BILANCIO al 31 DICEMBRE 2009 Consiglio Direttivo del 27 aprile 2010 Giunta del 18 maggio 2010 ASSEMBLEA del 14 giugno 2010
SINTESI DEI DATI SIGNIFICATIVI (Valori economico-finanziari in Euro) ANDAMENTO DELLA BASE ASSOCIATIVA: 2005 2006 2007 2008 2009 n. Aziende 5.876 5.945 5.950 6.229 6.124 n. Dipendenti 317.577 319.912 323.158 326.050 322.149 Variazione aziende associate 75 69 5 279-105 Variazione dipendenti aziende associate 13.491 2.335 3.246 2.892-3.901 Dipendenti Assolombarda al 31 dicembre (*) 195(183) 190 (184) 188 (188) 185 (179) 183 (175) Attività Immobilizzate 28.964.782 27.700.737 28.677.121 26.787.082 24.856.321 Trattamento di Fine Rapporto 4.686.083 4.869.335 4.358.259 4.111.324 3.314.516 Disponibilità Finanziarie Nette 2.867.690 5.924.075 3.623.155 7.114.144 11.242.516 Mutui e finanziamenti 5.202.594 4.307.705 3.400.286 2.914.959 2.416.439 PROVENTI Contributi associativi 28.580.912 29.848.886 30.971.029 31.740.408 32.156.510 Rivalutazione immobile 516.457 516.457 516.457 516.457 516.457 Utilizzo/Rilascio Riserve 114.558 50.077 58.795 61.687 63.875 Altri proventi 573.166 654.308 466.934 1.245.013 458.563 Totale proventi 29.785.093 31.069.728 32.013.215 33.563.565 33.195.405 ONERI Ammortam. Oneri Pluriennali Fondo Pensione 216.912 219.494 Accantonamento Fondo Oscillaz. Pensione 299.545 599.545 516.457 516.457 516.457 Ammortamenti materiali/immateriali 2.078.872 2.175.146 2.433.385 2.508.215 2.521.144 Altre Spese 26.171.686 26.489.295 27.295.472 26.748.168 25.324.700 Altri Accantonamenti 400.000 300.000 900.000 3.069.640 3.595.102 Accantonamento Riserva Lavori di Ristrutturazione 500.000 Totale costi e spese 29.167.015 30.283.480 31.145.314 32.842.480 31.957.403 ACCANTONAMENTO AL PATRIMONIO 618.078 786.248 867.901 721.085 1.238.002 (*) Tra parentesi numero dipendenti riparametrato al turnover in corso d anno ed ai part-time
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2009 STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO RENDICONTO FINANZIARIO NOTE ILLUSTRATIVE
STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2009 Note 31/12/2009 31/12/2008 Confronto 2009/2008 (v.a.) % ATTIVITA' ATTIVITA' CORRENTI Cassa 3 6.899 6.738 161 2,4 Banche 4 11.235.617 7.107.406 4.128.211 58,1 11.242.516 7.114.144 4.128.372 58,0 Crediti con esigibilità prevista entro 12 mesi: 5 Crediti verso Associati 3.660.843 3.671.117 (10.274) (0,3) Fondo Rischi su Crediti (2.456.918) (1.956.918) (500.000) 25,6 Altri crediti 134.167 47.178 86.989 184,4 1.338.092 1.761.377 (423.285) (24,0) Ratei e Risconti attivi 6 401.828 406.279 (4.451) (1,1) Totale attività correnti 12.982.436 9.281.800 3.700.636 39,9 ATTIVITA' IMMOBILIZZATE Immobilizzazioni finanziarie: Partecipazioni 7 4.948.025 4.950.213 (2.188) 0,0 Altre immobilizzazioni 8 102 178 (76) (42,7) Depositi a copertura Trattamento di Fine Rapporto 9 1.642.500 2.243.065 (600.565) (26,8) Immobilizzazioni materiali: 6.590.627 7.193.456 (602.829) (8,4) Beni immobili e mobili 10 34.162.761 33.006.683 1.156.078 3,5 Totale Beni immobili e mobili 34.162.761 33.006.683 1.156.078 3,5 Meno - Fondi di ammortamento (15.975.419) (13.540.261) (2.435.158) 18,0 18.187.342 19.466.422 (1.279.080) (6,6) Immobilizzazioni immateriali: Oneri pluriennali 11 78.352 127.204 (48.852) (38,4) 78.352 127.204 (48.852) (38,4) Totale attività immobilizzate 24.856.321 26.787.082 (1.930.761) (7,2) TOTALE ATTIVITA' 37.838.757 36.068.882 1.769.875 4,9
STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2009 Note 31/12/2009 31/12/2008 Confronto 2009/2008 (v.a.) % PASSIVITA PASSIVITA' CORRENTI Debiti pagabili entro 12 mesi: Debiti verso fornitori 12 864.151 961.147 (96.996) (10,1) Debiti v/società controllata 13 504.516 514.561 (10.045) (2,0) Altri debiti 14 2.124.251 2.314.487 (190.236) (8,2) Debito per ferie maturate e non godute 15 308.121 402.255 (94.134) (23,4) 3.801.039 4.192.450 (391.411) (9,3) Ratei e risconti passivi 16 464.514 509.617 (45.103) (8,9) Totale passività correnti 4.265.553 4.702.067 (436.514) (9,3) PASSIVITA A MEDIO E LUNGO TERMINE Mutui e Finanziamenti 17 2.416.439 2.914.959 (498.520) (17,1) Trattamento di Fine Rapporto 18 3.314.516 4.111.324 (796.808) (19,4) Fondo Pensione Assolombarda 19 250.000 648.614 (398.614) (61,5) Fondo Oscillazione Pensione/Rendite vitalizie 2.140.952 1.624.495 516.457 31,8 Debito per Rendite Vitalizie 20 3.278.829 2.634.529 644.300 24,5 Fondo Rischi Diversi 21 2.724.837 1.211.119 1.513.718 125,0 Fondo Svalutazione Partecipazioni 22 577.518 579.706 (2.188) (0,4) Fondo Riserva Lavori di Ristrutturazione 23 342.716 404.403 (61.687) (15,3) Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa 24 2.421.369 2.369.640 51.729 2,2 Totale passività a medio e lungo termine 17.467.176 16.498.789 968.387 5,9 PATRIMONIO NETTO 25 Patrimonio netto iniziale 14.868.026 14.146.941 721.085 5,1 Accantonamento dell esercizio 1.238.002 721.085 516.917 71,7 Totale Patrimonio netto 16.106.028 14.868.026 1.238.002 8,3 TOTALE PASSIVITA E PATRIMONIO NETTO 37.838.757 36.068.882 1.769.875 4,9 CONTI D ORDINE Attività presso terzi e garanzie fideiussorie 26 9.706.177 9.639.968 66.209 0,7 9.706.177 9.639.968 66.209 0,7
RENDICONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2009
RENDICONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2009
RENDICONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO AL 31 DICEMBRE 2009 31/12/2009 31/12/2008 Confronto 2009/2008 (v.a.) % ONERI ONERI DA ATTIVITA TIPICA Spese per il personale: Stipendi 9.327.998 9.468.903 (140.905) (1,49) Oneri previdenziali 2.453.016 2.524.568 (71.552) (2,83) Trattamento di Fine Rapporto 791.316 778.172 13.144 1,69 Accantonamento Fondo Pensione 334.053 430.469 (96.416) (22,40) Accantonamento Fondo Ferie maturate e non godute 0 3.046 (3.046) (100,00) Altre spese 1.347.408 916.685 430.723 46,99 Totale 14.253.791 14.121.843 131.948 0,93 Consulenze e Prestazioni di servizi 849.407 1.745.509 (896.102) (51,34) Studi e ricerche 161.000 133.564 27.436 20,54 Spese per i locali Totale 1.010.407 1.879.073 (868.666) (46,23) Locazioni 1.764.684 1.779.773 (15.089) (0,85) Spese accessorie 863.008 844.154 18.854 2,23 Manutenzione e pulizia 334.163 316.844 17.319 5,47 Spese di funzionamento Totale 2.961.855 2.940.771 21.084 0,72 Postali, telefoniche e messaggerie 320.927 425.743 (104.816) (24,62) Acquisti mobili macchine e attrezzature 33.987 29.671 4.316 14,55 Stampa e tipografiche 259.703 297.401 (37.698) (12,68) Trasferte 266.048 241.680 24.368 10,08 Pubblicazioni di servizio per Associate 485.172 497.657 (12.485) (2,51) Manutenzioni diverse mobili, macchine e attrezzature 98.142 81.977 16.165 19,72 Diverse 470.906 475.402 (4.496) (0,95) Totale 1.934.885 2.049.531 (114.646) (5,59) Ammortamento immobili, materiali e immateriali 2.521.144 2.508.215 12.929 0,52 Altre spese generali 386.763 355.169 31.594 8.90 Accantonamento al fondo svalutazione crediti 500.000 100.000 400.000 400,00 Totale 886.763 455.169 431.594 94,82 Iniziative Socio culturali 257.205 362.786 (105.581) (29,10) Contributi passivi: Confindustria 3.118.249 3.214.690 (96.441) (3,00) Confindustria Lombardia 658.158 623.603 34.555 5,54 Confindustria Alto Milanese 33.569 33.569 0 0,00 Assolodi 193.279 207.985 (14.706) (7,07) Altri 50.770 48.270 2.500 5,18 Società/Enti collegati 80.000 205.000 (125.000) (60,98) Totale 4.134.025 4.333.117 (199.092) (4,59) TOTALI ONERI DA ATTIVITA TIPICA 27.960.075 28.650.505 (690.430) (2,41) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI Oneri finanziari 147.003 172.329 (25.326) (14,70) Totale 147.003 172.329 (25.326) (14,70) ONERI STRAORDINARI Sopravvenienze passive 11.600 43.153 (31.553) (73,12) Accantonamento Fondo Oscillazione Pensione/Rend. Vital. 516.457 516.457 0 0,00 Accantonamento Rendite Vitalizie 1.159.119 0 1.159.119 100,00 Accantonamento al Fondo Rischi Diversi 1.600.000 600.000 1.000.000 166,67 Perdita/Svalutazione Partecipazioni 2.188 0 2.188 100,00 Acc.toAssist.Sanit. integrativa pers. in quiescenza 180.116 2.369.640 (2.189.524) (92,40) Totale 3.469.480 3.529.250 (59.770) (1,69) ALTRI ONERI IRAP 383.906 375.767 8.139 2,17 Oneri tributari 91.070 114.629 (23.559) (20,55) Totale 474.976 490.396 (15.420) (3,14) TOTALE ONERI 32.051.534 32.842.480 (790.946) (2,41) Accantonamento al patrimonio 1.238.002 721.085 516.917 71,69 TOTALE A PAREGGIO 33.289.536 33.563.565 (274.029) (0,82)
RENDICONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO AL 31 DICEMBRE 2009 31/12/2009 31/12/2008 Confronto 2009/2008 (v.a.) % PROVENTI PROVENTI DA ATTIVITA TIPICA Contributi associativi 32.156.510 31.740.408 416.102 1,31 Altri proventi 9.752 2.876 6.876 239,08 Totale 32.166.262 31.743.284 422.978 1,33 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI Proventi finanziari 139.508 285.984 (146.476) (51,22) PROVENTI STRAORDINARI Sopravvenienze attive 309.301 956.153 (646.852) (67,65) Rivalutazione immobili 516.457 516.457 0 0,00 Utilizzo Riserva Fondo Ferie 94.133 0 94.133 100,00 Utilizzo Fondo Svalutazione Partecipazioni 2.188 0 2.188 100,00 Rilascio Riserva lavori di Ristrutturazione 61.687 61.687 0 0,00 Totale 983.766 1.534.297 (550.531) (35,88) TOTALE PROVENTI 33.289.536 33.563.565 (274.029) (0,82)
RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2009 31/12/2009 31/12/2008 Confronto 2009/2008 (v.a.) % FONTI Accantonamento al patrimonio 1.238.002 721.085 516.917 71,69 Ammortamenti 2.521.144 2.508.215 12.929 0,52 Accantonamento Ass.Sanit.Integr. pers. in quiescenza 180.116 2.369.640 (2.189.524) (92,40) Accantonamento Fondo Pensione 250.000 350.000 (100.000) (28,57) Accantonamento (Utilizzo) Fondo Ferie (94.133) 3.045 (97.178) (3.191,40) Accantonamento Fondo Rischi Diversi 1.600.000 600.000 1.000.000 166,67 Accantonamento per Oscillazione Fondo Pensione 516.457 516.457 0 0,00 Accantonamento Fondo Svalutazione Partecipazioni 0 0 0 0,00 Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti 500.000 100.000 400.000 400,00 Acc.to (Rilascio) Riserva Lavori di Ristrutturazione (61.687) (61.687) 0 0,00 Operazioni per (rivalutaz.)/accantonamento straord. (516.457) (516.457) 0 0,00 Rimborsi TFR da Compagnie di Assicurazione 504.524 156.963 347.561 221,43 Aumento passività correnti - Aumento attività correnti 1.039.627 208.712 830.915 398,12 Totale Fonti 7.677.593 6.955.973 721.620 10,37 IMPIEGHI Rimborso mutui 498.520 485.327 13.193 2,72 Acquisizione di attivo immobilizzato 669.471 385.038 284.433 73,87 Premi versati a F.do Pensione/Gestore Finanz. FP 821.625 1.168.891 (347.266) (29,71) Utilizzo Fondo Assistenza Sanitaria 128.387 0 128.387 100,00 Utilizzo Fondo Rendite Vitalizie 516.583 540.814 (24.231) (4,48) Utilizzo Fondo Rischi 86.282 203.875 (117.593) (57,68) Utilizzo Fondo Svalutazione Partecipazioni 2.188 0 2.188 100,00 Pagamento TFR a dipendenti 826.165 675.874 150.291 22,24 Acquisto partecipazioni 0 5.165 (5.165) (100,00) Totale Impieghi 3.549.221 3.464.984 84.237 2,43 Disponibilità iniziale 7.114.144 3.623.155 3.490.989 96,35 + Fonti di Liquidità 7.677.593 6.955.973 721.620 10,37 - Impieghi di Liquidità (3.549.221) (3.464.984) (84.237) 2,43 Liquidità finale 11.242.516 7.114.144 4.128.372 58,03