Patrimoniale 17/04/2014 10:01 Pag. 1/6 Attività Passività 3. 000. 000000 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 56.561,16 28. 000. 000000 PATRIMONIO NETTO 60.845,21 003. 000000 Diritti di brevetto industriale e diritti di 11.796,66 001. 000000 Patrimonio Libero 37.868,15 000002 Software 11.796,66 000005 Patrimonio Netto 37.868,15 005. 000000 Oneri pluriennali 44.764,50 003. 000000 Patrimonio Vincolato alle funzioni del CSV 22.977,06 000001 Migliorie su beni di terzi 44.764,50 000001 Fondo per contributi in C/Capitale ex art. 15 22.977,06 5. 000. 000000 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 99.965,16 30. 000. 000000 FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMA 36.346,98 002. 000000 Impianti e attrezzature 73.661,20 003. 000000 F.do ammortamento Diritti di brevetto industr 10.613,33 000002 Impianto telefonico e rete informatica 318,00 000004 F.do Ammortamento software 10.613,33 000003 Computer e macchine elettroniche 33.635,83 005. 000000 F.do ammortamento Oneri pluriennali 25.733,65 000004 Attrezzature e beni fieristici 968,00 000003 F.do Ammortamento migliorie su beni di terzi 25.733,65 000005 Attrezzature varie 38.739,37 003. 000000 Altri beni 26.303,96 31. 000. 000000 FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATE 97.202,28 000001 Mobili e arredi 26.303,96 002. 000000 F.do ammortamento Impianti e attrezzature 70.898,32 000006 F.do Ammortamento impianto telefonico e rete 318,00 7. 000. 000000 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 76.165,60 000007 F.do Ammortamento computer e macchine elettro 30.872,95 002. 000000 Crediti 7.720,00 000008 F.do Ammortamento attrezzature e beni fierist 968,00 000006 Deposito cauzionale come da contratto locazio 5.500,00 000009 F.do Ammortamento attrezzature varie 38.739,37 000007 Deposito cauzionale come da contratto locazio 2.220,00 003. 000000 F.do ammortamento Altri beni 26.303,96 004. 000000 Altri titoli 68.445,60 000005 F.do Ammortamento mobili e arredi 26.303,96 000003 Buoni del Tesoro Pluriennali 27.445,60 000007 Sottoscrizione capitale azienda reale per TFR 41.000,00 32. 000. 000000 FONDI PER RISCHI ED ONERI 40.001,82 002. 000000 Fondi per funzioni CSV 23.853,93 12. 000. 000000 CREDITI VERSO CLIENTI 12.017,60 000001 Fondo per economie in attesa di destinazione 23.853,93 001. 000000 Crediti verso clienti Italia 12.017,60 003. 000000 Altri fondi 16.147,89 000065 Coordinamento Regionale dei Centri di Servizi 9.000,00 000001 Fondo imposte 9.147,89 000067 UNIVERSITA' POPOLARE DI LUINO 181,50 000002 Fondo rischi cause legali 7.000,00 000108 CSI Centro Sportivo Italiano CSI Comitato Pro 292,80 000116 ASSOCIAZIONE CULTURALE PLATEALI 181,50 34. 000. 000000 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDIN 135.126,78 000135 UISP Unione Italiana Sport per Tutti 292,80 001. 000000 Trattamento fine rapporto lavoro subordinato 135.126,78
Patrimoniale 17/04/2014 10:01 Pag. 2/6 Attività Passività 000278 FONDAZIONE OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TR 605,00 000001 Fondo T.F.R. 135.126,78 000324 CSV MONZA & BRIANZA 1.464,00 36. 000. 000000 DEBITI VERSO FORNITORI 7.272,97 14. 000. 000000 ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI 1.190,00 001. 000000 Debiti verso fornitori italia 7.272,97 001. 000000 Altri crediti verso Clienti 1.190,00 000043 Primavera 84 325,74 000006 Altri crediti verso clienti 1.175,00 000046 Telecom Italia Spa 14,76 000007 Ricevute da emettere 15,00 000056 Pasticceria Pirola Srl 181,50 000058 NRIdea Snc 2.078,88 16. 000. 000000 CREDITI PER CONTRIBUTI E QUOTE 59.867,76 000061 Ozanam 124,44 001. 000000 Crediti V/Fondo speciale per risorse attribui 12.000,00 000071 BT Italia Spa 1.324,80 000001 Crediti V/Fondo speciale per quote Co.ge da i 12.000,00 000080 ZAVAGNIN SONIA -35,29 006. 000000 Crediti V/Altri soggetti per contributi da ri 47.557,76 000082 MEMBRINI 156,00 000001 Crediti V/altri Enti da incassare 2.366,00 000096 Quattronetworks srl -121,00 000002 Accrediti da pervenire 45.191,76 000097 Blu Service Srl 61,91 007. 000000 Crediti V/Soci per quote associative annuali 310,00 000099 Tecnografica Varese Srl 286,70 000001 Crediti V/Soci per quote associative da incas 310,00 000118 Karnak S.a. -19,70 000156 Coordinamento Regionale dei Centri di Servizi 1.626,67 20. 000. 000000 CREDITI VERSO ALTRI 13.414,27 000218 GBR ROSSETTO SPA 873,80 001. 000000 Crediti V/Altri 13.414,27 000289 POSTE ITALIANE SPA 332,76 000010 Anticipi a fornitori 80,00 000332 DITTA FIORBIANCO CESARE 61,00 000012 Note di credito da ricevere 3.416,50 000020 Acconti di imposta Irap 9.345,95 38. 000. 000000 ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI 10.448,01 000021 Acconti di imposta Ires 45,10 001. 000000 Altri debiti verso fornitori 10.448,01 000028 Erario c/acconto Imposta sostitutiva TFR 326,72 000002 Fatture da ricevere 6.067,54 000029 Fondo cassa spese legali 200,00 000003 Note di addebito da ricevere 2.468,67 000004 Oneri da pervenire 1.911,80 24. 000. 000000 DISPONIBILITÀ LIQUIDE 255.919,37 001. 000000 Depositi bancari e postali 255.842,87 40. 000. 000000 DEBITI 56.637,64 000001 Banca Prossima 252.906,65 006. 000000 Debiti tributari 9.469,14 000300 c/c postale n. 41860834 Varese Sede Centrale 2.359,21 000001 erario c/ritenute lavoratori dipendenti 8.837,99 000302 Credito su deposito 30002522-002 aut. 3292 de 577,01 000003 erario c/ritenute lavoratori autonomi 20,00
Patrimoniale 17/04/2014 10:01 Pag. 3/6 Attività Passività 003. 000000 Denaro e valori in cassa 76,50 000006 Erario C/imposta sostitutiva 11% 249,10 000001 Cassa 76,50 000010 IVA a debito 362,05 007. 000000 Debiti V/istituti di previdenza e di sicurezz 11.605,24 26. 000. 000000 RATEI E RISCONTI ATTIVI 3.787,92 000001 INPS C/Contributi lavoratori dipendenti 10.791,00 001. 000000 Ratei attivi 485,16 000006 Debiti V/Altri istituit di previdenza 713,00 000001 Ratei attivi 485,16 000007 Debiti V/Previdenza complementare 35,24 002. 000000 Risconti attivi 3.302,76 000008 Debiti V/Fondo EST 66,00 000001 Risconti attivi 3.302,76 008. 000000 Altri debiti 35.563,26 000001 Dipendenti C/retribuzioni 10.886,00 000007 Altri debiti 24.413,16 000008 Carta di credito Carta Si c/o Banca Prossima 264,10 45. 000. 000000 RATEI E RISCONTI PASSIVI 101.895,74 001. 000000 Ratei Passivi 20.042,69 000002 Rateo ferie e permessi lavoratori dipendenti 20.042,69 002. 000000 Risconti Passivi 6.853,05 000001 Risconti passivi 6.853,05 003. 000000 Risconti passivi su contributi Fondo Speciale 75.000,00 000001 Risconti passivi su attribuzioni FSV 75.000,00 Totale 578.888,84 Totale 545.777,43 Sbilancio esercizio in corso 33.111,41 Totale a pareggio 578.888,84
Economico 17/04/2014 10:01 Pag. 4/6 Costi Ricavi 50. 000. 000000 ONERI 519.535,20 60. 000. 000000 CONTRIBUTI PER GESTIONE CSV 472.239,63 001. 000000 Acquisti 5.860,26 001. 000000 Proventi ex L.266/91 472.239,63 000006 materiale di consumo (toner, cartucce, ecc..) 1.657,16 000001 Comitato gestione fondi 472.239,63 000009 materiale di cancelleria 1.567,90 000010 Generi Alimentari 404,91 62. 000. 000000 CONTRIBUTI 62.411,06 000011 componenti hardware soggetti ad usura 292,19 001. 000000 Contributi da Enti Pubblici 47.531,06 000012 Giornali e riviste 1.285,79 000002 Da Province 19.000,00 000013 Libri e pubblicazioni di altri 652,31 000004 Da Altri Enti Pubblici 28.531,06 002. 000000 Servizi 114.716,21 002. 000000 Contributi da Enti Privati 14.880,00 000001 Manutenzione impianti generici 150,22 000001 Da Fondazioni 900,00 000004 Altre manutenzioni e riparazioni 390,96 000002 Da Coordinamento Regionale 13.980,00 000006 Premi di assicurazione responsabilità civile 1.500,01 000007 Premi di assicurazione infortuni volontari 1.030,00 66. 000. 000000 EROGAZIONI LIBERALI 192,47 000008 Premi di assicurazione locali e attrezzature 555,00 001. 000000 Erogazioni liberali 192,47 000013 Servizio di pulizia 5.309,40 000002 Erogazioni liberali da soggetti giuridici 192,47 000016 Prestazioni occasionali 1.460,00 000022 Consulenze e servizi professionali 34.554,97 68. 000. 000000 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 10.106,97 000026 Servizi tipografici di elaborazione grafica e 1.309,44 001. 000000 Prestazioni per Organizzazione corsi e conveg 2.719,88 000030 utenze per spese telefoniche 3.748,83 000002 Ricavi per corsi di formazione 2.719,88 000031 Utenze telefoni cellulari 63,00 003. 000000 Consulenze sportello 6.380,00 000032 Spese postali 820,87 000001 Consulenze sportello 6.380,00 000033 Valori bollati 1.068,05 005. 000000 Altri ricavi di natura commerciale 1.007,09 000034 spese condominiali 8.000,00 000007 Recupero Ricavi da IVA regime forfetario L. 3 1.007,09 000035 spese di rappresentanza 496,81 000036 Altri oneri per servizi 4.420,32 70. 000. 000000 PROVENTI FINANZIARI 1.041,11 000038 Collaborazioni Enti 3.508,00 001. 000000 Proventi finanziari 1.041,11 000039 Servizio Volontario Europeo 28.209,41 000001 Interessi attivi su titoli 891,52 000040 Altri costi per servizi 137,30 000002 Interessi attivi su c/c e depositi bancari 11,71 000041 Spese per viaggi e trasferte 1.675,57 000006 Interessi attivi da terzi 137,88 000042 Canoni di assistenza 9.577,85
Economico 17/04/2014 10:01 Pag. 5/6 Costi Ricavi 000043 Altre collaborazioni esterne 6.520,00 72. 000. 000000 ALTRI PROVENTI 5.840,05 000044 Canone RAI 203,70 001. 000000 Altri proventi 5.840,05 000046 Rimborsi chilometrici professionisti 6,50 000001 Affitti attivi 25,00 003. 000000 Godimento beni di terzi 28.795,41 000003 Rimborsi e recuperi vari 5.119,00 000001 Noleggi passivi 2.782,96 000004 Abbuoni attivi 1,86 000002 Canoni di locazione 26.012,45 000005 Arrotondamenti attivi 4,19 004. 000000 Personale 324.935,23 000007 Altri ricavi e proventi 690,00 000001 Retribuzioni personale dipendente 228.090,32 000002 Contributi INPS personale dipendente 65.522,02 74. 000. 000000 PROVENTI STRAORDINARI 815,32 000003 Contributi INAIL personale dipendente 945,67 001. 000000 Proventi straordinari 815,32 000006 Quota TFR Anno corrente 17.582,45 000006 Sopravvenienze attive 815,32 000008 Tickets e buoni pasto 6.632,17 000009 Rimborsi spese personale dipendente 804,97 000011 Altri costi del personale dipendente 1.263,29 000012 Contributi fondo EST 648,00 000013 Contributi previdenza complementare 562,64 000014 Rimborsi chilometrici 2.883,70 005. 000000 Ammortamenti 5.600,48 000008 Amm.to Software 365,41 000011 Amm.to Migliorie su beni di terzi 3.806,17 000017 Amm.to Computer e macchine elettroniche 1.389,30 000023 Amm.to Attrezzature varie 39,60 006. 000000 Oneri diversi di gestione 27.283,21 000003 imposta di registro 239,50 000010 sanzioni multe e penalità 12,87 000012 perdite effettive su crediti 90,00 000013 Quota associativa CSVnet 4.808,42 000014 Quote associative altri Enti 50,00 000015 Quota associativa Coord. Reg. CSV 14.470,00 000017 Erogazioni liberali in favore di altri sogget 600,00 000018 Arrotondamenti passivi 3,42
Economico 17/04/2014 10:01 Pag. 6/6 Costi 000020 Abbuoni passivi 9,00 000031 Acc.to Fdo rischi per cause legali 7.000,00 007. 000000 Oneri finanziari 1.474,74 000006 Commissioni su operazioni C/C bancari 1.240,78 000007 Commissioni su operazioni C/C postali 161,86 000010 commissioni su acquisto titoli 61,69 000011 interessi passivi tributari 10,41 008. 000000 Oneri Straordinari 1.691,77 000007 Sopravvenienze passive 1.691,77 009. 000000 Oneri Tributari 9.177,89 000001 IRES 90,27 000002 IRAP 9.057,62 000003 Diritto camerale 30,00 Ricavi Totale 519.535,20 Sbilancio esercizio in corso 33.111,41 Totale a pareggio 552.646,61 Totale 552.646,61