Comune di Vernate Provincia di Milano SINTESI RISULTANZE FINALI RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2010 Con l approvazione del Rendiconto di gestione anno 2010 l Amministrazione Comunale vuole informare i propri cittadini riguardo le voci in tutti i suoi contenuti dai quali emerge il seguente quadro riepilogativo della gestione finanziaria ed il risultato finale complessivo della stessa : RISCOSSIONI Fondo iniziale di cassa al 1.1.2010 2.281.053,93 in conto residui 736.980,15 in conto competenza 2.839.743,83 3.576.723,98 PAGAMENTI in conto residui 1.121.704,01 in conto competenza 2.335.413,40 3.457.117,41 CASSA AL 31.12.2010 2.400.660,50 RESIDUI ATTIVI in conto residui 583.191,62 in conto competenza 1.184.336,91 1.767.528,53 TOTALE ATTIVO 4.168.189,03 RESIDUI PASSIVI in conto residui 1.976.660,13 in conto competenza 1.780.739,02 3.757.399,15 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2010 410.789,88 ============ CONTO DEL PATRIMONIO TOTALE ATTIVITA AL 31.12.2010 13.979.515,23 ============= TOTALE PASSIVITA AL 31.12.2010 1.791.434,37 Conferimenti 4.576.291,17 PATRIMONIO NETTO 7.611.789,69 ------------------------ TOTALE 13.979.515,23 Sintesi risultanze finali rendiconto gestione Comune di Vernate esercizio finanziario 2010 Pag. 1
Conto Economico Il Conto Economico chiude con un risultato positivo di 105.343,69 ========== IL RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 01.04.2011 CON ATTO N. 13 VOCI DI ENTRATA E USCITA PIU SIGNIFICATIVE : SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DESCRIZIONE DEI SERVIZI Spese correnti da tariffe Colonie e soggiorni stagionali 76.230,20 46.669,50 Corsi extrascolastici 41.275,22 15.604,00 Impianti sportivi 15.033,40 2.098,01 Mense scolastiche 185.500,00 105.000,00 Totale 318.038,82 169.371,51 Copertura del costo complessivo 53,25% ELENCO DEI CONTRIBUTI REGIONALI ENTRATA SPESA DENOMINAZIONE DELLE SPESE IMPORTO Accertamenti impegni Cap.240 Cap.10460-366 Contributi regionali per affitti 20.000,00 L.R.431/98 Cap.706 Cap.28157-514 Realizzazione pista ciclopedonale 84.000,00 Cap. 710 Cap.21501-501 Restauro conservativo chiesetta Vernate 80.000,00 Sintesi risultanze finali rendiconto gestione Comune di Vernate esercizio finanziario 2010 Pag. 2
ELENCO DEI CAPITOLI DI SPESA FINANZIATI CON CONTRIBUTI COMUNALI - cap. 761 Contributo per realizzazione impianti videosorveglianza 31.587,44 - cap. 23180-54 impianti di videosorveglianza 31.587,44 ELENCO DEI CAPITOLI DI SPESA FINANZIATI CON CONTRIBUTI PRIVATI - cap. 792 Contributo per realizzazione opere stradali Pasturago 270.000,00 - cap. 793 Contributo per realizzazione opere stradali Coazzano 40.000,00 - cap. 794 Contributo per realizzazione opere stradali Vernate 365.000,00 - cap. 28157-512 realizzazione opere stradali Pasturago 270.000,00 - cap. 28157-515 realizzazione opere stradali Vernate 365.000,00 - cap. 28161-533 realizzazione opere stradali Coazzano 40.000,00 ELENCO DEI CAPITOLI DI SPESA FINANZIATI CON DIRITTO DI SUPERFICIE - cap. 627 diritto di superficie 39.335,00 - cap. 28257-519 ampliamento pubblica illuminazione 20.000,00 - cap. 21501-500 manutenzione straordinaria del patrimonio 19.335,00 ENTRATA SERVIZIO NETTEZZA URBANA Stanziamento anno 2010 cap. 70-75 accertamenti 335.500,00 SPESA Spese servizio N..U., spese personale addetto alla pulizia strade uffici ecologia e viabilità, spese per carburante-assicurazione manutenzione e bollo automezzi impiegati impegni 372.269,84 TASSO DI COPERTURA EFFETTIVO 90,12 % Sintesi risultanze finali rendiconto gestione Comune di Vernate esercizio finanziario 2010 Pag. 3
ELENCO DEI MUTUI DELIBERATI NELL ESERCIZIO 2010 Nel corso dell esercizio finanziario 2010 NON è stato deliberato alcun mutuo. IL COMUNE DI VERNATE A FRONTE DI IMPOSTE E TASSE RIMASTE INVARIATE - DAL 2008 PER L ADDIZIONALE COMUNALE - DAL 1999 PER L I.C.I. - DAL 2006 PER LA TASSA SUI RIFIUTI - considerando la sistematica riduzione annua dei trasferimenti statali, i lievissimi ritocchi che hanno portato incrementi minimi alle tariffe e l erogazione di servizi completamente gratuiti rivolti alle fasce di persone meno abbienti registra sul fronte delle uscite una spesa corrente annua a consuntivo 2010 di euro 2.595.592,88 che qui sotto vi dettagliamo nelle VOCI PIU SIGNIFICATIVE: SPESA PER DIPENDENTI E SEGRETARIO COMUNALE (n. 17 dipendenti e un segretario comunale- incidenza percentuale del 25,24% sul 655.138,26 totale delle spese correnti) SPESA PER ORGANI ISTITUZIONALI sindaco, assessori, consiglieri e revisore dei conti (n. 4 assessori -consiglieri n. 8 consiglieri e il sindaco - incidenza percentuale del 46.525,30 1,79% sul totale delle spese correnti) SPESA PER LA GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI (manutenzione e Assicurazione) 49.228,08 IMPOSTE E TASSE 59.749,86 INTERESSI PASSIVI 49.765,10 SPESA PER IL FUZIONAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA (utenze, contributi e interessi passivi mutui anni precedenti, pulizie, progetti 58.740,00 finalizzati e corsi sportivi) SPESA PER IL FUZIONAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE ( utenze, libri di testo, contributi e progetti finalizzati, interessi passivi mutui ecc.) 64.043,05 SPESA PER CONTRIBUTI SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE 53.300,00 SPESA DI ASSISTENZA SCOLASTICA (refezione, trasporto scolastico, accompagnatori scuolabus, centro estivo e prescuola) 291.095,21 DI CUI EURO 62.000,00 SOLO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO SPESE PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (pulizie,abbonamento ad internet, utenze e gestione) 32.941,40 SPESE PER ATTIVITA E INIZIATIVE CULTURALI E SPORTIVE (iniziative in occasione delle sagre e del natale) 114.158,40 SPESA PER LA VIABILITA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE (manutenzione e carburante automezzi, manutenzione ordinaria strade, segnaletica, 278.401,79 rimozione neve, interessi su mutui spese per pubblica illuminazione) SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA, PIATTAFORME ECOLOGICHE E IGIENE AMBIENTALE 372.269,84 SPESA PER LA MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI 31.674,28 SPESA PER L INFANZIA E MINORI ASILO NIDO 64.711,92 LE RETTE SONO DIRETTAMENTE INTROITATE DALLA COOPERATIVA CHE GESTISCE IL SERVIZIO. IL COMUNE CONTRIBUISCE AL PAGAMENTO DELLA DIFFERENZA TRA RETTA EFFETTIVA E RETTA A CARICO DELL UTENZA IN Sintesi risultanze finali rendiconto gestione Comune di Vernate esercizio finanziario 2010 Pag. 4
SITUAZIONI DI DISAGIO. SPESA PER I SERVIZI SOCIALI (prevenzione, ambulatori, contributi casa di riposo, utenze, servizi SAD, infermieristico, telesoccorso, minori in comunità, trasporti presso istituti ospedalieri, assistente sociale e psicologo, geriatrico, soggiorni anziani, contributi per gli affitti, anziani bisognosi e famiglie bisognose, centro lavoro, servizi cimiteriali) 266.787,22 ELENCO OPERE PUBBLICHE ANNO 2010 LE OPERE PUBBLICHE PROGRAMMATE NELL ELENCO ANNUALE SONO LE SEGUENTI CON EVIDENZIATO PER OGNUNA LO STANZIAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA: DENOMINAZIONE DEL CODICE E DESCRIZIONE ANALITICA DELLE SPESE IMPORTO Eliminazione barriere architettoniche 15.139,83 Contributo 8% opere religiose 10.830,48 Manutenzione straordinaria beni patrimoniali 39.910,27 Manutenzione straordinaria strade comunali + lotto Pasturago + lotto Coazzano + viabilità Vernate 710.000,00 Realizzazione pista ciclopedonale 138.000,00 Ampliamento pubblica illuminazione 20.00000 Sistemi di videosorveglianza ad integrazione + attrezzature 48.387,44 Restauro conservativo chiesetta in Vernate 200.000,00 TOTALE INVESTIMENTI 1.182.268,02 Vernate, lì 06/04/2011 IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA IL SINDACO L ASSESSORE AL BILANCIO Ileana Compiani Antonio Moroni Stefano Parise Sintesi risultanze finali rendiconto gestione Comune di Vernate esercizio finanziario 2010 Pag. 5