28/01/2015 1 A2.4.2.5 A.I.C.A - C.F. 03720700156 - PAGAMENTO ACCONTO DI 1/12 874,33 31/12/2014 30/01/2015-2 -1.748,66 DELLA FATT. N.006904 DEL 31/12/2014 ACQUISTO N. 100 SKILL CARD NUOVA ECDL + 800 ESAMI BASE/FULL STANDARD NUOVA ECDL. 28/01/2015 5 P22.3.9.3-2014 BAR ECOLE CAFE' DI DIMARTI JOLANDA - C.F. 02595830734-960,00 16/12/2014 15/01/2015 +13 +12.480,00 SERVIZIO MENSA - F3 LP1 LABORATORIO TEATRALE GEMELLI LEPORANO FATT. N. 8 DEL 16/12/2014 28/01/2015 6 P22.3.9.3-2014 BAR ECOLE CAFE' DI DIMARTI JOLANDA - C.F. 02595830734-960,00 07/01/2015 06/02/2015-9 -8.640,00 SERVIZIO MENSA F3 LP1 LABORATORIO TEATRALE ITES PITAGORA - FATT. N. 6 DEL 16/12/2014 28/01/2015 9 A1.2.3.9 ARUBA S.P.A - C.F. 01573850516 - ACQUISTO DOMINIO: 247,66 31/12/2014 30/01/2015-2 -495,32 PITAGORA.GOV.IT - PACCHETTO HOSTING PROFESSIONAL; REG. E MANT.DOMINI WEB; ANTIVIRUS E ANTISPAM; EMAIL GIGAMAIL IMAP PEC ECC. FATT. N. 2014PA0004800 DEL 31/12/2014. 28/01/2015 11 A1.2.1.2 CET DI ALBANO EDMONDO - C.F. 02972380733 - SALDO 36,60 07/01/2015 06/02/2015-9 -329,40 PAGAMENTO FATT. N.44 DEL 04/12/2014 RIPARAZIONE BINARIO TENDA VERTICALE LAB. ECONOMIA AZIENDALE - VIA MASCHERPA. 11/02/2015 38 A2.3.13.2 ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ARCOBALENO - C.F. 120,00 10/02/2015 12/03/2015-29 -3.480,00 90071410733 - PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER ASSISTENZA GARA SPORTIVA DEL 19/12/2014 PRESSO PARROCCHIA S.RITA TARANTO- RICEVUTA N. 13 DEL 10/02/2015 18/02/2015 39 A1.2.1.2 TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F. 80185250588 - PAGAMENTO 110,00 28/01/2015 27/02/2015-9 -990,00 SALDO FATT. N. 8S00024604 DEL 16/02/2015 TEL.09913043012 COD.11/PA PERIODO 1/15 18/02/2015 40 A1.2.1.2 TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F. 80185250588 - Pagamento 165,00 28/01/2015 27/02/2015-9 -1.485,00 saldo fatt. n. 8s00025554 del 16/02/2015 tel. 0994535750 cod. 13/PA periodo 1/15 18/02/2015 41 A1.2.1.2 TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F. 80185250588 - SALDO 177,00 28/01/2015 27/02/2015-9 -1.593,00 PAGAMENTO FATT. N. 8S00025297 DEL 16/02/2015 TEL. 3.650,59 Pagina 1 di 14
0994590122 COD. 19/PA PERIODO 1/15 18/02/2015 42 A1.4.1.1 POSTE ITALIANE spa ALT SUD1 INCASSI CONTI CREDITO - C.F. 134,80 09/02/2015 11/03/2015-21 -2.830,80 01114601006 - PAGAMENTO SPESE POSTALI DEL MESE DI OTTOBRE 2014 CONTO CONTRATTUALE N. 30062062-001 FATT.ELETTR. N. 8715009869 DEL 09/02/2015 18/02/2015 43 A1.2.1.2 TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F. 80185250588 - SALDO 327,00 28/01/2015 27/02/2015-9 -2.943,00 PAGAMENTO FATT. N. 8S00022501 DEL 16/02/2015 TEL. 0994532177 COD. 15/PA PERIODO 1/15 27/02/2015 44 P33.3.3.3-2014 APPIA VIAGGI S.A.S DI RUTA MARIA & C. - C.F. 00907790737-7.500,00 07/01/2015 06/02/2015 +21 +157.500,00 C-1-FSE-2014-262 SALDO LINEA 1 FATTURA 33/PA DEL 19/12/2014 SPESE VITTO ALLOGGIO PARIGI 27/02/2015 45 P33.3.2.9-2014 APPIA VIAGGI S.A.S DI RUTA MARIA & C. - C.F. 00907790737-3.000,00 07/01/2015 06/02/2015 +21 +63.000,00 SALDO LINEA 3 FATTURA 33/PA DEL 19/12/2014 CERTIFICAZIONI LA FRANCE EN POCHE 27/02/2015 48 A2.4.2.5 A.I.C.A - C.F. 03720700156 - SALDO FATTURA N. 006904 DEL 9.617,67 07/01/2015 06/02/2015 +21 +201.971,07 31/12/2014 acuisto N. 100 SKILL SCARD NUOVA ECDL + 800 ESAMI BASE/FULL STANDARD 02/03/2015 51 A2.2.3.7 ALBANO & AMODIO SAS - C.F. 00936260736 - SALDO FATT. N. 32 935,86 205,89 03/03/2015 02/04/2015-31 -29.011,66 DEL 20/01/2015 MATERIALE ATTIVITA' SPORTIVA VIA MASCHERPA 02/03/2015 52 A1.2.3.9 ARGO SOFTWARE srl N. 150 - C.F. 00838520880 - SALDO FATTURA 1.490,00 327,80 12/02/2015 14/03/2015-12 -17.880,00 N. 3871 DEL 05/02/2015 SOFTWARE SEGRETERIA MANUT. E ASS.ZA 2015 02/03/2015 53 A1.2.3.9 BIT LAB INFORMATICA SRL - C.F. 03304050713 - SALDO FATT. N. 536,00 117,92 12/02/2015 14/03/2015-12 -6.432,00 56 DEL 29/0172015 PACCHETTO 5.000 SMS FAMIGLIE 02/03/2015 54 A2.2.3.8 ELECTRIC CENTER DI MISTO PATRIZIA - C.F. 02537080737-109,90 07/01/2015 06/02/2015 +24 +2.637,60 SALDO FATTURA N. 6 DEL 13/12/2014 MATERIALE ELETTRICO 14/03/2015 214 P32.3.6.9 CREAZIONI GRAFICHE VIBA DI BARBARA BATTISTA - C.F. - 184,42 40,58 06/03/2015 05/04/2015-22 -4.057,24 PAGAMENTO SALDO FATT. N. 1 DEL 02/02/2015 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRATURA PER PORTA BLINDATA 27.486,24 Pagina 2 di 14
14/03/2015 215 A2.2.3.8 SCHIRONE ANTONIO - C.F. SCHNTN71S25L049X - SALDO FATT. N. 165,57 36,43 06/03/2015 05/04/2015-22 -3.642,54 2 DEL 04/02/2015 RIPARAZIONE E REGISTRAZIONE SERRATURA PORTA BLINDATA 14/03/2015 236 A2.3.4.3 A.G.G. FERRAMENTA S.R.L. - C.F. 02444150730 - SALDO 185,00 40,70 06/03/2015 05/04/2015-22 -4.070,00 PAGAMENTO FATT. N.0001 DEL 04/03/2015 ACQUISTO CAVALLETTO IN LEGNO BELLE ARTI. 18/03/2015 266 A1.4.1.1 POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD1 - C.F. 01114601006 - Pagamento 92,72 03/03/2015 02/04/2015-15 -1.390,80 fatt. n. 8715030784 del 24/02/2015 - Spese postali del mese di Novembre 2014. Conto contrattuale n. 30062062-001 18/03/2015 267 A1.4.1.1 POSTE ITALIANE spa - C.F. 01114601006 - Saldo fatt. n. 8715041375 58,83 06/03/2015 05/04/2015-18 -1.058,94 del 03/03/2015 Pagamento spese postali del mese di Dicembre 2014 Conto contrattuale n. 30062062-001 18/03/2015 268 A1.4.1.1 POSTE ITALIANE spa - C.F. 01114601006 - Saldo pagamento fatt. n. 0,81 06/03/2015 05/04/2015-18 -14,58 8715041965 del 03/03/2015 Pagamento Fatt.Elettr. relativa a identificativo Rendiconto 2079654350. Conto contrattuale n. 31467757-001 18/03/2015 270 A1.2.3.9 CASA EDITRICE R.SPAGGIARI PARMA - C.F. 00150470342-300,00 66,00 03/03/2015 02/04/2015-15 -4.500,00 Pagamento saldo fatt. n. 20154E05669 del 13/02/15 acquisto SISIDR7SW SOFTWARE SISDATA INQUADRAMENTO DOCENTI RELIGIONE.- SISSKB/SW SOFTWARE SISDATA RICOSTR.SCATTI BIENNALI. 18/03/2015 271 A1.2.3.11 DE PA DI OLIVA VINCENZA - C.F. 00872420732 - SALDO 1.934,00 428,28 10/03/2015 09/04/2015-22 -42.548,00 PAGAMENTO FATT. N. 09/2015 DEL 09/03/2015 ACQUISTO TAPPETO IN GOMME A BOLLE; TAPPETO ZERBINO PERSONALIZZATO A DUE COLORI, ANTISCIVOLO A NORMA. 18/03/2015 272 A1.2.1.2 ALBANO & AMODIO SAS - C.F. 00936260736 - SALDO FATT. N. 203 1.365,89 300,50 11/03/2015 10/04/2015-23 -31.415,47 DEL 28/02/2015 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ELENCATO NELLA SUDDETTA FATTURA. 18/03/2015 273 A1.2.1.2 TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F. 80185250588 - SALDO FATT. 200,00 12/03/2015 11/04/2015-24 -4.800,00 N.8S00124420 DEL 09/03/2015 2 BIM 2015 - TEL. 099/4532177 31.789,06 Pagina 3 di 14
18/03/2015 274 A1.2.1.2 TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F. 80185250588 - PAGAMENTO 109,50 18/03/2015 17/04/2015-30 -3.285,00 FATT. N. 8S00125636 DEL 09/03/2015 2 BIM. 2015 TEL. N. 099/13043012 18/03/2015 275 A1.2.1.2 TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F. 80185250588 - PAGAMENTO 12,00 18/03/2015 17/04/2015-30 -360,00 SALDO FATT. N.8S001254447 DEL 09/03/2015 2 BIM.2015 TEL. 099/4004261 18/03/2015 276 A1.2.1.2 TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F. 80185250588 - PAGAMENTO 73,00 18/03/2015 17/04/2015-30 -2.190,00 SALDO FATT. N.8S00123180 DEL 09/03/2015 2 BIM. 2015 TEL. N. 099/4590122 FAX 18/03/2015 277 A1.2.1.2 TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F. 80185250588 - PAGAMENTO 146,50 18/03/2015 17/04/2015-30 -4.395,00 SALDO FATT. N. 8S00123009 DEL 09/03/2015 2 BIM. 2015 DE 09/03/2015 TEL. 099/4535750 18/03/2015 278 A2.2.3.8 INNOVO Sas di Tedeschi Valentina - C.F. 02522460738 - Pagamento 245,00 53,90 18/03/2015 17/04/2015-30 -7.350,00 Fattura n. 12 del 17/3/2015 Acquisto lampada videoproiettore Sanyo. 30/03/2015 279 A1.2.3.9 CASA EDITRICE R.SPAGGIARI PARMA - C.F. 00150470342-1.270,00 279,40 28/03/2015 27/04/2015-28 -35.560,00 Pagamento saldo fatt. n.20154e09940 DEL 23/03/2015 CANONE ASSISTENZA SISDATA AST 30/03/2015 281 A2.3.4.3 A.G.G. FERRAMENTA S.R.L. - C.F. 02444150730 - SALDO FATT. N. 37,00 8,14 27/03/2015 26/04/2015-27 -999,00 0002 DEL 26/03/2015 ACQUISTO CAVALLETTO LEGNO BELLE ARTI. 01/04/2015 284 A2.2.3.13-2014 D E B GROUP SRL - C.F. 02582700734 - IMP.TO AUDIO-VIDEO 5.220,00 10/03/2015 09/04/2015-8 -41.760,00 AUDITORIUM X SPETTACOLI ALLIEVI SALDO FATT. N. G584 DEL 17/12/2014 01/04/2015 285 A2.2.3.8 INNOVO S.A.S. DI TEDESCHI VALENTINA - C.F. 02522460738-1.186,00 260,92 03/03/2015 02/04/2015-1 -1.186,00 SALDO PAGAMENTO FATT. N. 3 DEL 10/02/2015 ACQUISTO VIDEO PROIETTORE 01/04/2015 286 A2.2.3.13 INNOVO S.A.S. DI TEDESCHI VALENTINA - C.F. 02522460738-930,00 204,60 03/03/2015 02/04/2015-1 -930,00 SALDO FATT. N.8 DEL 16/02/2015 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LABORATORI. 01/04/2015 287 A2.2.3.8 INNOVO S.A.S. DI TEDESCHI VALENTINA - C.F. 02522460738-265,00 58,30 28/03/2015 27/04/2015-26 -6.890,00 41.283,06 Pagina 4 di 14
SALDO FATT. N. 14 DEL 27/03/2015 CABLAGGIO PER 23 POSTAZIONI IN VIA MASCHERPA. 09/04/2015 289 A1.3.10.2 DUSSMANN SERVICE SRL - C.F. 00124140211 - Pagamento spese 8.077,76 1.777,11 12/02/2015 14/03/2015 +26 +210.021,76 servizi di Pulizia del mese di GENNAIO 2015. Fatt. n. 31504716 del 09/02/2015. 09/04/2015 292 A2.2.3.8 EDILFERRAMENTA DI CITO IDA - C.F. CTIDIA67T63E986G - Saldo 113,60 24,99 01/04/2015 01/05/2015-22 -2.499,20 pagamento fatt. n. 10/b del 30/03/2015 acquisto scaldacqua elettrico ariston pro 50 lt verticale. 09/04/2015 293 A2.2.3.8 HAPPY PROJECT SRL - C.F. 02758110734 - Saldo pagamento fatt. 1.085,40 238,79 26/03/2015 25/04/2015-16 -17.366,40 n.11/15 del 24/03/2015 acquisto materiale sportivo. 09/04/2015 300 A2.2.3.7 START COPY di ERNAL FISHTA - C.F. 02622820732 - Saldo 64,00 14,08 03/03/2015 02/04/2015 +7 +448,00 pagamento fattura n. 54/2015 del 18/02/2015 acquisto 2 apparecchi telefonici Panasonic KX-TS 520EX 17/04/2015 388 A1.2.1.2 MYO SRL "unipersonale" - C.F. 03222970406 - Saldo fatt. n. 259,00 56,98 10/04/2015 10/05/2015-23 -5.957,00 2040/150007891 del 31/03/2015 Acquisto materiale vario di cancelleria. 17/04/2015 389 A1.2.1.2 MYO SRL "unipersonale" - C.F. 03222970406 - Saldo fatt. n. 787,24 173,19 07/04/2015 07/05/2015-20 -15.744,80 2040/150007239 del 30/03/2015 Acquisto materiale vario di cancelleria. 17/04/2015 390 A1.3.10.2 DUSSMANN SERVICE SRL - C.F. 00124140211 - Saldo fatt. n. 8.077,76 1.777,11 07/03/2015 06/04/2015 +11 +88.855,36 31506022 del 06/03/2015 spese per servizi di pulizia del mese di Febbraio 2015 17/04/2015 391 A1.3.10.2 DUSSMANN SERVICE SRL - C.F. 00124140211 - Saldo fatt. n. 8.077,76 1.777,11 07/04/2015 07/05/2015-20 -161.555,20 31506968 del 03/04/2015 Spese per servizio di pulizia del mese di Marzo 2015 17/04/2015 392 A2.2.3.13 INNOVO S.A.S. DI TEDESCHI VALENTINA - C.F. 02522460738-1.095,00 240,90 11/03/2015 10/04/2015 +7 +7.665,00 Saldo fatt. n. 10 del 05/03/2015 Acquisto materiale tecnico informatico 17/04/2015 393 A1.4.1.1 POSTE ITALIANE spa - C.F. 01114601006 - Saldo fatt. n. 8715076363 106,05 07/04/2015 07/05/2015-20 -2.121,00 del 02/04/2015 Pagamento spese postali del mese di Gennaio 2015 Conto Contr. n. 31467757-001 69.026,63 Pagina 5 di 14
17/04/2015 396 A2.3.13.2 APPIA VIAGGI S.A.S DI RUTA MARIA & C. - C.F. 00907790737-1.383,00 11/04/2015 11/05/2015-24 -33.192,00 ACCONTO DEL 30% SU FATT. N. 24/PA DEL 10/04/2015 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BRUXELLES DAL 19 AL 21/04 2015. 17/04/2015 397 A1.3.8.8-2013 START COPY di ERNAL FISHTA - C.F. 02622820732 - CONTRATTO 341,60 10/03/2015 09/04/2015 +8 +2.732,80 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 20/08/2014 AL 27/09/2014. 17/04/2015 398 A1.3.8.8 START COPY di ERNAL FISHTA - C.F. 02622820732 - LOCAZIONE 840,00 184,80 20/03/2015 19/04/2015-2 -1.680,00 FOTOCOPIATRICI DAL 28/11/2014 AL 27/02/2015 17/04/2015 399 A1.3.8.8 START COPY di ERNAL FISHTA - C.F. 02622820732 - LOCAZIONE 683,20 20/03/2015 19/04/2015-2 -1.366,40 FOTOCOPIATRICI DAL 28/09/2014 AL 27/11/2014 17/04/2015 401 A1.2.1.2 OFFICE 2007 - C.F. 02652610730 - SALDO FATT. N. 29 DEL 194,00 42,68 30/03/2015 29/04/2015-12 -2.328,00 30/03/2015 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. 17/04/2015 402 A1.2.1.2 OFFICE 2007 - C.F. 02652610730 - SALDO FATT. N. 21 DEL 459,84 101,16 16/03/2015 15/04/2015 +2 +919,68 10/03/2015 ACQUISTO MATERIALE CI CANCELLERIA ED INFORMATICO. 30/04/2015 427 A2.3.13.2 CTP S.P.A. - C.F. 00947380739 - SALDO FATT. N. 000044EL DEL 636,36 63,64 21/04/2015 21/05/2015-21 -13.363,56 13/03/2015 NOLO BUS PER VIAGGIO A BARI FIERA DEL LEVANTE NEI GIORNI 25 E 26 FEBBRAIO 2015 30/04/2015 428 A2.3.10.4 CTP S.P.A. - C.F. 00947380739 - SALDO FATT. N. 000009EL DEL 136,36 13,64 21/04/2015 21/05/2015-21 -2.863,56 13/02/2015 NOLO BUS DA S. GIORGIO IONICO A TARANTO IL 16/01/2015 PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO. 07/05/2015 642 A2.3.13.2 APPIA VIAGGI S.A.S DI RUTA MARIA & C. - C.F. 00907790737-545,45 54,54 04/05/2015 03/06/2015-27 -14.727,15 SALDO PAGAMENTO FATT. N.34/PA DEL 28/04/2015 SOGGIORNO A PALERMO PRESSO HOTEL MODERNO DALL'8 AL 10/05/2015-1 DOC. ACCOMP. E N. 5 STUDENTI. 07/05/2015 658 A2.3.13.2 APPIA VIAGGI S.A.S DI RUTA MARIA & C. - C.F. 00907790737-2.772,00 11/04/2015 11/05/2015-4 -11.088,00 SALDO PAGAMENTO FATTURA N. 24/PA DEL 10/04/2015 VISITA PARLAMENTO EUROPEO BRUXELLES 19-21 APRILE 2015. N.8 STUDENTI E 2 ACCOMP. 13/05/2015 756 A2.3.13.2 APPIA VIAGGI S.A.S DI RUTA MARIA & C. - C.F. 00907790737-455,00 13/05/2015 12/06/2015-30 -13.650,00 SALDO PAGAMENTO FATTURA N.24/PA DEL 10/04/2015 VISITA 77.473,44 Pagina 6 di 14
PARLAMENTO EUROPEO BRUXELLES 19-21 APRILE 2015. N. 8 STUDENTI E 2 DOC. ACCOMPAGNATORI 14/05/2015 761 A2.3.4.3 MERIDIES S.C.AR L. - C.F. 03541200758 - PAGAMENTO GUIDA 80,00 13/05/2015 12/06/2015-29 -2.320,00 SCOLASTICA PER VISITA A MUSEO A CIELO APERTO KALOS - FATT. N. 22/A15 DELL'11/5/15 14/05/2015 762 A2.2.3.7 RATVEL ELETTRONICA s.r.l. - C.F. 00782870737 - SALDO 99,00 21,78 14/05/2015 13/06/2015-30 -2.970,00 PAGAMENTO FATT. N. 388/29E DEL 14/05/2015 ACQ. CAVALLETTO CULLMAN PRIMAX 350 SCHEDA MEMORIA SDHC 32Gb 20/05/2015 784 A2.3.13.2 GLOBAL VILLAGE TRAVEL DI TOURS SANTORO SRL - C.F. 290,91 29,09 16/05/2015 15/06/2015-26 -7.563,66 01823030737 - SALDO PAGAMENTO FATT. N. 52 DEL 21/04/2015 TA/BARI E VIC. IL 19/04/2015 NOLO BUS. 20/05/2015 787 A1.2.3.9 OFFICE 2007 - C.F. 02652610730 - SALDO PAGAMENTO FATT. N. 27 99,00 21,78 13/04/2015 13/05/2015 +7 +693,00 DEL 25/03/2015 ACQUISTO FAX BROTHER 1810 20/05/2015 788 A1.4.1.1 POSTE ITALIANE spa - C.F. 01114601006 - PAGAMENTO SPESE 110,36 08/05/2015 07/06/2015-18 -1.986,48 POSTALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2015 CONTO CONTRATTUALE N. 31467757-001 20/05/2015 789 A2.2.3.8 CASA DEL DISCO DI DE FAZIO FABIO E C. SNC. - C.F. 01829490737 81,89 18,01 19/05/2015 18/06/2015-29 -2.374,81 - SALDO PAGAMENTO FATT. N. 15/15 DEL 11/05/2015 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO MUSICALE 20/05/2015 790 A1.2.1.2 MYO SRL "unipersonale" - C.F. 03222970406 - SALDO PAGAMENTO 66,00 14,52 16/04/2015 16/05/2015 +4 +264,00 FATT. N. 2040/150008343 DEL 10/04/2015 ACQUISTO TONER 20/05/2015 791 A1.2.3.9 BIT LAB INFORMATICA SRL - C.F. 03304050713 - SALDO 536,00 117,92 09/05/2015 08/06/2015-19 -10.184,00 PAGAMENTO FATT. N. 213 DEL 08/05/2015 ACQUISTO PACCHETTO RICARICA 5000 SMS 20/05/2015 793 A1.4.1.1 POSTE ITALIANE spa - C.F. 01114601006 - PAGAMENTO SPESE 66,16 21/05/2015 20/06/2015-31 -2.050,96 POSTALI DEL MESE DI MARZO 2015 CONTO CONTR. N. 31467757-001 20/05/2015 802 A1.3.8.8 TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F. 80185250588 - Saldo 73,50 14/05/2015 13/06/2015-24 -1.764,00 pagamento fatt. n. 8S00219408 DEL 11/05/2015 FAX 0994590122. 78.976,26 Pagina 7 di 14
20/05/2015 803 A1.3.8.8 TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F. 80185250588 - Saldo 64,00 11/05/2015 10/06/2015-21 -1.344,00 pagamento fatt. n. 8S00218768 DEL 11/05/2015 tel. 0994004261. 20/05/2015 804 A1.3.8.8 TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F. 80185250588 - Saldo 110,00 11/05/2015 10/06/2015-21 -2.310,00 pagamento fatt. n. 8S00217564 DEL 11/05/2015 TEL. 09913043012. 20/05/2015 805 A1.3.8.8 TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F. 80185250588 - Saldo 195,00 11/05/2015 10/06/2015-21 -4.095,00 pagamento fatt. n. 8S00218260 DEL 11/05/2015 TEL.0994532177 20/05/2015 806 A1.3.8.8 TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F. 80185250588 - Saldo 163,00 11/05/2015 10/06/2015-21 -3.423,00 pagamento fatt. n. 8S00217404 DEL 11/05/2015 TEL.0994535750 27/05/2015 817 A2.3.13.2 FLOR T.O. SRL - C.F. 12926901005 - PAGAMENTO ACCONTO DEL 1.718,40 26/05/2015 25/06/2015-29 -49.833,60 40% SU FATT. N. 560DEL 26/05 /2015 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MILANO EXPO DAL 27 AL 30/05/2015 - N. 48 STUDENTI E N. 4 DOC.ACCOMP. 27/05/2015 818 A2.3.13.2 FLOR T.O. SRL - C.F. 12926901005 - PAGAMENTO ACCONTO DEL 1.977,60 26/05/2015 25/06/2015-29 -57.350,40 40% SU FATT. N. 57 DEL 26/05 /2015 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MILANO EXPO DAL 27 AL 30/05/2015 - N.48 STUDENTI E N. 4 DOC. ACCOMP. 27/05/2015 819 A2.3.13.2 CTP S.P.A. - C.F. 00947380739 - SALDO PAGAMENTO FATT. N. 636,36 63,64 21/05/2015 20/06/2015-24 -15.272,64 000074EL DEL 15/04/2015 SERVIZIO NOLEGGIO DAL 25/03/15 AL 26/03/15 NS.RIF.1584/C14b. 28/05/2015 822 A1.3.4.1 DE PA DI OLIVA VINCENZA - C.F. 00872420732 - SALDO 1.075,00 236,50 21/04/2015 21/05/2015 +7 +7.525,00 PAGAMENTO FATT. N. 10/2015 DEL 20/04/2015 ACQUISTO OPUSCOLI A5 A 4 FACCIATE A COLORI CON RILEGATURA 28/05/2015 823 A1.3.10.4 GLOBAL VILLAGE TRAVEL DI TOURS SANTORO SRL - C.F. 2.954,55 295,45 22/05/2015 21/06/2015-24 -70.909,20 01823030737 - SALDO PAGAMENTO FATT. N. 78 DEL 14/05/2015 NOLO 1 PULLMAN GT TA/CHIUSI A/R DAL 14 AL 18/05/15 28/05/2015 824 A2.3.4.3 GESTIONE HOTEL ISMAELE SNC - C.F. 01284640529 - SALDO 2.792,73 279,27 21/05/2015 20/06/2015-23 -64.232,79 PAGAMENTO FATT. N. 143 DEL 17/05/2015 3 GIORNI DI TRATTAMENTO FB E I GIORNO IN HB PER 33 PAX 28/05/2015 825 A1.3.8.8 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA - INCASSI - C.F. 05410741002-108,16 04/06/2015 04/07/2015-37 -4.001,92 Pagamento saldo fatt. n.15e0000000141 DEL 01/06/15 AL NETTO 90.771,06 Pagina 8 di 14
DELLA PENALE NON DOVUTA POICHE' IL PAGAM. NON E' AVVENUTO PER MANCATA VOSTRA FATTURAZIONE ELETTRONICA. 28/05/2015 826 A1.2.3.9 INNOVO S.A.S. DI TEDESCHI VALENTINA - C.F. 02522460738-628,00 138,16 25/05/2015 24/06/2015-27 -16.956,00 SALDO PAGAMENTO FATT. N. 26 DEL 23/05/2015 ACQUISTO PANDA ANTIVIRUS02015 1 LIC. MINI BOX 28/05/2015 827 A2.2.3.8 INNOVO S.A.S. DI TEDESCHI VALENTINA - C.F. 02522460738-296,98 65,34 25/05/2015 24/06/2015-27 -8.018,46 SALDO PAGAMENTO FATT. N. 27 DEL 23/05/2015 ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIAL.INFORMATICO. 08/06/2015 829 A1.2.1.2 ALBANO & AMODIO SAS - C.F. 00936260736 - ACQUISTO 358,83 78,94 04/06/2015 04/07/2015-26 -9.329,58 MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. FATT. N. 449 DEL 31/05/2015 08/06/2015 830 A1.2.1.2 ALBANO & AMODIO SAS - C.F. 00936260736 - ACQUISTO 1.038,19 228,40 04/06/2015 04/07/2015-26 -26.992,94 MATERIALE DI CANCELLERIA VARI UFFICI FATT. N. 448 DEL 31/05/2015 08/06/2015 831 A2.2.3.7 INNOVO S.A.S. DI TEDESCHI VALENTINA - C.F. 02522460738-890,00 195,80 04/06/2015 04/07/2015-26 -23.140,00 PAGAMENTO FATT. N. 29 DEL 29/05/2015 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.15 REATTORI PER LAMPADE NEON ECC. 08/06/2015 833 A1.3.10.2 DUSSMANN SERVICE SRL - C.F. 00124140211 - SALDO 8.077,76 1.777,11 08/05/2015 07/06/2015 +1 +8.077,76 PAGAMENTO FATT. N. 31509023 DEL 07/05/2015 SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA MESE DI APRILE 2015. 08/06/2015 834 A2.3.13.2 FLOR T.O. SRL - C.F. 12926901005 - SALDO PAGAMENTO FATT. N. 2.577,60 26/05/2015 25/06/2015-17 -43.819,20 56 DEL 26/05/2015 - VIAGGIO ISTR. A MILANO EXPO DAL 27 AL 30/05/2015 N. 48 STUDENTI E N. 2 DOC. ACCOMPAGNATORI FATTURA ALLEGATA AL MANDATO N. 817 DEL 27/05/2015 08/06/2015 835 A2.3.13.2 FLOR T.O. SRL - C.F. 12926901005 - SALDO PAGAMENTO FATT. N. 2.966,40 26/05/2015 25/06/2015-17 -50.428,80 57 DEL 26/05/2015 - VIAGGIO ISTR. A MILANO EXPO DAL 27 AL 30/05/2015 - N.48 STUDENTI E N. 4 DOC. ACCOMPAGNATORI. FATT. ALLEGATA AL MAND. NB. 818 DEL 27/05/2015. 12/06/2015 836 A1.2.1.2 ALBANO & AMODIO SAS - C.F. 00936260736 - SALDO PAGAMENTO 220,00 48,40 11/06/2015 11/07/2015-29 -6.380,00 107.824,82 Pagina 9 di 14
FATT. N. 462 DEL 10/06/2015 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 12/06/2015 842 A1.3.8.8 TEMA SISTEMI SPA - C.F. 01804440731 - SALDO PAGAMENTO 250,00 55,00 26/05/2015 25/06/2015-13 -3.250,00 FATT. N. 302/F DEL 30/04/2015 NOLEGGIO ESTINTORI 15/06/2015 862 A2.2.3.8 LA NUOVA TARENTUM DI SCIALPI MARIA LUIGIA - C.F. 14,00 3,08 04/06/2015 04/07/2015-19 -266,00 01728320738 - SALDO PAGAMENTO FATT. N. 7/PA/2015 DEL 29/05/2015 ACQUISTO TIMBRO 15/06/2015 863 A1.3.8.8 START COPY di ERNAL FISHTA - C.F. 02622820732 - SALDO 140,00 30,80 10/06/2015 10/07/2015-25 -3.500,00 PAGAMENTO FATT. N. 251/2015 DEL 09/06/2015 INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE V. MASCHERPA. 15/06/2015 864 A2.3.13.2 PAOLO SCOPPIO & FIGLIO AUTOLINEE SRL - C.F. 00296600729-365,45 36,55 09/05/2015 08/06/2015 +7 +2.558,15 SALDO PAGAMENTO FATT. N. DOC. DEL 26/02/2015 ACQUISTO N. 12 BIGLIETTI A/R TA-PALERMO 15/06/2015 866 A1.2.3.11 MYO SRL "unipersonale" - C.F. 03222970406 - SALDO PAGAMENTO 118,50 25,11 15/06/2015 15/07/2015-30 -3.555,00 FATT. N. 105579 DEL 25/05/2015 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 15/06/2015 867 A1.2.3.9 INNOVO S.A.S. DI TEDESCHI VALENTINA - C.F. 02522460738-416,90 91,72 15/06/2015 15/07/2015-30 -12.507,00 SALDO PAGAMENTO FATT. N. 31 DEL 11/06/2015 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO 23/06/2015 868 A2.3.13.2 CTP S.P.A. - C.F. 00947380739 - SALDO PAGAMENTO FATT. N. 100,00 10,00 17/06/2015 17/07/2015-24 -2.400,00 000105EL DEL 15/05/2015 PAGAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO BUS DEL 14/04/2015 A CAROSINO. 24/06/2015 873 A1.2.3.11 MYO SRL "unipersonale" - C.F. 03222970406 - SALDO FATT. N. 85,00 18,70 18/06/2015 18/07/2015-24 -2.040,00 2040/150014990 DEL 12/06/2015 ACQUISTO ROTOLONI MULTIUSO. 24/06/2015 874 A1.4.1.1 POSTE ITALIANE spa - C.F. 01114601006 - PAGAMENTO SPESE 210,71 19/06/2015 19/07/2015-25 -5.267,75 POSTALI DEL MESE DI APRILE 2015 CONTO CONTRATTUALE N. 31467757-001 24/06/2015 875 A2.2.1.3 CASA EDITRICE R.SPAGGIARI PARMA - C.F. 00150470342 - SALDO 208,00 45,76 17/06/2015 17/07/2015-23 -4.784,00 PAGAMENTO FATT. N. 20154E22191 DEL 12/6/2015 ACQUISTO 109.733,38 Pagina 10 di 14
REG. VERBALI COMM.NE ESAMI DI STATO 24/06/2015 876 A2.3.13.2 CTP S.P.A. - C.F. 00947380739 - SALDO PAGAMENTO FATT. 100,00 10,00 17/06/2015 17/07/2015-23 -2.300,00 N.000139EL DEL 15/05/2015 SERVIZI NOLEGGIO BUS PALUDE LA VELA IL 28/04/2015 24/06/2015 877 A2.3.13.2 CTP S.P.A. - C.F. 00947380739 - SALDO PAGAMENTO FATT. N. 363,64 36,36 24/06/2015 24/07/2015-30 -10.909,20 000142EL DEL 15/05/2015 NOLO BUS PER VIAGGIO A MATERA IL 29/04/2015 24/06/2015 878 A1.3.10.2 DUSSMANN SERVICE SRL - C.F. 00124140211 - SALDO 8.077,76 1.777,11 09/06/2015 09/07/2015-15 -121.166,40 PAGAMENTO FATT. N. 31511135 DEL 08/06/2015 SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA DEL MESE DI MAGGIO 2015. 24/06/2015 879 A1.2.3.9 MYO SRL "unipersonale" - C.F. 03222970406 - SALDO PAGAMENTO 287,00 63,14 19/06/2015 19/07/2015-25 -7.175,00 FATT.N.2040/150015426 DEL 19/6/15 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO. 24/06/2015 880 A1.2.3.9 OFFICE 2007 - C.F. 02652610730 - SALDO PAGAMENTO FATT. N. 83 89,00 19,58 22/06/2015 22/07/2015-28 -2.492,00 DEL 22/06/2015 ACQUISTO MATERIALE DI INFORMATICA. 09/07/2015 945 A2.2.3.8 INNOVO S.A.S. DI TEDESCHI VALENTINA - C.F. 02522460738-798,00 175,56 30/06/2015 30/07/2015-21 -16.758,00 Saldo pagamento fatt. n.36 del 29/06/2015 Acquisto n. 2 stampanti laser oki mc342n 11/07/2015 946 A2.3.13.2 CTP S.P.A. - C.F. 00947380739 - SALDO PAGAMENTO FATT. N. 454,55 45,45 11/07/2015 10/08/2015-30 -13.636,50 000181EL DEL 15/06/2015 SERVIZIO NOLO BUS DELL'11/05/2015 11/07/2015 947 A2.3.13.2 CTP S.P.A. - C.F. 00947380739 - SALDO PAGAMENTO FATT. N. 409,09 40,91 11/07/2015 10/08/2015-30 -12.272,70 000173EL DEL 15/06/2015 SERVIZIO NOLO BUS DELL'8/05/2015 11/07/2015 948 A2.3.13.2 CTP S.P.A. - C.F. 00947380739 - SALDO PAGAMENTO FATT. N. 409,09 40,91 11/07/2015 10/08/2015-30 -12.272,70 000155EL DEL 15/06/2015 SERVIZIO NOLO BUS DEL 04/05/2015 11/07/2015 949 A1.2.3.9 OFFICE 2007 - C.F. 02652610730 - SALDO PAGAMENTO FATT. N. 86 62,00 13,64 11/07/2015 10/08/2015-30 -1.860,00 DEL 26/06/2015 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE ML2160 16/07/2015 983 A1.3.10.2 DUSSMANN SERVICE SRL - C.F. 00124140211 - SALDO FATTURA 8.077,76 1.777,11 09/07/2015 08/08/2015-23 -185.788,48 GIUGNO 2015 N. 31513203 DEL 06/07/2015 16/07/2015 984 A1.3.8.8 START COPY di ERNAL FISHTA - C.F. 02622820732 - SALDO 840,00 184,80 25/06/2015 25/07/2015-9 -7.560,00 FATTURA N. 287 DEL 25/06/2015 129.701,27 Pagina 11 di 14
16/07/2015 985 A2.2.3.13 INNOVO S.A.S. DI TEDESCHI VALENTINA - C.F. 02522460738-269,60 59,31 08/10/2015 07/11/2015-114 -30.734,40 SALDO FATTURA N. 37 DEL 29/06/2015 16/07/2015 986 A2.2.3.13 A.G.G. FERRAMENTA S.R.L. - C.F. 02444150730 - SALDO FATTURA 83,61 18,39 03/07/2015 02/08/2015-17 -1.421,37 N. 7 DEL 02/07/2015 16/07/2015 987 A1.2.1.2 MYO SRL "unipersonale" - C.F. 03222970406 - SALDO FATTURA N. 164,00 36,08 16/07/2015 15/08/2015-30 -4.920,00 2040/150017426 DEL 10/07/2015 23/07/2015 998 A2.3.13.2 LAVIOSA S.R.L. - C.F. 01640800213 - SALDO FATT. N. 021 DEL 2.727,27 272,73 21/07/2015 20/08/2015-28 -76.363,56 21/07/2015 VIAGGIO TOUR MILANO 23/07/2015 999 A1.3.8.8 TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F. 80185250588 - SALDO 110,00 21/07/2015 20/08/2015-28 -3.080,00 FATTURA N. 8S00312567 DEL 08/07/2015 APPARATO TIR ADSL AGO-SET INTERNET PROFESSIONAL 20M AGO-SET 23/07/2015 1000 A1.3.8.8 TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F. 80185250588 - SALDO 79,00 21/07/2015 20/08/2015-28 -2.212,00 FATTURA N. 8S00312725 DEL 08/07/2015 LINEA VALORE+ MAG-GIU OPZIONE TUTTI MOBILI MAG-GIU ELENCHI TEL. 23/07/2015 1001 A1.3.8.8 TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F. 80185250588 - SALDO 110,00 21/07/2015 20/08/2015-28 -3.080,00 FATTURA N. 8S00313471 DEL 08/07/2015 LINEA VALORE+ MAG-GIU TUTTO SENZA LIMITI ADSL MAG-GIU 23/07/2015 1002 A1.3.8.8 TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F. 80185250588 - SALDO 192,50 21/07/2015 20/08/2015-28 -5.390,00 FATTURA N. 8S00314281 DEL 08/07/2015 ; NUM. SPECLINEA VOCE ISDN AGO-SET NUMERI AGG. ISDN AGO-SET; NUM. MOB. WIND NUMERI MOBILI E POSTE MOBILE TIM LINEA VOCE ISDN 23/07/2015 1003 A1.3.8.8 TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F. 80185250588 - SALDO FATT. 182,50 21/07/2015 20/08/2015-28 -5.110,00 N. 8S00314877 DEL 08/07/2015 LINEA VALORE+ MAG-GIU ECC... 23/07/2015 1005 A1.2.3.12 SAMECO s.r.l. - C.F. 01421790419 - SALDO FATT. N. C000538 DEL 140,84 30,98 21/07/2015 20/08/2015-28 -3.943,52 21/07/2015 CANONE ANNUALE 2015 SEDE VIA MASCHERPA 23/07/2015 1006 A1.2.3.12 SAMECO s.r.l. - C.F. 01421790419 - SALDO FATT. N. C000539 DEL 80,00 17,60 21/07/2015 20/08/2015-28 -2.240,00 21/07/2015 CANONE ANNUALE 2015 SEDE VIA PUPINO 25/08/2015 1010 A1.4.1.1 POSTE ITALIANE spa - C.F. 01114601006 - Saldo pagamento fatt. n. 161,24 25/08/2015 24/09/2015-30 -4.837,20 8715190186 del 13/08/2015 Periodo: 01/06/2015-30/06/2015. GIUGNO 2015 N. CONTO CONTRATTUALE 31467757-001 134.001,83 Pagina 12 di 14
28/09/2015 1033 A1.3.8.8 TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F. 80185250588 - Saldo 73,68 18/09/2015 18/10/2015-20 -1.473,60 pagamento fatt. n. 8S00413883 del 08/09/2015 tel. n. 099/4590122 FAX ISTITUTO 28/09/2015 1034 A1.3.8.8 TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F. 80185250588 - Saldo 211,86 18/09/2015 18/10/2015-20 -4.237,20 pagamento fatt. n. 8S00413275 del 08/09/2015 tel n. 0994004261 28/09/2015 1035 A1.3.8.8 TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F. 80185250588 - Pagamento 109,84 18/09/2015 18/10/2015-20 -2.196,80 saldo fatt.n. 8100414590 del 08/09/2015 tel. n.09913043012 28/09/2015 1036 A1.3.8.8 TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F. 80185250588 - Pagamento 270,07 18/09/2015 18/10/2015-20 -5.401,40 saldo fatt. n.8s00414153 del 08/09/2015 tel n. 0994532177 28/09/2015 1037 A1.3.8.8 TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO - C.F. 80185250588 - Pagamento 134,59 18/09/2015 18/10/2015-20 -2.691,80 saldo fatt.n. 8S00414114 del 08/09/2015 tel.n.0994535750 29/09/2015 1042 A1.4.1.1 POSTE ITALIANE spa - C.F. 01114601006 - Pagamento spese postali 64,71 25/09/2015 25/10/2015-26 -1.682,46 relative al mese di Luglio 2015 - Conto contrattuale n. 31467757-001 29/09/2015 1043 A1.2.3.9 OFFICE 2007 - C.F. 02652610730 - Pagamento saldo fattura n. 108 del 85,00 18,70 10/09/2015 10/10/2015-11 -935,00 10/08/2015 acquisto materiale informatico cartucce, toner, ecc. 29/09/2015 1044 A1.2.3.9 INNOVO S.A.S. DI TEDESCHI VALENTINA - C.F. 02522460738-350,00 77,00 07/09/2015 07/10/2015-8 -2.800,00 SALDO PAGAMENTO FATT. N. 47 DEL 29/08/2015 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI INFORMATICA 29/09/2015 1045 A2.3.2.5 3D SOLUTION SRL - C.F. 03942311212 - SALDO PAGAMENTO 80,00 17,60 15/09/2015 15/10/2015-16 -1.280,00 FATT. N. 1199/A DEL 31/08/2015 INTERVENTO PER RECUPERO PASSWORD SW PROTOCOLLO 29/09/2015 1046 A2.2.3.7 F.LLI DE BELLIS SNC DI DE BELLIS VITO & C. - C.F. 00753650738-995,00 218,90 07/09/2015 07/10/2015-8 -7.960,00 SALDO PAGAMENTO FATT. N. 02 DEL 03/09/2015 RIPARAZIONE PORTA DI 1 PIANO IN VIA MASCHERPA E SOSTITUZIONE MANIGLIA CON INCLUSIONE DI N. 15 CHIAVI. 29/09/2015 1047 A1.2.3.9 INNOVO S.A.S. DI TEDESCHI VALENTINA - C.F. 02522460738-199,00 43,78 07/09/2015 07/10/2015-8 -1.592,00 PAGAMENTO SALDO FATT. N. 46 DEL 29/08/2015 ACQUISTO STAMPANTE LASER A COLORI SEGRETERIA PERSONALE DOCENTE E ATA 09/10/2015 1050 A1.4.1.1 POSTE ITALIANE spa - C.F. 01114601006 - PAGAMENTO SPESE 14,32 08/10/2015 07/11/2015-29 -415,28 136.589,90 Pagina 13 di 14
POSTALI DEL MESE DI AGOSTO 2015 CONTO CONTRATTUALE N. 31467757-001 09/10/2015 1051 A2.2.1.2 MYO SRL "unipersonale" - C.F. 03222970406 - SALDO PAGAMENTO 274,20 60,32 06/10/2015 05/11/2015-27 -7.403,40 FATT. N. 2040/150022351 DEL 30/09/ 2015 - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. 09/10/2015 1052 A2.2.1.2 MYO SRL "unipersonale" - C.F. 03222970406 - SALDO PAGAMENTO 955,15 210,13 06/10/2015 05/11/2015-27 -25.789,05 FATT. N.2040/150022350 DEL 30/09/ 2015. ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. 09/10/2015 1053 A1.2.1.2 ALBANO & AMODIO SAS - C.F. 00936260736 - SALDO PAGAMENTO 120,60 26,53 30/09/2015 30/10/2015-21 -2.532,60 FATT. N. 690 DEL 30/09/2015 ACQUISTO TIMBRI 09/10/2015 1054 A2.2.1.3 MAGGIOLI SPA - C.F. 02066400405 - SALDO PAGAMENTO FATT. N. 1.326,15 291,75 30/09/2015 30/10/2015-21 -27.849,15 0002133325 DEL 30/09/2015 ACQUISTO REGISTRI DOCENTI E REGISTRI DI CLASSE. 09/10/2015 1055 A1.2.3.11 ROGA PROFESSIONAL SRL - C.F. 03005090737 - SALDO 818,65 180,10 06/10/2015 05/11/2015-27 -22.103,55 PAGAMENTO FATT. N. 951/PA DEL 03/10/2015 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA IGIENICO SANITARIO 09/10/2015 1056 A1.3.8.8 START COPY di ERNAL FISHTA - C.F. 02622820732 - SALDO 1.120,00 246,40 30/09/2015 30/10/2015-21 -23.520,00 PAGAMENTO FATT. N. 411/2015 DEL 28/09/2015 NOLEGGIO MENSILE FOTOCOPIATORI DAL MESE DI GIUNO AL MESE DEI SETTEMBRE 2015 141.204,65 7,21- Pagina 14 di 14