NOTA INTEGRATIVA BILANCIO CONSUNTIVO 2017 Il Bilancio Consuntivo 2017 chiude con un avanzo di gestione di 76.854,36 e mette in evidenza le seguenti poste: Immobilizzazioni immateriali STATO PATRIMONIALE ATTIVITA Valore Originale Fondo ammortamento Valore netto Software 2.513,66 2.134,90 378,76 Immobilizzazioni Materiali Attrezzature varie 749,62 647,64 101,98 Autovetture 110.431,99 78.856,99 31.575,00 Macchine elettroniche 6.465,00 5.463,00 1.002,00 Mobili ufficio 2.542,24 2.143,86 398,38 Totale 120.188,85 87.111,49 33.077,36 Immobilizzazioni Finanziarie Depositi cauzionali 608,50 Rappresenta la cauzione versata per la stipula del nuovo contratto di locazione con il comune di Chivasso per 438,75, per l acquisto di carburante con fatturazione mensile presso un distributore di Leinì per 100,00 e per Servizio Elettrico Nazionale per 69,75. Crediti v/clienti 118.700,00 Sono presenti : crediti v/ ASL TO4 ammontanti ad 80.100,00 di cui 60.100,00 per prestazioni di Cure Palliative domiciliari ed in Hospice effettuate dai medici SAMCO nei mesi di Ottobre/Dicembre 2017 e 20.000,00 per contributo Rete Oncologica per PPF 2017. credito v/fondazione CRT per contributo ottenuto per acquisto autovettura di 8.000. Credito v/comune di Chivasso per contributo di 2.000,00 concesso a sostegno del progetto Con noi meno soli, relativo al trasporto dei pazienti oncologici presso i centri specializzati per visite e terapie, ancora da incassare per 600,00. Credito per contributo otto x mille ChiesaValdese per 30.000,00. Crediti diversi 2.100,00 Fatture da emettere: credito v/asl TO4 ammontante ad 2.100 per partecipazione alla spesa per consulenze CPD 2017.
Cassa/Banca/Posta 294.147,24 Sono presenti al 31/12/2017 disponibilità di cassa per 633,97,voucher per 1.242,88 disponibilità per 289.331,91 c/o Unicredit Banca e 2.938,48 sul c/c postale. Risconti attivi 6.776,23 Rappresentano la quota parte dei costi relativi alle assicurazioni delle autovetture per 6.454,35, al furto incendio sede legale per 45,00, al canone data base per 17,28 e canone fotocopiatrice per 259,60 pagati nell esercizio 2017, ma di pertinenza dell esercizio 2018. TOTALE ATTIVITA 455.788,09 PASSIVITA Patrimonio Netto 409.432,04 Avanzo esercizi precedenti 332.577,68 Avanzo esercizio 2017 76.854,36 Fondi Vari Fondo trattamento di fine rapporto 3.470,54 Debiti v/fornitori 14.587,78 Sono iscritti i debiti in essere al 31/12/2017 ancora da liquidare verso medici palliativisti per 3.146,10, fornitori diversi per 1.346,43, comune di Chivasso per 10.095,25 relativi alle rate residue per spese per riscaldamento ed energia elettrica anni pregressi 2009/2015 comunicati dall amministrazione comunale a fine anno 2015. Debiti diversi 28.097,73 Trovano allocazione le seguenti poste: Rit.fiscali dipendenti e d acconto Professionisti da liquidare con F24 di Dicembre nel mese di gennaio 2018 per 6.439,31 Debiti verso INPS per personale dipendente da liquidare con F24 di Dicembre nel mese di gennaio 2018 per 1.095,11 Fatture da ricevere per complessivi 18.977,31, da liquidarsi nel 2018, relative ad attività sanitaria medici palliativisti di competenza dic.2017 per 17.653,20, spese per riscaldamento ed energia elettrica nov/dic 2017 per 673,32, acquisto carburante dicembre 2017 per 334,50, bolletta telefono Wind dic 2017 per 316,29. Debiti verso personale dipendente per 1.586,00 per competenze Dicembre 2017 da liquidarsi in gennaio 2018.
Risconti Passivi 200,00 Sono relativi alle quote associative incassate nell esercizio 2017 ma pertinenti all esercizio 2018. TOTALE PASSIVITA 455.788,09 C/ECONOMICO (PROFITTI E PERDITE) COMPONENTI POSITIVI Proventi ricavi da attività tipiche 253.328,86 Trovano imputazione i ricavi per: Partecipazione alla spesa da ASL TO4 per Cure Palliative 245.300,00 Contributo comune di Chivasso 2.000,00 Quote Associative 6.025,00 Arrotondamenti attivi 3,86 I proventi derivanti da attività tipiche presentano un incremento del 6,07% rispetto al 2016 da imputarsi sostanzialmente al maggior introito per partecipazione alla spesa da parte dell ASL TO4 a fronte dell aumento delle prese in carico per C.P.D.( da 232 a 263 pic) Proventi raccolta fondi 171.937,93 Trovano collocazione i ricavi per: 1. Erogazioni liberali 40.942,24 2. Donazioni Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT rispettivamente per sostegno attività istituzionale (55.000,00) e per acquisto Dacia (8.000,00) 63.000,00 3. Contributo a sostegno Progetto Famiglie Fragili concesso da privati (825,00) e da Rete Oncologica (20.000,00) 20.825,00 4. Contributo 5x1000 relativo all anno 2015 16.712,69 (Il contributo viene impiegato per la copertura di quota parte dei costi per Cure Palliative, utenze e canone software contabilità) 5. Contributo otto x mille Chiesa Valdese 30.000,00 6. Proventi per eventi 458,00 I proventi per raccolta fondi presentano un incremento del +9,13% rispetto al 2016 da imputarsi principalmente al contributo ottenuto dalla Tavola Valdese per l otto x mille non presente nell esercizio precedente.
Proventi finanziari e patrimoniali 240,44 Sono relativi agli interessi attivi bancari e postali maturati per 8,31 e conguaglio ft. British Telecom per 232,13, depennato poiché insussistente. TOTALE COMPONENTI POSITIVI 425.507,23 COMPONENTI NEGATIVI Oneri da attività tipiche 262.684,53 Acquisti 22.730,52 Trovano imputazione i costi per: Carburanti autovetture 9.201,30 Manutenzione autoveicoli 4.675,24 Polizze autoveicoli 8.603,86 Altri acquisti 250,12 Gli oneri sopra evidenziati presentano un decremento del -6,31% rispetto all esercizio precedente, da imputarsi principalmente ai costi sostenuti nell esercizio precedente per acquisto vestiario volontari e non presenti nel corrente esercizio. I costi sopra evidenziati sono pertinenti, in parte, alla gestione delle autovetture usate dai nostri volontari per l accompagnamento dei pazienti ai centri specializzati per visite e terapie ed, in parte, alla gestione delle autovetture date in dotazione ai Medici Palliativisti per effettuare le visite domiciliari. Nel corso del 2017 sono stati percorsi dai nostri volontari km. 79.958. per n. 1.459 servizi con cinque auto di proprietà dell Associazione, più di 3.500 ore impiegate e n. 122 pazienti accompagnati. Servizi 239.954,01 Trovano allocazione i seguenti costi: Premi per polizze assicurative volontari 1.161,90 Prestazioni personale medico palliativo 215.216,24 In collaborazione con l ASL TO4 sono stati seguiti dalla nostra equipe, formata da n.4 medici specializzati in cure palliative, n. 263 pazienti a domicilio con più di 3.000 visite, di cui più di 400 effettuate nei giorni di sabato, domenica e festivi, nonché 200 pazienti ricoverati presso l Hospice di Foglizzo, funzionante a regime con 10 posti letto.
Prestazioni professionali psicooncologhe, ATF 23.427,97 I costi sostenuti sono relativi: - Progetto Protezione Famiglie Fragili 20.179,26 Nell esercizio 2017 sono state prese in carico dal nostro personale, formato da n. 2 psicooncologhe, in collaborazione con l ASL TO4, MMG, CISS,NET,C.I.S.A. e F.A.R.O., 62 famiglie con all interno un soggetto fragile oltre al malato oncologico (presenza minori, persone anziane, o la sola presenza del malato oncologico senza la rete famigliare), compreso l elaborazione del lutto (SAMCO Dopo). Nel progetto ha partecipato una Assistente Tutelare Familiare ed una interprete per paziente cinese. - Prestazioni prof.li psicooncologa per colloqui con volontari SAMCO e sostegno psicologico ai pazienti già in Cure Palliative Domicilari 3.248,71 Prestazioni medici dermatologici controllo Nei 102,00 Rimborso spese volontari per pedaggio autostradale 45,90 I costi per servizi presentano un decremento rispetto all esercizio 2016 del 5,85 da imputarsi sostanzialente ai minori oneri sostenuti per il personale medico palliativista e neurologo, in particolare per l attività sul territorio nonostante l incremento delle prese in carico ( da 232 a 263). Oneri promozionali e raccolta fondi 15,03 Trovano allocazione i costi sostenuti per manifestazioni. Oneri Finanziari e Patrimoniali 0 Oneri di supporto generale 85.953,31 Trovano imputazione i seguenti costi: Acquisti cancelleria, materiale di consumo,altri acquisti. 3.223,66 Costi informatici 159,59 Polizze assicurative 220,00 Canone sito, contabilità e stampante 1.673,17 Spese e commissioni bancarie e postali 228,85 Spese riscaldamento ed energia elettrica 2.864,82 Spese postali e valori bollati 439,45 Spese telefoniche 3.353,45 Cena sociale 4.403,99 Comunicazione e pubblicità 3.744,20 Corsi di formazione e aggiornamento 14.030,00 Varie 729,62 Godimento beni di terzi (affitto e manutenzione locali) 2.007,41 Personale ( Dipendente, occasionale amm.vo) 33.284,92 ( Dipendente pulizie) 1.248,13 Ammortamento beni immateriali, materiali 13.462,92 Altri oneri ( imposte e tasse, arrotondamenti passivi) 879,13
Gli oneri di supporto generale presentano un incremento rispetto all esercizio 2016 del +45,02% da attribuirsi, in particolare, ai maggiori costi per il canone della nuova stampante non presenti nell esercizio precedente(+145,11%), per i corsi di formazione del personale medico palliativista (+1.197,88%), per la pubblicità Dottore si spogli sul settimanale locale (+ 467,31%), per il personale dipendente da attribuirsi all aumento delle ore part time rispetto all esercizio precedente(+21,02%) e per gli ammortamenti(+42,37%), derivanti in particolare dall acquisto delle due nuove autovetture (Dacia e Ypsilon). TOTALE COMPONENTI NEGATIVI 348.652,87 Chivasso 09/04/2018 Il Presidente Dr. Libero Ciuffreda