3.- ORGANIGRAMMA ORGANIGRAMMA

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1 3.- ORGANIGRAMMA ORGANIGRAMMA Legale Rappresentante: Mons. Franco Agostinelli Vescovo di Prato Coordinatore Generale con procura speciale: Paolo Gennari Amministrazione: Carlo Ferrari CENTRI DI ASCOLTO: Centro di Ascolto Italiani e Stranieri Referenti: Elisabetta Maffii, Sandra Benelli Centro di Ascolto Nomadi Referente: Giovanni Pieraccini Centro di Ascolto Tratta e Sfruttamento - Referente: Ilenia Bruno Servizio di sostegno, assistenza e accompagnamento per persone a rischio di emarginazione sociale - Referente: Elisabetta Maffii STRUTTURE DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA: 1) Casa di accoglienza Famiglia Guasti - Referente: Carlo Ferrari 2) Casa di accoglienza Betania - Referente: Ilenia Bruno 3) Minori in pronta e provvisoria accoglienza - Referente: Ilenia Bruno 4) Casa di accoglienza per stranieri dimessi dal ricovero ospedaliero - Referente: Ilenia Bruno 5) Casa di accoglienza Noemi - Referente: Ilenia Bruno 6) Casa di accoglienza Jacques Fesch - Centro Comunità Carcere Referente: Don Enzo Pacini ALTRI SERVIZI: Il Laboratorio - Referente: Piera Dabizzi Homeless S.O.S. Ronda Notturna e Ronda Rosa Referente: Giovanni Pieraccini Ambulatorio medico STP - Referente: Idalia Venco Osservatorio Permanente delle Povertà e delle Risorse Referente: Massimiliano Lotti Segreteria e Progettazione: Stefania Moretti Emporio della Solidarietà La solidarietà spesa bene - Coordinatore: Marcello Turrini STRUTTURA DELLA ONLUS L organigramma della ONLUS è così composto-- - n. 1 Coordinatore Generale - n. 1 Coordinatore di settore - n. 9 Referenti - n. 14 Dipendenti iscritti a libro paga - n. 95 volontari coperti da polizza assicurativa per l attività svolta 5

2 SOLIDARIETÀ CARITAS RAMO ONLUS DELLA DIOCESI DI PRATO 4.- ANALISI PATRIMONIALE ECONOMICO-FINANZIARIA RELATIVA ALL ANNO 2013 Passando ad esporre il Bilancio relativo al periodo dal 01/01/2013 fino al 31/12/2013 ci preme prima di tutto fare rilevare che lo SCOPO di tale documento è quello di informare i Terzi sulla attività posta in essere dalla Onlus nell adempimento delle attività specifiche istituzionali e come OGGETTO le modalità con cui tale organizzazione ha acquisito le risorse e come queste sono state impiegate nel corso dell anno. Di seguito si riportano le varie tabelle che sintetizzano la Situazione Patrimoniale/Finanziaria, l origine delle risorse e la destinazione che queste hanno avuto. Gli importi sono espressi in unità di Euro. SITUAZIONE PATRIMONIALE/FINANZIARIA Nella tabelle che seguono si evidenzia la situazione patrimoniale alla fine dell esercizio: Attività Importo Immobilizzazioni nette Immobilizzazioni Fondi ammortamento Crediti Disponibilità Liquide Totale Passività Importo Debiti Cauzioni Fondi Accantonamento Fondo TFR Fondo di Dotazione Netto Fondo di Dotazione Disavanzo Totale RISORSE RICEVUTE Nel corso del 2013 le risorse sulle quali la medesima si è basata, essendo un Ente di erogazione, sono costituite dai contributi erogati dal Comune di Prato e da altri Enti Pubblici in relazione a finalità e progetti determinati, da liberalità di terzi e da contributi da parte della Diocesi di Prato. La tabella riporta l origine dei contributi ricevuti: Origine risorse Importo Contributi da enti istituzionali Contributi da privati Altri Totale

3 Nell ambito delle risorse ricevute si segnala che a causa di un incedente, il furgone, utilizzato all interno dell Emporio della Solidarietà, acquistato nel 2012, è andato distrutto. E stato necessaria la sua sostituzione. La spesa per il nuovo furgone è stata interamente coperta mediante il contributo del Comitato Prato Emergenze Onlus, pari a e della Provincia di Prato, pari a Il furgone è stato iscritto in bilancio al netto del contributo ricevuto. Sempre per l Emporio della Solidarietà, durante l esercizio abbiamo ricevuto un contributo di da parte della Fondazione Cariprato per la spesa sostenuta nel 2012, relativa all ampliamento della cella frigorifera. Il totale dei contributi in conto impianti ricevuti nel 2013 sono stati pertanto pari a Questi contributi non sono compresi nelle voci delle Risorse Ricevute ma in quanto contributi in conto impianto hanno diminuito il valore da ammortizzare dei cespiti a cui si riferiscono. RISORSE IMPIEGATE Nel corso del 2013 per ciascuna delle attività specifiche sono state effettuate le spese di natura ordinaria necessarie per la gestione ed il raggiungimento dell obiettivo specifico il totale di tali spese è ammontato a La tabella riporta sinteticamente la destinazione delle risorse: Destinazione Risorse Importo Oneri Attività Istituzionali Spese di Gestione Spese Personale Ammortamenti Accantonamenti Spese Generali Totale FONDO DI DOTAZIONE La SOLIDARIETÀ CARITAS RAMO ONLUS della DIOCESI di Prato ha avuto come dotazione iniziale la somma di (Lit ); a seguito di integrazioni e correzioni avvenute nel corso degli anni il fondo al ammonta ad RISULTATO DI GESTIONE Il risultato della gestione chiude con un Disavanzo di contro un disavanzo dell esercizio precedente di con un aumento di CONCLUSIONI Voglio ringraziare il Consiglio direttivo della Caritas, tutti i Volontari, Collaboratori e il Personale Dipendente, che con la loro disponibilità e capacità permettono di portare avanti, in modo positivo, con professionalità e con amore questa esperienza per la Chiesa di Prato; un particolare ringraziamento soprattutto ai Coordinatori di Settore per l impegno che hanno sostenuto con questa Organizzazione che richiede sempre più precisione, coordinamento e disponibilità. Le modalità di erogazione dei contributi da parte dell Ente Erogatore sono state modificate nel I contributi giungono attraverso due modalità. La prima, come per il passato, mediante 7

4 erogazione all attività in generale. La seconda mediante stipula di convenzioni per alcune attività con il Servizio Sociale del Comune di Prato. L ammontare del contributo è aumentato del 2% circa, rispetto all anno precedente. Questa seconda modalità di erogazione del contributo permette di arrivare a coprire interamente la spesa necessaria per la gestione della struttura. Il Coordinatore intende ringraziare sentitamente gli Enti Religiosi ed Ecclesiastici di Prato che, concedono in uso gratuito alla Solidarietà Caritas Onlus n. 7 unità immobiliari, ove vengono svolte le molteplici attività sociali. Tale apporto è stato valutato in termini economici in circa cento quaranta quattro mila euro. E stato provveduto alla verifica delle valorizzazione effettuate negli anni precedenti, in considerazione della diminuzione dei valori locativi degli immobili. La valutazione, prudenziale, è stata ottenuta applicando ai metri quadri specifici valori locativi applicati nel territorio pratese, tenuto conto della localizzazione, destinazione, stato conservativo ed immobiliare, prezzi comparati con quelli elaborati dall Agenzia del Territorio di Prato. Come per l anno precedente si è provveduto a quantificare, da un punto di vista economico, l apporto dei volontari. Tengo a precisare però che questa valutazione è solo indicativa e certamente riduttiva dell effettivo apporto dei volontari. Si è perciò provveduto al conteggio di tutte le ore prestate dai volontari all interno delle varie strutture moltiplicandolo per il costo medio del lavoro bel settore no profit. Il conteggio ha evidenziato che l apporto dei volontari può essere valutato in circa duecento novanta mila euro. Se ne deduce che l apporto del sistema Diocesi di Prato sia valutabile in circa quattrocento trenta quattro mila euro I criteri utilizzati nella gestione della Onlus sono stati la chiarezza, l efficienza, la professionalità e trasparenza, basandosi sulle esperienze professionali maturate nel campo giuridico,amministrativo e fiscale. Al fascicolo del Bilancio 2013 viene allegato il bilancio dell Emporio della Solidarietà con la relativa nota integrativa ed il Bilancio Sociale Il bilancio dell Emporio della Solidarietà è numericamente compreso nel bilancio generale della Solidarietà Caritas Onlus e ne è parte integrante. L Emporio della Solidarietà rappresenta una opera segno di primissimo piano, non solo nell ambito del territorio pratese, ma anche in ambito nazionale. L allegazione a parte si reputa necessaria tenuto anche conto della particolare organizzazione che porta avanti il progetto. Sotto l aspetto procedurale il Procuratore Speciale, tenuto conto di quanto dispone il Regolamento firmato da S.E. Monsignor Vescovo in data all art. 5.2, presenta il fascicolo del Bilancio 2013 composto dalla Relazione sulla Gestione, Stato Patrimoniale e Conto Economico in forma sintetica al CONSIGLIO DIOCESANO PER GLI AFFARI ECONOMICI, che dopo 8

5 la necessaria analisi, discussione lo approvi e deliberi di coprire il disavanzo di gestione 2013, per la somma di Euro ,56, mediante versamento da parte della Diocesi di Prato e per Euro 518,31 mediante utilizzo del fondo di accantonamento appositamente stanziato in Bilancio. ASPETTI OPERATIVI E PROSPETTIVE FUTURE Diamo atto che come Onlus, siamo iscritti fra le Organizzazioni che possono usufruire del fondo 5 per mille al fine di ottenere maggiori disponibilità finanziarie necessarie al raggiungimento dello scopo Associativo. Dal punto di vista delle convenzioni non si segnalano particolari eventi essendo assestate su valori che vengono riconfermati di anno in anno. Prato, 31 marzo 2014 IL COORDINATORE GENERALE Paolo Gennari 9

6 BILANCIO AL Stato Patrimoniale e Conto Economico 2013 in forma sintetica. STATO PATRIMONIALE SINTETICO ATTIVO ANNO 2013 ANNO 2012 euro euro IMMOBILIZZAZIONI MOBILIO E ATTEZZATURA , ,91-8,68% LAVORI SU BENI DI TERZI , ,02-0,40% ATTREZ. ELETTRONICA E INFORMATICA , ,43 32,69% AUTOVEICOLI , ,00 21,94% , ,36 1,21% CREDITI CREDITI DIVERSI , ,54 CREDITO COMUNE DI PRATO PER ATTIVITA' , ,49 CREDITO CONTRIBUTI PER EMPORIO , , , ,03-10,80% DISPONIBILITA' FINANZIARIE CASSA , ,31 CARIPRATO C/C VINCOLATO , ,37 CARIPRATO C/C PROGETTO "INFANZIA FERITA" 0,00 0,00 CARIPRATO C/C ORDINARIO , , , ,33 43,25% TOTALE ATTIVO , ,72 3,76% DISAVANZO , ,26 TOTALE A PAREGGIO , ,98 PASSIVO DEBITI FORNITORI , ,71 DEBITI DIVERSI , , , ,93-1,22% FONDI FONDI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO , ,40 6,60% FONDO AMM. MOBILIO E ATTREZZATURA , ,18 9,01% FONDO AMM. LAVORI BENI DI TERZI , ,71 5,35% FONDO AMM. AUTOVEICOLI , ,37 5,29% FONDO AMM. SOFTWARE 2.379,43 FONDI ACCANTONAMENTO , ,00 CAUZIONI 1.110, , , ,66 15,04% PATRIMONIO FONDO DOTAZIONE DIOCESI DI PRATO , ,79 2,69% FONDO DOTAZIONE C.E.I , ,55-4,59% FONDO DOTAZIONE EMPORIO , ,05 0,02% PATRIMONIO , ,39 0,13% TOTALE PASSIVO , ,98 5,65% 10

7 RENDICONTO ECONOMICO - FINANZIARIO SINTETICO ONERI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI AIUTI ECONOMICI - ELARGIZIONI , ,84 7,14% SPESE PER VITTO CASA BETANIA E CASA NOEMI 8.393, ,55 121,71% SPESE ATTIVITA' PASTORALE CARCERE 3.022, ,72-13,20% SPESE PER ATTIVITA' LABORATORIO 3.449, ,27-32,35% SPESE PER SERVIZIO HOMELESS-RONDA 581,79 530,41 9,69% SPESE SERV. PRONTA ACCOGLIENZA MINORI 502,19 459,35 9,33% SOSTEGNO CDA CINESI E CARCERE 0, ,00-100,00% SPESE DI FORMAZIONE 1.862, ,35-54,83% SPESE APPROVVIGIONAMENTO - EMPORIO , ,56 38,87% PROGETTO "INFANZIA FERITA" 0,00 0,00 ACCORDO COOP ITALIA - MARIMBA ONLUS 0,00 0,00 PROGETTO "DA MAMMA A MAMMA" - EMPORIO 0, ,00 SPESE NUOVA SEDE EMPORIO - FINANZIATE 0,00 0,00 SPESE NUOVA SEDE LABORATORIO - FINANZ.90% 0,00 0,00 SPESE NUOVO SERVER - FINANZIATE 0,00 0,00 PROGETTO "IN-STILE" 930,00 TERREMOT ABRUZZO 4.790,00 SPESA ON-LINE - EMPORIO 559,17 33,97 INIZIATIVE PER L'EMPORIO 0, , , ,12 10,20% SPESE DI GESTIONE UTENZE , ,41 19,43% UTENZE EMPORIO ,82 323, ,35% SPESE TELEFONICHE 7.711, ,11-7,85% SPESE TELEFONICHE EMPORIO 1.123, ,26 ASSICURAZIONI 5.833, ,73 5,74% ASSICURAZIONI EMPORIO 3.185, ,51 17,27% SPESE PER PULIZIE 5.394, ,07 19,49% SPESE DI MANUTENZIONE , ,06-11,20% MATERIALE DI CONSUMO 1.524, ,47 9,70% MATERIALE DI CONSUMO EMPORIO 2.515, ,86 5,57% PICCOLE ATTREZZATURE 7.116, ,22-75,11% PICCOLE ATTREZZATURE - EMPORIO 2.341, ,98-59,57% ACQUISTO CESPITE CON CONTRIBUTO - EMPORIO 0, ,00 VARIE 2.064, ,85 17,72% SPESE PER AUTOMEZZI 3.908, ,71 0,86% SPESE PER AUTOMEZZI - EMPORIO , ,94-67,22% SPESE DI VIAGGI E SPOSTAMENTI 1.628, ,89-7,97% SPESE DI AMMINISTRAZIONE , ,03 1,99% SPESE DI AMMINISTRAZIONE EMPORIO 8.000, ,00 0,00% SPESE PER TRASPORTI - EMPORIO 1.308,65 242,00 440,76% SPESE TECNICHE PROFESSIONALI , ,77-16,86% CANCELLERIA 1.301, ,72-49,00% SPESE POSTALI 3.614, ,25-35,62% SPESE MANUTENZIONI FINANZIATE 0, ,13-100,00% SPESE CONDOMINIALI SEDE 3.692,29 SPESE CONDOMINIALI LABORATORIO 799,01 665,84 20,00% MAT. DIDATTICO E PROMOZIONE 1.939, ,15-33,08% MAT. DIDATTICO E PROMOZIONE EMPORIO 2.537, ,20-18,16% CANONI DI NOLEGGIO 1.405, ,80 11

8 CANONI DI NOLEGGIO - EMPORIO 724,10 699, , ,21-18,47% SPESE PER IL PERSONALE SPESE PER IL PERSONALE , ,24 14,18% SPESE PER IL PERSONALE - EMPORIO , ,78 3,33% , ,02 10,98% SPESE GENERALI SOPRAVVENIENZE PASSIVE 4.482,02 652,61 AMMORTAMENTI , ,70-30,53% AMMORTAMENTI EMPORIO 5.467, ,50 75,16% IMPOSTE E TASSE 5.961, ,87-4,61% ONERI BANCARI 80,85 96,41-16,14% ARROTONDAMENTI 0,00 0,00 ACC.TO COPERTURA DISAVANZO A.P. - EMPORIO 0, ,00 ACC.TO ACQUISTO PRODOTTI - EMPORIO ,00 MINUSVALENZE 0,00 0, , ,09 86,13% TOTALE COSTI/USCITE , ,44 4,36% CONTRIBUTI E LIBERALITA' CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI COMUNE DI PRATO , ,00 2,38% COMUNE DI PRATO - EMPORIO , ,00 PROVINCIA DI PRATO - EMPORIO , ,00 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PRATO - EMPORIO , ,00 A.S.L. 4 - PRATO , ,00 RIMBORSI STRAORDINARI CONTRIBUTI NUOVA SEDE EMPORIO PROGETTO "LABOR" - FONDAZIONE CARIPRATO , ,00 4,63% CONTRIBUTI DA PRIVATI LIBERALITA' CERTIFICATE , ,00-31,22% LIBERALITA' NON CERTIFICATE , ,63 23,42% 5 X MILLE , ,36 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI/ASSOCIAZIONI , ,96 63,38% CONTRIBUTO GRUPPO CONSIAG - EMPORIO ,32 PROGETTO "INFANZIA FERITA" 0,00 SPESA ON-LINE - EMPORIO 1.761,64 896,00 PROGETTO "EDUCAZIONE INCONTRA IL MONDO 0, ,27 PROGETTO "SCIOGLILINGUA" 4.640,00 CONTRIBUTI NUOVA SEDE EMPORIO 0,00 PROGETTO "DA MAMMA A MAMMA" 7.432, ,00 PROGETTO " CAFFE' - ARCI" 4.546, , , ,72 8,22% 12

9 PROVENTI DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI CANONI DI LOCAZIONE - VIA ELSA MORANTE, , ,00 0,00% DA UTILIZZATORI DI SERVIZI , ,00 6,22% , ,00 3,47% PROVENTI VARI ENTRATE VARIE , ,83 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 4.819, ,79 INIZIATIVE PER L'EMPORIO , ,95 RIVALUTAZIONE SU ACC.TO TFR 0, , , ,33-38,41% CONTRIBUTI DA CHIESA CATTOLICA/ C.E.I. CONTRIBUTI DA CARITAS/FONDI C.E.I. 8xMILLE 0, ,13-100,00% CONTRIBUTI DA DIOCESI DI PRATO 0,00 0,00 CONTRIBUTO CARITAS ITALIANA - NUOVA SEDE EMPORIO 0,00 0,00 0, ,13-100,00% TOTALE CONTRIBUTI E LIBERALITA' , ,18 0,54% DISAVANZO , ,26 TOTALE A PAREGGIO , ,44 Il Coordinatore Generale Paolo Gennari 13