ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 20 VILLA FLEURENT CALATA CAPODICHINO 211/A 80141 NAPOLI TEL.& FAX081 7800700-5990161 C.F. 95186990636 - C.M.:NAIC8F100C RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2013 Il DSGA illustra il documento contabile -Programma-per l'anno finanziario 2013 periodo 1 settembre- 31 dicembre analizzando le procedure a cui si è attenuto ai sensi della nota MIUR USR Campania Direzione generale Prot. AOOODRCA/5286dell' 08/07/2013 -Oggetto: Adempimenti di natura amministrativa- contabile da effettuare in riferimento al piano di dimensionamento della rete scolastica a.s. 2013/2014 ANALISI DELLE ENTRATE 2/1/0 (DETERMINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE ANNO 2013 ) Finanziamenti dello Stato Dotazione ordinaria 2/1/0 40434,75 Residuo anno 2009 n. 27 3.710,13 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ. GEN. POL. FIN. - Finanziamento per servizio di pulizia svolto dal personale ex LSU Adeguamento ISTAT Accertamento anno 2013 n.18 (P.A. 01/01/2013-31/08/2013) 36.724,62 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ. GEN. POL. FIN. - Integrazione e saldo risorsa finanziaria anno 2013 Finanziamenti dello Stato Altri finanziamenti vincolati 2/4/0 7115,00 Residuo anno 2013 n. 20 7115,00 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DI NAPOLI- RIMBORSO PER SENTENZA 12619/12- Giso Antonio c/miur
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 13446,50 Residuo anno 2010 n. 22 3203,50 COMUNE DI NAPOLI - Assegnazione della quota dei trasferimenti per le spese varie d'ufficio e per la piccola manutenzione anno 2010 Residuo anno 2010 n. 23 446,50 Residuo anno 2011 n. 30 3360,50 Residuo anno 2011 n. 31 3209,50 Residuo anno 2012 n. 33 3226,50 COMUNE DI NAPOLI - Assegnazione finanziamento convenzione ATA servizio refezione 2008/2009 II soluzione 446,5 COMUNE DI NAPOLI - Saldo finanziamento convenzione ATA refezione scolastica 3.360,50 COMUNE DI NAPOLI - Finanziamento per piccola manutenzione anno 2011 COMUNE DI NAPOLI - Finanziamento per spese varie d'ufficio e piccola manutenzione snno 2012 Altre entrate Interessi 7/1/0 0,97 Accertamento anno 2013 n. 19 (P.A. 01/01/2013-31/08/2013) BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - Interessi attivi Altre entrate diverse 7/4/0 8665,02 Fondo cassa proveniente dalla scuola cessata 8665,02 TOTALE ENTRATE 69662,24 Qualsiasi altro movimento non previsto in questa fase, costituirà oggetto di variazione di bilancio ANALISI DELLE SPESE A/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE La previsione di 57009,54è 42036,82 da 2/1/0 Finaziamenti dello Stato dotazione ordinaria 13446,50 da 4/5/0 Finaziamenti da Enti locali ed altre istituzioni pubbliche Comune vincolati 1526,22 da 7/4/0 Altre entrate- Diverse
1) 270,00 al 2/1/2 Beni di consumo cancelleria di cui: 269,52 Residuo anno 2013 n.32 06/06/2013 A 1 OMNIA PER L'UFFICIO S.r.l. -Ordine Prot. 898 B/15 del 24/05/2013; 2) 26,62 al 2/3/9 Materiale informatico e software (Residuo anno 2012 n. 49 e 50) 1,68 al 2/3/10 Medicinali, materiale sanitario e igienico 83,29 al 2/3/14 Materiale di sicurezza( di cui 16,86 parte residuo anno 2013 n. 48) 3) 1405,00 al 3/5/1 Formazione professionale generica 4) 4197,75 al 3/6/1 Manutenzione ordinaria immobili di cui: 193,60 Residuo 2013 n. 6 MADA D&D - Ordine Prot. 89 b/15 del 15/01/2013; 5) 342,07 al 3/6/5 Manutenzione ordinaria software di cui: 136,12 Residuo anno 2012 n.92 DIGITAL POINT SRL - Ordine Prot. 1549 b/15 del 13/09/2012; 6) 37,49 al 3/6/6 Manutenzione ordinaria software 7) 1952,94 al 3/7/1 Noleggio e leasing impianti e macchinari di cui: 976,47 Residuo anno 2013 n.47 GRENKE LOCAZIONE S.R.L. - Contratto n. 066012994 Fattura n. 0000207634 del 01/07/13 Canone trimestrale periodo 01/07/13 al 30/09/13; 8) 798,60 Residuo anno 2013 n.8 Utenze e canoni- Telefonia fissa ; 9) 46753,91 Servizi ausiliari- Pulizia e lavanderia di cui: 1426,98 Residuo 2009 n. 404 21/12/2009 A 1 MPS LEASING & FACTORING s.p.a. - Codice cliente CM0643 Fattura Manital12517 del 30/04/2009 1426,98 Residuo 2009 n. 410 21/12/2009 A 1 MPS LEASING & FACTORING s.p.a. - Codice cliente CM0643 Fattura Manital16571 del 31/10/2009 570,79 Residuo 2009 n. 450 31/12/2009 A 1 MPS LEASING & FACTORING s.p.a. - Codice cliente CM0643 Fattura Manital 17886 del 31/12/2009 1292,83 Residuo 2011 n.141 08/09/2011 A 1 MPS LEASING & FACTORING s.p.a. - Codice cliente CM0643 Fattura Manital n.11843/10 del 30/06/2010 3878,50 Residuo 2011 n.142 08/09/2011 A 1 MPS LEASING & FACTORING s.p.a. - Codice cliente CM0643 Fattura Manital n.18013/10 del 31/12/2010 18375,45 Residuo 2013 n.45 19/08/2013 A 1 MPS LEASING & FACTORING s.p.a. - Fattura Manital n. 13824 del 27/05/2013 Cod. cliente CM0643 5512,64 Residuo 2013 n.46 19/08/2013 A 1 MPS LEASING & FACTORING s.p.a. - Fattura Manital n. 14682 del 18/06/2013 Cod. cliente CM0643; 10) 19,89 Residuo 2013 n. 48 Oneri postali e telegrafici; 11) 1120,30 al 4/1/9 Accertamenti medico legali Totale funzionamento amministrativo generale 57009,54 A/2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 1551,56 da 2/1/0 Finaziamenti dello Stato dotazione ordinaria La previsione di 1551,56 è a) 479,00 al 2/1/2 Beni di consumo cancelleria di cui: 13,30Residuo 2013 n.49 19/08/2013 A 2 OMNIA PER L'UFFICIO S.r.l. - Ordine Prot. 1090 b/15 del 17/06/2013; b) 1022,56 al 2/3/8 Mat. Tecnico specialistico di cui: 387,20 Residuo anno 2013 n.34 07/06/2013 A 2 OMNIA PER L'UFFICIO S.r.l. - Ordine Prot. 901 b/15 del 27/05/2013 387,20 63,50 Residuo anno 2013 n.50 19/08/2013 A 2 SCUOLA DELL'INFANZIA -
Abbonamento "Scuola dell'infanzia" c) 50,00 al 3/13/1 Spese per visite e viaggi d'istruzione di cui: 33,00 Residuo anno 2012 n.30 30/03/2012 A 2 Laperuta Viaggi eturismo s.a.s. di Laperuta P.& C. -Richiesta busprot. 342 a/37 del 28/02/12, Prot. 356 a/37 del 29/02/12, Prot. 511 a/37 del17/03/12 Totale funzionamento didattico generale 1551,56 A/3 Spese di personale La previsione di 720,00 è 720,00 da 2/1/0 Finaziamenti dello Stato dotazione ordinaria ed è così così distribuita: 1) 542,58 all'1/6/0 per incarichi specifici ATA lordo dipendente 2) 131,30 all'1/11/2 per contributi ed oneri a carico amministrazione -INPDAP a carico istituto (131,30inc. Specifici) 3) 46,12 all'1/11/3 per contributi ed oneri a carico amministrazione -IRAP a carico istituto (46,12inc. Specifici) Totale spese di personale 720,00 A/4 Spese d'investimento La previsione di 2953,20 è ENTRATA 2953,20 da 2/1/0 Finaziamenti dello Stato dotazione ordinaria USCITA ed è così così distribuita: 1) 872,00 al 6/3/6 Macchinari per ufficio di cui 872,00 Residuo anno2012 n.91 14/09/2012 A 4 DIGITAL POINT SRL - Ordine Prot. 1550 b/15 del 13/09/2012 2) 2081,20 al 6/3/10 Impianti e attrezzature di cui: 2081,20 Residuo anno 2013 n.41 17/06/2013 A 4 MATER Soc. Consortile a r.l. - N. 1 LIM Progetto LIM 2010 Totale spese d'investimento 2953,20 P/3 MUSICALMENTE-ATTIVITA' MOTORIA 160,00 da 7/4/0 Altre entrate- Diverse La previsione di 160,00 è 160,00 al 3/1/8 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi-consulenza-rimborso spese di cui: 160,00 Residuo 2012 n. 163 21/12/2012 P 3 ARMANI MARIA - Rimborso spese Progetto "Musicalmente" e "Attività motoria" 160,00 Totale Progetto P/3 160,00 R/98 Fondo di riserva 200,00
TOTALE USCITE 62.594,30 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE ALL'01/09/2013 7067,94 781,62 Fondo d'istituto lordo Stato 400,00 4/12 ore eccedenti anno 2010 5886,32Economia Fondi per supplenze brevi anno 2012 TOTALE A PAREGGIO 69.662,24 A conclusione della presente relazione si invita il Consiglio di circolo, come previsto dall'art. 17 del Decreto 1 febbraio 2001, n 44 a stabilire il limite del fondo per le minute spese da aniticipare al DSGA nella misura di 250,00. Al presente verbale si allegano e ne sono parte integrante: Il Mod. A Programma annuale; il Mod. B parte descrittiva e parte finanziaria per ogni attività/ progetto