutazione dei costi da ammortizzare è pari a ,00. Relativamente al tempo di ammortamento sono considerati di seguito tre scenari con t = 10, 12 e 15 anni in funzione di ipotetici tempi di durata della gestione. 3.2 Remunerazione del capitale investito Ai sensi del DPR 158/99 e s.m.i., si è tenuto conto per la definizione del conto economico di massima, dell indice di remunerazione del capitale investito (r n ) calcolato come da allegato 1 punto 2.3 del predetto decreto: r n = r s + 2 % dove: r s : andamento medio annuo dell indice di rendimento di un campione di titoli pubblici a tasso fisso (rendistato), così come definito da Banca d Italia. Nel caso in analisi è stato assunto come tasso di remunerazione il valore medio registrato nell anno 2010 e pari a r n = 3,500, tenendo conto anche del costo del denaro per l anno Tale valore viene applicato sull importo di ,00 relazionato al tempo ipotetico di durata della gestione di 10, 12 e 15 anni. 9

11 3.3 Ricavi da conferimento alghe Si quantifica un conferimento di t/a, tale valore è da ritenersi prudenziale ed ipotizzando che il costo attuale del trattamento delle alghe compresi gli ammortamenti delle infrastrutture realizzate è pari a 50,50 /t di alga conferita all impianto, si ipotizza di mantenere tale valore che sarà corrisposto dal Commissario Delegato e successivamente dall Ente individuato per la gestione ordinaria; per un importo pari a ,00 /anno. 3.4 Ricavi da conferimento sedimenti lagunari Si quantifica un conferimento di m 3 /anno, con sospensione del 20% con un quantitativo di solido secco di t/anno (peso specifico delle sospensioni 0,23 t/m 3 ) al prezzo di 0,60 /m 3 per un importo pari a ,00 /anno. 3.5 Ricavi da conferimento fanghi Si prevede di trattare i fanghi provenienti dall impianto di Terrarossa in quantità di 3000 t/anno al prezzo di 15 /t per un totale di /a, ed inoltre i fanghi provenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane codice CER in quantità di t/anno al prezzo di 70 /t; per un totale di ,00 /anno. 3.6 Ricavi da conferimento biomasse, frazione verde ed eventualmente frazione organica derivante dalla raccolta differenziata Si prevede di trattare una quantità di t/anno al prezzo medio di 20 /t, per un totale di ,00 /anno. 3.7 Ricavi da conferimento di terre e rocce da scavo Effettuata una indagine di mercato sul territorio si prevede di trattare una quantità di t/a di terre e rocce da scavo al prezzo di 8 /t per un totale di ,00 /anno. 3.8 Ricavi da vendita di energia elettrica da impianto fotovoltaico L impianto fotovoltaico di potenzialità 654 KWp realizzato a pannelli fissi ha una produzione di KWh/anno, applicando i prezzi di cui al D.M per impianti sugli edifici ipotizzando una entrata in esercizio entro il primo semestre 2013, sulle quote di energia prodotta ed autoconsumata si ha una tariffa autoconsumo di 0,1813 /KWh e pertanto pari a ,50 /anno per un periodo di 20 anni. 10

12 3.9 Ricavi da vendita di energia elettrica prodotta da motore L impianto ha una potenzialità di 500 KWe (oppure due motori da 250 KWe ciascuno) pertanto ipotizzando un funzionamento di 8000 ore all anno, nel restante periodo (o in caso di fermo motore) il biogas prodotto viene bruciato in torcia. Il corrispettivo previsto dalla normativa per impianti di tale tipologia è attualmente di 0,28 /KWh, (con entrata in esercizio entro il dicembre 2012) per periodi successivi si ipotizza un corrispettivo di 0,20 /kwh (tenendo conto che viene effettuata una cogenerazione con recupero del calore per il riscaldamento dei digestori) su un periodo di 15 anni, pertanto si ottiene un totale di ,00 /anno. Inoltre per l energia prodotta ed autoconsumata pari a KWh/anno al prezzo medio di 0,07 /KWh si ottiene ,00 /anno Ricavi da vendita di terreno artificiale Si ipotizza che il terreno artificiale ottenuto possa essere venduto al prezzo di 5 /t, a favore di sicurezza si ipotizza di non considerare tra i ricavi la eventuale vendita di sabbia e ghiaia. Il quantitativo di terreno artificiale pari a t/a al prezzo di 5 /t ha una valorizzazione pari a /anno Tabella riepilogativa ricavi Di seguito si riporta una tabella riassuntiva relativa ai ricavi. VOCE DI RICAVO TABELLA RIASSUNTIVA COSTO ( /ANNO) 1- Ricavi da conferimento alghe ,00 2- Ricavi da conferimento sedimenti lagunari ,00 3- Ricavi da conferimento fanghi , ,00 4- Ricavi da conferimento biomasse, frazione verde, ed eventualmente frazione organica ,00 derivante dalla raccolta differenziata 5- Ricavi da conferimento di terre e rocce da scavo ,00 6- Ricavi da vendita di energia elettrica da impianto fotovoltaico ,00 7- Ricavi da vendita di energia elettrica ,00 prodotta da motore ,00 8- Ricavo da vendita di terreno artificiale ,00 TOTALE ,00 11

13 4 Ipotesi di durata della gestione In relazione alle quantificazioni sopra indicate si riportano di seguito tre scenari di durata della gestione pari a 10, 12 e 15 anni, in relazione al quale si evidenzia una remuneratività crescente per il concessionario. CASO 1) Bilancio complessivo (ipotesi con gestione durata 10 anni): BILANCIO COMPLESSIVO 1) RICAVI Totale ,00 /y 2) COSTI 2.1) COSTO PROGETTO ,00 Finanziamento in conto capitale Ufficio Commissario ,00 Totale ammortamento ,00 Tempo di ammortamento 10 y Rata di ammortamento annua ,00 /y 2.2) COSTI FINANZIARI Interessi annui 3,500% ,86 2.3) GESTIONE IMPIANTO Gestione impianto ,00 /y COSTI GLOBALI ,86 /y BILANCIO GLOBALE (Ricavi-Costi) ,14 /y 12

14 CASO 2) Bilancio complessivo (ipotesi con gestione durata 12 anni): BILANCIO COMPLESSIVO 1) RICAVI Totale ,00 /y 2) COSTI 2.1) COSTO PROGETTO ,00 Finanziamento in conto capitale Ufficio Commissario ,00 Totale ammortamento ,00 Tempo di ammortamento 12 y Rata di ammortamento annua ,17 /y 2.2) COSTI FINANZIARI Interessi annui 3,500% ,49 2.3) GESTIONE IMPIANTO Gestione impianto ,00 /y COSTI GLOBALI ,66 /y BILANCIO GLOBALE (Ricavi-Costi) ,34 /y 13

15 CASO 3) Bilancio complessivo (ipotesi con gestione durata 15 anni): BILANCIO COMPLESSIVO 1) RICAVI Totale ,00 /y 2) COSTI 2.1) COSTO PROGETTO ,00 Finanziamento in conto capitale Ufficio Commissario ,00 Totale ammortamento ,00 Tempo di ammortamento 15 y Rata di ammortamento annua ,33 /y 2.2) COSTI FINANZIARI Interessi annui 3,500% ,12 2.3) GESTIONE IMPIANTO Gestione impianto ,00 /y COSTI GLOBALI ,45 /y BILANCIO GLOBALE (Ricavi-Costi) ,55 /y 14