RICAVI E PROVENTI 2009/2010 2008/2009 DIFF. % 70/81 QUOTE SOCIALI E DI ISCRIZIONE 244.936,80 253.485,80-3,37 70.010 Quota Sociale stagione corrente 74.750,00 73.500,00 80.010 Iscrizioni Friuli Collinare 11 74.023,80 78.447,30 80.020 Iscrizioni Coppa Friuli 11 7.253,50 8.413,50 80.030 Iscrizioni Calcio a 5 38.931,00 40.895,65 80.035 Iscrizioni Coppa Friuli 5 2.340,00 1.923,75 80.040 Iscrizioni Campionato Carnico 6.249,90 6.393,50 80.060 Iscrizioni Campionati Over 11.595,10 15.110,60 80.080 Iscrizioni Torneo Professionale ed Aziendale 1.000,00 140,00 80.090 Iscrizioni Tornei estivi 28.793,50 28.661,50 81.010 Quota generale imponibile per campionati e tornei - - 82 PROVENTI DIVERSI 57.622,88 74.385,52-22,53 82.010 Contributi Enti Pubblici e diversi per manifestazioni 17.450,00 49.520,00-64,76 82.020 Tessere assicurative supplementari 21.929,25 9.730,20 125,37 82.030 Compensazioni su cauzioni a debito associazioni 17.634,85 12.606,05 39,89 82.090 Ricavi diversi 589,00 2.511,25-76,55 82.100 Rimborsi assicurativi - - - 82.999 Arrotondamenti,sconti, ribassi e abbuoni attivi 19,78 18,02 9,77 83 PROVENTI STRAORDINARI - - 83.010 Sopravvenienze attive - - 83.020 Insussistenze attive - - 84 PROVENTI FINANZIARI 403,00 4.858,43-91,71 84.010 Interessi attivi di c/c bancario e postale 107,44 675,84-84,10 84.020 Interessi attivi su titoli 295,56 4.182,59-92,93 TOTALE RICAVI E PROVENTI 302.962,68 332.729,75-8,95 DISAVANZO DI GESTIONE 32.569,36 39.449,96 TOTALE A PAREGGIO 335.532,04 372.179,71 1
COSTI, SPESE ED ONERI 2009/2010 2008/2009 DIFF. % 40 COSTI E SPESE DI GESTIONE 223.755,39 217.135,81 3,05 40.010 Costi per settore arbitrale 123.933,00 118.653,50 4,45 40.011 Costi per osservatori speciali di lega 6.707,00 3.030,00 121,35 40.020 Costi per acquisto tessere assicurative 47.611,00 41.633,00 14,36 40.037 Spese per manifestazioni Conosciamoci 18.533,10 33.806,41-45,18 40.040 Spese per premiazioni e finali 6.327,50 4.797,90 31,88 40.050 Spese per affitto sale 1.514,00 481,00 215 40.060 Spese per materiale sportivo 10.997,26 6.138,50 79 40.085 Compensazioni su cauzioni a credito associazioni 750,00 - - 40.110 Spese di beneficienza, omaggi e regalie 880,00 20,00 4.300,00 40.120 Spese per trasferte, vitto, alloggio consigli nazionali 681,92 - - 40.130 Spese per trasferte, vitto, alloggio e spese di rappresentanza 5.670,61 7.856,50-27,82 40.140 Spese per affitto campi 150,00 719,00-79 42 SPESE GENERALI 94.607,62 135.568,35-30,21 42.010 Spese per affitto e gestione sede 3.077,78 15.921,00-80,67 42.014 Spese telefoniche 13.226,42 11.476,21 15 42.016 Spese per manutenzione beni d'ufficio 1.467,45 5.746,89-74,47 42.017 Acquisto beni valore < 516,46 93,40 3.287,77-97,16 42.018 Locazione beni mobili 1.691,16 1.409,30 20,00 42.020 Spese per personale dipendente 47.783,12 42.315,57 12,92 42.021 Spese per oneri previdenziali personale dipendente 13.629,06 11.142,86 22,31 42.022 Spese per oneri assicurativi personale dipendente 151,12 148,69 1,63 42.023 Quota accantonamento TFR 3.210,00 3.023,08 6,18 42.030 Spese per cancelleria e cartoleria 1.498,53 2.603,62-42,44 42.031 Spese per tipografia, modulistica e stampati 2.939,60 28.578,80-89,71 42.032 Spese postali e francobolli 398,46 469,97-15,22 42.035 Spese per abbonamenti e riviste e pubblicazioni - 61,50-100,00 42.040 Spese di pubblicità - - - 42.050 Spese per collaboratori e professionisti 4.475,48 4.367,00 2,48 42.070 Spese di rappresentanza 690,42 - - 42.075 Spese per trasmissione televisiva - 5.000,00-100,00 42.900 Altre spese e costi documentati 257,65 - - 42.999 Arrotondamenti,sconti, ribassi e abbuoni passivi 17,97 16,09 11,68 43 ONERI STRAORDINARI - 76,50-100,00 43.020 Insussistenze passive - 76,50-100,00 44 ACCANTONAMENTI QUOTE DI AMMORTAMENTO 15.416,34 16.352,14-5,72 44.010 Quota ammortamento attrezzatura varia 194,99 194,99-44.020 Quota ammortamento mobili ed arredi d'ufficio 855,97 963,19-11,13 44.031 Quota ammortamento macchine elettr.e sw sistema 6.584,62 6.809,98-3,31 44.040 Quota ammortamento software per applicaz.particolari 3.639,77 4.242,99-14,22 44.050 Quota di competenza opere pluriennali 4.140,99 4.140,99-46 ONERI BANCARI E DIVERSI 1.752,69 3.046,91-42,48 46.010 Interessi passivi su c/c bancario - 313,14-100,00 46.020 Commissioni bancarie e simili 550,65 678,54-18,85 46.030 Imposte, tasse, SIAE ed IVA 1.202,04 2.055,23-41,51 TOTALE COSTI, SPESE ED ONERI 335.532,04 372.179,71-9,85 2
SITUAZIONE PATRIMONIALE ATTIVO 2009/2010 2008/2009 1 BENI PERMANENTI DA REDDITO - - 1.010 Terreni - - 1.020 Fabbricati - - 2 BENI PERMANENTI D'USO 159.571,01 158.654,21 2.005 Attrezzature sportive 426,08 426,08 2.010 Mobili e arredi d'ufficio 15.859,48 15.859,48 2.020 Attrezzatura minuta 2.553,85 2.553,85 2.030 Macchine elettroniche e software di sistema 82.914,37 81.997,57 2.040 Software per applicazioni particolari 57.817,23 57.817,23 3 BENI DI CONSUMO - - 3.010 Provviste e scorte - - 4 BENI FINANZIARI 204.193,48 240.333,68 4.010 Cassa contanti 198,02 581,13 4.022 Conto corrente bancario 167.482,45 45.946,92 4.030 Conto corrente postale 6.161,81 2.004,68 1.030 Titoli e certificati di deposito - 150.000,00 4.060 Cauzioni presso terzi 450,00 450,00 4.070 Crediti da Enti Pubblici 17.964,00 38.384,00 4.080 Crediti da associazioni 4.200,00 979,75 4.090 Crediti diversi 7.737,20 1.987,20 7 CONTI DI RETTIFICA PER COMPETENZA 54.009,59 55.426,71 7.001 Ratei attivi - 58,06 7.002 Risconti attivi 176,75 1.535,81 7.003 Spese pluriennali da ripartire per competenza 53.832,84 53.832,84 TOTALE ATTIVITA' 417.774,08 454.414,60 3
SITUAZIONE PATRIMONIALE PASSIVO 2009/2010 2008/2009 20 DEBITI A LUNGA SCADENZA - - 20.010 Mutui - - 22 FONDI ACCANTONAMENTO 142.470,32 126.173,98 22.005 Fondo ammortamento attrezzature sportive 426,08 426,08 22.010 Fondo ammortamento mobili ed arredi d'ufficio 5.833,99 4.978,02 22.020 Fondo ammortamento attrezzatura minuta 1.783,33 1.588,34 22.030 Fondo ammortamento macchine elettr.e sw sistema 73.969,93 67.385,31 22.040 Fondo ammortamento software per applicaz.particolari 50.245,01 46.605,24 22.090 Fondo ammortamento spese pluriennali 8.281,98 4.140,99 22.100 Fondo di beneficienza 1.930,00 1.050,00 23 DEBITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI 399,30 462,50 23.020 Erario per IVA 399,30 130,50 23.050 Erario c/ritenute lavoratori autonomi - 332,00 24 PASSIVITA' FINANZIARIE 148.321,61 161.483,21 24.010 Debiti per prestazioni arbitrali 48.022,92 41.538,50 24.040 Debiti diversi 18.826,02 21.328,04 24.050 Cauzioni da rendere 59.402,20 52.281,75 24.090 Debiti verso fornitori 22.070,47 46.334,92 27 CONTI DI RETTIFICA PER COMPETENZA - 7.142,70 27.010 Pagamenti effettuati non ancora addebitati - 7.142,70 27.030 Fatture fornitori da ricevere - - TOTALE PASSIVITA' 291.191,23 295.262,39 30 PATRIMONIO NETTO 126.582,85 159.152,21 30.010 Avanzi gestioni precedenti 159.152,21 198.602,17 30.020 Avanzo gestione corrente 30.020 Disavanzo gestione corrente - 32.569,36-39.449,96 TOTALE A PAREGGIO 417.774,08 454.414,60 4
BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2010/2011 RICAVI E PROVENTI IMPORTO 70/81 QUOTE SOCIALI E DI ISCRIZIONE 248.500,00 70.010 Quota Sociale stagione corrente 77.000,00 80.010 Iscrizioni Friuli Collinare 11 71.000,00 80.020 Iscrizioni Coppa Friuli 11 7.500,00 80.030 Iscrizioni Calcio a 5 39.500,00 80.035 Iscrizioni Coppa Friuli 5 2.500,00 80.040 Iscrizioni Campionato Carnico 7.000,00 80.060 Iscrizioni Campionati Over 13.000,00 80.080 Iscrizioni Torneo Professionale ed Aziendale 1.000,00 80.090 Iscrizioni Tornei estivi 30.000,00 82 PROVENTI DIVERSI 57.550,00 82.012 Contributi per sponsorizzazioni attivita' istituzionali 5.500,00 82.015 Contributi Enti Pubblici per manifestazioni specifiche internazionali - 82.020 Tessere CSEN ordinarie e supplementari 52.000,00 82.999 Arrotondamenti,sconti, ribassi e abbuoni passivi 50,00 84 PROVENTI FINANZIARI 500,00 84.010 Interessi attivi di c/c bancario e postale 500,00 TOTALE RICAVI E PROVENTI 306.550,00 5
BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2010/2011 COSTI, SPESE ED ONERI IMPORTO 40 COSTI E SPESE DI GESTIONE 192.800,00 40.010 Costi per settore arbitrale 130.000,00 40.011 Costi per osservatori speciali di lega 3.000,00 40.020 Costi per acquisto tessere CSEN 42.000,00 40.035 Contributo alle associazioni per la partecipazione ai Nazionali Csen 2.000,00 40.039 Spese per manifestazioni specifiche internazionali - 40.040 Costi per premiazioni 4.000,00 40.050 Costi per affitto sale 1.000,00 40.060 Costi per materiale sportivo 3.000,00 40.110 Spese di beneficienza, omaggi e regalie 300,00 40.130 Spese per trasferte, riunioni, vitto, alloggio e spese di rappresentanza 7.000,00 40.140 Spese per affitto campi 500,00 42 SPESE GENERALI 97.000,00 42.010 Spese per affitto e gestione sede 16.500,00 42.014 Spese telefoniche 11.000,00 42.016 Spese per manutenzione beni d'ufficio 2.000,00 42.017 Spese per acquisto beni valore < 516,46 1.000,00 42.018 Locazione beni mobili 1.500,00 42.020 Spese per personale dipendente 37.000,00 42.021 Spese per oneri previdenziali personale dipendente 11.000,00 42.022 Spese per oneri assicurativi personale dipendente 200,00 42.023 Spese per accantonamento TFR 2.500,00 42.030 Spese per cancelleria e cartoleria 1.500,00 42.031 Spese per tipografia, modulistica e stampati 8.000,00 42.032 Spese postali e francobolli 500,00 42.050 Spese per collaboratori e professionisti 4.000,00 42.900 Altre spese e costi documentati 250,00 42.999 Arrotondamenti,sconti, ribassi e abbuoni attivi 50,00 44 ACCANTONAMENTI QUOTE DI AMMORTAMENTO 15.200,00 44.010 Quota ammortamento attrezzatura varia 200,00 44.020 Quota ammortamento mobili ed arredi d'ufficio 900,00 44.031 Quota ammortamento macchine elettroniche e sw sistema 6.500,00 44.040 Quota ammortamento software per applicaz.particolari 3.400,00 44.050 Quota di competenza opere pluriennali 4.200,00 46 ONERI BANCARI E DIVERSI 1.550,00 46.020 Commissioni bancarie e simili 550,00 46.030 Imposte, tasse, SIAE ed IVA 1.000,00 TOTALE COSTI, SPESE ED ONERI 306.550,00 6