ENTRATE CONSUNTIVO 2015 CAPITOLO 1 - PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 491.545,60 491.545,60 TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI CATEGORIA 1 - RENDITE PATRIMONIALI 1.1.1.0-Riscossione fitti reali di immobili 6.000,00 6.000,00 6.000,00 1.1.2.0-Riscossione canoni per concessioni precarie 37.785,00 54.290,00 31.290,00 23.000,00 1.1.3.0-Alienazione prodotti di pertinenze consortili e magazzino 1.1.4.0-Dividendi su valori mobiliari CATEGORIA 2 - RENDITE FINANZIARIE TOTALE CATEGORIA 1 43.785,00 60.290,00-37.290,00 23.000,00 1.2.1.0-Interessi attivi sul conto di tesoreria 277,97 2.859,00 859,00 2.000,00 TOTALE CATEGORIA 2 277,97 2.859,00-859,00 2.000,00 CATEGORIA 3 - CONTRIBUTI CONSORTILI 1.3.1.0-Contributo generale di esercizio - 75.605,00 75.605,00 1.3.2.0-Contributo per la costruzione ed esercizio opere di bonifica idraulica - 1.3.3.0-Contributo per la costruzione ed esercizio opere irrigue (ruoli) 2.366.894,45 2.321.603,00 464.603,00 1.857.000,00 1.3.4.0-Contributo per la costruzione ed esercizio di altre opere CATEGORIA 4 - CONTRIBUTI PUBBLICI ALL ATTIVITA CORRENTE TOTALE CATEGORIA 3 2.366.894,45 2.397.208,00-540.208,00 1.857.000,00 1.4.1.0-Contributi Regione per spese di gestione,soll.acque,studi e ricerche 36,40 36,40-1.4.2.0-Contributi da altri Enti per spese di gestione,soll.acque,studi,ricerche 14.000,00 14.000,00 - TOTALE CATEGORIA 4 36,40 14.000,00-14.036,40 - CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI 1.5.1.0-Recupero delle spese generali da opere in concessione 10.000,00 10.000,00-1.5.2.0-Recupero spese per opere in concess.eseguite in ammin.ne diretta 1.5.3.0-Recupero spese per opere per conto di Privati e di Enti 28.050,00 47.350,00 47.350,00 1.5.4.0-Riscossione ammende e risarcimenti 1.5.5.0-Riscossione rimborsi e recuperi vari 33.667,60 33.150,00 9.650,00 23.500,00 1.5.6.0-Riscossione canoni su beni demaniali 1.5.7.0 - Riscossione quota dei Distretti per gestione Comune 191.041,00 209.100,00 209.100,00 - TOTALE CATEGORIA 5 252.758,60 299.600,00-228.750,00 70.850,00 TOTALE TITOLO 1 2.663.752,42 2.773.957,00-821.143,40 1.952.850,00
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE ENTRATE CONSUNTIVO 2015 2.1.1.0-Alienazione di beni patrimoniali 2.1.2.0-Riscossione di mutui passivi 840.000,00 840.000,00 2.1.3.0-Quote pluriennali per acquisto attività patrimoniali (operaz.di autofinanziamento) 38.000,00 38.000,00 TOTALE TITOLO 2-878.000,00-878.000,00 - CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO 3.1.1.0-Riscossione ritenute fiscali 130.944,11 280.700,00 280.700,00-3.1.2.0-Riscossione ritenute previdenziali e assicur. 3.1.3.0-Riscossione depositi cauzionali 3.1.4.0-Recupero spese per opere varie di interesse privato 3.1.5.0-Rimborsi dal fondo di quiescenza ENPAIA 3.1.6.0-Recupero fondo economale 2.000,00 2.000,00 3.1.7.0-Recupero anticipazioni varie e dei Distretti 21.000,00 104.000,00 104.000,00 TOTALE CATEGORIA 1 151.944,11 384.700,00 2.000,00 384.700,00 2.000,00 CATEGORIA 2 - GESTIONI SPECIALI 3.2.1.0-Riscossione dal fondo ricostruzione impianti 3.2.2.0-Riscossione dal fondo previdenza operai 3.2.3.0-Gestione lavori in concessione dallo Stato 3.2.4.0-Gestione lavori in concessione dalla Regione 442.782,21 99.000,00 99.000,00 3.2.5.0-Gestione lavori in concessione da Enti 155.000,00 155.000,00 3.2.6.0-Gestione lavori in concessione da Privati 3.2.7.0-Riscossioni per gestione impianti e opere in convenzione e cessione acque TOTALE CATEGORIA 2 442.782,21 254.000,00-254.000,00 - TOTALE TITOLO 3 594.726,32 638.700,00 2.000,00 638.700,00 2.000,00 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 3.258.478,74 4.290.657,00 493.545,60 2.337.843,40 2.446.395,60
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI USCITE CONSUNTIVO 2015 CATEGORIA 1 - ONERI PATRIMONIALI 1.1.1.0-Versamento imposte e tasse 3.534,42 8.500,00 26.049,60 34.549,60 1.1.2.0-Assicurazioni immobili di proprietà consortile ( RCT/Incendi/ Tutela Legale e Rc Patrimoniale) 228,75 340,00 41.160,00 41.500,00 1.1.3.0-Manutenzione ordinaria e straordinaria beni di proprietà consortile - TOTALE CATEGORIA 1 3.763,17 8.840,00 67.209,60 76.049,60 CATEGORIA 2 - ONERI FINANZIARI 1.2.1.0-Interessi passivi sul conto di tesoreria 4.937,07 99.037,18 96.037,18 3.000,00 TOTALE CATEGORIA 2 4.937,07 99.037,18-96.037,18 3.000,00 CATEGORIA 3 - SPESE GENERALI 1.3.1.0- Compenso lordo Commisario e Revisore Legale 35.556,19 49.000,00 6.000,00 55.000,00 1.3.2.0-Spese di rappresentanza 2.068,25 28.400,00 23.400,00 5.000,00 1.3.3.0-Spese elettorali - 40.000,00 40.000,00 1.3.4.0-Contributi associativi 122.067,46 123.380,00 111.380,00 12.000,00 1.3.5.0-Spese legali e notarili 119.128,02 89.050,00 58.050,00 31.000,00 1.3.6.0-Spese per la Tesoreria ed Esattoria 2.459,52 7.350,00 350,00 7.700,00 1.3.7.0-Compensi per la riscossione dei contributi consortili - 4.690,00 4.310,00 9.000,00 1.3.8.0-Spese per la gestione del Piano di Bonifica, Classifica e inerenti. 2.882,25 158.950,00 138.950,00 20.000,00 1.3.9.0-Sgravi e rimborsi 10.698,82 22.610,00 18.610,00 4.000,00 1.3.10.0-Fitti uffici (reali o figurativi) 31.225,06 33.700,00 13.700,00 20.000,00 1.3.11.0-Spese per il funzionamento uffici 57.311,39 69.072,19 39.072,19 30.000,00 1.3.12.0-Consulenze varie 29.516,33 14.050,00 65.950,00 80.000,00 1.3.13.0-Spese per oneri fiscali 80.000,00 80.000,00 TOTALE CATEGORIA 3 412.913,29 600.252,19 196.610,00 403.162,19 393.700,00 CATEGORIA 4 - SPESE PER IL PERSONALE 1.4.1.0-Retribuzione e assegni personale di ufficio 142.385,67 245.720,10 220.000,00 220.000,00 1.4.2.0-Retribuzione e assegni personale operaio fisso 137.918,60 193.000,00 21.000,00 172.000,00 1.4.3.0-Retribuzione e assegni personale stagionale - 1.4.4.0-Compenso al personale incaricato 123.549,68 47.600,00 10.600,00 37.000,00 1.4.5.0-Contributi assicurativi, previdenziali e fiscali per il personale d'ufficio 79.277,69 119.094,32 10.905,68 130.000,00 1.4.6.0-Contributi assicurativi,previdenziali e fiscali per il personale operaio fisso 66.141,72 86.000,00 22.000,00 108.000,00 1.4.7.0-Contributi assicurativi,previdenziali e fiscali personale operaio stagionale - 1.4.8.0-Oneri accessori per il personale incaricato (IVA e varie) 34.505,70 16.900,00 7.900,00 9.000,00 1.4.9.0-Spese per altri oneri accessori (missioni,trasferte,rimborso Km) 17.852,82 15.985,68 12.485,68 3.500,00 1.4.10.0-Pensioni a carico del Consorzio 48.722,93 24.000,00 24.000,00 1.4.11.0-Spese per aggiornamento professionale - 1.4.12.0-Spese per la sicurezza e tutela luoghi di lavoro 12.033,77 21.150,00 8.850,00 30.000,00 TOTALE CATEGORIA 4 662.388,58 769.450,10 41.755,68 295.985,68 709.500,00
USCITE CONSUNTIVO 2015 CATEGORIA 5 - GESTIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE 1.5.1.0-Spese per reti di bonifica idraulica (assic.,ricostruz.opere,en.elettr.,espurghi) 448.856,78 585.571,91 585.571,91 ART. 1 Spese per reti di bonifica idraulica - MANUTENZIONI ORDINARIE ART. 2 Spese per reti di bonifica idraulica - MANUTENZIONI STRAORDINARIE 1.5.2.0-Spese per reti irrigue ( assicurazioni, riscostruz.opere, energia elettrica, espurghi) 756.673,27 833.563,00 41.417,00 792.146,00 ART. 1 Spese per reti irrigue - MANUTENZIONI ORDINARIE 331.146,00 ART. 2 Spese per reti irrigue - ENERGIA ELETTRICA 461.000,00 ART. 3 Spese per reti irrigue - MANUTENZIONI STRAORDINARIE - 1.5.3.0-Versamento Canone di concessione demanio idrico (Regione) 12.999,22 21.590,00 1.590,00 20.000,00 1.5.4.0-Versamento Canone di derivazione al Consorzio dell'oglio 102.699,00 116.000,00 7.800,00 123.800,00 1.5.5.0-Spese per reti irrigue in concorso con altri Consorzi 117.720,05 125.500,00 20.500,00 105.000,00 1.5.6.0-Adempimenti per misurazione e monitoraggio DMV (DDG 13732/16) 10.000,00 10.000,00 1.5.7.0 - Versamento contributo per gestione comune 101.041,00 101.640,00 101.640,00 TOTALE CATEGORIA 5 1.539.989,32 1.783.864,91 17.800,00 750.718,91 1.050.946,00 CATEGORIA 6 - SPESE COMUNI PER I SERVIZI OPERATIVI 1.6.1.0 - Spese per mezzi di trasporto 38.236,41 40.200,00 15.000,00 55.200,00 1.6.2.0-Spese per macchine operatrici (RCA,esercizio,manut.,ammort.,carburanti) 1.500,00 1.500,00 1.6.3.0-Spese per Officina e magazzino 1.6.4.0-Spese varie ed impreviste 95.264,60 95.264,60 TOTALE CATEGORIA 6 38.236,41 136.964,60 15.000,00 96.764,60 55.200,00 CATEGORIA 7 - FONDI 1.7.1.0-Fondo di riserva 15.595,20 235.956,18 227.956,18 8.000,00 1.7.2.0-Fondo per spese impreviste 513,00 8.000,00 8.000,00 TOTALE CATEGORIA 7 16.108,20 235.956,18 8.000,00 227.956,18 16.000,00 TOTALE TITOLO 1 2.678.336,04 3.634.365,16 346.375,28 1.870.624,74 2.304.395,60 TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE 2.1.1.0-Spese per acquisto attività patrimoniali 55.000,00 55.000,00 2.1.2.0-Rimborso quote capitale dei mutui passivi 60.385,48 430.000,00 290.000,00 140.000,00 TOTALE TITOLO 2 60.385,48 485.000,00-345.000,00 140.000,00
USCITE CONSUNTIVO 2015 CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO 3.1.1.0-Versamento ritenute fiscali 137.915,24 280.700,00 280.700,00 3.1.2.0-Versamento ritenute previdenziali e assicurative 3.1.3.0-Restituzione depositi cauzionali 3.1.4.0-Spese per opere varie di interesse privato 3.1.5.0-Pagamento trattamenti di fine rapporto a carico fondo ENPAIA 3.1.6.0-Anticipazioni per il fondo economale 1.966,42 1.500,00 500,00 2.000,00 3.1.7.0-Anticipazioni varie 41.000,00 101.000,00 101.000,00 TOTALE CATEGORIA 1 180.881,66 383.200,00 500,00 381.700,00 2.000,00 CATEGORIA 2 - GESTIONI SPECIALI 3.2.1.0-Spese per Fondo ricostruzione impianti 3.2.2.0-Spese per Fondo previdenza operai 3.2.3.0-Spese per gestione lav. in conc. dallo Stato 3.2.4.0-Spese per gestione lav. in conc. da Regione 706.544,14 99.000,00 99.000,00 3.2.5.0-Spese per gestione lav.in conc. da Enti 155.000,00 155.000,00 3.2.6.0-Spese per gestione lavori in concessione da Privati 21.496,64 3.2.7.0-Spese per gestione impianti e opere in convenzione TOTALE CATEGORIA 2 728.040,78 254.000,00-254.000,00 - TOTALE TITOLO 3 908.922,44 637.200,00 500,00 635.700,00 2.000,00 TOTALE GENERALE DELLE USCITE 3.647.643,96 4.756.565,16 346.875,28 2.851.324,74 2.446.395,60
RIEPILOGO DELLE ENTRATE CONSUNTIVO 2015 CAPITOLO 1 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - 491.545,60 491.545,60 TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI CATEGORIA 1 - RENDITE PATRIMONIALI 43.785,00 60.290,00-37.290,00 23.000,00 CATEGORIA 2 - RENDITE FINANZIARIE 277,97 2.859,00-859,00 2.000,00 CATEGORIA 3 - CONTRIBUTI CONSORTILI 2.366.894,45 2.397.208,00-540.208,00 1.857.000,00 CATEGORIA 4 - CONTRIBUTI PUBBLICI ALL ATTIVITA CORRENTE 36,40 14.000,00-14.036,40 - CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI 252.758,60 299.600,00-228.750,00 70.850,00 TOTALE TITOLO 1 2.663.752,42 2.773.957,00-821.143,40 1.952.850,00 TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE - - 878.000,00 - TOTALE TITOLO 2-878.000,00-878.000,00 - CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO 151.944,11 384.700,00 2.000,00 384.700,00 2.000,00 CATEGORIA 2 - GESTIONI SPECIALI 442.782,21 254.000,00-254.000,00 - TOTALE TITOLO 3 594.726,32 638.700,00 2.000,00 638.700,00 2.000,00 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 3.258.478,74 4.290.657,00 493.545,60 2.337.843,40 2.446.395,60 RIEPILOGO DELLE USCITE CONSUNTIVO 2015 TITOLO 1 - USCITE CORRENTI CATEGORIA 1 - ONERI PATRIMONIALI 3.763,17 8.840,00 67.209,60-76.049,60 CATEGORIA 2 - ONERI FINANZIARI 4.937,07 99.037,18-96.037,18 3.000,00 CATEGORIA 3 - SPESE GENERALI 412.913,29 600.252,19 196.610,00 403.162,19 393.700,00 CATEGORIA 4 - SPESE PER IL PERSONALE 662.388,58 769.450,10 41.755,68 295.985,68 709.500,00 CATEGORIA 5 - GESTIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE 1.539.989,32 1.783.864,91 17.800,00 750.718,91 1.050.946,00 CATEGORIA 6 - SPESE COMUNI PER I SERVIZI OPERATIVI 38.236,41 136.964,60 15.000,00 96.764,60 55.200,00 CATEGORIA 7 - FONDI 16.108,20 235.956,18 8.000,00 227.956,18 16.000,00 TOTALE TITOLO 1 2.678.336,04 3.634.365,16 346.375,28 1.870.624,74 2.304.395,60 TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE 60.385,48 485.000,00-345.000,00 140.000,00 TOTALE TITOLO 2 60.385,48 485.000,00-345.000,00 140.000,00 CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO 180.881,66 383.200,00 500,00 381.700,00 2.000,00 CATEGORIA 2 - GESTIONI SPECIALI 728.040,78 254.000,00-254.000,00 - TOTALE TITOLO 3 908.922,44 637.200,00 500,00 635.700,00 2.000,00 TOTALE GENERALE DELLE USCITE 3.647.643,96 4.756.565,16 346.875,28 2.851.324,74 2.446.395,60