ALLEGATO A TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2017 PRESUNTO 1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al (+) Risultato di amministrazione iniziale dell' 44.688.197,54 (+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell' 11.354.684,16 (+) Entrate già accertate nell' 116.209.465,59 (-) Uscite già impegnate nell' 95.137.973,38 (-) riduzione dei residui attivi già verificatasi nell' - (+) incremento dei residui attivi già verificatasi nell' 820.540,33 (+) Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell' 413.590,62 = Risultato di amministrazione dell' alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2018 78.348.504,86 (+) Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell' (-) Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell' (-) riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell' (+) Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell' (+) riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell' (-) Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell' 20.293.457,17 = A) Risultato di amministrazione presunto al 58.055.047,69 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al Parte accantonata Fondo crediti di dubbia esigibilità al 24.963.750,91 Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti - Fondo perdite società partecipate 4.499,00 Fondo contenzioso 1.417.446,38 Altri accantonamenti 3.880.739,06 B) Totale parte accantonata 30.266.435,35 Parte vincolata Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 1.928.302,96 Vincoli derivanti da trasferimenti 607.177,65 Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 52.292,48 Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 16.347.335,00 Altri vincoli 645.823,95 C) Totale parte vincolata 19.580.932,04 Parte destinata agli investimenti D) Totale destinata agli investimenti 1.753.570,10 E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 6.454.110,20 Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare 3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al : Utilizzo quota vincolata Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00 Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 Utilizzo altri vincoli 0,00 Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 0,00
ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE RAPPRESENTATE NEL PROSPETTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2017 PRESUNTO ELABORATE SULLA BASE DEI risorse accantonate utilizzo accantonamenti nell'es. 2017 s degli accantonamenti accantonamenti stanziati nell'es. 2017 risorse accantonate al accantonate nell' (a) (b) (d) (e) = (a-b-c+d) (g) Fondo crediti dubbia esigibilità 19.264.713,74 5.699.037,17 24.963.750,91 procedimenti legali in corso 1.523.905,26 106.458,88 1.417.446,38 accantonamento per perdite società partecipate ai sensi art. 1 - comma 550 e seguenti. L. 147/2013 4.499,00 4.499,00 altri accantonamenti per passività potenziali 3.843.372,63 135.076,57 60.000,00 232.443,00 3.880.739,06 Totale 24.636.490,63 135.076,57 166.458,88 5.931.480,17 30.266.435,35 - : punto 9,2 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 "Quando si accerta che la potenziale non può più verificarsi la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal ".
al (a) (b) (d) (e) (f)=(a+b-c-d-e) (g) Vincoli derivanti dalla legge Proventi da gestioni ex - eca Proventi da gestione alloggi ERP interventi per finalità assistenziali nell'ambito delle gestioni attività sociali - ex eca interventi manutenzioni alloggi nell'ambito delle gestioni edilizia popolare - ERP 38.094,45 38.094,45 159.321,46 159.321,46 - Proventi da gestione alloggi ERP contributo per alimentazione fondo sociale - erp 95.294,84 95.294,84 Avanzo di amm.ne / entrate correnti Sanzioni violazione L. quadro 447/95 (inquinamento acustico) fondo garanzie fidejussorie 226.575,82 226.575,82 quota da riversare allo Stato 12.384,87 1.444,80 10.940,07 Sanzioni SUAP Proventi da monetizzazione standard urbanistici Sanzioni da violazione codice D.L. 42/2004 Entrate da oneri di urbanizzazione e costo di costruzione L.R. n. 16/2007 quota da riversare alla Regione realizzazione parcheggi e/o aree verdi ripristino beni da violazione codice D.L. 42/2004 interventi di barriere architettoniche 417,67 417,67 4.098.991,31 3.151.000,00 947.991,31 221.627,97 221.627,97 127.596,71 127.596,71
Entrate da oneri di urbanizzazione secondaria Indennizzi da D.Lgs. 152/2006 - codice ambientale Sanzioni da violazione artt. 142 e 208 del codice della strada Entrate correnti generiche Entrate correnti generiche Proventi da imposta di soggiorno Trasferimento dallo Stato del 5 x mille Entrate da gestori rete gas Atem ripartizione fondi per interventi presso gli edifici di culto L.R. 44/1987 al 103.945,96 71.598,00 75.543,96 100.000,00 impianto nuove alberature 1.977,25 1.977,25 utilizzo somme ai sensi artt. 142 e 208 del Codice della Strada indennità fine mandato - punto 5.2 lett. ì - allegato 4/2 Dlgs 118/2011 incentivi di cui punto 5.2 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 2.341.063,24 2.341.063,24-24.117,51 6.730,47 30.847,98 15.000,00 9.900,00 5.100,00 iniziative per il turismo 66.266,87 66.266,87 - utilizzo somme per finalità sociali trasferimento somme ai comuni dell'atem + quota del Comune Treviso 21.648,57 7.216,71 21.648,57 7.216,71 114.622,18 114.622,18 Totale vincoli derivanti dalla legge (l) 7.668.946,68 85.545,18 5.826.188,90 - - 1.928.302,96 - Vincoli derivanti da trasferimenti Lascito Gaiotti Proventi da gestione beni De Fossis interventi per finalità minorile - lascito Gaiotti 14.893,66-14.893,66 borse di studio 5.351,63-5.351,63 Lascito ed entrate da gestione beni Lattes iniziative museali da lascito Lattes 64.643,15 64.643,15
Lascito Lorenzon Trasferimento MIUR D.L. 69/2013 art. 18 c. 8 Entrate da quote associative "Oasi d'acque e di sapori" Entrae da quote associative IPA Marca Trevigiana allestimenti museali - lascito Lorenzon al 81.762,54 81.762,54 acquisto arredi scolastici 386,27 386,27 gestione fondo "Oasi d'acque e di sapori" Gestione fondo IPA Marca Trevigiana 13.074,75 13.074,75-94.350,47 13.863,00 80.487,47 Entrate da "bonus art" per iniziative museali 4.000,00 4.000,00 Sponsorizzazione per eventi Trasferimenti CIPE Trasferimenti statali organizzazione eventi 1.223,06 1.223,06 manutenzione scuole - restituzione somme introitate in eccesso interventi a favore della mobilità contributi a privati per barriere architettoniche 66.892,12 66.892,12 41.154,55 41.154,55 56.561,73 47.284,57 9.277,16 gestione del progetto RIA 43.409,76 104.926,60 32.389,00 115.947,36 gestione del progetto RUI 23.463,77 23.463,77 erogazione contributi ai beneficiari del fondo sociale affitti - fondo sostegno locazioni 21.047,87 21.047,87 - Trasferimento statale Progetto SPRAR 2016/2017 240.617,69 240.617,69 - Trasferimenti ISTAT indagini statistiche 9.177,56 9.177,56 Trasferimenti da enti locali Progetto "Grande Guerra" 2.260,00 2.260,00 -
trasferimenti da imprese Trasferimento statale per soprassoldo trasferimenti da privati interventi per la promozione della legalità e della sicurezza manifestazioni inerenti "500 anni mura cittadine" contributi ad associazioni d'arma gestione prestito per famiglie monoparentali (progetto regionale) al 47.487,63 47.487,63-1.815,50 1.815,50-2.792,28 2.792,28-400,00 400,00 progetto Urbecom 6.931,42 6.931,42 per progetto europeo per progetto europeo per progetto europeo progetto europeo Life Perth 3.511,73 3.511,73 Progetto Reich 600,00 600,00 Progetto Erasmus - New Era. 5.500,00 1.000,00 4.500,00 per "casa rifugio" realizzazione progetto "casa rifugio" - centro antiviolenza sulle donne 9.000,00-9.000,00 Trasferimento dal Comune di Padova per il progetto "Veneto ADAPT" - progetto europeo progetto Veneto ADAPT 62.851,80 62.851,80 Trasferimento Ministero dell'ambiente art. 10 della L. 447/1995 redazione e gestione dei Piani di risanamento acustico, strumentazione fonometrica 722,40 722,40 Totale vincoli derivanti da trasferimenti (t) 853.309,14 177.500,80 423.632,29 - - 607.177,65 - Vincoli derivanti da finanziamenti
COMUNE DI TREVISO al avanzo di amm.ne mutui 52.292,48 - - - 52.292,48 - Totale vincoli derivanti da finanziamenti (f) 52.292,48 - - - - 52.292,48 - Vincoli formalmente attribuiti dall'ente straordinaria da alienazione azioni SAVE interventi previsti nella Delibera consiliare DCC 56/2017-16.347.335,00 16.347.335,00 Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (e) - 16.347.335,00 - - - 16.347.335,00 - Altri vincoli proventi da canoni telefonia mobile avanzo di amm.ne controllo campi elettromagnetici contributo a scuola materna da convenzione incentivo fotovoltaico 57.302,79 57.302,79 405,65 405,65 sanzioni per violazione art. 142 del Codice della strada Sanzioni per violazione art. 37bis del Regolamento di polizia urbana entrate correnti generiche Entrate da oneri di urbanizzazione a scomputo (escussione polizza fidejussoria) quota da riversare a concessionario S.R. 53 in base a convenzione iniziative volte alla prevenzione dell'abuso di sostanze alcoliche devoluzioni gettoni di presenza al minimo vitale 842.194,07 824.000,00 18.194,07 541,05 541,05 390,32 390,32 opere da realizzare 568.990,07 568.990,07 Totale altri vincoli (v) 1.469.823,95-824.000,00 - - 645.823,95 -
Totale (l) +(t) + (f) + (e) + (v) al 10.044.372,25 16.610.380,98 7.073.821,19 - - 19.580.932,04 - Quota del risultato di amministrazione accantonato al fondo crediti di dubbia esigibilità riguardanti le Quota del risultato di amministrazione accantonato per altri fondi rischi riguardanti le - Totale al netto degli accantonamenti, rappresentato nell'allegato riguardante il risultato di amministrazione 10.044.372,25 19.580.932,04 -
ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMETNI RAPPRESENTATE NEL PROSPETTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2017 PRESUNTO ELABORATO SULLA BASE DEI risorse destinate agli investimenti al accert. esercizio 2017 dell'acc.to risorse destinate agli investimenti (a) (b) (d) (e) (f)=(a+b-c-d-e) avanzo destinato agli investimenti 4.788.337,99 2.359.397,89 2.350.561,35 78.378,75 FPV da entrate in conto investimenti (alienazioni, contributi, oneri concessori ) 10.169.403,53 8.958.765,97 1.210.637,56 - entrate in conto investimenti (alienazioni, contributi, oneri concessori al netto quote vincolate) 13.325.346,68 2.289.307,62 9.360.847,71 1.675.191,35 entrate correnti destinate ad investimenti - Totale 14.957.741,52 13.325.346,68 13.607.471,48 12.922.046,62-1.753.570,10 Quota del risultato di amministrazione accantonato al fondo crediti di dubbia esigibilità riguardanti le Quota del risultato di amministrazione accantonato per altri fondi rischi riguardanti le Totale risorse destinate agli investimenti al netto degli accantonamenti, rappresentato nell'allegato riguardante il risultato di amministrazione - 14.957.741,52 1.753.570,10