COMUNE DI BORGOMANERO PROVINCIA DI NOVARA ALLEGATO ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE Prog. /Cron./Prog. N AF100 IN DATA 23/05/ 1 2 3 3073 PIANTE E FIORI PECIAROLO DI GHEZZI CARLA LUISA BORGOMANERO 286,00 Liquidazione Fattura Nr. 16 del 26/04/ - CORONE IN ALLORO Cod. CIG: Z1D06DBC5D IT58A0200845222000005171816 UNICREDIT BANCA SPA BORGOMANERO TOTALE CAPITOLO 1120/1/ - Cod. Bilancio 1.01.01.02 Liquidazione Fattura Nr. FAN/003006 del 18/04/ - ACQUA FRIZZANTE,NATURALE,COCA COLA,ARANCIATA E CRODINO Cod. CIG: 415113267D Liquidazione Fattura Nr. FAN/00357 10/05/ - NOTA ADDEBITO PER CRODINO, PER MERCE GIA' CONSEGNATA IL 19/4/13, BUONO N.49 Cod. CIG: 415113267D 16 26/04/ CORONE IN ALLORO D-AF212/12 2012 286,00 933 1 212 del 22/10/2012 1.714,00 Importo ACQUISTO BENI PER ORNAMENTO E DECORO CITTA' Prev. Ass 3.000,00 286,00 862 1 2.000,00 Tot. da Imp. 1.000,00 FAN/003006 18/04/ ACQUA FRIZZANTE,NATURALE,COCA COLA,ARANCIATA E CRODINO D-AF138 0016 2012 53,00 53,00 1074 1 290,32 FAN/003570 10/05/ NOTA ADDEBITO PER CRODINO, PER MERCE GIA' CONSEGNATA IL D-AF138 0016 2012 6,68 19/4/13, BUONO N.49 6,68 290,32 24/05/ - fornarara 1
/Cron./Prog. TOTALE CAPITOLO 1120/69/ - Cod. Bilancio 1.01.01.02 Importo 59,68 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE (CONSIGLIO COMUNALE) Prev. Ass 500,00 354,79 Tot. da Imp. 145,21 4 5 3392 LA BOTTEGA DEL TIMBRO S.R.L. 10,67 Liquidazione Fattura Nr. 507 del 09/05/ - PRINTY TRODAT Cod. CIG: 0596462801 IT04Y0306901626100000064698 BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. TOTALE CAPITOLO 1220/47/ - Cod. Bilancio 1.01.02.02 Liquidazione Fattura Nr. I3107965 del 31/03/ - BENZINE E DIESEL TOTALE CAPITOLO 1220/50/ - Cod. Bilancio 1.01.02.02 507 09/05/ PRINTY TRODAT D-AF31 10,67 1007 1 31/01/2011 640,31 Importo ECONOMATO BENI DI CONSUMO Prev. Ass 1.000,00 10,67 764 3 741,02 Tot. da Imp. 258,98 I3107965 31/03/ BENZINE E DIESEL D-AF10 0001 98,74 1 14/01/ 601,26 Importo CARBURANTE SERVIZI GENERALI Prev. Ass 1.000,00 98,74 967,45 Tot. da Imp. 32,55 3594 XTYPE ARTI GRAFICHE DI VALSESIA GIANLUCA 91 30/04/ MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE D-AF55 0003 2012 6 Liquidazione Fattura Nr. 91 del 30/04/ - MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE Cod. CIG: 39600608e2 IT88Z0503445221000000181075 BANCO POPOLARE SOC. COOP. TOTALE CAPITOLO 1220/51/ - Cod. Bilancio 1.01.02.02 38,72 38,72 953 1 1.208,88 30/05/ Importo STAMPATI Prev. Ass 11.000,00 38,72 4.282,85 Tot. da Imp. 6.717,15 24/05/ - fornarara 2
/Cron./Prog. 7 8 4219 VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. Liquidazione Fattura Nr. 1453/13 del 16/04/ - RS.CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG RICICLATA Cod. CIG: ZD1096A634 IT44B0760101600000023081201 POSTE ITALIANE SPA V.R.-DEDICATO TOTALE CAPITOLO 1220/52/ - Cod. Bilancio 1.01.02.02 3381 PRISMA COOP. SOCIALE ONLUS-BOTTEGA DI LEGATORIA NOVARA Liquidazione Fattura Nr. 39/ del 09/05/ - VOLUMI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI Cod. CIG: 0596482882 IT65F0623010110000046444870 CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E DI TOTALE CAPITOLO 1231/109/2012 - Cod. Bilancio 1.01.02.03 1453/13 16/04/ RS.CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 GR.80 500 FG RICICLATA D-DAF0067 1 537,24 537,24 907 1 67 del 09/04/ 0,00 Importo CANCELLERIA, CARTA ECC. Prev. Ass 8.500,00 537,24 990 1 1.543,23 Tot. da Imp. 6.956,77 39/ 09/05/ VOLUMI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI D-AF275 2 2012 268,62 268,62 18/11/2010 0,00 Importo FOTOCOPIE Prev. Ass 3.112,97 268,62 3.112,97 Tot. da Imp. 0,00 3781 RICKY CAFE' DI RINALDI RICCARDO 4 21/05/ BUONI PASTO DIPENDENTI APRILE-MAGGIO 9 10 Liquidazione Fattura Nr. 4 del 21/05/ - BUONI PASTO DIPENDENTI APRILE-MAGGIO Cod. CIG: 364586789 IT06G0503445190000000000082 BANCO POPOLARE SOC. COOP. 3792 L'OCA SUL PALO S.R.L. Liquidazione Fattura Nr. 11 del 15/05/ - PASTI DIPENDENTI COMUNALI Cod. CIG: Z100925915 IT94R0306945220100000003585 INTESA SANPAOLO SPA BORGOMANERO 757,50 757,50 1134 1 1068 1 11 15/05/ PASTI DIPENDENTI COMUNALI 247,50 247,50 24/05/ - fornarara 3
/Cron./Prog. 11 12 13 14 3840 TRATTORIA DEL CICLISTA DI MORA MARIA E C. S.N.C. BORGOMANERO 270,00 Liquidazione Fattura Nr. 82/ del 30/04/ - PASTI DIPENDENTI COMUNALI-APRILE Cod. CIG: 3645815DB3 IT35T0200845222000004247830 UNICREDIT BANCA SPA BORGOMANERO 1417 A. VALSESIA DI VALSESIA ALESSANDRO Liquidazione Fattura Nr. 288 del 30/04/ - PASTI DIPENDENTI MESE APRILE Cod. CIG: 3645646240 82/ 30/04/ PASTI DIPENDENTI COMUNALI-APRILE 270,00 BORGOMANERO 772,50 IT35Z0200845222000005022225 UNICREDIT BANCA SPA BORGOMANERO 2910 BISTROT 58 DI EZIO FRANTOZZI Liquidazione Fattura Nr. A-00106 del 30/04/ - PASTI DIPENDENTI COMUNALI-APRILE Cod. CIG: 36456651EE 941 1 1049 1 288 30/04/ PASTI DIPENDENTI MESE APRILE 772,50 BORGOMANERO 60,00 IT29F0503445220000000000230 BANCO POPOLARE SOC. COOP. TOTALE CAPITOLO 1231/128/ - Cod. Bilancio 1.01.02.03 666 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. 940 1 A-00106 30/04/ PASTI DIPENDENTI COMUNALI-APRILE 60,00 Importo MENSA AI DIPENDENTI Prev. Ass 30.000,00 2.107,50 ROMA 125,00 Liquidazione Fattura Nr. 46691914 del 28/03/ - RINNOVO ABBONAMENTO FISCALE EDIZ Cod. CIG: ZAD085FA53 939 1 30.000,00 Tot. da Imp. 0,00 46691914 28/03/ RINNOVO ABBONAMENTO FISCALE EDIZ 125,00 IT45A0306905070000000700181 BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. CARIPLO - ROMA 14 - PARIOLI 29 del 04/02/ 24/05/ - fornarara 4
/Cron./Prog. 15 16 17 18 778 CERUTTI LIDIA Liquidazione Fattura Nr. del 10/04/ - TRIBUNA NOVARESE,CORRIERE NOVARA,GIORNALE ARONA, L'INFORMATORE-PUBBLICITA' Cod. CIG: ZC9038F0E1 10/04/ BORGOMANERO 53,70 IT02S0306945221000012240169 BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. CARIPLO - BORGOMANERO-DEDICATO 778 CERUTTI LIDIA 53,70 06/05/ BORGOMANERO 46,40 Liquidazione Fattura Nr. del 06/05/ - TRIBUNA NOVARESE,CORRIERE NOVARA,GIORNALE ARONA,L'INFORMATORE PUBBLICITA' Cod. CIG: ZC9038F0E1 IT02S0306945221000012240169 BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. CARIPLO - BORGOMANERO-DEDICATO 1556 IL SOLE 24 ORE S.P.A. 74,00 Liquidazione Fattura Nr. EC009732 del 30/04/ - APPALTI PUBBL., EDILIZIA E URBANISTICA Cod. CIG: Z26085FA37 IT47K0604040510000000060477 CARISPAQ-C.R.PROV.L'AQUILA CARSOLI-DEDICATO-DIVERSI 1594 MAGGIOLI S.P.A. SANTARCANGELO DI ROMAGNA 189,00 Liquidazione Fattura Nr. 1000002688 del 25/03/ - ABBONAMENTI RIVISTA ANNO Cod. CIG: ZB7085FA14 IT75Y0760113200000031667538 POSTE ITALIANE SPA FORLI' TOTALE CAPITOLO 1320/54/ - Cod. Bilancio 1.01.03.02 46,40 TRIBUNA NOVARESE,CORRIERE NOVARA,GIORNALE ARONA, L'INFORMATORE-PUBBLICITA' 845 1 TRIBUNA NOVARESE,CORRIERE NOVARA,GIORNALE ARONA,L'INFORMATORE PUBBLICITA' 987 1 1116 1 29 del 04/02/ 29 del 04/02/ EC009732 30/04/ APPALTI PUBBL., EDILIZIA E URBANISTICA 74,00 843 1 29 del 04/02/ 30/05/ 1000002688 25/03/ ABBONAMENTI RIVISTA ANNO 189,00 29 del 04/02/ Importo LIBRI, RIVISTE E ABBONAMENTI Prev. Ass 7.350,00 488,10 5.015,30 Tot. da Imp. 2.334,70 24/05/ - fornarara 5
/Cron./Prog. 19 20 21 Liquidazione Fattura Nr. I3107965 del 31/03/ - BENZINE E DIESEL TOTALE CAPITOLO 1620/50/ - Cod. Bilancio 1.01.06.02 Liquidazione Fattura Nr. I3107965 del 31/03/ - BENZINE E DIESEL TOTALE CAPITOLO 3120/50/ - Cod. Bilancio 1.03.01.02 Liquidazione Fattura Nr. I3107965 del 31/03/ - BENZINE E DIESEL TOTALE CAPITOLO 9120/50/ - Cod. Bilancio 1.09.01.02 I3107965 31/03/ BENZINE E DIESEL D-AF10 0004 1.644,83 764 2 1 14/01/ 23.281,18 Importo GASOLIO, CARBURANTE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO Prev. Ass 28.569,00 1.644,83 764 1 28.505,00 Tot. da Imp. 64,00 I3107965 31/03/ BENZINE E DIESEL D-AF10 0005 439,02 1 14/01/ 5.964,64 Importo GASOLIO, CARBURANTE E ALTRI MATERIALI DI CONSUMO Prev. Ass 7.300,00 439,02 764 4 7.300,00 Tot. da Imp. 0,00 I3107965 31/03/ BENZINE E DIESEL D-AF10 0003 53,59 1 14/01/ 296,41 Importo CARBURANTE DIVISIONE URBANISTICA Prev. Ass 400,00 53,59 400,00 Tot. da Imp. 0,00 22 3620 ORTOFRUTTICOLA PELE' S.A.S. DI DE CARLI GIANPIETRO & Liquidazione Fattura Nr. 27 del 29/04/ - FRUTTA E VERDURA ASILO NIDO Cod. CIG: 4151296DD1 ( rilevante IVA ) 27 29/04/ FRUTTA E VERDURA ASILO NIDO D-AF111/12 361,56 111 del 30/04/2012 361,56 1014 1 2.828,33 24/05/ - fornarara 6
/Cron./Prog. IT75V0306945221000010834123 INTESA SANPAOLO SPA CARIPLO - BORGOMANERO-DEDICATO 23 24 25 26 27 Liquidazione Fattura Nr. FVD000754 del 30/04/ - CARNE PROSCIUTTO UOVA ASILO NIDO Cod. CIG: 4151040A90 ( rilevante IVA ) Liquidazione Fattura Nr. FAV000653 del 30/04/ - SURGELATI Cod. CIG: 4151065F30 ( rilevante IVA ) Liquidazione Fattura Nr. FVD000753 del 30/04/ - FORMAGGIO ASILO NIDO Cod. CIG: 4151104F5F ( rilevante IVA ) Liquidazione Fattura Nr. FVD000813 del 30/04/ - LATTE E FORMAGGI Cod. CIG: 4151104F5F ( rilevante IVA ) Liquidazione Fattura Nr. FAV000716 del 30/04/ al netto di Nota: N. NCP003974 del 24/05/ di 30,80 - GENERI ALIMENTARI NON DEPERIBILI Cod. CIG: 4151104F5F ( rilevante IVA ) FVD000754 30/04/ CARNE PROSCIUTTO UOVA ASILO NIDO D-AF138 0002 2012 366,17 366,17 927 1 93,49 929 2 3.146,80 FAV000653 30/04/ SURGELATI D-AF138 0006 2012 133,72 19,46 930 1 1.030,89 FVD000753 30/04/ FORMAGGIO ASILO NIDO D-AF138 0010 2012 19,46 64,90 926 1 3.858,58 FVD000813 30/04/ LATTE E FORMAGGI D-AF138 0010 2012 64,90 304,24 925 1 3.858,58 FAV000716 30/04/ GENERI ALIMENTARI NON DEPERIBILI D-AF138 0010 2012 347,82 3.858,58 24/05/ - fornarara 7
/Cron./Prog. 28 29 30 31 32 Liquidazione Fattura Nr. FAV000653 del 30/04/ - SURGELATI Cod. CIG: 4151104F5F ( rilevante IVA ) Liquidazione Fattura Nr. FAV000716 del 30/04/ al netto di Nota: N. NCP003974 del 24/05/ di 30,80 - GENERI ALIMENTARI NON DEPERIBILI Cod. CIG: 415113267D ( rilevante IVA ) Liquidazione Fattura Nr. FAV000654 del 30/04/ - ACQUA MINERALE E BIBITE Cod. CIG: 415113267D ( rilevante IVA ) 1786 COMIPER SAS DI PERCIANTE GIUSEPPINA & C. BORGOMANERO Liquidazione Fattura Nr. 1 del 31/01/ - FRUTTA E VERDURA BIOLOGICA MESE DI GENNAIO Cod. CIG: 4151473FE1 ( rilevante IVA ) FAV000653 30/04/ SURGELATI D-AF138 0010 2012 133,72 40,23 929 1 12,78 925 2 3.858,58 FAV000716 30/04/ GENERI ALIMENTARI NON DEPERIBILI D-AF138 0015 2012 347,82 89,18 928 1 794,64 FAV000654 30/04/ ACQUA MINERALE E BIBITE D-AF138 0015 2012 89,18 158,24 1026 1 794,64 1 31/01/ FRUTTA E VERDURA BIOLOGICA MESE DI GENNAIO D-AF138 0022 2012 158,24 IT71S0306945221100000006349 BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. CARIPLO - BORGOMANERO 1786 COMIPER SAS DI PERCIANTE GIUSEPPINA & C. BORGOMANERO Liquidazione Fattura Nr. 4 del 31/03/ - FRUTTA E VERDURA BIOLOGICA MESE DI MARZO Cod. CIG: 4151473FE1 ( rilevante IVA ) 133,84 1027 1 1.107,31 4 31/03/ FRUTTA E VERDURA BIOLOGICA MESE DI MARZO D-AF138 0022 2012 133,84 IT71S0306945221100000006349 BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. CARIPLO - BORGOMANERO 1.107,31 24/05/ - fornarara 8
/Cron./Prog. 33 34 1786 COMIPER SAS DI PERCIANTE GIUSEPPINA & C. BORGOMANERO Liquidazione Fattura Nr. 6 del 30/04/ - FRUTTA E VERDURA BIOLOGICA MESE DI APRILE Cod. CIG: 4151473FE1 ( rilevante IVA ) 6 30/04/ FRUTTA E VERDURA BIOLOGICA MESE DI APRILE D-AF138 0022 2012 138,61 IT71S0306945221100000006349 BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. CARIPLO - BORGOMANERO TOTALE CAPITOLO 10120/55/ - Cod. Bilancio 1.10.01.02 ( rilevante IVA ) Liquidazione Fattura Nr. I3107965 del 31/03/ - BENZINE E DIESEL TOTALE CAPITOLO 10420/50/ - Cod. Bilancio 1.10.04.02 138,61 1028 1 1.107,31 Importo PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSE SCOLASTICHE E ASILO Prev. Ass 25.500,00 1.782,70 764 5 20.142,00 Tot. da Imp. 5.358,00 I3107965 31/03/ BENZINE E DIESEL D-AF10 0002 98,95 1 14/01/ 1.610,78 Importo CARBURANTE SERVIZI ALLE PERSONE Prev. Ass 2.800,00 98,95 1.985,88 Tot. da Imp. 814,12 TOTALE ATTO N AF100 IN DATA 23/05/ 7.914,36 24/05/ - fornarara 9