ATTIVO Stato patrimoniale 11 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 180.469,92 11.01 COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO 1.369,23 11.01.01 Spese societarie 1.369,23 11.03 BENI IMMATERIALI 24.184,33 11.03.01 Software di proprietà capitalizzato 24.184,33 11.05 SPESE PLURIENNALI 154.916,36 11.05.05 Spese di manutenzione da ammortizzare 154.916,36 13 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 523.569,25 13.01 TERRENI E FABBRICATI 304.628,00 13.01.05 Fabbricati civili 304.628,00 13.05 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI 30.093,74 13.05.51 Attrezzatura varia e minuta 30.093,74 13.07 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 188.847,51 13.07.01 Mobili e arredi 64.843,06 13.07.05 Macchine ordinarie d'ufficio 1.925,52 13.07.08 Computer 21.743,75 13.07.11 Costruzioni leggere 21.743,71 13.07.31 Automezzi 5.422,79 13.07.39 Autovetture 73.168,68 15 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 516,40 15.01 PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE 516,40 15.01.21 Partecipazioni in altre imprese 516,40 23 CREDITI COMMERCIALI 273.781,70 23.01 FATTURE DA EMETTERE 2.323,20 23.01.01 Fatture da emettere a clienti terzi 2.323,20 23.03 CLIENTI 270.098,20 23.03.01 Clienti terzi Italia 270.098,20 23.13 PORTAFOGLIO CLIENTI 1.360,30 23.13.01 Effetti attivi 1.360,30 27 CREDITI VARI 176.793,81 27.01 ANTICIPI A FORNITORI 356,70 27.01.07 Anticipi a fornitori terzi 356,70 27.05 CREDITI VARI V/TERZI 170.149,52 27.05.01 Deposti cauzionali per utenze 691,17 27.05.03 Depositi cauzionali vari 7.410,00 27.05.29 Crediti contributi e progetti Enti vari 161.195,77 27.05.51 Crediti vari v/terzi 852,58 27.09 CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI 6.287,59 27.09.03 INAIL c/credito 6.287,59 31 DISPONIBILITA' LIQUIDE 17.142,81-31.01 BANCHE C/C E POSTA C/C 20.446,64-31.01.01 Banca Unicredit 17.074,63-31.01.02 Banca Popolare P.ta S.Giorgio 12.280,29-31.01.06 Banca Popolare Etica 132,66-31.01.09 Valpolicella Benaco Banca 3.493,41 31.01.21 Posta c/c 5.555,83 31.01.24 Carta di credito Visa 8,30-31.03 CASSA 3.303,83 31.03.01 Cassa C.T.Albarè 85,04 31.03.03 Cassa Reinserimento 383,82 31.03.04 Cassa via Molise-Sirio 336,55 31.03.05 Cassa via Galilei 271,75 31.03.08 Cassa Centro 823,68 31.03.14 Cassa ART.13 651,86 31.03.15 Cassa Casa 3 Giugno 375,83 31.03.16 Cassa Casa Giusta 375,30 39 RATEI E RISCONTI ATTIVI 30.017,78 39.01 RATEI E RISCONTI ATTIVI 30.017,78 39.01.01 Ratei attivi 14.245,45 Pagina 1
ATTIVO Stato patrimoniale 39.01.03 Risconti attivi 15.772,33 Totale ATTIVO 1.168.006,05 Pagina 2
PASSIVO Stato patrimoniale 41 CAPITALE E RISERVE 202.407,43 41.01 CAPITALE E RISERVE 202.407,43 41.01.01 Capitale sociale 29.077,16 41.01.07 Riserva legale 50.889,52 41.01.11 Riserva statutaria 75.898,47 41.01.51 Altre riserve 46.542,28 51 FONDI RISCHI E ONERI 1.838,92 51.01 FONDI DI QUIESCENZA E SIMILI 1.838,92 51.01.01 F.do pensione integrativa Cooperlavoro 1.154,78 51.01.02 F.do pensione integrativo Poste 453,36 51.01.03 F.do pensione integrativo Alleanza Toro 230,78 53 FONDO TFR 297.911,77 53.01 FONDO TFR 297.911,77 53.01.01 Fondo TFR 297.911,77 55 FINANZIAMENTI DI TERZI 225.754,36 55.03 MUTUI E FINANZIAMENTI 225.754,36 55.03.01 Unicredit c/anticipazioni 89.142,52 55.03.02 B.Pop. c/anticipazioni 252,05 55.03.05 Finanz.a medio/lungo termine bancari 136.359,79 57 DEBITI COMMERCIALI 42.694,57 57.01 FATTURE DA RICEVERE 7.922,87 57.01.01 Fatture da ricevere da fornitori terzi 7.922,87 57.03 FORNITORI 34.771,70 57.03.01 Fornitori terzi Italia 34.771,70 59 CONTI ERARIALI 1.806,00 59.01 ERARIO C/IVA 8.920,00-59.01.09 Erario c/liquidazione Iva 8.920,00-59.03 ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA 10.808,62 59.03.01 Erario c/riten.redditi lav.dipend/co.co 10.399,66 59.03.03 Erario c/ritenute su redditi lav. auton. 408,96 59.05 ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA 248,30-59.05.25 Erario c/crediti d'imposta su T.F.R. 248,30-59.07 ERARIO C/IMPOSTE 165,68 59.07.03 Erario c/irap 165,68 61 ENTI PREVIDENZIALI 24.446,00 61.01 ENTI PREVIDENZIALI 24.446,00 61.01.01 deb.inps dipendenti 23.227,00 61.01.03 deb.inps collaboratori 1.219,00 63 ALTRI DEBITI 45.795,88 63.05 DEBITI VARI 2.217,08 63.05.11 Sindacati c/ritenute 67,08 63.05.54 Debiti commerciali 2.150,00 63.07 DEBITI VERSO IL PERSONALE 43.578,80 63.07.01 Debiti c/personale retribuzioni 36.513,12 63.07.02 Debiti c/compensi collaboratori 3.925,79 63.07.04 Debiti c/borse di studio 3.159,00 63.07.07 Personale c/arrotondamenti 19,11-65 F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI 411.435,49 65.01 F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI 178.141,90 65.01.01 F.do ammortamento spese societarie 1.369,23 65.01.21 F.do amm.to software di proprietà 24.184,33 65.01.31 F.do amm.to spese di manut.da ammortizz. 152.588,34 65.03 FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI 40.224,78 65.03.01 F.do ammortamento fabbricati civili 40.224,78 65.07 FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERC. 23.719,49 65.07.03 F.do ammort. attrezzatura varia e minuta 23.719,49 65.09 FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI 169.349,32 65.09.01 F.do ammortamento mobili e arredi 52.148,59 65.09.03 F.do amm. macchine ordinarie d'ufficio 1.925,52 Pagina 3
PASSIVO Stato patrimoniale 65.09.06 F.do amm.computer 19.264,25 65.09.07 F.do ammortamento costruzioni leggere 18.931,21 65.09.09 F.do ammortamento automezzi 5.422,79 65.09.11 F.do ammortamento autovetture 71.656,96 67 FONDI SVALUTAZIONE 1.357,29 67.11 FONDI SVALUTAZIONE CREDITI 1.357,29 67.11.01 Fondo svalutaz. crediti verso clienti 1.357,29 69 RATEI E RISCONTI PASSIVI 431,07 69.01 RATEI E RISCONTI PASSIVI 431,07 69.01.01 Ratei passivi 431,07 Totale PASSIVO 1.255.878,78 Attivo Passivo Totale 1.168.006,05 1.255.878,78 Eccedenza Perdita 87.872,73 Totale quadratura 1.255.878,78 1.255.878,78 Pagina 4
COSTI economico 75 ACQUISTI DI BENI 44.761,11 75.01 ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI BENI 26.319,55 75.01.01 Acquisti materie prime stampa 18.225,76 75.01.07 Acquisti materie agricoltura 2.374,61 75.01.08 Merci stampa c/lavorazione 5.719,18 75.05 VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI 26,87-75.05.01 Sconti su acquisti 17,63-75.05.03 Abb.e arrotond.attivi su acquisti 9,24-75.07 ACQUISTI DIVERSI 18.468,43 75.07.11 Attrezzatura minuta 1.436,67 75.07.15 Materiali manutenzione fabbricati 664,00 75.07.21 Materiali manutenz.impianti e macchinari 5.173,29 75.07.25 Materiali manutenzioni diverse 2.204,74 75.07.31 Cancelleria varia 1.057,36 75.07.51 Materiale vario di consumo 7.932,37 76 ACQUISTI DI SERVIZI 271.432,20 76.09 COSTI PER UTENZE 100.281,27 76.09.01 Assistenza software 5.148,55 76.09.03 Spese telefoniche ordinarie 12.413,50 76.09.04 Spese telefoniche ordinarie sconto 548,00-76.09.05 Spese telefoniche radiomobili 7.524,96 76.09.06 Spese telefoniche radiomobili sconto 132,87-76.09.07 Servizi telematici 1,91 76.09.13 Energia elettrica 20.489,37 76.09.21 Acqua 7.099,07 76.09.23 Gas 48.284,78 76.10 MANTENIMENTO UTENTI 158.561,32 76.10.01 Alimentari ed igieniche 92.594,84 76.10.02 Personali(Mediche-sigarette-vestiario) 18.404,70 76.10.03 Tempo libero - uscite 612,22 76.10.04 Rimborso viaggi utenti 3.825,56 76.10.05 Erogazioni liberali utenti 8.860,00 76.10.06 Borse studio utenti 33.014,00 76.10.08 Contributi utenti/aziende deducibili 1.250,00 76.11 MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE 1.723,92 76.11.01 Manutenzione impianti e macchinari 144,50 76.11.09 Canoni di manutenz.impianti e macchinari 982,70 76.11.11 Canoni di manutenzione attrezzature 596,72 76.13 MANUTENZIONE FABBRICATI 10.865,69 76.13.01 Manutenzione fabbricati 10.865,69 76.13.01.02 Manutenzioni diverse strutture 6.019,16 76.13.01.04 Pulizie ordinarie 4.846,53 77 GESTIONE VEICOLI AZIENDALI 21.675,85 77.01 ESERCIZIO AUTOMEZZI 469,05 77.01.01 Carburanti e lubrificanti automezzi 192,00 77.01.03 Premi di assicurazione automezzi 277,05 77.03 ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICOLI 21.206,80 77.03.01 Carbur.e lubrific.autovetture 7.107,44 77.03.01.01 Carburanti e lubrificanti autov.ded 50% 7.107,44 77.03.07 Premi di assicuraz.autovett.e veicoli 6.721,99 77.03.07.01 Premi di assicuraz.autov.ded 50% 6.721,99 77.03.13 Multe e spese varie autovett. e veicoli 1.495,97 77.03.13.01 Multe,pedaggi spese varie autov.ded50% 1.495,97 77.03.21 Tasse circolaz.autovett. e altri veicoli 1.496,38 77.03.21.01 Tasse circolaz.autovetture e veic.ded50% 1.496,38 77.03.29 Spese manut.autovett.e veicoli propri 4.385,02 77.03.29.01 Spese manut.autov.e veic.propri ded.50% 4.385,02 78 PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE 275.289,24 78.01 PRESTAZIONI LAVORO AUTONOMO INDIRETTE 30.178,52 Pagina 5
COSTI economico 78.01.01 Consulenze Amministrative e Fiscali 9.268,16 78.01.03 Consulenze Tecniche 13.117,00 78.01.05 Consulenze Legali 3.439,53 78.01.14 Rimb.sp.viaggio-vitto-all lav.autonomo 327,60 78.01.25 Altri costi per prestazioni di terzi 1.999,34 78.01.25.01 Altri costi per prestaz.di terzi 1.999,34 78.01.29 Contributi Cassa Previdenza lav.autonomo 416,89 78.01.29.01 Contrib.Cassa Previd.lav.autonomo 416,89 78.01.33 Prestaz. di lavoro autonomo occasionale 1.610,00 78.01.33.01 Prestaz.di lavoro aut.occasionale 1.610,00 78.02 PRESTAZIONI LAVORO AUTONOMO DIRETTE 170.024,74 78.02.01 Consulenze dirette soci 51.578,77 78.02.02 Consulenze dirette non soci 116.815,83 78.02.05 Contr.Cassa Previdenza lav.aut.diretti 1.630,14 78.02.05.01 Contrib.Cassa Previd.lav.aut.diret.soci 1.031,43 78.02.05.02 Contrib.Cassa Prev.lav.aut.diret.nosoci 598,71 78.03 ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO 75.085,98 78.03.01 Compensi per co.co.co. 62.954,56 78.03.01.01 Compensi per co.co.co. soci 7.832,70 78.03.01.03 Compensi per co.co.co. non soci 55.121,86 78.03.13 Contributi previdenziali co.co.co. 11.081,16 78.03.13.01 Contributi previd. co.co.co. soci 1.044,14 78.03.13.03 Contrib.previd. co.co.co. non soci 10.037,02 78.03.14 Premi INAIL co.co.co 1.050,26 78.03.14.01 Premi INAIL co.co.co soci 175,77 78.03.14.02 Premi INAIL co.co.co non soci 874,49 79 SPESE COMMERCIALI E DI RAPPRESENTANZA 22.670,14 79.01 SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO 3.179,13 79.01.11 Fiere, mostre, convegni 10,00 79.01.11.01 Fiere, mostre, convegni 10,00 79.01.19 Spese per alberghi e ristoranti 1.060,58 79.01.21 Spese di viaggio 2.108,55 79.05 SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI 19.491,01 79.05.01 Spese postali 95,16 79.05.02 Francobolli, marche da bollo e diritti 1.208,33 79.05.08 contributo ispettivo 1.124,50 79.05.11 Altre spese amministrative 97,00 79.05.21 Assicurazioni Incendio e Varie 4.497,48 79.05.22 Assicurazioni Infortuni R.C. 12.434,04 79.05.41 Vidimazioni e certificati 34,50 80 COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 165.548,45 80.01 GESTIONE IMMOBILI 164.981,57 80.01.13 Canoni locazione immobili 138.795,07 80.01.13.01 Canoni locazione immobili 138.795,07 80.01.15 Spese registrazione contratti affitto 1.373,93 80.01.15.01 Spese registrazione contratti affitto 1.373,93 80.01.19 Spese condominiali e varie 24.812,57 80.01.19.01 Spese condominiali e varie 24.812,57 80.07 CANONI E LICENZE SOFTWARE 566,88 80.07.01 Canoni e licenze software 566,88 81 COSTI PERSONALE DIPENDENTE 711.081,90 81.01 COSTI PERSONALE DIPENDENTE 710.645,05 81.01.01 Retribuzioni lorde 516.140,34 81.01.01.01 Retribuzioni lorde dipendenti soci 379.598,10 81.01.01.02 Retribuzioni lorde dipendenti non soci 136.542,24 81.01.17 Contributi INPS 139.156,73 81.01.17.01 Contributi INPS dipendenti soci 101.957,02 81.01.17.02 Contributi INPS dipendenti non soci 37.199,71 81.01.26 Contributi F/PENSIONE C/DITTA 418,86 Pagina 6
COSTI economico 81.01.26.01 Contributi soci F/PENSIONE C/DITTA 418,86 81.01.37 Quote T.F.R. dipendenti 45.475,72 81.01.37.01 Quote T.F.R. dipendenti soci 37.683,48 81.01.37.02 Quote T.F.R. dipendenti non soci 7.792,24 81.01.49 Premi INAIL soci 7.411,11 81.01.50 Premi INAIL non soci 2.042,29 81.03 COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE 436,85 81.03.19 Rimborsi spese personale a pie' di lista 261,60 81.03.20 Rimborsi spese personale a forfet 30,25 81.03.31 Ricerca, formazione e addestramento 145,00 82 ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ACC.TI VARI 1.357,29 82.01 ACCANTONAMENTI PER RISCHI 1.357,29 82.01.50 Acc.to perdite su crediti 1.357,29 83 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 15.358,45 83.05 ONERI TRIBUTARI 10.880,93 83.05.11 Diritti camerali e marche temporali 1.694,55 83.05.31 Tassa raccolta e smaltimento rifiuti 8.598,38 83.05.49 Altre imposte e tasse 588,00 83.07 ALTRI COSTI DI ESERCIZIO 4.477,52 83.07.11 Contributi associativi 3.568,59 83.07.15 Abbonamenti, libri e pubblicazioni 892,43 83.07.25 Arrotondamenti passivi diversi 16,50 86 ONERI FINANZIARI 32.909,18 86.01 ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE 24.485,52 86.01.01 Interessi passivi bancari 20.785,08 86.01.05 Commissioni e spese bancarie 3.700,44 86.03 ONERI FINANZIARI DIVERSI 8.423,66 86.03.05 Interessi passivi su mutui 8.192,61 86.03.11 Interessi passivi commerciali 0,11 86.03.51 Oneri finanziari diversi 230,94 88 ONERI STRAORDINARI 1.659,47 88.01 ONERI STRAORDINARI 1.659,47 88.01.11 Sopravvenienze passive non gestionali 1.466,13 88.01.11.01 Sopravv.passive 1.466,13 88.01.21 Erogazioni liberali 193,34 88.01.21.01 Erogazioni liberali 193,34 90 AMMORTAMENTI 21.972,11 90.01 AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 4.172,34 90.01.21 Amm.to software di proprietà 148,75 90.01.31 Amm.to spese di manutenz.da ammortizzare 4.023,59 90.03 AMM.TI ORDINARI IMMOBILIZZ. MATERIALI 17.799,77 90.03.01 Amm.ti ordinari fabbricati civili 7.338,84 90.03.25 Amm.ti ordinari attrezz.varia e minuta 1.798,42 90.03.27 Amm.ti ordinari mobili e arredi 3.605,17 90.03.32 Amm.ord.computer 633,00 90.03.33 Amm.ti ordinari costruzioni leggere 625,00 90.03.36 Amm.ti ordinari autovetture 3.799,34 93 IMPOSTE DELL'ESERCIZIO 15.598,00 93.01 IMPOSTE DELL'ESERCIZIO 15.598,00 93.01.03 IRAP 15.598,00 Totale COSTI 1.601.313,39 Pagina 7
RICAVI economico 71 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 1.466.191,39 71.01 RICAVI RETTE 950.601,67 71.01.01 Ricavi rette Enti 941.852,86 71.01.02 Ricavi rette privati 8.748,81 71.05 VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI 73.535,45 71.05.01 Vendite prodotti finiti stampa 67.291,85 71.05.06 Vendite prodotti agricoltura 6.243,60 71.08 RICAVI DA CONTRIBUTI 216.804,23 71.08.01 Ricavi contributi per progetti da/enti 216.804,23 71.09 RICAVI DA PRESTAZIONI 225.277,95 71.09.04 Ricavi da prestazioni servizi div. 16.446,43 71.09.05 Ricavi da progetti 208.831,52 71.11 VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE 27,91-71.11.21 Ribassi e abbuoni passivi 27,91-73 ALTRI RICAVI E PROVENTI 47.160,75 73.01 PROVENTI DIVERSI 38.334,30 73.01.19 Sopravvenienze attive da gestione ordin. 9.249,16 73.01.30 Proventi da liberalità 28.010,86 73.01.35 Arrotondamenti attivi diversi 24,62 73.01.51 Altri ricavi e proventi 1.049,66 73.01.51.03 Altri ricavi e proventi non imponibili 1.049,66 73.03 PLUSVAL.DA ALIENAZIONE CESPITI 8.826,45 73.03.01 Plusvalenze da alienazione cespiti 8.826,45 85 PROVENTI FINANZIARI 88,52 85.11 PROVENTI FINANZIARI VARI 88,52 85.11.13 Interessi attivi su c/c bancari 52,82 85.11.17 Interessi attivi diversi 35,70 Totale RICAVI 1.513.440,66 Eccedenza conto economico Perdita 87.872,73- Pagina 8