COMUNE DI SUELLI SETTORE : Responsabile: Settore Amministrativo Frau Andreina NUMERAZIONE GENERALE N. 544 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 88 in data 31/07/2015 OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. C O P I A
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Visto il D.Lgs.vo n.267/2000 recante Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; Richiamati: - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.04.2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l esercizio 2015; - la Deliberazione della Giunta Municipale n. 98 del 28.11.2011 relativa all approvazione dell Ordinamento Uffici e Servizi; - il Decreto del Sindaco prot. n. 2410/2014 con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina, del Responsabile del Servizio Amministrativo al quale compete la direzione di unità organizzative e relativa organizzazione del lavoro della stessa; Considerato che: - a seguito dell entrata in vigore del D.Lgs. n.95/2012, convertito in legge n.135, si è provveduto ad utilizzare il Mercato elettronico della Pa tramite il portale acquistiinretepa; Viste le fatture a fronte dei contratti di fornitura presentate per la liquidazione; Verificata a seguito del riscontro operato: - la regolarità della fornitura; - la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti; - l osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; - la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta; Richiamate le determinazioni n. 140/2015, 440/2015 di impegno di spesa in favore delle Ditte Nicola Zuddas Srl, Day Ristoservice SpA; 1
D I S P O N E Di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; Di liquidare la somma lorda di 3.515,21 con imputazione della spesa ai diversi interventi del bilancio 2015, per la liquidazione delle fatture in favore delle Società indicate nella seguente tabella: Ditta Nicola Zuddas - Cagliari Ditta Day Ristoservice - Bologna Compenso programmi serv. finaziari 3 trim. 2015 Fornitura buoni pasto Fattura n. 264 del 22.7.2015 Fattura n. 49714 del 15.7.2015 1.701,45 Cap. 1206.12 Imp.det.140/2 015 1.813,76 Cap.1227.1 Imp.det.440/2 015 Di trasmettere la presente determinazione all ufficio finanziario per gli adempimenti consequenziali. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Rag. Andreina Frau 2
COMUNE DI SUELLI Provincia di Cagliari PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Andreina Frau ATTESTATO DI COPERTURA Determina N. del 31.07.2015 Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. N.impegno Sub Anno Art. Capitolo Descrizione CIG e Beneficiario Importo 2015 12 1206 D054400 1 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. 2015 1 1227 D054400 2 LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. X9412C8DFA X38144A9BE 1.701,45 1.813,76 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) Suelli, 31.07.2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Andreina Frau
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) Favorevole IL RESPONSABILE F.to Andreina Frau Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Suelli, 31.07.2015 IL RESPONSABILE SETTORE
filc:///c:/docume~l/simona~i.pir/impost~l/temp/it03543. FATTURA ELETTRONICA Registrazione di Protocollo N. 3176/2015 Dati relativi alla trasmissione Identificativo del trasmittente: IT03543000370 Progressivo di invio: 000010332 Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria: UFH60I Telefono del trasmittente: 0512106611 E-mail del trasmittente: AMMINISTRAZIONE@DAY.IT Dati del cedente / prestatore Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03543000370 Codice fiscale: 03543000370 Denominazione: DAY RISTOSERVICE S.P.A Regime fiscale: RF01 (ordinario) Dati della sede Indirizzo: VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957 2007 Numero civico: 11 CAP: 40127 Comune: BOLOGNA Provincia: BO Nazione: IT Dati di iscrizione nel registro delle imprese Provincia Ufficio Registro Imprese: BO Numero di iscrizione: 0299149 Capitale sociale: 1200000.00 Numero soci: SM (pia1 soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 0512106611 Fax: 0512014207 E-mail: AMMINISTRAZIONE@DAY.IT Riferimento amministrativo Riferimento: BALDUINI Dati del cessionario / committente Dati anagrafici Codice Fiscale: 80016870927 Denominazione: COMUNE DI SUELLI Dati della sede Indirizzo: P.ZZA MUNICIPIO 1 CAP: 09040 Comune: SUELLI Provincia: CA Nazione: IT 1 di 4 17/07/20159.34
file:///c:/documb~l/simona~l.i>ir/impost~l/temp/it()3543. Versione prodotta con foglio di stle Sdì Dati generali del documento Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento; 2015-07-15 (15 Luglio 2015) Numero documento: VO-49714 Importo totale documento: 1813.76 Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: 2247305 Codice Identificativo Gara (CIG): 4693886D40 Dati del documento di trasporto Numero DDT: 2688 Data DDT: 2015-07-14 (14 Luglio 2015) Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1 Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Descrizione bene/servizio: BUONI PASTO DAY QuantitÀ : 400.000 UnitA di misura: N. Valore unitario: 4.36000 Valore totale: 1744.00 IVA (%): 4.00 Nr. linea: 2 Descrizione bene/servizio: Sconto applicato 17,58 % IVA(%): 0.00 Nr. linea: 3 Descrizione bene/servizio: Da buono 6564930202 IVA (%): 0.00 Natura operazione. N4 (esente) Nr. linea: 4 Descrizione bene/servizio: A buono 6564930601 IVA {%): 0.00 Nr. linea: 5 Descrizione bene/servizio: Convenzione Buoni Pasto 6- Lotto 6 17/07/20159.34
iiie:///c;/docume~l/simona~l.pir/impost~l/tenp/m>3543. Valore totale 0.00 IVA (%): 0.00 Nr. linea: 6 Descrizione bene/servizio: Ordinativo di fornituranaoda 2247305 del 11/06/2015 IVA(%): 0.00 Nr. linea: 7 Descrizione bene/servizio: Richiesta approvigìonamentoprot. 2541 del 11/06/2015 IVA(%): 0.00 Nr. linea: 8 Descrizione bene/servizio: C.I.G. 4693886D40 IVA {%): 0.00 Nr. linea: 9 Descrizione bene/servizio: C.I.G.derivato X38144A9BE IVA (%): 0.00 Nr. linea: 10 Descrizione bene/servizio: Ordine DAY2688 del 14/07/2015 IVA (%): 0.00 Nr. linea: 11 Descrizione bene/servizio: Totale valore facciale 2.116,00 IVA {%): 0.00 Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA(%): 4.00 Totale imponibile/importo. 1744.00 Totale imposta: 69.76 EsigibilitA IVA: S (scissione dei pagamenti) Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento ModalitÀ: MP05 (bonifico) Data scadenza pagamento: 2015-08-31 (31 Agosto 2015) Importo: 1744.00 Istituto finanziario: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SUCC. DI BOLOGNA Codice IBAN: IT57D0103002400000004689507 Codice BIG: PASCITMMBOL 17/07/20159.34
file:///c:/docume-l/simona-l.pir/impost-l/temp/it03543. Veisione prodotta con foglio di &tle Sdì vymvtattltrapa..9gyit 4 di 4 17/07/20159.34
file:///c:/docume~i/simona~l.pir/impost~latemp/rr01913.. FATTURA ELETTRONICA Registrazione di Protocollo N. 3243/2015 Dati relativi alla trasmissione Identificativo del trasmittente: IT01913870927 Progressivo di invio: 0000000299 Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria: UFH60I Dati del cedente / prestatore Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01913870927 Codice fiscale: 01913870927 Denominazione: Nicola Zuddas Sri Regime fiscale: RF01 (ordinario) Dati della sede Indirizzo: Via Dante 36 Numero civico: 36 CAP: 09127 Comune: CAGLIARI Provincia: CA Nazione: IT Dati di iscrizione nel registro delle imprese Provincia Ufficio Registro Imprese: CA Numero di iscrizione: 150234 Capitale sociale: 20000.00 Numero soci: SM {pia1 soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: 070370280 Fax: 070381153 Dati del cessionario / committente Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01034550929 Denominazione: COMUNE DI SUELLI Dati della sede Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO 1 CAP: 09040 Comune: SUELLI Provincia: CA Nazione: IT Versione pi edotta con foglio di stile Sdì vwavfatturapa gov it I di 3 23/07/2015 8.2S
nie:///c:/documk~l/simona~l.pir/impost~l/tcmp/it()1913... Dati generali del documento Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: 2015-07-22 (22 Luglio 2015) Numero documento: 2015 264/E Importo totale documento: 1701.45 Arrotondamento su Importo totale documento: 0.00 Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: DET. N. 140 Data ordine di acquisto: 2015-02-24 (24 Febbraio 2015) Codice Identificativo Gara (ClG): X9412C8DFA Dati relativi al trasporto Altri dati Peso lordo: 0.00 Peso netto: 0.00 Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Descrizione bene/servizio: CANONE DI ASSISTENZA Al PROGRAMMI QuantitA : 1.0000000 UnitÀ di misura: NU Valore unitario: 1394.6300000 Valore totale: 1394.6300000 IVA (%): 22.00 Nr. linea: 2 Descrizione bene/servizio: GESTIONALI DATAGRAPH INSTALLATI PRESSO I QuantitA : 0.0000000 00 00000 IVA(%): 22.00 Nr. linea: 3 Descrizione bene/servizio: VOSTRI UFFICI - MIA,A" TRIMESTRE 2015 QuantitA : 0.0000000 00 00000 IVA (%): 22.00 Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): 22.00 Spese accessorie: 0.00 Arrotondamento: 0.00 Totale imponibile/importo: 1394.63 Totale imposta: 306.82 EsigibilitÀ IVA: S (scissione dei pagamenti) Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento ModalitA : MP05 (bonifico) Decorrenza termini di pagamento. 2015-07-22 (22 Luglio 2015) 23/07/2015 «.28
filc:///cvdocumh~i/simona~j.pir/rmpost~l/temp/it01913. Termini di pagamento (in giorni): 31 Data scadenza pagamento: 2015-08-22 (22 Agosto 2015) Importo: 1394.63 Istituto finanziario: BANCO DI SARDEGNA AG. 6 CAGLIARI Codice IBAN: IT39I0101504809000000060975 Codice ABI: 01015 Codice CAB: 04809 Sconto per pagamento anticipato: 0.00 Penale per ritardato pagamento: 0.00 Codice pagamento: 01 Versone prodotta con foglio di stile Sdì WAW. fatto rapa gov.it 3dl3 23/07/20158.28