CASTELLO SGR S.p.A. approva il Rendiconto di Gestione al 31 dicembre 2013 del Fondo Dolomit in liquidazione Milano, 28 febbraio 2014 Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato in data odierna il Rendiconto sulla Gestione al 31 dicembre 2013 del Fondo "Dolomit in liquidazione". In data 3 dicembre 2013, con l'apporto dell'intero portafoglio immobiliare di pertinenza del Fondo "Dolomit in liquidazione" al "Fondo Augusto Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori qualificati", gestito dalla medesima Castello SGR S.p.A., con contestuale accollo liberatorio da parte del Fondo "Augusto" dell'indebitamento finanziario contratto dal Fondo "Dolomit in liquidazione" nei confronti di Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., si è completato il processo di dismissione del portafoglio immobiliare del Fondo. Il Consiglio di Amministrazione di Castello SGR S.p.A., tenuto conto delle disponibilità liquide del Fondo, ha deliberato in data odierna un rimborso parziale di Euro 60.080.580,00, pari ad Euro 574,00 proquota. Tale rimborso parziale verrà riconosciuto con decorrenza 27 marzo 2014 (data stacco 24 marzo 2014). Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo si è ridotto da Euro 79.536.806 al 31 dicembre 2012 ad Euro 64.981.627 al 31 dicembre 2013, con un diminuzione di Euro 14.555.179 nel corso del periodo. Tale diminuzione risente principalmente delle perdite da realizzo, pari ad Euro 15.647.642, conseguenti all apporto del portafoglio immobiliare nel Fondo Augusto, il cui valore è stato determinato sulla base del valore espresso da parte dell esperto incaricato ai sensi dell articolo 12 bis, comma 3(a) del D.M. 228/1999. Il valore unitario della quota al 31 dicembre 2013 è pari ad Euro 620,824. Considerando che il valore della quota al 31 dicembre 2012 era uguale ad Euro 759,882, il decremento di valore del Fondo nel periodo risulta pari al 18,30%. Alla data del 31 dicembre 2013 la liquidità ammonta ad Euro 41.473.281. La variazione rispetto al 31 dicembre 2012 (Euro 12.076.050), è dovuta principalmente alla cassa realizzata a seguito della cessione delle quote del Fondo Augusto per Euro 52.530.223, all accensione di due depositi bancari vincolati, che alla data del 31 dicembre 2013 ammontano complessivamente ad Euro 24.000.000, ed alla liquidità generata dalla gestione immobiliare. Durante la procedura di liquidazione, essendo preclusa ogni ulteriore attività di investimento, l'attività di gestione della Società sarà dedicata alla liquidazione degli attivi presenti nel Fondo "Dolomit in liquidazione" che, secondo il piano di smobilizzo approvato dalla SGR, dovrebbe realizzarsi entro il secondo semestre del 2014, anche in considerazione dello status dei contenziosi in essere. Castello Sgr S.p.A. Società di Gestione del Risparmio Sede legale, direzionale e amministrativa Piazza A. Diaz, 7 20123 Milano Tel. +39.02.45436.1 Fax +39.02.45436.441 www.castellosgr.com info@castellosgr.com Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, P.IVA e Codice Fiscale: 13456100158 R.E.A. 1653352 Iscritta al n. 134 dell Albo delle Società di Gestione del Risparmio di cui all art. 35, comma 1 del D.Lgs 58/98 Capitale Sociale Euro 3.231.441,00 i.v..
L'azione di Castello SGR S.p.A. durante le operazioni di liquidazione sarà improntata alla massimizzazione del beneficio dei sottoscrittori delle quote del Fondo, nonché diretta alla conservazione del valore del fondo in funzione del miglior realizzo. Ad integrazione di tali informazioni, si allega la Sezione Patrimoniale del Rendiconto sulla gestione al 31 dicembre 2013.
Sezione Patrimoniale Situazione al 31/12/13 Situazione al 31/12/12 ATTIVITA' dell'attivo dell'attivo A. A. STRUMENTI FINANZIARI 90.889 0,07% Strumenti finanziari non quotati A1. Partecipazioni di controllo A2. Partecipazioni non di controllo A3. Altri titoli di capitale A4. Titoli di debito A5. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari quotati A6. Titoli di capitale A7. Titoli di debito A8. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari derivati 90.889 0,07% A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia A10. Opzioni, premi o altri strumenti Finanziari derivati quotati A11. Opzioni, premi o altri strumenti Finanziari derivati non quotati 90.889 0,07% B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI 119.380.000 88,99% B1. Immobili dati in locazione 0 119.380.000 88,99% B2. Immobili dati in locazione finanziaria B3. Altri immobili B4. Diritti reali immobiliari C. CREDITI C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione C2. Altri D. DEPOSITI BANCARI 24.000.000 35,83% D1. a vista D2. altri 24.000.000 35,83% E. ALTRI BENI E1 Altri beni F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' 41.473.281 61,92% 12.076.050 9,00% F1. Liquidità disponibile 41.473.281 61,92% 12.076.050 9,00% F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare G. ALTRE ATTIVITA' 1.510.564 2,26% 2.596.610 1,94% G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate G2. Ratei e risconti attivi 16.833 0,03% 110.101 0,08% G3. Risparmio di imposta 348.290 0,52% 58.831 0,04% G4. Altre 1.145.441 1,71% 2.427.678 1,81% TOTALE ATTIVITA' 66.983.845 100% 134.143.549 100%
PASSIVITA' E NETTO del passivo del passivo H. FINANZIAMENTI RICEVUTI 53.350.000 97,70% H1. Finanziamenti ipotecari 53.350.000 97,70% H2. Pronti contro termine passivi e op. assimilate H3. Altri I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Opzioni, premi o altri strum. Fin. Derivati quotati I2. Opzioni, premi o altri strumenti fin. Derivati non quotati L. DEBITI VERSO PARTECIPANTI L1. Proventi da distribuire L2. Altri debiti versi i partecipanti M. ALTRE PASSIVITA' 2.002.218 10 1.256.743 2,30% M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati M2. Debiti di imposta 80 2.156 M3. Ratei e risconti passivi 108 0,01% 17.359 0,03% M4. Altre 2.002.030 99,99% 1.237.228 2,27% TOTALE PASSIVITA' NUMERO DELLE QUOTE DA RICHIAMARE VALORE UNITARIO DELLE QUOTE DA RICHIAMARE VALORE COMPLESSIVO DELLE QUOTE DA RICHIAMARE 2.002.218 100% 54.606.743 100% VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 64.981.627 79.536.806 NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE VALORE UNITARIO DELLE QUOTE RIMBORSI O PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA 104.670 104.670 620,824 759,882 0 0
Sezione Reddituale Situazione al 31/12/13 Situazione al 31/12/12 A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. PARTECIPAZIONI A1.1 dividendi e altri proventi A1.2 utili/perdite da realizzi A1.3 plus/minusvalenze A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 1.306.625 A2.1 interessi, dividendi e altri proventi A2.2 utili/perdite da realizzi 1.306.625 A2.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari quotati A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A3.1 interessi, dividendi e altri proventi A3.2 utili/perdite da realizzi A3.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari derivati A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 90.889 71.410 A4.1 di copertura 90.889 71.410 A4.2 non di copertura Risultato gestione strumenti finanziari ( A ) 1.215.736 71.410 B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI DI LOCAZIONE ALTRI PROVENTI 7.484.134 8.982.852 B1.a canoni di locazione 6.636.951 7.325.949 B1.b altri proventi 847.183 1.656.903 B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI 15.647.642 B3. PLUS/MINUSVALENZE 6.942.533 B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI 2.018.948 2.487.042 B4.a oneri non ripetibili 933.224 1.141.515 B4.b oneri ripetibili 1.085.502 1.345.527 B4.c interessi su depositi cauzionali 222 B4.d altri oneri gestione immobiliare B5. AMMORTAMENTI B6. SPESE IMU 697.395 662.235 Risultato gestione beni immobili ( B ) 10.879.851 1.108.959 C. CREDITI C1. interessi attivi e proventi assimilati C2. incrementi/decrementi di valore Risultato gestione crediti ( C ) D. DEPOSITI BANCARI D1. interessi attivi e proventi assimilati 327.953 Risultato gestione depositi bancari ( D ) 327.953 E. ALTRI BENI (da specificare) E1. Proventi E2. Utile/perdita da realizzi E3. Plusvalenze/minusvalenze Risultato gestione altri beni ( E ) Risultato Gestione Investimenti (A+B+C+D+E) 9.336.162 1.180.369
F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI F1. OPERAZIONI DI COPERTURA F1.1 Risultati realizzati F1.2 Risultati non realizzati F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA F2.1 Risultati realizzati F2.2 Risultati non realizzati F3. LIQUIDITA' F3.1 Risultati realizzati F3.2 Risultati non realizzati Risultato gestione cambi ( F ) G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato altre operazioni di gestione ( G ) Risultato Lordo della Gestione Caratteristica (RGI + F + G) 9.336.162 1.180.369 H. ONERI FINANZIARI 500.325 818.513 H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI 455.476 773.575 H1.1 su finanziamenti ipotecari 455.476 773.575 H1.2 su altri finanziamenti H2. ALTRI ONERI FINANZIARI 44.849 44.938 Oneri finanziari ( H ) 500.325 818.513 Risultato Netto della Gestione Caratteristica (RLGC + H) 9.836.487 1.998.882 I. ONERI DI GESTIONE 3.995.403 1.681.053 I1. Provvigione di gestione SGR 2.278.027 1.188.387 I2. Commissioni banca depositaria 23.690 39.913 I3. Oneri per esperti indipendenti 27.000 70.962 I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico 18.537 63.917 I5. Altri oneri di gestione 1.623.149 317.875 I6. Spese di quotazione 25.000 Totale oneri di gestione ( I ) 3.995.403 1.681.053 L. ALTRI RICAVI ED ONERI 723.289 217.371 L1. Interessi attivi su disponibilità liquide L2. Altri ricavi 56.473 655.393 L3. Altri oneri 779.762 872.764 Totale altri ricavi ed oneri ( L ) 723.289 217.371 Risultato della Gestione Prima delle Imposte (RNGC + I + L) 14.555.179 3.897.306 M. IMPOSTE M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio M2. Risparmio d'imposta M3. Altre imposte Totale imposte ( M ) Utile/perdita dell'esercizio (RGPI + M) 14.555.179 3.897.306
Composizione del patrimonio Categoria Bene % sul totale al 31 dicembre 2013 delle attività c Depositi bancari vincolati 24.000.000 35,83% c Conti correnti di liquidità 41.473.281 61,92% e Crediti verso Clienti al netto dei Fondi svalutazione/valorizzazione 759.678 1,13% e Fatture da emettere 164.340 0,25% e Crediti verso SGR 217.845 0,33% e Credito Iva 348.290 0,52% e Crediti vs Fornitori 1.409 e Crediti diversi 2.090 e Depositi cauzionali attivi 80 Totale 66.967.012 99,97% Risconti attivi 0 Ratei attivi 16.833 0,03% Totale altri beni 16.833 0,03% TOTALE ATTIVITA' 66.983.845 10 Legenda a) strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato; b) strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato; c) depositi bancari di denaro; d) beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari; e) crediti e titoli rappresentativi di crediti; f) altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale. * * * Il Rendiconto di Gestione del Fondo al 31 dicembre 2013, è depositato presso la sede della Società di Gestione del Fondo in Milano Piazza Diaz, 7, presso la sede della Banca Depositaria State Street Bank S.p.A. in Milano Via Ferrante Aporti 10, nonché disponibili sul sito internet della Società di Gestione http://www.castellosgr.com. Milano, 28 febbraio 2014 Castello SGR è una società di gestione del risparmio indipendente specializzata in fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso, nata dall iniziativa di un gruppo di operatori istituzionali con primarie competenze nell ambito immobiliare e finanziario. Grazie ad un management team con un importante track record, Castello SGR promuove e gestisce strumenti di investimento immobiliare innovativi nell ambito sia di operazioni di sviluppo che di valorizzazione di asset finalizzati alla creazione di valore attraverso una gestione dinamica dei portafogli. Attiva dal luglio del 2007, la Società gestisce 12 fondi immobiliari (Fondo Augusto, Fondo Clesio, Fondo Cosimo I, Fondo Giotto, Fondo Picasso e Fondo Energheia, Valore Immobiliare Globale, Dolomit, RREEF Express Real Estate Fund, Lioness e Rurenio) con AUM per circa 1,4 miliardi di Euro. Per ulteriori informazioni: Community Consulenza nella Comunicazione Milano, Piazza S. Ambrogio, 29 Tel. 02 89404231 Treviso, Piazza S. Francesco 1/9 Tel. 0422 416111 Auro Palomba auro.palomba@communitygroup.it Marco Rubino marco.rubino@communitygroup.it Mobile 335 6509552 Nello Bologna nello.bologna@communitygroup.it Mobile 345 9375248