NOTE OPERATIVE DI RELEASE

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1 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. ModiIMPLEMENTAZIONI RELEASE Versione Applicativo: Lynfa Azienda/Gamma Evolution Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Versione completa) Data di rilascio: 01/03/2016 Riferimento: Implementazioni Classificazione: Guida utente IMPLEMENTAZIONI Variante fatturazione elettronica per il comune di RUSSI... 5 Premessa... 5 CLI... 5 Documenti di vendita... 5 FATTURAPA... 6 Visualizzazione pdf per documenti differiti non archiviati... 6 Nuova stampa articoli alternativi... 6 STAART... 6 Nuovo formato pdf/a... 7 PERSPDF... 7 Aggiornamento anagrafiche banche... 7 GENTABGA... 7 Visualizzazione articoli fornitori in interrogazione articoli... 7 INQLIS... 7 Revisione programma di gestione delle descrizioni analitiche multiple... 8 MAGAGEST... 8 Aumentato numero righe descrizioni analitiche MAGAGEST Nuova impostazione su cliente Parametro Soggetto a ritenuta d acconto CLIGEST Richiesta operatore nei movimenti di magazzino MAGMOV Implementazioni su maschera di dettaglio di INTMOV INTMOV

2 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. Implementazioni varie su STSCOR STSCOR Ricalcolo costo nel controllo movimenti CONTRMOV Stampa descrizioni in lingua nelle etichette STETIC Stampa etichette per articoli variati e Selezione manuale articoli STETIC FRONTASUPER ETISUPER Prelievo documenti con richiesta della quantità Documenti di vendita, MAGMOV, GEORDC/F Nuova chiave di registro per gestione commesse inesistenti DOCTRA Raggruppamento articoli personalizzato PERSDOC Blocco dell utente in CASSA in caso di prezzo a zero CASSA Controllo su valori a zero degli elementi di raggruppamento FATTBO Aggiornamento stato ordine confermato APPMERCE Selezione modello di stampa da STDIFF ed STCONF STDIFF/STCONF Nuovi codici di attivazione per Postel GENPOSTEL STATISTICHE IN VERSIONE EVOLUTION STATISTICHE Implementazioni varie sulla personalizzazione maschere ASSOMASC Controllo operatore nei movimenti di magazzino MAGMOV

3 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. Eliminazione campi non utilizzati PERSCASH Estrazione ASCII da Documenti e MAGMOV Documenti/MAGMOV Nuovo controllo su campo di sola importazione o sola esportazione PERASCII Importazione trascodifiche PERASCII Eliminazione dei file originali importati IMPASCII Liberalizzazione codice dipendenza per Esselunga DATEST Estrazione dati per Coca Cola Italia DATFOR ESTFOR Eliminazione campi non più utilizzati per tracciato Expert DATFOR ESTFOR Nuova funzione di estrazione destinatari per Gamma mobile ESTCLIDESTGM Nuova scheda cliente per CRM CLIGEST Aggiunti nuovi elementi di classificazione per SalesApp CONSAPP Abbigliamento/Calzature. Aumento numero colori gestibili in griglia Abbigliamento/Calzature. Manutenzione articoli fornitori con ditta Abbigliamento/Calzature Tentata vendita Estrazione in base al terminalino dell agente AGENTI Scadenze/Lotti/Serial number Stampa descrizione aggiuntiva nella storia STORIASCAD Scadenze/Lotti/Serial number Quantità non evadibile EVORDC

4 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. Scadenze/Lotti/Serial number Annullamento ditta ANNDITVEN Alcool e DAS Aggiornamento tabelle Alcool e DAS Rivisitazione maschere PERSALCO PERSDAS Oleifici Nuovi controlli sui clienti CLI Programmi convertiti da Plus a Evolution VALMAGMOV Introduzione Che cos è la valorizzazione dei movimenti Novità rispetto a Plus Valorizzare i movimenti di magazzino Procedura di valorizzazione Valorizzare i movimenti solo a quantità e i movimenti a quantità e valore Valorizzare i movimenti con prezzi controllati e non controllati Determinazione del valore Quadratura dei movimenti Registrazione dei movimenti contabili Da registrare Nessuna operazione Movimenti contabili già registrati Ripartizione degli oneri Stampa dei movimenti valorizzati Rettifica degli ordini MODPREFOR INMARG CALCINMARG ESTFARMSCAD GESTFARMSCAD TABOLEIF STACONAIRAEE CAMSUPER Log anomalie telematico sost. Zuccherine Implementazioni Software TELZUC

5 IMPLEMENTAZIONI Variante fatturazione elettronica per il comune di RUSSI Premessa Viste le richieste del comune di Russi (RA) di voler riportare negli altri dati gestionali l indicazione DETERMINA ed il numero di determina, si è resa necessaria l introduzione di una variante. In tal modo la procedura, in sede di generazione della fattura elettronica, identificherà la determina con le note del riferimento vostro ordine presente nei dati di testata del documento. Sempre per il comune di Russi, è possibile esporre anche il numero impegno negli altri dati gestionali, prelevando l informazione dal campo del numero riferimento vostro ordine. Clienti CLI In primo luogo è necessario attivare la variante tramite il bottone Gestione ufficio pubblico della scheda Altri dati : Documenti di vendita Nel campo del riferimento vostro ordine dei dati di testata del documento occorre specificare il numero della determina. 5

6 IMPLEMENTAZIONI Fatturazione elettronica FATTURAPA In sede di generazione della fattura elettronica la procedura popola la sezione Altri dati gestionali con il tipo dato DETERMINA al campo ed il numero della determina al campo Visualizzazione pdf per documenti differiti non archiviati È stata attivata la visualizzazione in pdf dei documenti differiti (fatture da bolla, note di credito riepilogative e fatture da ricevute fiscali) senza necessità di archiviazione. È sufficiente abilitare la gestione nella scheda pdf di CLIGEST. Con le versioni precedenti era necessaria l archiviazione, preventivamente abilitata in MODPDF. L implementazione riguarda i comandi VARFAT e INQECCLI. Nuova stampa articoli alternativi Dati aggiuntivi articoli STAART È stata aggiunta una voce ulteriore al menu per la stampa degli alternativi associati a ciascun articolo: 6

7 IMPLEMENTAZIONI Nuovo formato pdf/a Configurazione generale pdf PERSPDF Pdf/a è un formato di generazione documenti in PDF specifico per l archiviazione, sempre più richiesto in quanto a differenza del PDF classico garantisce l inalterabilità nel tempo del documento. Per consentire la generazione secondo tale standard è stato aggiunto il nuovo campo Tipo pdf fa generare che richiede il formato da utilizzare: Aggiornamento anagrafiche banche Importazione tabelle GAMMA GENTABGA È possibile importare tramite GENTABGA i codici ABI/CAB aggiornati a febbraio Visualizzazione articoli fornitori in interrogazione articoli Interrogazione listini INQLIS 7

8 IMPLEMENTAZIONI Tra i campi disponibili per la visualizzazione della griglia è stato reso disponibile il campo Articolo preferenziale. Se nei parametri viene specificato un codice fornitore, nel nuovo campo viene visualizzato il relativo articolo preferenziale. Se invece non è indicato il codice fornitore, viene utilizzato il primo articolo fornitore preferenziale trovato. In assenza di articoli preferenziali il campo non viene compilato. Revisione programma di gestione delle descrizioni analitiche multiple Dati aggiuntivi articoli Scheda Descrizioni analitiche multiple MAGAGEST Il programma è stato rivisto con l introduzione di una griglia parametrica che offre una visione completa dei vari articoli a cui sono associate le descrizioni analitiche multiple. Nel momento in cui si accede alla scelta, il programma visualizza la griglia con i dati dell articolo richiamato da MAGAGEST: 8

9 IMPLEMENTAZIONI Variando l operatore in alto, è possibile visualizzare anche gli altri articoli. Nella toolbar sono presenti le seguenti funzioni: Per inserire un nuovo testo. Il programma propone il primo codice disponibile: 9

10 IMPLEMENTAZIONI Per accedere in variazione del testo su cui si è posizionati. In assenza di descrizioni analitiche multiple sull articolo, il programma apre la seguente maschera per consentire l associazione del testo che interessa (si precisa che attualmente i campi presenti nella sezione dei listini non sono attivi): Rispetto alla versione precedente, nel momento in cui si inserisce una descrizione per il testo, il programma richiede se si vuole riportare il testo sulla descrizione analitica. In caso positivo, la prima descrizione del testo viene riportata sulla prima descrizione analitica, la seconda riga del testo viene riportata sulla seconda descrizione analitica. 10

11 IMPLEMENTAZIONI Aumentato numero righe descrizioni analitiche Dati aggiuntivi articoli Scheda Descrizioni analitiche MAGAGEST Il numero di righe gestibili nella tabella è stato aumentato da 99 a 200. Nuova impostazione su cliente Parametro Soggetto a ritenuta d acconto Dati aggiuntivi clienti Scheda Fatt. periodica e ritenute CLIGEST Il campo Soggetto a ritenuta d acconto adesso viene proposto con il valore di default Professionista, mentre prima era valorizzato con Non soggetto. Richiesta operatore nei movimenti di magazzino Movimenti di magazzino MAGMOV È stata attivata la richiesta dell operatore anche nel caso in cui in PERSUTENTI sia impostata la modalità Per numero documento. Implementazioni su maschera di dettaglio di INTMOV 11

12 IMPLEMENTAZIONI Interrogazione movimenti INTMOV La maschera del dettaglio riga di INTMOV è stata rivista: In primo luogo le precedenti schede Dati corpo e Dati piede sono state raggruppate in un unica scheda denominata Dettaglio riga. La precedente scheda Flags è stata rinominata in Dati aggiuntivi e nella stessa è stato aggiunto il campo dell ora di emissione. Implementazioni varie su STSCOR Articoli sottoscorta STSCOR In REGGAMMA è stata attivata una nuova chiave di registro che consente di aggiornare la scorta minima anche se uguale a zero. Ricalcolo costo nel controllo movimenti Controllo movimenti di magazzino CONTRMOV Oltre al ricalcolo dell importo il programma consente adesso il ricalcolo del costo. A tal fine il precedente campo Ricalcolo importo è stato sostituito da Tipo ricalcolo ed è stato aggiunto il parametro Tipo valorizzazione : 12

13 IMPLEMENTAZIONI Tipo ricalcolo Nessuno Prezzo/costo e importo Importo Tipo valorizzazione Non viene eseguito nessun ricalcolo di costo o di importo. Per ogni riga viene calcolato prima il prezzo e il costo utilizzando il tipo di valorizzazione specificato nel campo successivo, dopodiché viene determinato l importo. Viene calcolato l importo in base al costo memorizzato su ogni riga. Specificare la modalità di valorizzazione del costo/prezzo. I M P O R T A N T E Dopo l elaborazione di CONTRMOV si consiglia di eseguire RICGIAC per aggiornare i dati dei progressivi in tempo reale di MAGA. Stampa descrizioni in lingua nelle etichette Etichette STETIC È possibile stampare adesso sulle etichette le descrizioni in lingua (descrizione base e descrizioni analitiche di MAGA). A tal fine, nella scheda dei parametri è stato attivato il tasto Avanzate 13

14 IMPLEMENTAZIONI che apre la seguente maschera: Selezionando il nuovo indicatore e il codice lingua che interessa, il programma provvede alla stampa in lingua delle descrizioni base, aggiuntiva e delle prime 8 descrizioni analitiche. Se all articolo non sono associate descrizioni in lingua sono esposte le corrispondenti descrizioni in italiano. Stampa etichette per articoli variati e Selezione manuale articoli Per consentire la stampa delle etichette a seguito di variazioni degli articoli, sono stati rivisti i comandi STETIC (del menu base) nonché FRONTASUPER ed ETISUPER (del verticale Supermercati). Questi ultimi richiamano, adesso il programma STETIC, ma si differenziano per alcune particolarità legate proprio al verticale, come sarà illustrato più avanti. Con le versioni precedenti le due funzioni erano invece slegate da STETIC. Si precisa, comunque, che se da una ditta Supermercati si richiama specificamente il comando STETIC, il comportamento coincide con quello standard (cioè con quello delle ditte su cui tale verticale non è attivo). 14

15 IMPLEMENTAZIONI Etichette STETIC Come già evidenziato, il comando è stato ampliato per consentire la stampa delle etichette a seguito di variazioni degli articoli ed è stata aggiunta la possibilità di stampa totalmente manuale, ossia l utente può popolare una lista di articoli di cui stampare etichette in numero, e con il prezzo attinto da un listino, a piacere. A tal fine, sono variati alcuni parametri di impostazione: Rispetto alla versione precedente: - il campo Tipo di stampa è diventato Selezione Articoli ; - Il parametro Num. etichette per doc è diventato Numero etichette ; - Il campo Numero di etichette è diventato Numero manuale a richiesta (se vuoto viene interpretato come 1); - le prime quattro scelte del campo Tipo di stampa sono state raggruppate in una singola voce in Selezione articoli, denominata Dai limiti, e nel campo successivo Numero di etichette si specifica la modalità di determinazione del numero di elementi da stampare (a richiesta, in base alla giacenza, ecc.) Sono state rese disponibili inoltre due nuove modalità: - Selezione manuale - Da variazioni Selezione manuale A questa funzionalità si accede selezionando la voce specifica nel parametro Selezione articoli, come illustrato nell immagine seguente. 15

16 IMPLEMENTAZIONI Non esistono limiti impostabili ma solo il numero di etichette (campo Numero manuale a richiesta ) e il listino (campo Listino da stampare ). Alla conferma, all utente viene presentata la maschera seguente Nella sezione in basso, con il tasto Nuovo l utente può inserire gli articoli di cui desidera stampare le etichette e che sono visualizzati man mano nella griglia: 16

17 IMPLEMENTAZIONI L accettazione del campo Numero etichette in inserimento dell articolo è condizionato alla valorizzazione o meno del campo Numero manuale a richiesta presente nei parametri: - se non valorizzato, il campo Numero etichette viene accettato ad ogni inserimento e l invio sul campo vuoto corrisponde ad assegnare quantità 1; - se valorizzato, sul campo Numero etichette viene proposto in automatico il valore inserito nei parametri e il campo non viene accettato in inserimento degli articoli, ma solo in variazione. La quantità specificata in variazione, viene proposta in automatico sui successivi inserimenti. Dalle variazioni Per poter usufruire di questa funzionalità occorre che siano disponibili le variazioni degli articoli. L alimentazione dell archivio di queste ultime è attivabile dal comando PERSCHED. Dal nuovo STETIC si seleziona la voce Dalle variazioni del campo Selezione articoli : 17

18 IMPLEMENTAZIONI Si può specificare il numero delle etichette e il listino. Inoltre nella scheda dei limiti di elaborazione è possibile impostare dei filtri dell archivio variazioni. Alla conferma all utente viene presentata una maschera di filtraggio per data e successivamente la griglia seguente alimentata con l elenco degli articoli che hanno subito variazioni: 18

19 IMPLEMENTAZIONI Prima dell avvio della stampa l utente ha la possibilità di reimpostare, per ogni riga, il numero delle etichette da stampare e può inserire nuovi articoli. L inserimento di questi ultimi e l accettazione del campo Numero etichette avvengono con le stesse modalità illustrate per la selezione manuale. Con la conferma, vengono prodotte le etichette degli articoli selezionati. Stampa frontalini FRONTASUPER Il comando, specifico del verticale SUPERMERCATI, consente di stampare i frontalini ed è stato interessato da varie implementazioni. In primo luogo, come già evidenziato, il programma richiama STETIC pur differenziandosi dallo standard per alcuni aspetti specifici. La seconda novità riguarda la possibilità di stampare le etichette con selezione manuale (nelle versioni precedenti era consentita la stampa solo dalle variazioni). Selezione manuale Il comportamento è in linea generale uguale a quello illustrato per STETIC. Si differenzia per il seguente aspetto: se in PERCOMSUPER Scheda Frontalini/Etichette campo Stampa etichette e frontalini è impostata l opzione Stampa tutte le etichette previste, esiste la possibilità, come suggerito da apposito help contestuale sulla barra di stato, di inserire il numero di frontalini fittizio 999, che predispone l elaborazione successiva alla stampa di un frontalino per ogni deposito. 19

20 IMPLEMENTAZIONI Alla conferma, viene avviata la stampa secondo il modello selezionato. In presenza di campagne in CAMSUPER, sul frontalino viene esposto il prezzo di quest ultima, altrimenti quello del listino selezionato nei parametri di FRONTASUPER. Dalle variazioni A questa funzionalità si accede selezionando la voce Dalle variazioni del campo Selezione articoli 20

21 IMPLEMENTAZIONI Non esistono limiti impostabili, ma solo il numero di etichette (campo Numero manuale a richiesta ) e il listino (campo Listino da stampare ). Attraverso il bottone Supermercati:, è possibile interrogare l archivio delle variazioni degli articoli dei L indicatore della colonna Front individua gli articoli per i quali sono stati già stampati i frontalini sono ancora da stampare. o È possibile, comunque, far ristampare i frontalini deselezionando l indicatore suddetto. Con il tasto Uscita si torna all impostazione dei parametri e dei limiti di FRONTASUPER; da qui, con la conferma dell elaborazione, viene presentata all utente una maschera di filtraggio per la specifica dell intervallo di date da elaborare. Procedendo ulteriormente con la conferma, vengono stampate, secondo il modello selezionato, le etichette degli articoli che hanno subito variazioni e per i quali l indicatore Front non è spuntato. Dopo la stampa, nelle successive interrogazioni delle variazioni, il suddetto indicatore risulterà selezionato. 21

22 IMPLEMENTAZIONI Stampa etichette ETISUPER Il comando, specifico del verticale SUPERMERCATI, consente di stampare le etichette ed è stato interessato da varie implementazioni. In primo luogo, come già evidenziato, il programma richiama STETIC pur differenziandosi dallo standard per alcuni aspetti specifici. La seconda novità riguarda la possibilità di stampare le etichette con selezione manuale (nelle versioni precedenti era consentita la stampa solo dalle variazioni). Selezione manuale Il comportamento è in linea generale uguale a quello illustrato per STETIC. Si differenzia per il seguente aspetto: se in PERCOMSUPER Scheda Frontalini/Etichette campo Stampa etichette e frontalini è impostata l opzione Stampa tutte le etichette previste, esiste la possibilità, come suggerito da apposito help contestuale sulla barra di stato, di inserire il numero di etichette fittizio 999, che predispone l elaborazione successiva alla stampa di un etichetta per ogni deposito. Alla conferma, viene avviata la stampa secondo il modello selezionato. In presenza di campagne in CAMSUPER, sul frontalino viene esposto il prezzo di quest ultima, altrimenti quello del listino selezionato nei parametri di ETISUPER. Dalle variazioni A questa funzionalità si accede selezionando la voce Dalle variazioni del campo Selezione articoli 22

23 IMPLEMENTAZIONI Non esistono limiti impostabili, ma solo il numero di etichette (campo Numero manuale a richiesta ) e il listino (campo Listino da stampare ). Attraverso il bottone Supermercati:, è possibile interrogare l archivio delle variazioni degli articoli dei L indicatore della colonna Etich individua gli articoli per i quali sono stati già stampate le etichette sono ancora da stampare. o 23

24 IMPLEMENTAZIONI È possibile, comunque, far ristampare le etichette deselezionando l indicatore suddetto. Con il tasto Uscita si torna all impostazione dei parametri e dei limiti di ETISUPER; da qui, con la conferma dell elaborazione, viene presentata all utente una maschera di filtraggio per la specifica dell intervallo di date da elaborare. Procedendo ulteriormente con la conferma, vengono stampate, secondo il modello selezionato, le etichette degli articoli che hanno subito variazioni e per i quali l indicatore Etich non è spuntato. Dopo la stampa, nelle successive interrogazioni delle variazioni, il suddetto indicatore risulterà selezionato. Prelievo documenti con richiesta della quantità Nel prelievo documenti è stata implementata la richiesta della quantità. Sarà possibile, quindi, prelevare l intero documento, la singola riga oppure far richiedere la quantità da prelevare su ogni riga. L implementazione consente, fra le altre cose, di ottenere un evasione parziale dei documenti. Gestione documenti di vendita Movimenti di magazzino Ordini clienti/fornitori Documenti di vendita, MAGMOV, GEORDC/F Nei parametri della funzione di prelievo, il campo Modalità selezione presenta adesso un opzione aggiuntiva: Prel. delle singole righe e richiesta quantità. 24

25 IMPLEMENTAZIONI Con tale impostazione, dopo aver selezionato la riga da prelevare la procedura richiede la quantità; non è possibile indicare un valore superiore a quello originario del documento (o alla quantità residua dell ordine, nel caso di prelievo da quantità residua). 25

26 IMPLEMENTAZIONI In caso di prelievo degli ordini, l impostazione evidenziata, utilizzata con il parametro Aggiornamento quantità consegnata consente di eseguire un evasione parziale degli ordini, aggiornando la quantità consegnata e la quantità residua del documento originario. 26

27 IMPLEMENTAZIONI Nuova chiave di registro per gestione commesse inesistenti Documento di trasporto DOCTRA È stata attivata in REGGAMMA una nuova chiave di registro per consentire l inserimento di commesse inesistenti. In pratica, la commessa viene creata al momento. Raggruppamento articoli personalizzato Documenti PERSDOC Nel campo Raggruppamento articoli della scheda Stampa(1) è stato abilitato il valore Personalizzabile che consente di richiamare un programma personalizzato PERDDOC che sarà documentato nel manuale del toolkit. Blocco dell utente in CASSA in caso di prezzo a zero Cassa CASSA È stata inserita la scelta Consentito con forzatura nel parametro Prezzo a zero di CONFCASSE. 27

28 IMPLEMENTAZIONI Attualmente sono previsti, quindi, i seguenti comportamenti in CASSA: Prezzo a zero Consentito con forzatura Consentito È consentito l inserimento di un prezzo uguale a 0. Viene data una segnalazione nel caso di prezzo uguale a zero, con possibilità di forzatura. Non consentito Non è consentito l inserimento di un prezzo uguale a 0. Controllo su valori a zero degli elementi di raggruppamento Stampa fatture FATTBO Se in PERSDOC Scheda Stampa (1) è impostato il raggruppamento degli articoli in stampa (ad esempio per famiglia, sottofamiglia, gruppo, ecc.), in caso di valore a 0 dell elemento selezionato, la procedura non raggruppa più. Aggiornamento stato ordine confermato Lista di approntamento merce APPMERCE In fase di aggiornamento degli ordini, se tutte le righe riportano il riferimento della lista di approntamento merce, lo stato dell ordine in testata viene valorizzato con confermato. Selezione modello di stampa da STDIFF ed STCONF Documenti di vendita differiti/stampa conferma d ordine clienti/fornitori STDIFF/STCONF È stato aggiunto un nuovo parametro: Rispondendo Sì viene attivato il tasto Avanzate in basso, con il quale è possibile specificare le seguenti impostazioni di stampa: 28

29 IMPLEMENTAZIONI che si applicano con priorità rispetto alle corrispondenti opzioni di PERSDOC e CLIGEST. Nuovi codici di attivazione per Postel Generazione/Invio file Postel GENPOSTEL Poste italiane ha adottato recentemente un nuovo listino, in base al quale la spedizione di una singola fattura è passata da 0,95 a 2,35 Euro. È stato introdotto, inoltre, un listino più economico denominato POSTA4PRO. Per consentire l adozione di tale listino, nella procedura sono stati introdotti, i seguenti codici processo: Gli utenti devono indicare il codice che interessa nel campo Workprocessid di PERPOSTEL. STATISTICHE IN VERSIONE EVOLUTION STATISTICHE Il presente rilascio include una preview delle statistiche in versione grafica. Le novità e il funzionamento sono documentati in un file a parte denominato STATISTICHE EVOLUTION. Nel prossimo rilascio saranno comprese le statistiche in versione definitiva. I comandi Evolution sono identificati con degli alias diversi da quelli della versione Plus ad eccezione di STACOLV e STACOLA che sono associati già alle corrispondenti funzioni in versione Evolution (per avviare i due comandi in Plus bisogna utilizzare OLDSTACOLV e OLDSTACOLA). 29

30 IMPLEMENTAZIONI Implementazioni varie sulla personalizzazione maschere Personalizzazione/Associazione maschere ASSOMASC Nuova maschera semplificata per documenti È stata resa disponibile la maschera semplificata n. 13 per i dati del corpo, contenente le informazioni minimali per l inserimento dei documenti: Controllo operatore nei movimenti di magazzino Movimenti di magazzino MAGMOV È stato attivato il controllo dell operatore in base alle impostazioni presenti nel comando OPERATORI per il tipo documento Autobolla. Eliminazione campi non utilizzati Personalizzazione cash flow PERSCASH Sono stati eliminati i campi relativi ai programmi per il conteggio personalizzato del cash flow in quanto non utilizzati. 30

31 IMPLEMENTAZIONI Estrazione ASCII da Documenti e MAGMOV Gestione documenti/movimenti di magazzino Documenti/MAGMOV È consentita adesso l estrazione tramite file ASCII dei documenti e movimenti di magazzino, direttamente in fase di gestione degli stessi. In CAUSMAGA è stato aggiunto il riquadro Estrazione dati per la specifica del tracciato (standard o personalizzato) da utilizzare per l estrazione dei movimenti di magazzino e dei documenti: Durante l emissione di un movimento di magazzino con la causale personalizzata (o di un documento di vendita con una causale di trasporto collegata alla causale di magazzino personalizzata), nel menu Altre funzioni della toolbar della riga si attiva la funzione Esporta righe su file ASCII: 31

32 IMPLEMENTAZIONI Nuovo controllo su campo di sola importazione o sola esportazione Personalizzazione file ASCII PERASCII In fase di inserimento di un campo in un tracciato viene effettuato un controllo con relativo messaggio di avviso se il campo è di sola importazione o di sola esportazione. Importazione trascodifiche Personalizzazione file ASCII PERASCII Nella gestione delle trascodifiche tabellari del campo, è stata implementata la possibilità di importare le eventuali trascodifiche da un file CSV. Le righe del file in questione devono contenere due soli campi separati dal punto e virgola; nel caso siano presenti più di due campi vengono considerati comunque solo i primi due. Il primo campo deve riferirsi al valore di GAMMA, il secondo al valore ASCII. 32

33 IMPLEMENTAZIONI All atto dell importazione, in presenza di trascodifiche già esistenti, viene chiesto: Rispondendo Si le trascodifiche già esistenti vengono tutte cancellate e sostituite da quelle del file. Rispondendo No le trascodifiche del file vengono accodate a quelle già esistenti. 33

34 IMPLEMENTAZIONI Le modifiche effettuate saranno definitive e registrate solo all atto della Conferma, quindi solo dopo aver agito sul relativo bottone della command bar. Selezionando il tasto Uscita, tutte le eventuali modifiche e/o importazioni non saranno registrate. Si riportano di seguito quattro esempi delle possibili strutture del file CSV delle trascodifiche: 1. Campo GAMMA alfanumerico / Campo ASCII alfanumerico: ALPHA-G-01;ALPHA-A-01 ALPHA-G-02;ALPHA-A-02 ALPHA-G-03;ALPHA-A Campo GAMMA alfanumerico / Campo ASCII numerico: ALPHA-G-01;1,1 ALPHA-G-02;2,22 ALPHA-G-03;3, Campo GAMMA numerico / Campo ASCII numerico: 1,1;100,1 2,2;200,22 3,3;300, Campo GAMMA numerico / Campo ASCII alfanumerico: 1,1;A 2,2;B 3,3;C Eliminazione dei file originali importati Importazione file ASCII IMPASCII In caso di eliminazione del file importato, il programma elimina adesso anche il file originario (es. un file di ordini estratto da un sito di commercio elettronico). In precedenza veniva cancellato solo il file copiato in GAMMA. L implementazione è utile, ad esempio, nelle operazioni con lo schedulatore. Liberalizzazione codice dipendenza per Esselunga Dati aggiuntivi per gruppi di acquisto DATEST Per il gruppo Esselunga è possibile inserire adesso qualsiasi valore sul campo Codice dipendenza, mentre prima erano accettati solo: 1 (Milano), 2 (Firenze), 3 (Biandrate). Estrazione dati per Coca Cola Italia La procedura è stata implementata per consentire l estrazione corretta dei dati da inviare a Coca Cola Italia. 34

35 IMPLEMENTAZIONI Dati aggiuntivi fornitori DATFOR Si riportano di seguito i passaggi necessari ai fini dell estrazione dei dati per Coca Cola. 1) In primo luogo bisogna configurare, in base alle codifiche fornite da Coca Cola, i vari canali di vendita, agendo dalla scelta Gestione tabella Sub Trade Channel : 35

36 IMPLEMENTAZIONI 2) Successivamente, dalla scelta Collegamento clienti Coca Cola, si collegano i clienti della base dati (intestatari dei documenti contenenti articoli legati alla gestione Coca Cola) alla estrazione dei dati per Coca Cola. Si consideri che il campo Sub Tr. Channel va impostato in base alle direttive ricevute da Coca Cola e i vari Sub Trade Channel vanno configurati da DATFOR Coca Cola Gestione Tabella Sub Trade Channel : 36

37 IMPLEMENTAZIONI 3) Dalla scelta Collegamento articoli Coca Cola collegare, infine, gli articoli da gestire. In particolare, in tale tabella vanno indicati il codice articolo interno (quello di MAGA), il codice prodotto (fornito da Coca Cola), e l unità di misura, tenendo conto che, in linea generale, Coca Cola preferisce avere le quantità in litri. Gli ultimi due campi, ossia Conversioni fisiche e Conversioni unitarie possono anche non essere, valorizzati: Estrazione dati per fornitori ESTFOR Dal comando ESTFOR procedere all estrazione delle informazioni richieste dai fornitori. Per Coca Cola è presente la seguente maschera: 37

38 IMPLEMENTAZIONI È necessario indicare (ai fini del nome del file che viene creato dalla procedura) la codifica del Codice grossista (fornito da Coca Cola) e il tipo trasmissione ovvero, se si vuole personalizzare il comando di copia del file generato. Attraverso il parametro Non estrarre anagr. cli si può evitare di riportare l anagrafica del cliente nel file XML generato, mostrando soltanto la dicitura Anagrafica unica. Nella scheda dei Limiti di elaborazione, in base alle impostazioni della data, si stabilisce se effettuare un estrazione settimanale, mensile o annuale. Si consideri che il programma legge sia i documenti in linea, sia i documenti passati allo storico. Eliminazione campi non più utilizzati per tracciato Expert Dati aggiuntivi per fornitori DATFOR Sono stati eliminati alcuni campi non più utilizzati. Estrazione dati per fornitori ESTFOR Eliminato il campo Ultimo progressivo file per il fornitore Expert Giacenze in quanto non più utilizzato. 38

39 IMPLEMENTAZIONI Nuova funzione di estrazione destinatari per Gamma mobile Estrazione clienti e destinazioni per Gamma Mobile ESTCLIDESTGM La nuova funzione permette di estrarre i destinatari memorizzati per cliente su un file TXT. L esecuzione può avvenire manualmente, tramite il comando, o automaticamente, tramite lo schedulatore. Per questa seconda ipotesi si rimanda alle note specifiche relative alla schedulazione esecuzione comandi. SCHEDA: Parametri di elaborazione Riquadro: Informazioni da estrarre Clienti bloccati Anagrafiche sostituite Solo clienti movimentati negli ultimi n anni È possibile escludere dall estrazione i clienti che risultano bloccati in CLI. Si possono comprendere o no anche le anagrafiche sostituite da altre. È possibile disporre l elaborazione solo per i clienti che sono stati movimentati negli ultimi anni. Nel campo bisogna specificare, appunto, il numero di anni da considerare per il controllo. Partendo dalla data di stampa, viene eseguito un confronto con la data ultimo ordine, la data ultima fattura e la data di creazione del cliente; se almeno uno dei tre valori ricade nell ambito del numero di anni specificato, il cliente viene elaborato, altrimenti è escluso. Al termine dell elaborazione vengono generati due file txt: - EXCLCLI (che contiene i destinatari e i codici clienti) - EXCLCG che contiene i codici e la ragione sociale dei clienti per i quali è stato generato il file EXCLCLI. 39

40 IMPLEMENTAZIONI Nuova scheda cliente per CRM Dati aggiuntivi clienti CLIGEST Se in CONSCRM è stata attivata la configurazione generale, in CLIGEST è visibile la scheda Dettaglio per CRM con i seguenti dati: Aggiunti nuovi elementi di classificazione per SalesApp Console di configurazione CONSAPP Aggiunte le seguenti classificazioni degli articoli esportabili tramite gli elementi: 1. Articoli fornitore 2. Articoli cliente 3. Codice a barre Questi elementi saranno utilizzati in SalesApp come elementi di ricerche/selezioni nella ricerca degli articoli. 40

41 IMPLEMENTAZIONI Abbigliamento/Calzature. Aumento numero colori gestibili in griglia Il numero di colori gestibili nella griglia dei documenti è stato portato a 200 nel caso della combinazione Colori manuali/misure in griglia. Abbigliamento/Calzature. Manutenzione articoli fornitori con ditta Abbigliamento/Calzature Sono state abilitate le funzioni di manutenzione degli articoli fornitori (INSMAGFOR, DUPMAGFOR, SOSMAGFOR, ANNMAGFOR, INSARTFOR, DUPARTFOR, SOSARTFOR, ANNARTFOR) anche per le ditte Abbigliamento/Calzature che hanno la gestione dell articolo fornitore analitico impostata in PERSSHO. Tentata vendita Estrazione in base al terminalino dell agente Anagrafica agenti AGENTI Nella scheda Tentata vendita sono richiesti adesso due nuovi campi nel caso di Tipo tentata vendita Con terminalini o Con terminalini collegati in remoto : 41

42 IMPLEMENTAZIONI La nuova funzionalità consente l uso contemporaneo di versioni diverse di modelli di terminalini in una stessa azienda. Per l importazione, il controllo avviene attualmente solo da GAMMA MOBILE, tenendo conto solo della variante posta sull agente, sempre se valorizzato il campo Tipo terminale. Scadenze/Lotti/Serial number Stampa descrizione aggiuntiva nella storia Storia grafica Lotti/Scadenze/Serial number STORIASCAD È stato aggiunto un nuovo parametro che consente di stampare la descrizione aggiuntiva per gli articoli selezionati, nel momento in cui si utilizza la funzione di stampa presente nella toolbar della griglia. Scadenze/Lotti/Serial number Quantità non evadibile 42

43 IMPLEMENTAZIONI Evasione ordini clienti EVORDC Nella maschera di evasione Scadenze/Lotti/Serial number è stato aggiunto il campo per la quantità non evadibile. Inserendo un valore in tale campo, la riga risulterà non evadibile per la quantità specificata. Scadenze/Lotti/Serial number Annullamento ditta Annullamento completo ditta ANNDITVEN Il comando ora annulla anche gli archivi dei lotti. Alcool e DAS Aggiornamento tabelle Aggiornate le tabelle dei prodotti accise per i settori Energetici e Alcool con le nuove nomenclature Alcool e DAS Rivisitazione maschere Personalizzazione Alcool Personalizzazione accise e Das PERSALCO PERSDAS Le maschere di personalizzazione dei due verticali sono state rivisitate. I due campi Prelievo E-Ad nei documenti e Generazione E-Ad dai documenti sono stati, inoltre, raggruppati in un unico campo: Oleifici Nuovi controlli sui clienti Clienti CLI Per le ditte Oleifici, sia quater che non, in creazione di un cliente il programma verifica adesso che il corrispondente codice fornitore sia libero, altrimenti propone il primo codice disponibile sia come cliente sia come fornitore; 43

44 IMPLEMENTAZIONI Programmi convertiti da Plus a Evolution Valorizzazione dei movimenti di acquisto VALMAGMOV Introduzione Che cos è la valorizzazione dei movimenti La valorizzazione dei movimenti di magazzino è un operazione che si esegue, tipicamente, in seguito a un carico da fornitore effettuato solo a quantità. Ad esempio, il cliente riceve la bolla che accompagna la merce sulla quale non sono specificati i prezzi, effettua il carico delle sole quantità e nel momento in cui arriva la fattura procede alla valorizzazione del movimento stesso. Esistono, tuttavia, molte altre possibilità di applicazione: - controllo dei documenti registrati: nel caso di una fattura che comprende diverse bolle, con la presente funzione è possibile verificare che la sommatoria dei singoli documenti di trasporto corrisponda al totale della fattura; - aggiornamento contestuale di tutte le bolle di carico: sempre in presenza di una fattura relativa a più bolle, è possibile indicare il prezzo di un articolo solo una volta e la procedura provvede ad aggiornare tutte le bolle che lo contengono; - registrazione della fattura d acquisto (come sommatoria delle bolle) in contabilità generale; - controllo della quadratura tra i movimenti di magazzino e la contabilità generale (nel caso di fattura già registrata); - ripartizione degli oneri diretti conteggiati su una fattura (spese di trasporto, spese varie, ecc.) con varie modalità (in proporzione all importo riga, al peso netto, alla quantità, ecc.), al fine ricalcolare i prezzi di vendita. Novità rispetto a Plus Nella conversione da Plus a Evolution, il programma è stato interessato da numerose implementazioni. Si segnalano in primo luogo i seguenti aspetti: I M P O R T A N T E - Nella valorizzazione dei movimenti solo a quantità la procedura richiede che la causale originaria sia collegata obbligatoriamente in CAUSMAGA alla causale di valorizzazione, altrimenti il movimento viene escluso dall elaborazione. In Plus invece la causale di trasformazione era indicata direttamente in fase di valorizzazione del movimento. 44

45 IMPLEMENTAZIONI - Con la versione Plus era possibile memorizzare determinati parametri per fornitore. In Evolution, invece, la memorizzazione avviene per selezione e per differenziare i parametri di un fornitore rispetto a un altro è necessario creare una selezione specifica per ciascun fornitore. Le altre novità sono: - Adozione della logica delle selezioni e dei limiti parametrici - Personalizzazione della griglia di elenco dei movimenti da valorizzare - Eliminazione della modalità di selezione manuale delle bolle - Possibilità di accedere al dettaglio delle bolle. - Possibilità di ricercare le fatture già registrate tramite una funzione specifica - Stampa del movimento valorizzato - Due tipologie di provenienza prezzi e costi - Associazione della causale di valorizzazione per i movimenti solo a quantità - Rettifica ordini in base alla relativa impostazione nella personalizzazione ordini 1. Adozione della logica delle selezioni e dei limiti parametrici. L utente ha la possibilità di creare una o più selezioni di elaborazione (da richiamare successivamente), memorizzando le impostazioni degli ordinamenti, dei parametri e dei filtri che interessano. Come tutti i programmi realizzati con tale logica, è presente una scheda per l impostazione dei parametri 45

46 IMPLEMENTAZIONI e un altra per i limiti di elaborazione (è obbligatorio valorizzare il filtro per la data registrazione): 2. Personalizzazione della griglia di esposizione dei movimenti Nel momento in cui si conferma l elaborazione il programma visualizza l elenco dei movimenti da valorizzare: 46

47 IMPLEMENTAZIONI La griglia è personalizzabile tramite la funzione che consente di creare una o più viste aggiungendo nuove colonne e/o eliminando quelle che non interessano rispetto alla standard. 3. Eliminazione della modalità di selezione manuale delle bolle Con tale modalità, in Plus, l operatore poteva richiamare specificamente le singole bolle da valorizzare. Nella versione Evolution, il programma elenca, invece, tutte le bolle che soddisfano i limiti impostati proponendole selezionate di default. L operatore può eventualmente deselezionare quelle da escludere. 47

48 IMPLEMENTAZIONI 4. Possibilità di accedere al dettaglio delle bolle. Nella tabella in cui sono elencate le bolle di riferimento dei movimenti da valorizzare è disponibile per ognuna la funzione di interrogazione del dettaglio: 5. Possibilità di ricercare le fatture già registrate tramite una funzione specifica Dal momento che in fase di valorizzazione è possibile collegare la bolla da valorizzare a un movimento contabile già registrato, nei parametri è stata resa disponibile una funzione di ricerca fatture che mostra i movimenti del fornitore già presenti in contabilità per consentirne l associazione con il movimento in gestione. 6. Stampa del movimento valorizzato 48

49 IMPLEMENTAZIONI È ora possibile stampare la valorizzazione eseguita. Sono disponibili il formato laser, modulo continuo, stampa pdf e anteprima pdf. È possibile utilizzare, inoltre, un modello standard o personalizzato. 7. Due tipologie di provenienza prezzi e costi Ai fini della valorizzazione si può decidere di applicare i prezzi e gli sconti presenti nel movimento originario oppure quelli determinati in base alle priorità di PRESCO. 8. Possibilità di valorizzare i movimenti solo a quantità in più tempi In presenza di movimenti solo a quantità che comprendevano più righe, in Plus non era consentita la valorizzazione solo per alcune, perché il movimento veniva trasformato a quantità e valore integralmente. Con la presente versione viene creato il movimento a quantità e valore per le righe valorizzate, ma rimane in essere quello solo a quantità per le righe restanti. 9. Rettifica ordini in base alla relativa impostazione nella personalizzazione ordini Adesso la rettifica degli ordini in fase di valorizzazione dei movimenti avviene controllando soltanto il parametro di PERSORD Scheda Evasione ordini, mentre, nella versione Plus bisognava non solo abilitare il parametro suddetto, ma specificare anche, nell impostazione dei parametri di valorizzazione, se richiedere la conferma di rettifica dell ordine per ciascun articolo. Valorizzare i movimenti di magazzino Procedura di valorizzazione Come già evidenziato, la funzione di valorizzazione dei movimenti di acquisto è stata convertita in versione grafica adottando la logica dei programmi con limiti e parametri personalizzabili, con possibilità, quindi, per l utente di creare delle selezioni di elaborazione (da richiamare successivamente) memorizzando le impostazioni dei parametri e dei filtri che interessano: Nel momento in cui si avvia il comando viene visualizzata la maschera dei parametri: 49

50 IMPLEMENTAZIONI L utente deve specificare, in primo luogo, il codice fornitore dal quale è stato eseguito il carico e il tipo di esposizione (più avanti saranno approfondite le caratteristiche di ciascuna modalità): Nel caso di fornitore in valuta estera vengono attivati anche i campi della valuta e del cambio È possibile effettuare la semplice valorizzazione dei movimenti o anche la registrazione contabile. In quest ultimo caso, nel riquadro Dati contabili, occorre valorizzare delle informazioni ulteriori (come sarà illustrato nel paragrafo Registrazione dei movimenti contabili più avanti): Dopo la conferma dell elaborazione viene aperta la griglia con le righe delle bolle rientranti nei limiti (il programma è stato realizzato in modo da consentirne l utilizzo tramite touch-screen): 50

51 IMPLEMENTAZIONI Sono disponibili tre modalità di esposizione delle righe, a seconda della scelta effettuata nel parametro relativo (che corrispondono di norma alle modalità di esposizione dei dati nella fattura prodotta dal fornitore): - Analitica: in presenza dello stesso articolo in più bolle, vengono mostrate analiticamente le singole righe: 51

52 IMPLEMENTAZIONI - Raggruppate per articolo: le righe relative allo stesso articolo sono raggruppate con somma delle relative quantità - Raggruppate per articolo/prezzo: le righe relative allo stesso articolo sono raggruppate solo a parità di prezzo 52

53 IMPLEMENTAZIONI Nella sezione in basso a sinistra sono riepilogati i totali del documento registrato in contabilità (riga Doc.iva ) e dei documenti selezionati nella griglia (riga Selezionati ), evidenziando inoltre le eventuali differenze: A destra è presente il riquadro Documenti che elenca i dati delle bolle che soddisfano i limiti impostati: È possibile escludere una o più bolle deselezionando l indicatore della colonna Sel. In tal caso vengono eliminate dalla griglia in alto le righe corrispondenti. Con il tasto si accede, infine, al dettaglio di ciascun documento. Nella griglia le righe da valorizzare sono proposte di default già selezionate. L operatore può deselezionarne alcune o tutte e riselezionare solo quelle che desidera. Confermando l elaborazione si apre la seguente maschera di riepilogo: 53

54 IMPLEMENTAZIONI Si possono notare le seguenti sezioni: - Spese: riepilogo delle spese e maggiorazioni addebitate nel documento; l operatore può specificare un importo ed effettuare la ventilazione, come sarà illustrato nel paragrafo Ventilazione delle spese. - Scadenze: dati relativi agli effetti collegati al documento - IVA: riepilogo dei dati ai fini Iva - Conti merce: conti utilizzati per la registrazione contabile Nell ultima sezione in basso a destra, si possono specificare le % di sconto piede e di maggiorazione. Sono presenti, inoltre, dei campi di sola visualizzazione che mostrano: - Spese non ripartite: spese specificate nella tabella in alto per le quali però è stata indicata Nessuna ripartizione come opzione di ventilazione. - Totale imponibile, Totale Iva e Totale documento suddivisi in tre colonne: o o o Calcolato: i campi sono compilati in base ai documenti selezionati per la valorizzazione. Richiesto: i campi sono compilati in base al totale imponibile e totale Iva inseriti nei parametri oppure in base alla fattura selezionata sempre nei parametri, nel caso di valorizzazione con registrazione contabile esistente (si consulti anche il paragrafo relativo a questo argomento). Differenza: differenza tra Richiesto e Calcolato Sulla barra di stato in basso sono presenti i tasti e per procedere rispettivamente alla conferma definitiva e alla stampa del documento valorizzato. Valorizzare i movimenti solo a quantità e i movimenti a quantità e valore Movimenti a quantità Come citato precedentemente, la valorizzazione dei movimenti di magazzino il più delle volte viene eseguita dopo un carico da fornitore solo a quantità. In primo luogo occorre personalizzare opportunamente la causale di carico del movimento originario, specificando la causale di valorizzazione 54

55 IMPLEMENTAZIONI I M P O R T A N T E Al fine di evitare incongruenze nel valore delle giacenze di magazzino, per i movimenti originari caricati solo a quantità si consiglia di utilizzare una causale per la quale, in CAUSMAGA, risulti selezionato l indicatore Aggiornare quantità da valorizzare. L operazione di valorizzazione avviene poi con le stesse modalità illustrate nella procedura del paragrafo precedente. Se in CAUSMAGA non è stata specificata la causale di valorizzazione il programma esclude il movimento: 55

56 IMPLEMENTAZIONI Dopo la conferma della valorizzazione vengono eliminati i movimenti solo a quantità e sostituiti con altri (con stessa data e numero) a quantità e valore. In presenza di movimenti solo a quantità che comprendono più righe, è consentita la valorizzazione anche solo per alcune. In tal caso viene creato il movimento a quantità e valore per le righe valorizzate, ma rimane in essere anche quello solo a quantità per le righe restanti. Nella versione Plus, invece, il movimento veniva trasformato a quantità e valore integralmente. Movimenti a quantità e valore La valorizzazione è consentita anche per i movimenti emessi con una causale già a quantità e valore (la procedura non cambia) per verificare, ad esempio, che il totale dei documenti di carico coincida con il totale della fattura o per aggiornare contemporaneamente tutte le bolle (si indica il prezzo di un articolo solo una volta, leggendolo dalla fattura e aggiornandolo su tutte le bolle fatturate). Valorizzare i movimenti con prezzi controllati e non controllati Nei parametri di elaborazione è possibile specificare il tipo di movimenti da elaborare: 56

57 IMPLEMENTAZIONI Tipo movimenti Tutti Solo movimenti con prezzi da controllare Solo movimenti con prezzi controllati Per la selezione dei movimenti viene controllato l indicatore Movimento controllato memorizzato nella scheda Altri dati dei movimenti di magazzino. Sono selezionati entrambi i tipi di movimenti. Sono elaborati i soli movimenti con l indicatore suddetto deselezionato. Sono elaborati i soli movimenti con l indicatore suddetto selezionato. Determinazione del valore Nella valorizzazione i prezzi e gli sconti da applicare sono individuati in base al campo Prezzi e sconti richiesto nella scheda Parametri: 57

58 IMPLEMENTAZIONI Prezzi e sconti Ricalcolo in base alle priorità prezzi PRESCO Utilizzo prezzi e sconti della riga (originari) I prezzi e gli sconti sono individuati in base alle priorità di PRESCO vigenti al momento della valorizzazione e vanno a sostituire quelli eventualmente presenti nei movimenti originari, ma solo se questi ultimi sono uguali a 0. Vengono applicati i prezzi e gli sconti del movimento originario in ogni caso, sia se valorizzati, sia se uguali a zero. È anche possibile per l operatore specificare manualmente i prezzi e i costi in fase di valorizzazione. Attraverso il tasto si definiscono i dati della riga da far richiedere: Quadratura dei movimenti La valorizzazione è utile anche per controllare che il totale delle bolle di carico coincida con il totale della fattura. 58

59 IMPLEMENTAZIONI In fase di impostazione dei parametri bisogna specificare il totale imponibile e il totale Iva del documento: In base all elenco delle bolle selezionate per la valorizzazione, il programma effettua il controllo di quadratura, evidenziando eventuali differenze sia nella maschera iniziale sia in quella di riepilogo dei dati 59

60 IMPLEMENTAZIONI Se nonostante la differenza, si procede con la valorizzazione, il programma ne dà segnalazione richiedendo una conferma ulteriore: Registrazione dei movimenti contabili Come evidenziato nell introduzione, contestualmente alla valorizzazione è possibile eseguire la registrazione in contabilità della fattura di acquisto. A tal fine tra i parametri è presente il campo Mov. contabili : 60

61 IMPLEMENTAZIONI con le seguenti opzioni: Mov. contabili Da registrare Nessuna operazione Movimenti contabili già registrati È possibile eseguire la registrazione contabile dei movimenti valorizzati. Viene effettuata la sola valorizzazione dei movimenti di magazzino senza registrazione contabile. Viene effettuato il collegamento con un movimento contabile già registrato. Viene attivato il tasto Ricerca fatture nel riquadro successivo per richiamare la fattura interessata. Da registrare Nel momento in cui nei parametri si seleziona l opzione Da registrare, il programma attiva la richiesta dei dati successivi, per la specifica dei dati del documento da memorizzare in contabilità: Data registrazione Caus. contabile Descrizione Descrizione agg. Data registrazione del movimento contabile. Causale con cui sarà eseguita la registrazione contabile. Descrizione della causale contabile. Descrizione aggiuntiva della causale contabile. 61

62 IMPLEMENTAZIONI Data documento Numero documento Esigibilità Iva Data della fattura registrata Numero e sezionale della fattura registrata Tipo di esigibilità della fattura Premere il tasto e nella videata successiva selezionare la bolla o le bolle da valorizzare: Procedere quindi alla conferma per accedere ai dati di riepilogo 62

63 IMPLEMENTAZIONI e, infine, sempre con la conferma, alla registrazione contabile: Nessuna operazione Con tale opzione, si procede alla sola valorizzazione del movimento, senza alcuna registrazione contabile. Per dettagli si consulti il paragrafo Valorizzare i movimenti di magazzino. 63

64 IMPLEMENTAZIONI Movimenti contabili già registrati È possibile collegare, infine, il movimento da valorizzare a un movimento contabile già registrato. Con l opzione Movimenti contabili già registrati viene attivato il tasto Ricerca fatture che interroga le fatture presenti in contabilità, consentendo il prelievo dei dati necessari: In tal caso nei parametri vengono valorizzati automaticamente la causale contabile, il numero e la data della fattura, l imponibile, l Iva e il totale documento: 64

65 IMPLEMENTAZIONI Disponendo l elaborazione, nella maschera di elenco dei documenti da valorizzare, risultano già compilati i dati Iva in base alla fattura selezionata nei parametri: Inoltre viene calcolata la differenza tra il documento Iva specificato e l importo dei documenti selezionati per la valorizzazione. Procedendo ulteriormente con la conferma si accede alla maschera di riepilogo. In basso a destra sono messi a confronto i dati dei documenti selezionati per la valorizzazione (colonna Calcolato ) e i dati del documento esistente in contabilità (colonna Richiesto ). 65

66 IMPLEMENTAZIONI Con Conferma si rende effettiva la valorizzazione del movimento. Ripartizione degli oneri Attraverso la ventilazione è possibile ripartire gli oneri diretti presenti su una fattura (spese di trasporto, spese varie, ecc.) proporzionalmente all importo di ciascuna riga del documento. Nel momento in cui si apre la maschera di riepilogo, bisogna specificare l importo della spesa e la relativa modalità di ventilazione Sono disponibili le seguenti scelte: Ventilazione Nessuna ripartizione In proporzione all importo riga In proporzione alla quantità riga In base al peso netto riga In base alla capacità riga Maggiorazione per ogni rigo no ripartita La spesa totale non viene riportata sulle righe ma viene rilevata solo nella registrazione contabile. La spesa totale viene ripartita sulle righe proporzionalmente all importo di ognuna. La spesa totale viene ripartita sulle righe proporzionalmente alla quantità di ognuna. La spesa totale viene ripartita sulle righe proporzionalmente al peso netto di ognuna. Il peso netto viene determinato moltiplicando la quantità di ogni riga per il peso netto unitario di MAGA. La spesa totale viene ripartita sulle righe proporzionalmente alla capacità di ognuna. La capacità viene determinata moltiplicando la quantità di ogni riga per la capacità unitaria di MAGA. L opzione è disponibile solo per la maggiorazione importo. In tal caso il valore specificato non viene ripartito ma viene memorizzato per intero su ogni riga. 66

67 IMPLEMENTAZIONI Esempio: Bisogna ripartire le spese proporzionalmente all importo delle righe sul seguente movimento: Nella maschera di riepilogo specificare l importo della spesa e l opzione per la ventilazione: e proseguire con la registrazione contabile 67

68 IMPLEMENTAZIONI Accedendo successivamente in variazione del movimento, si può notare che la spesa è stata applicata sulle due righe in modo proporzionale, come maggiorazione a importo unitaria: Esempio di spese non ripartite: Se si specifica un importo da non ripartire il programma richiede anche i dati dell Iva e del conto merce e valorizza il campo Spese non ripartite della sezione in basso: 68

69 IMPLEMENTAZIONI In tal caso la spesa viene rilevata solo a livello contabile Il movimento di magazzino rimane invariato. Stampa dei movimenti valorizzati 69

70 IMPLEMENTAZIONI La stampa dei movimenti valorizzati avviene in base alle impostazioni effettuate tramite il tasto Modello di stampa : sui seguenti parametri: Il campo Modulo di stampa comprende 4 opzioni: anteprima pdf, stampa pdf, laser e modulo continuo. Dopo la valorizzazione del movimento, dalla maschera di riepilogo dei totali utilizzare la funzione della barra di stato StampaDoc : 70

71 IMPLEMENTAZIONI Se nei parametri è stata prevista l anteprima pdf il programma la visualizza e da qui è possibile procedere alla stampa 71

72 IMPLEMENTAZIONI Il modello di stampa standard è quello della fattura differita FSTFATL. È possibile adottare anche un modello personalizzato in FMECAMP, purché collegato al modulo DOCDIF, da richiamare, ovviamente nei parametri - tasto Modello di stampa. Rettifica degli ordini In fase di valorizzazione dei movimenti derivanti dall evasione di un ordine, è possibile rettificare quest ultimo se previsto in PERSORD Scheda Evasione ordini Rettifica ord. da movimenti Nessuna rettifica Con conferma manuale Automatica L ordine originario non viene rettificato. Durante la valorizzazione viene richiesto una sola volta (non per ciascun articolo) se rettificare l ordine originario. L ordine originario viene rettificato automaticamente senza alcuna richiesta di conferma. Modifica prezzi/campi articoli fornitore MODPREFOR È stato convertito in Evolution il comando MODPRE Scelta 5 Variazione prezzi e campi su articoli fornitori. 72

73 IMPLEMENTAZIONI La gestione avviene attraverso una griglia (che sarà illustrata più avanti) che si apre dopo la conferma dei parametri e limiti, nella quale sono elencati gli articoli fornitori da variare: Nella scheda dei parametri bisogna indicare il tipo di operazione da eseguire sulla scheda degli articoli fornitori: - Variazione dell indicatore di fornitore preferenziale - Variazione della data decorrenza listino - Variazione della data ultimo acquisto 73

74 IMPLEMENTAZIONI - Variazione dei giorni di consegna - Variazione di costo, sconti e maggiorazioni 1) Variazione dell indicatore di fornitore preferenziale Bisogna in primo luogo selezionare la scelta Sostituisci preferenziale della scheda dei parametri. in corrispondenza del campo Fornitore Nel campo successivo viene richiesto il nuovo valore da attribuire all indicatore fornitore preferenziale ( Sì o No ). In caso di risposta positiva, nella scheda dei limiti è possibile specificare un solo codice fornitore alla volta. L operatore viene posto automaticamente a Uguale e, se variato con l inserimento, ad esempio, di un intervallo di fornitori, viene segnalato un messaggio al momento dell avvio dell elaborazione. Dopo la conferma viene aperta la griglia dei dati selezionati: 74

75 IMPLEMENTAZIONI Nella sezione del dettaglio in basso viene visualizzato il vecchio e il nuovo valore del campo For. Pref. che l operatore può confermare o variare. 2) Variazione della data decorrenza listino Bisogna in primo luogo selezionare la scelta Sostituisci in corrispondenza del campo Data decorrenza listino della scheda dei parametri. Nel campo successivo viene richiesto il nuovo valore da attribuire alla data decorrenza Dopo la conferma viene aperta la griglia dei dati selezionati: 75

76 IMPLEMENTAZIONI Nella sezione del dettaglio in basso viene visualizzato il vecchio e il nuovo valore del campo Data List. che l operatore può confermare o variare. 3) Variazione della data ultimo acquisto Bisogna in primo luogo selezionare la scelta Sostituisci in corrispondenza del campo Data ultimo acquisto della scheda dei parametri. Nel campo successivo viene richiesto il nuovo valore da attribuire alla data ultimo acquisto. Dopo la conferma viene aperta la griglia dei dati selezionati: 76

77 IMPLEMENTAZIONI Nella sezione del dettaglio in basso viene visualizzato il vecchio e il nuovo valore del campo DataUlAcq. che l operatore può confermare o variare. 4) Variazione giorni di consegna Per i giorni di consegna è consentita sia la sostituzione del valore precedente sia la somma al valore precedente: Nel campo successivo viene richiesto il valore che sostituisce o si somma a quello precedente. Dopo la conferma viene aperta la griglia dei dati selezionati: 77

78 IMPLEMENTAZIONI Nella sezione del dettaglio in basso viene visualizzato il vecchio e il nuovo valore del campo GGC che l operatore può confermare o variare. 5) Variazione di costi, sconti e maggiorazioni Per la variazione del costo, dello sconto a importo e della maggiorazione a importo l utente può effettuare la sostituzione, la somma o l aumento del valore precedente. Per gli sconti le maggiorazioni a % è consentita solo la sostituzione e la somma al valore precedente. Nel campo successivo viene richiesto il valore che sostituisce o si somma a quello precedente, o, nel caso di costo, sconto e maggiorazione a importo, la percentuale di aumento. Dopo la conferma viene aperta la griglia dei dati selezionati: 78

79 IMPLEMENTAZIONI Nella sezione del dettaglio in basso viene visualizzato il vecchio e il nuovo valore di costi, sconti e maggiorazioni che l operatore può confermare o variare. Interrogazione indici e margini INMARG La funzione sostituisce la scelta 1 e la scelta 2 di INMARG di Plus e permette di interrogare gli indici e i margini calcolati attraverso CALCINMARG (che sarà illustrato di seguito): 79

80 IMPLEMENTAZIONI Si può selezionare come giacenza di riferimento quella di fine periodo o quella attuale. È richiesta, inoltre, la specifica della data di elaborazione. Con la conferma viene visualizzata una griglia con l elenco degli articoli selezionati e i relativi dati: 80

81 IMPLEMENTAZIONI Il tasto esegue la stampa degli indici calcolati, come avveniva con INMARG, 2 a carattere. La funzione accede al dettaglio del calcolo degli indici e margini per l articolo evidenziato in griglia: Con il bottone Nuovo è possibile richiamare altri articoli; si possono riscontrare due fattispecie: - se per l articolo sono stati già calcolati gli indici e i margini, i dati vengono semplicemente visualizzati; - se per l articolo non sono stati calcolati gli indici e i margini, viene dapprima eseguita l elaborazione di questi ultimi (in base ai parametri memorizzati automaticamente nell ultima elaborazione di CALCINMARG) e successivamente vengono visualizzati; uscendo dal dettaglio per tornare alla griglia, nell elenco sarà compreso il nuovo articolo. Interrogazione indici e margini con ricalcolo CALCINMARG Il comando sostituisce la scelta 3 di INMARG in versione Plus. Si segnalano le novità principali: 1) Adozione della logica delle selezioni e limiti parametrici 2) Visualizzazione degli articoli elaborati in una griglia parametrica dalla quale è possibile stampare gli articoli selezionati, nonché interrogare gli indici e margini dell articolo corrente 3) Elaborazione non solo dei movimenti di magazzino, ma estesa anche ai documenti di vendita. 4) Elaborazione consentita anche in caso di gestione attivata delle scorte per deposito 5) Nel caso di richiesta della giacenza alla data (fine periodo), viene considerata la giacenza alla data visualizzata da INQINV. SCHEDA: Parametri 81

82 IMPLEMENTAZIONI Da data registrazione A data registrazione Memorizza scorta minima su anagr. magaz. Memorizza lotto di riordino su anagr. magaz. Azzera movimenti precedenti Periodo da elaborare per il calcolo degli indici. Occorre prestare molta attenzione all impostazione di tale periodo al fine di ottenere dei risultati congrui. Se, ad esempio, si imposta come periodo l intero anno solare e l ultimo movimento risale a marzo, gli indici calcolati non sono molto significativi. Si può memorizzare o meno la scorta minima calcolata nell anagrafica di magazzino, sostituendo quella esistente. Si può memorizzare o meno il lotto di riordino calcolato nell anagrafica di magazzino, sostituendo quello esistente. Selezionando il campo, viene cancellato il file d appoggio in cui sono memorizzati gli indici degli articoli già elaborati. La scelta è consigliata per rielaborare un periodo i cui dati siano già stati memorizzati, oppure se si desidera limitare l analisi a uno specifico periodo. Lasciando disattivato il parametro i dati già memorizzati rimangono inalterati. Questa modalità e utile per una analisi di tipo progressivo (ad esempio per analizzare i dati fino a Febbraio avendo già elaborato Gennaio). Con il tasto margini come sarà illustrato più avanti. si accede a dei parametri specifici inerenti il calcolo degli indici e Riquadro: Articoli da visualizzare Articoli sottoscorta Articoli in giacenza Articoli disponibili Si possono elaborare tutti gli articoli, solo quelli sottoscorta o solo quelli non sottoscorta. Si possono elaborare tutti gli articoli, solo quelli con giacenza positiva o solo quelli con giacenza negativa. Si possono elaborare tutti gli articoli, solo quelli con disponibilità positiva o solo quelli con disponibilità negativa. 82

83 IMPLEMENTAZIONI Includo articoli in esaurimento Includo articoli senza fornitore Includo articoli senza fornitore preferenziale Includo articoli non movimentati Per includere o escludere gli articoli impostati come In esaurimento in MAGA Scheda Dati aggiuntivi. Per includere o meno gli articoli non associati ad alcun articolo fornitore. Per includere o meno gli articoli senza fornitore preferenziale Per includere o meno gli articoli non movimentati In basso è attivo il tasto che permette di includere o escludere dall elaborazione gli articoli a catalogo, non vendibili, senza giacenza, soggetti/non soggetti a stampa del giornale. Si può stabilire inoltre se con la gestione delle scorte per deposito, in assenza della scheda di MAGAGEST - Scorte per deposito, il programma debba attingere i dati dalla scheda anagrafica dell articolo Riquadro: Elaborazione deposito Specifica per depositi È possibile effettuare un elaborazione dei dati distinguendoli per deposito, oppure una complessiva relativa a tutti i depositi. Tasto: Considero movimenti di giacenza iniziale Viene richiesto se i movimenti di giacenza iniziale siano da considerare come un carico di magazzino. È possibile eventualmente decidere di comprendere solo il primo movimento del periodo (opzione da utilizzare 83

84 IMPLEMENTAZIONI se si ha la consuetudine di eseguire inventari periodici di riscontro della merce) Giorni medi di consegna della merce Considero giorni medi di consegna fornitori Giorni di approvvigionamento merce Giorni che intercorrono tra l ordine e l arrivo della merce per il calcolo della scorta dinamica. I giorni eventualmente presenti in MAGA prevalgono sul dato inserito in tale campo. Per il calcolo dei giorni medi si possono considerare o meno i dati presenti nella scheda degli articoli fornitori di MAGAGEST. La procedura calcola la media dei giorni di consegna presenti in tale scheda. Se uguale a zero, vengono utilizzati i giorni specificati nel parametro precedente. Indicare per quanti giorni il fabbisogno che sarà calcolato dal programma dovrà coprire le vendite. Nella tabella presente nella sezione inferiore è possibile selezionare gli intervalli di causali che si desidera elaborare. Confermando l elaborazione dalla scheda principale dei parametri, vengono visualizzati gli articoli selezionati in una griglia parametrica: La funzione accede al dettaglio del calcolo degli indici e margini per l articolo evidenziato in griglia: 84

85 IMPLEMENTAZIONI Estrazione dati per Ministero della Sanità ESTFARMSCAD È stato convertito in grafica il programma di estrazione dei dati del farmaco: Estrazione definitiva Sì No Per eseguire l estrazione definitiva con generazione del file da inviare. Per effettuare un estrazione di prova, utile per verificare dalla stampa i dati estratti. In tal modo si può intervenire su eventuali inesattezze prima di 85

86 IMPLEMENTAZIONI generare il file definitivo evitando la trasmissione di dati non corretti e la successiva spedizione di rettifica degli stessi. Controllo causali Sì No Il campo definisce le modalità di gestione nel caso di movimenti presenti nei limiti, emessi con una causale non associata alla causale di tracciabilità in CAUSFARMASCAD. I movimenti con causale non personalizzata sono esclusi dall elaborazione senza alcuna segnalazione. Il programma segnala la presenza di movimenti la cui causale non è collegata ad alcuna causale di tracciabilità. Tipo estrazione Solo estrazione Visualizzazione Stampa dati Si può decidere di effettuare: Vengono solo estratti i dati. Sono visualizzati i dati e l operatore può eliminare una o più righe, decidere se estrarre o meno Sono estratti i dati e viene prodotta una stampa degli stessi. Nel riquadro Destinazione in basso si può definire la modalità di trasmissione (con invio automatico o manuale, con copia su cartella, con comando personalizzato) e i relativi dettagli (indirizzo , personalizzazione del comando di trasmissione, ecc.) Confermando l elaborazione, se è stata disposta la visualizzazione dei dati, viene mostrata la seguente griglia: 86

87 IMPLEMENTAZIONI Nella toolbar sono attive le seguenti funzioni: Per eliminare una singola riga di movimento e, quindi, non farla estrarre. Per eliminare tutte le righe di movimento e, quindi, non procedere all estrazione. Per ripristinare eventuali righe annullate per errore. 87

88 IMPLEMENTAZIONI A N N O T A Z I O N I I dati della ditta mittente sono adesso letti dal comando PERSCAD Scheda Lotti Tasto Avanzate : È stata implementata, inoltre, l estrazione con tre nuove causali (attivate in CAUSFARMASCAD): - SQ = Sequestro - DQ = Dissequestro - RF = Ritrovamento furto, smarrimento Gestione dati per Ministero della Sanità GESTFARMSCAD Il comando sostituisce la funzione Plus di ESTFARM 2 da cui si interrogano i movimenti estratti con ESTFARM: 88

89 IMPLEMENTAZIONI Confermando l elaborazione viene mostrato l elenco dei movimenti precedentemente estratti: Nella toolbar sono attive le seguenti funzioni: Per eliminare una singola riga di movimento per poterla riestrarre successivamente da ESTFARM. Per eliminare tutte le righe di movimento presenti. 89

90 IMPLEMENTAZIONI Tabelle oleifici TABOLEIF È stato convertito in Evolution il programma TABOLEIF, suddividendolo in 5 comandi: TABOLEIF 1 Numerazioni e partite TABOLEIF 2 Olive molite TABOLEIF 3 Olive prenotate per molitura 90

91 IMPLEMENTAZIONI TABOLEIF 4 Dati della lavorazione TABOLEIF 5 Progressivi clienti 91

92 IMPLEMENTAZIONI Dal punto di vista funzionale non vi sono sostanziali novità. Si evidenzia l eliminazione delle scelte Progressivi registri e Progressivi registro 2010 dal menu di TABOLEIF in quanto obsolete. Stampa contributo ambientale RAEE STACONAIRAEE È stato convertito in Evolution il comando STACONAI Scelta 2, adottando la logica dei programmi con limiti e parametri personalizzabili: 92

93 IMPLEMENTAZIONI Dal punto di vista funzionale, non vi sono rilevanti novità rispetto alla versione a carattere. Si citano solo i seguenti aspetti: - In Plus erano richiesti 4 intervalli di causali di magazzino tra i limiti, mentre in Evolution solo 1, ma è possibile ottenere lo stesso risultato attraverso l operatore Multi compreso - Se sul campo Trimestre dei parametri si lasciava il valore 0 (con significato Periodo libero ), nella versione precedente il programma esponeva nella testata della stampa gli intervalli di data documento e data fattura. In Evolution sarebbe problematico con la nuova gestione dei limiti (si pensi all ipotesi di utilizzo dell operatore In lista o Non in lista che potrebbe comportare l inserimento di numerosi range di filtri), per cui vengono riportati soltanto la data del primo documento elaborato/stampato e quella dell ultimo. - Se in Plus si indicava tra i parametri un trimestre/anno specifico, veniva data una segnalazione qualora nei limiti non venisse impostato un periodo congruente. In Evolution tale controllo è possibile solo in caso di utilizzo dell operatore Compreso oppure Uguale, non con le altre tipologie. Campagne supermercati CAMSUPER Il programma è stato convertito in Evolution Sostanzialmente non vi sono novità rispetto alla versione a carattere. Come differenza si segnala che i dati di testata sono in sola visualizzazione e vengono inseriti in una tabella separata 93

94 IMPLEMENTAZIONI richiamabile tramite il tasto Dati della campagna presente sempre in testata. Durante l inserimento degli articoli, il programma deve proporre il prezzo del listino di riferimento specificato in PERSUPER. Log anomalie telematico sost. Zuccherine Implementazioni Software Telematico sostanze zuccherine TELZUC Abilitato log delle anomalie che non permettono la generazione dell anagrafica dei soggetti e che quindi impediscono la corretta trasmissione delle movimentazioni al ministero. I movimenti coinvolti rimangono con stato Da spedire e non passano allo stato di In attesa ma i soggetti presenti in questi movimenti non vengono inseriti tra quelli Da spedire. Il file di log generato è memorizzato in CONTA\ZUC\codice ditta come i normali file XML inviati al ministero e si chiama zuc_err_soggsirsozinput.txt. Riporta le anomalie riscontrate con il riferimento al movimento, al soggetto con l anomalia e il motivo dello scarto. Può essere letto dall operatore o comunicato all assistenza in modo da poter mettere in atto le procedure per sistemare l anagrafica e quindi provvedere a rieseguire la trasmissione. 94