Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Via del Piceno n. 16/18 62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) Codice Fiscale: 93039320432 Codice Meccanografico: MCIC83000P RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE SOMMARIO: PG. 2 PG.3 PG.4 PG.5 PG.7 PG.8 PG.11 INTRODUZIONE PLESSI E COMPOSIZIONE DELLE CLASSI PERSONALE SCOLASTICO ENTRATE- ANALISI DETTAGLIATA ENTRATE USCITE USCITE- ANALISI DETTAGLIATE fondo riserva- disponibilità da programmare- CONCLUSIONI 1
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Via del Piceno n. 16/18 62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) Codice Fiscale: 93039320432 Codice Meccanografico: MCIC83000P RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE Dirigente Scolastico: Prof.Claudio Bernacchia Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007 Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007 Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l uno alle competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato e l altro al funzionamento delle istituzioni scolastiche. 2
Con il D.M. 21 del 1 marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. Sedi: L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: C.M. Comune Indirizzo Alunni MCAA83001G CIVITANOVA MARCHE Via del Tirassegno, 1 97 MCAA83002L MONTECOSARO VIA ASSISI, 11 101 MCEE83001R CIVITANOVA ALTA Via S.Agostino n. 1 202 MCEE83004X MONTECOSARO Viale della Vittoria, 3 110 MCEE830051 MONTECOSARO C.DA CAVALLINO 236 MCMM83001Q CIVITANOVA MARCHE VIA DEL PICENO, 16 224 MCMM83002R MONTECOSARO C.da Cavallino 170 ripartite: La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 2015/ sono iscritti n. 1140 alunni di cui 542 femmine, distribuiti su 51 classi, così C.M. Classe Alunni MCAA83001G 1A COMUNE 25 MCAA83001G 1B COMUNE 26 MCAA83001G 1C COMUNE 20 MCAA83001G 1D COMUNE 26 MCAA83002L 1A COMUNE 27 MCAA83002L 1B COMUNE 25 MCAA83002L 1C COMUNE 26 MCAA83002L 1D COMUNE 23 MCEE83001R 1A COMUNE 18 MCEE83001R 1B COMUNE 18 MCEE83001R 2A COMUNE 23 MCEE83001R 2B COMUNE 25 MCEE83001R 3A COMUNE 25 MCEE83001R 3B COMUNE 21 MCEE83001R 4A COMUNE 26 MCEE83001R 4B COMUNE 17 MCEE83001R 5A COMUNE 14 MCEE83001R 5B COMUNE 15 MCEE83004X 1A COMUNE 23 MCEE83004X 2A COMUNE 21 MCEE83004X 3A COMUNE 22 MCEE83004X 4A COMUNE 19 MCEE83004X 5A COMUNE 25 MCEE830051 1A COMUNE 19 MCEE830051 1B COMUNE 20 MCEE830051 1C COMUNE 23 MCEE830051 2A COMUNE 26 MCEE830051 2C COMUNE 17 MCEE830051 3A COMUNE 23 MCEE830051 3B COMUNE 23 MCEE830051 4A COMUNE 22 MCEE830051 4B COMUNE 21 3
C.M. Classe Alunni MCEE830051 5A COMUNE 20 MCEE830051 5B COMUNE 22 MCMM83001Q 1G NORMALE 24 MCMM83001Q 1H NORMALE 24 MCMM83001Q 1I NORMALE 25 MCMM83001Q 2G NORMALE 24 MCMM83001Q 2H NORMALE 24 MCMM83001Q 2I NORMALE 24 MCMM83001Q 3G NORMALE 26 MCMM83001Q 3H NORMALE 26 MCMM83001Q 3I NORMALE 27 MCMM83002R 1A NORMALE 22 MCMM83002R 1B NORMALE 19 MCMM83002R 1C NORMALE 21 MCMM83002R 2A NORMALE 20 MCMM83002R 2B NORMALE 20 MCMM83002R 2C NORMALE 21 MCMM83002R 3A NORMALE 23 MCMM83002R 3B NORMALE 24 Il personale scolastico: Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l organico docente ed amministrativo dell Istituto all inizio dell esercizio finanziario risulta essere costituito da 138 unità, così suddivise: Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 79 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 4 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 13 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 10 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 6 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario 1 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario 8 TOTALE PERSONALE DOCENTE 115 DOCENTI POTENZIAMENTO: 4 per scuola primaria, 1 in ruolo per scuola sec.1 Ungaretti (lingua), 1 in ruolo per scuola sec.1 P.M.Ricci al 30 giugno Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 13 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 TOTALE PERSONALE ATA 23 4
PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 146.840,07 01 Non vincolato 76.884,70 02 Vincolato 69.955,37 02 Finanziamenti dallo Stato 15.636,06 01 Dotazione ordinaria 15.636,06 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 34.960,11 04 Comune non vincolati 15.47 05 Comune vincolati 19.490,11 05 Contributi da privati 3.00 01 Famiglie non vincolati 1.00 03 Altri non vincolati 2.00 Per un totale entrate di 200.436,24. AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione 146.840,07 01 Non vincolato 76.884,70 02 Vincolato 69.955,37 In realtà nell esercizio finanziario 2015 l avanzo di amministrazione corrisponde a 177.262,36 come determinato dal la differenza tra l avanzo presunto e il disavanzo di competenza nel modello H+ ( 180.327,28 3.064,92) del consuntivo; ma nel 2015 si è provveduto anche alla radiazione di residui attivi per la complessiva somma di 30.422,29 e pertanto il nuovo avanzo è determinato per la complessiva somma 146.840,07 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di 76.884,70 senza vincolo di destinazione e di 69.955,37 provenienti da finanziamenti finalizzati. Di quest ultimi si segnala che la ulteriore somma di 44.615,34 deve essere lasciata nella disponibilità dell istituto (gruppo Z9 essendo relativa a residui per supplenze, precedenti al 2014 e già segnalati al MIUR con monitoraggio. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad 148.377,71 e coincide con il saldo del giornale di cassa e l estratto conto dell istituto gestore del servizio di cassa. L avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale 10.00 A02 Funzionamento didattico generale 3.885,66 P09 CORSI DI LINGUA STRANIERA 19,73 2.091,57 P10 PROGETTO SPORT 1.50 P11 INTEGRAZIONE HANDICAP 6.868,80 P12 ALFABETI DI BABELE 3.073,50 P16 USCITE DIDATTICHE, VIAGGI D'ISTRUZIONE E ASSICURAZ 5.041,50 P17 PROGETTO SICUREZZA 35,52 3.00 P18 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE 1.00 P21 UN MONUMENTO PER AMICO 3.783,00 P22 Pentola progetti 43.343,54 P27 CDH POINT 521,98 P31 PLESSI -funzionamento progetti 5.996,00 12.063,93 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di 25.340,03 e non vincolato di 76.884,70. 5
Come già accennato, la parte rimanente dell avanzo vincolato ( 44.615,34) andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato 15.636,06 Dotazione ordinaria 01 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007. 15.636,06 La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la nota 13439 del 11 settembre 2015 ed è stata iscritta nell aggregato 02 - voce 01. La dotazione comprende le assegnazioni per il funzionamento, compreso l incremento disposto con il commma 11 L 107/2015 ed è stato utilizzato per le assegnazioni per il funzionamento dell istituto (carta, cancelleria, materiale di pulizia, strumenti tecnici ed informatici, ecc..), per gli esami di stato, i fondi per i compensi ai revisori dei conti, la quota Inail per l assicurazione degli Lsu; la dotazione finanziaria è calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007. AGGREGATO 03 Finanziamenti dalla Regione Non previsti. AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 34.960,11 04 Comune non vincolati 15.47 05 Comune vincolati 19.490,11 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione 4.4.1 15.47 Comune di Civit. Marche 4.5.2 15.00 funzioni Miste (Comune di Civit.Marche) 4.5.3 1.309,00 alfabeti di Babele (Comune di Civit.Marche) 4.5.6 1.581,11 disagio e dispersione scolastica (comune di Civit. 4.5.7 1.60 sostegno div. abili (comune di civit. La somma elargita dal Comune di Civitanova è calcolata sulla base dell accordo di programma valido per il triennio 2015-2017, ovvero sulla base degli art. 2 (funzionamento) e art. 7 (progetti e funzioni miste). Il Comune di Civitanova ha altresì comunicato le somme da attribuire al progetto Alfabeti di Babele, nonché le somme da utilizzare per gli artt. 3-4 dell Accordo di programma (disagio e dispersione, sostegno ai diversamente abili). Il Comune di Montecosaro ad aggi non ha comunicato la elargizione di nessuna somma. AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d istruzione e visite guidate. 05 Contributi da Privati 3.00 01 Famiglie non vincolati 1.00 03 Altri non vincolati 2.00 6
Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione 5.1.1 1.00 funzionamento/progetti 5.3.1 2.00 contributo pizza AGGREGATO 06 Proventi da gestioni economiche Non previsti AGGREGATO 07 Altre entrate; AGGREGATO 08 Mutui Non previsti. PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; o A04 spese di investimento; o A05 manutenzione degli edifici; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, (non presenti); FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Descrizione Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale 29.896,06 A02 Funzionamento didattico generale 5.885,66 A03 Spese di personale A04 Spese d'investimento P Progetti P09 CORSI DI LINGUA STRANIERA 2.111,30 P10 PROGETTO SPORT 1.50 P11 INTEGRAZIONE HANDICAP 10.049,91 P12 ALFABETI DI BABELE 4.382,50 P15 MENSA SCOLASTICA 15.00 P16 USCITE DIDATTICHE, VIAGGI D'ISTRUZIONE E ASSICURAZ 5.041,50 P17 PROGETTO SICUREZZA 3.035,52 P18 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE 1.00 P21 UN MONUMENTO PER AMICO 3.783,00 P22 Pentola progetti 54.353,54 P27 CDH POINT 521,98 P31 PLESSI -funzionamento progetti 19.059,93 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 20 Per un totale spese di 155.820,90. 7
Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 44.615,34 Totale a pareggio 200.436,24. ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale Funzionamento amministrativo generale 29.896,06 Entrate Spese Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 10.00 01 Personale 2.50 02 Finanziamenti dallo Stato 15.436,06 02 Beni di consumo 20.896,06 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre 4.46 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.00 istituzion 04 Altre spese 3.50 A A02 Funzionamento didattico generale 5.885,66 Funzionamento didattico generale Entrate Spese Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.885,66 02 Beni di consumo 5.885,66 05 Contributi da privati 2.00 A A03 Spese di personale Spese di personale: dal 2012 le spese per stipendi e MOF non sono piu inserite in bilancio. A A04 Spese d'investimento Spese d'investimento: per acquisti di strumenti duraturi- non previsti A A05 Manutenzione edifici Manutenzione edifici: non ci sono edifici la cui manutenzione è affidata alla scuola. PROGETTI: P P09 CORSI DI LINGUA STRANIERA 2.111,30 CORSI DI LINGUA STRANIERA: per i progetti di lingua Ket e Starter Entrate Spese Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.111,30 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.111,30 8
P P10 PROGETTO SPORT 1.50 PROGETTO SPORT: per gli acquisti di materiali sportivi Entrate Spese Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.50 02 Beni di consumo 1.50 P P11 INTEGRAZIONE HANDICAP 10.049,91 INTEGRAZIONE HANDICAP: per i servizi di integrazione a mezzo di associazioni e/o professionisti terzi (psicologi) Entrate Spese Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 6.868,80 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 10.049,91 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni 3.181,11 P P12 ALFABETI DI BABELE 4.382,50 ALFABETI DI BABELE: per acquisti o servizi relativi al progetto Alfabeti di Babele per l integrazione di alunni stranieri Entrate Spese Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.073,50 02 Beni di consumo 882,50 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 1.309,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.50 P P15 MENSA SCOLASTICA 15.00 MENSA SCOLASTICA: per i contributi del Comune di Civitanova al personale scolastico che prepara i pasti a mensa (Funzioni Miste) Entrate Spese Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 15.00 01 Personale 15.00 P P16 USCITE DIDATTICHE, VIAGGI D'ISTRUZIONE E ASSICURAZ 5.041,50 USCITE DIDATTICHE, VIAGGI D'ISTRUZIONE E ASSICURAZIONE: per i viaggi di istruzione e l assicurazione degli alunni/personale Entrate Spese Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 5.041,50 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.041,50 P P17 PROGETTO SICUREZZA 3.035,52 PROGETTO SICUREZZA: per la collaborazione del consulente della sicurezza e Rspp Entrate Spese Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.035,52 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.035,52 9
P P18 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE 1.00 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE: per la formazione del personale Ata/docente Entrate Spese Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.00 P P21 UN MONUMENTO PER AMICO 3.783,00 UN MONUMENTO PER AMICO: per la realizzazione del progetto Monumento Per Amico sponsor BCC Civitanova Entrate Spese Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.783,00 02 Beni di consumo 1.783,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.00 P P22 Pentola progetti 54.353,54 PENTOLA PROGETTI: per la realizzazione dei progetti previsti dal Pof con la collaborazione di esperti esterni Entrate Spese Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 43.343,54 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 54.353,54 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 11.01 P P27 CDH POINT 521,98 CDH POINT: per il residuale acquisto di beni da destinare agli alunni H delle scuole afferenti (in comodato gratuito) Entrate Spese Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 521,98 02 Beni di consumo 521,98 P P31 PLESSI -funzionamento progetti 19.059,93 PLESSI - funzionamento progetti: per le spese correnti dei plessi scolastici (materiali e esperti su progetti di plesso) Entrate Spese Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 18.059,93 02 Beni di consumo 7.00 05 Contributi da privati 1.00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 12.059,93 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. 10
R R98 Fondo di Riserva 20 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 1,28% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare 44.615,34 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: Conto Importo in Descrizione 1.2.0 44.615,34 Vincolato Il gruppo Z01 è composto da 44.615,34 per residui su supplenze brevi presenti in cassa all atto del passaggio delle competenze dei pagamenti dei supplenti brevi dal Miur al MEF (settembre 2011) e che l Istituto ha già segnalati al MIUR con monitoraggio del 10 luglio 2014. CONCLUSIONI CONCLUSIONI: il documento programmatico, esposto nella sua complessa articolazione, sollecita l impegno di tutte le risorse umane a disposizione dell Istituto per la sua realizzazione e può intendersi come il banco di prova effettivo. Le finalità del presente programma possono essere così sintetizzate: 1.promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell attività didattica e amministrativa; 2. garantire un incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell istituzione scolastica sia a livello degli uffici, che delle diverse attività didattiche previste; 3. sostenere la formazione del personale docente e ATA, soprattutto nell ottica della attività di aggiornamento; 4. garantire prioritariamente la continuità nell erogazione del servizio scolastico. Al fine di salvaguardare tali obiettivi sarà necessaria una accorta verifica e valutazione per incrementare la possibilità di raggiungere risultati positivi, in un processo pluralistico a sfondo organizzativo e cooperativo certamente non scevro da problematiche. Sarà altresì necessario un attento controllo gestionale, effettuato in itinere nel corso dell anno finanziario. Il Programma annuale è stato: Predisposto il 15.01. Proposto dalla Giunta il 02.02. Approvato dal Consiglio di Istituto il 02.02. Pubblicato sul sito www.icsagostino.eu il IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Claudio Bernacchia 11
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. A (art 2) ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 01 Avanzo di amministrazione presunto 146.840,07 01 Non vincolato 76.884,70 02 Vincolato 69.955,37 02 Finanziamenti dallo Stato 15.636,06 01 Dotazione ordinaria 15.636,06 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria (1) 02 Dotazione perequativa (1) 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 34.960,11 01 Unione pea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 15.47 05 Comune vincolati 19.490,11 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati 3.00 01 Famiglie non vincolati 1.00 02 Famiglie vincolati 03 Altri non vincolati 2.00 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 01 Interessi 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Totale entrate 200.436,24 Mod. cntpma01 [6.1.4]
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. A (art 2) SPESE PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario A Attività 35.781,72 A01 Funzionamento amministrativo generale 29.896,06 A02 Funzionamento didattico generale 5.885,66 A03 Spese di personale A04 Spese d'investimento P Progetti 119.839,18 P09 CORSI DI LINGUA STRANIERA 2.111,30 P10 PROGETTO SPORT 1.50 P11 INTEGRAZIONE HANDICAP 10.049,91 P12 ALFABETI DI BABELE 4.382,50 P15 MENSA SCOLASTICA 15.00 P16 USCITE DIDATTICHE, VIAGGI D'ISTRUZIONE E ASSICURAZ 5.041,50 P17 PROGETTO SICUREZZA 3.035,52 P18 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE 1.00 P20 Insegnamento domiciliare P21 UN MONUMENTO PER AMICO 3.783,00 P22 Pentola progetti 54.353,54 P27 CDH POINT 521,98 P31 PLESSI -funzionamento progetti 19.059,93 R Fondo di riserva 20 Z Z01 R98 Fondo di riserva 20 Disponibilità finanziaria da programmare Totale uscite Totale a pareggio 155.820,90 44.615,34 200.436,24 Predisposto dal dirigente il IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.Claudio Bernacchia Proposto dalla Giunta Esecutiva il IL PRESIDENTE DELLA G.E. Prof.Claudio Bernacchia Approvato dal Consiglio d'istituto il IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO Ins.Adalgisa Quaglietti IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO Sciamanna Eliseo Mod. cntpma01 [6.1.4]
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. B (art 2 c. 6) Progetto/attività A 01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 01 Avanzo di amministrazione presunto 10.00 01 Non vincolato 10.00 02 Finanziamenti dallo Stato 15.436,06 01 Dotazione ordinaria 1 - finanziamento per funz. amm.vo e didattico 15.436,06 15.436,06 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 4.46 04 Comune non vincolati 1 - comune di Civit. Marche 4.46 4.46 Totale risorse progetto 29.896,06 SPESE 01 Personale 2.50 08 Compensi per esami 1 - Compensi netti 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 4 - INAIL 1.00 1.00 1.50 1.50 02 Beni di consumo 20.896,06 01 Carta cancelleria e stampati 1 - Carta 2 - Cancelleria 3 - Stampati 02 Giornali e pubblicazioni 2 - Pubblicazioni 03 Materiali e accessori 7 - Strumenti tecnico-specialistici 9 - Materiale informatico e software 10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico 7.896,06 1.00 5.80 1.096,06 50 50 12.50 1.50 6.00 5.00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.00 06 Manutenzione ordinaria 3 - Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offfic. Lab. 07 Noleggi, locazioni e leasing 4 - Licenze d'uso di software 2.00 2.00 1.00 1.00 04 Altre spese 3.50 01 Amministrative 1 - Oneri postali e telegrafici 8 - Rimborsi spese per i Revisori 3.50 2.50 1.00 Totale spese progetto 29.896,06 99 Partite di giro 1.00 01 Anticipo al Direttore S.G.A. 1.00 Mod. cntmbl02 [6.1.4]
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. B (art 2 c. 6) Progetto/attività A 01 Funzionamento amministrativo generale SPESE SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 99 01 1 - Anticipo al Direttore S.G.A. 1.00 Mod. cntmbl02 [6.1.4]
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. B (art 2 c. 6) Progetto/attività A 02 Funzionamento didattico generale ENTRATE SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.885,66 01 Non vincolato 3.885,66 05 Contributi da privati 2.00 03 Altri non vincolati 1 - contributo pizza 2.00 2.00 Totale risorse progetto 5.885,66 SPESE 02 Beni di consumo 5.885,66 02 Giornali e pubblicazioni 2 - Pubblicazioni 03 Materiali e accessori 8 - Materiale tecnico-specialistico 885,66 885,66 5.00 5.00 Totale spese progetto 5.885,66 Mod. cntmbl02 [6.1.4]
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. B (art 2 c. 6) Progetto/attività P 09 CORSI DI LINGUA STRANIERA ENTRATE SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.111,30 01 Non vincolato 02 Vincolato 2.091,57 19,73 Totale risorse progetto 2.111,30 SPESE 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.111,30 01 Consulenza 5 - Altre consulenze 2.111,30 2.111,30 Totale spese progetto 2.111,30 Mod. cntmbl02 [6.1.4]
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. B (art 2 c. 6) Progetto/attività P 10 PROGETTO SPORT ENTRATE SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.50 01 Non vincolato 1.50 Totale risorse progetto 1.50 SPESE 02 Beni di consumo 1.50 03 Materiali e accessori 6 - Accessori per attività sportive e ricreative 1.50 1.50 Totale spese progetto 1.50 Mod. cntmbl02 [6.1.4]
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. B (art 2 c. 6) Progetto/attività P 11 INTEGRAZIONE HANDICAP ENTRATE SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 01 Avanzo di amministrazione presunto 6.868,80 02 Vincolato 6.868,80 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 3.181,11 05 Comune vincolati 6 - disagio e dispersione scolastica 7 - sostegno div. abili (comune di civit. 3.181,11 1.581,11 1.60 Totale risorse progetto 10.049,91 SPESE 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 10.049,91 01 Consulenza 5 - Altre consulenze 10.049,91 10.049,91 Totale spese progetto 10.049,91 Mod. cntmbl02 [6.1.4]
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. B (art 2 c. 6) Progetto/attività P 12 ALFABETI DI BABELE ENTRATE SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.073,50 02 Vincolato 3.073,50 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 1.309,00 05 Comune vincolati 3 - alfabeti di Babele (Comune di Civit.Marche) 1.309,00 1.309,00 Totale risorse progetto 4.382,50 SPESE 02 Beni di consumo 882,50 01 Carta cancelleria e stampati 2 - Cancelleria 882,50 882,50 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.50 01 Consulenza 5 - Altre consulenze 3.50 3.50 Totale spese progetto 4.382,50 Mod. cntmbl02 [6.1.4]
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. B (art 2 c. 6) Progetto/attività P 15 MENSA SCOLASTICA ENTRATE SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 15.00 05 Comune vincolati 2 - funzioni Miste (Comune di Civit.Marche) 15.00 15.00 Totale risorse progetto 15.00 SPESE 01 Personale 15.00 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 1 - Compensi netti 2 - ritenute previdenziali e assistenziali 3 - Ritenute erariali 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 1 - IRAP 2 - INPDAP 11.303,66 7.702,00 1.034,32 2.567,34 3.696,34 960,84 2.735,50 Totale spese progetto 15.00 Mod. cntmbl02 [6.1.4]
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. B (art 2 c. 6) Progetto/attività SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario P 16 USCITE DIDATTICHE, VIAGGI D'ISTRUZIONE E ASSICU ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 5.041,50 02 Vincolato 5.041,50 Totale risorse progetto 5.041,50 SPESE 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.041,50 12 Assicurazioni 3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terz 13 Visite e viaggi d'istruzione 1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione 4.42 4.42 621,50 621,50 Totale spese progetto 5.041,50 Mod. cntmbl02 [6.1.4]
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. B (art 2 c. 6) Progetto/attività P 17 PROGETTO SICUREZZA ENTRATE SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.035,52 01 Non vincolato 02 Vincolato 3.00 35,52 Totale risorse progetto 3.035,52 SPESE 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.035,52 01 Consulenza 5 - Altre consulenze 3.035,52 3.035,52 Totale spese progetto 3.035,52 Mod. cntmbl02 [6.1.4]
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. B (art 2 c. 6) Progetto/attività SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario P 18 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.00 01 Non vincolato 1.00 Totale risorse progetto 1.00 SPESE 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.00 05 Formazione e aggiornamento 1 - Formazione professionale generica 1.00 1.00 Totale spese progetto 1.00 Mod. cntmbl02 [6.1.4]
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. B (art 2 c. 6) Progetto/attività P 21 UN MONUMENTO PER AMICO ENTRATE SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.783,00 02 Vincolato 3.783,00 Totale risorse progetto 3.783,00 SPESE 02 Beni di consumo 1.783,00 01 Carta cancelleria e stampati 2 - Cancelleria 1.783,00 1.783,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.00 01 Consulenza 5 - Altre consulenze 2.00 2.00 Totale spese progetto 3.783,00 Mod. cntmbl02 [6.1.4]
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. B (art 2 c. 6) Progetto/attività P 22 Pentola progetti ENTRATE SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 01 Avanzo di amministrazione presunto 43.343,54 01 Non vincolato 43.343,54 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 11.01 04 Comune non vincolati 1 - comune di Civit. Marche 11.01 11.01 Totale risorse progetto 54.353,54 SPESE 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 54.353,54 01 Consulenza 5 - Altre consulenze 54.353,54 54.353,54 Totale spese progetto 54.353,54 Mod. cntmbl02 [6.1.4]
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. B (art 2 c. 6) Progetto/attività P 27 CDH POINT ENTRATE SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 01 Avanzo di amministrazione presunto 521,98 02 Vincolato 521,98 Totale risorse progetto 521,98 SPESE 02 Beni di consumo 521,98 03 Materiali e accessori 8 - Materiale tecnico-specialistico 521,98 521,98 Totale spese progetto 521,98 Mod. cntmbl02 [6.1.4]
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. B (art 2 c. 6) Progetto/attività P 31 PLESSI -funzionamento progetti ENTRATE SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 01 Avanzo di amministrazione presunto 18.059,93 01 Non vincolato 02 Vincolato 12.063,93 5.996,00 05 Contributi da privati 1.00 01 Famiglie non vincolati 1 - funzionamento/progetti 1.00 1.00 Totale risorse progetto 19.059,93 SPESE 02 Beni di consumo 7.00 01 Carta cancelleria e stampati 1 - Carta 2 - Cancelleria 03 Materiali e accessori 9 - Materiale informatico e software 4.00 2.00 2.00 3.00 3.00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 12.059,93 01 Consulenza 5 - Altre consulenze 07 Noleggi, locazioni e leasing 1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari 9.00 9.00 3.059,93 3.059,93 Totale spese progetto 19.059,93 Mod. cntmbl02 [6.1.4]
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. C (art. 3) Esercizio finanziario A) Conto di Cassa 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio 2 - Ammontare delle somme riscosse: a) in conto competenza di cui (*) b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti di cui (*) 3 - Totale 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: a) in conto competenza di cui (*) b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti di cui (*) 5 - Fondo di cassa B) Avanzo (o disavanzo) complessivo Residui risultanti alla data dell'esercizio 6 - Attivi degli anni precedenti dell'esercizio 7 - Passivi degli anni precedenti 140.237,59 1.555,63 3.127,35 di cui (*) 153.032,34 23.124,32 291.742,65 23.367,18 148.377,71 21.811,55 8 - Differenza -1.537,64 (6-7) 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo C) Integrazione fino a fine esercizio 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio 11 - Spese presunte fino a fine esercizio 12 - Differenza (10-11) 13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio Variazioni a Residui Attivi Variazioni a Residui Passivi Differenza 14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio 138.710,31 242,86 di cui (*) di cui (*) 1.537,64 1.537,64 (1+2) (3-4) 146.840,07 (5+8) 146.840,07 (9+12+13) IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.Claudio Bernacchia (*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999 Mod. cntpmc01 [6.1.4]
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. D (art. 3 c. 2) UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Esercizio finanziario Importo vincolato Importo non vincolato A Attività 13.885,66 A01 Funzionamento amministrativo generale 10.00 A02 Funzionamento didattico generale 3.885,66 A03 Spese di personale A04 Spese d'investimento A05 Manutenzione edifici P Progetti 25.340,03 62.999,04 P09 CORSI DI LINGUA STRANIERA 19,73 2.091,57 P10 PROGETTO SPORT 1.50 P11 INTEGRAZIONE HANDICAP 6.868,80 P12 ALFABETI DI BABELE 3.073,50 P14 COMENIUS P15 MENSA SCOLASTICA P16 USCITE DIDATTICHE, VIAGGI D'ISTRUZIONE E ASSICURAZ 5.041,50 P17 PROGETTO SICUREZZA 35,52 3.00 P18 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE 1.00 P19 SCUOLE APERTE P20 Insegnamento domiciliare P21 UN MONUMENTO PER AMICO 3.783,00 P22 Pentola progetti 43.343,54 P27 CDH POINT 521,98 P29 PROGETTO INVENTARIO P31 PLESSI -funzionamento progetti 5.996,00 12.063,93 Totale generale 25.340,03 76.884,70 Mod. cntpmd01 [6.1.4]
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. E Tipo Conto S.conto RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA Esercizio finanziario 1 Personale 17.50 6 Compensi accessori non a carico FIS ATA 11.303,66 1 Compensi netti 7.702,00 2 ritenute previdenziali e assistenziali 1.034,32 3 Ritenute erariali 2.567,34 8 Compensi per esami 1.00 1 Compensi netti 1.00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 5.196,34 1 IRAP 960,84 2 INPDAP 2.735,50 4 INAIL 1.50 2 Beni di consumo 38.469,20 1 Carta cancelleria e stampati 14.561,56 1 Carta 3.00 2 Cancelleria 10.465,50 3 Stampati 1.096,06 2 Giornali e pubblicazioni 1.385,66 2 Pubblicazioni 1.385,66 3 Materiali e accessori 22.521,98 6 Accessori per attività sportive e ricreative 1.50 7 Strumenti tecnico-specialistici 1.50 8 Materiale tecnico-specialistico 5.521,98 9 Materiale informatico e software 9.00 10 Medicinali, materiale sanitario e igienico 5.00 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 96.151,70 1 Consulenza 84.050,27 5 Altre consulenze 84.050,27 5 Formazione e aggiornamento 1.00 1 Formazione professionale generica 1.00 6 Manutenzione ordinaria 2.00 3 Manutenzione ordinaria Imp. Mac. Offfic. Lab. 2.00 7 Noleggi, locazioni e leasing 4.059,93 1 Noleggio e leasing impianti e macchinari 3.059,93 4 Licenze d'uso di software 1.00 12 Assicurazioni 4.42 3 Assicurazioni per responsabilità civile verso terz 4.42 13 Visite e viaggi d'istruzione 621,50 1 Spese per visite e viaggi d'istruzione 621,50 4 Altre spese 3.50 1 Amministrative 3.50 1 Oneri postali e telegrafici 2.50 Mod. cntpme01 [6.1.4]
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Mod. E Tipo Conto S.conto RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA Esercizio finanziario 4 1 8 Rimborsi spese per i Revisori 1.00 98 Fondo di riserva 20 Totale generale 155.820,90 Mod. cntpme01 [6.1.4]