COMUNE DI SANGEMINI Stampa : Nome file : C:\AscotWeb\TMP\app02_c\FMC6807.is Eseguito da : E00ESPPA Data della stampa : 30/12/2013 +---------------------------------------------------------------------+ Valori dei parametri Esercizio : 2012 Tipo documento : 1 Dal progressivo : 0 al progressivo : 999999999 Dal numero : al numero : Dalla data : alla data : Dalla data di protocollo : alla data di protocollo : Dalla data di scadenza : alla data di scadenza : Codice mazzetta : Soggetto : Ufficio : Tipo contabile : Tipo documento IVA : Da liquidare (Y/N) : Solo Doc. non scaricati : Y Elenco dettagliato (Y/N) : Y Stampa descrizione (Y/N) : Y Codice causale : +---------------------------------------------------------------------+
COMUNE DI SANGEMINI 30/12/2013 Pagina 1 Eser. Progressivo Numero Data Ufficio Numero Protocollo Data Prot. Data Scad. sospeso 2012 48 47 02/01/2012 1.763,19 CIAM SERVIZI SRL 1.763,19 Descrizione documento: CANONE PERIODICO DI MANUTENZIONE 2012 53 7 04/01/2012 24,20 BIG WASH DI ELISABETTA GALEAZZI & C. SAS 24,20 Descrizione documento: LAVAGGIO DELOO SCUOLABUS TARGATO CK952AA 2012 76 0023019169/PG 26/01/2012 60,40 A.N.A.S. SPA 60,40 Descrizione documento: RICAVO LIC. E CONC. ESERCIZI PRECEDENTI DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011 2012 77 0023019155/PG 26/01/2012 3,68 A.N.A.S. SPA 3,68 Descrizione documento: RICAVO LIC. E CONC. ESERCIZI PRECEDENTI DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011 2012 79 2071 31/12/2011 824,01 G.E.L.M. S.R.L. 824,01 Descrizione documento: CANONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI PERIODO DAL 01/10/2011 AL 31/12/2011 2012 80 2088 31/12/2011-824,01 G.E.L.M. S.R.L. -824,01 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA N. 2071 DEL 31/12/2011 2012 126 14724 29/12/2011 3.749,48 TECNIFOR S.P.A. 0,48 Eser. Numero 2012 1183 2.000,00 2012 1184 566,00 2012 1185 1.183,00 Descrizione documento: MANUTENZIONE DEI BAGNOTTI PER L' ANNO 2011 2012 150 46 31/01/2012 1.780,15 FERROCART S.R.L. 1.780,15 Descrizione documento: PRESSATURA CONTENITORI IN PLASTICA 2012 159 1689 31/12/2011 1.794,38 FERROCART S.N.C. 1.794,38 Descrizione documento: SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA IMBALLAGGI IN PLASTICA PERIODO GENNAIO 2011 - DICEMBRE 2011 2012 166 1/2012 11/01/2012 1.258,40 ARCH. ALFONSO GERMANO 1.258,40 Descrizione documento: COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - 1^ SAL RIPRISTINO STRADE A FONDO BITUMATO IN S. GEMINI 2012 179 48 13/01/2012-981,85 PATHNET SPA GRUPPO TELECOM ITALIA -981,85 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO RIFERITA ALLA FATT. N. 377 DEL 23/01/2009
COMUNE DI SANGEMINI 30/12/2013 Pagina 2 Eser. Progressivo Numero Data Ufficio Numero Protocollo Data Prot. Data Scad. sospeso 2012 180 60 13/01/2012-932,23 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO RIFERITA ALLA FATTURA N. 576 DEL 21/01/2010 2012 181 49 13/01/2012-932,23 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO RIFERITA ALLA FATTURA N. 1111 DEL 25/02/2009 2012 182 50 13/01/2012-932,23 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO RIFERITA ALLA FATTURA N. 1750 DEL 26/03/2009 2012 183 51 13/01/2012-932,23 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO RIFERITA ALLA FATTURA N. 2381 DEL 27/04/2009 2012 184 52 13/01/2012-932,23 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO RIFERITA ALLA FATTURA N. 2944 DEL 21/05/2009 2012 185 53 13/01/2012-932,23 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO RIFERITA ALLA FATTURA N. 3585 DEL 16/06/2009 2012 186 39 13/01/2012-303,07 PATHNET SPA GRUPPO TELECOM ITALIA -303,07 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO RIFERITA ALLA FATTURA N. 3941 DEL 17/10/2008 2012 187 54 13/01/2012-932,23 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO RIFERITA ALLA FATTURA N. 4250 DEL 23/07/2009 2012 188 55 13/01/2012-932,23 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO RIFERITA ALLA FATTURA N. 4717 DEL 06/08/2009 2012 189 46 13/01/2012-1.236,32 PATHNET SPA GRUPPO TELECOM ITALIA -1.236,32 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO RIFERITA ALLA FATTURA N. 4966 DEL 10/12/2008 2012 190 47 13/01/2012-981,85 PATHNET SPA GRUPPO TELECOM ITALIA -981,85 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO RIFERITA ALLA FATTURA N. 4967 DEL 10/12/2008 2012 191 56 13/01/2012-932,23 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO RIFERITA ALLA FATTURA N. 5450 DEL 24/09/2009 2012 192 57 13/01/2012-932,23 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO RIFERITA ALLA FATTURA N. 6206 DEL 23/10/2009 2012 193 58 13/01/2012-932,23 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO RIFERITA ALLA FATTURA N. 7089 DEL 26/11/2009
COMUNE DI SANGEMINI 30/12/2013 Pagina 3 Eser. Progressivo Numero Data Ufficio Numero Protocollo Data Prot. Data Scad. sospeso 2012 194 59 13/01/2012-932,23 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO RIFERITA ALLA FATTURA N. 7727 DELL' 11/12/2009 2012 209 459 02/05/2012 733,26 CIAM SERVIZI SRL 733,26 Descrizione documento: CANONE DI MANUTENZIONE PERIODO 01/05/2012-31/08/2012 PER L' IMPIANTO NEL CIMITERO COM.LE 2012 246 155 31/03/2012 188,32 IRIDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 188,32 Descrizione documento: SERVIZI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE E VERDE PUBBLICO RELATIVA AL MESE DI MARZO 2012 2012 264 17 10/04/2012 45,00 EFFELLE S.A.S. 45,00 Descrizione documento: CONSUMATI N. 2 PASTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CANORA SVOLTASI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE 2012 267 525 30/04/2012 598,13 FERROCART S.R.L. 598,13 Descrizione documento: SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA PERIODO GENNAIO-APRILE 2012 2012 273 292/2012 24/04/2012-222,00 SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO A R.L. -222,00 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE PER ERRATA EMISSIONE FATTURA NUMERO 326/2010 DEL 19/04/2010 2012 292 7 21/05/2012-3.430,32 IPIC SERVIZI AMBIENTALI PER AZIENDE DI PERNI GIANLUCA & C. SN -3.430,32 Descrizione documento: STORNO TOTALE RELATIVO ALLA FATTURA N. 468 DEL 30/06/2011 E ALLA FATTURA N. 553 DEL 31/07/2011 2012 299 2774 17/05/2012 165,00 S.E.P.E.L. DI M. LOMBARDINI & C. S.A.S. 165,00 Descrizione documento: ABBONAMENTO A "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2012 2012 303 6 08/06/2012 2.562,18 VALENTI ADAMO 7,00 Eser. Numero 2012 852 2.555,18 Descrizione documento: INSTALLAZIONE ED ATTIVAZIONE PROCEDURA DEL PROTOCOLLO INFORMATICO PROTOPA 2012 311 8/2012 21/05/2012 500,00 COOP ATLANTE SOC. COOPERATIVA 500,00 Descrizione documento: CORSO DI FORMAZIONE SEBINA OPENLIBRARY 2012 405 0001024725 18/07/2012 25.794,15 COFELY ITALIA SPA 25.794,15 Descrizione documento: 3 RATA A CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2011/2012
COMUNE DI SANGEMINI 30/12/2013 Pagina 4 Eser. Progressivo Numero Data Ufficio Numero Protocollo Data Prot. Data Scad. sospeso 2012 406 456/D 02/07/2012 5.178,81 WEBRED SPA 0,04 Eser. Numero 2013 1017 3.186,38 2013 1018 1.992,39 Descrizione documento: GESTIONE ASP SERVIZI AMMINISTRATIVI E ASSISTENZA SOFTWARE PERIODO 01/07/2012-30/09/2012 2012 412 06 25/07/2012 280,00 OASI BAR ASTOLFI S.N.C. DI LUISANNO E GREGORIO ASTOLFI 280,00 Descrizione documento: RINFRESCO PER PRESENTAZIONE CAMPAGNA SCAVI 2012 PRESSO GLI SCAVI DI CARSULAE 2012 435 163 16/07/2012 726,00 PIANO&FORTE 726,00 Descrizione documento: FORNITURA N. 2 PIANOFORTI DAL 09 AL 14 LUGLIO 2012 PRESSO LA SCUOLA SABIN DI SAN GEMINI 2012 437 722 30/06/2012 667,98 FERROCART S.R.L. 667,98 Descrizione documento: PRESSATURA CONTENITORI IN PLASTICA 2012 447 31072 18/09/2012 266,97 GASPARI E. S.R.L. 266,97 Descrizione documento: ACQUISTATO MATERIALE PER UFF. ANAGRAFE 2012 450 885 03/09/2012 733,26 CIAM SERVIZI SRL 733,26 Descrizione documento: CANONE PERIODICO DI MANUTENZIONE 2012 451 06S/12 21/09/2012 8.430,91 BONOMI S.R.L. 8.430,91 Descrizione documento: LAVORI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI MUSEO GEOLAB 2012 461 195/2012 11/09/2012 3.209,67 ENSER S.R.L. SOC. DI INGEGNERIA 3.209,67 Descrizione documento: CONSULENZA DI PARTE NEL PROC. GIUDIZIALE PROMOSSO DAL SIG. PIO OLIVIERO 2012 462 991 31/08/2012 858,95 FERROCART S.R.L. 858,95 Descrizione documento: PRESSATURA CONTENITORI IN PLASTICA 2012 468 50 21/09/2012 1.187,50 GIORDANO CARMELA 1.187,50 Descrizione documento: ACCONTO DEL 50% PER SORVEGLIANZA SANITARIA 2012 470 10 S/12 05/10/2012-8.430,91 BONOMI S.R.L. -8.430,91 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO PER ERRATA IMPUTAZIONE DELL' IVA DELLA FATT. 06S/12
COMUNE DI SANGEMINI 30/12/2013 Pagina 5 Eser. Progressivo Numero Data Ufficio Numero Protocollo Data Prot. Data Scad. sospeso 2012 473 005884 23/09/2012 443,63 FERRO UMBRIA SNC 443,63 Descrizione documento: ACQUISTATO MATERIALE PER LAVORI PUBBLICI 2012 480 1058 14/09/2012 181,50 COMIECO 181,50 Descrizione documento: ANALISI MERCEOLOGICHE PRIMO SEMESTRE 2012 2012 481 144/W 31/08/2012 1.210,00 COOPERATIVA MANUTENZIONE IGIENE-CO.M.I. 1.210,00 Descrizione documento: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 2012 488 805 31/07/2012 581,16 CIAM SERVIZI SRL 581,16 Descrizione documento: CANONE PERIODICO DI MANUTENZIONE PERIODO 01/07/2012-31/12/2012 2012 489 176 03/09/2012 80,00 ANTICA CARSULAE SRL 80,00 Descrizione documento: SPESA PER CAMERA DOPPIA PER SCORTA GIUDICE D'AMBRUOSO 2012 490 236 03/09/2012 130,00 IMMOBILIARE ALTICHIERO SRL 130,00 Descrizione documento: SOGGIORNO DI 1 NOTTE IN B&B DEL GIUDICE D'AMBRUOSO 2012 502 292 22/02/2012 6,05 BIG WASH DI ELISABETTA GALEAZZI & C. SAS 6,05 Descrizione documento: LAVAGGIO AUTOVETTURA COM.LE BRAVO TARGATA DL579AP 2012 517 15 16/11/2011-2.148,00 TIPOLITOGRAFIA MORPHEMA S.R.L. -2.148,00 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO A STORNO DELLA FATTURA N. 596 DEL 16/09/2011 2012 520 129 29/09/2012 556,26 ALBA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 2,00 Eser. Numero 2013 1053 554,26 Descrizione documento: ASSISTENZA EDUCATIVA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2012 2012 531 974 30/09/2012 4.104,32 CIAM SERVIZI SRL 4.104,32 Descrizione documento: CANONE DI MANUTENZIONE PERIODO 01/01/2012-31/08/2012 2012 532 958 30/09/2012-3.810,87 CIAM SERVIZI SRL -3.810,87 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO A STORNO DELLE FATTURE N. 47 DEL 02/01/2012, N.459 DEL 02/05/2012, N.805 DEL 31/07/2012, N. 885 DEL 03/09/2012 PER ERRATO ADDEBITO 2012 538 168/W 30/09/2012 463,67 COOPERATIVA MANUTENZIONE IGIENE-CO.M.I. 463,67 Descrizione documento: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PERIODO SETTEMBRE 2012
COMUNE DI SANGEMINI 30/12/2013 Pagina 6 Eser. Progressivo Numero Data Ufficio Numero Protocollo Data Prot. Data Scad. sospeso 2012 547 301 16/06/2012 321,97 PUNTOBLU S.R.L. 321,97 Descrizione documento: ASSISTENZA TECNICO APPLICATIVA 2012 548 248 30/04/2012 246,30 PUNTOBLU S.R.L. 246,30 Descrizione documento: ASSISTENZA TECNICO APPLICATIVA 2012 549 98 31/01/2012 107,36 PUNTOBLU S.R.L. 107,36 Descrizione documento: ASSISTENZA TELEMATICA 2012 552 5692 30/11/2011 68,24 ROMOLO PETTIROSSI EDILIZIA S.R.L. 3,00 Eser. Numero 2012 1862 65,24 Descrizione documento: ACQUISTATO CHIUSINO IN GHISA 2012 557 048/2012 26/10/2012 13.169,98 CARDUCCI ANDREA 13.169,98 Descrizione documento: COMPENSO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER LE PRESTAZIONI DI COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA E DELLA PALESTRA COM.LE 2012 561 209 19/10/2012-420,00 IMPRESA MARINO ANGELO SEBASTIANO -420,00 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO PER STORNO FATTURA N. 344 DEL 29/10/2010 2012 569 1296 31/10/2012 36,78 R.E.M. S.R.L. 36,78 Descrizione documento: RECUPERO ECOLOGICO DI MATERIALI EDILI 2012 590 139 12/11/2012 26.027,00 ASM TERNI S.P.A. 26.027,00 Descrizione documento: FORNITURA SERVIZIO DISCARICA PERIODO LUG.-AGO. 2012 2012 617 12 19/11/2012 1.875,00 VALENTI ADAMO 1.875,00 Descrizione documento: CANONE DI MANUTENZIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO PROTOPA 2012 621 636 23/10/2012 260,03 MAZZESCHI ELETTRONICA S.A.S. 260,03 Descrizione documento: RIPRISTINO FUNZIONAMENTO TERMINALI RIL. PRESENZE E STAMPA DI N. 3 BADGE 2012 624 000280 16/11/2012 1.483,24 SAVIT S.R.L. 0,01 Eser. Numero 2013 743 1.483,23 Descrizione documento: MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGATO CK 652AA
COMUNE DI SANGEMINI 30/12/2013 Pagina 7 Eser. Progressivo Numero Data Ufficio Numero Protocollo Data Prot. Data Scad. sospeso 2012 652 210/W 30/11/2012 1.673,67 COOPERATIVA MANUTENZIONE IGIENE-CO.M.I. 1.673,67 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLE FATT. 144/W E 168/W 2012 653 180 30/11/2012 27.019,00 ASM TERNI S.P.A. 27.019,00 Descrizione documento: FORNITURA SERVIZIO DISCARICA PERIODO SET.-OTT. 2012 2012 663 2/26 28/12/2012 731,26 UNIFORM TRADING S.R.L. 731,26 Descrizione documento: ACQUISTATO MATERIALE PER POLIZIA MUNICIPALE 2012 664 2/25 28/12/2012-642,93 UNIFORM TRADING S.R.L. -642,93 Descrizione documento: NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATT. N. 2/21 DEL 24/09/2012 2012 665 37312 16/11/2012 119,19 GASPARI E. S.R.L. 0,01 Eser. Numero 2013 1084 119,18 Descrizione documento: ACQUISTATE COPERTINE PER DELIBERE G.C. 2012 674 23115200/PG 15/12/2012 63,01 A.N.A.S. SPA 63,01 Descrizione documento: CANONE ANNUALE ATTRAVERSAMENTI 2012 675 23115179/PG 15/12/2012 3,78 A.N.A.S. SPA 3,78 Descrizione documento: CANONE ANNUALE ATTRAVERSAMENTI TOTALE ESERCIZIO: complessivo 109.727,49 Documenti sospesi 96.022,63 TOTALE GENERALE: complessivo 109.727,49 Documenti sospesi 96.022,63