Determinazione dirigenziale n. 106 del 05/08/2011 Oggetto : regolazione del Assegnazione budget anno 2011 ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni - VISTA la deliberazione n. 25 del 29/03/2000 e successive modifiche, con cui la Giunta Camerale ha approvato il Regolamento dell organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell Ente; - VISTA la deliberazione n. 6 del 25/01/2006, con cui la Giunta Camerale ha approvato la nuova struttura organizzativa dell Ente, nonché il successivo atto di organizzazione n. 2 del 07/03/2006, emanato dal Segretario generale; - VISTA la deliberazion Giunta Camerale n. 123 del 23/12/2009 e successivi atti di organizzazione; - VISTA le deliberazioni n. 10 del 20/12/2010 e n. del 25/07/2011 con cui il Consiglio Camerale ha rispettivamente approvato ed aggiornato il Preventivo Economico per il 2011; - VISTA la deliberazione n. 122 del 23/12/2010, con cui la Giunta Camerale ha approvato il Budget Direzionale 2011 dell Ente con allegati i piani operativi; - RICHIAMATA la deliberazion Giunta camerale n. 2 del 27/01/2011 con cui è stato approvato il Piano della performance 2001-2013 redatto in coerenza con i contenuti della Relazione Previsionale e programmatica 2011 e dei Piani operativi 2011 allegati al budget direzionale 2011; - CONSIDERATO che su tale documento, è stato chiamato ad esprimersi il Nucleo di valutazione dell ente stante la necessità, in sede di approvazione del Budget 2011, di rinviare, successivamente all approvazione del Piano della performance, le indicazioni previste all art. 8, comma, del DPR n. 25/2005; - VISTO il verbale n. 1 del maggio 2011 con cui Il Nucleo di valutazione ha integrato la precedente relazione del 22 dicembre 2010 trasmessa alla Giunta ai sensi dell articolo 8, comma, del D.P.R. 2 novembre 2005, n.25, con le indicazioni espresse in merito al Piano di performance approvato, dando atto che la Giunta, in attuazione dei programmi prefissati nella Relazione Previsionale e Programmatica e dei servizi o attività assegnati alla competenza delle diverse Aree organizzative, ha determinato i correlati obiettivi attenendosi a criteri di specificità, realismo, coerenza con il livello di responsabilità e autonomia oltre che in modo inequivocabile nel significato che nei piani operativi e nel Piano della performance, per ciascuna iniziativa, sono indicati le priorità strategiche, le azioni di dettaglio, i risultati attesi, i tempi
e le eventuali risorse finanziarie necessarie all acquisizione di beni e servizi dall esterno che i risultati attesi sono espressi con parametri quantitativi specifici, raggiungibili, chiari e coerenti con il livello di responsabilità correlato; - RICHIAMATI dunque gli obiettivi che con tale documento sono stati individuati per il Segretario Generale e per le Aree dirigenziali presenti nella struttura organizzativa dell ente, attraverso le Unità Operative da esse dipendenti; - VISTO l art. 8 comma 3 del DPR 25/2005 in base al quale il Segretario Generale, sulla scorta del budget direzionale, assegna ai dirigenti la competenza in ordine all utilizzo delle risorse in esso previste; d e t e r m i n a - di assegnare al dr. Francesco Di Nucci, dirigente dell area Regolazione del mercato, la competenza in ordine all utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale 2011, come aggiornato a seguito dei provvedimenti in merito assunti dal Consiglio camerale, ed allocate sotto l organizzativa, come da prospetto allegato (Allegato 1), a cui fanno capo i centri di costo industriale, mercato e Albi ". - di prevedere la liquidazione diretta da parte del Segretario generale degli oneri relativi al trattamento economico ed accessorio del personale dipendente e dei relativi oneri riflessi, degli obblighi derivanti da contratti in essere di competenza dell area economico-finanziaria, da disposizioni di legge o regolamentari.
Allegato 1 CORRENTE A) Proventi Correnti segreteria GESTIONE IDIR - Direzionale 1) DIRITTO ANNUALE 3.615.612,35 Diritto Annuale 3.10.10,50 Restituzione Diritto Annuale (20.000,00) Sanzioni Diritto Annuale 221.502,60 Interessi Diritto Annuale.005,25 organizzativa 2) DIRITTI DI SEGRETERIA 690.000,00 25.000,00 5.000,00 20.000,00 Diritti di Segreteria 686.000,00 25.000,00 5.000,00 20.000,00 Sanzioni amministrative 5.000,00 0,00 Restituzione diritti di 3) CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE (1.000,00) 0,00 Contributi fondo Perequativo 600.000,00 0,00 Contributi f.do perequativo L.580/93 - Progetti Contributi per la realizzazione di progetti Rimborsi da regione per attività delegate 1.36.608,00 89.980,00 29.980,00 60.000,00 552.675,00 0,00 79.680,00 29.980,00 29.980,00 50.000,00 0,00 Rimborsi e recuperi diversi 70.000,00 60.000,00 60.000,00 Rimborso compensi per incarichi dirigenti ) PROVENTI GESTIONE SERVIZI 12.253,00 0,00 Ricavi per cessione di beni 5.00,00 0,00 Ricavi per prestazioni di servizi Ricavi per prestazioni organismo di controllo 5) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 0.700,00 35.000,00 5.000,00 30.000,00 20.300,00 20.000,00 5.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1.97,31 0,00 Rimanenze Iniziali (17.502,69) 0,00 Rimanenze Finali 19.000,00 0,00 Totale proventi correnti (A) 5.712.17,66 19.980,00 10.000,00 79.980,00 60.000,00
IDIR - Direzionale B) Oneri Correnti 0,00 PERSONALE organizzativa 6) PERSONALE (2.016.526,22) (372.056,88) (98.001,58) (168.892,28) (105.163,02) a) COMPETENZE AL (1.518.351,22) (279.156,88) (71.501,58) (127.092,28) (80.563,02) Retribuzione Ordinaria (1.28.013,27) (262.991,81) (70.501,58) (117.12,76) (75.37,7) Retribuzione straordinaria (60.553,90) (16.165,07) (1.000,00) (9.99,52) (5.215,55) Retribuzione accessoria personale Retribuzione accessoria dirigenti Retrib. straordinaria banca delle ore accantonate Missioni (16.995,27) 0,00 (.272,12) 0,00 (516,66) 0,00 b) ONERI SOCIALI (372.000,00) (67.900,00) (17.500,00) (30.800,00) (19.600,00) Oneri Previdenziali (372.000,00) (67.900,00) (17.500,00) (30.800,00) (19.600,00) c) ACCANTONAMENTI T.F.R. (91.500,00) (22.000,00) (9.000,00) (8.000,00) (5.000,00) Accantonamento T.F.R. (91.500,00) (22.000,00) (9.000,00) (8.000,00) (5.000,00) d) ALTRI COSTI (3.675,00) (3.000,00) (3.000,00) Interventi Assistenziali (20.675,00) 0,00 Spese Pers.le Distaccato (6.000,00) 0,00 Indennità/Rimborsi spese per Oneri per Concorsi (5.000,00) 0,00 (3.000,00) (3.000,00) (3.000,00) 7) FUNZIONAMENTO (1.888.89,05) (92.850,00) (17.500,00) (65.250,00) (10.100,00) a) PRESTAZIONE DI SERVIZI (670.59,00) (67.850,00) (10.500,00) (5.250,00) (3.100,00) Oneri Telefonici (15.000,00) 0,00 Spese consumo acqua ed energia elettrica (15.000,00) 0,00 Oneri Riscald.to e Cond.to (13.000,00) 0,00 Oneri Pulizie Locali (30.000,00) 0,00 Oneri per Manut.ne Ordinaria (17.000,00) 0,00 Oneri per assicur.ni personale (8.920,00) 0,00 Oneri per assicur.ni organi ist. (8.636,00) 0,00 Altri oneri assicurativi (19.180,00) 0,00 0,00 Oneri Legali (15.000,00) 0,00 Spese Automazione Servizi (209.000,00) (12.000,00) (1.000,00) (11.000,00) Oneri di Rappresentanza (15,00) 0,00 Oneri postali e di Recapito (30.000,00) 0,00
conciliazione IDIR - Direzionale Oneri per la Riscoss.i Entrate (56.000,00) 0,00 Oneri per mezzi di Trasporto (1.606,00) 0,00 Oneri di Pubblicità (2.722,) 0,00 Compenso lavoro interinale (37.500,00) 0,00 Oneri vari di funzionamento (66.000,00) 0,00 Oneri di gest.ne servizio (5.000,00) (5.000,00) (5.000,00) organizzativa Buoni pasto (50.000,00) (10.000,00) (2.000,00) (6.000,00) (2.000,00) Rimborsi spese per missioni (9.500,00) (2.100,00) (500,00) (500,00) (1.100,00) Spese per la formazione del personale Oneri att.tà Organismo di controllo filiera vitivinicola Oneri di gestione servizio metrologia legale Rimborsi spese per missioni attività ispettiva Spese per la formaz.e non esclusiva Spese interventi ex D.Lgs n. 81/2008 b) GODIMENTO DI BENI DI TERZI GESTIONE Quotitidiani (9.080,00) (2.500,00) (2.000,00) (500,00) (16.250,00) (16.250,00) (16.250,00) (15.000,00) (15.000,00) (15.000,00) (5.000,00) (5.000,00) (5.000,00) (2.05,56) 0,00 (1.000,00) 0,00 (29.920,00) 0,00 Affitti passivi (16.000,00) 0,00 Noleggio attrezzature (11.00,00) 0,00 Noleggio software (2.520,00) 0,00 c) ONERI DIVERSI DI Oneri per Acquisto Libri e (26.300,00) (25.000,00) (7.000,00) (11.000,00) (7.000,00) (8.000,00) 0,00 Oneri per Acquisto Cancelleria (13.000,00) 0,00 Costo acquisto carnet TIR/ATA (00,00) 0,00 Imposte e tasse (10.000,00) 0,00 Irap attività istituzionale (16.000,00) (2.500,00) (6.500,00) (11.000,00) (7.000,00) Irap attività commerciale (500,00) (500,00) (500,00) Oneri per acquisto business key Oneri per ripiano perdite Azienda speciale Oneri per riduzione spese obbligatorie per legge (23.00,00) 0,00 0,00 (5.000,00) 0,00
IDIR - Direzionale d) QUOTE ASSOCIATIVE (76.193,15) 0,00 Partecipazione Fondo Perequativo (116.000,00) 0,00 Quote associative (3.225,15) 0,00 Contributo Ordinario Unioncamere Quote assoc. ai centri per comm. estero Quote associative Unione Regionale (101.000,00) 0,00 0,00 (53.968,00) 0,00 e) ORGANI ISTITUZIONALI (177.81,90) 0,00 Consiglio Giunta Presidente Collegio dei Revisori Compensi Ind. e rimb. componenti commis.ni Nucleo valutazione Oneri prev. e assist. Organi Istituzionali (23.000,00) 0,00 (60.000,00) 0,00 (33.000,00) 0,00 (2.000,00) 0,00 (16.81,90) 0,00 (12.000,00) 0,00 (9.000,00) 0,00 organizzativa 8) INTERVENTI ECONOMICI (1.307.706,98) (20.500,00) (15.000,00) (5.500,00) Contributi ad enti vari (155,00) 0,00 Contrib.ti in c/gest. ad enti vari (65.613,00) 0,00 Spese per la realizz. di progetti (F.do Pereq.vo) mercato imprese (89.738,98) 0,00 Comunicazione (25.000,00) 0,00 Territorio e sviluppo locale (619.700,00) (3.000,00) (3.000,00) Innovazione organizzativa (15.000,00) 0,00 Trasparenza e tutela del Pubblica Ammin.ne per le (7.500,00) (7.500,00) (5.000,00) (2.500,00) (15.000,00) 0,00 Innovazione (60.000,00) (10.000,00) (10.000,00) Valorizzazione del capitale umano 9) AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI (10.000,00) 0,00 (927.759,00) 0,00 a) IMMOB. IMMATERIALI (20.798,00) 0,00 Amm.to Software (6.570,00) 0,00 IDIR - Direzionale organizzativa
Amm.to Concessioni e licenze (3.700,00) 0,00 immateriali Amm.to altre immobilizzazioni (10.528,00) 0,00 b) IMMOB. MATERIALI (15.350,00) 0,00 Amm.to Fabbricati (62.750,00) 0,00 Amm.to Impianti Generici (1.600,00) 0,00 Amm.to Impianti Specifici (12.000,00) 0,00 informatiche Amm.to Altre immobil.ni (6.500,00) 0,00 Amm.to Mobili (21.250,00) 0,00 Amm.to Macchine ordin. d'uff. (5.250,00) 0,00 Amm.to beni strum.li < 516,6 (5.000,00) 0,00 c) SVALUTAZIONE CREDITI (719.611,00) 0,00 Accant.to F.do Sval.ne Crediti (719.611,00) 0,00 d) FONDI RISCHI ED ONERI (33.000,00) 0,00 contrattuali Accant.to F.do Imposte (3.000,00) 0,00 Accant.to f.do per rinnovi 0,00 0,00 Accant.to fondo spese future (30.000,00) 0,00 Totale Oneri Correnti (B) (6.10.81,25) (85.06,88) (130.501,58) (239.62,28) (115.263,02) RISULTATO GESTIONE CORRENTE (28.063,59) (335.26,88) (120.501,58) (159.662,28) (55.263,02) C) GESTIONE FINANZIARIA 0,00 a) PROVENTI FINANZIARI 1.80,35 1.736,00 270,00 1.00,00 26,00 Interessi attivi c/c tesoreria 6.000,00 0,00 Interessi attivi c/c postale 100,00 0,00 Interessi su prestiti al personale 7.70,35 1.736,00 270,00 1.00,00 26,00 Proventi mobiliari 1.000,00 0,00 b) ONERI FINANZIARI (.500,00) 0,00 Interessi Passivi (.000,00) 0,00 Oneri finanziari (500,00) 0,00 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA 10.30,35 1.736,00 270,00 1.00,00 26,00 D) GESTIONE STRAORDINARIA 0,00 a) PROVENTI STRAORDINARI 16.000,00 0,00 IDIR - Direzionale organizzativa
Interessi att. su d.ann. anni prec. 10.000,00 0,00 Diritto Annuale Anni precedenti 5.000,00 0,00 Sanzioni su D.A. anni precedenti 1.000,00 0,00 b) ONERI STRAORDINARI 0,00 0,00 Sopravvenienze Passive 0,00 0,00 Sopravvenienze Passive Diritto Annuale a. p. Sopravvenienze Passive Sanzioni Diritto Annuale a. p. Sopravvenienze Passive Interessi Diritto Annuale a. p. RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO (A- B+/-C+/-D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 PIANO DEGLI INVESTIMENTI 0,00 E) Immobilizzazioni immateriali 0,00 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.200,00 0,00 SOFTWARE 1.200,00 0,00 Software 1.200,00 0,00 F) Immobilizzazioni materiali 0,00 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 191.970,00 0,00 IMMOBILI 7.500,00 0,00 Fabbricati 7.500,00 0,00 IMPIANTI 120.000,00 0,00 Impianti specifici 120.000,00 0,00 ATTREZZATURE NON INFORMATICHE Beni strumentali inferiori ai 516,6 Euro Macch apparecch attrezzatura varia ATTREZZATURE INFORMATICHE Altre immobilizzazioni informatiche (01.723,2) (333.690,88) (120.231,58) (158.622,28) (5.837,02) 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00.70,00 0,00.70,00 0,00 ARREDI E MOBILI 10.000,00 0,00 Mobili 10.000,00 0,00 IDIR - Direzionale organizzativa
G) Immobilizzazioni finanziarie 0,00 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 20.000,00 0,00 PARTECIPAZIONI E QUOTE 20.000,00 0,00 Partecipazioni azionarie 10.000,00 0,00 Conferimenti di capitale 10.000,00 0,00 INVESTIMENTI (E+F+G) 226.170,00 0,00 N.B. Le risorse iscritte al mastro Interventi economici, come da programma di attività approvato per il 2011, sono destinate a: Trasparenza e tutela del mercato Attività di informazione su conciliazione e arbitrato (Settimana della conciliazione.) Attuazione protocollo SVIM MISE/Unioncamere 5.000,00 2.500,00 7.500,00 Territorio e sviluppo locale Innovazione Attività di informazione per servizio ambiente Contributi per la predisposizione e registrazione di brevetti e marchi * 3.000,00 3.000,00 10.000,00 10.000,00 * le risorse assegnate a tale iniziativa restano attribuite alla competenza del Segretario Generale in quanto le specifiche attività saranno realizzate dalla U.O.C. Promozione e sviluppo del territorio