SCHEDA ANAGRAFICA INDIRIZZO/CITTA Piazza Gae Aulenti, 4 Torre C 20154 Milano TELEFONO 02 88621 FAX POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) unicreditbankagmilano@pec.unicreditgroup.eu E-MAIL GENERALE SITO INTERNET CODICE FISCALE 09144100154 PARTITA IVA 09144100154 CODICE ABI 03081.7 CODICE CED 04690 N SEDI SECONDARIE/FILIALI CAPITALE SOCIALE 2.407.151.016 N ISCRIZIONE ALBO 5001.3 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE AMMINISTRATORI DELEGATI CONSIGLIERI DIRETTORE GENERALE ORGANI DI CONTROLLO PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE SINDACI SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE SOCIETA' DI REVISIONE AUDITOR COMPLIANCE OFFICER RISK MANAGER AREE FUNZIONALI FX Italy Equity Derivatives Trading Treasury Milan Research Milan Private Investor Products Italy Structured Trade Quantitative Product Group Milan Corporate Investment Products Italy Credit, Fixed Income &IED Milan Rates Italy CTS & FX/CEE Sales Milan Integrated Credit Trading Milan Structuring & Solutions Group Italy Financial Sponsor Solutions Milan Structured Trade and Export Finance Giacomo Fornari Deloitte & Touche S.p.a. Christian Gröhe Fabio De Zordo Luigi Belluti - Massimiliano nagra Luca Cazzulani - Marco Valli Rolando Santambrogio Alberto Di Stefano Alessandro Missoni Matteo Pietropoli Francesca Beomonte Annuario Assosim anno 2017 1
Corporate Structured Finance Milan Syndicate & Capital Markets Italy PPM & Loans Agency Milan FIG Milan MNC Milan CIB Communications Milan Organisation Milan CIB HR Milan Risk Control Milan Audit Milan Milan Tax Legal Milan Compliance Milan Accounting Milan Controlling Milan Markets Middle Office Goffredo Guizzardi Luca Falco - Stefania Godoli Antonio Fontana - Stefano Petrelli Vincenzo Tortorici - Roberto Rati Remo Cassolo - Costantino Scaramella Pierfrancesco Zaghetti Fabrizio Borzumato - Iacopo Chieppi Stefania Greco Emanuela Poerio Luigi Della Torre Monica Athia Papetti Andrea Rozzi Christian Gröhe Denis Prina Giulio Monti Rosanna Fava SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO NEGOZOZIAZIONE CONTO PROPRIO ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA GESTIONE DI PORTAFOGLI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI GESTIONE DI SITEMI MULTILATERALI DI SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI UniCredit S.p.A. Bank Pekao UniCredit Bank SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO UniCredit S.p.A. FinecoBank Unicredit Bank Ag Milan Branch Unicredit Bank Ag Munich TRADING VENUES TRADING VENUES TRADING ON LINE Borsa Italiana,Eurotlx,Mts,Brokertec ALTRE INFORMAZIONI Annuario Assosim anno 2017 2
BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE ANNO 2016 ANNO 2015 Cassa e disponibilità liquide Attività finanziarie detenute per la negoziazione Attività finanziarie valutate al fair value Attività finanziarie disponibili per la vendita Attività finanziarie detenute sino alla scadenza Crediti verso banche Crediti verso clientela Derivati di copertura Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) Partecipazioni Attività materiali Attività immateriali Attività fiscali Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione Altre attività Totale attivo Debiti verso banche Debiti verso clientela Titoli in circolazione Passività finanziarie di negoziazione Passività finanziarie valutate al fair value Derivati di copertura Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) Passività fiscali Passività associate ad attività in via di dismissione Altre passività TFR Fondi per rischi ed oneri Riserve da valutazione Azioni rimborsabili Strumenti di capitale Riserve Sovrapprezzi di emissione Capitale Azioni proprie (-) Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) Totale passivo e Patrimonio Netto CONTO ECONOMICO ANNO 2016 ANNO 2015 interessi passivi e oneri assimilati Margine di interesse Commissioni attive Commissioni passive Annuario Assosim anno 2017 3
Commissioni nette Dividendi e proventi simili Risultato netto dell'attività di negoziazione Risultato netto dell'attività di copertura Utile/perdita da cessione o riacquisto di: a) crediti b) attività finanziarie disponibili per la vendita c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza d) passività finanziarie Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value Margine di intermediazione Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: a) crediti b) attività finanziarie disponibili per la vendita c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza d) altre operazioni finanziarie Risultato netto della gestione finanziaria Spese amministrative: a) spese per il personale b) altre spese amministrative Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali Altri oneri/proventi di gestione Costi operativi Utili (Perdite) delle partecipazioni Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali Rettifiche di valore dell'avviamento Utili (Perdite) da cessione di investimenti Utile (Perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente Utile (Perdita) dell'operatività corrente al netto delle imposte Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte Utile (Perdita) d'esercizio NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO) ANNO 2016 ANNO 2015 ATTIVITA' SVOLTE COMMISSIONI ATTIVE Commissioni negoziazione di valute Commissioni collocamento di titoli Commissioni gestioni di portafogli Commissioni consulenza in materia di investimenti Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria Commissioni attività di ricezione e trasmissione di ordini COMMISSIONI PASSIVE Commissioni collocamento di strumenti finanziari Annuario Assosim anno 2017 4
Commissioni gestioni di portafogli Commissioni negoziazione di valute PERSONALE N medio quadri direttivi N medio restante personale dipendente Annuario Assosim anno 2017 5